Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 01

Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.23..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.03.01.

Gerendás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, valamint a Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatalra.

2. § A költségvetési rendelet a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint előirányzatonként részletezi.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra a helyi önkormányzat 2021. évi költségvetését

228.488 ezer Ft költségvetési kiadással
160.307 ezer Ft költségvetési bevétellel
68.181 ezer Ft hiánnyal
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetés bevételei és kiadásai között keletkező 68.121 ezer Ft költségvetési hiányt a 2020. évi pénzmaradvánnyal kíván egyensúlyba helyezni.
A költségvetési bevételek

4. § (1) A helyi önkormányzat 2021. évi bevételei az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

adatok ezer Ft-ban
I. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 68.831
II. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 51.940
III. B3 Közhatalmi bevételek 18.900
IV. B4 Működési bevételek 19.087
V. B5 Felhalmozási bevételek 400
VI. B6 Működési célú átvett pénzeszközök 209
VII. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.000
VIII. B8 Finanszírozási bevételek 68.121
Bevételek összesen: 228.488
(2) Az önkormányzat 2021. évi bevételeit előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.
Költségvetési kiadások

5. § (1) A helyi önkormányzat 2021. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

adatok ezer Ft-ban
I. K1 Személyi juttatások 41.273
II. K2 Munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó 5.333
III. K3 Dologi kiadások 59.395
IV. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.394
V. K5 Egyéb működési célú kiadások 21.349
VI. K6 Beruházások 23.532
VII. K7 Felújítások 66.072
VIII. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4.997
IX. K9 Finanszírozási kiadások 2.143
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 228.488
(2) Az önkormányzat 2021. évi kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint előirányzatonként 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az egyéb működési célú támogatásokat államháztartáson belülre és kívülre a 3. melléklet tartalmazza.
a) Céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott támogatásnál minden esetben támogatási szerződést kell kötni, amelyben a kedvezményezett adatain kívül a támogatás célját, a felhasználás részletes leírását, összegét, folyósításának módját és ütemezését, a támogatás felhasználására és elszámolására vonatkozó kötelezettségeit, a részére meghatározott szakmai teljesítménymutatókat kell feltüntetni, továbbá a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy nincs lejárt határidejű köztartozása, és tudomásul veszi a támogató ellenőrzési jogosultságát.
b) Amennyiben a kedvezményezett neki felróható okból nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét, az igénybe vett támogatást a mindenkori érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegben kell visszafizetnie.

6. § A 2021. évi költségvetés beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásait az 5. melléklet tartalmazza.

8. § A rendelet 6. melléklete mérlegszerűen tartalmazza előirányzat csoportonként a bevételek és kiadások 2021. évi és az azt követő három év előirányzat mérlegét.

9. § Az önkormányzat engedélyezett éves létszámkeretét a 7. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

10. § Az önkormányzatnak a 2021. évi és a következő évekre áthúzódó kötelezettségvállalásait a 8. melléklet részletezi.

11. § A 2021. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet tartalmazza.

12. § (1) Az önkormányzat összesített általános és céltartalék előirányzatait a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat összesített tartaléka

Általános tartalék 6 534 ezer Ft
Céltartalék 0

13. § A finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása a 11. mellékletben történik.

14. § Gerendás Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm.rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeit a 12. melléklet tartalmazza.

15. § Az állami támogatásokat és hozzájárulásokat jogcímenként a 13. melléklet tartalmazza.

16. § Az önkormányzatnak az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 2021. évi forrásösszetételét a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

17. § (1) A helyi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként - kivétel az első negyedév - tájékoztatni köteles.

(4) A képviselő-testület legalább negyedévenként – kivétel az első negyedév - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

18. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

19. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében 500.000 Ft összeghatárig pénzügyi kötelezettséget vállaljon, mely kötelezettségvállalásról következő testületi ülésen beszámol.

20. § (1) A Képviselő-testület 2021. évben az illetményalapot – a 3/2021. (I.28.) polgármesteri határozatában foglaltak szerint - 46.380,- Ft-ban határozza meg.

(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás éves keretösszege 2021. évben bruttó 200.000,- Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

21. § Az átmeneti gazdálkodás időtartama (2021. január 1. napjától jelen rendelet hatályba lépésének napjáig) alatt ténylegesen teljesült bevételek és kiadások jelen költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.

22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

Az önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként

Jogcím. csop.sz.

Előir. cs.sz.

Előir. csop.sz.

Cím, alcím, jogcím

2021. évi kötelező feladat tv.szerint

2021. évi önként vállalt feladat

2021. évi eredeti ei. összesen

Módosított ei. kötelező feladat tv.szerint

Módosított ei. önként vállalt feladat

2021. évi módosított ei. összesen

I.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

44 388

0

44 388

68 831

0

68 831

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

19 717

0

19 717

19 801

0

19 801

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0

0

0

B1131

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

9 394

0

9 394

9 394

0

9 394

B1132

Szünidei gyermekétkeztetés támogatása

165

0

165

133

0

133

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 641

0

2 641

2 685

0

2 685

B115

Működési célú központosított előirányzatok

0

0

0

10 790

0

10 790

B116

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

0

0

0

0

0

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

12 471

0

12 471

26 028

0

26 028

II.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

51 940

0

51 940

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

0

0

0

12 875

0

12 875

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

39 065

0

39 065

III.

B3

Közhatalmi bevételek

18 900

0

18 900

18 900

0

18 900

B34

Vagyoni tipusú adók

3 200

0

3 200

3 200

0

3 200

Magánszemélyek kommunális adója

3 200

0

3 200

3 200

0

3 200

B35

Termékek és szolgáltatások adói

15 700

0

15 700

15 700

0

15 700

B351

Iparűzési adó

15 700

0

15 700

15 700

0

15 700

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

IV.

B4

Működési bevételek

6 727

0

6 727

19 087

0

19 087

B408

Ebből kamatbevételek

0

0

0

0

0

0

V.

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

400

0

400

VI.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

209

0

209

209

0

209

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások Áh.kívülről

209

0

209

209

0

209

VII.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 000

0

1 000

1 000

0

1 000

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások Áh. kívülről

1 000

0

1 000

1 000

0

1 000

B75

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh.kívülről

0

0

0

0

0

0

VIII.

B8

Finanszírozási bevételek

64 255

3 866

68 121

64 255

3 866

68 121

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

64 255

3 866

68 121

64 255

3 866

68 121

BEVÉTEL ÖSSZESEN

135 479

3 866

139 345

224 622

3 866

228 488

2. melléklet

2021. évi kiadások

Jogcím csop.sz

Előir. csop.sz

Előir. csop.sz.

Cím, alcím, jogcím

2021. évi kötelező feladat tv.szerint

2021.évi önként vállalt feladat

2021. évi eredeti ei. összesen

Módosított ei. kötelező feladat tv.szerint

Módosított ei. önként vállalt feladat

Összesen

Működési kiadások

94 099

0

94 099

128 744

3 000

131 744

I.

K1

Személyi kiadások

29 326

0

29 326

41 273

0

41 273

II.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 367

0

4 367

5 333

0

5 333

III.

K3

Dologi kiadások

40 233

0

40 233

59 395

0

59 395

IV.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 294

0

5 294

4 394

0

4 394

V.

K5

Egyéb működési célú kiadások

14 879

0

14 879

18 349

3 000

21 349

K502

ebből: Elvonások és befizetések

411

0

411

411

0

411

K506

ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

9 742

0

9 742

9 795

0

9 795

K512

ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 500

0

1 500

1 609

3 000

4 609

K513

ebből: Tartalék

3 226

0

3 226

6 534

0

6 534

Felhalmozási kiadások

40 103

3 000

43 103

94 601

0

94 601

VI.

K6

Beruházások

4 351

3 000

7 351

23 532

0

23 532

ebből: Részesedés növelése

0

3 000

3 000

0

0

0

VII.

K7

Felújítások

33 052

0

33 052

66 072

0

66 072

VIII.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 700

0

2 700

4 997

0

4 997

Finanszírozási kiadások

1 277

866

2 143

1 277

866

2 143

IX

K9

Finanszírozási kiadások

1 277

866

2 143

1 277

866

2 143

K911

ebből: Hitel, kölcsön törlesztés

0

866

866

0

866

866

K914

ebből: Államháztatáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 277

0

1 277

1 277

0

1 277

KIADÁS ÖSSZESEN

135 479

3 866

139 345

224 622

3 866

228 488

3. melléklet

Egyéb működési célú támogatások

Kormányzati kód

Rovatszám

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

018030

K506

Kétsopronyi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás

7 182

018030

K506

Orosházi Kistérség Többcélú Társulása, munkaszervezeti feladatok finanszírozása, orvosi ügyelet támogatása

920

018030

K506

"KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2021. évi működési hozzájárulás

10

K506

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálathoz működési hozzájárulás

1 300

107060

K506

Központi költségvetési szervnek Bursa Hungarica ösztöndíj

100

018030

K506

Közfoglalkoztatási előlegből visszafizetés Kincstár részére

200

018030

K506

Csorvás Város Önkormányzata gyomaendrődi üdülő fenntartás

30

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen

9 742

Egyéb működési célú támogatások,kölcsönök államháztartáson kívülre

084031

K512

Civil szervezetek támogatása

300

084031

K512

Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda (Közoktatási megállapodás 16. pontja alapján gyermekétkeztetéshez hozzájárulás)

1 200

Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

1 500

4. melléklet

FEJLESZTÉSEK ÉS FELÚJÍTÁSOK

Megnevezés

2021. eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

Beruházás

TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00011 A helyi identitás és kohézió erősítése Csorvás, Gerendás, Kétsoprony és Kondoros lakói számára c. projekt keretében eszközbeszerzés

210

210

Temetőben urnafal kivitelezése

1 397

1 397

Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése (hivatal)

508

508

Halottasházba kegyeleti tárgyak vásárlása

508

508

Magyar Falu Program - Fogorvosi eszközök beszerzése

1 728

1 728

Meglévő részesedés növelése - HIDRO-G Kft

3 000

0

Magyar Falu Program Kommunális eszközbeszerzés - Traktor beszerzés

15 000

Magyar Falu Program Orvosi eszközbeszerzésre és önerő(Védőnői szolgálat részére)

1 021

Nemzeti Művelődési Intézet-től átvett pénzeszköz - Gerendási Művelődési Ház komfortosabbá tétele támogatás és önerő

3 160

Összesen

7 351

23 532

Felújítás

Magyar Falu Program - Temető fejlesztése

14 241

10 477

Magyar Falu Program - Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása

2 816

2 816

Magyar Falu Program - Útfelújítás 2020

6 680

6 680

Ivóvízhálózat rekonstrukciós munkái

5 565

5 565

Pályázati önerő útfelújításhoz

3 750

4 292

Magyar Falu Program - Útfelújítás 2021

19 246

BM támogatás - Belterületi utak, járdák, hidak felújítása

12 875

48/2021-(VIII.30.) Önk.határozat Ravatalozó felújításának pótmunkáira

3 918

49/2021.(VIII.30.) Önk.határozat Ravatalozó felújításának pótmunkáira (műszaki ellenőri feladatok)

203

Összesen

33 052

66 072

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Háztartásoknak felhalmozási célú visszatérítendő támogatás

1 800

3 000

Háztartásoknak felhalmozási célú támogatás

900

1 500

Pályázatból visszafizetés

497

Összesen

2 700

4 997

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

2 700

4 997

BERUHÁZÁSOK és FELÚJÍTÁSOK

40 403

89 604

FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:

43 103

94 601

5. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények

Sorszám

Támogatás alapja

Jogszabályi hivatkozás

Támogatás összege

1.

Iparűzési adó mentesség

16/2015.(XI.30.) Ör.

323

Összesen:

323

6. melléklet

Gerendás Község Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2021-2024. évekre

Bevételek

2021

2021. mód.ei.

2022

2023

2024

Kiadások

2021

2021. mód.ei.

2022

2023

2024

B1 Működési célú támogatások államh. belülről

44 388

68 831

45 276

46 181

47 105

K1 Személyi juttatás

29 326

41 273

29 913

30 511

31 121

B3 Közhatalmi bevételek

18 900

18 900

19 278

19 664

20 057

K2 Munkaadót terhelő járulék

4 367

5 333

4 454

4 543

4 634

B4 Működési bevételek

6 727

19 087

6 862

6 999

7 139

K3 Dologi kiadás

40 233

59 395

41 038

41 858

42 696

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

209

209

213

217

222

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 294

4 394

5 400

5 508

5 618

B8 Működési célú finanszírozási bevételek

23 875

24 717

24 353

24 840

25 336

K5 Egyéb működési célú kiadások

14 879

21 349

15 177

15 480

15 790

Működési bevételek összesen

94 099

131 744

95 981

97 901

99 859

Működési kiadások összesen

94 099

131 744

95 981

97 901

99 859

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

51 940

52 979

0

0

K6 Beruházások

7 351

23 532

7 498

7 648

7 801

B5 Felhalmozási bevételek

0

400

0

0

0

K7 Felújítások

33 052

66 072

33 713

34 387

35 075

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 000

1 000

1 020

1 040

1 061

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

2 700

4 997

2 754

2 809

2 865

Felhalmozási bevételek össz.

1 000

53 340

1 020

1 040

1 061

Felhalmozási kiadások össz.

43 103

94 601

43 965

44 844

45 741

B8 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

44 246

43 404

45 131

46 034

46 954

K9 Finanszírozási kiadások

2 143

2 143

2 186

2 230

2 274

Finanszírozási bevételek

44 246

43 404

45 131

46 034

46 954

Finanszírozási kiadások

2 143

2 143

2 186

2 230

2 274

Összesen

139 345

228 488

142 132

144 975

147 874

Összesen

139 345

228 488

142 132

144 975

147 874

7. melléklet

Dolgozói létszám alakulása 2021. évben

Szakfeladat

közalkalmazott

polgármester, alpolgármester

egyéb bérrendszer

összesen

munkavállaló

közfoglalk.

011130 Választott tisztviselő (polgármester)

1

1

011130 Választott tisztviselő (alpolgármester)

1

1

066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás - Parkfenntartó, Karbantartó-gépkezelő

2

2

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás - Védőnő

1

1

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2

2

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése - Közművelődés szervező Takarító

1

1

2

Önkormányzat összesen:

4

2

1

2

9

8. melléklet

A 2021. évi és a következő évekre áthúzódó kötelezettségvállalások

Megnevezés

2021. év

2022. év

2023. év

2024. év

Korábbi évben keletkezett éven túli beruházási hitelek törlesztése

866

Összesen

866

9. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

Bevételek

Működési célú támogatások ÁH-on belülről

3 699

3 699

4 829

4 829

4 829

9 758

5 531

5 427

5 784

4 850

10 746

4 850

68 831

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről

44 286

1 291

3 363

48 940

Közhatalmi bevételek

1 575

1 575

1 575

1 575

1 575

1 575

1 575

1 575

1 575

1 575

1 575

1 575

18 900

Működési bevételek

560

561

560

561

561

561

960

560

561

560

12 521

561

19 087

Felhalmozási bevételek

400

400

Működési célú átvett pénzeszközök

209

209

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

83

83

83

84

83

84

83

84

3 083

84

83

83

4 000

Finanszírozási bevételek (Maradvány igénybevétel)

3 203

1 924

3 691

25 800

1 924

19 349

1 713

2 824

1 923

1 922

1 924

1 924

68 121

Bevételek összesen:

9 120

7 842

10 738

32 849

8 972

31 327

10 071

10 470

57 612

10 282

26 849

12 356

228 488

Kiadások

Személyi juttatások

2 444

2 444

3 496

3 492

3 492

3 492

3 492

3 492

4 871

3 574

3 492

3 492

41 273

Munkaadókat terhelő járulékok

364

364

445

445

445

445

445

445

515

528

446

446

5 333

Dologi kiadások

3 353

3 353

3 353

3 353

3 353

3 353

4 082

3 353

5 203

3 353

19 933

3 353

59 395

Ellátottak juttatásai

366

366

366

366

366

366

366

366

366

366

366

368

4 394

Működési célú egyéb támogatás

1 240

1 239

1 240

4 240

1 240

2 047

817

340

1 045

2 461

1 240

4 200

21 349

Beruházások

4 351

19 181

23 532

Felújítások

16 526

29 799

19 747

66 072

Egyéb felhalmozási kiadások

900

900

1 800

900

497

4 997

Hiteltörlesztés

866

866

Finanszírozási kiadások

1 277

1 277

Kiadások összesen:

9 044

7 766

10 666

32 773

8 896

40 402

9 202

9 796

50 928

10 282

26 377

12 356

228 488

10. melléklet

Általános- és céltartalék

Sorszám

cél megnevezése

Eredeti ei.

Módosított ei.

1.

Ö S S Z E S E N :

0

0

GERENDÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉKA

1.

ÁLTALÁNOS TARTALÉK

3226

6534

Ö S S Z E S E N :

3226

6534

11. melléklet

Finanszírozási műveletek bevételei és kiadásai

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele

0

Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel törlesztése

866

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

68 121

Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése

1 277

Finanszírozási műveletek bevételei összesen

68 121

Finanszírozási műveletek kiadásai összesen

2 143

12. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és saját bevételek

Bevételek

2021. év

2022. év

2023. év

2024. év

Helyi adókból és települési adóból származó bevétel

18 900

18 900

18 900

18 900

Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

0

0

0

0

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

0

0

0

0

Tárgyi eszköz és immateriális javak, részvény, részesedés értékesítéséből, vagy privatizáciból származó bevétel

0

0

0

0

Bírság, pótlék és díjbevétel

0

0

0

0

Kezességvállalásból származó bevételek

0

0

0

0

Összesen

18 900

18 900

18 900

18 900

Kiadások

2021. év

2022. év

2023. év

2024. év

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása

0

0

0

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, kamatozó értékpapír, egyéb értékpapír

0

0

0

0

Váltó

0

0

0

0

Pénzügyi lízing

0

0

0

0

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés

0

0

0

0

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés

0

0

0

0

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

Összesen

0

0

0

0

13. melléklet

Állami támogatások jogcímenként

Támogatások megnevezése

Eredeti előirányzat

Kiegészítő támogatás/lemondás

Módosított előirányzat

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

2 928 240

2 928 240

Közvilágítás fenntartásának támogatása

6 080 000

6 080 000

Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása

100 000

100 000

Közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatás

2 377 371

83 784

2 461 155

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

8 000 000

8 000 000

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

232 050

232 050

Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

9 394 000

9 394 000

Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

164 768

-31 978

132 790

Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása

2 640 890

43 812

2 684 702

Támogatások összesen

31 917 319

95 618

32 012 937

14. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 2021. évi forrás-összetételének bemutatása

Sorsz.

Projekt azonosító

Projekt címe

Projekt összköltség

EU forrás 2020.01.01. előtti bevétel

Önerő

2021.01.01. előtti kiadás (fel nem használt forrás)

Tárgyévi kiadás

1.

TOP-5.3.1-16-BS1-2017-00011

A helyi identitás és kohézió erősítése Csorvás, Gerendás, Kétsoprony és Kondoros lakói számára

1 974

1 974

0

150

1 824

Összesen:

1 974

1 974

0

150

1 824