Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 19- 2022. 05. 30Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (II.18.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Jásd Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra és annak szerveire, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet az 1. mellékletben részletezettek szerint.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szerve együttes 2021. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 213.372.945 Ft-ban állapítja meg.
(2) a) költségvetési bevétele: 112.517.343
b) finanszírozási bevétele: 100.855.602
c) költségvetési kiadása: 181.500.339
d) finanszírozási kiadása: 31.872.606
(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont működési bevétele: 180.682.751 Ft
a) működési célú támogatások ÁHT-n belülről 72.291.343 Ft
b) közhatalmi bevételek 4.800.000 Ft
c) intézményi működési bevételek 27.326.000 Ft
d) finanszírozási bevételek 76.265.408 Ft
da) előző évi működési célú maradvány igénybevétele 46.661.391 Ft
db) működési célú intézményfinanszírozás 29.604.017 Ft
(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont működési kiadása: 180.682.751 Ft
a) személyi juttatások kiadásai 48.694.484 Ft
b) a munkaadókat terhelő járulékok 7.603.495 Ft
c) a dologi kiadások 46.855.000 Ft
d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 4.000.000 Ft
e) működési célú támogatások áh. belülre 1.477.000 Ft
f) működési célú támogatások áh. kívülre 100.000 Ft
g) működési célú finanszírozási kiadások 31.872.606 Ft
h) működési célú tartalék 40.080.166 Ft
(5) Az önkormányzat összesített felhalmozási bevétele: 32.690.194 Ft
a) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 8.100.000 Ft
b) felhalmozási célú intézményfinanszírozás 0 Ft
c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 24.590.194 Ft
d) értékpapír értékesítés bevétele 0 Ft
(6) Az önkormányzat összesített felhalmozási kiadása: 32.690.194 Ft
a) beruházások 9.010.000 Ft
b) felújítások 15.251.937 Ft
c) egyéb felhalmozási célú támogatások 0 Ft
d) fejlesztési tartalék 8.428.257 Ft
e) felhalmozási célú irányítószervi támogatás 0 Ft
(7) Az Önkormányzat és az Óvoda összevont bevételeit és kiadásait – azok közgazdasági jellege szerint – működési és felhalmozási bevétel és kiadás bontásban kiemelt előirányzatonként, mérlegszerűen a 3. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai:
a) Működési bevételek: 87.616.343 Ft
b) Működési kiadások: 101.906.466 Ft Egyenleg: - 14.290.123 Ft
c) Felhalmozási bevételek: 8.100.000 Ft
d) Felhalmozási kiadások: 32.626.194 Ft Egyenleg: -24.526.194 Ft
(9) Az önkormányzat finanszírozási bevételei: 70.688.923 Ft finanszírozási kiadásai: 31.872.606 Ft
(10) Az Óvoda költségvetési bevételei és kiadásai:
a) Működési bevételek: 16.801.000 Ft
b) Működési kiadások: 46.903.679 Ft Egyenleg: -30.102.679 Ft
c) Felhalmozási bevételek: 0 Ft
d) Felhalmozási kiadások: 64.000 Ft Egyenleg: - 64.000 Ft
(11) Az Óvoda finanszírozási bevételei: 30.166.679 Ft
Az önkormányzat bevételei
4. § A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását kötelező, önként vállalt, és államháztartási bevételek bontásban Jásd Község Önkormányzat és intézménye tekintetében összevontan a 4. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.
5. § A 3. §-ban megállapított bevételek közül az állami támogatások részletezését a 6. melléklet, közhatalmi bevételeit a 8. melléklet, összevont intézményi működési bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
6. § (1) A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását kötelező, önként vállalt, és államháztartási feladatok bontásban Jásd Község Önkormányzat és intézménye tekintetében összevontan az 5. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként és kormányzati funkciónként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 2021. évi esetleges közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont költségvetési mérlegét a 3. melléklet, Jásd Község Önkormányzat költségvetési mérlegét a 7.melléklet, a Mesevár Óvoda költségvetési mérlegét a 12. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként, részletesen a 10. melléklet, az Óvoda működési kiadásait kiemelt előirányzatait részletesen a 13. melléklet, az ellátottak pénzbeli juttatásainak tervezett kiadásait a 11. melléklet, a közvetett támogatások mértékét a 16. melléklet, az előirányzatok felhasználásának ütemtervét a 18. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.
7. § A Képviselő-testület a beruházási és felújítási előirányzatokat a 15. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.
Általános és céltartalék
8. § (1) Az Önkormányzat fejlesztési célú tartalékát 8.428.257 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat a működési célú tartalékát 40.080.166 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott összegből fejlesztési célú tartalékot tervez, a Fejérvíz ZRT-vel kötött bérleti és üzemeltetési szerződés alapján. Az önkormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy az üzemeltetőtől befolyó bérleti díjból Fejlesztési Alapot képez, amely kizárólag az üzemeltető által használatba vett vagyonnal kapcsolatos rekonstrukciós, fejlesztési kiadásokra használható fel.
(4) Az önkormányzat az (2) bekezdésben meghatározott összegből 6.765.320 Ft működési célú tartalékot képez, az EFOP-1.5.2-16-2017-00010 projekt 2020.évi maradványa terhére.
(5) Az önkormányzat az (2) bekezdésben meghatározott összegből 16.072.773 Ft működési célú tartalékot képez a TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00013 „Helyi identitás és kohézió erősítése” Közösségfejlesztés a Bakony keleti kapujában című projektje fennmaradó összegének terhére.
(6) Az önkormányzat az (2) bekezdésben meghatározott összegből 849.460 Ft működési célú tartalékot képez Magyar Falu Közösségi foglalkoztatás pályázaton elnyert támogatás összegének terhére.
(7) Az önkormányzat az (2) bekezdésben meghatározott összegből 16.392.613 Ft működési célú tartalékot képez az előre nem várható kiadások fedezetéül.
9. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekre, programokra tervezett bevételi és kiadási előirányzatokat a 14. melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
10. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 17. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 19. melléklet tartalmazza.
(3) Jásd Község Önkormányzata 2021. évben olyan fejlesztési célt nem fogalmaz meg, mely megvalósításához a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését tenné szükségessé.
Az előirányzatok módosítása
11. § (1) Az Önkormányzat és intézménye bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
(2) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönthet.
(3) A (2) bekezdéstől eltérően a bevételi és kiadási előirányzatok Kormányrendeletben meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
(4) A (2) bekezdéstől eltérően a Képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet tájékoztatja.
(5) A képviselő-testület a (3) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(6) Az Önkormányzat által fenntartott Intézmény költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása tárgyában költségvetési módosítási kérelemmel élhet a Képviselő-testület felé, melyet írásban juttat el a Polgármester részére.
(7) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
12. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) A Községi Önkormányzat bankszámláit a Takarékbank Zrt. csetényi fióknál vezeti.
(4) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
13. § Nem folyósítható támogatás azon civil szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. számú törvény 30. § és 75. §-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.
14. § Az Önkormányzat költségvetési szervei éven túli kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
15. § A költségvetési szervek költségvetési támogatását a Képviselő-testület az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerülnek kiutalásra.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
16. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző és az intézményvezető a felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Várpalota Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró rendelkezés
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Címszám |
Alcímszám |
|
1. |
Jásd Község Önkormányzata |
|
2. |
Jásdi Mesevár Óvoda |
2. melléklet
Kormányzati funkciókód |
Intézmény megnevezése |
Engedélyezett létszám |
Szakmai létszám |
Egyéb létszám. |
Közfoglalkoztatott létsz. |
|||
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|||
Önkormányzati kormányfunkciók |
||||||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
1 |
1 |
|||||
066020 |
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás |
|||||||
107051 |
Szociális étkeztetés |
|||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés |
2 |
2 |
|||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gond. |
|||||||
082093 |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
|||||||
096010 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
|||||||
096020 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
|||||||
049010 |
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek (éttermi mozgó vendégl.) |
|||||||
041232 |
Téli közfoglalkoztatás |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
13 |
13 |
|||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
1 |
|||||
107080 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
1 |
1 |
|||||
összesen: |
18 |
3 |
0 |
2 |
0 |
13 |
0 |
|
Jásdi Mesevár Óvoda |
||||||||
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
3 |
3 |
|||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|||||||
096015 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
3 |
3 |
|||||
049010 |
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek (éttermi mozgó vendégl.) |
|||||||
összesen: |
6 |
3 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen: |
24 |
6 |
0 |
5 |
0 |
13 |
0 |
|
3. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Önkormányzat |
Mesevár Óvoda |
Összesen |
KIADÁSOK |
Önkormányzat |
Mesevár Óvoda |
Összesen |
|
1 |
I. Működési bevételek |
I. Működési kiadások |
|||||||
2 |
1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről |
72 291 343 |
0 |
72 291 343 |
1.) Személyi juttatások |
25 111 000 |
23 583 484 |
48 694 484 |
|
3 |
- Önkormányzat működési támogatása |
56 689 718 |
56 689 718 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
3 804 300 |
3 799 195 |
7 603 495 |
||
4 |
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. |
10 687 000 |
10 687 000 |
3.) Dologi kiadások |
27 334 000 |
19 521 000 |
46 855 000 |
||
5 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. |
3 914 625 |
3 914 625 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
6 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
0 |
5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
1 477 000 |
1 477 000 |
||||
7 |
- Központi költségvetési szervtől |
6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
100 000 |
100 000 |
|||||
8 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
1 000 000 |
1 000 000 |
7.) Előző évről szárm. Visszafiz. |
|||||
9 |
2. Közhatalmi bevételek |
4 800 000 |
4 800 000 |
8.) Működési tartalék |
40 080 166 |
40 080 166 |
|||
10 |
3. Működési bevételek |
10 525 000 |
16 801 000 |
27 326 000 |
0 |
||||
11 |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|||||
12 |
Működési bevétel összesen: |
87 616 343 |
16 801 000 |
104 417 343 |
Működési kiadás összesen: |
101 906 466 |
46 903 679 |
148 810 145 |
|
13 |
Működési célú finanszírozási bevételek |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
||||||
14 |
- likviditási célú hitel felvétel |
Likviditási célú hitel törlesztés |
0 |
||||||
15 |
- értékpapír értékesítés bevételei |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
||||||
16 |
- előző évi maradvány igénybevétele |
46 162 729 |
498 662 |
46 661 391 |
Intézményfinanszírozás |
29 604 017 |
29 604 017 |
||
17 |
- ÁHT-n belüli megelőlegezések |
0 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
2 268 589 |
2 268 589 |
||||
18 |
-intézményfinanszírozás működésre |
29 604 017 |
29 604 017 |
0 |
|||||
19 |
Műk.célú finanszírozási bevétel összesen: |
46 162 729 |
30 102 679 |
76 265 408 |
Műk.célú finanszírozási kiadás összesen: |
31 872 606 |
0 |
31 872 606 |
|
20 |
Működési célú bevételek összesen: |
133 779 072 |
46 903 679 |
180 682 751 |
Működési célú kiadások összesen: |
133 779 072 |
46 903 679 |
180 682 751 |
|
22 |
II. Felhalmozási bevételek |
II. Felhalmozási kiadások |
0 |
||||||
23 |
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
8 100 000 |
0 |
8 100 000 |
1.) Beruházások |
8 946 000 |
64 000 |
9 010 000 |
|
24 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
2.) Felújítások |
15 251 937 |
0 |
15 251 937 |
|||
25 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól |
0 |
3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
0 |
0 |
||||
26 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
0 |
4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|||
27 |
- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől |
0 |
Fejlesztési tartalék |
8 428 257 |
0 |
8 428 257 |
|||
28 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
0 |
0 |
0 |
|||||
29 |
2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. |
0 |
0 |
0 |
|||||
30 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||
31 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
8 100 000 |
0 |
8 100 000 |
Felhalmozási kiadás összesen: |
32 626 194 |
64 000 |
32 690 194 |
|
32 |
Felhalm. célú finanszírozási bevételek |
Felhalm. célú finanszírozási kiadások |
|||||||
33 |
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
24 526 194 |
64 000 |
24 590 194 |
Fejl.célú intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
- értékpapír értékesítés bevételei |
0 |
|||||||
35 |
felhalm.célú fin.bev.össz. |
24 526 194 |
64 000 |
24 590 194 |
felhalm.célú fin.kiadás össz. |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
32 626 194 |
64 000 |
32 690 194 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
32 626 194 |
64 000 |
32 690 194 |
|
37 |
Bevételek mindösszesen: |
166 405 266 |
46 967 679 |
213 372 945 |
Kiadások mindösszesen: |
166 405 266 |
46 967 679 |
213 372 945 |
|
38 |
Ebből: Költségvetési bevétel: |
95 716 343 |
16 801 000 |
112 517 343 |
Ebből: Költségvetési kiadás: |
134 532 660 |
46 967 679 |
181 500 339 |
|
39 |
Finanszírozási bevétel |
70 688 923 |
30 166 679 |
100 855 602 |
Finanszírozási kiadás: |
31 872 606 |
0 |
31 872 606 |
|
4. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|
1 |
I. Működési bevételek |
||||
2 |
1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről |
68 291 343 |
0 |
4 000 000 |
|
3 |
- Önkormányzat működési támogatása |
52 689 718 |
4 000 000 |
||
4 |
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. |
10 687 000 |
|||
5 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. |
3 914 625 |
|||
6 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
||||
7 |
- Központi költségvetési szervtől |
||||
8 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
1 000 000 |
|||
9 |
2. Közhatalmi bevételek |
4 800 000 |
|||
10 |
3. Működési bevételek |
27 326 000 |
|||
11 |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
12 |
Működési bevétel összesen: |
100 417 343 |
0 |
4 000 000 |
|
13 |
Finanszírozási bevételek |
||||
14 |
- likviditási célú hitel felvétel |
||||
15 |
- értékpapír értékesítés bevételei |
||||
16 |
- előző évi maradvány igénybevétele |
46 661 391 |
|||
17 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
0 |
|||
18 |
-intézményfinanszírozás |
29 604 017 |
|||
19 |
Finanszírozási bevétel összesen: |
76 265 408 |
0 |
0 |
|
20 |
Működési célú bevételek összesen: |
176 682 751 |
0 |
4 000 000 |
|
21 |
|||||
22 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
||||
23 |
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
8 100 000 |
|||
24 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
||||
25 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól |
||||
26 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
||||
27 |
- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől |
||||
28 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
||||
29 |
2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. |
||||
30 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
31 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
8 100 000 |
0 |
0 |
|
32 |
Felhalm. célú finanszírozási bevételek |
||||
33 |
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
24 590 194 |
|||
34 |
- értékpapír értékesítés bevételei |
0 |
|||
35 |
felhalm.célú fin.bev.össz. |
24 590 194 |
0 |
0 |
|
36 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
32 690 194 |
0 |
0 |
|
37 |
Bevételek mindösszesen: |
209 372 945 |
0 |
4 000 000 |
|
38 |
Ebből: Költségvetési bevétel: |
108 517 343 |
0 |
4 000 000 |
|
39 |
Finanszírozási bevétel |
100 855 602 |
0 |
0 |
|
5. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|
1 |
I. Működési kiadások |
||||
2 |
1.) Személyi juttatások |
48 694 484 |
|||
3 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
7 603 495 |
|||
4 |
3.) Dologi kiadások |
46 855 000 |
|||
5 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
4 000 000 |
||
6 |
5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
1 477 000 |
|||
7 |
6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
100 000 |
|||
8 |
7.) Előző évről szárm. Visszafiz. |
||||
9 |
8.) Működési tartalék |
40 080 166 |
|||
10 |
|||||
11 |
|||||
12 |
Működési kiadás összesen: |
144 810 145 |
0 |
4 000 000 |
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
||||
14 |
Likviditási célú hitel törlesztés |
||||
15 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
||||
16 |
Intézményfinanszírozás |
29 604 017 |
|||
17 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
2 268 589 |
|||
18 |
Finanszírozási kiadás összesen: |
31 872 606 |
|||
19 |
Működési célú kiadások összesen: |
176 682 751 |
0 |
4 000 000 |
|
20 |
|||||
21 |
II. Felhalmozási kiadások |
||||
22 |
1.) Beruházások |
9 010 000 |
|||
23 |
2.) Felújítások |
15 251 937 |
|||
24 |
3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
0 |
|||
25 |
4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
0 |
|||
26 |
Fejlesztési tartalék |
8 428 257 |
|||
27 |
Felhalmozási kiadás összesen: |
32 690 194 |
|||
28 |
Felhalm. célú finanszírozási kiadások |
0 |
|||
29 |
Fejl.célú intézményfinanszírozás |
0 |
|||
31 |
felhalm.célú fin.kiadás össz. |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
32 690 194 |
0 |
0 |
|
Kiadások mindösszesen: |
209 372 945 |
0 |
4 000 000 |
||
Ebből: Költségvetési kiadás: |
177 500 339 |
0 |
4 000 000 |
||
Finanszírozási kiadás: |
31 872 606 |
0 |
0 |
||
6. melléklet
Jogcím |
Me. |
Mutató |
Fajlagos összeg |
2021.évi előirányzat(Ft) |
|
1.1.1.1 |
Önkormányzati hivatal támogatása |
fő |
5 475 |
||
1.1.1.2 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátás tám. |
hektár |
25 200 |
3 086 532 |
|
1.1.1.3 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
320 000 |
3 270 121 |
||
1.1.1.4 |
Köztemető fenntartási feladatok |
min. 100 000 |
148 103 |
||
1.1.1.5 |
Közutak fenntartásának támogatása |
1 804 356 |
|||
1.1.1.6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 886 199 |
|||
1.1.1.7 |
Lakott küldterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
75 533 |
||
1.1.. |
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám. |
17 270 844 |
|||
1.2.1.1 |
Óvodaműködtetés támogatása |
fő |
17 |
97 400 |
1 655 800 |
1.2.2.1 |
Pedagógusok átlagbér alapú támogatása |
fő |
2,1 |
4 861 500 |
10 209 150 |
1.2.3.1.1.1.1 |
Ped.II..kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
2 |
432 000 |
864 000 |
1.2.3.1.1.1.2 |
Pedagógusok munkáját segítők átlagbér alapú támogatása |
fő |
1 |
2 919 000 |
2 919 000 |
1.2.. |
Összesen köznevelési támogatás |
15 647 950 |
|||
1.3..1 |
Szoc.és gyermekjóléti feladatok egyéb támogatása |
5 197 000 |
|||
1.3.2.3.1 |
Szociális étkeztetés |
fő |
34 |
66 360 |
2 256 240 |
1.3.2.5 |
Falugondnoki szolgáltatás |
hó |
12 |
4 479 000 |
|
1.3.. |
Szoc.és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen |
11 932 240 |
|||
1.4.1.1 |
Gyermekétkezetés támogatása, bértámogatás |
fő |
2,24 |
2 376 000 |
5 322 240 |
1.4.1.2 |
Gyermekétkezetés támogatása, üzemeltetési támogatás |
3 895 894 |
|||
1.4..2 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
Ft |
615 |
570 |
350 550 |
1.4.. |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása összesen: |
9 568 684 |
|||
1.5..2 |
Kulturális feladatok támogatása |
fő |
2 170 |
2 270 000 |
|
Önkormányzat támogatásai összesen |
56 689 718 |
7. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
2021.évi eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
2021.évi eredeti előirányzat |
|
1 |
I. Működési bevételek |
I. Működési kiadások |
|||
2 |
1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről |
72 291 343 |
1.) Személyi juttatások |
25 111 000 |
|
3 |
- Önkormányzat működési támogatása |
56 689 718 |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
3 804 300 |
|
4 |
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. |
10 687 000 |
3.) Dologi kiadások |
27 334 000 |
|
5 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. |
3 914 625 |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
|
6 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
1 477 000 |
||
7 |
- Központi költségvetési szervtől |
6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
100 000 |
||
8 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
1 000 000 |
7.) Előző évről szárm. Visszafiz. |
||
9 |
2. Közhatalmi bevételek |
4 800 000 |
8.) Működési tartalék |
40 080 166 |
|
10 |
3. Működési bevételek |
10 525 000 |
|||
11 |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
12 |
Működési bevétel összesen: |
87 616 343 |
Működési kiadás összesen: |
101 906 466 |
|
13 |
Finanszírozási bevételek |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||
14 |
- likviditási célú hitel felvétel |
Likviditási célú hitel törlesztés |
|||
15 |
- értékpapír értékesítés bevételei |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
|||
16 |
- előző évi maradvány igénybevétele |
46 162 729 |
Intézményfinanszírozás |
29 604 017 |
|
17 |
- ÁHT-n belüli megelőlegezések |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
2 268 589 |
||
18 |
-intézményfinanszírozás működésre |
||||
19 |
Működési célú finanszírozási bevétel összesen: |
46 162 729 |
Műk.célú finanszírozási kiadás összesen: |
31 872 606 |
|
20 |
Működési célú bevételek összesen: |
133 779 072 |
Működési célú kiadások összesen: |
133 779 072 |
|
21 |
|||||
22 |
II. Felhalmozási bevételek |
II. Felhalmozási kiadások |
|||
23 |
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
8 100 000 |
1.) Beruházások |
8 946 000 |
|
24 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
2.) Felújítások |
15 251 937 |
||
25 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól |
3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
0 |
||
26 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
0 |
||
27 |
- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől |
Fejlesztési tartalék |
8 428 257 |
||
28 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
||||
29 |
2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. |
||||
30 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
31 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
8 100 000 |
Felhalmozási kiadás összesen: |
32 626 194 |
|
32 |
Felhalm.célú finanszírozási bevételek |
Felhalm.célú finanszírozási kiadások |
|||
33 |
Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele |
24 526 194 |
Fejl.célú intézményfinanszírozás |
||
- értékpapír értékesítés bevételei |
|||||
34 |
Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásra |
||||
35 |
Felhalm.célú finanszírozási bevételek összesen: |
24 526 194 |
Felhalm.célú finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
|
36 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
32 626 194 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
32 626 194 |
|
37 |
Bevételek mindösszesen: |
166 405 266 |
Kiadások mindösszesen: |
166 405 266 |
|
38 |
Ebből: Költségvetési bevétel: |
95 716 343 |
Ebből: Költségvetési kiadás: |
134 532 660 |
|
39 |
Finanszírozási bevétel |
70 688 923 |
Finanszírozási kiadás: |
31 872 606 |
|
8. melléklet
Megnevezés |
Összeg |
Vagyontípusú adók |
3 000 000 |
- építményadó |
|
- magánszem. komm. adója |
3 000 000 |
Értékesítési és forg. adó |
1 500 000 |
- iparűzési adó |
1 500 000 |
Gépjárműadó |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
250 000 |
- idegenforg. adó tartózk. után |
250 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
- igazgatási szolg. díj |
|
- környezetvédelmi bírság |
|
- önkorm. részére átengedett bírság |
|
- egyéb bírság, pótlék |
50 000 |
Egyéb települési adó ( talajterhelési díj) |
|
Összesen |
4 800 000 |
9. melléklet
Kormányzati funkció |
Megnevezés |
Szolg. nyújt. bev. |
Közv. szolg. ellenért. |
Tulajd. bevét. |
Ellátási díjak |
Áfa |
ÁFA visszatér |
Kamat |
Egyéb működési |
Összesen |
B402 |
B403 |
B404 |
B405 |
B406 |
B407 |
B408 |
B411 |
|||
096015 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
750 000 |
750 000 |
|||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
500 |
500 |
1 000 |
||||||
049010 |
Máshova nem sorolt tev. |
12 500 000 |
0 |
3 550 000 |
16 050 000 |
|||||
Mesevár Óvoda összesen: |
12 500 000 |
0 |
0 |
750 000 |
3 550 000 |
500 |
500 |
16 801 000 |
||
011130 |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
200 000 |
54 000 |
5 000 |
300 000 |
559 000 |
||||
066020 |
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás |
20 000 |
5 000 |
0 |
25 000 |
|||||
013350 |
Önkorm. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fa. |
460 000 |
330 000 |
2 200 000 |
773 000 |
3 763 000 |
||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
390 000 |
0 |
390 000 |
||||||
107051 |
Szociális étkeztetés |
3 750 000 |
1 013 000 |
4 763 000 |
||||||
106060 |
Egyéb szoc.és pénzbeni ellátás |
0 |
||||||||
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejl. |
20 000 |
5 000 |
25 000 |
||||||
082092 |
Közműv. -hagyomány, közösségi kulturális értékek g. |
780 000 |
220 000 |
1 000 000 |
||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
0 |
||||||||
Önkormányzat összesen: |
1 280 000 |
920 000 |
2 200 000 |
3 750 000 |
2 070 000 |
0 |
5 000 |
300 000 |
10 525 000 |
|
Mindösszesen: |
13 780 000 |
920 000 |
2 200 000 |
4 500 000 |
5 620 000 |
5 500 |
300 500 |
27 326 000 |
10. melléklet
adatok Ft-ban |
||
rovat |
Megnevezés |
2020.évi |
Előirányzat |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
18 504 000 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
348 000 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
24 000 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
364 000 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
19 240 000 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
5 871 000 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
5 871 000 |
K1 |
Személyi juttatások összesen: |
25 111 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 804 300 |
K2 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
3 711 000 |
K2 |
ebből: táppénz hozzájárulás |
15 000 |
K2 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
78 300 |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 580 000 |
K31 |
Készletbeszerzés összesen |
2 630 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
74 000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
35 000 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
109 000 |
K331 |
Közüzemi díjak |
3 000 000 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
6 350 000 |
K333 |
Bérleti díjak |
5 000 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 275 000 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
920 000 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
4 950 000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2 580 000 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
20 080 000 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
25 000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
3 965 000 |
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
525 000 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 490 000 |
K3 |
Dologi kiadások összesen: |
27 334 000 |
K42 |
Családi támogatások |
0 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
4 000 000 |
K48 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], |
4 000 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 477 000 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
K513 |
Tartalékok - működési |
40 580 166 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
42 157 166 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
102 406 466 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 268 589 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
29 604 017 |
Működési célú finanszírozási kiadás |
31 872 606 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
134 279 072 |
11. melléklet
adatok Ft-ban |
||
kormány-funkció |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
104051 |
Családtámogatások |
0 |
107060 |
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások |
4 000 000 |
Ebből: Települési támogatás |
4 000 000 |
|
4 000 000 |
||
12. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
2021. évi eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
2021. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
I. Működési bevételek |
I. Működési kiadások |
|||
2 |
1. Műk.célú támogatás ÁHT-n belülről |
0 |
1.) Személyi juttatások |
23 583 484 |
|
3 |
- Önkormányzat működési támogatása |
2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
3 799 195 |
||
4 |
- Elkülönített állami pénzalaptól átvett tám. |
3.) Dologi kiadások |
19 521 000 |
||
5 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól tám. |
4.) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
5.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
|||
7 |
- Központi költségvetési szervtől |
6.) Működési célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
|||
8 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
7.) Előző évről szárm. Visszafiz. |
|||
9 |
2. Közhatalmi bevételek |
8.) Működési tartalék |
|||
10 |
3. Működési bevételek |
16 801 000 |
|||
11 |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
||||
12 |
Működési bevétel összesen: |
16 801 000 |
Működési kiadás összesen: |
46 903 679 |
|
13 |
Finanszírozási bevételek |
Finanszírozási kiadások |
|||
14 |
- likviditási célú hitel felvétel |
Likviditási célú hitel törlesztés |
|||
15 |
- értékpapír értékesítés bevételei |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
|||
16 |
- előző évi maradvány igénybevétele |
498 662 |
Intézményfinanszírozás |
||
17 |
Intézményfinanszírozás |
29 604 017 |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafiz. |
||
18 |
Finanszírozási bevétel összesen: |
30 102 679 |
Finanszírozási kiadás összesen: |
0 |
|
19 |
Működési célú bevételek összesen: |
46 903 679 |
Működési célú kiadások összesen: |
46 903 679 |
|
20 |
|||||
21 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
II. Felhalmozási kiadások |
|||
22 |
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
1.) Beruházások |
64 000 |
||
23 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
2.) Felújítások |
0 |
||
24 |
- Helyi önkormányzatoktól és kv-i szerveitól |
3.) Felhalm.célú pénzátadás ÁHT-n belülre |
|||
25 |
- Társulások és költségvetési szerveitől |
4.) Felhalm. célú pénzátadás ÁHT-n kívülre |
|||
26 |
- Nemzetiségi Önk.és költségvetési szerveitől |
||||
27 |
- Fejezeti kezelési előirányzatoktól |
Finanszírozási kiadások |
|||
28 |
2. Immat. javak, ingatlanok egyéb t.eszk.ért. bev. |
||||
29 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Fejlesztési tartalék |
|||
30 |
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele |
64 000 |
|||
31 |
Intézményfinanszírozás fejlesztési kiadásokra |
||||
32 |
Felhalm. célú bevételek összesen: |
64 000 |
Felhalm. célú kiadások összesen: |
64 000 |
|
33 |
Bevételek mindösszesen: |
46 967 679 |
Kiadások mindösszesen: |
46 967 679 |
|
34 |
Ebből: Költségvetési bevétel: |
16 801 000 |
Ebből: Költségvetési kiadás: |
46 967 679 |
|
35 |
Finanszírozási bevétel |
30 166 679 |
Finanszírozási kiadás: |
0 |
|
13. melléklet
Költségvetési kiadások |
adatok Ft-ban |
|
rovat |
Megnevezés |
2021.évi |
Előirányzat |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
21 911 484 |
K1104 |
Készenlét, helyettesítés |
150 000 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
600 000 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
180 000 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
72 000 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
400 000 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
23 313 484 |
K122 |
Munkavégzésre ir.egyéb jogv.nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
270 000 |
K122 |
Külső személyi juttatások |
270 000 |
K1 |
Személyi juttatások |
23 583 484 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 799 195 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
3 609 195 |
|
ebből: egészségügyi hozzájárulás |
||
ebből: táppénz hozzájárulás |
100 000 |
|
ebből: munkáltatót terhelő szja |
90 000 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
12 400 000 |
K31 |
Készletbeszerzés |
12 450 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
70 000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
140 000 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
210 000 |
K331 |
Közüzemi díjak |
1 500 000 |
k333 |
Bérleti díjak |
10 000 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
200 000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
300 000 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 110 000 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
50 000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 900 000 |
K352 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
1 800 000 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
1 000 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 701 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
19 521 000 |
Működési kiadások |
46 903 679 |
14. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||
Pályázat megnevezés száma |
Maradvány |
Bevétel |
Személyi jell.kiadás |
Járulék kiad. |
Dologi kiad |
Felhalmozás |
Tartalék |
Összesen |
TOP-1.2.1-16-VE1-201700002 Bodzaház és turisztikai központ kialakítása Jásdon |
4 529 453 |
606 500 |
3 930 923 |
4 537 423 |
||||
TOP-3.2.1-16-VE1-201700004 Energetika-Hivatal szigetelése |
364 004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota téségében" |
10 021 690 |
1 512 400 |
234 100 |
1 394 291 |
115 579 |
6 765 320 |
10 021 690 |
|
TOP-5.3.1-16-VEI-2017-00013"Helyi indentitás és kohézió erősítése" Közössépgfejlesztés a Bakony Keleti kapujában |
18 968 773 |
1 996 000 |
310 000 |
590 000 |
16 072 773 |
18 968 773 |
||
LEADER VP6-19.2.1-7-2-17 Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása |
4 059 000 |
695 000 |
695 000 |
|||||
LEADER Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása |
1 176 450 |
1 176 450 |
1 176 450 |
|||||
33 519 916 |
5 599 454 |
3 508 400 |
544 100 |
2 590 791 |
5 917 952 |
22 838 093 |
33 527 886 |
15. melléklet
adatok Ft-ban |
||
Kormány- funkció |
Beruházás, felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Szellemi termékek beszerzése |
||
011130 |
Településrendezési terv |
2 667 000 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
||
013350 |
Bodzaház beruházás eszközbeszerzés |
3 930 923 |
EFOP projekt eszközbeszerzés |
115 579 |
|
LEADER projekt eszközbeszerzés |
695 000 |
|
LEADER projekt eszközbeszerzés |
1 177 498 |
|
Víhony, SEFA ingatlan beszerzés |
360 000 |
|
Önkormányzat összesen: |
8 946 000 |
|
Óvodai eszközbeszerzés |
64 000 |
|
Beruházások összesen |
9 010 000 |
|
Korm. funkció |
Felújítás megnevezése |
|
Dózsa Gy.utca útfelújítás |
15 251 937 |
|
Önkormányzat összesen: |
15 251 937 |
|
Óvoda |
0 |
|
Felújítások összesen: |
15 251 937 |
|
Mindösszesen |
24 261 937 |
|
16. melléklet
adatok Ft-ban |
||
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
0 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 |
0 |
A helyi adónál, gépjárműadónál biztsított kedvezmények, mentességek |
0 |
|
- komunális adó |
4 984 000 |
2 200 000 |
- iparűzési adó |
1 500 000 |
0 |
- idegenforgalmi adó |
280 000 |
0 |
- gépjármű adó |
0 |
|
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények |
0 |
0 |
- ebből civil szervezeteknek nyújtott (Jövőnk a falu, Pávakör, Tűzoltóság, Polgárőrség) |
480 000 |
|
- háziorvos |
0 |
360 000 |
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
17. melléklet
Megnevezés |
Kötváll. éve |
Lejárat |
2020. |
2021. |
2022. |
2021. évet követően |
Felhalmozás |
||||||
0 |
0 |
0 |
||||
POL TRADE településfejlesztési terv |
2019 |
2021 |
2 667 000 |
0 |
||
Működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
EFOP projektmenedzsment bér+járulék |
2019 |
2021 |
2 450 782 |
1 746 500 |
||
TOP-5.3.1 projektmenedzsment bér+járulék |
2019 |
2021 |
2 253 760 |
2 306 000 |
||
Magyar Falu projekt közösségszervező bér+járulék |
2020 |
2021 |
0 |
2 120 000 |
193 347 |
|
GDPR szerződés (adatvédelem) önkorm. |
2019 |
2021 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
|
GDPR szerződés (adatvédelem) ovi |
2019 |
2021 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
|
EFOP Kovács Szilvia Bodzavirág kulturcsoport |
2019 |
2021 |
0 |
266 000 |
||
EFOP Kovács Szilvia "Okoska" program |
2019 |
2021 |
0 |
200 000 |
||
Jásd Szlovák Nemz. Önk. "Hagyományok ápolása" |
2019 |
2021 |
410 000 |
410 000 |
||
Jövőnk a falu egyesület rendezvényszervezés |
2018 |
2021 |
0 |
180 000 |
||
Települési támogatások |
2020 |
2021 |
300 000 |
18. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Megnevezés |
Előirány- zat össz. |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
Személyi jellegű kiadások |
48 694 484 |
4 200 000 |
4 200 000 |
5 400 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
4 294 484 |
48 694 484 |
Járulék kiadások és szocho. |
7 603 495 |
650 000 |
650 000 |
840 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
663 495 |
7 603 495 |
Dologi kiadások |
46 855 000 |
3 842 000 |
3 842 000 |
3 842 000 |
3 842 000 |
4 142 000 |
4 042 000 |
3 842 000 |
3 842 000 |
3 842 000 |
3 842 000 |
4 183 000 |
3 752 000 |
46 855 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 000 000 |
350 000 |
150 000 |
150 000 |
350 000 |
150 000 |
300 000 |
150 000 |
1 200 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
450 000 |
4 000 000 |
Egyéb műk.kiadások áh. belülre |
1 477 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
120 000 |
107 000 |
1 477 000 |
Egyéb műk.kiadások áh. Kívülre |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||
Műk.célú tartalék |
40 080 166 |
3 380 000 |
3 380 000 |
3 380 000 |
3 380 000 |
3 380 000 |
3 380 000 |
3 380 000 |
3 380 000 |
3 380 000 |
3 380 000 |
3 400 166 |
3 380 000 |
40 580 166 |
Működési kiadások össz. |
148 810 145 |
12 547 000 |
12 347 000 |
13 737 000 |
12 097 000 |
12 197 000 |
12 347 000 |
11 897 000 |
12 947 000 |
11 997 000 |
12 097 000 |
12 453 166 |
12 646 979 |
149 310 145 |
Beruházás |
9 010 000 |
4 047 000 |
695 000 |
2 667 000 |
1 601 000 |
9 010 000 |
||||||||
Felújítás |
15 251 937 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 251 937 |
15 251 937 |
|||||||||
Felhalm. c. pe. átad. |
0 |
0 |
||||||||||||
Felhalm. c. céltartalék |
8 428 257 |
6 228 257 |
1 400 000 |
800 000 |
8 428 257 |
|||||||||
0 |
||||||||||||||
Összesen felhalm. kiad. |
32 690 194 |
10 275 257 |
0 |
2 095 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
7 918 937 |
0 |
0 |
2 401 000 |
0 |
0 |
32 690 194 |
Intézményfinanszírozás |
29 604 017 |
2 410 000 |
2 410 000 |
3 060 000 |
2 410 000 |
2 410 000 |
2 410 000 |
2 410 000 |
2 410 000 |
2 410 000 |
2 410 000 |
2 400 000 |
2 454 017 |
29 604 017 |
megelőlegezés visszafiz. |
2 268 589 |
2 268 589 |
2 268 589 |
|||||||||||
hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Finanszírozási kiadás |
31 872 606 |
4 678 589 |
2 410 000 |
3 060 000 |
2 410 000 |
2 410 000 |
2 410 000 |
2 410 000 |
2 410 000 |
2 410 000 |
2 410 000 |
2 400 000 |
2 454 017 |
31 872 606 |
Összesen kiadás |
213 372 945 |
27 500 846 |
14 757 000 |
18 892 000 |
14 507 000 |
19 607 000 |
19 757 000 |
22 225 937 |
15 357 000 |
14 407 000 |
16 908 000 |
14 853 166 |
15 100 996 |
213 872 945 |
Működési c. támogatások |
72 291 343 |
6 024 000 |
6 024 000 |
6 024 000 |
6 024 000 |
6 024 000 |
6 024 000 |
6 024 000 |
6 024 000 |
6 024 000 |
6 024 000 |
6 024 000 |
6 027 343 |
72 291 343 |
Közhatalmi bevételek |
4 800 000 |
150 000 |
400 000 |
1 400 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
300 000 |
1 400 000 |
200 000 |
200 000 |
430 000 |
4 800 000 |
Működési bevételek |
27 326 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 700 000 |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 103 750 |
2 103 750 |
2 103 750 |
2 014 750 |
27 326 000 |
Működési c. átvett pénz |
0 |
|||||||||||||
Működési bevételek össz. |
104 417 343 |
8 274 000 |
8 524 000 |
9 524 000 |
8 304 000 |
8 304 000 |
8 804 000 |
8 904 000 |
9 124 000 |
9 527 750 |
8 327 750 |
8 327 750 |
8 472 093 |
104 417 343 |
Felhalm.célú tám. |
8 100 000 |
2 500 000 |
364 000 |
4 059 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 177 000 |
8 100 000 |
||
Felhalm.célú átvett pénz |
0 |
0 |
||||||||||||
Sajátos felhalm. bevét. |
0 |
|||||||||||||
Felhalm. bevételek össz. |
8 100 000 |
0 |
2 500 000 |
364 000 |
4 059 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 177 000 |
0 |
8 100 000 |
Előző évi pm. igénybevétele |
71 251 585 |
71 251 585 |
71 251 585 |
|||||||||||
Intézményfinanszírozás |
29 604 017 |
2 410 000 |
2 410 000 |
3 060 000 |
2 410 000 |
2 410 000 |
2 410 000 |
2 410 000 |
2 410 000 |
2 410 000 |
2 410 000 |
2 400 000 |
2 454 017 |
29 604 017 |
értékpapír ért. Bev |
0 |
|||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
100 855 602 |
73 661 585 |
2 410 000 |
3 060 000 |
2 410 000 |
2 410 000 |
2 410 000 |
2 410 000 |
2 410 000 |
2 410 000 |
2 410 000 |
2 400 000 |
2 454 017 |
100 855 602 |
Összesen bevételek |
213 372 945 |
81 935 585 |
13 434 000 |
12 948 000 |
14 773 000 |
10 714 000 |
11 214 000 |
11 314 000 |
11 534 000 |
11 937 750 |
10 737 750 |
11 904 750 |
10 926 110 |
213 372 945 |
19. melléklet
Megnevezés |
2020. december 31-i állomány |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
Összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek |
||||||
Fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||
Kötvény kibocsátása |
||||||
Részletfizetés |
||||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek |
||||||
Helyi és települési adók |
6 291 749 |
4 750 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
19 750 000 |
Önkormányzati vagyon értékesítése, hasznosítása |
1 043 181 |
2 200 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
7 300 000 |
Osztalék, koncessziós díj, hozam |
0 |
|||||
Ingatlanértékesítés bevétele |
0 |
0 |
||||
Bírság, pótlék- és díjbevétel |
46 033 |
50 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
125 000 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
|||||
Saját bevételek összesen: |
7 380 963 |
7 000 000 |
6 725 000 |
6 725 000 |
6 725 000 |
27 175 000 |
Kötelezettségek aránya: |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |