Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 04. 01- 2021. 06. 26Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről
Kiskunmajsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre –Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érdekegyeztető Fórum véleményének kikérésével Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
I. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Kiskunmajsa Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), a Polgármesteri Hivatalra, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó egyéb költségvetési szervekre (a továbbiakban együtt: önkormányzat által irányított költségvetési szervek).
II. Költségvetés bevételei és kiadásai
1. A költségvetés főösszegei
2. § (1) A Képviselő-testület hatáskörében eljáró polgármester az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi
- a) bevételi és kiadási főösszegét 2.609.424,7 eFt-ban
- b) a működési költségvetési bevételek összegét 1.414.586,7 eFt-ban
- c) a működési költségvetési kiadások összegét 1.708.082,7 eFt-ban
- d) a működési költségvetési hiány összegét 293.496,0 eFt-ban
- e) a működési célú finanszírozási kiadások összegét 30.047,0 eFt-ban
- f) a működési költségvetés összesített hiányát 323.543,0 eFt-ban (működési költségvetési hiány és működési finanszírozási kiadás együtt)
- g) a felhalmozási költségvetési bevételek összegét 292.564,0 eFt-ban
- h) a felhalmozási költségvetési kiadások összegét 871.295,0 eFt-ban
- i) a felhalmozási költségvetési hiány összegét 578.731,0 eFt-ban
- j) a felhalmozási célú finanszírozási kiadások összegét 0,0 eFt-ban
- k) a felhalmozási költségvetés összesített hiányát 578.731,0 eFt-ban (felhalmozási költségvetési hiány és felhalmozási célú finanszírozási kiadás együtt)
- l) a költségvetés összesített hiányát 902.274,0 eFt-ban
állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület hatáskörében eljáró polgármester az (1) bekezdés l) pontjában szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- a) belső finanszírozás 902.274,0 eFt
- 1. költségvetési maradvány igénybevétele 902.274,0 eFt
- 2. betétvisszaváltás 0,0eFt
- b) külső finanszírozás 0,0eFt
1. felhalmozási célú hitel igénybevétele 0,0eFt”
2. A költségvetési főösszegek részletezése
3. § Az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzatok működési támogatásinak összege a költségvetési törvény 2. melléklete szerint 742.175.596.- Ft, a fizetendő szolidaritási hozzájárulás összege 62.545.575.- Ft, a működési támogatások összege a költségvetési törvény 3. melléklete szerint 8.979.820.-Ft, az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele az Önkormányzatnál 829.751.351.- Ft, az önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél 72.522.000.- Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 30.046.217.- Ft.
4. § Az Önkormányzat részére megállapított bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási bontásban, kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet tartalmazza. Itt kerül bemutatásra az Önkormányzat foglalkoztatási jogviszonyok és egyéb juttatások figyelembevételével megállapított személyi juttatások alapján foglalkoztatott létszáma.
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási bontásban, kiemelt előirányzatok szerint kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok bontásban a 3. melléklet tartalmazza összevontan.
(2) Az Önkormányzat ellátottak pénzbeni juttatását a 3/a. melléklet részletezi.
(3) Az Önkormányzat egyéb működési és felhalmozási célú kiadásait a 3/b. melléklet mutatja be.
(4) A 3/c. melléklet tartalmazza az önkormányzati beruházásokat beruházásonként, a felújításokat felújításonként.
(5) A 3/d. mellékletben kerül bemutatásra az Önkormányzat tartaléka. A tervezett általános tartalék összege 80.396,0 eFt, a céltartalékon belül a működési célú 34.771,0 eFt, a felhalmozási célú 152.307,0 eFt.
(6) A 3/e. melléklet tartalmazza az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programjai, projektjei bevételeit és kiadásait, és az Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulását.
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási bontásban, kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok bontásban a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal részére a 4. melléklet, a Városgazdálkodási Intézmény részére az 5. melléklet, a Kiskunmajsai Napsugár Óvoda részére a 6. melléklet, a Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár részére a 7. melléklet, a Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény részére a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek ellátottak pénzbeni juttatását a Képviselő-testület a 4/a., 5/a., 6/a., 7/a., 8/a. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek egyéb működési és felhalmozási célú kiadásait a Képviselő-testület a 4/b., 5/b., 6/b., 7/b., 8/b. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(4) A 4/c., 5/c., 6/c., 7/c., 8/c. mellékletek tartalmazzák az önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházásait beruházásonként, a felújításait felújításonként.
(5) A 4/d., 5/d., 6/d., 7/d., 8/d. mellékletek tartalmazzák az önkormányzat által irányított költségvetési szervek Európai Uniós támogatással megvalósuló programjai, projektjei bevételeit és kiadásait és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek ilyen projekthez történő hozzájárulását.
III. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek létszám adatai
7. § A 9. mellékletben kerül bemutatásra az önkormányzat által irányított költségvetési szervek foglalkoztatási jogviszonyok és egyéb juttatások figyelembevételével megállapított személyi juttatások alapján (önkormányzati céltartalékon tervezettel együtt) foglalkoztatott létszáma.
IV. Az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetésének eljárási, végrehajtási szabályai
1. Előirányzat módosítások, átcsoportosítások, átruházott hatáskörök, tartalékok felhasználása
8. § (1) Az államháztartásról szóló törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdése alapján a Képviselő-testület az önkormányzati céltartalék felosztásának jogát – a Környezetvédelmi Alap, a Lakásépítési Alap, a Bérlakás értékesítési számla egyenlege, a Beruházási, Felújítási Alap, az Üdülőfaluban végrehajtandó egyéb fejlesztésekre elkülönített keret, az Önkormányzat tulajdonában lévő konyhák, beruházási, felújítási kiadásaira elkülönített keret kivételével – a polgármesterre az alábbiak szerint ruházza át:
- a) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek saját bevétel kieséseire, többlet kiadásaira az e) pontban szereplő kiadási jogcímekre elkülönítetteken felül elkülönített keret (működési és felhalmozási) céljellegű felhasználásról az önkormányzat által irányított költségvetési szervek részére a polgármester dönt költségvetési szervenként, alkalmanként és feladatonként 1.000,0 eFt erejéig,
- b) a Közfoglalkoztatási önerő illetve a közfoglalkoztatás keretében el nem számolható kiadásokra elkülönített keret, az Ágazati ünnepnapok támogatási kerete, a Közbeszerzési eljárások, közbeszerzési szakértők díjára elkülönített keret, céljellegű felhasználásról a polgármester dönt, mind az Önkormányzat, mind pedig az önkormányzat által irányított költségvetési szervek részére,
- c) a Képviselő-testület által jóváhagyott pályázatokkal kapcsolatosan a céltartalékon elkülönített önerő (árfolyamváltozásból adódó különbözetekre is), előkészítési költség, a pályázat keretében el nem számolható, de a pályázat megvalósításához szükséges költségek felhasználásáról a támogatási szerződés aláírásakor vagy a támogatói okirat kiközlésétől a polgármester rendelkezik, a pályázat elutasítása esetén a megelőlegezett forrás visszahelyezéséről a polgármester rendelkezik az általános tartalék jogcímre, ezen rendelkezés vonatkozik az Önkormányzat céltartalékán az Önkormányzat illetve az önkormányzat által irányított költségvetési szervek részére elkülönített keretösszegre,
- d) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek személyi juttatása és munkaadót terhelő egyéb járulékai 2020. évi maradványa – rendszeres személyi juttatások munkaadót terhelő járulékaival - elkülönített keretről a polgármester a szükséges intézményfinanszírozást az önkormányzat által irányított költségvetési szervek rendelkezésére bocsátja jutalom jogcímen leghamarabb a 2020. évi költségvetési maradvány jóváhagyását követően, az elkülönített keretbe helyezett rendszeres személyi juttatások járulékaival megemelt összegben az e) pontban rögzített átlagos statisztikai állományi létszám alapján 100%-os nagyságrendben,
- e) e) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek személyi juttatása és munkaadót terhelő egyéb járulékai 2021. évi – rendszeres és nem rendszeres - elkülönített keretről a polgármester a szükséges intézményfinanszírozást az önkormányzat által irányított költségvetési szervek rendelkezésére bocsátja az alábbi esetekben:
- ea) a főállású, határozatlan időre kinevezett munkavállaló ismételt munkába állásához szükséges összeget a költségvetési szervek vezetőinek írásbeli jelzése alapján,
- eb) az üres álláshely betöltéséhez szükséges összeget a költségvetési szervek vezetőinek írásbeli jelzése alapján, illetve a jogszabályi minimum juttatások fedezetét tartós kötelezettségvállalásra, úgy hogy az üres álláshely betöltéséhez szükséges végzettségnek megfelelő minimum besorolási bérkeret rendelkezésre álljon,
- ec) a tartós vagy átmenetileg üres álláshelyekhez tartozó jogszabály szerinti időtartamú és mértékű helyettesítésekhez szükséges összeget a költségvetési szervek vezetőinek írásbeli jelzése alapján,
- ed) a rendkívüli munkavégzéshez (túlóra) szükséges összeget, kötelező önkormányzati feladat ellátása érdekében felmerülő külső-belső megbízások összegét a jogszabály szerinti minimum mértékkel, a költségvetési szervek vezetőinek írásbeli jelzése alapján, vagy
(2) A Képviselő-testület az általános tartalék felett két képviselő-testületi ülés között szükségessé váló feladatokra –Önkormányzat és önkormányzat által irányított költségvetési szervek részére- rendelkezési jogot biztosít a polgármesternek összesen 1.000.000.- Ft-ig.
(3) A Képviselő-testület az általános tartalék felett rendelkezési jogot biztosít a polgármesternek a központi költségvetésből járó normatív állami hozzájárulások lemondásából és pótigényléséből származó bevételi kiesések illetve bevételi többletek miatti tartalék csökkentésére illetve növelésére.
(4) A Képviselő-testület az általános tartalék felett szükség esetén rendelkezési jogot biztosít a polgármesternek –Önkormányzat és önkormányzat által irányított költségvetési szervek részére- az utófinanszírozott program esetében megítélt pályázati támogatás megelőlegezésére.
(5) Az (1)–(4) bekezdés szerint a polgármesterre átruházott tartalék felhasználásra az előirányzat-átcsoportosítás polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott által történő írásbeli elrendelését - polgármesteri határozat vagy előirányzat módosítást elrendelő egyéb dokumentum- és az átcsoportosítás pénzügyi ellenjegyzését követően kerülhet sor.
(6) Minden más, nem nevesített esetben a tartalék feletti rendelkezési jogot a Képviselő-testület gyakorolja.
(7) Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontja szerinti felhatalmazás alapján a polgármester általi forrásfelhasználás értékhatárát az (1)–(4) bekezdésben felsorolt jogcímek és mértékek erejéig engedélyezi. A polgármester döntéseiről beszámolási kötelezettséggel tartozik, melyről lehetőség szerint a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával tájékoztatja a Képviselő-testületet.
9. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek a tervezettet meghaladó bevételi előirányzaton felüli többletbevételeiket (a rovatrend B36. c) pont szerinti Igazgatási szolgáltatási díj bevételek, B4 Működési bevételek és B5 Felhalmozási bevételek) az irányító szerv engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítás után használhatják fel. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek a többletbevétel felhasználásra irányuló kérelmüket a polgármesterhez nyújtják be. A Képviselő-testület a többletbevétel felhasználásának engedélyezéséről a költségvetési rendelet módosítása során dönt. A Képviselő-testület által felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel összegét az önkormányzat által irányított költségvetési szervek a döntést követő 5 napon belül kötelesek befizetni az irányító szerv fizetési számlájára. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek által befizetett többletbevétel az általános tartalék összegét növeli.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak alól kivételt képeznek azon többletbevételek, melyekhez igazolt többletköltség kapcsolódik. Ezen bevételeket a saját hatáskörű előirányzat-módosítás után felhasználhatják. A saját hatáskörű előirányzat-módosításról utólagos bejelentési kötelezettséggel tartoznak az irányító szerv felé.
(3) A (2) bekezdésben szereplő igazolt költségek és azok mértéke az alábbi:
- a) biztosítói kártérítés esetében az értékhatár a kártérítés összege,
- b) a rovatrend B36. c) ponthoz tartozó közhatalmi bevételek esetében a Polgármesteri Hivatalnál, B4 működési és B5 felhalmozási bevételek esetében az önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél 1.000.000.- Ft,
- c) a Főtéri Sokadalom és egyéb rendezvények, valamint pályázatok megvalósítására kötött szerződés keretében a rovatrend B4 és B5 rovaton elszámolt működési és felhalmozási bevételek teljes összege saját hatáskörben a rendezvények kiadásaira illetve a pályázati cél megvalósítása érdekében felhasználható.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározottak alól kivételt képez továbbá éves szinten költségvetési szervenként 300.000.- Ft-os többletbevétel, melyhez nem tartozik igazolt többletköltség. Ennek felhasználását tárgyévben a polgármester engedélyezheti az önkormányzat által irányított költségvetési szervek részére az alapító okiratukban foglalt kötelező feladatai ellátása, színvonalának javítása érdekében, melynek cél szerinti felhasználásáról beszámolási kötelezettséggel tartoznak az éves zárszámadás keretében.
(5) Az Önkormányzat a tervezettet meghaladó bevételi előirányzaton felüli többletbevételeinek (a rovatrend B4 Működési bevételek és B5 Felhalmozási bevételek) felhasználását a polgármester engedélyezi, az önkormányzat által irányított költségvetési szervek részére (2), (3) és (4) bekezdésben meghatározottakkal azonos esetekben, mértékben és feltételekkel az Önkormányzat megfelelő kiadásainak megemelésével együtt. A polgármester saját hatáskörű előirányzat módosítása nem érinti az önkormányzat által irányított költségvetési szervek irányító szervi támogatásának (intézményfinanszírozás) módosítását. A polgármester az előirányzat módosításról beszámolási kötelezettséggel tartozik, melyről lehetőség szerint a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(6) Az Önkormányzat a (5) bekezdésben nem szereplő többletbevételeit csak a Képviselő-testület engedélyével használhatja fel.
10. § (1) Az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetési előirányzatai a rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak a Képviselő-testület évközi döntései eredményeképpen
- a) a jóváhagyott költségvetési maradvány erejéig
- b) központi költségvetésből kapott, a feladatellátás alapján az adott szervezetet megillető pótelőirányzatokkal
- c) a célfeladatokra biztosított pótelőirányzatok összegével
- d) feladat csökkenéssel összefüggésben
- e) a többletbevételek azon részével, melyek felhasználása a rendelet 9. § (1) és (6) bekezdése szerint engedélyezésre kerül.
(2) Az Önkormányzat által beadott pályázatok esetében, amelyek forrása pályázati támogatás, a pótelőirányzatnak az érintett önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetésében történő biztosítására csak a pályázat elbírálását követően a támogatási szerződés vagy támogatói okirat aláírásával egyidejűleg, a megítélt támogatás összegének erejéig kerülhet sor.
11. § (1) Az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek saját hatáskörben a bevételi és kiadási előirányzataik főösszegét, a kiemelt előirányzatokat és a kiemelt előirányzaton belüli rovatokat felemelhetik a rovatrend B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6 Működési célú átvett pénzeszközök és B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett bevételi előirányzatok költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételeivel még akkor is, ha azok az év közben nem teljesültek túl, tervezéskor nem voltak figyelembe vehetők, továbbá a rovatrend B 813 Maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány összegével az éves költségvetési beszámoló elkészítését követően.
(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerveket a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítással, módosításokkal összefüggésben bejelentési kötelezettség terheli az irányító szerv felé, a Képviselő-testület ez alapján módosítja a költségvetési rendeletet.
(3) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások működési költségtöbbletet, többlettámogatást sem a tárgyévben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.
12. § A polgármester az Önkormányzat kiemelt költségvetési előirányzatai és a tervezett feladatok között átcsoportosítást hajthat végre, figyelemmel az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. § (2) bekezdése, és a 43. § (3) bekezdése szerinti korlátozásokra. A pénzügyi ellenjegyzéssel ellátott írásbeli polgármesteri elrendelés alapján kerülhet sor az átcsoportosításra, melyről a polgármester lehetőség szerint a költségvetési rendelet soron következő módosításával tájékoztatja a Képviselő-testületet.
13. § Az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek a Képviselő-testület által jóváhagyott, a vonatkozó jogszabályok és a költségvetési rendelet felhatalmazása alapján átruházott és saját hatáskörben módosított költségvetés főösszegét és a kiemelt előirányzatokat köteles betartani.
15. § A Képviselő-testület a rendeletet a központi költségvetésből kapott, a feladatellátás alapján az adott önkormányzat által irányított költségvetési szervet megillető pótelőirányzatok, az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások, átcsoportosítások, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat módosításai, átcsoportosításai miatt legalább negyedévenként, de legkésőbb 2022. február 25-ig – 2021. december 31-i hatállyal – módosítja. Egyébként a Képviselő-testület minden költségvetést érintő döntésekor a rendeletet módosítani kell.
2. Likviditáskezelés, intézményfinanszírozás
16. § (1) Az Önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kötelesek a bevételek beérkezésének és a kiadások teljesítésének ütemezéséről likviditási tervet készíteni, melyet havonta kötelesek felülvizsgálni és aktualizálni.
(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek az időarányosnál nagyobb finanszírozást nem kérhetnek. Amennyiben a saját bevételeik nem a megfelelő ütemben érkeznek a kiadásaikat is át kell ütemezniük.
(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően az önkormányzat által irányított költségvetési szervek az alábbi esetekben igényelhetnek a havi ütemezésnél nagyobb finanszírozást
- a) a) jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható, vagy bírósági döntéseken alapuló kifizetések, valamint a jogszabályon vagy szerződésen alapuló visszavonhatatlan kötelezettségvállalásból eredő kiadások,
- b) a naptári féléven belül az önkormányzat által irányított költségvetési szervek az időarányos finanszírozástól eltérően maximum 10%-os többletfinanszírozást vehetnek igénybe, melyet azonban a félév végéig korrigálniuk kell, az időarányosan járó támogatás 110%-át meghaladó havi támogatást csak a polgármester engedélyezhet,
- c) az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló, utófinanszírozású projektek esetében a projekt összköltségvetésének 25%-a mértékéig többletfinanszírozás igényelhető, az önkormányzat által irányított költségvetési szervek a többletfinanszírozásként igényelt összeget legkésőbb a projekt záró elszámolásához tartozó támogatási összeg megérkezéséig vehetik igénybe,
- d) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kötelesek a lehetőségek figyelembe vételével időközi kifizetési kérelmet benyújtani az átmeneti önkormányzati finanszírozási igény minimalizálása érdekében,
- e) amennyiben a projekt záró elszámolásának pénzügyi teljesítése költségvetési évet vált, akkor az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kezdeményezhetik a polgármesternél a 2022. évi irányító szervi támogatás terhére előleg biztosítását.
(4) Naptári éven belül az előirányzat 1/12-ed részétől eltérő mértékben igénybevett finanszírozás az év végén nem eredményezhet többletfinanszírozást, tehát az önkormányzat által irányított költségvetési szervek nem léphetik túl emiatt a költségvetési rendeletben jóváhagyott költségvetési támogatásuknak (intézményfinanszírozás) előirányzatát. Amennyiben ez előfordul akkor azt a következő évi eredeti költségvetési rendeletben államháztartáson belüli pénzeszköz átadásként a költségvetési maradvány terhére meg kell tervezniük, mely az Önkormányzatnál államháztartáson belüli pénzeszköz átvételként jelentkezik.
17. § Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek finanszírozását a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal végzi az önkormányzat fizetési számlájáról a 16. § (2)–(3) bekezdése és a 23. § figyelembevételével.
3. Költségvetési maradvány jóváhagyás
18. § (1) Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kötelezettségvállalással, céllal, feladattal terhelt 2021. évi költségvetési maradványa feletti részt elvonja.
(2) Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetési maradványának jóváhagyásakor dönt az év közben még jóvá nem hagyott 2021. évi többletbevételek felhasználásának engedélyezéséről vagy elvonásáról a rendeletben a többletbevételek felhasználására vonatkozó korlátozások figyelembe vételével.
19. § (1) Nem vállalható kötelezettség az alábbiakra, melyek a költségvetési maradvány elszámolása során az önkormányzat által irányított költségvetési szervektől elvonásra kerülnek
- a) a tárgyévi költségvetési rendelet szabályai alapján fel nem használható intézményfinanszírozás összegére, különös tekintettel a 27. §, 28. § és 29. §-ban foglaltakra,
- b) a tárgyévi költségvetési rendelet szabályai alapján fel nem használható, polgármester vagy Képviselő-testület által nem engedélyezett saját bevételi többletekre, figyelemmel a 34. §-ban foglaltakra is,
- c) a feladathoz, célhoz kötött intézményfinanszírozás, adott feladatra, adott célra fel nem használt, használható részére,
- d) a bértömeg gazdálkodás keretében meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott rendszeres, nem rendszeres és külső személyi juttatások maradványának a minimum törvényi többletkötelezettségek szerinti teljesítésére fel nem használt összegére,
- e) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó személyi juttatások maradványához nem köthető részére,
- f) a vásárolt élelmezés bevételi elmaradásának összegét meghaladó intézményfinanszírozás összegére,
- g) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó költségvetési maradványra.
20. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi költségvetési maradványainak jóváhagyására – felhasználható, elvonandó – a 2020. évi zárszámadással egyidejűleg kerül sor a 2020. évi költségvetési rendeletben foglalt szabályozások alapján.
21. § (1) A Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete 3. melléklet 2.1.1.1.9. pontjában biztosított véleményezési jogkörében az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi költségvetési maradványát felülvizsgálja, melynek alapja az önkormányzat által irányított költségvetési szervek vezetőinek elszámolása, a gazdasági vezető vagy az általa munkaköri leírás alapján megbízott személy ellenjegyzésével.
(2) A költségvetési maradvány jóváhagyásáról a bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület a zárszámadáskor dönt.
4. Finanszírozási bevételek és kiadások, az ezekkel kapcsolatos hatáskörök
22. § (1) Adósságot keletkeztető ügylettel kapcsolatos finanszírozási műveleteket (Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 8. § (2) bekezdés a)-e) pontjai) a Képviselő-testület gyakorolja, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet rendelkezései alapján, kivéve az évközi likvid hitelt és értékpapír forgalmat, melyre a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat likviditásának folyamatos biztosítása céljából éven belül többször is igénybe vehető folyószámlahitel (likvidhitel/rulírozó hitel) keretösszegét maximum 300.000 eFt-ban állapítja meg.
23. § Az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja szerinti felhatalmazás alapján az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontja (szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása) és ad) alpontja (az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak különbségeként irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása és fizetési számlán történő jóváírása) szerinti finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja.
24. § A 10. mellékletben kerülnek bemutatásra a 2021. évi fejlesztési célok várható együttes előirányzatai Kiskunmajsa Város Önkormányzatánál –az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek nélkül- a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 8. § (2) bekezdése alapján, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
25. § A 11. melléklet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit és saját bevételeit az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek nélkül mutatja be a futamidő végéig, kezesség érvényesíthetőségéig.
5. Személyi juttatások előirányzatával kapcsolatos rendelkezések
26. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél személyi ösztönzés célját szolgáló jutalom jogcímen kifizetett összeg nem haladhatja meg a K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10%-át. A tárgyévben kifizetett jutalom fedezete lehet az előző évre jóváhagyott személyi juttatás kötelezettségvállalással terhelt maradványa, az Önkormányzat céltartalékán a 8. § (1) bekezdés d)-e) pontja szerint elkülönített keret, Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása a védőnői feladatellátáshoz, illetve képviselő-testületi határozat által ezen jogcímen rendelkezésre bocsátott előirányzat.
27. § (1) Helyettesítések, túlórák tervezésére jogszabályhely feltüntetése mellett, csak nagyon indokolt esetben kerülhet sor.
(2) Év közben megüresedő álláshelyek betöltésére feladatcsökkenés esetén csak a Képviselő-testület adhat engedélyt.
(3) A Képviselő-testület döntésével megvalósuló feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be a kötelezettségvállalási jogkörrel rendelkező önkormányzat által irányított költségvetési szerv vezetője, az ehhez kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat az irányító szerv elvonja.
28. § A tartósan távol lévők helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét a költségvetési szerv vezetője a tárgyévi saját költségvetése terhére biztosítani tudja, illetve az Önkormányzat céltartalékán a 8. § (1) bekezdés e) pontja alapján elkülönített keret terhére a fedezetet a polgármester átruházott hatáskörben biztosítja. Ez utóbbi esetben átruházott hatáskörben a fedezet biztosítására csak a tárgyév november 30-ig terjedő időpontig kerülhet sor.
29. § (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek saját hatáskörben bármely rovat terhére megemelhetik a személyi juttatások előirányzatát, ha jogszabály szerinti törvényi kötelezettség indokolja a kifizetést, mely feladat az eredeti költségvetés tervezésekor még nem volt ismert és a személyi juttatások maradványa erre nem nyújt fedezet.
(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek saját hatáskörben megnövelhetik a személyi juttatások kiemelt előirányzatát a többletbevételek felhasználásra vonatkozó, a rendeletben meghatározott szabályok alapján, figyelemmel arra, hogy tartós kötelezettségvállalás, csak tartósan keletkezett és jóváhagyott többletbevétel terhére történhet.
(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek saját hatáskörben átcsoportosíthatnak a személyi juttatások kiemelt előirányzatára a felhasználás jellege szerint a rendelkezésre bocsátott keretekből (különösen rendezvénykeretből, marketing keretből, ágazati ünnepnapok támogatása keretből reprezentációs kiadásra és járulékaira, a rendezvény és marketing kerethez tartozó kiküldetéssel kapcsolatos kiadásokra, ezen rendezvényekhez kapcsolódó megbízási díjakra, túlórákra).
(4) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat saját hatáskörben csak a személyi juttatások terhére növelhető vagy a céltartalékon a személyi juttatások és járuléka keret terhére kérhető.
(5) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek saját hatáskörben a személyi juttatások előirányzatát az Ávr. 36. § (2) bekezdése és 43. § (3) bekezdése szerinti esetekben saját hatáskörben módosíthatják.
(6) Az (1)–(5) bekezdés szerinti módosítások, átcsoportosítások, felhasználások az azokhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékokkal együtt mozgathatók.
(7) Az (1)–(6) bekezdésben rögzítettek az Önkormányzat esetében is érvényesek az Önkormányzatra is értelmezhető rendelkezések esetében.
30. § Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, valamint az Önkormányzat választott tisztségviselőinek, bizottsági tagjainak valamennyi illetmény és egyéb rendszeres személyi juttatásának kifizetése, utalása a jogosultak részére a tárgyhónapot követő első munkanapon történik, mely azonban nem lehet későbbi a tárgyhónapot követő 5. napnál. Abban az esetben, ha az első munkanap ezt követő időpontra esik a tárgyhónap utolsó munkanapján kerül sor az illetmények utalására, amennyiben ehhez a Magyar Államkincstár számfejtése rendelkezésre áll.
6. Vegyes rendelkezések
31. § Amennyiben a feladatmutatók csökkenése miatt az Önkormányzatnak év közben, vagy az év végi zárszámadáskor visszafizetési kötelezettsége keletkezik, annak okát a Képviselő-testület a belső ellenőrzés keretében felülvizsgáltathatja, s annak megállapításai alapján –nem, vagy nem valós adatok alapján tett eleget a jelentési kötelezettségének- a jegyző kezdeményezheti az adott költségvetési szerv vezetőjével szembeni felelősségre vonást.
32. § (1) Az Önkormányzat kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthat be pályázatot.
(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be pályázatot abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátása – az adott évben, illetve az azt követő években – költségvetési többlettámogatást igényel. Abban az esetben, ha a benyújtandó pályázat – az adott évben, illetve az azt követő években – költségvetési többlettámogatást nem okoz, akkor az önkormányzat által irányított költségvetési szerv vezetője a pályázatról, annak benyújtásával egyidejűleg tájékoztatja a polgármestert.
33. § Az Önkormányzatnak és az önkormányzat által irányított költségvetési szerveknek felajánlott vagyon elfogadására vonatkozóan az önkormányzat vagyonáról szóló rendeletében foglaltak az irányadók.
34. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Városgazdálkodási Intézmény vezetőjét a működtetésében lévő lakó és nem lakóingatlanok hasznosításából származó, a költségvetési szerv által beszedett tárgyévi bevételek (lakóingatlanok esetében előző évi maradvány is) terhére a működtetéssel kapcsolatos kötelezettségvállalásokra. Lakóingatlanok esetében lakásonként, évente maximum 500.000.- Ft erejéig, nem lakóingatlan esetében évente maximum 100.000.- Ft erejéig történő beruházás, felújítás, karbantartás előzetes engedélyhez nem kötöttek.
(2) A beruházások, felújítások, karbantartások engedélyezéséről a lakó- és nem lakó ingatlanok esetében a fenti összeget meghaladó kötelezettségvállalás esetén a Képviselő-testület dönt. A nem lakóingatlanok hasznosításából származó, fenti felhasználás figyelembe vételével megmaradó év végi költségvetési maradvány elvonásra kerül.
35. § Az Önkormányzat tulajdonában és nyilvántartásában szereplő - 34. §-ban foglaltak figyelembe vételével- egyéb ingatlanvagyon tekintetében a működtető jogosult a hasznok szedésére és a működtetéssel kapcsolatos kötelezettségvállalásokra. Az e körbe tartozó működtetésre átadott ingatlan vagyont érintő felújításokra, beruházásokra az Önkormányzat jogosult. Amennyiben a működtető felújítást, beruházás végez ezen ingatlanvagyonokon, azt térítésmentesen átadja az Önkormányzat részére az az ingatlanvagyon szaporulat aktiválása céljából.
36. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervekhez történő önkormányzati biztos kirendelését az Áht. 71. § (1) bekezdésben foglaltaknál rövidebb időtartam, kisebb mérték, alacsonyabb összeg esetén nem teszi kötelezővé. Az önkormányzati biztos kirendelését a polgármester kezdeményezi, a törvény szerinti mérték túllépésének jelzése az önkormányzat által irányított költségvetési szerv vezetőjének feladata, aki ezen kötelezettségének haladéktalanul köteles eleget tenni.
37. § Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt Önkormányzatot terhelő közzétételi kötelezettségért a jegyző felelős.
V. Záró rendelkezések
38. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
39. § E rendelet rendelkezéseit 2021. év január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT | ||||||||||
2021. ÉVI (KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKET IS TARTALMAZÓ) KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
adatok ezer Ft-ban | ||||||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||||||
Megnevezés | 2021.évi előirányzat | Előző módosított előirányzat | Változás | 2021.évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2021.évi előirányzat | Előző módosított előirányzat | Változás | 2021.évi módosított előirányzat | |
1 | B) Költségvetési bevételek | 1 664 077,0 | 1 664 077,0 | 43 073,7 | 1 707 150,7 | A) Költségvetési kiadások | 2 536 304,0 | 2 536 304,0 | 43 073,7 | 2 579 377,7 |
2 | I. Működési költségvetés | 1 392 513,0 | 1 392 513,0 | 22 073,7 | 1 414 586,7 | I. Működési költségvetés | 1 690 129,0 | 1 690 129,0 | 17 953,7 | 1 708 082,7 |
3 | B1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 912 827,0 | 912 827,0 | 22 073,7 | 934 900,7 | K1.Személyi juttatások | 723 183,0 | 723 183,0 | 29 451,2 | 752 634,2 |
4 | B3.Közhatalmi bevétel | 401 167,0 | 401 167,0 | 401 167,0 | K2.Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 122 912,0 | 122 912,0 | 2 580,4 | 125 492,4 | |
5 | B4.Működési bevételek | 76 519,0 | 76 519,0 | 76 519,0 | K3.Dologi kiadások | 512 048,0 | 512 048,0 | 4 425,4 | 516 473,4 | |
6 | B6.Működési célú átvett pénzeszköz | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | K4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | 44 130,0 | 44 130,0 | 44 130,0 | ||
7 | K5.Egyéb működési célú kiadások | 287 856,0 | 287 856,0 | -18 503,3 | 269 352,7 | |||||
8 | ebből: K.513 Tartalékok | 115 167,0 | 115 167,0 | -18 503,3 | 96 663,7 | |||||
9 | ||||||||||
10 | II. Felhalmozási költségvetés | 271 564,0 | 271 564,0 | 21 000,0 | 292 564,0 | II. Felhalmozási költségvetés | 846 175,0 | 846 175,0 | 25 120,0 | 871 295,0 |
11 | B2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 178 829,0 | 178 829,0 | 178 829,0 | K6. Beruházások | 596 290,0 | 596 290,0 | 13 291,0 | 609 581,0 | |
12 | B5.Felhalmozási bevételek | 7 151,0 | 7 151,0 | 7 151,0 | K7. Felújítások | 83 019,0 | 83 019,0 | 83 019,0 | ||
13 | B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 85 584,0 | 85 584,0 | 21 000,0 | 106 584,0 | K8.Egyéb felhalmozási célú kiadások | 14 559,0 | 14 559,0 | 21 000,0 | 35 559,0 |
14 | Felhalmozási célú tartalékok (K513) | 152 307,0 | 152 307,0 | -9 171,0 | 143 136,0 | |||||
15 | ||||||||||
16 | BEVÉTELI TÖBBLET | |||||||||
17 | ||||||||||
18 | A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | |||||||||
19 | KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | 872 227,0 | 872 227,0 | 0,0 | 872 227,0 | |||||
20 | I. Működési hiány | 297 616,0 | 297 616,0 | -4 120,0 | 293 496,0 | |||||
21 | B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 902 274,0 | 902 274,0 | 0,0 | 902 274,0 | II. Felhalmozási hiány | 574 611,0 | 574 611,0 | 4 120,0 | 578 731,0 |
22 | B8111.Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétel | 0,0 | K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 30 047,0 | 30 047,0 | 0,0 | 30 047,0 | |||
23 | Működés | K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||||||
24 | Felhalmozás | K914.Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 30 047,0 | 30 047,0 | 0,0 | 30 047,0 | ||||
25 | B812.BEFEKTETÉSI CÉLÚ BELFÖLDI ÉRTÉKPAPÍROK BEVÁLTÁSA, ÉRTÉKESÍTÉSE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Működés | 30 047,0 | 30 047,0 | 30 047,0 | |
26 | Működés | Felhalmozás | ||||||||
27 | Felhalmozás | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2 566 351,0 | 2 566 351,0 | 43 073,7 | 2 609 424,7 | ||||
28 | B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 902 274,0 | 902 274,0 | 0,0 | 902 274,0 | KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | 902 274,0 | 902 274,0 | 0,0 | 902 274,0 |
29 | Működés | 425 466,0 | 425 466,0 | 425 466,0 | I. Működési hiány | 327 663,0 | 327 663,0 | -4 120,0 | 323 543,0 | |
30 | Felhalmozás | 476 808,0 | 476 808,0 | 476 808,0 | II. Felhalmozási hiány | 574 611,0 | 574 611,0 | 4 120,0 | 578 731,0 | |
31 | Bevételek mindösszesen | 2 566 351,0 | 2 566 351,0 | 43 073,7 | 2 609 424,7 | Kiadások mindösszesen | 2 566 351,0 | 2 566 351,0 | 43 073,7 | 2 609 424,7 |
32 | Működési célú bevételek mindösszesen | 1 817 979,0 | 1 817 979,0 | 22 073,7 | 1 840 052,7 | Működési célú kiadások mindösszesen | 1 720 176,0 | 1 720 176,0 | 17 953,7 | 1 738 129,7 |
33 | Felhalmozási célú bevételek mindösszesen | 748 372,0 | 748 372,0 | 21 000,0 | 769 372,0 | Felhalmozási célú kiadások mindösszesen | 846 175,0 | 846 175,0 | 25 120,0 | 871 295,0 |
2. melléklet
KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT | ||||||||||
2021.ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI | ||||||||||
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT | ||||||||||
FPGLALKOZTATÁSI JOGVISZONYOK ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL MEGÁLLAPÍTOTT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||||||
Megnevezés | 2021.évi előirányzat | Előző módosított előirányzat | Változás | 2021.évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2021.évi előirányzat | Előző módosított előirányzat | Változás | 2021.évi módosított előirányzat | |
1 | B) Költségvetési bevételek | 1 555 194,0 | 1 555 194,0 | 26 381,1 | 1 581 575,1 | A) Költségvetési kiadások | 1 476 679,0 | 1 476 679,0 | 16 514,3 | 1 493 193,3 |
2 | I. Működési költségvetés | 1 283 630,0 | 1 283 630,0 | 5 381,1 | 1 289 011,1 | I. Működési költségvetés | 664 365,0 | 664 365,0 | -8 605,7 | 655 759,3 |
3 | B1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 859 396,0 | 859 396,0 | 5 381,1 | 864 777,1 | K1.Személyi juttatások | 68 552,0 | 68 552,0 | 6 053,5 | 74 605,5 |
4 | B3.Közhatalmi bevétel | 400 432,0 | 400 432,0 | 400 432,0 | K2.Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 706,0 | 11 706,0 | 469,2 | 12 175,2 | |
5 | B4.Működési bevételek | 21 802,0 | 21 802,0 | 21 802,0 | K3.Dologi kiadások | 252 121,0 | 252 121,0 | 3 374,9 | 255 495,9 | |
6 | B6.Működési célú átvett pénzeszköz | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | K4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | 44 130,0 | 44 130,0 | 44 130,0 | ||
7 | K5.Egyéb működési célú kiadások | 287 856,0 | 287 856,0 | -18 503,3 | 269 352,7 | |||||
8 | ebből: K513. Tartalékok | 115 167,0 | 115 167,0 | -18 503,3 | 96 663,7 | |||||
9 | ||||||||||
10 | II. Felhalmozási költségvetés | 271 564,0 | 271 564,0 | 21 000,0 | 292 564,0 | II. Felhalmozási költségvetés | 812 314,0 | 812 314,0 | 25 120,0 | 837 434,0 |
11 | B2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 178 829,0 | 178 829,0 | 178 829,0 | K6. Beruházások | 562 429,0 | 562 429,0 | 13 291,0 | 575 720,0 | |
12 | B5.Felhalmozási bevételek | 7 151,0 | 7 151,0 | 7 151,0 | K7. Felújítások | 83 019,0 | 83 019,0 | 83 019,0 | ||
13 | B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 85 584,0 | 85 584,0 | 21 000,0 | 106 584,0 | K8.Egyéb felhalmozási célú kiadások | 14 559,0 | 14 559,0 | 21 000,0 | 35 559,0 |
14 | Felhalmozási célú tartalék (K513) | 152 307,0 | 152 307,0 | -9 171,0 | 143 136,0 | |||||
15 | ||||||||||
16 | BEVÉTELI TÖBBLET | 78 515,0 | 78 515,0 | 9 866,8 | 88 381,8 | |||||
17 | I. Működési többlet | 619 265,0 | 619 265,0 | 13 986,8 | 633 251,8 | |||||
18 | II. Felhalmozási többlet | -540 750,0 | -540 750,0 | -4 120,0 | -544 870,0 | |||||
19 | KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
20 | A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | I. Működési hiány | ||||||||
21 | II. Felhalmozási hiány | |||||||||
22 | K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 908 267,0 | 908 267,0 | 9 866,8 | 918 133,8 | |||||
23 | B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 829 752,0 | 829 752,0 | 0,0 | 829 752,0 | K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
24 | B8111.Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | K914.Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 30 047,0 | 30 047,0 | 0,0 | 30 047,0 |
25 | Működés | Működés | 30 047,0 | 30 047,0 | 30 047,0 | |||||
26 | Felhalmozás | Felhalmozás | ||||||||
27 | B812.BEFEKTETÉSI CÉLÚ BELFÖLDI ÉRTÉKPAPÍROK BEVÁLTÁSA, ÉRTÉKESÍTÉSE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | K915.Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 878 220,0 | 878 220,0 | 9 866,8 | 888 086,8 |
28 | Működés | Működés | 875 005,0 | 875 005,0 | 9 866,8 | 884 871,8 | ||||
29 | Felhalmozás | Felhalmozás | 3 215,0 | 3 215,0 | 3 215,0 | |||||
30 | B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 829 752,0 | 829 752,0 | 0,0 | 829 752,0 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2 384 946,0 | 2 384 946,0 | 26 381,1 | 2 411 327,1 |
31 | Működés | 383 590,0 | 383 590,0 | 383 590,0 | KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA | 829 752,0 | 829 752,0 | 0,0 | 829 752,0 | |
32 | Felhalmozás | 446 162,0 | 446 162,0 | 446 162,0 | I. Működési hiány | 285 787,0 | 285 787,0 | -4 120,0 | 281 667,0 | |
33 | II. Felhalmozási hiány | 543 965,0 | 543 965,0 | 4 120,0 | 548 085,0 | |||||
34 | Bevételek mindösszesen | 2 384 946,0 | 2 384 946,0 | 26 381,1 | 2 411 327,1 | Kiadások mindösszesen | 2 384 946,0 | 2 384 946,0 | 26 381,1 | 2 411 327,1 |
35 | Működési célú bevételek mindösszesen | 1 667 220,0 | 1 667 220,0 | 5 381,1 | 1 672 601,1 | Működési célú kiadások mindösszesen | 1 569 417,0 | 1 569 417,0 | 1 261,1 | 1 570 678,1 |
36 | Felhalmozási célú bevételek mindösszesen | 717 726,0 | 717 726,0 | 21 000,0 | 738 726,0 | Felhalmozási célú kiadások mindösszesen | 815 529,0 | 815 529,0 | 25 120,0 | 840 649,0 |
KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT | |||||||
FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONYOK ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL | |||||||
MEGÁLLAPÍTOTT SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA | |||||||
A | B | C | D | E | F | ||
FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONYOK | Létszám(fő) 2021.01.01. | 2021. évi elemi költségvetésben (Fő) | Változás 2021.04.01. | 2021.évi engedélyezett álláshely (Fő) | |||
1 | Főállású választott tisztségviselők | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||
2 | Önormányzati képviselő | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||
3 | Bizottsági kültag | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||
4 | Tisztségviselők összesen: | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | ||
5 | Múzeum Kjt. | 2,75 | 3,00 | 0,50 | 3,25 | ||
6 | Mentorház Mt. | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||
7 | Kjt. + Mt. összesen: | 4,75 | 5,00 | 0,50 | 5,25 | ||
G | |||||||
Közfoglalkoztatás | Időtartam | Létszám(fő) 2021.01.01. | 2021. évi elemi költségvetésben (Fő) | Változás 2021.03.01. | Változás 2021.03.04. | 2021.évi engedélyezett álláshely (Fő) | |
8 | Kiskunmajsa Város Önkormányzata | 2020.12.01. - 2021.02.28. | 2,00 | 1,00 | -2,0 | 0,0 | |
9 | 2021.03.04. - 2022.02.28. | 6,0 | 6,0 | ||||
10 | Közfoglalkoztatás összesen: | 2,00 | 1,00 | -2,00 | 6,00 | 6,00 | |
3. melléklet
KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT | ||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |
adatok ezer Ft-ban | ||||||||
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT | 2021. évi előirányzat | Előző módosított előirányzat | Változás | 2021.évi módosított előirányzat | 2021. évi előirányzat megbontása | |||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladat | ||||||
I. Működési költségvetés | ||||||||
1 | K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS | 68 552,0 | 68 552,0 | 6 053,5 | 74 605,5 | 70 658,5 | 3 947,0 | |
2 | Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130) | 48 297,0 | 48 297,0 | 48 297,0 | 45 856,0 | 2 441,0 | ||
3 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233) | 490,0 | 490,0 | 6 053,5 | 6 543,5 | 6 543,5 | ||
4 | Tanyafejlesztési program 2018 (042120) | 591,0 | 591,0 | 591,0 | 591,0 | |||
5 | Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150) | 1 506,0 | 1 506,0 | 1 506,0 | 1 506,0 | |||
6 | INTERREG IPA (047320) | 534,0 | 534,0 | 534,0 | 534,0 | |||
7 | Kiskunmajsa csapadékvíz kezelési és elvezetési feladatok (052020) | 224,0 | 224,0 | 224,0 | 224,0 | |||
8 | Múzeumi gyűjteményi tevékenység (082061) | 8 978,0 | 8 978,0 | 8 978,0 | 8 978,0 | |||
9 | Mentorház működtetése (082091) | 5 160,0 | 5 160,0 | 5 160,0 | 5 160,0 | |||
10 | EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejl. (082091) | 1 425,0 | 1 425,0 | 1 425,0 | 1 425,0 | |||
11 | TOP-5.3.1. Jövőnk gyümölcsei, a jelen fáin, a múlt (082091) | 291,0 | 291,0 | 291,0 | 291,0 | |||
12 | TOP-7.1.1.-16 - H - ERFA Kulturális és közösségi terek infrastruktúrális fejlesztése (082091) | 806,0 | 806,0 | 806,0 | 806,0 | |||
13 | Mi egy vérből valók vagyunk pályázat (086010) | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | |||
14 | K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | 11 706,0 | 11 706,0 | 469,2 | 12 175,2 | 10 310,2 | 1 865,0 | |
15 | Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130) | 8 471,0 | 8 471,0 | 8 471,0 | 6 816,0 | 1 655,0 | ||
16 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233) | 38,0 | 38,0 | 469,2 | 507,2 | 507,2 | ||
17 | Tanyafejlesztési program 2018 (042120) | 159,0 | 159,0 | 159,0 | 159,0 | |||
18 | Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150) | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | |||
19 | INTERREG IPA (047320) | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | |||
20 | Kiskunmajsa csapadékvíz kezelési és elvezetési feladatok (052020) | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |||
21 | Múzeumi gyűjteményi tevékenység (082061) | 1 409,0 | 1 409,0 | 1 409,0 | 1 409,0 | |||
22 | Mentorház működtetése (082091) | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | |||
23 | EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejl. (082091) | 199,0 | 199,0 | 199,0 | 199,0 | |||
24 | TOP-5.3.1. Jövőnk gyümölcsei, a jelen fáin, a múlt (082091) | 92,0 | 92,0 | 92,0 | 92,0 | |||
25 | TOP-7.1.1.-16 - H - ERFA Kulturális és közösségi terek infrastruktúrális fejlesztése (082091) | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | |||
26 | Mi egy vérből valók vagyunk pályázat (086010) | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||
27 | K3.DOLOGI KIADÁSOK | 252 121,0 | 252 121,0 | 3 374,9 | 255 495,9 | 251 531,9 | 3 964,0 | |
28 | Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130) | 53 043,0 | 53 043,0 | 53 043,0 | 51 247,0 | 1 796,0 | ||
29 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350) | 15 273,0 | 15 273,0 | 194,8 | 15 467,8 | 15 467,8 | ||
30 | Fő u. 79. (013350) | 1 172,0 | 1 172,0 | 1 172,0 | 1 172,0 | |||
31 | 3167/6 hrsz. Raktárhelyiség (013350) | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | |||
32 | Csontos K. u. 6. (013350) | 416,0 | 416,0 | 416,0 | 416,0 | |||
33 | Népkonyha Fő u. 79. (013350) | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | |||
34 | Polgári honvédelem (022010) | 284,0 | 284,0 | 284,0 | 284,0 | |||
35 | Közterület rendjének fenntartása (031030) | 1 592,0 | 1 592,0 | 1 592,0 | 1 592,0 | |||
36 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233) | 489,1 | 489,1 | 489,1 | ||||
37 | Hungarikum 2020. (042120) | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | |||
38 | Kiserővel kapcsolatos döntések (042210) | 567,0 | 567,0 | 567,0 | 567,0 | |||
39 | Erdészeti szakfeladatok végzése (042220) | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | |||
40 | Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150) | 1 474,0 | 1 474,0 | 1 474,0 | 1 474,0 | |||
41 | Útkarbantartási keret (045160) | 8 133,0 | 8 133,0 | 8 133,0 | 8 133,0 | |||
42 | Belterületi utak felújítása 2020. (045160) | 635,0 | 635,0 | 635,0 | 635,0 | |||
43 | Belterületi utak felújítása 2021. (045160) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||
44 | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320) | 234,0 | 234,0 | 234,0 | 234,0 | |||
45 | INTERREG IPA (047320) | 16 144,0 | 16 144,0 | 16 144,0 | 16 144,0 | |||
46 | Kiskunmajsa Turisztikai fejlesztési koncepciója (047320) | 997,0 | 997,0 | 391,0 | 1 388,0 | 1 388,0 | ||
47 | Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása(051030) | 954,0 | 954,0 | 954,0 | 954,0 | |||
48 | "Tisztítsuk meg az Országot" - illegális hulladék lerakók felszámolása (051030) | 9 892,0 | 9 892,0 | 9 892,0 | 9 892,0 | |||
49 | Záportó mélyítési és környezetrendezési projekt (052080) | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | |||
50 | TOP-2.1.2-15 Főtér rehabilitáció (062020) | 55 538,0 | 55 538,0 | 55 538,0 | 55 538,0 | |||
51 | EFOP-1.2.11-16 Esélyotthon pályázat (062020) | 7 260,0 | 7 260,0 | 7 260,0 | 7 260,0 | |||
52 | Víztermelés,-kezelés,-ellátás(063020) | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | |||
53 | Közvilágítás(064010) | 27 725,0 | 27 725,0 | 27 725,0 | 27 725,0 | |||
54 | Közvilágítás korszerűsítés LED-es (064010) | 3 175,0 | 3 175,0 | 3 175,0 | 3 175,0 | |||
55 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) | 363,0 | 363,0 | 363,0 | 363,0 | |||
56 | Karácsonyi díszkivilágítás (066020) | 1 852,0 | 1 852,0 | 1 852,0 | 1 852,0 | |||
57 | Buszmegállók felújítása és kihelyezése (066020) | 390,0 | 390,0 | 390,0 | 390,0 | |||
58 | Védőnői Szolgálat (074031) | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |||
59 | Koronavírussal kapcsolatos kiadások (074040) | 1 544,0 | 1 544,0 | 2 200,0 | 3 744,0 | 3 744,0 | ||
60 | Kiskunmajsai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum prevenciós előadások (074052) | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||
61 | Szabadidősport tevékenység (081045) | 375,0 | 375,0 | 375,0 | 375,0 | |||
62 | Városi György Sportcsarnok üzemeltetése (081045) | 12 857,0 | 12 857,0 | 12 857,0 | 12 857,0 | |||
63 | Könyvtári szolgáltatás (082044) | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | |||
64 | Múzeumi gyűjteményi tevékenység (082061) | 6 654,0 | 6 654,0 | 6 654,0 | 6 654,0 | |||
65 | Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése (082070) | 279,0 | 279,0 | 279,0 | 279,0 | |||
66 | Mentorház működtetése (082091) | 2 216,0 | 2 216,0 | 2 216,0 | 2 216,0 | |||
67 | TOP-5.3.1. Jövőnk gyümölcsei, a jelen fáin, a múlt (082091) | 9 237,0 | 9 237,0 | 9 237,0 | 9 237,0 | |||
68 | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00402 Kulturális és közösségi terek infrastruktúrális fejlesztése (082091) | 1 334,0 | 1 334,0 | 1 334,0 | 1 334,0 | |||
69 | Közművelődés (082092) | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | |||
70 | Egyéb kiadói tevékenység (083030) | 694,0 | 694,0 | 694,0 | 694,0 | |||
71 | Mi egy vérből valók vagyunk pályázat (086010) | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | |||
72 | Óvodai ellátás, nevelés (091140) | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | |||
73 | Gyermekek napközbeni ellátása (104031) | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |||
74 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés (104037) | 884,0 | 884,0 | 884,0 | 884,0 | |||
75 | Család és Gyermekjóléti Szolgálat (104042) | 1 038,0 | 1 038,0 | 1 038,0 | 1 038,0 | |||
76 | Család és Gyermekjóléti Központ (104043) | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | |||
77 | K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI | 44 130,0 | 44 130,0 | 44 130,0 | 35 330,0 | 8 800,0 | ||
78 | K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 287 856,0 | 287 856,0 | -18 503,3 | 269 352,7 | 116 091,4 | 153 261,3 | |
79 | Ebből:K513. Tartalék | 115 167,0 | 115 167,0 | -18 503,3 | 96 663,7 | 31 799,4 | 64 864,3 | |
80 | I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: | 664 365,0 | 664 365,0 | -8 605,7 | 655 759,3 | 483 922,0 | 171 837,3 | |
81 | K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 905 052,0 | 905 052,0 | 9 866,8 | 914 918,8 | 914 918,8 | ||
82 | K91.BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI | |||||||
83 | K911.HITEL-, ÉS KÖLCSÖNTÖRLESZTÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE | |||||||
84 | K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||
85 | K914.ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE | 30 047,0 | 30 047,0 | 30 047,0 | 30 047,0 | |||
86 | K915.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA | 875 005,0 | 875 005,0 | 9 866,8 | 884 871,8 | 884 871,8 | ||
87 | KIADÁSOK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI): | 1 569 417,0 | 1 569 417,0 | 1 261,1 | 1 570 678,1 | 1 398 840,8 | 171 837,3 | |
88 | II. Felhalmozási költségvetés | |||||||
89 | K6.BERUHÁZÁSOK | 562 429,0 | 562 429,0 | 13 291,0 | 575 720,0 | 575 720,0 | ||
90 | K7.FELÚJÍTÁSOK | 83 019,0 | 83 019,0 | 83 019,0 | 83 019,0 | |||
91 | K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 14 559,0 | 14 559,0 | 21 000,0 | 35 559,0 | 34 559,0 | 1 000,0 | |
92 | Tartalék (K513) | 152 307,0 | 152 307,0 | -9 171,0 | 143 136,0 | 143 136,0 | ||
93 | II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN: | 812 314,0 | 812 314,0 | 25 120,0 | 837 434,0 | 836 434,0 | 1 000,0 | |
94 | K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 3 215,0 | 3 215,0 | 0,0 | 3 215,0 | 3 215,0 | ||
95 | K91.BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI | |||||||
96 | K911.HITEL-, ÉS KÖLCSÖNTÖRLESZTÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE | |||||||
97 | K9111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||
98 | K915.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA | 3 215,0 | 3 215,0 | 3 215,0 | 3 215,0 | |||
99 | KIADÁSOK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI): | 815 529,0 | 815 529,0 | 25 120,0 | 840 649,0 | 839 649,0 | 1 000,0 | |
100 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 2 384 946,0 | 2 384 946,0 | 26 381,1 | 2 411 327,1 | 2 238 489,8 | 172 837,3 | |
KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT | ||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |
adatok ezer Ft-ban | ||||||||
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT | 2021. évi előirányzat | Előző módosított előirányzat | Változás | 2021.évi módosított előirányzat | 2021.évi előirányzat megbontása | |||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladat | ||||||
I. Működési költségvetés | ||||||||
1 | B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTASTÁSON BELÜLRŐL | 859 396,0 | 859 396,0 | 5 381,1 | 864 777,1 | 864 777,1 | 0,0 | |
2 | B11.ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI | 742 176,0 | 742 176,0 | 0,0 | 742 176,0 | 742 176,0 | 0,0 | |
3 | B111.Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 359 436,0 | 359 436,0 | 359 436,0 | 359 436,0 | |||
4 | B112.Települési önkormányzatok egyes köznevelési feldatainak támogatása | 194 392,0 | 194 392,0 | 194 392,0 | 194 392,0 | |||
5 | B113.Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkezetetési feladatainak támogatása | 163 287,0 | 163 287,0 | 163 287,0 | 163 287,0 | |||
6 | B114.Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 25 061,0 | 25 061,0 | 25 061,0 | 25 061,0 | |||
7 | B115.Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
8 | B116.Elszámolásból származó bevételek | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
9 | B12.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
10 | 2020.évi költségvetési maradványok jóváhagyása | |||||||
11 | B14.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | |||||||
12 | B15.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | |||||||
13 | B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | 117 220,0 | 117 220,0 | 5 381,1 | 122 601,1 | 122 601,1 | 0,0 | |
14 | Szociális ágazati összevont pótlék (011130) | 17 096,0 | 17 096,0 | 17 096,0 | 17 096,0 | |||
15 | EFOP-1.5.3-16 Humán szolg. Fejl., térségi szemléletben (082091) | 16 985,0 | 16 985,0 | 16 985,0 | 16 985,0 | |||
16 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233) | 245,0 | 245,0 | 5 381,1 | 5 626,1 | 5 626,1 | ||
17 | Tovább fejlődik a Kiskunmajsai Tájház (Teleki László Alapítvány) | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | |||
18 | Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység (011130) | 8 980,0 | 8 980,0 | 8 980,0 | 8 980,0 | |||
19 | Helyi iparűzési adóval kapcsolatos támogatás (011130) | 73 314,0 | 73 314,0 | 73 314,0 | 73 314,0 | |||
20 | B3.KÖZHATALMI BEVÉTEL | 400 432,0 | 400 432,0 | 0,0 | 400 432,0 | 400 432,0 | 0,0 | |
21 | B34.VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK | 35 000,0 | 35 000,0 | 0,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 0,0 | |
22 | Építményadó | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | 33 000,0 | |||
23 | Telekadó | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | |||
24 | B35.TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI | 364 372,0 | 364 372,0 | 0,0 | 364 372,0 | 364 372,0 | 0,0 | |
25 | B351.Értékesítési és forgalmi adók | 348 372,0 | 348 372,0 | 0,0 | 348 372,0 | 348 372,0 | 0,0 | |
26 | Iparűzési adó | 348 372,0 | 348 372,0 | 348 372,0 | 348 372,0 | |||
27 | B355.Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 16 000,0 | 16 000,0 | 0,0 | 16 000,0 | 16 000,0 | 0,0 | |
28 | Idegenforgalmi adó-tartózkodás után | 16 000,0 | 16 000,0 | 16 000,0 | 16 000,0 | |||
29 | B36.EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 1 060,0 | 1 060,0 | 0,0 | 1 060,0 | 1 060,0 | 0,0 | |
30 | Talajterhelési díj | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |||
31 | Pótlék, helyszíni bírság | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |||
32 | B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 21 802,0 | 21 802,0 | 0,0 | 21 802,0 | 21 802,0 | 0,0 | |
33 | B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke | |||||||
34 | B402.Szolgáltatások ellenértéke | 15 728,0 | 15 728,0 | 0,0 | 15 728,0 | 15 728,0 | 0,0 | |
35 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350) | 14 802,0 | 14 802,0 | 14 802,0 | 14 802,0 | |||
36 | Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150) | 926,0 | 926,0 | 926,0 | 926,0 | |||
37 | B403.Közveített szolgáltatások ellenértéke | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | |
38 | Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130) | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |||
39 | B404.Tulajdonosi bevételek | |||||||
40 | B405.Ellátási díjak | |||||||
41 | B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 047,0 | 6 047,0 | 0,0 | 6 047,0 | 6 047,0 | 0,0 | |
42 | Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130) | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |||
43 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350) | 5 790,0 | 5 790,0 | 5 790,0 | 5 790,0 | |||
44 | Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150) | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | |||
45 | B407.Általános forgalmi adó visszatérülése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
46 | B408.Kamatbevételek | |||||||
47 | B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | |
48 | B64.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | |
49 | Mayossa Hagyományőrző Egyesület kölcsön visszafizetés | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | |||
50 | B65. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
51 | I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: | 1 283 630,0 | 1 283 630,0 | 5 381,1 | 1 289 011,1 | 1 287 011,1 | 2 000,0 | |
52 | B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 383 590,0 | 383 590,0 | 0,0 | 383 590,0 | 383 590,0 | 0,0 | |
53 | B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI | 383 590,0 | 383 590,0 | 0,0 | 383 590,0 | 383 590,0 | 0,0 | |
54 | B811.HITEL-, KÖLCSÖNFELVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL | |||||||
55 | B8111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
56 | B812.BEFEKTETÉSI CÉLÚ BELFÖLDI ÉRTÉKPAPÍROK BEVÁLTÁSA, ÉRTÉKESÍTÉSE | |||||||
57 | B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE | 383 590,0 | 383 590,0 | 0,0 | 383 590,0 | 383 590,0 | 0,0 | |
58 | B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 383 590,0 | 383 590,0 | 383 590,0 | 383 590,0 | |||
59 | B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS | |||||||
60 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI): | 1 667 220,0 | 1 667 220,0 | 5 381,1 | 1 672 601,1 | 1 670 601,1 | 2 000,0 | |
61 | II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | |||||||
62 | B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | 178 829,0 | 178 829,0 | 0,0 | 178 829,0 | 178 829,0 | 0,0 | |
63 | B21.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSOK | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
64 | B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZETÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | |||||||
65 | B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | |||||||
66 | B25.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | 178 829,0 | 178 829,0 | 0,0 | 178 829,0 | 178 829,0 | 0,0 | |
67 | EFOP-1.2.11-16 Esélyotthon pályázat (062020) | 5 988,0 | 5 988,0 | 5 988,0 | 5 988,0 | |||
68 | EFOP-1.5.3-16 Humán szolg. Fejl., térségi szemléletben (082091) | 17 852,0 | 17 852,0 | 17 852,0 | 17 852,0 | |||
69 | TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00402 Kulturális és közösségi terek infrastruktúrális fejlesztése (082091) | 87 534,0 | 87 534,0 | 87 534,0 | 87 534,0 | |||
70 | TOP-2.1.2 Főtér rehabilitáció (062020) | 67 455,0 | 67 455,0 | 67 455,0 | 67 455,0 | |||
71 | B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 7 151,0 | 7 151,0 | 0,0 | 7 151,0 | 7 151,0 | 0,0 | |
72 | B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE | |||||||
73 | B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE | 6 191,0 | 6 191,0 | 0,0 | 6 191,0 | 6 191,0 | 0,0 | |
74 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350) | 6 191,0 | 6 191,0 | 6 191,0 | 6 191,0 | |||
75 | B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 450,0 | 450,0 | 0,0 | |
76 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350) | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | |||
77 | B54.RÉSZESEDÉSEK ÉRTÉKESÍTÉSE | 510,0 | 510,0 | 0,0 | 510,0 | 510,0 | 0,0 | |
78 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás (013350) | 510,0 | 510,0 | 510,0 | 510,0 | |||
79 | B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 85 584,0 | 85 584,0 | 21 000,0 | 106 584,0 | 106 584,0 | 0,0 | |
80 | B74.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL | 10 584,0 | 10 584,0 | 21 000,0 | 31 584,0 | 31 584,0 | 0,0 | |
81 | Bérlakáslakás kölcsön | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||
82 | Majsa ÉpKert Szociális Szövetkezet kölcsön visszafizetés | 4 534,0 | 4 534,0 | 4 534,0 | 4 534,0 | |||
83 | Kiskunmajsai Football Club kölcsön visszafizetés | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | |||
84 | Civilek a Játszóterekért Egyesület kölcsön visszafizetés | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | ||||
85 | Kiskunmajsai Ifjúsági Fúvószenekari Egyesület kölcsön visszafizetés | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | ||||
86 | B75.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 75 000,0 | 75 000,0 | 0,0 | 75 000,0 | 75 000,0 | 0,0 | |
87 | Kiskunmajsa Turisztikai fejlesztési koncepciója (Kisfaludy 2030) | 75 000,0 | 75 000,0 | 75 000,0 | 75 000,0 | |||
88 | II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: | 271 564,0 | 271 564,0 | 21 000,0 | 292 564,0 | 292 564,0 | 0,0 | |
89 | B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 446 162,0 | 446 162,0 | 0,0 | 446 162,0 | 446 162,0 | 0,0 | |
90 | B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI | |||||||
91 | B811.HITEL-, KÖLCSÖNFELVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL | |||||||
92 | B8111.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
93 | B812.BEFEKTETÉSI CÉLÚ BELFÖLDI ÉRTÉKPAPÍROK BEVÁLTÁSA, ÉRTÉKESÍTÉSE | |||||||
94 | B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE | 446 162,0 | 446 162,0 | 0,0 | 446 162,0 | 446 162,0 | 0,0 | |
95 | B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 446 162,0 | 446 162,0 | 446 162,0 | 446 162,0 | |||
96 | B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS | |||||||
97 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI): | 717 726,0 | 717 726,0 | 21 000,0 | 738 726,0 | 738 726,0 | 0,0 | |
98 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 2 384 946,0 | 2 384 946,0 | 26 381,1 | 2 411 327,1 | 2 409 327,1 | 2 000,0 | |
KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT | ||||||||
2021.ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI | ||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |
adatok ezer Ft-ban | ||||||||
FELADAT MEGNEVEZÉSE | 2021.évi előirányzat | Előző módosított előirányzat | Változás | 2021.évi módosított előirányzat | 2021. évi előirányzat megbontása | |||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladat | ||||||
1 | K5021.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ELŐZŐ ÉVI ELSZÁMOLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK | 0,0 | 0,0 | |||||
2 | K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI | 62 546,0 | 62 546,0 | 0,0 | 62 546,0 | 62 546,0 | ||
3 | Szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettség | 62 546,0 | 62 546,0 | 62 546,0 | 62 546,0 | |||
4 | K506.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE | 19 733,0 | 19 733,0 | 0,0 | 19 733,0 | 19 733,0 | ||
5 | Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat - 2021.évi működtetésének támogatása | 478,0 | 478,0 | 478,0 | 478,0 | |||
6 | Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat - Szabadidőpark működtetésének támogatása | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | |||
7 | TKT - orvosi ügyelet támogatása | 18 139,0 | 18 139,0 | 18 139,0 | 18 139,0 | |||
8 | BURSA HUNGARICA Ösztöndíj | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | |||
9 | K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁHT-N KÍVÜLRE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
10 | K512.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE | 90 410,0 | 90 410,0 | 0,0 | 90 410,0 | 2 013,0 | 88 397,0 | |
11 | Helyi civil szervezetek támogatásának keretösszege | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | |||
12 | Bodoglári Traktoros Sportegyesület támogatása (Közösségi Ház működtetése) | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |||
13 | Hit és Kultúra Alapítvány támogatása (Közösségi Ház működtetése) | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | |||
14 | Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Járóbeteg Szakellátó működési támogatás(94%) | 9 313,0 | 9 313,0 | 9 313,0 | 9 313,0 | |||
15 | Vállalkozó háziorvosok, gyermekorvosok, fogorvosok támogatása | 6 083,0 | 6 083,0 | -6 083,0 | 0,0 | 0,0 | ||
16 | Magyarországi Református Egyház (FONI) támogatása | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |||
17 | Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye támogatása | 22 578,0 | 22 578,0 | 22 578,0 | 22 578,0 | |||
18 | Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. támogatása | 23 453,0 | 23 453,0 | 23 453,0 | 23 453,0 | |||
19 | TERBE SÁNDOR Tanulmányi Ösztöndíj (38/2016(XII.16.) önkorm.-i rendelet 14. § (3) a-c) pont | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | |||
20 | TERBE SÁNDOR Tanulmányi Ösztöndíj (38/2016(XII.16.) önkorm.-i rendelet 14.§ (3) d) pont | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |||
21 | EFOP-1.2.11 Esélyotthon pályázatból lakosság támogatása | 2 013,0 | 2 013,0 | 2 013,0 | 2 013,0 | |||
22 | Dél-Alföldi Térségfejlesztő Kft. támogatása | 9 595,0 | 9 595,0 | 9 595,0 | 9 595,0 | |||
23 | Egészségügyi alapellátás fejlesztési, támogatási kerete | 6 083,0 | 6 083,0 | 6 083,0 | ||||
24 | K513.TARTALÉK | 115 167,0 | 115 167,0 | -18 503,3 | 96 663,7 | 31 799,4 | 64 864,3 | |
25 | K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 287 856,0 | 287 856,0 | -18 503,3 | 269 352,7 | 116 091,4 | 153 261,3 | |
26 | K84.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE | 10 559,0 | 10 559,0 | 0,0 | 10 559,0 | 10 559,0 | ||
27 | TKT-nak Szociális Otthon működtetésre | 10 559,0 | 10 559,0 | 10 559,0 | 10 559,0 | |||
28 | K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE | 0,0 | 0,0 | 21 000,0 | 21 000,0 | 21 000,0 | 0,0 | |
29 | Civilek a Játszóterekért Egyesület( kölcsön) | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | ||||
30 | Kiskunmajsai Ifjúsági Fúvószenekari Egyesület (kölcsön) | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | ||||
31 | K89.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRE | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | 3 000,0 | 1 000,0 | |
32 | 2021. évi Járdaépítési támogatási keret | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | |||
33 | Kiskunmajsa Football Club támogatása (TAO pályázathoz önerő) | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |||
34 | K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 14 559,0 | 14 559,0 | 21 000,0 | 35 559,0 | 34 559,0 | 1 000,0 | |
35 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK(K513) : | 152 307,0 | 152 307,0 | -9 171,0 | 143 136,0 | 143 136,0 | 0,0 | |
KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT | ||||||||
2021.ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT | ||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |
adatok ezer Ft-ban | ||||||||
FELADAT MEGNEVEZÉSE | 2021.évi előirányzat | Előző módosított előirányzat | Változás | 2021. évi módosított előirányzat | 2021. évi előirányzat megbontása | |||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladat | ||||||
K6.BERUHÁZÁSOK | ||||||||
1 | TOP-1.4.1-15 Óvoda fejlesztési pályázat. áthúzódó | 1 083,0 | 1 083,0 | 1 083,0 | 1 083,0 | |||
2 | INTERREG IPA pályázat áthúzódó | 33 547,0 | 33 547,0 | 33 547,0 | 33 547,0 | |||
3 | Gyógyhelyek komplex fejlesztése áthúzódó | 688,0 | 688,0 | 688,0 | 688,0 | |||
4 | Kiskun Viziközmű Kft. Gördülő fejlesztési terv | 10 500,0 | 10 500,0 | 10 500,0 | 10 500,0 | |||
5 | Közműfejlesztés hozzájárulás | 15 818,0 | 15 818,0 | 15 818,0 | 15 818,0 | |||
6 | TOP-2.1.2-15 Főtér rehabilitáció | 241 007,0 | 241 007,0 | 241 007,0 | 241 007,0 | |||
7 | Turisztikai fejl. céljából kisajátítást megelőző ingatlan vásárlás | 618,0 | 618,0 | 618,0 | 618,0 | |||
8 | Záportó mélyítési és körny.rend. projekt áthúzódó | 592,0 | 592,0 | 592,0 | 592,0 | |||
9 | TOP-7.1.1.-16 -2017 Kon.Gy. Kult. Közp. közösségi terek fejl. pály. Áthúzódó | 3 337,0 | 3 337,0 | 3 337,0 | 3 337,0 | |||
10 | TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-2019-00402 Kulturális és közösségi terek infrastruktúrális fejlesztése áthúzódó | 120 030,0 | 120 030,0 | 3 991,0 | 124 021,0 | 124 021,0 | ||
11 | Kubinyi Ágoston program 2020. áthúzódó | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | |||
12 | Tanyafejlesztési program 2018. áthúzódó | 8 150,0 | 8 150,0 | 8 150,0 | 8 150,0 | |||
13 | Soltvadkerti úton gyalogos és kerékpár átjáró áthúzódó | 2 150,0 | 2 150,0 | 2 150,0 | 2 150,0 | |||
14 | Mini Bölcsőde építése | 1 809,0 | 1 809,0 | 1 809,0 | 1 809,0 | |||
15 | Konecsni György Művelődési Központ központi épületének fejl.projektjének kiegészítő munkálatai áthúzódó | 261,0 | 261,0 | 261,0 | 261,0 | |||
16 | Nemzeti Szabadidős - Egészség és Sportpark áthúzódó | 551,0 | 551,0 | 551,0 | 551,0 | |||
17 | Városfejlesztési koncepció elkészítése áthúzódó | 2 921,0 | 2 921,0 | 2 921,0 | 2 921,0 | |||
18 | Közlekedésfejlesztési koncepció elkészítése áthúzódó | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | |||
19 | Bodoglári Közösségi Házhoz kapcsolódó munkálatok áthúzódó | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | |||
20 | Kiskunmajsai repülőtér kialakítása és üzemeltetése áthúzódó | 18 365,0 | 18 365,0 | 18 365,0 | 18 365,0 | |||
21 | TOP-5.2.1. "A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok" áthúzódó | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | |||
22 | EUCF pályázat áthúzódó | 254,0 | 254,0 | 254,0 | 254,0 | |||
23 | VP6-7.2.1.1-20 Vásártér fejlesztése (0309/27 hrsz.) áthúzódó | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | |||
24 | Kiserdővel kapcsolatos döntések áthúzódó | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | |||
25 | Köztéri kerékpártárolók, közlekedés és vagyonvédelmi eszközök telepítése áthúzódó | 1 697,0 | 1 697,0 | 1 697,0 | 1 697,0 | |||
26 | Kiskunmajsa csapadékvíz kezelési és elvezetési feladatainak elvégzése áthúzódó | 2 939,0 | 2 939,0 | 2 939,0 | 2 939,0 | |||
27 | Kiskunmajsa Turisztikai fejlesztési koncepciója áthúzódó | 74 003,0 | 74 003,0 | 74 003,0 | 74 003,0 | |||
28 | TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések | 8 255,0 | 8 255,0 | 8 255,0 | 8 255,0 | |||
29 | Egyéb közterület fejlesztés | 4 249,0 | 4 249,0 | 4 249,0 | 4 249,0 | |||
30 | Útkarbantartási keret jelzőtáblák | 1 115,0 | 1 115,0 | 1 115,0 | 1 115,0 | |||
31 | TOP-4.3.1. Kiskunmajsa szociális típusú városrehabilitációja | 9 300,0 | 9 300,0 | 9 300,0 | ||||
32 | K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: | 562 429,0 | 562 429,0 | 13 291,0 | 575 720,0 | 575 720,0 | 0,0 | |
33 | K7.FELÚJÍTÁSOK | |||||||
34 | Belterületi utak felújítása 2020. áthúzódó | 82 268,0 | 82 268,0 | 82 268,0 | 82 268,0 | |||
35 | Tovább fejlődik a Kiskunmajsai Tájház (Teleki László Alapítvány) | 751 | 751 | 751,0 | 751 | |||
36 | K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: | 83 019,0 | 83 019,0 | 0,0 | 83 019,0 | 83 019,0 | 0,0 | |
KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT | ||||||||
2021. ÉVI TARTALÉKAI | ||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |
adatok ezer Ft-ban | ||||||||
FELADAT MEGNEVEZÉSE | 2021.évi előirányzat | Előző módosított előirányzat | Változás | 2021.évi módosított előirányzat | 2021. évi előirányzat megbontása | |||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladat | ||||||
1 | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek saját bevétel kieséseire, és többlet kiadásaira elkülönített keret (Működési) | 7 983,0 | 7 983,0 | -398,9 | 7 584,1 | 7 584,1 | ||
2 | Közfoglalkoztatási önerő, illetve a közfoglalkoztatás keretében el nem számolható kiadások | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | |||
3 | Környezetvédelmi Alap | 4 383,0 | 4 383,0 | 4 383,0 | 4 383,0 | |||
4 | Ágazati ünnepnapok támogatási keret | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | |||
5 | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek személyi juttatására és munkaadót terh. Járulékaira elkül.keret 2020.évi maradványa (rendsz.szem.jutt.+jár.) | 1 436,0 | 1 436,0 | 1 436,0 | 1 436,0 | |||
6 | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek személyi juttatására és munkaadót terh. Járulékaira elkül.keret 2021.évi | |||||||
7 | ~ Rendsz.szem.jutt. + járulék | 13 106,0 | 13 106,0 | -1 027,5 | 12 078,5 | 12 078,5 | ||
8 | ~ Nem rendsz.szem.jutt. + járulék | 295,0 | 295,0 | -45,2 | 249,8 | 249,8 | ||
9 | EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatás fejl. térségi szemléletben forrás megelőlegezés visszafizetése | 4 068,0 | 4 068,0 | 4 068,0 | 4 068,0 | |||
10 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN: | 34 771,0 | 34 771,0 | -1 471,6 | 33 299,4 | 31 799,4 | 1 500,0 | |
11 | ÁLTALÁNOS TARTALÉK | 80 396,0 | 80 396,0 | -17 031,7 | 63 364,3 | 63 364,3 | ||
12 | MŰKÖDÉSI TARTALÉK MINDÖSSZESEN: | 115 167,0 | 115 167,0 | -18 503,3 | 96 663,7 | 31 799,4 | 64 864,3 | |
13 | Önkormányzat által irányított költségvetési szervek saját bevétel kieséseire, működési többlet kiadásaira elkülönített keret (Felhalmozási) | 7 983,0 | 7 983,0 | 7 983,0 | 7 983,0 | |||
14 | Lakásépítési Alap | 651,0 | 651,0 | 651,0 | 651,0 | |||
15 | Bérlakás Értékesítési számla egyenlege (-Szükséglakás 2021. évi bérleti díja) | 49 308,0 | 49 308,0 | -5 000,0 | 44 308,0 | 44 308,0 | ||
16 | Közbeszerzési eljárások, közbeszerzési szakértők díjára elkülönített keret | 3 000,0 | 3 000,0 | -80,0 | 2 920,0 | 2 920,0 | ||
17 | Beruházási, Felújítás Alap (Önkormányzati vagyon beruházása, felújítása, pályázatok önereje, előkészítési költsége) | 54 360,0 | 54 360,0 | -25 641,0 | 28 719,0 | 28 719,0 | ||
18 | Üdülőfaluban végrehajtandó egyéb fejlesztések | 3 099,0 | 3 099,0 | 3 099,0 | 3 099,0 | |||
19 | Önkormányzat tulajdonában lévő konyhák beruházási, felújítási kiadásai | 20 806,0 | 20 806,0 | 20 806,0 | 20 806,0 | |||
20 | Kubinyi Ágoston program 2020. | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | |||
21 | VP6-7.2.1.1-20 Vásártér fejlesztése (0309/27 hrsz.) önerő | 11 100,0 | 11 100,0 | 11 100,0 | 11 100,0 | |||
22 | Belterületi utak felújítása 2021. önerő | 21 550,0 | 21 550,0 | 21 550,0 | ||||
23 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN: | 152 307,0 | 152 307,0 | -9 171,0 | 143 136,0 | 143 136,0 | 0,0 | |
24 | K513.TARTALÉK ÖSSZESEN: | 267 474,0 | 267 474,0 | -27 674,3 | 239 799,7 | 174 935,4 | 64 864,3 | |
4. melléklet
KISKUNMAJSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI ÉS FALHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT | ||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |
adatok ezer Ft-ban | ||||||||
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT | 2021. évi előirányzat | Előző módosított előirányzat | Változás | 2021.évi módosított előirányzat | 2021. évi előirányzat megbontása | |||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladat | ||||||
I. Működési költségvetés | ||||||||
1 | K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS | 174 976,0 | 174 976,0 | 2 513,2 | 177 489,2 | 177 489,2 | ||
2 | Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130) | 153 927,0 | 153 927,0 | 153 927,0 | 153 927,0 | |||
3 | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás(011220) | 14 396,0 | 14 396,0 | 14 396,0 | 14 396,0 | |||
4 | Közterület rendjének fenntartása(031030) | 5 844,0 | 5 844,0 | 5 844,0 | 5 844,0 | |||
5 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233) | 809,0 | 809,0 | 2 513,2 | 3 322,2 | 3 322,2 | ||
6 | K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | 27 673,0 | 27 673,0 | 194,7 | 27 867,7 | 27 867,7 | ||
7 | Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130) | 24 364,0 | 24 364,0 | 24 364,0 | 24 364,0 | |||
8 | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás(011220) | 2 297,0 | 2 297,0 | 2 297,0 | 2 297,0 | |||
9 | Közterület rendjének fenntartása(031030) | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | |||
10 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233) | 62,0 | 62,0 | 194,7 | 256,7 | 256,7 | ||
11 | K3.DOLOGI KIADÁSOK | 28 887,0 | 28 887,0 | 0,0 | 28 887,0 | 28 887,0 | ||
12 | Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130) | 28 557,0 | 28 557,0 | 28 557,0 | 28 557,0 | |||
13 | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás(011220) | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 | |||
14 | Közterület rendjének fenntartása(031030) | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | |||
15 | ||||||||
16 | K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI | |||||||
17 | K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | |||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: | 231 536,0 | 231 536,0 | 2 707,9 | 234 243,9 | 234 243,9 | ||
24 | II. Felhalmozási költségvetés | |||||||
25 | K6.BERUHÁZÁSOK | 640,0 | 640,0 | 640,0 | 640,0 | |||
26 | K7.FELÚJÍTÁSOK | |||||||
27 | K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | |||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 | II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: | 640,0 | 640,0 | 0,0 | 640,0 | 640,0 | ||
32 | ||||||||
33 | ||||||||
34 | ||||||||
35 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 232 176,0 | 232 176,0 | 2 707,9 | 234 883,9 | 234 883,9 | ||
MŰKÖDÉSI ÉS FALHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |
adatok ezer Ft-ban | ||||||||
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT | 2021. évi előirányzat | Előző módosított előirányzat | Változás | 2021.évi módosított előirányzat | 2021.évi előirányzat megbontása | |||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladat | ||||||
I. Működési költségvetés | ||||||||
1 | B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTASTÁSON BELÜLRŐL | 405,0 | 405,0 | 1 823,2 | 2 228,2 | 2 228,2 | ||
2 | B12.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI | |||||||
3 | B14.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | |||||||
4 | B15.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | |||||||
5 | B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | 405,0 | 405,0 | 1 823,2 | 2 228,2 | 2 228,2 | ||
6 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233) | 405,0 | 405,0 | 1 823,2 | 2 228,2 | 2 228,2 | ||
7 | B3.KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 735,0 | 735,0 | 0,0 | 735,0 | 735,0 | ||
8 | B36.Egyéb közhatalmi bevételek | 735,0 | 735,0 | 0,0 | 735,0 | 735,0 | ||
9 | Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130) | 735,0 | 735,0 | 735,0 | 735,0 | |||
10 | B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 66,0 | 66,0 | 0,0 | 66,0 | 66,0 | ||
11 | B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke | |||||||
12 | B402.Szolgáltatások ellenértéke | |||||||
13 | B403.Közveített szolgáltatások ellenértéke | 52,0 | 52,0 | 0,0 | 52,0 | 52,0 | ||
14 | Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130) | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | |||
15 | B404.Tulajdonosi bevételek | |||||||
16 | B405.Ellátási díjak | |||||||
17 | B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 14,0 | 14,0 | ||
18 | Önkorm.-k és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége(011130) | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | |||
19 | B407.Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||
20 | B408.Kamatbevételek | |||||||
21 | B409.Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||
22 | B410.Egyéb működési bevételek | |||||||
23 | B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | |||||||
24 | B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL | |||||||
25 | I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: | 1 206,0 | 1 206,0 | 1 823,2 | 3 029,2 | 3 029,2 | ||
26 | B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 230 330,0 | 230 330,0 | 884,7 | 231 214,7 | 231 214,7 | ||
27 | B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI | 230 330,0 | 230 330,0 | 884,7 | 231 214,7 | 231 214,7 | ||
28 | B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE | 466,0 | 466,0 | 0,0 | 466,0 | 466,0 | ||
29 | B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 466,0 | 466,0 | 466,0 | 466,0 | |||
30 | B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS | 229 864,0 | 229 864,0 | 884,7 | 230 748,7 | 230 748,7 | ||
31 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI): | 231 536,0 | 231 536,0 | 2 707,9 | 234 243,9 | 234 243,9 | ||
35 | II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | |||||||
36 | B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | |||||||
37 | B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZETÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | |||||||
38 | B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | |||||||
39 | B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |||||||
40 | B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE | |||||||
41 | B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE | |||||||
42 | B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE | |||||||
43 | B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |||||||
44 | B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL | |||||||
45 | II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: | |||||||
46 | B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 640,0 | 640,0 | 0,0 | 640,0 | 640,0 | ||
47 | B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI | 640,0 | 640,0 | 0,0 | 640,0 | 640,0 | ||
48 | B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
49 | B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||||||
50 | B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS | 640,0 | 640,0 | 640,0 | 640,0 | |||
51 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁS): | 640,0 | 640,0 | 0,0 | 640,0 | 640,0 | ||
52 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 232 176,0 | 232 176,0 | 2 707,9 | 234 883,9 | 234 883,9 | ||
5. melléklet
VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT | ||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |
adatok ezer Ft-ban | ||||||||
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT | 2021. évi előirányzat | Előző módosított előirányzat | Változás | 2021.évi módosított előirányzat | 2021. évi előirányzat megbontása | |||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladat | ||||||
I. Működési költségvetés | ||||||||
1 | K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS | 66 307,0 | 66 307,0 | 14 838,8 | 81 145,8 | 81 145,8 | ||
2 | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (013350) | 2 317,0 | 2 317,0 | 2 317,0 | 2 317,0 | |||
3 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (013350) | 2 317,0 | 2 317,0 | 2 317,0 | 2 317,0 | |||
4 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233) | 7 292,0 | 7 292,0 | 14 838,8 | 22 130,8 | 22 130,8 | ||
5 | Közutak üzemeltetése, fenntartása (045160) | 3 095,0 | 3 095,0 | 3 095,0 | 3 095,0 | |||
6 | Piac üzemeltetése (047120) | 3 005,0 | 3 005,0 | 3 005,0 | 3 005,0 | |||
7 | Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése (051030) | 13 435,0 | 13 435,0 | 13 435,0 | 13 435,0 | |||
8 | Veszélyes hulladék begyűjtése (051050) | 2 096,0 | 2 096,0 | 2 096,0 | 2 096,0 | |||
9 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk - Főtér rehabilitáció (062020) | 912,0 | 912,0 | 912,0 | 912,0 | |||
10 | Zöldterület-kezelés (066010) | 5 956,0 | 5 956,0 | 5 956,0 | 5 956,0 | |||
11 | Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) | 16 871,0 | 16 871,0 | 16 871,0 | 16 871,0 | |||
12 | Sportlétesítmények működtetése (081030) | 8 531,0 | 8 531,0 | 8 531,0 | 8 531,0 | |||
13 | Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás (086090) | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | |||
14 | K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | 9 864,0 | 9 864,0 | 1 150,1 | 11 014,1 | 11 014,1 | ||
15 | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (013350) | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | |||
16 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (013350) | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | |||
17 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233) | 632,0 | 632,0 | 1 150,1 | 1 782,1 | 1 782,1 | ||
18 | Közutak üzemeltetése, fenntartása (045160) | 487,0 | 487,0 | 487,0 | 487,0 | |||
19 | Piac üzemeltetése (047120) | 462,0 | 462,0 | 462,0 | 462,0 | |||
20 | Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése (051030) | 2 089,0 | 2 089,0 | 2 089,0 | 2 089,0 | |||
21 | Veszélyes hulladék begyűjtése (051050) | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | |||
22 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk - Főtér rehabilitáció (062020) | 128,0 | 128,0 | 128,0 | 128,0 | |||
23 | Zöldterület-kezelés (066010) | 938,0 | 938,0 | 938,0 | 938,0 | |||
24 | Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) | 2 665,0 | 2 665,0 | 2 665,0 | 2 665,0 | |||
25 | Sportlétesítmények működtetése (081030) | 1 344,0 | 1 344,0 | 1 344,0 | 1 344,0 | |||
26 | Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás (086090) | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | |||
27 | K3.DOLOGI KIADÁSOK | 67 497,0 | 67 497,0 | 999,4 | 68 496,4 | 68 496,4 | ||
28 | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (013350) | 2 771,0 | 2 771,0 | 2 771,0 | 2 771,0 | |||
29 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (013350) | 3 152,0 | 3 152,0 | 3 152,0 | 3 152,0 | |||
30 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233) | 999,4 | 999,4 | 999,4 | ||||
31 | Közutak üzemeltetése, fenntartása (045160) | 11 694,0 | 11 694,0 | 11 694,0 | 11 694,0 | |||
32 | Piac üzemeltetése (047120) | 2 893,0 | 2 893,0 | 2 893,0 | 2 893,0 | |||
33 | Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése (051030) | 9 098,0 | 9 098,0 | 9 098,0 | 9 098,0 | |||
34 | Veszélyes hulladék begyűjtése (051050) | 2 996,0 | 2 996,0 | 2 996,0 | 2 996,0 | |||
35 | Szennyvíz gyűjtés, tisztítása (052020) | 381,0 | 381,0 | 381,0 | 381,0 | |||
36 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk - Főtér rehabilitáció (062020) | 179,0 | 179,0 | 179,0 | 179,0 | |||
37 | Zöldterület-kezelés (066010) | 10 596,0 | 10 596,0 | 10 596,0 | 10 596,0 | |||
38 | Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) | 15 016,0 | 15 016,0 | 15 016,0 | 15 016,0 | |||
39 | Sportlétesítmények működtetése (081030) | 8 037,0 | 8 037,0 | 8 037,0 | 8 037,0 | |||
40 | Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás (086090) | 684,0 | 684,0 | 684,0 | 684,0 | |||
41 | K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI | |||||||
42 | K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | |||||||
43 | I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: | 143 668,0 | 143 668,0 | 16 988,3 | 160 656,3 | 160 656,3 | ||
44 | II. Felhalmozási költségvetés | |||||||
45 | K6.BERUHÁZÁSOK | 22 365,0 | 22 365,0 | 22 365,0 | 22 365,0 | |||
46 | K7.FELÚJÍTÁSOK | |||||||
47 | K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | |||||||
48 | II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN: | 22 365,0 | 22 365,0 | 0,0 | 22 365,0 | 22 365,0 | ||
49 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 166 033,0 | 166 033,0 | 16 988,3 | 183 021,3 | 183 021,3 | ||
VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉMÉNY 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT | ||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |
adatok ezer Ft-ban | ||||||||
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT | 2021. évi előirányzat | Előző módosított előirányzat | Változás | 2021.évi módosított előirányzat | 2021.évi előirányzat megbontása | |||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladat | ||||||
I. Működési költségvetés | ||||||||
1 | B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTASTÁSON BELÜLRŐL | 4 931,0 | 4 931,0 | 12 991,1 | 17 922,1 | 17 922,1 | ||
2 | B12.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI | |||||||
3 | B14.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | |||||||
4 | B15.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | |||||||
5 | B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | 4 931,0 | 4 931,0 | 12 991,1 | 17 922,1 | 17 922,1 | ||
6 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233) | 3 741,0 | 3 741,0 | 12 991,1 | 16 732,1 | 16 732,1 | ||
7 | Veszélyes hulladék begyűjtése (051050) | 1 190,0 | 1 190,0 | 1 190,0 | 1 190,0 | |||
8 | B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 38 910,0 | 38 910,0 | 0,0 | 38 910,0 | 38 910,0 | ||
9 | B401. Készletértékesítés ellenértéke | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
10 | Zöldterület-kezelés (066010) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
11 | B402.Szolgáltatások ellenértéke | 38 192,0 | 38 192,0 | 0,0 | 38 192,0 | 38 192,0 | ||
12 | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (013350) | 4 031,0 | 4 031,0 | 4 031,0 | 4 031,0 | |||
13 | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (013350) | 5 829,0 | 5 829,0 | 5 829,0 | 5 829,0 | |||
14 | Piac üzemeltetése (047120) | 10 889,0 | 10 889,0 | 10 889,0 | 10 889,0 | |||
15 | Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése (051030) | 1 766,0 | 1 766,0 | 1 766,0 | 1 766,0 | |||
16 | Veszélyes hulladék begyűjtése (051050) | 810,0 | 810,0 | 810,0 | 810,0 | |||
17 | Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) | 567,0 | 567,0 | 567,0 | 567,0 | |||
18 | Sportlétesítmények működtetése (081030) | 14 300,0 | 14 300,0 | 14 300,0 | 14 300,0 | |||
19 | B403.Közveített szolgáltatások ellenértéke | 17,0 | 17,0 | 0,0 | 17,0 | 17,0 | ||
20 | Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | |||
21 | B404.Tulajdonosi bevételek | |||||||
22 | B405.Ellátási díjak | |||||||
23 | B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó | 701,0 | 701,0 | 0,0 | 701,0 | 701,0 | ||
24 | Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése (051030) | 477,0 | 477,0 | 477,0 | 477,0 | |||
25 | Veszélyes hulladék begyűjtése (051050) | 219,0 | 219,0 | 219,0 | 219,0 | |||
26 | Zöldterület-kezelés (066010) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
27 | Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
28 | B407.Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||
29 | B408.Kamatbevételek | |||||||
30 | B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
31 | B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL | |||||||
32 | B63.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |||||||
33 | I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: | 43 841,0 | 43 841,0 | 12 991,1 | 56 832,1 | 56 832,1 | ||
34 | B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 99 827,0 | 99 827,0 | 3 997,2 | 103 824,2 | 103 824,2 | ||
35 | B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI | |||||||
36 | B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE | 14 394,0 | 14 394,0 | 0,0 | 14 394,0 | 14 394,0 | ||
37 | B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 14 394,0 | 14 394,0 | 14 394,0 | 14 394,0 | |||
38 | B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS | 85 433,0 | 85 433,0 | 3 997,2 | 89 430,2 | 89 430,2 | ||
39 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI): | 143 668,0 | 143 668,0 | 16 988,3 | 160 656,3 | 160 656,3 | ||
40 | II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | |||||||
41 | B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
42 | B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZETÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | |||||||
43 | B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | |||||||
44 | B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
45 | B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE | |||||||
46 | B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE | |||||||
47 | B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE | |||||||
48 | B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
49 | B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL | |||||||
50 | II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
51 | B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 22 365,0 | 22 365,0 | 0,0 | 22 365,0 | 22 365,0 | ||
52 | B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI | |||||||
53 | B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE | 22 365,0 | 22 365,0 | 0,0 | 22 365,0 | 22 365,0 | ||
54 | B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 22 365,0 | 22 365,0 | 22 365,0 | 22 365,0 | |||
55 | B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS | |||||||
56 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁS): | 22 365,0 | 22 365,0 | 0,0 | 22 365,0 | 22 365,0 | ||
57 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 166 033,0 | 166 033,0 | 16 988,3 | 183 021,3 | 183 021,3 | ||
6. melléklet
KISKUNMAJSAI NAPSUGÁR ÓVODA 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI ÉS FALHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT | |||||
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN | |||||
A | B | C | D | E | |
adatok ezer Ft-ban | |||||
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT | 2021. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat megbontása | |||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladat | |||
I. Működési költségvetés | |||||
1 | K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS | 179 349,0 | 179 349,0 | ||
2 | Óvoda nevelés, ellátás szakmai feladatai(091110) | 166 175,0 | 166 175,0 | ||
3 | SNI Gyermekek óvodai nevelésének, ellátásnak szakmai feladati(091120) | 4 119,0 | 4 119,0 | ||
4 | Óvoda nevelés, ellátás működési feladatai (091140) | 9 055,0 | 9 055,0 | ||
5 | K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | 31 413,0 | 31 413,0 | ||
6 | Óvoda nevelés, ellátás szakmai feladatai(091110) | 29 017,0 | 29 017,0 | ||
7 | SNI Gyermekek óvodai nevelésének, ellátásnak szakmai feladati(091120) | 722,0 | 722,0 | ||
8 | Óvoda nevelés, ellátás működési feladatai (091140) | 1 674,0 | 1 674,0 | ||
9 | K3.DOLOGI KIADÁSOK | 95 734,0 | 95 734,0 | ||
10 | Óvoda nevelés, ellátás szakmai feladatai(091110) | 1 211,0 | 1 211,0 | ||
11 | SNI Gyermekek óvodai nevelésének, ellátásnak szakmai feladati(091120) | 2 589,0 | 2 589,0 | ||
12 | Óvoda nevelés, ellátás működési feladatai (091140) | 11 975,0 | 11 975,0 | ||
13 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015) | 74 780,0 | 74 780,0 | ||
14 | Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali int.(104035) | 5 179,0 | 5 179,0 | ||
15 | K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI | ||||
16 | K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | ||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: | 306 496,0 | 306 496,0 | ||
20 | II. Felhalmozási költségvetés | ||||
21 | K6.BERUHÁZÁSOK | ||||
22 | K7.FELÚJÍTÁSOK | ||||
23 | K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | ||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN: | 0,0 | 0,0 | ||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 306 496,0 | 306 496,0 | ||
KISKUNMAJSAI NAPSUGÁR ÓVODA 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI ÉS FALHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT | |||||
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN | |||||
A | B | C | D | E | |
adatok ezer Ft-ban | |||||
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT | 2021. évi előirányzat | 2021.évi előirányzat megbontása | |||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladat | |||
I. Működési költségvetés | |||||
1 | B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTASTÁSON BELÜLRŐL | 0,0 | 0,0 | ||
2 | B12.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI | ||||
3 | B14.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | ||||
4 | B15.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | ||||
5 | B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE | ||||
6 | B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 12 881,0 | 12 881,0 | ||
7 | B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke | ||||
8 | B402.Szolgáltatások ellenértéke | ||||
9 | B403.Közveített szolgáltatások ellenértéke | ||||
10 | B404.Tulajdonosi bevételek | ||||
11 | B405.Ellátási díjak | 9 182,0 | 9 182,0 | ||
12 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015) | 8 490,0 | 8 490,0 | ||
13 | Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali int.(104035) | 692,0 | 692,0 | ||
14 | B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 479,0 | 2 479,0 | ||
15 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015) | 2 292,0 | 2 292,0 | ||
16 | Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali int.(104035) | 187,0 | 187,0 | ||
17 | B407.Általános forgalmi adó visszatérülése | 1 220,0 | 1 220,0 | ||
18 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015) | 1 150,0 | 1 150,0 | ||
19 | Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali int.(104035) | 70,0 | 70,0 | ||
20 | B408.Kamatbevételek | ||||
21 | B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | ||||
22 | B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL | ||||
23 | I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: | 12 881,0 | 12 881,0 | ||
24 | B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 293 615,0 | 293 615,0 | ||
25 | B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI | ||||
26 | B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE | 549,0 | 549,0 | ||
27 | B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 549,0 | 549,0 | ||
28 | B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS | 293 066,0 | 293 066,0 | ||
29 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI): | 306 496,0 | 306 496,0 | ||
30 | II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | ||||
31 | B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | ||||
32 | B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZETÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | ||||
33 | B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | ||||
34 | B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||
35 | B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE | ||||
36 | B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE | ||||
37 | B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE | ||||
38 | B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | ||||
39 | B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL | ||||
40 | II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: | ||||
41 | B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0,0 | 0,0 | ||
42 | B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI | 0,0 | 0,0 | ||
43 | B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE | 0,0 | 0,0 | ||
44 | B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | ||||
45 | B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS | ||||
46 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁS): | 0,0 | 0,0 | ||
47 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 306 496,0 | 306 496,0 | ||
6/a. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
KISKUNMAJSAI NAPSUGÁR ÓVODA | ||
2021. ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI | ||
A | B | |
adatok ezer Ft-ban | ||
FELADAT MEGNEVEZÉSE | 2021. évi előirányzat | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN: | |
6/b. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
KISKUNMAJSAI NAPSUGÁR ÓVODA | ||
2021. ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI | ||
A | B | |
adatok ezer Ft-ban | ||
FELADAT MEGNEVEZÉSE | 2021.évi előirányzat | |
1 | K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI | |
2 | ||
3 | ||
4 | K5023.EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK | |
5 | ||
6 | K504.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE | |
7 | ||
8 | ||
9 | K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE | |
10 | ||
11 | ||
12 | K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | |
13 | K82.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE | |
14 | ||
15 | ||
16 | K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE | |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | |
6/c. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez | ||
KISKUNMAJSAI NAPSUGÁR ÓVODA | ||
2021. ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT | ||
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT | ||
A | B | |
adatok ezer Ft-ban | ||
FELADAT MEGNEVEZÉSE | 2021.évi előirányzat | |
1 | K6.BERUHÁZÁSOK | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: | 0,0 |
7 | K7.FELÚJÍTÁSOK | |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: | |
6/d. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez | ||||||
KISKUNMAJSAI NAPSUGÁR ÓVODA | ||||||
2021. ÉVI | ||||||
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÚ PROGRAMOK, PROJEKTEK | ||||||
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI | ||||||
ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI | ||||||
A | B | C | D | E | I | |
adatok ezer Ft-ban | ||||||
Megnevezés | Program költségvetése hatályos támogatási szerződés | Előző években pénzügyileg teljesített | 2020.évi teljesítés | 2021.évi terv (eredeti) | További évekre vállalt kötelezettség | |
1 | Beruházási kiadások | |||||
2 | Felújítások | |||||
3 | Személyi juttatás | |||||
4 | Munkaadót terhelő járulék | |||||
5 | Dologi kiadások | |||||
6 | Pénzeszközátadás | |||||
7 | Támogatás értékű kiadások | |||||
8 | Tartalék | |||||
9 | KIADÁS ÖSSZESEN | |||||
10 | EU forrás | |||||
11 | Hazai társfinanszírozás | |||||
12 | Támogatás összesen | |||||
13 | ~ Előleg | |||||
14 | BM EU Önerő Alap | |||||
15 | Saját erő felhasználás | |||||
16 | BEVÉTEL ÖSSZESEN | |||||
17 | Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások | |||||
7. melléklet
KONECSNI GYÖRGY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT | ||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |
adatok ezer Ft-ban | ||||||||
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT | 2021. évi előirányzat | Előző módosított előirányzat | Változás | 2021.évi módosított előirányzat | 2021. évi előirányzat megbontása | |||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladat | ||||||
I. Működési költségvetés | ||||||||
1 | K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS | 69 553,0 | 69 553,0 | 3 249,9 | 72 802,9 | 72 802,9 | ||
2 | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320) | 7 130,0 | 7 130,0 | 7 130,0 | 7 130,0 | |||
3 | Történelmi hely,építmény egyéb látványosság működtetése és megóvása (082070) | 1 759,0 | 1 759,0 | 925,6 | 2 684,6 | 2 684,6 | ||
4 | Könyvtári, levéltári tevékenység (082044) | 16 867,0 | 16 867,0 | 16 867,0 | 16 867,0 | |||
5 | Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092) | 35 923,0 | 35 923,0 | 35 923,0 | 35 923,0 | |||
6 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233) | 1 374,0 | 1 374,0 | 2 324,3 | 3 698,3 | 3 698,3 | ||
9 | TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00012 (082091) | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | 6 500,0 | |||
10 | K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | 13 995,0 | 13 995,0 | 327,2 | 14 322,2 | 14 322,2 | ||
11 | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320) | 1 242,0 | 1 242,0 | 1 242,0 | 1 242,0 | |||
12 | Történelmi hely,építmény egyéb látványosság működtetése és megóvása (082070) | 218,0 | 218,0 | 147,1 | 365,1 | 365,1 | ||
13 | Könyvtári, levéltári tevékenység (082044) | 2 633,0 | 2 633,0 | 2 633,0 | 2 633,0 | |||
14 | Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092) | 6 106,0 | 6 106,0 | 6 106,0 | 6 106,0 | |||
15 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233) | 120,0 | 120,0 | 180,1 | 300,1 | 300,1 | ||
16 | EFOP-3.3.2-16-2016-00185 (082093) | 962,0 | 962,0 | 962,0 | 962,0 | |||
17 | EFOP-3.7.3-16-2017-00159 (082093) | 664,0 | 664,0 | 664,0 | 664,0 | |||
18 | TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00012 (082091) | 2 050,0 | 2 050,0 | 2 050,0 | 2 050,0 | |||
19 | K3.DOLOGI KIADÁSOK | 52 508,0 | 52 508,0 | 0,0 | 52 508,0 | 52 508,0 | ||
20 | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320) | 11 806,0 | 11 806,0 | 11 806,0 | 11 806,0 | |||
21 | Történelmi hely,építmény egyéb látványosság működtetése és megóvása (082070) | 327,0 | 327,0 | 327,0 | 327,0 | |||
22 | Könyvtári, levéltári tevékenység (082044) | 4 264,0 | 4 264,0 | 4 264,0 | 4 264,0 | |||
23 | Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása (082042) | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | |||
24 | Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092) | 27 613,0 | 27 613,0 | 27 613,0 | 27 613,0 | |||
25 | EFOP-3.7.3-16-2017-00159 (082093) | 2 436,0 | 2 436,0 | 2 436,0 | 2 436,0 | |||
26 | NKA 205104/2208 (082093) | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |||
27 | NKA 205222/19 (082093) | 792,0 | 792,0 | 792,0 | 792,0 | |||
28 | TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00012 (082091) | 1 590,0 | 1 590,0 | 1 590,0 | 1 590,0 | |||
29 | HUNG-2020/6554 (082092) | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | |||
30 | K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI | |||||||
31 | K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | |||||||
32 | ||||||||
33 | ||||||||
34 | I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: | 136 056,0 | 136 056,0 | 3 577,1 | 139 633,1 | 139 633,1 | ||
38 | II. Felhalmozási költségvetés | |||||||
39 | K6.BERUHÁZÁSOK | 9 856,0 | 9 856,0 | 9 856,0 | 9 856,0 | |||
40 | K7.FELÚJÍTÁSOK | |||||||
41 | K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | |||||||
42 | ||||||||
43 | ||||||||
44 | II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN: | 9 856,0 | 9 856,0 | 0,0 | 9 856,0 | 9 856,0 | ||
45 | ||||||||
46 | ||||||||
47 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 145 912,0 | 145 912,0 | 3 577,1 | 149 489,1 | 149 489,1 | ||
KONECSNI GYÖRGY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, TÁJHÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT | ||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |
adatok ezer Ft-ban | ||||||||
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT | 2021. évi előirányzat | Előző módosított előirányzat | Változás | 2021.évi módosított előirányzat | 2021.évi előirányzat megbontása | |||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladat | ||||||
I. Működési költségvetés | ||||||||
1 | B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTASTÁSON BELÜLRŐL | 697,0 | 697,0 | 1 878,3 | 2 575,3 | 2 575,3 | ||
2 | B12.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI | |||||||
3 | B14.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | |||||||
4 | B15.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | |||||||
5 | B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | 697,0 | 697,0 | 1 878,3 | 2 575,3 | 2 575,3 | ||
6 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233) | 697,0 | 697,0 | 1 878,3 | 2 575,3 | 2 575,3 | ||
7 | B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 1 976,0 | 1 976,0 | 0,0 | 1 976,0 | 1 976,0 | ||
8 | B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke | |||||||
9 | B402.Szolgáltatások ellenértéke | 1 891,0 | 1 891,0 | 0,0 | 1 891,0 | 1 891,0 | ||
10 | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320) | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | |||
11 | Könyvtári, levéltári tevékenység (082044) | 256,0 | 256,0 | 256,0 | 256,0 | |||
12 | Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092) | 1 586,0 | 1 586,0 | 1 586,0 | 1 586,0 | |||
13 | B403.Közveített szolgáltatások ellenértéke | |||||||
14 | B404.Tulajdonosi bevételek | |||||||
15 | B405.Ellátási díjak | |||||||
16 | B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó | 85,0 | 85,0 | 0,0 | 85,0 | 85,0 | ||
17 | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (047320) | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |||
18 | Könyvtári, levéltári tevékenység (082044) | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | |||
19 | Közművelődés-hagyományos közösségi kult értékek gond -Kulturális Közp(082092) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||
20 | B407.Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||
21 | B408.Kamatbevételek | |||||||
22 | B410.Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||
23 | B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | |||||||
24 | B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL | |||||||
25 | B65.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | |||||||
26 | I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: | 2 673,0 | 2 673,0 | 1 878,3 | 4 551,3 | 4 551,3 | ||
27 | B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 133 383,0 | 133 383,0 | 1 698,8 | 135 081,8 | 135 081,8 | ||
28 | B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI | 133 383,0 | 133 383,0 | 1 698,8 | 135 081,8 | 135 081,8 | ||
29 | B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE | 26 086,0 | 26 086,0 | 0,0 | 26 086,0 | 26 086,0 | ||
30 | B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 26 086,0 | 26 086,0 | 26 086,0 | 26 086,0 | |||
31 | B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS | 107 297,0 | 107 297,0 | 1 698,8 | 108 995,8 | 108 995,8 | ||
32 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI) | 136 056,0 | 136 056,0 | 3 577,1 | 139 633,1 | 139 633,1 | ||
33 | II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | |||||||
34 | B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
35 | B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZETÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | |||||||
36 | B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | |||||||
37 | B25.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | |||||||
38 | B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |||||||
39 | B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE | |||||||
40 | B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE | |||||||
41 | B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE | |||||||
42 | B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |||||||
43 | B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL | |||||||
44 | B75.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |||||||
45 | II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
46 | B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 9 856,0 | 9 856,0 | 0,0 | 9 856,0 | 9 856,0 | ||
47 | B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI | 9 856,0 | 9 856,0 | 0,0 | 9 856,0 | 9 856,0 | ||
48 | B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE | 8 281,0 | 8 281,0 | 0,0 | 8 281,0 | 8 281,0 | ||
49 | B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 8 281,0 | 8 281,0 | 8 281,0 | 8 281,0 | |||
50 | B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS | 1 575,0 | 1 575,0 | 1 575,0 | 1 575,0 | |||
51 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁSI) | 9 856,0 | 9 856,0 | 0,0 | 9 856,0 | 9 856,0 | ||
52 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 145 912,0 | 145 912,0 | 3 577,1 | 149 489,1 | 149 489,1 | ||
8. melléklet
KISKUNMAJSAI GYERMEKJÓLÉTI SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT | ||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |
adatok ezer Ft-ban | ||||||||
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT | 2021. évi előirányzat | Előző módosított előirányzat | Változás | 2021.évi módosított előirányzat | 2021. évi előirányzat megbontása | |||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladat | ||||||
I. Működési költségvetés | ||||||||
1 | K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS | 164 446,0 | 164 446,0 | 2 795,8 | 167 241,8 | 167 241,8 | ||
2 | Család és gyermekjóléti szolgálat (104042) | 19 849,0 | 19 849,0 | 19 849,0 | 19 849,0 | |||
3 | Család és gyermekjóléti központ(104043) | 40 109,0 | 40 109,0 | 40 109,0 | 40 109,0 | |||
4 | Gyermekek napközbeni ellátása (104031) | 51 989,0 | 51 989,0 | 2 690,5 | 54 679,5 | 54 679,5 | ||
5 | Gyermekek mini bölcsőde napközbeni ellátása (104031) | 13 085,0 | 13 085,0 | 13 085,0 | 13 085,0 | |||
6 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031) | 39 414,0 | 39 414,0 | 105,3 | 39 519,3 | 39 519,3 | ||
7 | K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | 28 261,0 | 28 261,0 | 439,2 | 28 700,2 | 28 700,2 | ||
8 | Család és gyermekjóléti szolgálat (104042) | 3 439,0 | 3 439,0 | 3 439,0 | 3 439,0 | |||
9 | Család és gyermekjóléti központ(104043) | 6 801,0 | 6 801,0 | 6 801,0 | 6 801,0 | |||
10 | Gyermekek napközbeni ellátása (104031) | 9 091,0 | 9 091,0 | 422,8 | 9 513,8 | 9 513,8 | ||
11 | Gyermekek mini bölcsőde napközbeni ellátása (104031) | 2 358,0 | 2 358,0 | 2 358,0 | 2 358,0 | |||
12 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031) | 6 572,0 | 6 572,0 | 16,4 | 6 588,4 | 6 588,4 | ||
13 | K3.DOLOGI KIADÁSOK | 15 301,0 | 15 301,0 | 51,1 | 15 352,1 | 15 352,1 | ||
14 | Család és gyermekjóléti szolgálat (104042) | 2 243,0 | 2 243,0 | 2 243,0 | 2 243,0 | |||
15 | Család és gyermekjóléti központ(104043) | 4 176,0 | 4 176,0 | 4 176,0 | 4 176,0 | |||
16 | Gyermekek napközbeni ellátása (104031) | 4 083,0 | 4 083,0 | 51,1 | 4 134,1 | 4 134,1 | ||
17 | Gyermekek mini bölcsődenapközbeni ellátása (104031) | 1 677,0 | 1 677,0 | 1 677,0 | 1 677,0 | |||
18 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031) | 3 122,0 | 3 122,0 | 3 122,0 | 3 122,0 | |||
19 | K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI | |||||||
20 | K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | |||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: | 208 008,0 | 208 008,0 | 3 286,1 | 211 294,1 | 211 294,1 | ||
24 | II. Felhalmozási költségvetés | |||||||
25 | K6.BERUHÁZÁSOK | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |||
26 | K7.FELÚJÍTÁSOK | |||||||
27 | K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | |||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 | II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN: | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||
32 | ||||||||
33 | ||||||||
34 | ||||||||
35 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 209 008,0 | 209 008,0 | 3 286,1 | 212 294,1 | 212 294,1 | ||
KISKUNMAJSAI GYERMEKJÓLÉTI SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT | ||||||||
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |
adatok ezer Ft-ban | ||||||||
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT | 2021. évi előirányzat | Előző módosított előirányzat | Változás | 2021.évi módosított előirányzat | 2021.évi előirányzat megbontása | |||
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladat | ||||||
I. Működési költségvetés | ||||||||
1 | B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTASTÁSON BELÜLRŐL | 47 398,0 | 47 398,0 | 0,0 | 47 398,0 | 47 398,0 | ||
2 | B12.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI | |||||||
3 | B14.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | |||||||
4 | B15.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | |||||||
5 | B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | 47 398,0 | 47 398,0 | 0,0 | 47 398,0 | 47 398,0 | ||
6 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (074031) | 47 398,0 | 47 398,0 | 47 398,0 | 47 398,0 | |||
7 | B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 884,0 | 884,0 | 0,0 | 884,0 | 884,0 | ||
8 | B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke | |||||||
9 | B402.Szolgáltatások ellenértéke | |||||||
10 | B403.Közveített szolgáltatások ellenértéke | |||||||
11 | B404.Tulajdonosi bevételek | |||||||
12 | B405.Ellátási díjak | 884,0 | 884,0 | 0,0 | 884,0 | 884,0 | ||
13 | Gyermekek napközbeni ellátása (104031) | 863,0 | 863,0 | 863,0 | 863,0 | |||
14 | Gyermekek mini bölcsőde napközbeni ellátása (104031) | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | |||
15 | B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||
16 | B407.Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||
17 | B408.Kamatbevételek | |||||||
18 | B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ | 0,0 | 0,0 | |||||
19 | B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL | |||||||
20 | B63.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |||||||
21 | I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: | 48 282,0 | 48 282,0 | 0,0 | 48 282,0 | 48 282,0 | ||
22 | B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 159 726,0 | 159 726,0 | 3 286,1 | 163 012,1 | 163 012,1 | ||
23 | B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI | 159 726,0 | 159 726,0 | 3 286,1 | 163 012,1 | 163 012,1 | ||
24 | B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE | 381,0 | 381,0 | 0,0 | 381,0 | 381,0 | ||
25 | B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 381,0 | 381,0 | 381,0 | 381,0 | |||
26 | B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS | 159 345,0 | 159 345,0 | 3 286,1 | 162 631,1 | 162 631,1 | ||
27 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI): | 208 008,0 | 208 008,0 | 3 286,1 | 211 294,1 | 211 294,1 | ||
28 | II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS | |||||||
29 | B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | |||||||
30 | B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZETÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | |||||||
31 | B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | |||||||
32 | B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | |||||||
33 | B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE | |||||||
34 | B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE | |||||||
35 | B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE | |||||||
36 | B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | |||||||
37 | B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL | |||||||
38 | II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: | |||||||
39 | B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||
40 | B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||
41 | B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
42 | B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 0,0 | 0,0 | |||||
43 | B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | |||
44 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁS): | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | ||
45 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 209 008,0 | 209 008,0 | 3 286,1 | 212 294,1 | 212 294,1 | ||
9. melléklet
KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLATAL IRÁNYATOTT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONYOK | ||||||||
ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL MEGÁLLAPÍTOTT | ||||||||
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ALAPJÁN (ÖNKORMÁNYZATI CÉLTARTALÉKON TERVEZETTEL EGYÜTT) FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA | ||||||||
A | B | C | D | E | ||||
INTÉZMÉNYEK | Létszám (fő) 2021.01.01. | 2021. évi elemi költségvetésben (Fő) | Változás 2021.03.01. | 2021.évi engedélyezett álláshely (Fő) | ||||
1 | Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal | 44,5 | 44,0 | 44,5 | ||||
2 | ~ Köztisztviselők | 38,5 | 38,0 | 38,5 | ||||
3 | ~ Munka Törvénykönyve hatálya alá tart. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||
4 | Városgazdálkodási Intézmény | 17,5 | 18,0 | 17,5 | ||||
5 | Kiskunmajsai Napsugár Óvoda | 45,0 | 45,0 | 45,0 | ||||
6 | Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár | 19,5 | 20,0 | 19,5 | ||||
7 | Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény | 38,0 | 38,0 | 1,0 | 39,0 | |||
8 | Foglalkoztatotti létszám összesen: | 164,5 | 165,0 | 1,0 | 165,5 | |||
F | G | H | ||||||
Közfoglalkoztatás | Időtartam | Fő | 2021. évi elemi költségvetésben (Fő) | Változás 2021.03.01. | Változás 2021.03.04. | Változás 2021.03.16. | 2021.évi engedélyezett álláshely (Fő) | |
9 | Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal | 2020.12.01. - 2021.02.28. | 3,0 | 1 | -3,0 | 0,0 | ||
10 | 2021.03.16. - 2022.02.28. | 2,0 | 2,0 | |||||
11 | Városgazdálkodási Intézmény | 2020.12.01. - 2021.02.28. | 27,0 | 7 | -27,0 | 0,0 | ||
12 | 2020.12.01. - 2021.02.28. | 1,0 | 0 | -1,0 | 0,0 | |||
13 | 2020.12.01. - 2021.02.28. | 1,0 | 0 | -1,0 | 0,0 | |||
14 | 2021.03.04. - 2022.02.28. | 14,0 | 14,0 | |||||
15 | Kiskunmajsai Napsugár Óvoda | - | 0,0 | 0 | 0,0 | |||
16 | Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár | 2020.12.01. - 2021.02.28. | 5,0 | 1 | -5,0 | 0,0 | ||
17 | 2021.03.04. - 2022.02.28. | 2,0 | 2,0 | |||||
18 | Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény | - | 0,0 | 0 | 0,0 | |||
19 | Közfoglalkoztatási létszám összesen: | 37,0 | 9 | -37,0 | 16,0 | 2,0 | 18,0 | |
10. melléklet
2021.ÉVI FEJLESZTÉSI CÉLOK VÁRHATÓ EGYÜTTES ELŐIRÁNYZATAI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL | |||||||
-AZ ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK NÉLKÜL- | |||||||
MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ | |||||||
2011.ÉVI CXCIV TV. 8. § (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN, | |||||||
MELYEK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLET | |||||||
MEGKÖTÉSE VÁLIK VAGY VÁLHAT SZÜKSÉGESSÉ | |||||||
A | B | ||||||
MEGVALÓSAÍTANDÓ FEJLESZTÉSI CÉLOK | 2021. évi előirányzat | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | ÖSSZESEN: | 0,0 | |||||
11. melléklet
KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI | |||||
AZ ÖNKORMÁNYZAT IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK NÉLKÜL | |||||
A | B | C | D | E | |
adatok ezer Ft-ban | |||||
MEGNEVEZÉS | 2021. év | 2022. é v | 2023. év | 2024. év | |
1 | Helyi adóból származó bevétel | 399 372 | 399 372 | 399 372 | 399 372 |
2 | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 6 191 | 0 | 0 | 0 |
3 | Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel | ||||
4 | Tárgyi eszközök és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel | 960 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bírság, pótlék és díjbevétel | 1 060 | 1 060 | 1 060 | 1 060 |
6 | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | ||||
7 | Saját bevételek összesen | 407 583 | 400 432 | 400 432 | 400 432 |
8 | Saját bevételek 50%-a | 203 792 | 200 216 | 200 216 | 200 216 |
9 | Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hitelviszonyt megtesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára | ||||
11 | Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke | ||||
12 | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege | ||||
13 | A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése –ideértve a valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is- a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár | ||||
14 | Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték | ||||
15 | Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege | ||||
16 | Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása | ||||
18 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára | ||||
19 | Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke | ||||
20 | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege | ||||
21 | A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése –ideértve a valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is- a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár | ||||
22 | Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték | ||||
23 | Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege | ||||
24 | Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Fizetési kötelezettség összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Saját bevételek 50%-a csökkentve az összes fizetési kötelezettséggel | 203 792 | 200 216 | 200 216 | 200 216 |