Püski Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi zárszámadásról

Hatályos: 2021. 05. 28- 2022. 05. 27

Püski Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Püski Község Önkormányzata

2021.05.28.

Képviselő-testületének

2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi zárszámadásról

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott - feladat- és hatáskörében eljáró Püski Község Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi könyvviteli mérlegét 394 030 922,- Ft eszközoldallal és 394 030 922,- Ft forrásoldallal állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 2020. évben teljesített bevételeket 84 255 277,- Ft összegben, a 2020. évben teljesített kiadásokat 64 512 288,- Ft összegben állapítja meg.

2. § A Képviselő testület

a) a 2020. évi kiadásokat az 1. melléklet;

b) a 2020. évi bevételeket a 2. melléklet;

c) a maradvány kimutatást a 3. melléklet;

d) a mérleget a 4. melléklet

e) a létszámkeretet az 5. melléklet

szerint állapítja meg.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 2019. évi zárszámadásról szóló 3/2020. (VII. 15.) önkormányzati rendelet, továbbá az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

1. melléklet - Kiadások (forintban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	10 435 740	8 694 098	8 694 098
Céljuttatás, projektprémium	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	452 820	452 820	452 820
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	700 000	1 277 296	1 277 296
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	11 588 560	10 424 214	10 424 214
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 155 760	5 864 589	5 864 589
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 430 000	2 853 668	2 853 668
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	0	0
Külső személyi juttatások (K12)	8 785 760	8 718 257	8 718 257
Személyi juttatások (K1)	20 374 320	19 142 471	19 142 471
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 831 349	3 304 258	3 304 258
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 048 354
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0
ebből:munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó(K2)			136 593
ebből: táppénz hozzájárulás			119 311
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	230 000	153 781	153 781
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 790 000	1 733 767	1 733 767
Készletbeszerzés (K31)	3 020 000	1 887 548	1 887 548
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	463 000	380 867	380 867
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	315 000	194 976	194 976
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	778 000	575 843	575 843
Közüzemi díjak (K331)	4 490 000	4 121 889	4 121 889
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 765 000	427 623	427 623
Közvetített szolgáltatások (K335)	300 000	249 502	249 502
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	180 000	180 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	7 630 000	3 195 241	3 195 241
Szolgáltatási kiadások (K33)	15 185 000	8 174 255	8 174 255
Kiküldetések kiadásai (K341)	160 000	66 101	66 101
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	160 000	66 101	66 101
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 278 300	2 272 969	2 272 969
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 405 000	623 829	623 829
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	6 683 300	2 896 798	2 896 798
Dologi kiadások (K3)	25 826 300	13 600 545	13 600 545
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 500 000	1 642 960	1 642 960
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 500 000	1 642 960	1 642 960
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	100 000	127 750	127 750
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	4 100 000	1 276 655	1 276 655
ebből: központi költségvetési szervek			100 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 176 655
ebből. térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ((K512)	1 400 000	1 346 020	1 346 020
Tartalékok (K513)	902 361	19 094 681	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 502 361	21 845 106	2 750 425
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	200 000	158 230	158 230
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	6 532 806	6 532 806
Informatikai eszközök beszerzése (K63)	0	285 244	285 244
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 830 545	8 168 139	8 168 139
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 898 247	2 443 233	2 443 233
Beruházások (K6)	8 928 792	17 587 652	17 587 652
Ingatlanok felújítása (K71)	15 500 000	4 142 958	4 142 958
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 185 000	1 118 600	1 118 600
Felújítások (K7)	19 685 000	5 261 558	5 261 558
Lakástámogatás (K87)	900 000	900 000	900 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	900 000	900 000	900 0000
Költségvetési kiadások (K1-K8)	88 548 122	83 284 550	64 189 869

2. melléklet

1. melléklet- Bevételek (forintban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	4 973 475	5 257 923	5 257 923
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	1 287 000	1 287 000	1 287 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	2 073 050	2 073 050
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	533 400	533 400
*Önkormányzatok működési támogatásai (B11)*	*8 060 475*	*9 151 373*	*9 151 373*
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	7 500 000	9 775 474	9 775 474
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	8 599 400
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	1 176 074
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	15 560 475	18 926 847	18 926 847
Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	8 077 200	19 506 179	19 506 179
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	8 077 200	19 506 179	19 506 179
Vagyoni típusú adók (B34)	3 550 000	3 397 120	3 397 120
ebből: építményadó (B34)
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)			1 624 000
ebből: telekadó (B34)			1 773 120
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	27 500 000	16 365 670	16 365 670
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354)	2 650 000	0	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)
Termékek és szolgáltatások adói (B35)
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	167 117	186 889	186 889
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)
Közhatalmi bevételek (B3)	33 867 117	19 949 679	19 949 679
Szolgáltatások ellenértéke (B402)
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	240 000	1 119 508	1 119 508
Tulajdonosi bevételek (B404)	398 400	335 653	335 653
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)
Egyéb működési bevételek (B411)	920 000	961 754	961 754
Működési bevételek (B4)	1 558 400	2 416 915	2 416 915
Ingatlanok értékesítése (B52)	7 000 000	0	0
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (B53)
Felhalmozási bevételek összesen: (B5)	7 000 000	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	0	0
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	67 123 667	69 950 993	69 950 993

3. melléklet

1. melléklet – Maradvány kimutatás (forintban)

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	60 799 620
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	63 863 980
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	- 3 064 360
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	23 455 657
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	648 308
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	22 807 349
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	19 742 989
C) Összes maradvány (=A+B)	19 742 989
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	19 742 989

4. melléklet

1. melléklet – Mérleg (forintban)

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
ESZKÖZÖK
A6I/1 Vagyoni értékű jogok	269 699	0
A/I/2 Szellemi termékek	0	0
A/I Immateriális javak	269 699	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	175 784 214	201 550 227
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 436 504	13 364 029
A/II/4 Beruházások felújítások	24 569 654	2 153 251
A/II Tárgyi eszközök	209 790 372	217 067 507
A/III/1 Tartós részesedések	340 000	190 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	100 000	100 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	240 000	90 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	340 000	190 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	40 529 376	153 335 288
A/IV/1a - ebből: tárgyi eszközök	40 529 376	153 335 288
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	40 529 376	153 335 288
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	250 929 447	370 592 795
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	22 807 349	19 684 522
C/III Forintszámlák	22 807 349	19 684 522
C) PÉNZESZKÖZÖK	22 807 349	19 684 522
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	150 557	966 070
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	28 000	44 000
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	39 843	880 733
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	82 714	41 337
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	33 200	0
D/I/4a- ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	20 000	0
D/I/4b- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	13 200	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	183 757	966 070
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	21 985 180	2 729 068
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	58 467
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	21 985 180	2 787 535
D) KÖVETELÉSEK	22 168 937	3 753 605
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	295 905 733	394 030 922

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
FORRÁSOK
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	206 550 777	206 550 777
G/II Nemzeti vagyon változásai	26 044 787	134 672 377
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13 635 740	13 635 740
G/IV Felhalmozott eredmény	48 827 292	-10 703 981
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-960 291	47 789 430
G) SAJÁT TŐKE	294 098 305	391 944 343
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	322 419	648 308
- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	322 419	648 308
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	322 419	648 308
H) KÖTELEZETTSÉGEK	322 419	648 308
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 485 009	1 438 271
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 485 009	1 438 271
FORRÁSOK ÖSSZESEN	295 905 733	394 030 922

5. melléklet

1. melléklet - Létszámkeret

1 fő polgármester

1 fő védőnő

1 fő könyvtáros

1 fő karbantartó, falugondnok