Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 11Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya kiterjed Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és az önkormányzatra.
2. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei
2. §2 (1) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 399 530 803 forintban,
b) kiadási főösszegét 399 530 803 forintban határozza meg.
(2) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 370 559 713 forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiemelt bevételei: 46 595 535 forint
aa) Önkormányzat működési támogatásai: 25 752 345 forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 14 716 095 forint
ac) Közhatalmi bevételek: 3 423 000 forint
ad) Működési bevételek: 2 675 295 forint
ae) Működési célú átvett pénzeszközök: 28 800 forint
b) Felhalmozási költségvetés bevételei 323 964 178 forint, ami a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről jogcím egyenlege.
(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 370 000 711 forint
b) Önként vállalt feladatok bevételei: 559 002 forint
(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 28 971 090 forint összegben állapítja meg,
a) az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 28 054 300 forintban
b) az államháztartáson belüli megelőlegezés 916 790 forintban
(6) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzata 2021. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 398 526 650 forintban állapítja meg.
(7) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési költségvetés kiadásai: 117 195 210 forint
aa) Személyi juttatások: 18 864 283 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 333 866 forint
ac) Dologi kiadások: 81 269 373 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 184 320 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások: 12 543 368 forint
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 281 331 440 forint
ba) Beruházások: 277 502 627 forint
bb) Felújítások: 2 976 008 forint
bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 852 805 forint
(8) A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 397 726 650 forint
b) Önként vállalt feladatok kiadásai: 800 000 forint
(9) A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 1 004 153 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 004 153 forint.
(10) Kistolmács Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.
(11) A Képviselő-testület Kistolmács Község Önkormányzatának tartalék képzését 0 Ft-ban állapítja meg.
(12) Kistolmács Község Önkormányzata közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) nem nyújt.
3. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatai
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évre vonatkozó működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak – a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve - jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2)3 A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait szakágazatonként a 3–4. mellékletek szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat rovatonkénti kiadásainak részletezését 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5)4 A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatásokat és az átadott pénzeszközöket tartalmazó előirányzatait a 6. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(6)5 A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú támogatásokból, átvett pénzeszközökből, kiegészítésekből származó bevételinek előirányzatait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait beruházási feladatonként és felújítási célonkénti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott települési támogatásokat, szociális- és rászorultsági jellegű ellátásokat jogcímenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A 2021. évi állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza
(11) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
(13) Az EU-s támogatással megvalósuló projektek kiadásairól a kimutatást 15. melléklet tartalmazza.
4. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja
4. §6 (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 27 966 937 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 70 599 675 forintos működési hiány és 42 632 738 forintos fejlesztési többlet egyenlege.
a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 28 971 090 forint, ami az előző évi pénzmaradvány és az államháztartáson belüli megelőlegezés összege.
b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 1 004 153 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.
(2) Az önkormányzat hitelt felvételt nem tervezhet a költségvetésben. Éven belüli likvid hitel felvétele csupán átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében lehetséges.
(3) A hitel felvétele előtt a hitelfeltételek, futamidő, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselő-testület külön döntést hoz. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
(4) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezettől, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselő-testület soros ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány kezelésére javasolt intézkedésről.
5. A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezések
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámát 3 főben határozza meg, a közfoglalkoztatottak létszámát 6 főben határozza meg a 10. mellékletben foglaltak szerint.
(2)7 A polgármester részére tárgyévben megállapított cafeteria juttatás mértéke: bruttó 200 000 forint/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket.
6. § (1) A polgármester - a költségvetés végrehajtása során – a Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott átruházott hatáskör szerint járhat el.
(2)8 A tartalék képzés jogát és felhasználását 5 000 000 forint értékhatárig a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések alapján a tartalékból történő felhasználás átvezetését a költségvetési rendelet soron következő módosításában kell megtenni.
6. A működésre átadott pénzeszközök felhasználásának jogkörei
7. § (1) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át közösségi célú alapítvány és alapítványi támogatás átvétele, és átadása. Egyéb államháztartáson kívüli forrás átvételére a polgármester jogosult, melyről a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítás keretében tájékoztatja.
(2) Önkormányzati támogatásban csak az a gazdálkodó szerv, egyesület, civil-szervezet, magánszemély részesülhet, akinek nincs az önkormányzat felé fennálló tartozása, valamint vállalja, hogy pénzügyi beszámolót készít az önkormányzat által korábban nyújtott támogatási megállapodásban rögzített összegek felhasználásáról.
(3) Magánszemélyek, gazdálkodó szervek, egyesületek, civil-szervezetek részére pénzeszközt aláírt megállapodás alapján lehet kiutalni, az átadott pénzek célnak megfelelő határidőre történő elszámolási kötelezettségvállalása mellett. Az elszámolást működési kiadások esetén lehetőleg a tárgyévet követő év január 31-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról pedig a külön megállapodásban megjelölt határidőig kell benyújtani.
7. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja, az előirányzatok közt szabadon átcsoportosíthat, az azonban nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékossági szempontok érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a polgármester, a gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
(3) A Képviselő-testület méltányossági alapon a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújt.
(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak.
(5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:
a) működési kiadásokra vonatkozóan az egyes kormányzati funkciók, illetve feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül alkalmanként 5 millió Ft összegig engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,
b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 5 millió forintos összeghatárig,
c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási célú előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére a költségvetés főösszegének 2,0 %- ig.
d) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül is vállalhat pénzügyi kötelezettségeket a forrás egyidejű megjelölésével a költségvetésben nem szereplő feladatokra, évente a tárgyévi költségvetés főösszegének 1,0%-ig.
(6) Az átruházott hatáskörök tekintetében hozott döntéseiről a Polgármestert a döntést követő testületi ülésen beszámolási kötelezettség terheli.
(7) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:
a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése
b) reprezentációs kiadások
c) kis összegű szolgáltatási kiadások
d) elszámolásra felvett előlegek
e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai
f) banki átutalással nem teljesíthető kiadások
g)9 egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100 000 forint összeget meg nem haladó kifizetés.
8. Vegyes és záró rendelkezések
9. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1)-(4) bekezdései alapján e rendelet megalkotásáig és elfogadásáig eltelt átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.
(2) E rendelet mellékleteivel együtt a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. évi költségvetési év során kell alkalmazni.
1. melléklet10
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2020. évi előirányzat |
2021. évi előirányzat |
I. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
24 177 874 |
24 019 911 |
122 546 |
24 142 457 |
516 203 |
24 658 660 |
1 093 685 |
25 752 345 |
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 848 874 |
14 857 911 |
29 546 |
14 887 457 |
0 |
14 887 457 |
0 |
14 887 457 |
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 529 000 |
6 892 000 |
93 000 |
6 985 000 |
258 540 |
7 243 540 |
2 |
7 243 542 |
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
1.5. |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 463 |
214 463 |
1 093 683 |
1 308 146 |
1.6. |
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 200 |
43 200 |
0 |
43 200 |
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
5 924 614 |
12 276 654 |
1 053 561 |
13 330 215 |
-214 463 |
13 115 752 |
1 600 343 |
14 716 095 |
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 924 614 |
12 276 654 |
1 053 561 |
13 330 215 |
-214 463 |
13 115 752 |
1 600 343 |
14 716 095 |
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
1 873 250 |
227 869 890 |
1 264 285 |
229 134 175 |
79 885 628 |
309 019 803 |
14 944 375 |
323 964 178 |
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 873 250 |
227 869 890 |
1 264 285 |
229 134 175 |
79 885 628 |
309 019 803 |
14 944 375 |
323 964 178 |
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
2 610 000 |
820 000 |
1 000 000 |
1 820 000 |
0 |
1 820 000 |
1 603 000 |
3 423 000 |
4.1.1. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||||
4.1.2. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
1 600 000 |
800 000 |
1 000 000 |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
1 300 000 |
3 100 000 |
4.2. |
B354 |
-Gépjárműadó |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
303 000 |
303 000 |
4.4. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
3 591 840 |
1 670 200 |
0 |
1 670 200 |
0 |
1 670 200 |
1 005 095 |
2 675 295 |
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
600 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
59 000 |
559 000 |
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
30 000 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
335 000 |
1 160 000 |
0 |
1 160 000 |
0 |
1 160 000 |
451 500 |
1 611 500 |
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||||
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
100 |
0 |
100 |
0 |
100 |
63 |
163 |
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
2 576 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
494 530 |
494 530 |
|
5.10. |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
100 |
0 |
100 |
0 |
100 |
2 |
102 |
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
||||||||
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 800 |
28 800 |
0 |
28 800 |
7.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
||||||||
7.2. |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 800 |
28 800 |
0 |
28 800 |
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
|||||||||
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
9. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
38 177 578 |
266 656 655 |
3 440 392 |
270 097 047 |
80 216 168 |
350 313 215 |
20 246 498 |
370 559 713 |
10. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
11. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
45 498 316 |
28 814 201 |
-759 901 |
28 054 300 |
0 |
28 054 300 |
0 |
28 054 300 |
12.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
45 498 316 |
28 814 201 |
-759 901 |
28 054 300 |
0 |
28 054 300 |
0 |
28 054 300 |
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||
13. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
181 946 |
0 |
43 357 |
43 357 |
0 |
43 357 |
873 433 |
916 790 |
14. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) |
45 680 262 |
28 814 201 |
-716 544 |
28 097 657 |
0 |
28 097 657 |
873 433 |
28 971 090 |
15. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) |
83 857 840 |
295 470 856 |
2 723 848 |
298 194 704 |
80 216 168 |
378 410 872 |
21 119 931 |
399 530 803 |
K I A D Á S O K |
||||||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2020. évi előirányzat |
2021. évi előirányzat |
I. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
36 494 758 |
116 670 147 |
1 569 241 |
118 239 388 |
-6 849 101 |
111 390 287 |
5 804 923 |
117 195 210 |
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
17 854 326 |
17 703 581 |
217 248 |
17 920 829 |
0 |
17 920 829 |
943 454 |
18 864 283 |
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 725 894 |
2 239 493 |
33 673 |
2 273 166 |
0 |
2 273 166 |
60 700 |
2 333 866 |
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
13 988 272 |
83 063 405 |
1 318 320 |
84 381 725 |
-6 877 901 |
77 503 824 |
3 765 549 |
81 269 373 |
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 479 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
684 320 |
2 184 320 |
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
447 266 |
12 163 668 |
0 |
12 163 668 |
28 800 |
12 192 468 |
350 900 |
12 543 368 |
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 800 |
28 800 |
0 |
28 800 |
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||||||||
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
||||||||
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
347 266 |
12 013 668 |
0 |
12 013 668 |
0 |
12 013 668 |
0 |
12 013 668 |
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
||||||||
1.11. |
K512 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
350 900 |
500 900 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
38 591 481 |
177 839 913 |
1 111 250 |
178 951 163 |
87 065 269 |
266 016 432 |
15 315 008 |
281 331 440 |
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
15 094 576 |
174 011 100 |
1 111 250 |
175 122 350 |
87 065 269 |
262 187 619 |
15 315 008 |
277 502 627 |
2.2. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 460 000 |
8 460 000 |
0 |
8 460 000 |
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
9 349 992 |
118 628 425 |
0 |
118 628 425 |
59 977 220 |
178 605 645 |
0 |
178 605 645 |
2.4. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
2 535 500 |
18 379 843 |
875 000 |
19 254 843 |
118 110 |
19 372 953 |
12 087 762 |
31 460 715 |
2.5. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
3 209 084 |
37 002 832 |
236 250 |
37 239 082 |
18 509 939 |
55 749 021 |
3 227 246 |
58 976 267 |
2.6. |
K7 |
Felújítások |
22 644 100 |
2 976 008 |
0 |
2 976 008 |
0 |
2 976 008 |
0 |
2 976 008 |
2.7. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
17 830 000 |
2 343 313 |
0 |
2 343 313 |
0 |
2 343 313 |
0 |
2 343 313 |
2.8. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
4 814 100 |
632 695 |
0 |
632 695 |
0 |
632 695 |
0 |
632 695 |
2.10. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
852 805 |
852 805 |
0 |
852 805 |
0 |
852 805 |
0 |
852 805 |
2.11. |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
||||||||
2.12. |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
||||||||
2.13. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
852 805 |
0 |
852 805 |
0 |
852 805 |
0 |
852 805 |
|
2.14. |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
||||||||
2.15. |
K87 |
- Lakástámogatás |
||||||||
2.16. |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
852 805 |
|||||||
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
7 622 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
7 622 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
||||||||
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
82 708 779 |
294 510 060 |
2 680 491 |
297 190 551 |
80 216 168 |
377 406 719 |
21 119 931 |
398 526 650 |
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 149 061 |
960 796 |
43 357 |
1 004 153 |
0 |
1 004 153 |
0 |
1 004 153 |
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 149 061 |
960 796 |
43 357 |
1 004 153 |
0 |
1 004 153 |
0 |
1 004 153 |
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
83 857 840 |
295 470 856 |
2 723 848 |
298 194 704 |
80 216 168 |
378 410 872 |
21 119 931 |
399 530 803 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-44 531 201 |
-27 853 405 |
-27 093 504 |
-27 093 504 |
-873 433 |
-27 966 937 |
|||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |
44 531 201 |
27 853 405 |
27 093 504 |
27 093 504 |
873 433 |
27 966 937 |
|||
2. melléklet11
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
I. Működési bevételek |
III.Felhalmozási bevételek |
|||||||||
Önkörmányzat működési támogatása (állami) |
25 752 345 |
25 752 345 |
Felhalmozási célú támogatások |
323 964 178 |
323 964 178 |
|||||
Működési célú támogatások |
14 716 095 |
14 716 095 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||
Előző évi kölcsön visszafizetése |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
3 423 000 |
3 423 000 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
||||||
Működési bevételek |
2 116 293 |
559 002 |
2 675 295 |
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igánybevétele |
0 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszköz |
28 800 |
28 800 |
0 |
|||||||
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések |
0 |
0 |
||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
46 036 533 |
559 002 |
0 |
46 595 535 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
323 964 178 |
0 |
0 |
323 964 178 |
|
Likviditási célú hitel felvétel |
0 |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
916 790 |
916 790 |
Hosszú lejáratú hitel felvétel |
|||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
28 054 300 |
28 054 300 |
0 |
|||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE |
28 971 090 |
0 |
28 971 090 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
75 007 623 |
559 002 |
0 |
75 566 625 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
323 964 178 |
0 |
0 |
323 964 178 |
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigzgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigzgatási feladatok |
Összesen |
|
Személyi juttatások |
18 864 283 |
18 864 283 |
Felújítás |
2 976 008 |
2 976 008 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
2 333 866 |
2 333 866 |
Beruházási kiadások |
277 502 627 |
277 502 627 |
|||||
Dologi kiadások |
80 619 373 |
650 000 |
81 269 373 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 184 320 |
2 184 320 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
28 800 |
28 800 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
|||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
852 805 |
852 805 |
||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
|||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
12 013 668 |
12 013 668 |
Felhalmozási Tartalékok |
0 |
||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
350 900 |
150 000 |
500 900 |
|||||||
Tartalék |
0 |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
116 395 210 |
800 000 |
0 |
117 195 210 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
281 331 440 |
0 |
0 |
281 331 440 |
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 004 153 |
1 004 153 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
1 004 153 |
0 |
0 |
1 004 153 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
117 399 363 |
800 000 |
0 |
118 199 363 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
281 331 440 |
0 |
0 |
281 331 440 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
370 000 711 |
559 002 |
370 559 713 |
|||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
397 726 650 |
800 000 |
398 526 650 |
|||||||
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
-27 725 939 |
-240 998 |
-27 966 937 |
|||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
398 971 801 |
559 002 |
399 530 803 |
|||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
398 730 803 |
800 000 |
399 530 803 |
|||||||
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
240 998 |
-240 998 |
0 |
0 |
||||||
3. melléklet12
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||||
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
||||||||||
Kormányzati funkció |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
1 |
|||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
494 793 |
494 793 |
||||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
20 000 |
20 000 |
||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
785 000 |
785 000 |
||||||||||
4 |
013360 |
Más szerv részére végzett szolg. |
K |
0 |
|||||||||||
5 |
018010 |
Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
25 752 345 |
916 790 |
26 669 135 |
|||||||||
6 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
28 054 300 |
28 054 300 |
||||||||||
7 |
041233 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
7 940 715 |
3 740 785 |
11 681 500 |
|||||||||
8 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
559 002 |
559 002 |
||||||||||
9 |
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
K |
0 |
|||||||||||
10 |
062020 |
Településfejlesztés |
K |
5 600 982 |
320 223 393 |
325 824 375 |
|||||||||
11 |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos |
K |
28 800 |
28 800 |
||||||||||
12 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
732 000 |
732 000 |
||||||||||
13 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
184 398 |
36 000 |
220 398 |
|||||||||
14 |
082092 |
Közművelődés |
K |
990 000 |
48 500 |
1 038 500 |
|||||||||
15 |
104051 |
Gyermekvéd.pénzb. és term.beni ellátás |
K |
0 |
|||||||||||
16 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
0 |
|||||||||||
17 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
3 423 000 |
3 423 000 |
||||||||||
Önkormányzat összesen |
40 468 440 |
323 964 178 |
3 423 000 |
2 675 295 |
0 |
28 800 |
0 |
0 |
28 054 300 |
916 790 |
399 530 803 |
||||
K = Kötelező feladat |
|||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
|||||||||||||||
4. melléklet13
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befozetések |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmo-zási célú kiadások |
Tartalék |
Finanszírozási kiadások |
||||||
1 |
||||||||||||||||
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
6 614 873 |
906 000 |
4 986 350 |
150 000 |
12 657 223 |
||||||||
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
254 000 |
254 000 |
|||||||||||
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
750 000 |
2 000 000 |
2 976 008 |
5 726 008 |
|||||||||
4 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
28 800 |
1 004 153 |
1 032 953 |
||||||||||
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
12 013 668 |
12 013 668 |
|||||||||||
6 |
041233 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
6 285 508 |
496 237 |
1 861 075 |
3 587 750 |
12 230 570 |
||||||||
7 |
042130 |
Növénytermesztés |
Ö |
650 000 |
650 000 |
|||||||||||
8 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
4 660 973 |
852 805 |
5 513 778 |
||||||||||
9 |
051030 |
Nem veszélyes hulladék gyűjtése |
K |
70 000 |
70 000 |
|||||||||||
10 |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztitása, elhelyezése |
K |
130 000 |
130 000 |
|||||||||||
11 |
062020 |
Településfejlesztés |
K |
56 373 308 |
270 349 877 |
326 723 185 |
||||||||||
12 |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építésa |
K |
350 900 |
350 900 |
|||||||||||
13 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
1 170 000 |
1 170 000 |
|||||||||||
14 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
790 000 |
255 000 |
1 045 000 |
||||||||||
15 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
2 611 200 |
404 736 |
2 848 912 |
130 000 |
5 994 848 |
||||||||
16 |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
K |
420 000 |
420 000 |
|||||||||||
17 |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
K |
0 |
||||||||||||
18 |
082092 |
Közművelődés |
K |
4 060 000 |
1 030 000 |
5 090 000 |
||||||||||
19 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
150 000 |
150 000 |
|||||||||||
20 |
107055 |
Falugondnoki szolgáltatás |
K |
3 352 702 |
526 893 |
2 244 755 |
6 124 350 |
|||||||||
21 |
104037 |
Szünidei gyermekétkeztetés |
K |
0 |
||||||||||||
22 |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások |
K |
0 |
||||||||||||
23 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
2 184 320 |
2 184 320 |
|||||||||||
Önkormányzat összesen |
18 864 283 |
2 333 866 |
81 269 373 |
2 184 320 |
28 800 |
12 514 568 |
277 502 627 |
2 976 008 |
852 805 |
0 |
1 004 153 |
399 530 803 |
||||
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat |
||||||||||||||||
5. melléklet14
Adatok Ft-ban |
||||||||
Rovat száma |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
I. Módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
II. Módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
III. Módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
Költségvetési kiadások |
||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
17 703 581 |
217 248 |
17 920 829 |
0 |
17 920 829 |
943 454 |
18 864 283 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 239 493 |
33 673 |
2 273 166 |
0 |
2 273 166 |
60 700 |
2 333 866 |
K3 |
Dologi kiadások |
83 063 405 |
1 318 320 |
84 381 725 |
-6 877 901 |
77 503 824 |
3 765 549 |
81 269 373 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
684 320 |
2 184 320 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 163 668 |
0 |
12 163 668 |
28 800 |
12 192 468 |
350 900 |
12 543 368 |
Működési költségvetés összesen: |
116 670 147 |
1 569 241 |
118 239 388 |
-6 849 101 |
111 390 287 |
5 804 923 |
117 195 210 |
|
K6 |
Beruházások |
174 011 100 |
1 111 250 |
175 122 350 |
87 065 269 |
262 187 619 |
15 315 008 |
277 502 627 |
K7 |
Felújítások |
2 976 008 |
0 |
2 976 008 |
0 |
2 976 008 |
0 |
2 976 008 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
852 805 |
0 |
852 805 |
0 |
852 805 |
0 |
852 805 |
K512 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés összesen: |
177 839 913 |
1 111 250 |
178 951 163 |
87 065 269 |
266 016 432 |
15 315 008 |
281 331 440 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
294 510 060 |
2 680 491 |
297 190 551 |
80 216 168 |
377 406 719 |
21 119 931 |
398 526 650 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
960 796 |
43 357 |
1 004 153 |
0 |
1 004 153 |
0 |
1 004 153 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
295 470 856 |
2 723 848 |
298 194 704 |
80 216 168 |
378 410 872 |
21 119 931 |
399 530 803 |
|
6. melléklet15
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2021.évi eredeti előirányzat |
II. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
||
1 |
Elvonások és befizetések |
0 |
28 800 |
28 800 |
0 |
28 800 |
||
Elvonások és befizetések |
0 |
28 800 |
28 800 |
0 |
28 800 |
|||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
12 013 668 |
0 |
12 013 668 |
0 |
12 013 668 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|||
Bursa Hungarica |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
11 779 268 |
0 |
11 779 268 |
0 |
11 779 268 |
|||
Belső ellenőri hozzájárulás |
115 268 |
0 |
115 268 |
0 |
115 268 |
|||
pályázat céltámogatása |
11 664 000 |
0 |
11 664 000 |
0 |
11 664 000 |
|||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
34 400 |
0 |
34 400 |
0 |
34 400 |
|||
Európai Területi Társulás tagdíj |
17 200 |
0 |
17 200 |
0 |
17 200 |
|||
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj |
17 200 |
0 |
17 200 |
0 |
17 200 |
|||
4 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||||
ebből: háztartások |
||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
150 000 |
0 |
150 000 |
350 900 |
500 900 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
|||
egyesületek és civil szervezetek támogatása |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
|||
ebből: háztartások |
||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
350 900 |
350 900 |
|||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||||
7 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
12 163 668 |
0 |
12 163 668 |
350 900 |
12 543 368 |
||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2021.évi eredeti előirányzat |
II. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
||
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||||
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
852 805 |
0 |
852 805 |
0 |
852 805 |
||
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
852 805 |
0 |
852 805 |
0 |
852 805 |
|||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||||
11 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||||||
12 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||||
ebből: háztartások |
||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||||
ebből: háztartások |
||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
852 805 |
0 |
852 805 |
0 |
852 805 |
||
7. melléklet16
Adatok:Ft-ban |
|||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2021.évi eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
|||
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||||||
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
12 276 654 |
1 053 561 |
13 330 215 |
-214 463 |
13 115 752 |
1 600 343 |
14 716 095 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
4 889 500 |
0 |
4 889 500 |
0 |
4 889 500 |
184 398 |
5 073 898 |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
500 000 |
0 |
500 000 |
-214 463 |
285 537 |
1 415 945 |
1 701 482 |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
6 887 154 |
1 053 561 |
7 940 715 |
0 |
7 940 715 |
0 |
7 940 715 |
||||
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása |
6 887 154 |
1 053 561 |
7 940 715 |
0 |
7 940 715 |
0 |
7 940 715 |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||||||
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
12 276 654 |
1 053 561 |
13 330 215 |
-214 463 |
13 115 752 |
1 600 343 |
14 716 095 |
|||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||||
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) |
|||||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||||||
6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
28 800 |
28 800 |
0 |
28 800 |
|||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||||
ebből: háztartások |
|||||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
0 |
0 |
0 |
28800 |
28800 |
0 |
28800 |
||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||||||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
28 800 |
28 800 |
0 |
28 800 |
|||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2021.évi eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
II módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
III módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
|||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||||||
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
227 869 890 |
1 264 285 |
229 134 175 |
79 885 628 |
309 019 803 |
14 944 375 |
323 964 178 |
|||
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||||
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
225 393 390 |
0 |
225 393 390 |
79 885 628 |
305 279 018 |
0 |
305 279 018 |
||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 944 375 |
14 944 375 |
||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
2 476 500 |
1 264 285 |
3 740 785 |
0 |
3 740 785 |
0 |
3 740 785 |
||||
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása |
2 476 500 |
1 264 285 |
3 740 785 |
0 |
3 740 785 |
0 |
3 740 785 |
||||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||||||
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
227 869 890 |
1 264 285 |
229 134 175 |
79 885 628 |
309 019 803 |
14 944 375 |
323 964 178 |
|||
12 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||||
ebből: háztartások |
|||||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||||||
13 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||||||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||||
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||||
ebből: háztartások |
|||||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||||
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||||||
14 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
8. melléklet17
Adatok: Ft-ban |
|||||||
Felújítás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
I. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
Szobrok felújítása |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
Viziközmű vagyon felújítása |
1 276 008 |
0 |
1 276 008 |
0 |
1 276 008 |
0 |
1 276 008 |
Felújítás összesen |
2 976 008 |
0 |
2 976 008 |
0 |
2 976 008 |
0 |
2 976 008 |
Beruházás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
I. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
Interreg aqua- ventures projekt |
168 609 600 |
0 |
168 609 600 |
10 744 200 |
179 353 800 |
0 |
179 353 800 |
Közcélú foglalkoztatási program keretén belüli beszerzés |
2 476 500 |
1 111 250 |
3 587 750 |
0 |
3 587 750 |
0 |
3 587 750 |
Művelődési ház eszközbeszerzés |
540 000 |
0 |
540 000 |
0 |
540 000 |
0 |
540 000 |
Községgazdálkodás és zöldterület kezelés eszközbeszerzés |
385 000 |
0 |
385 000 |
0 |
385 000 |
0 |
385 000 |
Kemence |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
TOP-2.1.3-16-ZA1-00039- települési környezetv. Infrastruktúra fejleszt. |
0 |
0 |
0 |
76 171 069 |
76 171 069 |
0 |
76 171 069 |
Eszközbeszerzés polgármesteri hivatalba |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
MFP- falugondnoki busz beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 825 008 |
14 825 008 |
Önkormányzatok kúlturális rendezvény tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
490 000 |
490 000 |
Beruházás összesen |
174 011 100 |
1 111 250 |
175 122 350 |
87 065 269 |
261 647 619 |
15 315 008 |
277 502 627 |
9. melléklet18
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
3 372 370 |
3 372 370 |
3 372 370 |
3 372 370 |
3 372 370 |
3 372 370 |
3 372 370 |
3 372 370 |
3 372 370 |
3 372 370 |
3 372 370 |
3 372 370 |
40 468 440 |
Közhatalmi bevételek |
311 182 |
311 182 |
311 182 |
311 182 |
311 182 |
311 182 |
311 182 |
311 182 |
311 182 |
311 182 |
311 180 |
3 423 000 |
|
Működési bevételek |
222 941 |
222 941 |
222 941 |
222 941 |
222 941 |
222 941 |
222 941 |
222 941 |
222 941 |
222 941 |
222 941 |
222 944 |
2 675 295 |
Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belülről |
0 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
28 800 |
28 800 |
|||||||||||
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
3 740 785 |
225 393 390 |
79 885 628 |
14 944 375 |
323 964 178 |
||||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
28 097 657 |
873 433 |
28 971 090 |
||||||||||
Bevételek összesen |
31 692 968 |
3 906 493 |
7 647 278 |
229 299 883 |
3 906 493 |
3 935 293 |
3 906 493 |
3 906 493 |
83 792 121 |
3 906 493 |
3 906 493 |
19 724 302 |
399 530 803 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások |
1 572 024 |
1 572 024 |
1 572 024 |
1 572 024 |
1 572 024 |
1 572 024 |
1 572 024 |
1 572 024 |
1 572 024 |
1 572 024 |
1 572 024 |
1 572 019 |
18 864 283 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
194 489 |
194 489 |
194 489 |
194 489 |
194 489 |
194 489 |
194 489 |
194 489 |
194 489 |
194 489 |
194 489 |
194 487 |
2 333 866 |
Dologi kiadások |
6 772 448 |
6 772 448 |
6 772 448 |
6 772 448 |
6 772 448 |
6 772 448 |
6 772 448 |
6 772 448 |
6 772 448 |
6 772 448 |
6 772 448 |
6 772 445 |
81 269 373 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
198 575 |
198 575 |
198 575 |
198 575 |
198 575 |
198 575 |
198 575 |
198 575 |
198 575 |
198 575 |
198 570 |
2 184 320 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 045 281 |
1 045 281 |
1 045 281 |
1 045 281 |
1 045 281 |
1 045 281 |
1 045 281 |
1 045 281 |
1 045 281 |
1 045 281 |
1 045 281 |
1 045 277 |
12 543 368 |
Beruházás |
3 100 000 |
647 700 |
4 533 437 |
60 000 000 |
6 872 100 |
75 372 100 |
25 356 206 |
19 304 017 |
55 274 299 |
27 042 768 |
277 502 627 |
||
Felújítás |
1 700 000 |
638 004 |
638 004 |
2 976 008 |
|||||||||
Tartalék |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások |
852 805 |
852 805 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadások |
1 004 153 |
1 004 153 |
|||||||||||
Kiadások összesen |
10 588 395 |
10 635 622 |
12 882 817 |
10 430 517 |
14 316 254 |
69 782 817 |
18 354 917 |
85 154 917 |
35 139 023 |
29 724 838 |
65 057 116 |
37 463 570 |
399 530 803 |
10. melléklet19
2021. évi létszámkeret |
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Fizikai dolgozó |
Üres álláshely |
|
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
|||
Falugondnoki szolgálat |
1,0 |
1,0 |
|||
Város és községgazdálkodás (traktoros) |
1,0 |
1,0 |
|||
Létszámkeret összesen: |
3,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
Közmunkaprogram dolgozói |
6,0 |
6,0 |
|||
Létszámkeret mindösszesen: |
9,0 |
1,0 |
1,0 |
7,0 |
0,0 |
11. melléklet20
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||
Sorszám |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat 2021 év |
III. módosítás |
Módosított előirányzat 2021. |
|||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
||||
1. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104051 |
ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány) |
K425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
684 320 |
0 |
684 320 |
2 184 320 |
0 |
2 184 320 |
|
107060 |
Települési támogatás (Szoctv. 45. §) |
K48 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
156 000 |
0 |
156 000 |
1 456 000 |
0 |
1 456 000 |
|
ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: rendkívüli települési támogatás |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
156 000 |
0 |
156 000 |
1 456 000 |
0 |
1 456 000 |
|||
-temetési segély |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|||
-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
156 000 |
0 |
156 000 |
1 356 000 |
0 |
1 356 000 |
|||
107060 |
Köztemetés (Szoctv. 48. §) |
K48 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
107060 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
0 |
0 |
528 320 |
0 |
528 320 |
528 320 |
0 |
528 320 |
|
ebből : szociális tűzifa |
0 |
0 |
0 |
528 320 |
0 |
528 320 |
528 320 |
0 |
528 320 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
K4 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
684 320 |
0 |
684 320 |
2 184 320 |
0 |
2 184 320 |
||
12. melléklet21
Adatok: Ft-ban |
|||||||||
Hozzájárulás jogcíme |
Mutató |
Fajlagos összeg |
Eredeti hozzájárulás |
I. módosítás |
Módosított hozzájárulás |
II. módosítás |
Módosított hozzájárulás |
III. módosítás |
Módosított hozzájárulás |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
14 857 911 |
29 546 |
14 887 457 |
0 |
14 887 457 |
0 |
14 887 457 |
||
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása |
6 120 047 |
29 546 |
6 149 593 |
0 |
6 149 593 |
0 |
6 149 593 |
||
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 433 146 |
0 |
2 433 146 |
0 |
2 433 146 |
0 |
2 433 146 |
||
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 702 913 |
0 |
2 702 913 |
0 |
2 702 913 |
0 |
2 702 913 |
||
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
145 631 |
0 |
145 631 |
0 |
145 631 |
0 |
145 631 |
||
bd) közutak fenntartásának támogatása |
838 357 |
29 546 |
867 903 |
0 |
867 903 |
0 |
867 903 |
||
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 737 864 |
0 |
8 737 864 |
0 |
8 737 864 |
0 |
8 737 864 |
||
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása |
|||||||||
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
|||||||||
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása |
|||||||||
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
6 892 000 |
93 000 |
6 985 000 |
258 540 |
7 243 540 |
2 |
7 243 542 |
||
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 413 000 |
0 |
2 413 000 |
0 |
2 413 000 |
0 |
2 413 000 |
||
III.3.e Falugondnoki szolgáltatás |
4 479 000 |
93 000 |
4 572 000 |
0 |
4 572 000 |
0 |
4 572 000 |
||
III.6. Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
0 |
0 |
258 540 |
258 540 |
2 |
258 542 |
||
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
||
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
||
V. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás (B115) |
0 |
0 |
0 |
214 463 |
214 463 |
1 093 683 |
1 308 146 |
||
2021. évben kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező központi költségvetési tám. |
0 |
0 |
0 |
214 463 |
214 463 |
214 463 |
428 926 |
||
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
528 320 |
528 320 |
||
Lakossági víz- és csatorna szolgáltatás támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 900 |
350 900 |
||
VI. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
43 200 |
43 200 |
0 |
43 200 |
||
Idegenforgalmi adóhoz kapcsolodó kieg.tám |
0 |
0 |
0 |
43 200 |
43 200 |
0 |
43 200 |
||
Állami hozzájárulás összesen: |
24 019 911 |
122 546 |
24 142 457 |
516 203 |
24 658 660 |
1 093 685 |
25 752 345 |
||
13. melléklet22
adatok Ft-ban |
||||||||||
Hónap |
Adat jellege |
Nyitó pénzállomány |
Pénzforgalmi |
Záró pénzállomány |
Hitel |
Korrigált záróegyenleg |
||||
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
Felvétel |
Törlesztés |
Egyenleg |
|||||
Január |
Havi |
28 054 300 |
3 638 668 |
10 588 395 |
-6 949 727 |
21 104 573 |
0 |
0 |
0 |
21 104 573 |
Halmozott |
3 638 668 |
10 588 395 |
-6 949 727 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Február |
Havi |
21 104 573 |
3 906 493 |
10 635 622 |
-6 729 129 |
14 375 444 |
0 |
0 |
0 |
14 375 444 |
Halmozott |
7 545 161 |
21 224 017 |
-13 678 856 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Március |
Havi |
14 375 444 |
7 647 278 |
12 882 817 |
-5 235 539 |
9 139 905 |
0 |
0 |
0 |
9 139 905 |
Halmozott |
15 192 439 |
34 106 834 |
-18 914 395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Április |
Havi |
9 139 905 |
229 299 883 |
10 430 517 |
218 869 366 |
228 009 271 |
0 |
0 |
0 |
228 009 271 |
Halmozott |
244 492 322 |
44 537 351 |
199 954 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Május |
Havi |
228 009 271 |
3 906 493 |
14 316 254 |
-10 409 761 |
217 599 510 |
0 |
0 |
0 |
217 599 510 |
Halmozott |
248 398 815 |
58 853 605 |
189 545 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Június |
Havi |
217 599 510 |
3 935 293 |
69 782 817 |
-65 847 524 |
151 751 986 |
0 |
0 |
0 |
151 751 986 |
Halmozott |
252 334 108 |
128 636 422 |
123 697 686 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Július |
Havi |
151 751 986 |
3 906 493 |
18 354 917 |
-14 448 424 |
137 303 562 |
0 |
0 |
0 |
137 303 562 |
Halmozott |
256 240 601 |
146 991 339 |
109 249 262 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Augusztus |
Havi |
137 303 562 |
3 906 493 |
85 154 917 |
-81 248 424 |
56 055 138 |
0 |
0 |
0 |
56 055 138 |
Halmozott |
260 147 094 |
232 146 256 |
28 000 838 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szeptember |
Havi |
56 055 138 |
83 792 121 |
35 139 023 |
48 653 098 |
104 708 236 |
0 |
0 |
0 |
104 708 236 |
Halmozott |
343 939 215 |
267 285 279 |
76 653 936 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Október |
Havi |
104 708 236 |
3 906 493 |
29 724 838 |
-25 818 345 |
78 889 891 |
0 |
0 |
0 |
78 889 891 |
Halmozott |
347 845 708 |
297 010 117 |
50 835 591 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
November |
Havi |
78 889 891 |
3 906 493 |
65 057 116 |
-61 150 623 |
17 739 268 |
0 |
0 |
0 |
17 739 268 |
Halmozott |
351 752 201 |
362 067 233 |
-10 315 032 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
December |
Havi |
17 739 268 |
19 724 302 |
37 463 570 |
-17 739 268 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Halmozott |
371 476 503 |
399 530 803 |
-28 054 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
14. melléklet23
Megnevezés |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Határozat |
Interreg pályázat - Aqua adventures (turisztikai célok megvalósítása) |
659 045 EUR |
12/2019. (IV.25.) |
|||||
Magyar Falu Program - temető felújítás |
1 000 000 Ft |
9/2020. (II.10.) |
|||||
Magyar Falu Program - orvosi eszközök beszerése |
2 762 123 Ft |
28/2020. (IX.17) |
|||||
Aqua Adventures pályázat |
28 397 200 Ft |
1/2021. (II.4.), 11/2021. (III.18.) |
|||||
Lechner Tudásközpont Kft. - településterm elkészítése pályázat |
3 000 000 Ft |
43/2021 (X.28.) |
|||||
VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 Helyi fejlesztések támogatása |
2 000 000 Ft |
100 000 Ft |
40/2021 (X.11.) |
||||
TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00037 körny.védelmi infrastruktúra fejlesztések |
6 522 872 Ft |
77/2021 (XI.17) |
|||||
15. melléklet24
Adatok: Ft-ban |
|||
Projekt száma |
Projekt megnevezése |
Projekt tervezett összköltsége Ft |
Tervezett kifizetés 2021. év Ft/Év |
TOP-5.3.1 |
Helyi identitás és kohézió erősítése (Mura menti dombhátak cselekvő közösségei |
4 889 500 |
4 889 500 |
TOP-2.1.3 |
Települési környezetv. Infrastruktúra fejleszt. |
79 885 628 |
79 885 628 |
Projekt címe, projekt száma |
Kiíró |
Projekt tervezett összköltsége EUR |
Tervezett Kifizetés 2021. év Ft |
Interreg |
Aqua adventures |
659 045 |
237 256 200 |
A bevezető a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (6) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (2) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (2) bekezdése a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § (7) bekezdés g) pontja a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 8. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 8. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 16.) önkormányzati rendelete 8. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.