Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 16- 2021. 06. 14Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete
Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Murarátka Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. § - ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésére figyelemmel az alábbiakat rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya kiterjed Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és az önkormányzatra.
2. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegei
2. § (1) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi
- a) bevételi előirányzatát mindösszesen: 41.064.968 Ft-ban,
- b) kiadási előirányzatát mindösszesen: 41.064.968 Ft -ban hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi összegét 35.111.662 Ft-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:
- a) Működési költségvetés kiemelt bevételi előirányzatát 33.765.335 Ft-ban
Ft
aa) Önkormányzat működési támogatása 19.944.078
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 11.033.857
ac) Közhatalmi bevételek 0
ad) Működési bevételek 2.787.400
b) Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatát 1.346.327 Ft-ban
Ft
ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1.346.327
bb) Felhalmozási bevételek 0
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0
(3) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételeiből a
Ft
a) Kötelező önkormányzati feladatok bevételeit 33.816.662
b) Önként vállalt feladatok bevételeit 1.295.000
c) Államigazgatási feladatok bevételei 0 állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási összegét 40.267.205 Ft-ban állapítja meg, melynek kiemelt jogcímei:
a) Működési költségvetés kiadását 33.482.689 Ft-ban
Ft
aa) Személyi juttatások 15.502.741
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó 2.386.556
ac) Dologi kiadások 12.085.433
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.101.818
ae) Egyéb működési célú kiadások 1.406.141
b) Felhalmozási költségvetés kiadását 6.784.516 Ft-ban
Ft
ba) Beruházási kiadások 2.434.527
bb) Felújítási kiadások 4.349.989
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0
(5) A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési kiadásaiból a
Ft
a) Kötelező önkormányzati feladatok kiadásait 39.097.205
b) Önként vállalt feladatok kiadásait 1.170.000
c) Államigazgatási feladatok kiadásai 0 állapítja meg.
(6) Murarátka Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.
(7) Murarátka Község Önkormányzata tartalékot 2021. évben nem képez.
(8) Murarátka Község Önkormányzata közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) nem nyújt.
3. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatai
3. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évre vonatkozó működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak – a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve - jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait szakágazatonként a 3-4. mellékletek szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a rovatonkénti kiadások részletezését 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokat és az átadott pénzeszközöket tartalmazó előirányzatait a 6/a-6/b. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokból, átvett pénzeszközökből, kiegészítésekből származó bevételinek előirányzatait a 7/a-7/b. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a kiadásait beruházási feladatonként és felújítási célonkénti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott települési támogatásokat, szociális- és rászorultsági jellegű ellátásokat jogcímenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A 2021. évi állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza
(11) A Képviselő-testület a likviditási tervet a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja
4. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 5.155.543 hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 282.646 Ft-os működési többlet és 5.438.189 Ft-os fejlesztési hiány egyenlege. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 5.953.306 Ft, ami az előző évi pénzmaradvány összege. A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 797.763 Ft, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.
(2) Az önkormányzat hitelt felvételt nem tervezhet a költségvetésben. Éven belüli likvid hitel felvétele csupán átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében lehetséges.
(3) A hitel felvétele előtt a hitelfeltételek, futamidő, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselő-testület külön döntést hoz. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
(4) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezettől, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselő-testület soros ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány kezelésére javasolt intézkedésről.
5. A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezések
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámát 2 főben határozza meg, a közfoglalkoztatottak létszámát 8 főben határozza meg a 10. mellékletben foglaltak szerint.
(2) A polgármester részére tárgyévben megállapított cafeteria juttatás mértéke: bruttó 200.000 forint/fő/év, mely összeg tartalmazza a munkáltató által fizetendő közterheket.
6. § (1) A polgármester - a költségvetés végrehajtása során – a Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott átruházott hatáskör szerint járhat el.
(2) A tartalék képzés jogát és felhasználását 3.000.000 Ft értékhatárig a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések alapján a tartalékból történő felhasználás átvezetését a költségvetési rendelet soron következő módosításában kell megtenni.
6. A működésre átadott pénzeszközök felhasználásának jogkörei
7. § (1) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át közösségi célú alapítvány és alapítványi támogatás átvétele, és átadása. Egyéb államháztartáson kívüli forrás átvételére a polgármester jogosult, melyről a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítás keretében tájékoztatja.
(2) Önkormányzati támogatásban csak az a gazdálkodó szerv, egyesület, civil-szervezet, magánszemély részesülhet, akinek nincs az önkormányzat felé fennálló tartozása, valamint vállalja, hogy pénzügyi beszámolót készít az önkormányzat által korábban nyújtott támogatási megállapodásban rögzített összegek felhasználásáról.
(3) Magánszemélyek, gazdálkodó szervek, egyesületek, civil-szervezetek részére pénzeszközt aláírt megállapodás alapján lehet kiutalni, az átadott pénzek célnak megfelelő határidőre történő elszámolási kötelezettségvállalása mellett. Az elszámolást működési kiadások esetén lehetőleg a tárgyévet követő év január 31.-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról pedig a külön megállapodásban megjelölt határidőig kell benyújtani.
7. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja, az előirányzatok közt szabadon átcsoportosíthat, az azonban nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékossági szempontok érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a polgármester, a gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
(3) A Képviselő-testület méltányossági alapon a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújt.
(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak.
(5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:
- a) működési kiadásokra vonatkozóan az egyes kormányzati funkciók, illetve feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül alkalmanként 3 millió Ft összegig engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,
- b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 5 millió forintos összeghatárig,
- c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási célú előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére a költségvetés főösszegének 3,0 %- ig.
- d) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül is vállalhat pénzügyi kötelezettségeket a forrás egyidejű megjelölésével a költségvetésben nem szereplő feladatokra, évente a tárgyévi költségvetés főösszegének 1,0%-ig.
(6) Az átruházott hatáskörök tekintetében hozott döntéseiről a Polgármestert a döntést követő testületi ülésen beszámolási kötelezettség terheli.
(7) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:
- a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése
- b) reprezentációs kiadások
- c) kis összegű szolgáltatási kiadások
- d) elszámolásra felvett előlegek
- e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai
- f) banki átutalással nem teljesíthető kiadások
- g) egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100.000,- Ft összeget meg nem haladó kifizetés.
8. Vegyes és záró rendelkezések
9. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1)-(4) bekezdései alapján e rendelet megalkotásáig és elfogadásáig eltelt átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.
(2) E rendelet mellékleteivel együtt a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2021. évi költségvetési év során kell alkalmazni.
1. melléklet
MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021.ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
Adatok: Ft-ban | ||||
|---|---|---|---|---|
Sor- | Rovat- kód | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1. | B11 | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 19 698 670 | 19 944 078 |
1.1. | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 759 670 | 9 806 078 |
1.2. | B112 | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
1.3. | B113 | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8 139 000 | 7 868 000 |
1.4. | B114 | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 270 000 |
1.5. | B115 | Működési célú központosított előirányzatok | ||
1.6. | B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | ||
2. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) | 7 731 532 | 11 033 857 |
2.1. | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 7 731 532 | 11 033 857 |
3. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) | 38 565 490 | 1 346 327 |
3.1. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | B23 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 38 565 490 | 1 346 327 |
4. | B3 | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 1 500 000 | 0 |
4.1.1. | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | ||
4.1.2. | B351 | -Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | ||
4.2. | B354 | -Gépjárműadó | 1 500 000 | 0 |
4.3. | B355 | -Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) | ||
4.4. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | ||
5. | B4 | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 4 223 044 | 2 787 400 |
5.1. | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 500 000 | 600 000 |
5.2. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 617 611 | 500 000 |
5.3. | B403 | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | B404 | Tulajdonosi bevételek | 474 593 | 1 500 000 |
5.5. | B405 | Ellátási díjak | ||
5.6. | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 54 000 | 187 000 |
5.7. | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | B408 | Kamatbevételek | 0 | 200 |
5.9. | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 2 576 840 | |
5.10. | B410 | Egyéb működési bevételek | 200 | |
6. | B5 | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) | 0 | 0 |
6.1. | B51 | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | B52 | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel | ||
7. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) | 0 | 0 |
7.1. | B62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. | ||
7.2. | B63 | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
8. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | 0 |
8.1. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. | |||
8.2. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
9. | B1-B7 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 71 718 736 | 35 111 662 |
10. | B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 |
10.1. | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | B812 | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….) | 0 | 0 |
12. | B813 | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 12 544 097 | 5 953 306 |
12.1. | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 12 544 097 | 5 953 306 |
12.2. | B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 188 228 | 0 |
14. | B8 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) | 12 732 325 | 5 953 306 |
15. | B | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) | 84 451 061 | 41 064 968 |
K I A D Á S O K | ||||
Adatok: Ft-ban | ||||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat | 2021. évi előirányzat | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 30 932 331 | 33 482 689 | |
1.1. | K1 | Személyi juttatások | 12 981 463 | 15 502 741 |
1.2. | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 769 143 | 2 386 556 |
1.3. | K3 | Dologi kiadások | 13 054 052 | 12 085 433 |
1.4. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 570 105 | 2 101 818 |
1.5 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 557 568 | 1 406 141 |
1.6. | K502 | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 0 | 0 |
1.7. | K504 | -visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása | ||
1.8. | K505 | -visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | ||
1.9. | K506 | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 377 568 | 1 376 141 |
1.10. | K510 | - Kamattámogatások | ||
1.11. | K511 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 180 000 | 30 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 52 542 555 | 6 784 516 | |
2.1. | K6 | Beruházások | 40 430 477 | 2 434 527 |
2.2. | K61 | Immateriális javak beszerzése | 150 000 | |
2.3. | K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 26 902 701 | 1 320 100 |
2.4. | K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 3 934 832 | 596 850 |
2.6. | K66 | Meglévő részesedés növeléséhez kapcsolodó kiadás | 1 077 880 | |
2.7. | K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 8 365 064 | 517 577 |
2.8. | K7 | Felújítások | 12 112 078 | 4 349 989 |
2.9. | K71 | Ingatlanok felújítása | 9 536 833 | 3 425 188 |
2.10. | K73 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | ||
2.11. | K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 2 575 245 | 924 801 |
2.12. | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
2.13. | K82 | 2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b | ||
2.14. | K83 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b | ||
2.15. | K84 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.16. | K86 | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k | ||
2.17. | K87 | - Lakástámogatás | ||
2.18. | K88 | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre | ||
3. | K512 | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 0 | 0 |
3.1. | K5121 | Általános tartalék | ||
3.2. | K5122 | Céltartalék | ||
4. | K1-K8 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 83 474 886 | 40 267 205 |
5. | K911 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) | 0 | 0 |
5.1. | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5.2. | K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
5.3. | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
6. | K912 | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) | 0 | 0 |
7. | K914 | Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 976 175 | 797 763 |
8. | K9 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 976 175 | 797 763 |
9. | K | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) | 84 451 061 | 41 064 968 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
Adatok: Ft-ban | ||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -11 756 150 | -5 155 543 | |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) | 11 756 150 | 5 155 543 | |
2. melléklet
MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE KÖTELEZŐ,ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN
Adatok: Ft-ban
Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |
I. Működési bevételek | III.Felhalmozási bevételek | |||||||||
Önkörmányzat működési támogatása (állami) | 19 944 078 | 19 944 078 | Felhalmozási célú támogatások | 1 346 327 | 1 346 327 | |||||
Működési célú támogatások | 10 263 857 | 770 000 | 11 033 857 | Felhalmozási bevételek | 0 | |||||
Előző évi kölcsön visszafizetése | 0 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||||
Közhatalmi bevételek | 0 | Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) | 0 | |||||||
Működési bevételek | 2 262 400 | 525 000 | 2 787 400 | 0 | ||||||
Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | ||||||||
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | |||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 32 470 335 | 1 295 000 | 0 | 33 765 335 | KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 1 346 327 | 0 | 0 | 1 346 327 | |
Likviditási célú hitel felvétel | 0 | Rövid lejáratú hitel felvétel | 0 | |||||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele, megelőlegezés | 5 953 306 | 5 953 306 | Hosszú lejáratú hitel felvétel | 0 | ||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ) | 5 953 306 | 0 | 5 953 306 | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : | 38 423 641 | 1 295 000 | 0 | 39 718 641 | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 346 327 | 0 | 0 | 1 346 327 | |
II. Működési kiadások | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | IV. Felhalmozási kiadások | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Összesen | |
Személyi juttatások | 15 502 741 | 15 502 741 | Felújítás | 4 349 989 | 4 349 989 | |||||
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | 2 386 556 | 2 386 556 | Beruházási kiadások | 2 434 527 | 2 434 527 | |||||
Dologi kiadások | 10 945 433 | 1 140 000 | 12 085 433 | Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül | 0 | |||||
Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 101 818 | 2 101 818 | támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése | 0 | ||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül | 0 | Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül | 0 | |||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése | 0 | támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése | 0 | |||||||
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül | 0 | Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül | 0 | |||||||
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése | 0 | Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül | 0 | |||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-belül | 1 376 141 | 1 376 141 | Felhalmozási Tartalékok | 0 | ||||||
Egyéb műk.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül | 0 | 30 000 | 30 000 | |||||||
Elvonások, visszafizetések | 0 | |||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 32 312 689 | 1 170 000 | 0 | 33 482 689 | KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 6 784 516 | 0 | 0 | 6 784 516 | |
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. | 797 763 | 797 763 | Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) | 0 | ||||||
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) | 797 763 | 0 | 0 | 797 763 | FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 33 110 452 | 1 170 000 | 0 | 34 280 452 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 6 784 516 | 0 | 0 | 6 784 516 | |
Költségvetési bevételek összesen | 33 816 662 | 1 295 000 | 35 111 662 | |||||||
Költségvetési kiadások összesen: | 39 097 205 | 1 170 000 | 40 267 205 | |||||||
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : | -5 280 543 | 125 000 | -5 155 543 | |||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 39 769 968 | 1 295 000 | 41 064 968 | |||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 39 894 968 | 1 170 000 | 41 064 968 | |||||||
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : | -125 000 | 125 000 | 0 | 0 | ||||||
3. melléklet
MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN
Adatok: Ft-ban
Cím szám | Alcím szám | Megnevezés | Költségvetési bevételek | Finanszírozási bevételek | Összesen | ||||||||||
Kormányzati funkció | Működési célú támogatások áht-n belülről | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről | Maradvány igénybevétele | Egyéb finanszírozási bevétel | |||||
1 | |||||||||||||||
1 | 011130 | Jogalkotó és ált igazgatási tev. | K | 400 | 400 | ||||||||||
2 | 013320 | Köztemető üzemeltetés | K | 0 | |||||||||||
3 | 013350 | Önk.-i vagyonnal való gazdálk. | K | 0 | |||||||||||
4 | 013360 | Más szerv részére végzett szolg. | K | 0 | |||||||||||
5 | 018010 | Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel | K | 19 944 078 | 19 944 078 | ||||||||||
6 | 018030 | Támogatási célú finanszírozás | K | 5 953 306 | 5 953 306 | ||||||||||
7 | 041233 | Közcélú foglalkoztatás | K | 10 263 857 | 1 346 327 | 11 610 184 | |||||||||
8 | 045160 | Útak, hídak üzemeltetése | K | 0 | |||||||||||
9 | 062020 | Települéfejlesztés | K | 0 | |||||||||||
10 | 066010 | Zöldterületkezelés | K | 2 062 000 | 2 062 000 | ||||||||||
11 | 081045 | Szabadidősport tevékenység | K | 0 | |||||||||||
12 | 081071 | Üdülői szálláshely-szolgáltatás | Ö | 525 000 | 525 000 | ||||||||||
13 | 082092 | Közművelődés- hagyom.közösségi kult. | K | 200 000 | 200 000 | ||||||||||
14 | 104051 | Gyermekvéd.pénzb. és term.beni ellátás | K | 0 | |||||||||||
15 | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások | K | 0 | |||||||||||
16 | 107090 | Romák társadalmi integrációját elős. | Ö | 770 000 | 770 000 | ||||||||||
17 | 900020 | Önk.funkcióra nem sorolható bevételei | K | 0 | |||||||||||
Önkormányzat összesen | 30 977 935 | 1 346 327 | 0 | 2 787 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 953 306 | 0 | 41 064 968 | ||||
K = Kötelező feladat | |||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat | |||||||||||||||
4. melléklet
MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI SZAKÁGAZATI BONTÁSBAN
Adatok:Ft-ban
Cím szám | Alcím szám | Megnevezés | Költségvetési kiadások | Finanszírozási kiadások | Kiadások összesen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Elvonások és befozetések | Egyéb működési célú kiadások | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmo-zási célú kiadások | Tartalék | Finanszírozási kiadások | ||||||
1 | ||||||||||||||||
1 | 011130 | Jogalkotó és ált igazgatási tev. | K | 4 302 873 | 666 076 | 2 407 019 | 7 375 968 | |||||||||
2 | 013320 | Köztemető üzemeltetés | K | 40 000 | 40 000 | |||||||||||
3 | 013350 | Önk.-i vagyonnal való gazdálk. | K | 390 000 | 390 000 | |||||||||||
4 | 018010 | Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel | K | 797 763 | 797 763 | |||||||||||
5 | 018030 | Támogatási célú finanszírozás | K | 1 376 141 | 1 376 141 | |||||||||||
6 | 041233 | Közcélú foglalkoztatás | K | 7 956 420 | 1 217 746 | 1 216 914 | 1 867 027 | 12 258 107 | ||||||||
7 | 045160 | Utak, hidak üzemeltetése | K | 0 | ||||||||||||
8 | 046020 | Vezetékes műsorelosztás, kábeltelevíziós rend. | K | 0 | ||||||||||||
9 | 051030 | Nem veszélyes hulladék gyűjtése | K | 77 000 | 77 000 | |||||||||||
10 | 052080 | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása | K | 0 | ||||||||||||
11 | 062020 | Települéfejlesztés | K | 381 000 | 4 349 989 | 4 730 989 | ||||||||||
12 | 064010 | Közvilágítás | K | 1 820 000 | 1 820 000 | |||||||||||
13 | 066010 | Zöldterületkezelés | K | 100 000 | 100 000 | |||||||||||
14 | 066020 | Város-és községgazdálkodás | K | 211 000 | 211 000 | |||||||||||
15 | 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | K | 580 000 | 580 000 | |||||||||||
16 | 081045 | Szabadidősport tevékenység | K | 0 | ||||||||||||
17 | 081071 | Üdülői szálláshely-szolgáltatás | Ö | 170 000 | 170 000 | |||||||||||
18 | 082092 | Közművelődés- hagyom.közösségi kult. | K | 1 702 500 | 567 500 | 2 270 000 | ||||||||||
19 | 084031 | Civil szervezetek támogatása | Ö | 30 000 | 30 000 | |||||||||||
20 | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások | K | 0 | ||||||||||||
21 | 107055 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | K | 3 243 448 | 502 734 | 2 020 000 | 5 766 182 | |||||||||
22 | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások | K | 2 101 818 | 2 101 818 | |||||||||||
23 | 107090 | Romák társadalmi integrációját elős. | Ö | 970 000 | 970 000 | |||||||||||
Önkormányzat összesen | 15 502 741 | 2 386 556 | 12 085 433 | 2 101 818 | 0 | 1 406 141 | 2 434 527 | 4 349 989 | 0 | 0 | 797 763 | 41 064 968 | ||||
K = Kötelező feladat | ||||||||||||||||
Ö = Önként vállalt feladat | ||||||||||||||||
5. melléklet
MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ROVATONKÉNT 2021. ÉVBEN
Adatok: Ft-ban
Rovat száma | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|
Költségvetési kiadások | ||
K1 | Személyi juttatások | 15 502 741 |
K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó | 2 386 556 |
K3 | Dologi kiadások | 12 085 433 |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 101 818 |
K5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 406 141 |
Működési költségvetés összesen: | 33 482 689 | |
K6 | Beruházások | 2 434 527 |
K7 | Felújítások | 4 349 989 |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
K512 | Tartalék | 0 |
Felhalmozási költségvetés összesen: | 6 784 516 | |
K1-K8 | Költségvetési kiadások összesen: | 40 267 205 |
K9 | Finanszírozási kiadások | 797 763 |
Önkormányzat kiadásai összesen | 41 064 968 |
6. melléklet
MURARATKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI MŰKŐDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA
Adatok: Ft-ban
Sorszám | Rovat megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|
1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0 |
ebből: központi költségvetési szervek | ||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | ||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | ||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | ||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | ||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | ||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | ||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | ||
2 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 1 376 141 |
ebből: központi költségvetési szervek | 1 200 000 | |
Bursa | 1 200 000 | |
ebből: központi kezelésű előirányzatok | ||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | ||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | ||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | ||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | ||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | 128 141 | |
Belső elennői hozzájárulás | 128 141 | |
ebből: társulások és költségvetési szerveik | 48 000 | |
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj | 24 000 | |
Európai Területi Társulás tagdíj | 24 000 | |
3 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések | ||
4 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 |
ebből: egyházi jogi személyek | ||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | ||
ebből: egyéb civil szervezetek | ||
ebből: háztartások | ||
ebből: pénzügyi vállalkozások | ||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | ||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | ||
ebből: egyéb vállalkozások | ||
5 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 30 000 |
ebből: egyházi jogi személyek | ||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | ||
ebből: egyéb civil szervezetek | 30 000 | |
egyesületek és civil szervezetek támogatása | 30 000 | |
ebből: háztartások | ||
ebből: pénzügyi vállalkozások | ||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | ||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | ||
ebből: egyéb vállalkozások | ||
6 | Egyéb működési célú kiadások összesen | 1 406 141 |
Sorszám | Rovat megnevezése | 2021.évi eredeti előirányzat |
7 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 |
ebből: központi költségvetési szervek | ||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | ||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | ||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | ||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | ||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | ||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | ||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | ||
8 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) | 0 |
ebből: központi költségvetési szervek | ||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | ||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | ||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | ||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | ||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | ||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | ||
9 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 |
ebből: központi költségvetési szervek | ||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | ||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | ||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | ||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | ||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | ||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | ||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | ||
10 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) | 0 |
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések | ||
11 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 |
ebből: egyházi jogi személyek | ||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | ||
ebből: egyéb civil szervezetek | ||
ebből: háztartások | ||
ebből: pénzügyi vállalkozások | ||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | ||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | ||
ebből: egyéb vállalkozások | ||
12 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 |
ebből: egyházi jogi személyek | ||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | ||
ebből: egyéb civil szervezetek | ||
ebből: háztartások | ||
ebből: pénzügyi vállalkozások | ||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | ||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | ||
ebből: egyéb vállalkozások | ||
13 | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | 0 |
7. melléklet
MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI MŰKŐDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZEINEK ELŐIRÁNYZATA
Adatok: Ft-ban
Sorszám | Rovat megnevezése | 2021. évi eredeti előirányzat | |
|---|---|---|---|
1 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | |
ebből: központi költségvetési szervek | |||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | |||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | |||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | |||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | |||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |||
2 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | |
ebből: központi költségvetési szervek | |||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | |||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | |||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | |||
3 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 11 033 857 | |
ebből: központi költségvetési szervek | |||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | |||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | |||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 770 000 | ||
szociális földprogram | 770 000 | ||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | |||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | 10 263 857 | ||
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása | 10 263 857 | ||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | |||
4 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen | 11 033 857 | |
5 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) | 0 | |
ebből: egyházi jogi személyek | |||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | |||
ebből: egyéb civil szervezetek | |||
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) | |||
ebből: pénzügyi vállalkozások | |||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||
ebből: egyéb vállalkozások | |||
6 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | |||
ebből: egyéb civil szervezetek | |||
ebből: háztartások | |||
ebből: pénzügyi vállalkozások | |||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||
ebből: egyéb vállalkozások | |||
7 | Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | |
Sorszám | Rovat megnevezése | 2021.évi eredeti előirányzat | |
8 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | |
ebből: központi költségvetési szervek | |||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | |||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | |||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | |||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | |||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | |||
9 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | |
ebből: központi költségvetési szervek | |||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | |||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | |||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | |||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | |||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | |||
10 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | ||
11 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 346 327 | |
ebből: központi költségvetési szervek | |||
ebből: központi kezelésű előirányzatok | |||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | 0 | ||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | 0 | ||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai | |||
ebből: elkülönített állami pénzalapok | 1 346 327 | ||
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása | 1 346 327 | ||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik | |||
ebből: társulások és költségvetési szerveik | |||
12 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | 1 346 327 | |
13 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | |
ebből: egyházi jogi személyek | |||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | |||
ebből: egyéb civil szervezetek | |||
ebből: háztartások | |||
ebből: pénzügyi vállalkozások | |||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||
ebből: egyéb vállalkozások | |||
14 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |
ebből: egyházi jogi személyek | |||
ebből: nonprofit gazdasági társaságok | |||
ebből: egyéb civil szervezetek | |||
ebből: háztartások | |||
ebből: pénzügyi vállalkozások | |||
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | |||
ebből: egyéb vállalkozások | |||
15 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | 0 | |
8. melléklet
MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSAI BERUHÁZÁSI FELADATONKÉNT ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLONKÉNT
Adatok: Ft-ban | |
Felújítás megnevezése | 2021. évi előirányzat |
Magyar Falu Program-elhagyot ingatlanok | 4 349 989 |
Felújítás összesen | 4 349 989 |
Beuházás megnevezése | 2021. évi előirányzat |
Művelődési Ház infrasztruktúrális fejleszétse, eszközvásárlás | 567 500 |
Mezőgazdasági mintaprogram keretében tárgyi eszköz beszerzés | 1 867 027 |
Beruházás összesen | 2 434 527 |
9. melléklet
Előirányzat-felhasználási terv
adatok Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Jan. | Febr. | Márc | Ápr | Máj | Jún | Júl | Aug | Szept | Okt | Nov | Dec | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
Működési célú támogatások | 1 662 006 | 1 662 006 | 1 662 006 | 1 662 006 | 1 662 006 | 1 662 006 | 1 662 006 | 1 662 006 | 1 662 006 | 1 662 006 | 1 662 006 | 1 662 012 | 19 944 078 |
Közhatalmi bevételek | 0 | ||||||||||||
Működési bevételek | 232 283 | 232 283 | 232 283 | 232 283 | 232 283 | 232 283 | 232 283 | 232 283 | 232 283 | 232 283 | 232 283 | 232 287 | 2 787 400 |
Működési célú támogatások ÁH-n belülről | 919 489 | 919 488 | 919 488 | 919 488 | 919 488 | 919 488 | 919 488 | 919 488 | 919 488 | 919 488 | 919 488 | 919 488 | 11 033 857 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 1 000 000 | 0 | 346 327 | 1 346 327 | |||||||||
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||||||
Finanszírozási bevételek | 5 953 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 953 306 |
Bevételek összesen | 8 767 084 | 2 813 777 | 3 813 777 | 2 813 777 | 2 813 777 | 2 813 777 | 2 813 777 | 2 813 777 | 3 160 104 | 2 813 777 | 2 813 777 | 2 813 787 | 41 064 968 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 1 291 895 | 1 291 896 | 1 291 895 | 1 291 895 | 1 291 895 | 1 291 895 | 1 291 895 | 1 291 895 | 1 291 895 | 1 291 895 | 1 291 895 | 1 291 895 | 15 502 741 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó | 198 880 | 198 880 | 198 880 | 198 880 | 198 880 | 198 880 | 198 880 | 198 880 | 198 880 | 198 880 | 198 880 | 198 876 | 2 386 556 |
Dologi kiadások | 1 007 119 | 1 007 119 | 1 007 119 | 1 007 119 | 1 007 119 | 1 007 119 | 1 007 119 | 1 007 119 | 1 007 119 | 1 007 119 | 1 007 119 | 1 007 124 | 12 085 433 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 175 151 | 175 151 | 175 151 | 175 151 | 175 151 | 175 151 | 175 151 | 175 151 | 175 151 | 175 151 | 175 151 | 175 157 | 2 101 818 |
Egyéb működési célú kiadások | 600 000 | 30 000 | 128 141 | 48 000 | 600 000 | 1 406 141 | |||||||
Beruházás | 1 200 000 | 667 027 | 567 500 | 2 434 527 | |||||||||
Felújítás | 4 349 989 | 4 349 989 | |||||||||||
Tartalék | 0 | ||||||||||||
Finanszírozási kiadások | 797 763 | 797 763 | |||||||||||
Kiadások összesen | 4 070 808 | 2 703 046 | 2 801 186 | 3 873 045 | 7 071 034 | 2 673 045 | 2 673 045 | 3 340 072 | 3 273 045 | 3 240 545 | 2 673 045 | 2 673 052 | 41 064 968 |
10. melléklet
Murarátka Község Önkormányzata költségvetési létszámkerete 2021. évben
Adatok: Fő-ben
2021. évi létszámkeret | Köztisztviselő | Közalkalmazott | Munka törvénykönyves | Fizikai dolgozó | Üres álláshely | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Polgármester | 1,0 | 1,0 | ||||
Falugondnoki szolgálat | 1,0 | 1,0 | ||||
Létszámkeret összesen | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Közmunkaprogram dolgozói: | 8,0 | 8,0 | ||||
Összesen: | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 |
11. melléklet
MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT ELLÁTÁSOK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2021. ÉV
Adatok:Ft-ban
Sorszám | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Rovatszám | Eredeti előirányzat 2021. év | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Összesen | ||||
1. | Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | |
104051 | ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány) | K425 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 2 101 818 | 0 | 2 101 818 | |
107060 | Települési támogatás (Szoctv. 45. §) | K48 | 1 901 818 | 0 | 1 901 818 | |
ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj) | 0 | |||||
ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás | 0 | |||||
ebből: rendkívüli települési támogatás | 1 901 818 | 0 | 1 901 818 | |||
-temetési segély | 60 000 | 0 | 60 000 | |||
-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre | 1 841 818 | 0 | 1 841 818 | |||
107060 | Köztemetés (Szoctv. 48. §) | K48 | 200 000 | 0 | 200 000 | |
107060 | Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | 0 | 0 | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen | K4 | 2 101 818 | 0 | 2 101 818 | ||
12. melléklet
MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁT MEGILLETŐ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL 2021. ÉVBEN
Adatok:Ft-ban
Hozzájárulás jogcíme | Mutató | Fajlagos összeg | Hozzájárulás Ft-ban |
|---|---|---|---|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 9 806 078 | ||
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása | |||
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 1 111 320 | ||
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása | 1 920 000 | ||
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 100 000 | ||
bd) közutak fenntartásának támogatása | 636 508 | ||
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 6 000 000 | ||
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 38 250 | ||
Polgármesteri illetmény kiegészítés támogatása | |||
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | ||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) | 7 868 000 | ||
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 3 389 000 | ||
III.3. Falugondnoki szolgálat | 4 479 000 | ||
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 270 000 | ||
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása | 2 270 000 | ||
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | ||
Állami hozzájárulás összesen: | 19 944 078 |
13. melléklet
MURARÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA LIKVIDITÁSI TERVE A 2021. ÉVRE
adatok Ft-ban | ||||||||||
Hónap | Adat jellege | Nyitó pénzállomány | Pénzforgalmi | Záró pénzállomány | Hitel | Korrigált záróegyenleg | ||||
Bevétel | Kiadás | Egyenleg | Felvétel | Törlesztés | Egyenleg | |||||
Január | Havi | 5 953 306 | 2 813 778 | 4 070 808 | -1 257 030 | 4 696 276 | 0 | 0 | 0 | 4 696 276 |
Halmozott | 2 813 778 | 4 070 808 | -1 257 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Február | Havi | 4 696 276 | 2 813 777 | 2 703 046 | 110 731 | 4 807 007 | 0 | 0 | 0 | 4 807 007 |
Halmozott | 5 627 555 | 6 773 854 | -1 146 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Március | Havi | 4 807 007 | 3 813 777 | 2 801 186 | 1 012 591 | 5 819 598 | 0 | 0 | 0 | 5 819 598 |
Halmozott | 9 441 332 | 9 575 040 | -133 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Április | Havi | 5 819 598 | 2 813 777 | 3 873 045 | -1 059 268 | 4 760 330 | 0 | 0 | 0 | 4 760 330 |
Halmozott | 12 255 109 | 13 448 085 | -1 192 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Május | Havi | 4 760 330 | 2 813 777 | 7 071 034 | -4 257 257 | 503 073 | 0 | 0 | 0 | 503 073 |
Halmozott | 15 068 886 | 20 519 119 | -5 450 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Június | Havi | 503 073 | 2 813 777 | 2 673 045 | 140 732 | 643 805 | 0 | 0 | 0 | 643 805 |
Halmozott | 17 882 663 | 23 192 164 | -5 309 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Július | Havi | 643 805 | 2 813 777 | 2 673 045 | 140 732 | 784 537 | 0 | 0 | 0 | 784 537 |
Halmozott | 20 696 440 | 25 865 209 | -5 168 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Augusztus | Havi | 784 537 | 2 813 777 | 3 340 072 | -526 295 | 258 242 | 0 | 0 | 0 | 258 242 |
Halmozott | 23 510 217 | 29 205 281 | -5 695 064 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Szeptember | Havi | 258 242 | 3 160 104 | 3 273 045 | -112 941 | 145 301 | 0 | 0 | 0 | 145 301 |
Halmozott | 26 670 321 | 32 478 326 | -5 808 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Október | Havi | 145 301 | 2 813 777 | 3 240 545 | -426 768 | -281 467 | 0 | 0 | 0 | -281 467 |
Halmozott | 29 484 098 | 35 718 871 | -6 234 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
November | Havi | -281 467 | 2 813 777 | 2 673 045 | 140 732 | -140 735 | 0 | 0 | 0 | -140 735 |
Halmozott | 32 297 875 | 38 391 916 | -6 094 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
December | Havi | -140 735 | 2 813 787 | 2 673 052 | 140 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halmozott | 35 111 662 | 41 064 968 | -5 953 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||