Völcsej község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 03- 2021. 09. 22

Völcsej község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.03.03.

Völcsej Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Völcsej Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére és a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépésről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ára figyelemmel, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei, kiadásai a költségvetési hiány és finanszírozásának rendje

A képviselő-testület Völcsej Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 94 529 019 Ft-ban, azaz kilencvennégymillió-ötszázhuszonkilencezer-tizenkilenc, melyből a működési kiadásokat 51 142 750 Ft-ban, a felhalmozási kiadásokat 42 386 791 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 94 529 019 Ft-ban, azaz kilencvennégymillió-ötszázhuszonkilencvencezer-tizenkilenc forintban állapítja meg.

3.§

Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) kötelező feladatok bevételei: 94 529 019 Ft

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft

4.§

Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) költségvetési bevételek: 36 149 245 Ft

b) felhalmozási bevételek: 0 Ft

5 § A költségvetés működési egyenlege -14 993 505 Ft, a költségvetés felhalmozási egyenlege -43 188 749 Ft

6.§

A költségvetés összevont, egységes rovatrend szerinti mérlegadatait az 1. melléklet, a 2021. évi összevont mérleg kiadásait működési és felhalmozási célú bontásában a 2.1 melléklet tartalmazza. Az összevont mérleg bevételeit működési és felhalmozási célú bontásban a 2.2 melléklet tartalmazza.

7.§

A költségvetés részletezése

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet a 3. melléklet szerint határozza meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások, felújítások kiadásainak részletezését a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat a kiadások között 22 410 895 Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.Az általános tartalék összegét az 5.melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az önkormányzat által nyújtott működési célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 7. melléklet tartalmazza.

(6) A helyi adók és közhatalmi bevételek a 8. melléklet szerint alakulnak.

(7) Az előirányzatok felhasználási ütemtervét a 9. melléklet szerint határozza meg a képviselő-testület.

8.§

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetésben a bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(3) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

9.§

Az előirányzatok módosítása

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(3) Az önkormányzat a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha azt az Országgyűlés, Kormány az önkormányzat számára pótelőirányzatban biztosítja, engedélyezi, az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként a költségvetési beszámoló határidejéig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önkormányzat köteles betartani.

(7) A polgármester az önkormányzat költségvetésében meghatározott tartalékok előirányzatát összesen 100 E Ft-ig módosíthatja saját hatáskörben. Ezen felül az előirányzat-módosításról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendelet módosítása során.

(8) Az önkormányzati hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti.

10.§

A gazdálkodás szabályai

(1) Az önkormányzati támogatás kiutalásának feltétele, hogy az önkormányzat nevében eljáró és a támogatott között megállapodás – ami kiemelten kell, hogy tartalmazza a támogatott elszámolási kötelezettségét – aláírásra kerüljön. Azon szervezetek, amelyeknek köztartozása, illetve tartozása van az önkormányzat, intézményei, illetve gazdasági társaságai felé, semmilyen támogatásban nem részesülhetnek.

(2) Az önkormányzat 2021. gazdasági évben a 200 E Ft alatti, nem normatív céljellegű működési és fejlesztési támogatások adatainak nyilvánosságra hozatalát mellőzi.

(3) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(4) (3) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

(5) A képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően 2021. január 1-ig visszamenőleg, időben a költségvetést érintő bevételeket és kiadásokat jóváhagyja, azokat az éves költségvetés részének tekinti.

(6) Az Önkormányzat 2021. évre közvetett támogatást nem tervez.

11.§

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a térségi társulás útján gondoskodik.

12.§

Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet 2021. március 3-án lép hatályba.

1. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (forint )

Rovat	Eredeti ei
K1. Személyi juttatások	6 814 286
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 081 233
K3. Dologi kiadások	18 008 299
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	24 238 932
K6. Beruházási kiadások	3 302 000
K7. Felújítások	38 484 791
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000
K1-8. Költségvetési kiadások	93 529 541
K9. Finanszírozási kiadások	999 478
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	94 529 019
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 986 943
B3. Közhatalmi bevételek	2 385 000
B4. Működési bevételek	8 777 302
B1-7. Költségvetési bevételek	36 149 245

2. melléklet

2021.évi költségvetésének mérlege Kiadások (forint)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Összeg	Kötelező feladat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 989 600	3 989 600
Béren kívüli juttatások	K1107	250 542	250 542
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 240 142	4 240 142
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 064 144	2 064 144
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	510 000	510 000
Külső személyi juttatások	K12	2 574 144	2 574 144
Személyi juttatások	K1	6 814 286	6 814 286
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 081 233	1 081 233
Szakmai anyagok	K311	216 190	216 190
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 050 000	2 050 000
Készletbeszerzés	K31	2 266 190	2 266 190
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	85 000	85 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250 000	250 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	335 000	335 000
Közüzemi díjak	K331	2 900 000	2 900 000
Vásárolt élelmezés	K332	1 350 000	1 350 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 000 000	4 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	148 000	148 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 887 968	2 887 968
Szolgáltatási kiadások	K33	11 285 968	11 285 968
Működési kiadások előzetesen felszámított általános forgalmia adója	K335	4 121 141	4 121 141
Egyéb dologi kiadások összesen	K35	4 121 141	4 121 141
Dologi kiadások	K3	18 008 299	18 008 299
Települési támogatások	K48	1 000 000	1 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000	1 000 000
Egyéb elvonások és befizetések	K502	600 367	600 367
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	413 670	413 670
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	814 000	814 000
Tartalékok-általános	K512	22 410 895	22 410 895
Egyéb működési célú kiadások	K5	24 238 932	24 238 932
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		*51 142 750*	*51 142 750*
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 000 000	2 000 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	K64	600 000	600 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	702 000	702 000
Beruházások	K6	3 302 000	3 302 000
Ingatlanok felújítása	K71	30 302 985	30 302 985
Felújítások előzetesen felsz. Áfa	K74	8 181 806	8 181 806
Felújítások	K7	38 484 791	38 484 791
Felhalmozási c. támoatás áh. Kívülre	K89	600 000	600 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	600 000	600 000
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		*42 386 791*	*42 386 791*
Költségvetési kiadások	K1-K8	93 529 541	93 529 541
Államháztartáson belüli mgelőlegezések visszafizetése	K914	999 478	999 478
Finanszírozási kiadások	K9	999 478	999 478
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		94 529 019	94 529 019

2021.évi költségvetésének mérlege Bevételek (forint )

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti ei.	Kötelező feladatok
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 053 677	15 053 677
Szociális és gyermekjóléti támogatások	B113	7 663 266	7 663 266
Kulturális feladatok támogatása	B114	2 270 000	2 270 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	24 986 943	24 986 943
Vagyoni tipusú adók	B34	1 185 000	1 185 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 200 000	1 200 000
Gépjárműadók	B354	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	2 385 000	2 385 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 884 475	5 884 475
Közvetített szolgáltatások	B403	150 000	150 000
Ellátási díjak	B405	914 173	914 173
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 828 654	1 828 654
Működési bevételek	B4	8 777 302	8 777 302
Költségvetési bevételek	B1-B7	36 149 245	36 149 245
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-14 993 505	-14 993 505
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-42 386 791	-42 386 791
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	58 379 774	58 379 774
Maradvány igénybevétele	B813	58 379 774	58 379 774
Finanszírozási bevételek	B8	58 379 774	58 379 774
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		94 529 019	94 529 019

3. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma (Fő )

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
"A", "B" fizetési osztály összesen	1
"C", "D" fizetési osztály összesen
"E"-"J" fizetési osztály összesen
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1
ösztöndíjas foglalkoztatott	0
közfoglalkoztatott	0
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	2
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)	7

4. melléklet

Beruházások,Felújítások (forint )

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 000 000
Soproni Vízmű Zrt. Saját rezsis beruházása szennyvíz-csatorna hálózat	K62	1 000 000
Soproni Vízmű Zrt. Saját rezsis beruházás vízközmű hálózat	K62	1 000 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	K64	1 302 000
Soproni Vízmű Zrt. Saját rezsis beruházása szvcs., vízközmű hálózat számára egyéb gép beszerzése	K64	600 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	702 000
Beruházások	K6	3 302 000
Fő u. 38-55. házszámok előtti járdafelújítás anyagktge MFP pályázat	K71	1 563 250
Fő u. 38-55. házszámok előtti járdafelújítás munkadíja	K71	1 600 000
Fő u. 5-52. házszámok előtti csapadékelvezetés TOP pályázat	K71	18 193 326
Fő u. 5-52. házszámok előtti csapadékelvezetés saját ktg	K71	4 724 409
Fő u. 1-1/c. házszámok előtti járdaépítés	K71	867 000
Temetőkerítés keleti oldal felújítása	K71	630 000
Szvcs saját rezsis felújítás	K71	2 725 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 181 806
Felújítások	K7	38 484 791

5. melléklet

Általános és céltartalék (forint )

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat
Általános tartalékok	K512	22 410 895
Céltartalékok-	K512	0

6. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások,szociális,rászorultsági jellegű ellátások (forint )

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K488	1 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülre - központi költségvetési szervnek	K506	413 670
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - háztartásoknak	K89	600 000

7. melléklet

Támogatások,kölcsönök nyújtása és törlesztése (forint)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K506	50 000
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	241 800
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	121 870
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	413 670
egyéb civil szervezetek részére	K511	814 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	814 000

8. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (forint )

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
építményadó	B34	250 000
magánszemélyek kommunális adója	B34	850 000
telekadó	B34	85 000
Vagyoni tipusú adók	B34	1 185 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 200 000
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	1 200 000
Gépjárműadók	B354	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 200 000

9. melléklet

Előirányzat felhasználási terv (forint )

Rovat megnevezése	Rovat-szám	janár	február	március	ápirilis	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	mindösszesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	332 467	332 467	332 467	332 467	332 467	332 467	332 467	332 467	332 467	332 467	332 467	332 463	3 989 600
Béren kívüli juttatások	K1107			125271			125271							250 542
*Foglalkoztatottak személyi juttatásai*	*K11*	*332 467*	*332 467*	*457 738*	*332 467*	*332 467*	*457 738*	*332 467*	*332 467*	*332 467*	*332 467*	*332 467*	*332 463*	*4 240 142*
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	172 012	172 012	172 012	172 012	172 012	172 012	172 012	172 012	172 012	172 012	172 012	172 012	2 064 144
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	510 000
*Külső személyi juttatások*	*K12*	*214 512*	*214 512*	*214 512*	*214 512*	*214 512*	*214 512*	*214 512*	*214 512*	*214 512*	*214 512*	*214 512*	*214 512*	*2 574 144*
Személyi juttatások	K1	546 979	546 979	672 250	546 979	546 979	672 250	546 979	546 979	546 979	546 979	546 979	546 975	6 814 286
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	90 100	90 103	90 103	90 103	90 103	90 103	90 103	90 103	90 103	90 103	90 103	90 103	1 081 233
Szakmai anyag	K311			54 048		54 048		54 048		54 048				216 192
Egyéb üzemelétetési anyagok	K312	170 833	170 833	170 833	170 833	170 833	170 833	170 833	170 833	170 833	170 833	170 833	170 837	2 050 000
*Készletbeszerzés*	*K31*	*170 833*	*170 833*	*224 881*	*170 833*	*224 881*	*170 833*	*224 881*	*170 833*	*224 881*	*170 833*	*170 833*	*170 837*	*2 266 192*
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 083	7 087	85 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 837	250 000
*Kommunikációs szolgáltatások*	*K32*	*27 916*	*27 916*	*27 916*	*27 916*	*27 916*	*27 916*	*27 916*	*27 916*	*27 916*	*27 916*	*27 916*	*27 924*	*335 000*
Közüzemi díjak	K331	241 663	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	241 667	2 900 000
Vásárolt élelmezés	K332	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	1 350 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	333 337	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	4 000 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	12 333	12 333	12 333	12 333	12 333	12 333	12 333	12 333	12 333	12 333	12 337	12 333	148 000
Egyéb szolgáltatások	K337	240 664	240 664	240 664	240 664	240 664	240 664	240 664	240 664	240 664	240 664	240 664	240 664	2 887 968
*Szolgáltatási kiadások*	*K33*	*940 497*	*940 497*	*940 497*	*940 497*	*940 497*	*940 497*	*940 497*	*940 497*	*940 497*	*940 497*	*940 501*	*940 497*	*11 285 968*
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	293 428	293 428	293 428	293 428	293 428	293 428	293 428	293 428	293 428	293 428	293 428	293 433	3 521 141
Fizetendő áfa	K352		600 000											600 000
*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*K35*	*293 428*	*893 428*	*293 428*	*293 428*	*293 428*	*293 428*	*293 428*	*293 428*	*293 428*	*293 428*	*293 428*	*293 433*	*4 121 141*
Dologi kiadások	K3	1 432 674	2 032 674	1 486 722	1 432 674	1 486 722	1 432 674	1 486 722	1 432 674	1 486 722	1 432 674	1 432 678	1 432 689	18 008 299
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 337	1 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 337	1 000 000
Elvonások és befizetések	K502			600 367										600 367
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			103 418			103 418			103 418			103 416	413 670
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			203 500			203 500			203 500			203 500	814 000
Tartalékok-általános	K512					22 410 895								22 410 895
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	907 285	0	22 410 895	306 918	0	0	306 918	0	0	306 916	24 238 932
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		*2 153 086*	*2 753 089*	*3 239 693*	*2 153 089*	*24 618 032*	*2 585 278*	*2 207 137*	*2 153 089*	*2 514 055*	*2 153 089*	*2 153 093*	*2 460 020*	*51 142 750*
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						1 000 000						1 000 000	2 000 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés, létesítés	K64						300 000						300 000	600 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67						351 000						351 000	702 000
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	1 651 000	0	0	0	0	0	1 651 000	3 302 000
Ingatlanok felújítása	K71		2 000 000	2 000 000				26 302 985						30 302 985
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	540 000	540 000				7 101 806						8 181 806
Felújítások	K7	0	2 540 000	2 540 000	0	0	0	33 404 791	0	0	0	0	0	38 484 791
Egyéb felhalmozás c. támogatások áh. Kívülre	K89				200 000	200 000	200 000							600 000
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	*2 540 000*	*2 540 000*	*200 000*	*200 000*	*1 851 000*	*33 404 791*	0	0	0	0	*1 651 000*	*42 386 791*
Költségvetési kiadások	K1-K8	2 153 086	5 293 089	5 779 693	2 353 089	24 818 032	4 436 278	35 611 928	2 153 089	2 514 055	2 153 089	2 153 093	4 111 020	93 529 541
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	999 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999 478
Finanszírozási kiadások	K9	999 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999 478
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		3 152 564	5 293 089	5 779 693	2 353 089	24 818 032	4 436 278	35 611 928	2 153 089	2 514 055	2 153 089	2 153 093	4 111 020	94 529 019

Rovat megnevezése	Rovat száma	janár	február	március	ápirilis	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	mindösszesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 254 473	1 254 473	1 254 473	1 254 473	1 254 473	1 254 473	1 254 473	1 254 473	1 254 473	1 254 473	1 254 473	1 254 474	15 053 677
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	638 606	638 606	638 606	638 606	638 606	638 606	638 606	638 606	638 606	638 606	638 606	638 600	7 663 266
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 163	2 270 000
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	2 082 246	2 082 246	2 082 246	2 082 246	2 082 246	2 082 246	2 082 246	2 082 246	2 082 246	2 082 246	2 082 246	2 082 237	24 986 943
Vagyoni tipusú adók	B34			592 500						592 500				1 185 000
Értékesítési és forgalmi adók (HIPA)	B351			600 000						600 000				1 200 000
Gépjárműadók	B354													0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	1 192 500	0	0	0	0	0	1 192 500	0	0	0	2 385 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	490 373	490 373	490 373	490 373	490 373	490 373	490 373	490 373	490 373	490 373	490 373	490 372	5 884 475
Közvetített szolgáltatás	B403	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
Ellátási díjak	B405	76 181	76 181	76 181	76 181	76 181	76 181	76 181	76 181	76 181	76 181	76 181	76 182	914 173
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	152 388	152 388	152 388	152 388	152 388	152 388	152 388	152 388	152 388	152 388	152 388	152 386	1 828 654
Működési bevételek	B4	731 442	731 442	731 442	731 442	731 442	731 442	731 442	731 442	731 442	731 442	731 442	731 440	8 777 302
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 813 688	2 813 688	4 006 188	2 813 688	2 813 688	2 813 688	2 813 688	2 813 688	4 006 188	2 813 688	2 813 688	2 813 677	36 149 245
Előző évi kv.maradvány igénybevétele	B8131					58 379 774								58 379 774
Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	0	58 379 774	0	0	0	0	0	0	0	58 379 774
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		2 813 688	2 813 688	4 006 188	2 813 688	61 193 462	2 813 688	2 813 688	2 813 688	4 006 188	2 813 688	2 813 688	2 813 677	94 529 019