Lövő község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 04- 2021. 09. 29Lövő község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Lövő Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Lövő Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére és a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ára figyelemmel, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Lövői Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. §
A költségvetés bevételei és kiadásai
A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését
842 319 133 Ft költségvetési bevétellel,
842 319 133 Ft költségvetési kiadással,
0 Ft költségvetési egyenleggel,
437 813 384 Ft működési,
404 505 749 Ft felhalmozási kiadással állapítja meg.
3.§
A 2.§-ban megállapított költségvetési bevételek egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímenként az 1. melléklet, a kötelezően, illetve önként vállalt feladatok megoszlását összevont önkormányzati szinten a rendelet 2. és 3. számú melléklete tartalmazza.
4.§
A 2. §-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervek szerinti megoszlását a 4.1., a 4.2., az 5.1., az 5.2. számú melléklet szerint határozza meg.
5.§
A feladatonkénti hozzájárulások alakulását jogcímenként a 2. számú melléklet B111-B116. sorai tartalmazzák.
6.§
A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozási hitelből /vagy az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételével történik.
7.§
A költségvetés részletezése
(1) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet a 6. számú mellékletnek megfelelően határozza meg.
(2) A 2021. évre tervezett közfoglalkoztatási létszámkeretet nem állapít meg.
(3) A köztisztviselői cafeteria keret 250 000 Ft.
(4) A tervezett fejlesztések megjelölését és előirányzatait a 7. számú melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a kiadások között 18 078 627 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg a 8. számú melléklet szerint. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
(6) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége 2021. évben nincs.
(7) Az önkormányzat 2021. évre közvetett támogatást nem tervez.
(8) A finanszírozási kiadásokat a 9. számú melléklet tartalmazza.
(9) A nyújtott támogatásokról az önkormányzat a 10. és 11. számú melléklet szerint rendelkezik.
(10) Az adott támogatások és helyi adók a 12. és 13. számú melléklet szerint alakulnak.
(11) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek előirányzat felhasználási tervét a 14.1 és 14.2 számú melléklet tartalmazza.
8.§
A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetésben a bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható.
(6) Az (5) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület polgármesteri hatáskörbe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott összegeket meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
9.§
Az előirányzatok módosítása
(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.
A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(4) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.
(5) A képviselő-testület december 31-ediki hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
10.§
A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.
(3) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy a biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
(4) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(5) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
11.§
A polgármester saját hatáskörben – az általános tartalék felhasználásáról – 1 000 000 Ft-ig, ezen felül az előirányzat módosításáról csak a képviselő-testület dönthet.
12.§
A képviselő-testület a személyes gondoskodásra vonatkozó intézményi térítési díjakat külön rendeletben állapítja meg.
13.§
(1) A működési célú pénzeszköz terhére nyújtott önkormányzati támogatás kiutalásának feltételek, hogy az önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között a megállapodás – ami kiemelten kell hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét – aláírásra kerüljön.
(2) Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az önkormányzat felé, semmilyen támogatásban nem részesíthetők.
(3) Az önkormányzat 2021. gazdasági évben a 200 000 Ft alatti, nem normatív céljellegű működési és fejlesztési támogatások adatainak nyilvánosságra hozatalát mellőzi.
14.§
A képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően 2021. január 1-ig visszamenő időben a költségvetést érintő bevételeket és kiadásokat jóváhagyja, azokat az éves költségvetés részének tekinti.
15.§
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról kistérségi társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
16.§
A rendelet 2021. március 04-én lép hatályba.
1. melléklet
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (ft)
Rovat | Eredeti ei |
|---|---|
K1. Személyi juttatások | 117 498 110 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 603 865 |
K3. Dologi kiadások | 124 040 074 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 450 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 167 850 209 |
K6. Beruházási kiadások | 364 675 749 |
K7. Felújítások | 36 830 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 3 000 000 |
K1-8. Költségvetési kiadások | 835 948 007 |
K9. Finanszírozási kiadások | 6 371 126 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 842 319 133 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 176 671 721 |
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |
B3. Közhatalmi bevételek | 228 947 787 |
B4. Működési bevételek | 52 282 550 |
B5 Felhalmozási bevételek | 42 000 000 |
B8. Finanszírozási bevételek | 342 417 075 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 842 319 133 |
2. melléklet
Bevételek (Ft)
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése | Rovat- | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 55 564 222 | 55 564 222 | ||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 47 193 470 | 47 193 470 | ||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 53 445 549 | 53 445 549 | ||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 3 074 890 | 3 074 890 | ||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | - | |||
Előző évi elszámolásból adódó bevételek | B116 | 3 712 620 | 3 712 620 | ||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 162 990 751 | 162 990 751 | ||
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | - | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | - | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | - | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | - | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 13 680 970 | 13 680 970 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 176 671 721 | 176 671 721 | ||
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | - | |||
Társaságok jövedelemadói | B312 | - | |||
Jövedelemadók | B31 | - | |||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | - | |||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | - | |||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 2 850 000 | 2 850 000 | ||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 226 097 787 | 226 097 787 | ||
Fogyasztási adók | B352 | - | |||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | - | |||
Gépjárműadók | B354 | - | |||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 226 097 787 | 226 097 787 | ||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | - | |||
Közhatalmi bevételek | B3 | 228 947 787 | 228 947 787 | ||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | - | |||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 17 443 584 | 17 443 584 | ||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 60 000 | 60 000 | ||
Tulajdonosi bevételek | B404 | - | |||
Ellátási díjak | B405 | 12 850 294 | 12 850 294 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 19 117 672 | 19 117 672 | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 2 311 000 | 2 311 000 | ||
Kamatbevétel | B408 | 500 000 | 500 000 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | - | |||
Rovat megnevezése | Rovat- | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
Egyéb működési bevételek | B411 | - | |||
Működési bevételek | B4 | 52 282 550 | 52 282 550 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | - | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | - | |||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | - | |||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | - | |||
Működési költségvetés előirányzat csoport | 457 902 058 | 457 902 058 | |||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | - | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | - | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | - | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | - | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | - | |||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | - | |||
Immateriális javak értékesítése | B51 | - | |||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 42 000 000 | 42 000 000 | ||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | - | |||
Részesedések értékesítése | B54 | - | |||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | - | |||
Felhalmozási bevételek | B5 | 42 000 000 | 42 000 000 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | - | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | - | |||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | - | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | - | |||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 42 000 000 | 42 000 000 | |||
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 499 902 058 | 499 902 058 | ||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | - | ||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | - | ||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | - | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | - | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | - | |||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | - | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | - | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | - | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | - | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | - | |||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | - | |||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 340 900 801 | 1 516 274 | 342 417 075 | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | - | |||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | - | |||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | - | |||
Maradvány igénybevétele | B813 | 340 900 801 | - | 1 516 274 | 342 417 075 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | - | |||
3 | |||||
Rovat megnevezése | Rovat- | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | - | |||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||||
Betétek megszüntetése | B817 | - | |||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | - | |||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 340 900 801 | - | 1 516 274 | 342 417 075 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | - | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | - | |||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | - | |||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | - | |||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | - | |||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | - | |||
Finanszírozási bevételek | B8 | 340 900 801 | - | 1 516 274 | 342 417 075 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 840 802 859 | - | 1 516 274 | 842 319 133 | |
3. melléklet
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN
Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 62 102 618 | 34 922 116 | 97 024 734 | ||
Normatív jutalmak | K1102 | - | - | |||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | - | - | |||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 750 000 | 750 000 | |||
Végkielégítés | K1105 | - | - | |||
Jubileumi jutalom | K1106 | - | - | |||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 2 603 803 | 1 416 480 | 4 020 283 | ||
Ruházati költségtérítés | K1108 | - | - | |||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 361 320 | 320 000 | 681 320 | ||
Egyéb költségtérítések | K1110 | - | 200 000 | 200 000 | ||
Lakhatási támogatások | K1111 | - | - | |||
Szociális támogatások | K1112 | - | - | |||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 1 691 492 | 3 966 000 | 5 657 492 | ||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 67 509 233 | 40 824 596 | 108 333 829 | ||
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 4 098 589 | 4 098 589 | |||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 3 537 692 | 3 537 692 | |||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 1 528 000 | 1 528 000 | |||
Külső személyi juttatások | K12 | 9 164 281 | 9 164 281 | |||
Személyi juttatások | K1 | 76 673 514 | 40 824 596 | 117 498 110 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 12 300 332 | 6 303 533 | 18 603 865 | ||
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 861 846 | 140 000 | 1 001 846 | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 10 273 450 | 560 000 | 10 833 450 | ||
Készletbeszerzés | K31 | 11 135 296 | 700 000 | 11 835 296 | ||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 613 800 | 80 000 | 693 800 | ||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1 252 980 | 220 000 | 1 472 980 | ||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 866 780 | 300 000 | 2 166 780 | ||
Közüzemi díjak | K331 | 9 424 396 | 300 000 | 9 724 396 | ||
Vásárolt élelmezés | K332 | 31 143 650 | 31 143 650 | |||
Bérleti és lízing díjak | K333 | 423 000 | 423 000 | |||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 9 676 051 | 200 000 | 9 876 051 | ||
Közvetített szolgáltatások | K335 | 2 604 784 | 2 604 784 | |||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 776 124 | 1 200 000 | 2 976 124 | ||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 21 842 814 | 1 200 000 | 23 042 814 | ||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 76 890 819 | 2 900 000 | 79 790 819 | ||
Kiküldetések kiadásai | K341 | 175 000 | 200 000 | 375 000 | ||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 175 000 | 200 000 | 375 000 | ||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 26 007 179 | 820 000 | 26 827 179 | ||
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 2 500 000 | 2 500 000 | |||
Kamatkiadások | K353 | - | - | |||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | - | - | |||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 505 000 | 40 000 | 545 000 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 29 012 179 | 860 000 | 29 872 179 | ||
Dologi kiadások | K3 | 119 080 074 | 4 960 000 | 124 040 074 | ||
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | - | - | |||
Családi támogatások | K42 | - | - | |||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | - | - | |||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | - | - | |||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | - | - | |||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | - | - | |||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | - | - | |||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 3 450 000 | 3 450 000 | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 450 000 | 3 450 000 | |||
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | - | - | |||
Elvonások és befizetések | K502 | 90 057 360 | 90 057 360 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | - | - | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | - | - | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | - | - | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 31 837 590 | 31 837 590 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | - | - | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | - | - | |||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | - | - | |||
Kamattámogatások | K510 | - | - | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 27 876 632 | 27 876 632 | |||
Tartalékok-általános | K5131 | 18 078 627 | 18 078 627 | |||
Tartalékok-cél | K5132 | - | - | |||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 167 850 209 | 167 850 209 | |||
Működési költségvetés előirányzat csoport | 379 354 129 | 52 088 129 | 431 442 258 | |||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | - | - | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 271 476 903 | 271 476 903 | |||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 1 500 000 | 1 500 000 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 14 814 665 | 14 814 665 | |||
Részesedések beszerzése | K65 | - | - | |||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | - | - | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 76 884 181 | 76 884 181 | |||
Beruházások | K6 | 364 675 749 | 364 675 749 | |||
Ingatlanok felújítása | K71 | 29 000 000 | 29 000 000 | |||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | - | - | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | - | - | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 7 830 000 | 7 830 000 | |||
Felújítások | K7 | 36 830 000 | 36 830 000 | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | - | - | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | - | - | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | - | - | |||
3 | - | |||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat | Összesen | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | - | - | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | - | - | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | - | - | |||
Lakástámogatás | K87 | - | - | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 3 000 000 | 3 000 000 | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 3 000 000 | 3 000 000 | |||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 404 505 749 | - | 404 505 749 | |||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 783 859 878 | 52 088 129 | 835 948 007 | ||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | - | - | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | - | - | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | - | - | |||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | - | - | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | - | - | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | - | - | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | - | - | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | - | - | |||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | - | - | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | - | - | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 6 371 126 | 6 371 126 | |||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | - | - | |||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | - | - | |||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | - | - | |||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | - | - | |||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 6 371 126 | 6 371 126 | |||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | - | - | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | - | - | |||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | - | - | |||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | - | - | |||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | - | - | |||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | - | - | |||
Finanszírozási kiadások | K9 | 6 371 126 | 6 371 126 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 790 231 004 | 52 088 129 | 842 319 133 | |||
4. melléklet 4.
Bevételek (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése | Rovat- | kötelező fela-datok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 55 564 222 | 55 564 222 | ||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 47 193 470 | 47 193 470 | ||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 53 445 549 | 53 445 549 | ||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 3 074 890 | 3 074 890 | ||
Bevételek előző évi elszámolásból | B116 | 3 712 620 | 3 712 620 | ||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 162 990 751 | 162 990 751 | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 13 680 970 | 13 680 970 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 176 671 721 | 176 671 721 | ||
Jövedelemadók | B31 | ||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 2 850 000 | 2 850 000 | ||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 226 097 787 | 226 097 787 | ||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 226 097 787 | 226 097 787 | ||
Közhatalmi bevételek | B3 | 228 947 787 | 228 947 787 | ||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 17 443 584 | 17 443 584 | ||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 60 000 | 60 000 | ||
Ellátási díjak | B405 | 12 850 294 | 12 850 294 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 19 117 672 | 19 117 672 | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 2 311 000 | 2 311 000 | ||
Kamatbevételek | B408 | 500 000 | 500 000 | ||
Működési bevételek | B4 | 52 282 550 | 52 282 550 | ||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||
Működési költségvetés előirányzat csoport | 457 902 058 | 457 902 058 | |||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 42 000 000 | 42 000 000 | ||
Felhalmozási bevételek | B5 | 42 000 000 | 42 000 000 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | - | - | ||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 42 000 000 | 42 000 000 | |||
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 499 902 058 | 499 902 058 | ||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | |||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | |||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 334 498 154 | 334 498 154 | ||
Maradvány igénybevétele | B813 | 334 498 154 | 334 498 154 | ||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 334 498 154 | 334 498 154 | ||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | - | - | ||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 334 498 154 | 334 498 154 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 834 400 212 | 834 400 212 |
4.2.melléklet
Bevételek (Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATAI
Rovat megnevezése | Rovat- | kötelező feladatok | kötelező feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | ||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | ||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | ||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | ||||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | ||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | ||||
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | ||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | ||||
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||
Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||
Jövedelemadók | B31 | ||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | ||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | ||||
Fogyasztási adók | B352 | ||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||
Gépjárműadók | B354 | ||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | ||||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | ||||
Közhatalmi bevételek | B3 | ||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | ||||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | ||||
Tulajdonosi bevételek | B404 | ||||
Ellátási díjak | B405 | ||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | ||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||
Kamatbevételek | B408 | ||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||
Egyéb működési bevételek | B410 | ||||
Működési bevételek | B4 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||
Működési költségvetés előirányzat csoport | |||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | ||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||||
Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||
Részesedések értékesítése | B54 | ||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||
Felhalmozási bevételek | B5 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | |||||
Költségvetési bevételek | B1-B7 | - | - | - | - |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | |||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | |||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 7 918 921 | |||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | ||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | ||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | ||||
Maradvány igénybevétele | B813 | 7 918 921 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 98 365 511 | |||
Betétek megszüntetése | B817 | ||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 98 365 511 | |||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | - | |||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 106 284 432 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
5. melléklet 5.1.melléklet
Kiadások (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 24 057 960 | 24 057 960 | ||
Jutalom | K1103 | ||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 250 000 | 250 000 | ||
Jubileumi jutalom | K1106 | ||||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 967 953 | 967 953 | ||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 61 320 | 61 320 | ||
Egyéb költségtérítések | K1110 | ||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 1 222 892 | 1 222 892 | ||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 26 560 125 | 26 560 125 | ||
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 4 098 589 | 4 098 589 | ||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 3 537 692 | 3 537 692 | ||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 1 528 000 | 1 528 000 | ||
Külső személyi juttatások | K12 | 9 164 281 | 9 164 281 | ||
Személyi juttatások | K1 | 35 724 406 | 35 724 406 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 5 889 137 | 5 889 137 | ||
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 631 846 | 631 846 | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 9 159 450 | 9 159 450 | ||
Árubeszerzés | K313 | ||||
Készletbeszerzés | K31 | 9 791 296 | 9 791 296 | ||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 593 800 | 593 800 | ||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1 152 980 | 1 152 980 | ||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 746 780 | 1 746 780 | ||
Közüzemi díjak | K331 | 8 474 396 | 8 474 396 | ||
Vásárolt élelmezés | K332 | 31 143 650 | 31 143 650 | ||
Bérleti és lízing díjak | K333 | 423 000 | 423 000 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 9 276 051 | 9 276 051 | ||
Közvetített szolgáltatások | K335 | 2 604 784 | 2 604 784 | ||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 526 124 | 1 526 124 | ||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 20 242 814 | 20 242 814 | ||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 73 690 819 | 73 690 819 | ||
Kiküldetések kiadásai | K341 | 95 000 | 95 000 | ||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | ||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 95 000 | 95 000 | ||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 23 920 179 | 23 920 179 | ||
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
Kamatkiadások | K353 | ||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | ||||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 500 000 | 500 000 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 26 920 179 | 26 920 179 | ||
Dologi kiadások | K3 | 112 244 074 | 112 244 074 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 450 000 | 3 450 000 | ||
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||||
Elvonások és befizetések | K502 | 90 057 360 | 90 057 360 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 31 837 590 | 31 837 590 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | ||||
Kamattámogatások | K510 | ||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 27 876 632 | 27 876 632 | ||
Tartalékok-általános | K513 | 18 078 627 | 18 078 627 | ||
Tartalékok-cél | K513 | ||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 167 850 209 | 167 850 209 | ||
Működési költségvetés előirányzat csoport | 325 157 826 | 325 157 826 | |||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 271 476 903 | 271 476 903 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 14 814 665 | 14 814 665 | ||
Részesedések beszerzése | K65 | ||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 76 884 181 | 76 884 181 | ||
Beruházások | K6 | 364 675 749 | 364 675 749 | ||
Ingatlanok felújítása | K71 | 29 000 000 | 29 000 000 | ||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 7 830 000 | 7 830 000 | ||
Felújítások | K7 | 36 830 000 | 36 830 000 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 404 505 749 | 404 505 749 | |||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 729 663 575 | 729 663 575 | ||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 6 371 126 | 6 371 126 | ||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 98 365 511 | 98 365 511 | ||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 104 736 637 | 104 736 637 | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | ||||
Finanszírozási kiadások | K9 | 104 736 637 | 104 736 637 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 834 400 212 | 834 400 212 |
5.2.melléklet
Kiadások (Ft)
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATAI
Rovat megnevezése | Rovat-szám | Lövői KÖH eredeti ei. | Lövői Napsugár Óvoda eredeti ei. | Kötelező feladatra | Államig. Feladatra | ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 34 922 116 | 38 044 658 | 38 044 658 | 34 922 116 | 72 966 774 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | ||
Végkielégítés | K1105 | - | ||||
Jubileumi jutalom | K1106 | - | ||||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 416 480 | 1 635 850 | 1 635 850 | 1 416 480 | 3 052 330 |
Ruházati költségtérítés | K1108 | - | ||||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 320 000 | 300 000 | 300 000 | 320 000 | 620 000 |
Egyéb költségtérítések | K1110 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 3 966 000 | 468 600 | 468 600 | 3 966 000 | 4 434 600 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 40 824 596 | 40 949 108 | 40 949 108 | 40 824 596 | 81 773 704 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | - | ||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | - | ||||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | - | ||||
Külső személyi juttatások | K12 | - | ||||
Személyi juttatások | K1 | 40 824 596 | 40 949 108 | 40 949 108 | 40 824 596 | 81 773 704 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 6 303 533 | 6 411 195 | 6 411 195 | 6 303 533 | 12 714 728 |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 140 000 | 230 000 | 230 000 | 140 000 | 370 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 560 000 | 1 114 000 | 1 114 000 | 560 000 | 1 674 000 |
Készletbeszerzés | K31 | 700 000 | 1 344 000 | 1 344 000 | 700 000 | 2 044 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 80 000 | 20 000 | 20 000 | 80 000 | 100 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 220 000 | 100 000 | 100 000 | 220 000 | 320 000 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 300 000 | 120 000 | 120 000 | 300 000 | 420 000 |
Közüzemi díjak | K331 | 300 000 | 950 000 | 950 000 | 300 000 | 1 250 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 200 000 | 400 000 | 400 000 | 200 000 | 600 000 |
K336 | 1 200 000 | 250 000 | 250 000 | 1 200 000 | 1 450 000 | |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 200 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 200 000 | 2 800 000 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 2 900 000 | 3 200 000 | 3 200 000 | 2 900 000 | 6 100 000 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 200 000 | 80 000 | 80 000 | 200 000 | 280 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 200 000 | 80 000 | 80 000 | 200 000 | 280 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 820 000 | 2 087 000 | 2 087 000 | 820 000 | 2 907 000 |
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | - |
Rovat megnevezése | Rovat-szám | Lövői KÖH eredeti ei. | Lövői Napsugár Óvoda eredeti ei. | Kötelező feladatra | Államig. Feladatra | ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kamatkiadások | K353 | - | ||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | - | ||||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 40 000 | 5 000 | 5 000 | 40 000 | 45 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 860 000 | 2 092 000 | 2 092 000 | 860 000 | 2 952 000 |
Dologi kiadások | K3 | 4 960 000 | 6 836 000 | 6 836 000 | 4 960 000 | 11 796 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | - | ||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | - | ||||
Működési költségvetés előirányzat csoport | 52 088 129 | 54 196 303 | 54 196 303 | 52 088 129 | 106 284 432 | |
Beruházások | K6 | - | ||||
Felújítások | K7 | - | ||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | - | ||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | - | - | - | |||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 52 088 129 | 54 196 303 | 54 196 303 | 52 088 129 | 106 284 432 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | - | ||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | - | ||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | - | ||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | - | ||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | - | ||||
Finanszírozási kiadások | K9 | - | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 52 088 129 | 54 196 303 | 54 196 303 | 52 088 129 | 106 284 432 |
6. melléklet
Foglalkoztatottak létszáma (fő)
MEGNEVEZÉS | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) LÖVŐI KÖH | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde | MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | 1 | 1 | ||
I. besorolási osztály összesen | 4,8 | 4,8 | ||
II. besorolási osztály összesen | 1 | 1 | ||
III. besorolási osztály összesen | ||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN | 6,8 | 6,8 | ||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | ||||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | ||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | ||||
"A", "B" fizetési osztály összesen | 1 | 1 | 2 | |
"C", "D" fizetési osztály összesen | 0 | 2 | 2 | |
"E"-"J" fizetési osztály összesen | 3 | 1 | 4 | |
Ped.I.-Ped.II. | 6 | 6 | ||
kutató, felsőoktatásban oktató | ||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 4 | 10 | 14 | |
fizikai alkalmazott, | 4 | 4 | ||
ösztöndíjas foglalkoztatott | ||||
közfoglalkoztatott | ||||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 4 | 4 | ||
polgármester, főpolgármester | 1 | 1 | ||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 6 | 6 | ||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, | ||||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 7 | 7 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN | 15 | 6,8 | 10 | 31,8 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek | ||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma | ||||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) | ||||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek | ||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) |
7. melléklet
Beruházások és felújítások (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | LÖVŐI KÖZÖS ÖNK. HIVATAL | LÖVŐI NAPSUGÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE | MINDÖSSZESEN |
- | |||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | - | - | ||
0146/28. hr.sz-ú "vízmű telephely" megvásárlása | 73 945 000 | 73 945 000 | |||
Horváth Ferenc utca közművesítés | 50 000 000 | 50 000 000 | |||
Horváth F. utca 2 db belterületi murvás út kialakítása | 35 000 000 | 35 000 000 | |||
Horváth Ferenc utca járda | 35 971 794 | 35 971 794 | |||
Völcsej-Lövő kerékpárút | 50 000 000 | 50 000 000 | |||
Kert utca út kialakítás, terület vásárlás | 15 000 000 | 15 000 000 | |||
Soproni Vízmá Zrt.által végzett és számlázott beruhzázás szerződés szerint | 11 560 109 | 11 560 109 | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 271 476 903 | 271 476 903 | ||
Informatikai fejlesztés- kültéri kamerarendszer fejlesztése | 1 500 000 | 1 500 000 | |||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
Falugondnoki szolgálat ellátásához személygépkocsi beszerzés | 10 999 990 | - | 10 999 990 | ||
Soproni Vízmű Zrt.által végzett és számlázott beruházás szerződés szerint | 3 814 675 | 3 814 675 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 14 814 665 | - | 14 814 665 | |
Részesedések beszerzése | K65 | - | - | ||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | - | - | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 76 884 181 | 76 884 181 | ||
Beruházások | K6 | 364 675 749 | - | 364 675 749 | |
Hunyadi u. 1. A lakás felújítás | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
Széchenyi u. GYSEV tulajdonú út felújítás | 4 500 000 | 4 500 000 | |||
Ingatlanok felújítása: Fő u. 188. napközi épület felújítása | 15 000 000 | 15 000 000 | |||
Ingatlanok felújítása:Polgárőr iroda tetőcseréje | 2 500 000 | 2 500 000 | |||
Ingatlanok felújítása: Fő u. 189. felújítás | 2 500 000 | 2 500 000 | |||
Járda felújítás | 2 500 000 | 2 500 000 | |||
Ingatlanok felújítása | K71 | 29 000 000 | 29 000 000 | ||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | - | - | ||
- | |||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | - | - | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 7 830 000 | 7 830 000 | ||
Felújítások | K7 | 36 830 000 | - | - | 36 830 000 |
8. melléklet
Általános és céltartalékok (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | Lövői Közös Önkormányzati Hivatal | Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde | MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok | K512 | 18 078 627 | - | - | 18 078 627 |
Céltartalékok- | K512 |
9. melléklet
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés | Rovat-szám | Lövői Közös Önk.Hivatal | Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde | ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra | K915 | 50 571 855 | 47 793 656 | 98 365 511 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra | K915 | |||
ÖSSZESEN: | 50 571 855 | 47 793 656 | 98 365 511 |
10. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatások,szociális,rászorultsági jellegű ellátások (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés | Rovat-szám | Eredeti ei. |
|---|---|---|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] | K45 | |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | |
lakbértámogatás | K46 | |
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | K46 | |
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] | K46 | |
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] | K46 | |
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] | K46 | |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai | K47 | |
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | K47 | |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] | K48 | |
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] | K48 | |
Települési létfenntartási támogatás | K48 | |
temetési segély | K48 | |
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (újszülöttek támog.) | K48 | 600 000 |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] | K48 | 42 000 |
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] | K48 | 1 848 000 |
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} | K48 | 600 000 |
köztemetés [Szoctv. 48. §] | K48 | |
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] | K48 | |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | K48 | 360 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 3 450 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 450 000 |
11. melléklet
Támogatások,kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés | Rovat- | Eredeti ei. |
|---|---|---|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | |
központi költségvetési szervek részére | K506 | 950 000 |
központi kezelésű előirányzatok részére | K506 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K506 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K506 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K506 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K506 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | 850 200 |
társulások és költségvetési szerveik részére | K506 | 30 037 390 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K506 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 31 837 590 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |
egyházi jogi személyek részére | K512 | 250 000 |
egyéb civil szervezetek részére | K512 | 4 569 000 |
háztartások részére | K512 | |
pénzügyi vállalkozások részére | K512 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K512 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K512 | 23 057 632 |
egyéb vállalkozások részére | K512 | |
Európai Unió részére | K512 | |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K512 | |
egyéb külföldiek részére | K512 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 27 876 632 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | |
egyéb külföldiek részére | K86 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | |
egyházi jogi személyek részére | K89 | |
egyéb civil szervezetek részére | K89 | |
háztartások részére | K89 | 3 000 000 |
pénzügyi vállalkozások részére | K89 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K89 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K89 | |
egyéb vállalkozások részére | K89 | |
Európai Unió részére | K89 | |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K89 | |
egyéb külföldiek részére | K89 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 3 000 000 |
12. melléklet
Támogatások,kölcsönök bevételei (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés | Rovat-szám | Eredeti ei. |
|---|---|---|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | - |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | - |
központi költségvetési szervektől | B16 | - |
központi kezelésű előirányzatoktól | B16 | - |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B16 | - |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B16 | - |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B16 | 7 317 600 |
elkülönített állami pénzalapoktól | B16 | - |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | 2 505 059 |
társulások és költségvetési szerveiktől | B16 | 2 499 990 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | - |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B16 | - |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 12 322 649 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | - |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | - |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | - |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | - |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | - |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | - |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | - |
13. melléklet
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)
Megnevezés | Rovat-szám | Eredeti ei. |
|---|---|---|
építményadó | B34 | 2 850 000 |
épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | |
magánszemélyek kommunális adója | B34 | |
telekadó | B34 | |
Vagyoni tipusú adók | B34 | 2 850 000 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 226 097 787 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | 226 097 787 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |
ebből: talajterhelési díj | B355 | |
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 452 195 574 |
eljárási illetékek | B36 | |
igazgatási szolgáltatási díjak | B36 | |
felügyeleti díjak | B36 | |
ebrendészeti hozzájárulás | B36 | |
környezetvédelmi bírság | B36 | |
természetvédelmi bírság | B36 | |
műemlékvédelmi bírság | B36 | |
építésügyi bírság | B36 | |
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36 | |
egyéb bírság | B36 | |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 |
14. melléklet 14.1.melléklet
Előirányzat felhasználási terv (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 2 004 830 | 2 004 830 | 2 004 830 | 2 004 830 | 2 004 830 | 2 004 830 | 2 004 830 | 2 004 830 | 2 004 830 | 2 004 830 | 2 004 830 | 2 004 830 | 24 057 960 |
Normatív jutalmak | K1102 | - | ||||||||||||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | - | ||||||||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 50 000 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 250 000 | ||||||||
Végkielégítés | K1105 | - | ||||||||||||
Jubileumi jutalom | K1106 | - | ||||||||||||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 967 953 | 967 953 | |||||||||||
Ruházati költségtérítés | K1108 | - | ||||||||||||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 5 110 | 5 110 | 5 110 | 5 110 | 5 110 | 5 110 | 5 110 | 5 110 | 5 110 | 5 110 | 5 110 | 5 110 | 61 320 |
Egyéb költségtérítések | K1110 | - | ||||||||||||
Lakhatási támogatások | K1111 | - | ||||||||||||
Szociális támogatások | K1112 | - | ||||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 101 908 | 101 908 | 101 908 | 101 908 | 101 908 | 101 908 | 101 908 | 101 908 | 101 908 | 101 908 | 101 904 | 101 908 | 1 222 892 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 2 111 848 | 2 161 848 | 2 111 848 | 2 111 848 | 2 111 848 | 3 179 801 | 2 111 848 | 2 111 848 | 2 161 848 | 2 161 848 | 2 111 844 | 2 111 848 | 26 560 125 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 341 549 | 341 549 | 341 549 | 341 549 | 341 549 | 341 549 | 341 549 | 341 549 | 341 549 | 341 549 | 341 550 | 341 549 | 4 098 589 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 294 808 | 294 804 | 294 808 | 294 808 | 294 808 | 294 808 | 294 808 | 294 808 | 294 808 | 294 808 | 294 808 | 294 808 | 3 537 692 |
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 127 334 | 127 334 | 127 334 | 127 334 | 127 334 | 127 334 | 127 334 | 127 334 | 127 330 | 127 334 | 127 334 | 127 330 | 1 528 000 |
Külső személyi juttatások | K12 | 763 691 | 763 687 | 763 691 | 763 691 | 763 691 | 763 691 | 763 691 | 763 691 | 763 687 | 763 691 | 763 692 | 763 687 | 9 164 281 |
Személyi juttatások | K1 | 2 875 539 | 2 925 535 | 2 875 539 | 2 875 539 | 2 875 539 | 3 943 492 | 2 875 539 | 2 875 539 | 2 925 535 | 2 925 539 | 2 875 536 | 2 875 535 | 35 724 406 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 490 762 | 490 760 | 490 762 | 490 758 | 490 762 | 490 761 | 490 762 | 490 762 | 490 762 | 490 762 | 490 762 | 490 762 | 5 889 137 |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 52 654 | 52 654 | 52 654 | 52 654 | 52 654 | 52 654 | 52 654 | 52 654 | 52 654 | 52 654 | 52 652 | 52 654 | 631 846 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 763 288 | 763 288 | 763 288 | 763 288 | 763 288 | 763 288 | 763 288 | 763 288 | 763 288 | 763 288 | 763 288 | 763 282 | 9 159 450 |
Árubeszerzés | K313 | - | ||||||||||||
Készletbeszerzés | K31 | 815 942 | 815 942 | 815 942 | 815 942 | 815 942 | 815 942 | 815 942 | 815 942 | 815 942 | 815 942 | 815 940 | 815 936 | 9 791 296 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 49 483 | 49 483 | 49 483 | 49 483 | 49 483 | 49 483 | 49 483 | 49 483 | 49 483 | 49 487 | 49 483 | 49 483 | 593 800 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 96 082 | 96 082 | 96 082 | 96 082 | 96 080 | 96 082 | 96 082 | 96 082 | 96 082 | 96 082 | 96 080 | 96 082 | 1 152 980 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 145 565 | 145 565 | 145 565 | 145 565 | 145 563 | 145 565 | 145 565 | 145 565 | 145 565 | 145 569 | 145 563 | 145 565 | 1 746 780 |
Közüzemi díjak | K331 | 706 200 | 706 200 | 706 200 | 706 200 | 706 200 | 706 200 | 706 200 | 706 200 | 706 200 | 706 196 | 706 200 | 706 200 | 8 474 396 |
Vásárolt élelmezés | K332 | 2 595 304 | 2 595 304 | 2 595 304 | 2 595 304 | 2 595 304 | 2 595 304 | 2 595 304 | 2 595 304 | 2 595 306 | 2 595 304 | 2 595 304 | 2 595 304 | 31 143 650 |
Bérleti és lízing díjak | K333 | 35 250 | 35 250 | 35 250 | 35 250 | 35 250 | 35 250 | 35 250 | 35 250 | 35 250 | 35 250 | 35 250 | 35 250 | 423 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 773 004 | 773 004 | 773 004 | 773 004 | 773 004 | 773 004 | 773 004 | 773 004 | 773 007 | 773 004 | 773 004 | 773 004 | 9 276 051 |
Közvetített szolgáltatások | K335 | 217 065 | 217 065 | 217 065 | 217 065 | 217 065 | 217 065 | 217 065 | 217 068 | 217 065 | 217 066 | 217 065 | 217 065 | 2 604 784 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 127 177 | 127 177 | 127 177 | 127 177 | 127 177 | 127 177 | 127 177 | 127 177 | 127 177 | 127 177 | 127 177 | 127 177 | 1 526 124 |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 686 901 | 1 686 901 | 1 686 901 | 1 686 901 | 1 686 901 | 1 686 901 | 1 686 901 | 1 686 901 | 1 686 901 | 1 686 903 | 1 686 901 | 1 686 901 | 20 242 814 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 6 140 901 | 6 140 901 | 6 140 901 | 6 140 901 | 6 140 901 | 6 140 901 | 6 140 901 | 6 140 904 | 6 140 906 | 6 140 900 | 6 140 901 | 6 140 901 | 73 690 819 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 7 917 | 7 917 | 7 917 | 7 917 | 7 917 | 7 914 | 7 916 | 7 917 | 7 917 | 7 917 | 7 917 | 7 917 | 95 000 |
Reklám- és propagandakiadások | K342 | - | ||||||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 7 917 | 7 917 | 7 917 | 7 917 | 7 917 | 7 914 | 7 916 | 7 917 | 7 917 | 7 917 | 7 917 | 7 917 | 95 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 993 348 | 1 993 348 | 1 993 348 | 1 993 348 | 1 993 348 | 1 993 350 | 1 993 348 | 1 993 349 | 1 993 348 | 1 993 348 | 1 993 348 | 1 993 348 | 23 920 179 |
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 2 500 000 | 2 500 000 | |||||||||||
Kamatkiadások | K353 | - | ||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | - | ||||||||||||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 41 668 | 41 660 | 41 668 | 41 668 | 41 668 | 41 660 | 41 668 | 41 668 | 41 668 | 41 668 | 41 668 | 41 668 | 500 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 2 035 016 | 2 035 008 | 4 535 016 | 2 035 016 | 2 035 016 | 2 035 010 | 2 035 016 | 2 035 017 | 2 035 016 | 2 035 016 | 2 035 016 | 2 035 016 | 26 920 179 |
Dologi kiadások | K3 | 9 145 341 | 9 145 333 | 11 645 341 | 9 145 341 | 9 145 339 | 9 145 332 | 9 145 340 | 9 145 345 | 9 145 346 | 9 145 344 | 9 145 337 | 9 145 335 | 112 244 074 |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 800 000 | 2 650 000 | 3 450 000 | ||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | - | - | - | - | - | 800 000 | - | 2 650 000 | - | - | - | - | 3 450 000 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | - | ||||||||||||
Elvonások és befizetések | K502 | 7 504 780 | 7 504 780 | 7 504 780 | 7 504 780 | 7 504 780 | 7 504 780 | 7 504 780 | 7 504 780 | 7 504 780 | 7 504 780 | 7 504 780 | 7 504 780 | 90 057 360 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 2 653 133 | 2 653 133 | 2 653 133 | 2 653 133 | 2 653 133 | 2 653 130 | 2 653 133 | 2 653 133 | 2 653 133 | 2 653 130 | 2 653 133 | 2 653 133 | 31 837 590 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 2 323 053 | 2 323 053 | 2 323 053 | 2 323 053 | 2 323 050 | 2 323 053 | 2 323 053 | 2 323 055 | 2 323 050 | 2 323 053 | 2 323 053 | 2 323 053 | 27 876 632 |
Tartalékok-általános | K513 | 18 078 627 | 18 078 627 | |||||||||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 12 480 966 | 12 480 966 | 30 559 593 | 12 480 966 | 12 480 963 | 12 480 963 | 12 480 966 | 12 480 968 | 12 480 963 | 12 480 963 | 12 480 966 | 12 480 966 | 167 850 209 |
Működési költségvetés előirányzat csoport | 24 992 608 | 25 042 594 | 45 571 235 | 24 992 604 | 24 992 603 | 26 860 548 | 24 992 607 | 27 642 614 | 25 042 606 | 25 042 608 | 24 992 601 | 24 992 598 | 325 157 826 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | - | ||||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 73 945 000 | 15 000 000 | 50 000 000 | 70 971 794 | 5 780 055 | 50 000 000 | 5 780 054 | 271 476 903 | |||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 1 500 000 | 1 500 000 | |||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 10 999 990 | 3 814 675 | 14 814 665 | ||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | - | 19 965 150 | 4 455 000 | 16 469 997 | 19 162 384 | 1 560 615 | 13 500 000 | 1 029 960 | 741 075 | 76 884 181 | |||
Beruházások | K6 | - | - | 93 910 150 | 20 955 000 | 77 469 987 | 90 134 178 | 7 340 670 | 63 500 000 | - | 4 844 635 | 6 521 129 | - | 364 675 749 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 2 000 000 | 7 500 000 | 19 500 000 | 29 000 000 | |||||||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | - | ||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | - | ||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 540 000 | 2 025 000 | 5 265 000 | 7 830 000 | |||||||||
Felújítások | K7 | - | - | - | 2 540 000 | 9 525 000 | - | 24 765 000 | - | - | - | - | - | 36 830 000 |
Lakástámogatás | K87 | - | ||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | - | - | - | - | - | 3 000 000 | - | - | - | - | - | - | 3 000 000 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | - | - | 93 910 150 | 23 495 000 | 86 994 987 | 93 134 178 | 32 105 670 | 63 500 000 | - | 4 844 635 | 6 521 129 | - | 404 505 749 | |
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 24 992 608 | 25 042 594 | 139 481 385 | 48 487 604 | 111 987 590 | 119 994 726 | 57 098 277 | 91 142 614 | 25 042 606 | 29 887 243 | 31 513 730 | 24 992 598 | 729 663 575 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 530 927 | 530 927 | 530 927 | 530 927 | 530 927 | 530 927 | 530 927 | 530 929 | 530 927 | 530 927 | 530 927 | 530 927 | 6 371 126 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 8 197 126 | 8 197 126 | 8 197 126 | 8 197 126 | 8 197 126 | 8 197 126 | 8 197 126 | 8 197 126 | 8 197 126 | 8 197 126 | 8 197 125 | 8 197 126 | 98 365 511 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | - | ||||||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | - | ||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | - | ||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 8 728 053 | 8 728 053 | 8 728 053 | 8 728 053 | 8 728 053 | 8 728 053 | 8 728 053 | 8 728 055 | 8 728 053 | 8 728 053 | 8 728 052 | 8 728 053 | 104 736 637 |
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | - | ||||||||||||
Finanszírozási kiadások | K9 | 8 728 053 | 8 728 053 | 8 728 053 | 8 728 053 | 8 728 053 | 8 728 053 | 8 728 053 | 8 728 055 | 8 728 053 | 8 728 053 | 8 728 052 | 8 728 053 | 104 736 637 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 33 720 661 | 33 770 647 | 148 209 438 | 57 215 657 | 120 715 643 | 128 722 779 | 65 826 330 | 99 870 669 | 33 770 659 | 38 615 296 | 40 241 782 | 33 720 651 | 834 400 212 | |
Rovat megnevezése | Rovat | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 4 630 352 | 4 630 352 | 4 630 352 | 4 630 352 | 4 630 352 | 4 630 352 | 4 630 352 | 4 630 352 | 4 630 350 | 4 630 352 | 4 630 352 | 4 630 352 | 55 564 222 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 3 932 789 | 3 932 789 | 3 932 789 | 3 932 789 | 3 932 789 | 3 932 789 | 3 932 789 | 3 932 791 | 3 932 789 | 3 932 789 | 3 932 789 | 3 932 789 | 47 193 470 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 4 453 796 | 4 453 796 | 4 453 796 | 4 453 796 | 4 453 796 | 4 453 796 | 4 453 796 | 4 453 793 | 4 453 796 | 4 453 796 | 4 453 796 | 4 453 796 | 53 445 549 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 256 241 | 256 241 | 256 241 | 256 241 | 256 241 | 256 240 | 256 241 | 256 241 | 256 240 | 256 241 | 256 241 | 256 241 | 3 074 890 |
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | - | ||||||||||||
Előző évi elszámolásból adódó bevétel | B116 | 3 712 620 | 3 712 620 | |||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 13 273 178 | 13 273 178 | 13 273 178 | 13 273 178 | 16 985 798 | 13 273 177 | 13 273 178 | 13 273 177 | 13 273 175 | 13 273 178 | 13 273 178 | 13 273 178 | 162 990 751 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | - | ||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 13 680 970 | 13 680 970 | |||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 13 273 178 | 13 273 178 | 13 273 178 | 13 273 178 | 16 985 798 | 13 273 177 | 13 273 178 | 26 954 147 | 13 273 175 | 13 273 178 | 13 273 178 | 13 273 178 | 176 671 721 |
Jövedelemadók | B31 | - | ||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | - | ||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | - | ||||||||||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 1 425 000 | 1 425 000 | 2 850 000 | ||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 226 097 787 | 226 097 787 | |||||||||||
Fogyasztási adók | B352 | - | ||||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | - | ||||||||||||
Gépjárműadók | B354 | - | ||||||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | - | ||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | - | - | 226 097 787 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 226 097 787 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | - | ||||||||||||
Közhatalmi bevételek | B3 | - | - | 227 522 787 | - | - | - | - | - | 1 425 000 | - | - | - | 228 947 787 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | - | ||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 1 453 632 | 1 453 632 | 1 453 632 | 1 453 632 | 1 453 632 | 1 453 632 | 1 453 632 | 1 453 632 | 1 453 632 | 1 453 632 | 1 453 632 | 1 453 632 | 17 443 584 |
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 60 000 |
Tulajdonosi bevételek | B404 | - | ||||||||||||
Ellátási díjak | B405 | 1 070 858 | 1 070 858 | 1 070 858 | 1 070 858 | 1 070 858 | 1 070 858 | 1 070 858 | 1 070 858 | 1 070 856 | 1 070 858 | 1 070 858 | 1 070 858 | 12 850 294 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1 593 139 | 1 593 139 | 1 593 140 | 1 593 139 | 1 593 140 | 1 593 139 | 1 593 140 | 1 593 139 | 1 593 140 | 1 593 139 | 1 593 139 | 1 593 139 | 19 117 672 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 2 311 000 | 2 311 000 | |||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B408 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 663 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 500 000 |
Egyéb működési bevételek | B411 | - | ||||||||||||
Működési bevételek | B4 | 4 164 296 | 4 164 296 | 4 164 297 | 4 164 296 | 6 475 297 | 4 164 296 | 4 164 293 | 4 164 296 | 4 164 295 | 4 164 296 | 4 164 296 | 4 164 296 | 52 282 550 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | - | ||||||||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport | 17 437 474 | 17 437 474 | 244 960 262 | 17 437 474 | 23 461 095 | 17 437 473 | 17 437 471 | 31 118 443 | 18 862 470 | 17 437 474 | 17 437 474 | 17 437 474 | 457 902 058 | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | - | ||||||||||||
Felhalmozási bevételek | B5 | 42 000 000 | 42 000 000 | |||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | - | ||||||||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | - | - | - | 42 000 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 000 000 | |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 17 437 474 | 17 437 474 | 244 960 262 | 59 437 474 | 23 461 095 | 17 437 473 | 17 437 471 | 31 118 443 | 18 862 470 | 17 437 474 | 17 437 474 | 17 437 474 | 499 902 058 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | - | |||||||||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | - | |||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | - | ||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | - | ||||||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 334 498 154 | 334 498 154 | |||||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | - | ||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | - | ||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | - | ||||||||||||
Maradvány igénybevétele | B813 | - | - | - | - | 334 498 154 | - | - | - | - | - | - | - | 334 498 154 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | - | ||||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | - | - | - | - | 334 498 154 | - | - | - | - | - | - | - | 334 498 154 |
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | - | ||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | - | ||||||||||||
Finanszírozási bevételek | B8 | - | - | - | - | 334 498 154 | - | - | - | - | - | - | - | 334 498 154 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 17 437 474 | 17 437 474 | 244 960 262 | 59 437 474 | 357 959 249 | 17 437 473 | 17 437 471 | 31 118 443 | 18 862 470 | 17 437 474 | 17 437 474 | 17 437 474 | 834 400 212 |
14.2.melléklet
Előirányzat felhasználási terv (Ft)
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése | Rovat-szám | JANUÁR | FEBRUÁR | MÁRCIUS | ÁPRILIS | MÁJUS | JÚNIUS | JÚLIUS | AUGUSZTUS | SZEPTEMBER | OKTÓBER | NOVEMBER | DECEMBER | MINDÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 8 085 395 | 8 085 395 | 8 085 395 | 8 085 394 | 8 085 395 | 8 085 395 | 8 085 395 | 8 085 390 | 8 085 395 | 8 085 395 | 8 085 395 | 8 085 395 | 97 024 734 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 62 500 | 62 500 | 62 500 | 62 500 | 62 500 | 62 500 | 62 500 | 62 500 | 62 500 | 62 500 | 62 500 | 62 500 | 750 000 |
Béren kívüli juttatások | K1107 | 4 020 283 | 4 020 283 | |||||||||||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 56 777 | 56 777 | 56 777 | 56 777 | 56 777 | 56 777 | 56 776 | 56 774 | 56 777 | 56 777 | 56 777 | 56 777 | 681 320 |
Egyéb költségtérítések | K1110 | 200 000 | 200 000 | |||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 471 458 | 471 458 | 471 458 | 471 458 | 471 460 | 471 458 | 471 458 | 471 458 | 471 452 | 471 458 | 471 458 | 471 458 | 5 657 492 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 8 676 130 | 8 676 130 | 8 676 130 | 8 676 129 | 8 876 132 | 12 696 413 | 8 676 129 | 8 676 122 | 8 676 124 | 8 676 130 | 8 676 130 | 8 676 130 | 108 333 829 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 341 549 | 341 549 | 341 549 | 341 549 | 341 549 | 341 549 | 341 549 | 341 549 | 341 550 | 341 549 | 341 549 | 341 549 | 4 098 589 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 294 808 | 294 808 | 294 808 | 294 808 | 294 808 | 294 808 | 294 808 | 294 808 | 294 804 | 294 808 | 294 808 | 294 808 | 3 537 692 |
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 127 333 | 127 333 | 127 333 | 127 333 | 127 333 | 127 333 | 127 333 | 127 333 | 127 337 | 127 333 | 127 333 | 127 333 | 1 528 000 |
Külső személyi juttatások | K12 | 763 690 | 763 690 | 763 690 | 763 690 | 763 690 | 763 690 | 763 690 | 763 690 | 763 691 | 763 690 | 763 690 | 763 690 | 9 164 281 |
Személyi juttatások | K1 | 9 439 820 | 9 439 820 | 9 439 820 | 9 439 819 | 9 639 822 | 13 460 103 | 9 439 819 | 9 439 812 | 9 439 815 | 9 439 820 | 9 439 820 | 9 439 820 | 117 498 110 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 550 322 | 1 550 322 | 1 550 322 | 1 550 322 | 1 550 322 | 1 550 322 | 1 550 322 | 1 550 322 | 1 550 323 | 1 550 322 | 1 550 322 | 1 550 322 | 18 603 865 |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 83 487 | 83 487 | 83 487 | 83 487 | 83 487 | 83 487 | 83 489 | 83 487 | 83 487 | 83 487 | 83 487 | 83 487 | 1 001 846 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 902 788 | 902 788 | 902 788 | 902 788 | 902 788 | 902 788 | 902 788 | 902 788 | 902 788 | 902 788 | 902 788 | 902 788 | 10 833 456 |
Készletbeszerzés | K31 | 986 275 | 986 275 | 986 275 | 986 275 | 986 275 | 986 275 | 986 275 | 986 275 | 986 275 | 986 271 | 986 275 | 986 275 | 11 835 296 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 57 817 | 57 817 | 57 817 | 57 817 | 57 817 | 57 817 | 57 813 | 57 817 | 57 817 | 57 817 | 57 817 | 57 817 | 693 800 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 122 748 | 122 748 | 122 748 | 122 748 | 122 750 | 122 748 | 122 748 | 122 748 | 122 750 | 122 748 | 122 748 | 122 748 | 1 472 980 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 180 565 | 180 565 | 180 565 | 180 565 | 180 567 | 180 565 | 180 561 | 180 565 | 180 567 | 180 565 | 180 565 | 180 565 | 2 166 780 |
Közüzemi díjak | K331 | 810 366 | 810 366 | 810 366 | 810 366 | 810 366 | 810 366 | 810 370 | 810 366 | 810 366 | 810 366 | 810 366 | 810 366 | 9 724 396 |
Vásárolt élelmezés | K332 | 2 595 304 | 2 595 304 | 2 595 304 | 2 595 304 | 2 595 304 | 2 595 304 | 2 595 304 | 2 595 306 | 2 595 304 | 2 595 304 | 2 595 304 | 2 595 304 | 31 143 650 |
Bérleti és lízing díjak | K333 | 35 250 | 35 250 | 35 250 | 35 250 | 35 250 | 35 250 | 35 250 | 35 250 | 35 250 | 35 250 | 35 250 | 35 250 | 423 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 823 004 | 823 004 | 823 004 | 823 004 | 823 004 | 823 004 | 823 004 | 823 007 | 823 004 | 823 004 | 823 004 | 823 004 | 9 876 051 |
Közvetített szolgáltatások | K335 | 217 065 | 217 065 | 217 065 | 217 065 | 217 065 | 217 065 | 217 065 | 217 065 | 217 069 | 217 065 | 217 065 | 217 065 | 2 604 784 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 248 010 | 248 010 | 248 010 | 248 010 | 248 010 | 248 010 | 248 010 | 248 014 | 248 010 | 248 010 | 248 010 | 248 010 | 2 976 124 |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 920 235 | 1 920 235 | 1 920 235 | 1 920 235 | 1 920 235 | 1 920 235 | 1 920 235 | 1 920 234 | 1 920 235 | 1 920 230 | 1 920 235 | 1 920 235 | 23 042 814 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 6 649 234 | 6 649 234 | 6 649 234 | 6 649 234 | 6 649 234 | 6 649 234 | 6 649 238 | 6 649 242 | 6 649 238 | 6 649 229 | 6 649 234 | 6 649 234 | 79 790 819 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 31 250 | 31 250 | 31 250 | 31 250 | 31 250 | 31 250 | 31 250 | 31 250 | 31 250 | 31 250 | 31 250 | 31 250 | 375 000 |
Reklám- és propagandakiadások | K342 | - | ||||||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 31 250 | 31 250 | 31 250 | 31 250 | 31 250 | 31 250 | 31 250 | 31 250 | 31 250 | 31 250 | 31 250 | 31 250 | 375 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 2 235 598 | 2 235 598 | 2 235 599 | 2 235 598 | 2 235 598 | 2 235 598 | 2 235 599 | 2 235 598 | 2 235 599 | 2 235 598 | 2 235 598 | 2 235 598 | 26 827 179 |
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 2 500 000 | 2 500 000 | |||||||||||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 45 417 | 45 417 | 45 417 | 45 417 | 45 417 | 45 417 | 45 417 | 45 417 | 45 417 | 45 417 | 45 413 | 45 417 | 545 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 2 281 015 | 2 281 015 | 4 781 016 | 2 281 015 | 2 281 015 | 2 281 015 | 2 281 016 | 2 281 015 | 2 281 016 | 2 281 015 | 2 281 011 | 2 281 015 | 29 872 179 |
Dologi kiadások | K3 | 10 128 339 | 10 128 339 | 12 628 340 | 10 128 339 | 10 128 341 | 10 128 339 | 10 128 340 | 10 128 347 | 10 128 346 | 10 128 330 | 10 128 335 | 10 128 339 | 124 040 074 |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 800 000 | 2 650 000 | 3 450 000 | ||||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | - | - | - | - | - | - | 800 000 | - | 2 650 000 | - | - | - | 3 450 000 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | - | ||||||||||||
Elvonások és befizetések | K502 | 7 504 780 | 7 504 780 | 7 504 780 | 7 504 780 | 7 504 780 | 7 504 780 | 7 504 780 | 7 504 780 | 7 504 780 | 7 504 780 | 7 504 780 | 7 504 780 | 90 057 360 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | - | ||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | - | ||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | - | ||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 2 653 132 | 2 653 132 | 2 653 132 | 2 653 132 | 2 653 132 | 2 653 138 | 2 653 132 | 2 653 132 | 2 653 132 | 2 653 132 | 2 653 132 | 2 653 132 | 31 837 590 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | - | ||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | - | ||||||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | - | ||||||||||||
Kamattámogatások | K510 | - | ||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 2 323 053 | 2 323 053 | 2 323 053 | 2 323 053 | 2 323 053 | 2 323 053 | 2 323 050 | 2 323 053 | 2 323 052 | 2 323 053 | 2 323 053 | 2 323 053 | 27 876 632 |
Tartalékok-általános | K513 | 18 078 627 | 18 078 627 | |||||||||||
Tartalékok-cél | K513 | - | ||||||||||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 12 480 965 | 12 480 965 | 30 559 592 | 12 480 965 | 12 480 965 | 12 480 971 | 12 480 962 | 12 480 965 | 12 480 964 | 12 480 965 | 12 480 965 | 12 480 965 | 167 850 209 |
Működési költségvetés előirányzat csoport | - | |||||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 73 945 000 | 15 000 000 | 50 000 000 | 70 971 794 | 5 780 055 | 50 000 000 | 5 780 054 | 271 476 903 | |||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 1 500 000 | 1 500 000 | |||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 10 999 990 | 3 814 675 | 14 814 665 | ||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 19 965 150 | 4 455 000 | 16 469 997 | 19 162 384 | 1 560 615 | 13 500 000 | 1 029 960 | 741 075 | 76 884 181 | ||||
Beruházások | K6 | - | - | 93 910 150 | 20 955 000 | 77 469 987 | 90 134 178 | 7 340 670 | 63 500 000 | - | 4 844 635 | 6 521 129 | - | 364 675 749 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 2 000 000 | 7 500 000 | 19 500 000 | 29 000 000 | |||||||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | - | ||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | - | ||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 540 000 | 2 025 000 | 5 265 000 | 7 830 000 | |||||||||
Felújítások | K7 | - | - | - | 2 540 000 | 9 525 000 | - | 24 765 000 | - | - | - | - | - | 36 830 000 |
Lakástámogatás | K87 | - | ||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | - | - | - | - | - | 3 000 000 | - | - | - | - | - | - | 3 000 000 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | - | |||||||||||||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 33 599 446 | 33 599 446 | 148 088 224 | 57 094 445 | 120 794 437 | 130 753 913 | 66 505 113 | 97 099 446 | 36 249 448 | 38 444 072 | 40 120 571 | 33 599 446 | 835 948 007 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | - | ||||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | - | ||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 530 927 | 530 929 | 530 927 | 530 927 | 530 927 | 530 927 | 530 927 | 530 927 | 530 927 | 530 927 | 530 927 | 530 927 | 6 371 126 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | - | ||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 530 927 | 530 929 | 530 927 | 530 927 | 530 927 | 530 927 | 530 927 | 530 927 | 530 927 | 530 927 | 530 927 | 530 927 | 6 371 126 |
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | - | ||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | - | ||||||||||||
Finanszírozási kiadások | K9 | 530 927 | 530 929 | 530 927 | 530 927 | 530 927 | 530 927 | 530 927 | 530 927 | 530 927 | 530 927 | 530 927 | 530 927 | 6 371 126 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | - | |||||||||||||
Rovat megnevezése | Rovat | - | ||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 4 630 352 | 4 630 352 | 4 630 352 | 4 630 352 | 4 630 352 | 4 630 352 | 4 630 352 | 4 630 352 | 4 630 350 | 4 630 352 | 4 630 352 | 4 630 352 | 55 564 222 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 3 932 789 | 3 932 789 | 3 932 789 | 3 932 789 | 3 932 789 | 3 932 789 | 3 932 790 | 3 932 789 | 3 932 790 | 3 932 789 | 3 932 789 | 3 932 789 | 47 193 470 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 4 453 793 | 4 453 796 | 4 453 796 | 4 453 796 | 4 453 796 | 4 453 796 | 4 453 796 | 4 453 796 | 4 453 796 | 4 453 796 | 4 453 796 | 4 453 796 | 53 445 549 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 256 241 | 256 241 | 256 241 | 256 240 | 256 241 | 256 241 | 256 240 | 256 241 | 256 241 | 256 241 | 256 241 | 256 241 | 3 074 890 |
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | - | ||||||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 3 712 620 | 3 712 620 | |||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 13 273 175 | 13 273 178 | 13 273 178 | 13 273 177 | 16 985 798 | 13 273 178 | 13 273 178 | 13 273 178 | 13 273 177 | 13 273 178 | 13 273 178 | 13 273 178 | 162 990 751 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 13 680 970 | 13 680 970 | |||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 13 273 175 | 13 273 178 | 13 273 178 | 13 273 177 | 16 985 798 | 13 273 178 | 13 273 178 | 26 954 148 | 13 273 177 | 13 273 178 | 13 273 178 | 13 273 178 | 176 671 721 |
Jövedelemadók | B31 | - | ||||||||||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 1 425 000 | 1 425 000 | 2 850 000 | ||||||||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 226 097 787 | 226 097 787 | |||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | - | - | - | - | 226 097 787 | - | - | - | - | - | - | - | 226 097 787 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | - | ||||||||||||
Közhatalmi bevételek | B3 | - | - | 1 425 000 | - | 226 097 787 | - | - | - | 1 425 000 | - | - | - | 228 947 787 |
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 1 453 632 | 1 453 632 | 1 453 632 | 1 453 632 | 1 453 632 | 1 453 632 | 1 453 632 | 1 453 632 | 1 453 632 | 1 453 632 | 1 453 632 | 1 453 632 | 17 443 584 |
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 60 000 |
Tulajdonosi bevételek | B404 | - | ||||||||||||
Ellátási díjak | B405 | 1 070 858 | 1 070 858 | 1 070 858 | 1 070 858 | 1 070 858 | 1 070 858 | 1 070 858 | 1 070 856 | 1 070 858 | 1 070 858 | 1 070 858 | 1 070 858 | 12 850 294 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1 593 139 | 1 593 139 | 1 593 140 | 1 593 139 | 1 593 140 | 1 593 139 | 1 593 140 | 1 593 139 | 1 593 140 | 1 593 139 | 1 593 139 | 1 593 139 | 19 117 672 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 2 311 000 | 2 311 000 | |||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B408 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 663 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 41 667 | 500 000 |
Egyéb működési bevételek | B411 | - | ||||||||||||
Működési bevételek | B4 | 4 164 296 | 4 164 296 | 4 164 297 | 4 164 296 | 6 475 297 | 4 164 296 | 4 164 297 | 4 164 290 | 4 164 297 | 4 164 296 | 4 164 296 | 4 164 296 | 52 282 550 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | - | ||||||||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport | - | |||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | - | ||||||||||||
Felhalmozási bevételek | B5 | 42 000 000 | 42 000 000 | |||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | - | ||||||||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | - | |||||||||||||
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 17 437 471 | 17 437 474 | 18 862 475 | 17 437 473 | 291 558 882 | 17 437 474 | 17 437 475 | 31 118 438 | 18 862 474 | 17 437 474 | 17 437 474 | 17 437 474 | 499 902 058 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | - | |||||||||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | - | |||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | - | ||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | - | ||||||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 324 417 075 | 324 417 075 | |||||||||||
Maradvány igénybevétele | B813 | - | - | - | - | 324 417 075 | - | - | - | - | - | - | - | 324 417 075 |
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | - | - | - | - | 324 417 075 | - | - | - | - | - | - | - | 324 417 075 |
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | - | ||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | - | ||||||||||||
Finanszírozási bevételek | B8 | - | - | - | - | 324 417 075 | - | - | - | - | - | - | - | 324 417 075 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 17 437 471 | 17 437 474 | 18 862 475 | 17 437 473 | 615 975 957 | 17 437 474 | 17 437 475 | 31 118 438 | 18 862 474 | 17 437 474 | 17 437 474 | 17 437 474 | 824 319 133 |