Maroslele Község Polgármesterének 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 12- 2021. 04. 29

Maroslele Község Polgármesterének 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.02.12.

Maroslele Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Maroslele Község Önkormányzatára, valamint az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerveire.

2. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

1.) Maroslelei Polgármesteri Hivatal
2.) Maroslelei Zengő Óvoda
3.) Maroslelei Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek, valamint az önkormányzat az 1. melléklet szerint külön-külön címeket alkotnak (címrend).

Az önkormányzat és költségvetési szervei

2021. évi költségvetése

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - 2021. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 723.242.- E Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 723.242.- E Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletből fennálló kötelezettséggel rendelkezik.

(3) Az állami támogatással nem fedezett önkormányzati kötelező feladatok ellátása érdekében az önkormányzat pályázatot nyújt be Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet 5.2.1.5. pontjában megállapított, önkormányzatok rendkívüli támogatásra.

A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

4. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

5. § Az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2021. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként a 3. melléklet tartalmazza.

A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

6. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Megnevezés: E Ft.
-Működési kiadások előirányzata összesen: 521.488,-
Ebből:
- személyi juttatások 180.890,-
- munkaadókat terhelő járulék 28.417,-
- dologi jellegű kiadások 288.336,-
- ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai 9.000,-
- pénzeszköz átadás 4.560,-
- kölcsönnyújtás 2.000,-
- működési hitel visszafizetés 0,-
- működési tartalék 0,-
- elszámolás központi költségvetéssel 8.285,-
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei működési kiadásait kiemelt előirányzatként a 4. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 201.754,- E Ft

A felhalmozási kiadásokból:
- beruházás 140.162,- E Ft
- felújítás 61.592,- E Ft
- pénzeszköz átadás 0,- E Ft
- hitel törlesztés 0,- E Ft
- előleg visszafizetés 0,- E Ft
- fejlesztési tartalék 0,- E Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei felhalmozási kiadásait 4. és 5. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségének előirányzatát éves bontásban a 7. melléklet tartalmazza.

I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK

8. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetési kiadásokat feladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 38.451 E Ft működési és 40.077 E Ft fejlesztési célú pénzmaradvánnyal számol.

9. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek összes bevételeit és kiadásait – működési, felhalmozási, pénzforgalom nélküli bevételek, hitelek, ideiglenesen átvett pénzeszközök előirányzat szerint részletezve – tájékoztató jelleggel 8. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat kiadási és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programjait, ezen projektek bevételeit és kiadásait a 8/1. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeit a 10. sz. melléklet tartalmazza.

II. KÖLTSÉGVETÉSI ILLETMÉNYI ÉS LÉTSZÁM KERET

10. § (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szerveinek létszám keretét a 4/B mellékletben feltüntettek szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdése alapján a Képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben (a továbbiakban: Kttv.) foglaltaktól eltérően - a köztisztviselők illetményalapját 2020. január 1-jétől 46.380,- Ft-ban határozza meg.

(3) A közalkalmazottak illetménypótléka megállapításakor Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 62. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott 20.000.-Ft illetménypótlék számítási alapot kell alkalmazni.

(4) A Képviselők tiszteletdíjának alapdíja 30.000.- Ft/hó.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit, hogy a 2021. évi költségvetésében az önkormányzatot és az önkormányzati költségvetési szerveket megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, ennek érdekében szerződéseket kössön, illetve pályázatokat nyújtson be, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok felhasználására.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatók.

(3) A költségvetési rendeletmódosítás a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

(4) Ha évközben az Országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles, legalább negyedévente. A Képviselő-testület legalább félévenként, és a beszámolót megelőző képviselőtestületi ülésig dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) A Polgármester 1 millió forint egyedi értékhatárig dönthet saját hatáskörben a forrásfelhasználásról, döntéseiről a következő soros ülésen köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

12. § Az önkormányzat költségvetési szervei előirányzat módosítást kezdeményezhetnek.

13. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket.

(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat – módosítás és az azzal egyidejűleg történő képviselőtestületi tájékoztatás után történhet.

14. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során és közben létrejött hiány finanszírozási módja a likviditási hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) A likvidhitel felvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselő-testület 14.000.000 Ft-ig a Polgármesterre ruházza át, ezen összeg feletti hitelügyekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

(3) A Polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követően köteles Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást adnia Képviselő-testületnek.

Az önkormányzat, és az önkormányzati költségvetési szervei számlavezető pénzintézete a Takarékbank Zrt. Az Önkormányzat a Magyar Államkincstárnál az európai uniós forrásból nyújtott támogatás elkülönített kezelésére szolgáló számlát vezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111. § (3) bekezdése értelmében.

15. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja.

A Polgármester a megtett intézkedésről a következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) Az önkormányzati biztos személyéről a Képviselő-testület dönt. Döntése alapján a biztost az önkormányzat Polgármestere bízza meg.
(4) Az önkormányzati biztos jogainak és kötelezettségeinek, valamint a költségvetési szerv – amelyhez az önkormányzati biztost kirendelték – kötelezettségeinek a megbízás visszavonásának a rendjére, az önkormányzati biztos kirendelésével kapcsolatos költségek viselésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 386/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

16. § (1) Az Önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát az önkormányzat zárszámadási rendeletével hagyja jóvá.

(2) Az előző évi – testület által jóváhagyott – pénzmaradvány összegével az önkormányzat a költségvetést módosítja.

(3) A jóváhagyott pénzmaradványból a bérmegtakarítás maradványa jutalmazásra felhasználható.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-től visszamenőlegesen kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti Maroslele Község Önkormányzati Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló 16/2020.(XII. 17.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet

Címrend a költségvetési rendelet 2. § . /2./ bekezdéséhez

Cím

Cím neve:

Alcím

Alcím megnevezése

száma:

száma

1.

MAROSLELE KÖZSÉG

1.

Út, autópálya építése

ÖNKORMÁNYZATA

2.

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

3.

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

4.

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok

5.

Piac üzemeltetése

6.

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

7.

Köztemető fenntartás és működtetés

8.

Közvilágítás

9.

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

10.

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

11.

Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások

12.

Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása

13.

Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások

14.

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások

15.

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

16.

Országos közfoglalkoztatási program

17.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

18.

Közfoglalkoztatási mintaprogram

19.

Szennyvíz gyűjtése, tisztítás

20.

Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

21.

Egyéb kiadói tevékenység

22.

Civil szervezetek működési támogatása

23.

Zöldterület-kezelés

24.

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

25.

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

26.

Növénytermesztés, állattenyésztés, kapcs. Szolg. (növényterm.)

27.

Növénytermesztés, állattenyésztés, kapcs. Szolg. (élelmiszergy.)

28.

Könyvtári szolgáltatások

29.

Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveivel

30.

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

31.

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

35.

Szociális étkeztetés

43.

Esélyegyenlőség elősegítés célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3)

44.

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP-3.9.2)

45.

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

2.

POLGÁRMESTERI

30.

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

HIVATAL

42.

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

32.

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

43.

Esélyegyenlőség elősegítés célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3)

3.

EGYESÍTETT

33.

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS

34.

Házi segítségnyújtás

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

35.

Szociális étkeztetés

36.

Idősek nappali ellátása

37.

Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

38.

Egészségügy igazgatása

17.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

43.

Esélyegyenlőség elősegítés célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3)

4.

MAROSLELEI ZENGŐ

39.

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

ÓVODA

40.

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

41.

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

43.

Esélyegyenlőség elősegítés célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3)

2. melléklet

Önkormányzat 2021. évi bevételei jogcímenként

adatok ezer Ft-ban

Cím

Al-

Előir.

Kie.

BEVÉTELEK

sz.

cím

csop.

előir.

eredeti

Cím, Alcím, Előírányzat csoport, Kiemelt előírányzat

1

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1

Intézményműködés bevétele

28 566

2

Sajátos bevételek

17 000

- helyi adók

16 000

- átengedett központi adók

0

- bírságok, pótlékok

1 000

2

TÁMOGATÁSOK

1

Önkormányzati feladatok támogatása

181 886

2

Fejlesztési célú támogatás

148 419

- Európai Uniós támogatás

144 419

3

Működőképesség megőrzését szolgáló támog.

0

ÖSSZESEN:

474 724

3

FELHALMOZÁS ÉS TŐKE JELL. BEV.

1

Tárgyi eszköz, immat. Javak értékesítése, bérbeadása

5 258

2

Sajátos felhalmozás és tőke jellegű bev.

8 000

ÖSSZESEN

13 258

4

VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

1

Működési célú pénzeszköz átvétel

255 585

2

Felhalmozás célra átvett pénzeszköz

0

ÖSSZESEN

255 585

5

PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

1

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel

78 528

- fejlesztési

40 077

- működési

38 451

6

INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS

- fejlesztési

4 779

- működési

152 945

7

LEKÖTÖTT BETÉT

8

FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

674 433

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK

206 533

Intézményfinanszírozás (korrekció)

-157 724

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

723 242

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

1

Működési hiány

0

2

Fejlesztési célú hiány

0

Helyi önkormányzatok feladatainak támogatása

adatok Ft-ban

Sorszám

Jogcím megnevezése

összesen

1.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

42 870 787

2.

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

6 562 290

3.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

7 583 009

4.

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

128 788

5.

Közutak fenntartásának támogatása

4 994 175

6.

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

10 303 001

7.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

6 568

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:

72 448 618

8.

Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása

49 433 250

9.

Óvodaműködtetési támogatás

7 694 600

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

57 127 850

10.

Gyermekétkeztetés támogatása

21 368 608

11.

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

514 140

12.

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

13 628 000

13.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

4 100 000

14.

Szociális étkeztetés

6 237 840

15.

Időskorúak nappali intézményi ellátása

4 123 000

16.

Házi segítségnyújtás

1 915 000

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

51 886 588

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

4 422 460

ÖSSZESEN

185 885 516

Működésre átvett pénzeszközök

2021. év

Ezer forintban

sorszám

Megnevezés

1.

Egészségbiztosítási pénztártól átvett pénzeszköz:

7 800

- Védőnői ellátás:

7 800

2.

Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz:

500

3.

Egyéb átvett pénzeszköz

244 285

- ebből Európai Uniós támogatás

244 285

4.

Támogatás központi költségvetésből

3 000

ÖSSZESEN

255 585

Működésre átvett pénzeszközök

2021. év

Ezer forintban

sorszám

Megnevezés

1.

Egészségbiztosítási pénztártól átvett pénzeszköz:

7 800

- Védőnői ellátás:

7 800

2.

Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz:

500

3.

Egyéb átvett pénzeszköz

244 285

- ebből Európai Uniós támogatás

244 285

4.

Támogatás központi költségvetésből

3 000

ÖSSZESEN

255 585


Felhalmozás és tőkejellegű bevételek

2021. év

Ezer forintban

sorszám

Megnevezés

1.

Kommunális adó

8 000

2.

Fejlesztési célú átvett pénzeszközök, támogatások

148 419

3.

Fejlesztési célú saját bevételek (Tárgyi eszköz értékesítés, bérbeadás)

5 258

4.

Pénzmaradvány

40 077

ÖSSZESEN

201 754

3. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi bevételei intézményenkénti címrend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím

Alcím

Előir.

Kie.

BEVÉTELEK

sz.

sz.

cs.

elői.

Eredeti ei.

Cím, Alcím. Előirányzat csoport, Kiemelt előirányzat

1.

MAROSLELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1

Intézményi működési bevétel

17 260

2

Sajátos bevételek

17 000

- Helyi adók

16 000

- átengedett központi adók

0

- bírságok, pótlékok, egyéb adók

1 000

3

Támogatások

181 886

- Önkormányzatok működésének általános támogatása

72 449

- Köznevelési feladatok támogatása

53 128

- Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

30 004

- Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

21 883

- Kulturális feladatok támogatása

4 422

6

Működőképesség megőrzését szolgáló támog.

0

4

Működési célú pénzeszköz átvétel

247 285

5

Működési célú pénzmaradvány

38 451

8

Lejárt betét

0

ÖSSZESEN:

501 882

2

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1

Tárgyi eszköz, imm. javak értékesítése, bérbeadása

5 258

2

Sajátos felhalmozási és tőke bevételek

8 000

3

Fejlesztési célú támogatások

148 419

- ebből Európai Uniós támogatás

144 419

- köznevelési feladatok támogatása

4 000

4

Felhalmozási célú péneszköz átvétel

0

5

Felhalmozási célú pénzmaradvány

40 077

6

Felhalmozási célú hiány

0

8

Felhalmozási célú hitel

0

ÖSSZESEN:

201 754

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

703 636

2.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

1

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1

Intézményi működési bevételek

4

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

5

Működési célú maradvány

0

7

Intézményfinanszírozás

56 516

ÖSSZESEN

56 516

2

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK

7

Intézményfinanszírozás

254

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

56 770

3.

EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

1

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1

Intézményi működési bevétel

11 306

4

Működési célú pénzeszköz átvétel

8 300

5

Működési célú maradvány

0

7

Intézményfinanszírozás

42 895

ÖSSZESEN

62 501

2

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK

7

Intézményfinanszírozás

525

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

63 026

4.

MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA

1

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1

Intézményi működési bevétel

0

5

Működési célú maradvány

0

7

Intézményfinanszírozás

53 534

ÖSSZESEN

53 534

2

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK

7

Intézményfinanszírozás

4 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

57 534

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN

1

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1

Intézményi működési bevétel

28 566

2

Sajátos bevételek

17 000

3

Támogatások

181 886

6

Működőképesség megőrzését szolgáló támog.

0

4

Működési célú pénzeszköz átvétel

255 585

5

Működési célú pénzmaradvány

38 451

7

Intézményfinanszírozás

152 945

8

Lejárt betét

ÖSSZESEN:

674 433

2

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1

Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése, bérbeadása

5 258

2

Sajátos felhalmozási és tőke bevételek

8 000

3

Fejlesztési célú támogatások

148 419

- ebből Európai Uniós támogatás

144 419

- köznevelési feladatok támogatása

4

Felhalmozási célú péneszköz átvétel

0

5

Felhalmozási célú pénzmaradvány

40 077

6

Felhalmozási célú hiány

0

7

Intézményfinanszírozás

4 779

8

Felhalmozási célú hitel

0

ÖSSZESEN:

206 533

Intézményfinanszírozás (korrekció)

-157 724

KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEI ÖSSZESEN

723 242

4. melléklet

2021. évi kiadások címrend szerinti kimutatása

adatok ezer Ft-ban

Cím

Al-

Előir.

Kie.

Cím , Alcím, Előirányzat csoport

2021. évi előirányzat

sz.

cím

csop.

előir.

kiemelt előirányzat

eredeti

1

MAROSLELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1

Út, autópálya építése

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

560

ÖSSZESEN:

560

2

Fejlesztések

2

Közutak üzemeltetése és fenntartása

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

12 700

ÖSSZESEN:

12 700

2

Felújítások

12

Útfelújítás

11 298

14

Fejlesztések áfája

3 051

ÖSSZESEN:

14 349

Költségvetés kiadásai

27 049

3

Város- és községgazdálkodási szolgáltatás

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

1 334

9

Lakás célú kölcsön

2 000

ÖSSZESEN:

3 334

4

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkod.feladatok

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

2 850

2

Munkaadói elvonás

440

3

Dologi kiadások

11 425

5

Átadott pénzeszköz

500

ÖSSZESEN:

15 215

2

Fejlesztési kiadások

2

Porta vételár visszautalás

1 823

6

Bölcsőde építés

96 569

7

Támogatás visszautalása

5 428

14

Fejlesztések áfája

26 073

ÖSSZESEN:

129 893

2

Felújítások

8

Ívóvíz hálózat felújítása

1 233

14

Fejlesztések áfája

333

ÖSSZESEN:

1 566

Költségvetés kiadásai

146 674

5

Piac üzemeltetése

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

191

ÖSSZESEN:

191

2

Fejlesztési kiadások

6

Lakóingatlan szociális c. bérbeadása, üzemeltetése

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

826

ÖSSZESEN:

826

2

Fejlesztési kiadások

7

Köztemető fenntartás

1

Működési költség

3

Dologi kiadás

445

ÖSSZESEN:

445

2

Felújítások

Költségvetés kiadásai

445

8

Közvilágítási feladatok

1

Működési költség

3

Dologi kiadás

5 715

ÖSSZESEN:

5 715

9

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellát

10

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellát.

11

Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások

1

Működési kiadások

3

Dologi kiadás

0

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai (eseti segély )

800

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai (köztemetés)

200

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai (Arany J)

160

4

Ellátottak természetbeli juttatásai (karácsonyi csomag)

500

4

Ellátottak pénzbeli jutattat. (Önkorm. Tám. Lakásfennt.)

2 700

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai (beiskolázási tám.)

1 200

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai (babaszámla)

300

4

Ellátottak természetbeli jutt. (Mikulás cs.)

200

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai (közgyógy )

600

5

Átadott pénzeszköz (Bursa)

560

ÖSSZESEN:

7 220

12

Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellát.

13

Fogyatékosággal összefüggő pénzbeli ellátások

14

Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások

15

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

16

Országos közfoglalkoztatási program

17

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

18

Közfoglalkoztatási mintaprogram

1

Működési kiadások

1

Személyi jellegű kiadás

5 638

2

Munkaadói elvonás

486

3

Dologi kiadások

331

ÖSSZESEN:

6 455

2

Fejlesztési kiadások

Költségvetés kiadásai

6 455

19

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása

20

Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

500

2

Munkaadói elvonás

178

3

Dologi kiadások

4 318

ÖSSZESEN:

4 996

2

Fejlesztési kiadások

21

Egyéb kiadói tevékenység

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

1 016

ÖSSZESEN:

1 016

22

Civil szervezetek működési támogatása

1

Működési költség

5

Átadott pénzeszköz

1 000

ÖSSZESEN:

1 000

23

Zöldterület-kezelés

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

2 000

2

Munkaadói elvonás

310

3

Dologi kiadások

2 286

ÖSSZESEN:

4 596

24

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1

Működési költség

3

Dologi kiadások

30 718

ÖSSZESEN:

30 718

25

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

1

Működési költség

3

Dologi kiadások

1 270

ÖSSZESEN:

1 270

26

Növénytermesztés, állatteny., kapcs. szolg. (Növénytermesztés)

3

Dologi kiadások

152

ÖSSZESEN:

152

27

Növénytermesztés, állatteny., kapcs.szolg (Élelmiszergyártás)

28

Könyvtári szolgáltatás

1

Működési költség

1

Személyi jellegű kiadás

2 600

2

Munkaadói elvonás

403

3

Dologi kiadások

1 915

ÖSSZESEN:

4 918

29

Önkormányzatok elszámolásai

1

Működési költségvetés

10

Elszámolások központi költségvetéssel

8 285

3

Dologi kiadások

1 900

5

Átadott pénzeszköz

2 500

8

Intézményfinanszírozás

152 945

ÖSSZESEN:

165 630

2

Fejlesztési kiadások

17

Intézményfinanszírozás

4 779

1

Hiteltörlesztés

8 220

ÖSSZESEN:

12 999

Költségvetés kiadásai

178 629

30

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

13 366

2

Munkaadói elvonás

2 072

3

Dologi kiadások

4 750

ÖSSZESEN:

20 188

31

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejl

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

2 600

2

Munkaadói elvonás

403

3

Dologi kiadások

2 477

ÖSSZESEN:

5 480

35

Szociális étkeztetés

43

Esélyegyenlőség elősegítés célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3)

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

16 106

2

Munkaadói elvonás

2 497

3

Dologi kiadások

78 237

4

Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai

0

ÖSSZESEN:

96 840

2

Fejlesztési kiadások

11

EFOP-1.5.3 eszköz beszerzés

1 000

14

Fejlesztések áfája

270

ÖSSZESEN:

1 270

Költségvetés kiadásai

98 110

44

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP-3.9.2)

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

19 926

2

Munkaadói elvonás

3 571

3

Dologi kiadások

86 082

4

Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai

2 340

ÖSSZESEN:

111 919

2

Fejlesztési kiadások

45

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

321

2

Munkaadói elvonás

50

3

Dologi kiadások

127

ÖSSZESEN:

498

2

Fejlesztési kiadások

2

Felújítások

3

Temető felújítás

1 922

4

Óvoda energetikai felújítás

3 580

5

Óvoda felújítás

23 576

9

Járda felújítás

3 739

14

Fejlesztések áfája

8 860

ÖSSZESEN:

41 677

Költségvetés kiadásai

42 175

1

Működési kiadások

1

Személyi jellegű kiadás

65 907

2

Munkaadói elvonás

10 410

3

Dologi kiadások

248 775

4

Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai

9 000

5

Átadott pénzeszköz

4 560

6

Működési célú hitel törlesztés

0

7

Működési tartalék

0

8

Intézményfinanszírozás

152 945

9

Lakás célú kölcsön

2 000

10

Elszámolások központi költségvetéssel

8 285

ÖSSZESEN:

501 882

2

Fejlesztési kiadás

1

Hiteltörlesztés

8 220

2

Porta vételár visszautalás

1 823

6

Bölcsőde építés

96 569

7

Támogatás visszautalása

5 428

14

Fejlesztések áfája

26 343

11

EFOP-1.5.3 eszköz beszerzés

1 000

15

Intézményfinanszírozás

4 779

ÖSSZESEN:

144 162

2

Felújítások

3

Temető felújítás

1 922

4

Óvoda energetikai felújítás

3 580

5

Óvoda felújítás

23 576

9

Járda felújítás

3 739

8

Ívóvíz hálózat felújítása

1 233

12

Útfelújítás

11 298

14

Fejlesztések áfája

12 244

ÖSSZESEN:

57 592

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN

703 636

2

POLGÁRMESTERI HIVATAL

30

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

1

Működési költség

1

Személyi jellegű kiadás

36 467

2

Munkaadói elvonás

5 895

3

Dologi kiadások

6 171

ÖSSZESEN:

48 533

2

Fejlesztési kiadások

10

Tárgyi eszköz beszerzés

200

14

Fejlesztések áfája

54

ÖSSZESEN:

254

Költségvetés kiadásai

48 787

32

Országgyűlés, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás

1

Működési költség

1

Személyi jellegű kiadás

0

2

Munkaadói elvonás

0

3

Dologi kiadások

0

ÖSSZESEN:

0

42

Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tev.

1

Működési költség

1

Személyi jellegű kiadás

0

2

Munkaadói elvonás

0

3

Dologi kiadások

0

ÖSSZESEN:

0

43

Esélyegyenlőség elősegítés célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3)

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

6 566

2

Munkaadói elvonás

1 017

3

Dologi kiadások

400

ÖSSZESEN:

7 983

POLGÁRMESTERI HIVATAL

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

43 033

2

Munkaadói elvonás

6 912

3

Dologi kiadások

6 571

ÖSSZESEN:

56 516

2

Fejlesztési kiadások

10

Tárgyi eszköz beszerzés

200

14

Fejlesztések áfája

54

ÖSSZESEN:

254

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN

56 770

3

EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

33

Család és nővédelmi eü-i gondozás

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

7 730

2

Munkaadói elvonás

1 198

3

Dologi kiadások

1 467

ÖSSZESEN:

10 395

2

Fejlesztési kiadás

Költségvetés kiadásai

10 395

34

Házi segítségnyújtás

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

6 410

2

Munkaadói elvonás

994

3

Dologi kiadások

330

ÖSSZESEN:

7 734

35

Szociális étkeztetés

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

3 000

2

Munkaadói elvonás

465

3

Dologi kiadások

21 184

ÖSSZESEN:

24 649

2

Fejlesztési kiadás

14

Fejlesztések áfája

22

10

Tárgyi eszköz beszerzés

78

ÖSSZESEN:

100

Költségvetés kiadásai

24 749

36

Idősek nappali ellátása

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

7 050

2

Munkaadói elvonás

1 093

3

Dologi kiadások

3 207

ÖSSZESEN:

11 350

2

Fejlesztési kiadás

14

Fejlesztések áfája

47

10

Tárgyi eszköz beszerzés

175

ÖSSZESEN:

222

Költségvetés kiadásai

11 572

37

Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

5 360

2

Munkaadói elvonás

831

3

Dologi kiadások

636

ÖSSZESEN:

6 827

38

Egészségügyi igazgatás

1

Működési költség

3

Dologi kiadás

699

ÖSSZESEN:

699

2

Fejlesztési kiadás

14

Fejlesztések áfája

43

10

Tárgyi eszköz beszerzés

160

ÖSSZESEN:

203

Költségvetés kiadásai

902

17

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

750

2

Munkaadói elvonás

58

3

Dologi kiadás

39

ÖSSZESEN:

847

43

Esélyegyenlőség elősegítés célzó tevékenységek és programok (EFOP-1.5.3)

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

2

Munkaadói elvonás

ÖSSZESEN:

0

EGYESÍTETT EGÉSZS. ÉS SZOC. INT.

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatás

30 300

2

Munkaadói elvonás

4 639

3

Dologi kiadások

27 562

ÖSSZESEN:

62 501

2

Fejlesztések kiadások

10

Tárgyi eszköz beszerzés

413

14

Fejlesztések áfája

112

ÖSSZESEN:

525

Költségvetés kiadásai

63 026

4

MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA

39

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

38 500

2

Munkaadói elvonás

5 968

3

Dologi kiadások

665

ÖSSZESEN:

45 133

40

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

2 750

2

Munkaadói elvonás

426

3

Dologi kiadások

4 763

ÖSSZESEN:

7 939

2

Fejlesztések kiadások

2

Felújítások

12

Óvoda épületfelújítás

3 500

14

Fejlesztések áfája

500

ÖSSZESEN:

4 000

Költségvetés kiadásai

11 939

41

SNI gyermekek óvodai nevelésének szakmai feladatai

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

400

2

Munkaadói elvonás

62

3

Dologi kiadások

0

ÖSSZESEN:

462

MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

41 650

2

Munkaadói elvonás

6 456

3

Dologi kiadások

5 428

ÖSSZESEN:

53 534

2

Fejlesztések kiadások

2

Felújítások

5

Óvoda felújítás

3 500

2

Fejlesztések áfája

500

ÖSSZESEN:

4 000

Költségvetés kiadásai

57 534

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

180 890

2

Munkaadókat terh. elvonás

28 417

3

Dologi kiadások

288 336

4

Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai

9 000

5

Átadott pénzeszköz működéshez

4 560

6

Működési hitel visszafizetése

0

7

Működési tartalék

0

8

Intézményfinanszírozás

152 945

9

Lakás célú kölcsön

2 000

10

Elszámolások központi költségvetéssel

8 285

ÖSSZESEN:

674 433

2

Fejlesztési kiadás

1

Hiteltörlesztés

8 220

2

Porta vételár visszautalás

1 823

6

Bölcsőde építés

96 569

7

Támogatás visszautalása

5 428

14

Fejlesztések áfája

26 509

11

EFOP-1.5.3 eszköz beszerzés

1 000

10

Tárgyi eszköz beszerzés

613

15

Intézményfinanszírozás

4 779

ÖSSZESEN:

144 941

2

Felújítások

3

Temető felújítás

1 922

4

Óvoda energetikai felújítás

3 580

5

Óvoda felújítás

27 076

9

Járda felújítás

3 739

8

Ívóvíz hálózat felújítása

1 233

12

Útfelújítás

11 298

14

Fejlesztések áfája

12 744

ÖSSZESEN:

61 592

Intézményfinanszírozás (korrekció)

-157 724

működési célú

-152 945

fejlesztési célú

-4 779

KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN

723 242

Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadásai

2021. év

Ezer forintban

Eredeti

sorszám

Megnevezés

előirányzat

1

2

3

I.

Helyi önszerveződések támogatása

1 000

II.

Tagsági díjak, hozzájárulások

2 500

1.

Többcélú Kistérségi Társulás

2 000

2.

DAREH

500

III.

Bursa Hungarica

560

IV.

Pályázati előleg visszautalása

500

ÖSSZESEN

4 560

Intézmények 2021. évi létszámkerete

Intézmény - szakfeladat

Álláshelyek

Munkajogi

Statisztikai

megnevezése

száma

létszám

létszám

Önkormányzat

39

38

11,7

- zöldterület kezelés

közalkalmazott

1

0

0,0

- EFOP-1.5.3 - EFOP 3.9.2

munkatörvénykönyve alá tartozó

17

17

6,5

- igazgatási tvékenység

választott tisztviselő

1

1

1,0

- Közfoglalkoztatás

közfoglalkoztatott

19

19

3,2

- Könyvtári szolgáltatások

munkatörvénykönyve alá tartozó

1

1

0,5

- közművelődési intézmények működtetése

munkatörvénykönyve alá tartozó

1

1

0,5

Polgármesteri Hivatal

11

10

9,8

- igazgatási tevékenység

köztisztviselő

8

8

7,8

köztisztviselő EFOP

1

1

1,0

munkatörvénkönyve alá tartozó EFOP

1

1

1,0

munkatörvénkönyve alá tartozó

1

0

0,0

Maroslelei Egyesített és Egészségügyi Intézmény

10

10

7,3

- Védőnői szolgálat

közalkalmazott

1

1

1,0

- Házisegítségnyújtás

közalkalmazott

2

2

2,0

- Szociális étkezés

közalkalmazott

1

1

1,0

- Család- és gyermekjóléti szolgáltatás

közalkalmazott

1

1

1,0

- idősek nappali ellátása

közalkalmazott

2

2

2,0

- Közfoglalkoztatás

közfoglalkoztatás

3

3

0,3

Maroslelei Zengő Óvoda

11

12

11,0

- Óvodai nevelés

közalkalmazott

10

11

10,0

- Óvoda működtetés

közalkamazott

1

1

1,0

Önkormányzat összesen

71

70

40

- köztisztviselő

9

9

9

- közalkalmazott

19

19

18

- választott tisztviselő

1

1

1

- munkatörvénykönyve alá tartozó

21

20

9

- közfoglalkoztatott

22

22

4

Az önkormányzat önként vállalt feladatai

adatok ezer forintban

Kiadási

Bevételi

sorszám

Megnevezés

előirányzat

előirányzat

1

2

3

4

1.

Helyi önszerveződések támogatása

1 000

0

2.

Tagsági díjak, hozzájárulások

2 500

0

3.

Arany János tehetséggondozó program + BURSA HUNGARICA

720

0

4.

Lakás célú kölcsön

2 000

1 200

5.

Idősek nappali ellátása

11 572

4 123

6.

Növénytermesztési szolgáltatás

152

0

7.

Szociális bérlakás

826

1 512

ÖSSZESEN

18 770

6 835

Az önkormányzat államigazgatási feladatai

adatok ezer forintban

Kiadási

Bevételi

sorszám

Megnevezés

előirányzat

előirányzat

1

2

3

4

1.

Adózással összefüggő feladatok

Helyi adók

0

24 000

Átengedett központi adók

0

0

Bírságok, pótlékok

0

1 000

2.

Köznevelési feladatok

57 534

57 128

3.

Család és nővédelmi eü-i gondozás

10 395

7 800

ÖSSZESEN

67 929

89 928

5. melléklet

MAROSLELE ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MÉRLEGE

adatok e forintban

MEGNEVEZÉS

2021. évi

MEGNEVEZÉS

2021. évi

előirányzat

előirányzat

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK:

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK:

- Intézmény működési bevétel

28 566

- Önkormányzati kiadások

344 377

- Sajátos működési bevétel

17 000

- Egyesített Egészségügyi Intézmény

62 501

- Önkormányzati feladatok támogatása

181 886

- Polgármesteri Hivatal

56 516

- Működésre átvett pénzeszközök

255 585

- Maroslelei Zengő Óvoda

53 534

- Működési hitel

0

- Pénzeszköz átadás

4 560

- Működőképesség megőrzését szolgáló támog.

0

- Működési hitel törlesztése

0

- Működési célú pénzmaradvány

38 451

- Működési tartalék

0

- Lejárt betét

0

ÖSSZESEN:

521 488

ÖSSZESEN:

521 488

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:

- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel+ komm adó

13 258

Hiteltörlesztés

8 220

- felhalmozás átvett pénzeszköz

0

Porta vételár visszautalás

1 823

- felhalmozás célú maradvány

40 077

Bölcsőde építés

96 569

- felhalmozás célú hitel igénybevétele

0

Támogatás visszautalása

5 428

- felhalmozási célú támogatások

148 419

Fejlesztések áfája

39 253

EFOP-1.5.3 eszköz beszerzés

1 000

Tárgyi eszköz beszerzés

613

Temető felújítás

1 922

Óvoda energetikai felújítás

3 580

Óvoda felújítás

27 076

Járda felújítás

3 739

Ívóvíz hálózat felújítása

1 233

Útfelújítás

11 298

ÖSSZESEN:

201 754

ÖSSZESEN:

201 754

BEVÉTEL ÖSSZESEN:

723 242

KIADÁS ÖSSZESEN:

723 242

6. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

2021-2024. évi alakulását külön bemutató mérleg

M e g n e v e z é s

Sor-

2021. évre

2022. évre

2023. évre

2024. évre

szám

1

2

3

4

5

6

I. Működési bevételek és kiadások

Intézményi működési bevételek, levonva a felhalmozási áfa visszatérülések,

1

28 566

30 000

30 000

30 000

értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfá-ját

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2

17 000

35 000

38 000

38 000

Önkormányzatok költségvetési támogatása

3

181 886

200 000

200 000

200 000

Működési célú pénzeszköz átvétel

4

255 585

10 000

10 000

10 000

Működési célú kölcsönök igénybevétele

5

0

0

0

0

Működési célú eszköz /pénzmaradvány/

6

38 451

0

0

0

Működési célú bevételek összesen: (01+… +06)

7

521 488

275 000

278 000

278 000

Személyi juttatások

8

180 890

130 000

130 000

130 000

Munkaadókat terhelő járulékok

9

28 417

19 500

19 500

19 500

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök,

10

296 621

110 000

113 000

113 000

immateriális javak utáni áfa és kamatfizetés)

Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

11

4 560

4 500

4 500

4 500

Ellátottak pénzbeli és természetbeli juttatása

12

9 000

9 000

9 000

9 000

Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

13

2 000

2 000

2 000

2 000

Tartalékok

14

0

Működési célú kiadások összesen: (08+ … +14)

15

521 488

275 000

278 000

278 000

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jell. bev. + kommunális adó

16

13 258

10 000

10 000

10 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

17

148 419

0

0

0

Hosszú lejáratú hitel

18

0

0

0

0

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

19

0

0

0

0

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

20

40 077

0

0

0

Felhalmozási célú bevételek összesen: (16+…+20)

21

201 754

10 000

10 000

10 000

Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)

22

131 942

0

0

0

Felújítási kiadások (áfa-val együtt)

23

61 592

1 800

1 800

1 800

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés

24

0

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

25

0

0

0

0

Felhalmozási célú kölcsönök és törlesztése

26

8 220

8 200

8 200

8 200

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

27

0

0

0

0

Tartalékok

28

0

0

0

0

Felhalmozási célú kiadások összesen: (22+…+29)

29

201 754

10 000

10 000

10 000

Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN: (07+21)

30

723 242

285 000

288 000

288 000

Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN: (15+29)

31

723 242

285 000

288 000

288 000

7. melléklet

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései

ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

Összesen

2019.

2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

2028.

1.

Hiteltörlesztés (tőke)

8 220

8 220

8 220

8 220

8 220

8 220

8 220

8 220

8 220

3 965

77 945

2.

Hiteltörlesztés (kamat)

2 021

2 003

1 900

1 700

1 500

1 200

1 000

800

500

200

12 824

Képviselők tiszteletdíja

2021. évre

Ft/hó

Éves összeg

1.

Arany Gábor

43 500

522 000

2.

Csordás Csaba

57 000

684 000

3.

Kurusa Tibor

57 000

684 000

4.

Schulcz János

150 000

1 800 000

Költségtérítés

22 500

270 000

5.

Dr. Vári Anikó

43 500

522 000

6.

Vinczéné Faragó Anikó

57 000

684 000

Összesen:

5 166 000

8. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

2021. évi alakulását külön bemutató mérleg

adatok ezer Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

2021. évi előirányzat

eredeti

I. Működési célú bevételek és kiadások

1.

Intézményi működési bevétel

28 566

2.

Sajátos működési bevétel

17 000

3.

Ktgvet. támog. ( normatíva, közp.támogatás)

181 886

5.

Működési célú pénzeszköz átvétel

255 585

6.

Működési célú hitel

0

7.

Műk. célú előző évi pénzmaradvány

38 451

8.

Működési célú bevételek összesen:

521 488

0

0

9.

Személyi juttatások

180 890

10.

Munkaadókat terhelő járulékok

28 417

11.

Dologi kiadások

288 336

12.

Ellátottak pénzbeli juttatása

9 000

13.

Pénzeszköz átadás

4 560

14.

Működési célú kölcsön nyújtása és törlesztése

2 000

15.

Tartalékok

0

16.

Elszámolások központi költségvetéssel

8 285

17.

Működési célú kiadások összesen:

521 488

0

0

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

18.

Felhalmozás és tőke jellegű bevétel

13 258

19.

Felhalmozásra átvett pénzeszköz

0

20.

Előző évi tartalék maradvány

40 077

21.

Fejlesztési célú támogatás

148 419

22.

Felhalmozás célú hitel

0

23.

Felhalmozás célú bevételek összes

201 754

0

0

24.

Felhalmozási kiadás (ÁFA-val)

131 942

25.

Felújítási kiadás (ÁFA-val)

61 592

26.

Felhalmozás célú pénz átadás

0

27.

Fejlesztési hitel törlesztés

8 220

28.

Céltartalék

0

29.

Felhalmozási célú tartalék

30.

Felhalmozási célú kiadások összesen:

201 754

0

0

31.

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI:

723 242

0

0

32.

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI:

723 242

0

0

Az európai uniós támogatással valósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

(adatok ezer forintban)

Projekt megnevezése

Maroslele önkormányzati tulajdonú épületeinek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00007)

Projekt bevételei:

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

Összessen

Saját erő

0

0

0

0

0

0

0

EU-s forrás

0

68 279

0

0

0

12 577

80 856

Egyéb forrás (EU önerő, átcsop.kérelem)

0

0

0

0

0

0

0

összesen

0

68 279

0

0

0

12 577

80 856

Projekt kiadásai:

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

Összesen

Személyi jellegű

0

0

173

27

0

0

200

Munkáltatói járulék

0

0

0

35

0

0

35

Dologi kiadások

1 702

2 807

1 287

90

430

0

6 316

Beruházások, beszerzések

0

68 877

0

0

5 428

74 305

összesen

1 702

2 807

70 337

152

430

5 428

80 856

Projekt megnevezése

Helytörténeti gyűjtemény külső felújítása, energetikai korszerűsítése (VP6-7.2.1-7.4.1.1-16)

Projekt bevételei:

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

Összessen

Saját erő

0

0

0

17 947

0

1 100

19 047

EU-s forrás

0

12 843

0

0

6 632

6 621

26 096

Egyéb forrás (EU önerő, átcsop.kérelem)

0

0

0

0

0

0

0

összesen

0

12 843

0

17 947

6 632

7 721

45 143

Projekt kiadásai:

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

Összesen

Személyi jellegű

0

0

0

0

0

0

0

Munkáltatói járulék

0

0

0

0

0

0

0

Dologi kiadások

0

908

0

366

0

0

1 274

Beruházások, beszerzések

0

0

0

43 869

0

0

43 869

összesen

0

908

0

44 235

0

0

45 143

Projekt megnevezése

Mezőgazdasági feltáróút építése Maroslele külterületi közigazgatási területén (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)

Projekt bevételei:

2018.

2019.

2020.

2021.

Összessen

Saját erő

0

4 532

0

1 170

5 702

EU-s forrás

0

0

0

33 503

33 503

Egyéb forrás (EU önerő, átcsop.kérelem)

0

0

0

0

0

összesen

0

4 532

0

34 673

39 205

Projekt kiadásai:

2018.

2019.

2020.

2021.

Összesen

Személyi jellegű

0

0

0

0

0

Munkáltatói járulék

0

0

0

0

0

Dologi kiadások

0

2 645

0

0

2 645

Beruházások, beszerzések

0

36 560

0

0

36 560

összesen

0

39 205

0

0

39 205

Projekt megnevezése

Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben (EFOP-1.5.3-16)

Projekt bevételei:

2018.

2019.

2020.

2021.

Összessen

Saját erő

0

0

0

0

0

EU-s forrás

172 693

0

27 118

95 740

295 551

Egyéb forrás (EU önerő, átcsop.kérelem)

0

0

0

0

0

összesen

172 693

0

27 118

95 740

295 551

Projekt kiadásai:

2018.

2019.

2020.

2021.

Összesen

Személyi jellegű

27 542

43 611

16 207

24 352

111 712

Munkáltatói járulék

5 277

7 811

2 655

3 775

19 518

Dologi kiadások

22 313

16 508

44 897

78 637

162 355

Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai

280

0

0

0

280

Beruházások, beszerzések

416

0

0

1 270

1 686

összesen

55 828

67 930

63 759

108 034

295 551

Projekt megnevezése

Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben (EFOP-3.9.2-16)

Projekt bevételei:

2018.

2019.

2020.

2021.

Összessen

Saját erő

0

0

0

0

0

EU-s forrás

158 555

0

58 702

100 689

317 946

Egyéb forrás (EU önerő, átcsop.kérelem)

0

0

0

0

összesen

158 555

0

58 702

100 689

317 946

Projekt kiadásai:

2018.

2019.

2020.

2021.

Összesen

Személyi jellegű

20 663

54 768

37 819

20 706

133 956

Munkáltatói járulék

3 792

10 200

6 402

3 691

24 085

Dologi kiadások

42 836

11 715

12 167

86 082

152 800

Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai

816

1 224

1 560

2 340

5 940

Beruházások, beszerzések

1 039

110

16

0

1 165

összesen

69 146

78 017

57 964

112 819

317 946

Projekt megnevezése

Bölcsődei férőhelyek kialakítása Maroslelén (TOP-1.4.1-19-Cs1-2019-00004)

Projekt bevételei:

2019.

2020.

2021.

Összessen

Saját erő

0

0

0

0

EU-s forrás

0

0

132 049

132 049

Egyéb forrás (EU önerő, átcsop.kérelem)

0

0

0

0

összesen

0

0

132 049

132 049

Projekt kiadásai:

2019.

2020.

2021.

Összesen

Személyi jellegű

0

0

2 850

2 850

Munkáltatói járulék

0

0

442

442

Dologi kiadások

0

2 840

1 969

4 809

Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai

0

0

0

0

Beruházások, beszerzések

1 664

0

122 284

123 948

összesen

1 664

2 840

127 545

132 049

9. melléklet

2021. évi előirányzati ütemterv

adatok ezer forintban

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Összesen

Teljesítés %

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

BEVÉTELEK

1.

Intézményi működési bevételek

28 566

2 600

2 600

2 600

2 600

2 600

2 200

1 800

1 800

2 500

2 400

2 600

2 266

28 566

100,00

2.

Önkormányzat sajátos működési bevétele

17 000

100

100

7 800

100

500

100

100

100

7 800

100

100

100

17 000

100,00

3.

Támogatások

181 886

15 200

15 200

15 200

15 200

15 200

15 200

15 200

15 200

15 200

15 200

15 200

14 686

181 886

100,00

5.

Működési célú péneszközátvétel

255 585

1 000

40 000

50 000

30 000

20 000

20 000

1 000

1 000

30 000

60 000

1 000

1 585

255 585

100,00

6.

Működési célú pénzmaradvány

38 451

21 365

14 280

2 806

38 451

100,00

7.

Működési bevételek (1+..6)

521 488

40 265

57 900

75 600

47 900

38 300

37 500

18 100

32 380

55 500

77 700

18 900

21 443

521 488

100,00

8.

Tárgyi eszköz bérbeadás, értékesítés

5 258

75

75

3 655

75

75

75

75

75

75

861

75

67

5 258

100,00

9.

Sajátos felhalmozási bevételek

8 000

0

0

4 000

0

0

0

0

0

4 000

0

0

0

8 000

100,00

10.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvvétel

148 419

0

123 950

6 622

13 847

0

0

0

0

4 000

0

0

0

148 419

100,00

11.

Felhalmozási célú pénzmaradvány

40 077

0

0

37 082

2 995

40 077

100,00

12.

Felhalmozási bevételek (7.+..11.)

201 754

75

124 025

14 277

13 922

75

75

75

75

8 075

861

37 157

3 062

201 754

100,00

13.

BEVÉTELEK (7.+12.)

723 242

40 340

181 925

89 877

61 822

38 375

37 575

18 175

32 455

63 575

78 561

56 057

24 505

723 242

100,00

14.

Finanszírozási műveletek (hitel...)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

15.

-ebből működési célú hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

16.

-ebből felhalmozási célú hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

17.

Összese bevétel (13.+14.)

723 242

40 340

181 925

89 877

61 822

38 375

37 575

18 175

32 455

63 575

78 561

56 057

24 505

723 242

100,00

KIADÁSOK

18.

Személyi juttatás

180 890

14 500

14 500

15 000

15 000

15 400

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

16 490

180 890

100,00

19.

Munkaadókat terhelő járulék

28 417

2 300

2 300

2 350

2 350

2 450

2 350

2 350

2 350

2 350

2 350

2 350

2 567

28 417

100,00

20.

Dologi kiadás

288 336

15 000

20 000

25 000

25 000

25 000

27 000

27 000

27 000

26 000

26 000

25 000

20 336

288 336

100,00

21.

Szociális kiadás

9 000

750

750

750

750

750

750

500

1 500

500

500

500

1 000

9 000

100,00

22.

Egyéb működési célú kiadás

6 560

280

0

1 600

0

1 000

800

0

280

800

1 000

800

6 560

100,00

23.

Elszámolások központi költségvetéssel

8 285

7 435

0

0

850

0

0

0

0

0

0

0

0

8 285

100,00

24.

Működési kiadások (18.+..23.)

521 488

40 265

37 550

44 700

43 950

44 600

45 900

44 850

46 130

44 650

43 850

43 850

41 193

521 488

100,00

25.

Felújítás

61 592

0

0

0

7 190

783

4 546

29 941

18 349

783

61 592

100,00

26.

Beruházás

131 942

0

5 000

0

5 428

3 618

0

0

58 821

0

0

58 821

254

131 942

100,00

27.

Felhalmozási kiadás (25.+26.)

193 534

0

5 000

0

12 618

3 618

783

4 546

88 762

0

18 349

58 821

1 037

193 534

100,00

28.

Kiadások (24.+27.)

715 022

40 265

42 550

44 700

56 568

48 218

46 683

49 396

134 892

44 650

62 199

102 671

42 230

715 022

100,00

29.

Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)

8 220

0

0

2 055

0

0

2 055

0

0

2 055

0

0

2 055

8 220

100,00

30.

-ebből működési célú hiteltörlesztés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

31.

-ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés

8 220

0

0

2 055

0

0

2 055

0

0

2 055

0

0

2 055

8 220

100,00

32.

-ebből függő kiadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

33.

Összes kiadás (28.+29.)

723 242

40 265

42 550

46 755

56 568

48 218

48 738

49 396

134 892

46 705

62 199

102 671

44 285

723 242

100,00

10. melléklet

Maroslele Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő

fizetési kötelezettségeinek bemutatása

adatok ezer forintban

Saját bevétel megnevezése

2021. év

Helyi adóból származó bevétel

24 000

Tulajdonosi bevételek

6 500

Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók

1 000

Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszköz értékesítése

3 692

Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

Privatizációból származó bevételek

0

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

0

Saját bevétel összesen

35 192

Saját bevételek 50%-a

17 596,0

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése

Hitel felvételéből eredő fizetési kötelezettség

0

Kölcsön felvételéből eredő fizetési kötelezettség

10 120

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség

0

Váltóból eredő fizetési kötelezettség

0

Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség

0

Halasztott fizetési, részletfizetési fizetési kötelezettség

0

Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség

0

Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen

10 120

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekkel csökkentett saját bevétel 50%-a

7 476,0