Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről
Hatályos: 2021. 02. 17- 2021. 09. 29Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről
Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Bodajk Város Polgármestere - figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021 (I. 29.) Korm. rendeletre - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a Bodajki Zengő Óvoda-Mini Bölcsőde intézmény vezetőjével történő egyeztetéssel a következőket rendeli el:
1. § Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2021. évi költségvetését e rendelettel állapítja meg. A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.
2. § (1) Bodajk Város Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) éves költségvetésének előirányzatait az alábbi összegekben határozza meg:
- a) összes bevételét 558.115 eFt-ban
- b) összes kiadását 558.115 eFt-ban
- c) tárgyévi költségvetési bevétel előirányzatát 377.407 eFt-ban
- d) tárgyévi költségvetési kiadás előirányzatát 558.115 eFt-ban
- e) költségvetési egyenlegét -180.708 eFt-ban
- f) költségvetési hiány belső finanszírozását/ finanszírozási bevétel 180.708 eFt-ban
- g) költségvetési hiány külső finanszírozását/ finanszírozási bevétel 0 Ft-ban
- h) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait/ finanszírozási kiadás 0 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 420.128eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 137.987 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
(3) Az önkormányzat kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 420.128 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 137.987 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
(4) Az önkormányzat kötelező feladatainak kiadása 552.892 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 5.223 eFt. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. Az önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.
(5) A Bodajki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: polgármesteri hivatal) intézményi költségvetés bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 93.218 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 5.826 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
(6) A polgármesteri hivatal intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 93.218 eFt működési költségvetés előirányzat,
- b) 5.826 eFt felhalmozási költségvetés előirányzat.
(7) A polgármesteri hivatal kötelező feladatainak kiadása 99.044 eFt, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. A polgármesteri hivatal állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.
(8) A Bodajki Zengő Óvoda – Mini Bölcsőde (a továbbiakban: óvoda) intézményi költségvetési bevételi előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 52.809 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 127 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
(9) Az óvoda intézményi költségvetés kiadási előirányzata az alábbi előirányzatokra tagozódik:
- a) 52.809 e Ft működési költségvetés előirányzat,
- b) 127 e Ft felhalmozási költségvetés előirányzat.
(10) Az óvoda kötelező feladatainak kiadása 52.936 e Ft, önként vállalt feladatainak kiadása 0 Ft. Önként vállalt feladatokból származó bevétel összege 0 Ft. Az óvoda állami (államigazgatási) feladatok vonatkozásában költségvetési bevételi, illetve kiadási előirányzatot nem tervez.
3. § (1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) szerint a költségvetési beszámolókkal egyidejűleg szükség szerint módosítja a költségvetési rendeletét.
(2) Az önkormányzat működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet, ezen belül az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkción 1 fő polgármester, 1 fő alpolgármester, 7 fő munkaszerződéses munkavállaló és a képviselő-testületi tagok, valamint a nem képviselő bizottsági tagok személyi juttatásai kerültek tervezésre.
(2) Az önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció tartalmazza az önkormányzat által adományozható kitüntetésekhez, címekhez, díjakhoz járó pénzjutalmak, tárgyjutalmak és azok járulékainak fedezetét.
(3) A közfoglalkoztatás kormányzati funkción a közfoglalkoztatási terv szerint 10 fő átlaglétszámnak megfelelő bértömeg került betervezésre.
(4) Az intézményi költségvetések az ott alkalmazottak személyi juttatásait tartalmazza.
5. § Az ifjúság-egészségügyi gondozás kormányzati funkció és a család- és nővédelmi egészségügyi gondozás kormányzati funkció 2 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza 30% -70% arányban megosztva.
6. § (1) A könyvtári szolgáltatások kormányzati funkció 1 fő közalkalmazott illetményét tartalmazza.
(2) A könyvtáros a könyvtár beszerzéseit előzetesen a polgármesterrel köteles egyeztetni.
7. § (1) A közművelődés és társadalmi részvétel fejlesztése kormányzati funkció 1 fő munkavállaló illetményét és egyéb juttatásait tartalmazza.
(2) A művelődésszervező tevékenységéről közvetlenül a polgármesterrel köteles egyeztetni.
8. § (1) Cafetéria-juttatásként a polgármester és a közalkalmazottak részére évi bruttó 200 eFt/fő összeget tartalmaz a költségvetés.
(2) A közalkalmazottak jutalmazására a vállalható kötelezettség mértéke 4.000 eFt, melyet egyéni döntés alapján a polgármester átcsoportosítással hajthat végre.
(3) A 2021. évi költségvetési engedélyezett létszámkeretet a 4. melléklet tartalmazza.
9. § A képviselő-testület a beruházási és egyéb felhalmozási kiadási előirányzatot 15.234 eFt összegben állapítja meg a következő fejlesztési feladatokra:
- a) Településfejlesztési projektek és támogatásuk kormányzati funkción 9.027 eFt,
- b) Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése kormányzati funkción 254 eFt,
- c) Intézményi beszerzés a hivatalnál 5.826 eFt,
- d) Intézményi beszerzés az óvodánál 127 eFt.
10. § A képviselő-testület a felújítási kiadási előirányzatot 122.753 eFt-ban hagyja jóvá a következő feladatokra:
- a) Önkormányzati vagyon kormányzati funkción 12.000 eFt,
- b) Városgazdálkodás kormányzati funkción 84.027 eFt,
- b) Településfejlesztési projektek és támogatásuk kormányzati funkción 26.726 eFt
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 8.398 eFt összegben hagyja jóvá.
(2) A környezetvédelmi alapban rendelkezésre álló 41 eFt felosztásáról és felhasználásáról egyedi határozatban rendelkezik, a meglévő pénzeszközt önálló bankszámlán tartva elkülönítetten kezeli.
12. § Az önkormányzat eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét az 5. melléklet tartalmazza.
13. § (1) Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.
(2) A támogatások folyósításának időbeli ütemezése – amennyiben erről egyéb szabályzó nem rendelkezik – a polgármester és a támogatott előzetes egyeztetése alapján történik.
14. § (1) Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségeit az ügyletek futamidejének végéig a 7. melléklet mutatja be, mely tartalmazza a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. Garancia- és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs az önkormányzatnak.
(2) A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét -180.708 eFt-ban határozza meg, melyből a működési egyenleg -58.916 eFt, a felhalmozási egyenleg -121.792 eFt. A költségvetési egyenleg kimutatását és a költségvetési többlet felhasználásának vagy a hiány finanszírozásának módját a 8. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának felhasználása, finanszírozási bevétele az alábbiak szerint:
- a) működési maradvány felhasználása 58.916 eFt,
- b) felhalmozási maradvány felhasználása 121.792 eFt.
(4) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele nem került betervezésre.
(5) A képviselő-testület az év közben jelentkező működési hiány finanszírozásának módját likviditási hitel igénybevételével fedezi.
(6) Az önkormányzat saját bevételét és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit a 9. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételét 56.879 eFt-ban, fizetési kötelezettséggel csökkentett 50 %-os saját bevételét 28.440 eFt-ban állapítja meg.
(7) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
(8) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja. A pénzintézeti kötelezettségvállalások kockázatainak feltárását a döntés-előkészítő szakaszban el kell végezni.
(9) A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester és a jegyző jogosult.
(10) A pénzintézeti szolgáltatások igénybevétele pályáztatás útján történhet, mellyel kapcsolatban a kontrolltevékenységek lefolytatása a jegyző feladata.
15. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat pénzforgalmi számláján lévő pénzkészletet saját hatáskörben 20.000 eFt-ig, negyedéves futamidővel lekösse a biztonságos működés feltételeinek biztosítása mellett. A lekötésről a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a testületet.
16. § (1) A polgármesteri hivatal működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 11. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
(2) A polgármesteri hivatal eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 13. melléklet mutatja be.
(3) Az óvoda működési, felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 14. melléklet, bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.
(4) Az óvoda eredeti előirányzataira vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a 16. melléklet mutatja be.
17. § A képviselő-testület az általa jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás jogát minden feladat vonatkozásában fenntartja.
18. § (1) A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester saját hatáskörben 2.000 eFt értékhatárig az e rendeletben szereplő kiadási főösszeg terhére dönt forrásfelhasználásról a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint.
(2) A jóváhagyott és elvégzett fejlesztések kifizetéséhez az átmeneti likviditási zavarok elkerülése érdekében a polgármester a felhalmozási kiadás előirányzat terhére kifizetést engedélyezhet visszapótlási kötelezettséggel.
19. § A képviselő-testület az esetleges költségvetési többletet határozatával megállapított dologi és felhalmozási kiadásra fordítja.
20. § A közvetett támogatásnyújtás elvei:
- a) Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedését a rendelet nem tartalmaz.
- b) Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedést a rendelet nem tartalmaz.
- c) A helyi adókról szóló rendelet alapján beépítésre kerültek a magánszemély kommunális adójára vonatkozó kedvezmények, mentességek.
- d) Egyéb helyi adó esetében a törvényi előírásokon felül kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
- e) A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelő fenntartási költségeit fedezi, a helyiségeket ingyenesen bocsátja rendelkezésükre. A civil szervezetek, egyesületek, klubok (a továbbiakban együttesen: egyéb szervezetek) részére az önkormányzat a tulajdonában álló, arra alkalmas helyiségeit térítésmentesen biztosítja.
- f) Más nem lakáscélú helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezményt, mentességet a rendelet nem tartalmaz.
- g) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön és követelés elengedést a rendelet nem tartalmaz.
21. § Speciális célú támogatásra a rendelet nem tartalmaz fedezetet.
22. § (1) Saját tulajdonú személygépkocsi használatát az intézményvezető saját dolgozója részére engedélyezheti a jóváhagyott költségvetési előirányzaton belül. Az intézményvezetők saját gépkocsi használatát a polgármester, a polgármesterét a Gazdasági Bizottság elnöke engedélyezi.
(2) A polgármester költségeit és kiadásait a Gazdasági Bizottság elnöke utalványozza.
23. § (1) A kiadási és bevételi előirányzat hónaparányos teljesítésének figyelemmel kísérése a jegyző és az intézményvezető feladata.
(2) A polgármester az önkormányzat előirányzatainak teljesítéseiről a rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(3) A jegyző a polgármesteri hivatal előirányzatainak teljesítéseiről a rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(4) Azon intézmény, feladat vezetője, aki az intézmény vagy feladat részére megállapított önkormányzati támogatás mértékét nem tartja működéséhez elegendőnek - intézményi beszámolóval és indoklással alátámasztva - 2021. július 31-ig nyújthatja be többlet-támogatási igényét az önkormányzathoz. Az igény benyújtásával egyidőben be kell mutatni a bevétel növelése és a kiadások csökkentése érdekében megtett intézkedéseket, azok tárgyévi és jövőbeni hatásait.
(5) A hátralékosok felszólítását január 31-ig és július 31-ig el kell végezni.
24. § A képviselő-testület magára nézve elfogadja, hogy költségvetési fedezetet igénylő határozati szintű döntését a forrás megjelölésével hozza meg, és a forrást igénylő határozati javaslatot a Gazdasági Bizottság előzetes véleményével terjeszti a képviselő-testület elé.
25. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-jétől visszamenőleg kell alkalmazni.
1. melléklet
Bodajk Város Önkormányzat működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési mérleg (nettósított) | |||||
Adatok ezer Ft-ban | |||||
Eredeti ei. | Eredeti ei. | ||||
Működési bevételek | 12 830 | Személyi juttatások | 159 810 | ||
Közhatalmi bevételek | 45 379 | Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó | 29 733 | ||
Önkormányzatok működési tám. | 251 353 | Dologi kiadások | 170 507 | ||
Egyéb működési c.tám. áht-n belülről | 51 350 | Egyéb működési célú kiadások | 33 780 | ||
Finanszírozási bevételek - működési | 0 | Finanszírozási kiadások - működési | 0 | ||
Működési c. átvett pénzeszköz | 300 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 17 900 | ||
Tartalék* | 8 398 | ||||
Működési bevételek összesen | 361 212 | Működési kiadások összesen | 420 128 | ||
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz | 11 750 | Beruházások | 15 234 | ||
Felhalmozási c. támogatás | 4 445 | Felújítások | 122 753 | ||
Felhalmozási bevételek | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | ||
Felhalmozási bevételek összesen | 16 195 | Felhalmozási kiadások összesen | 137 987 | ||
Finanszírozási bevétel (maradvány) | 180 708 | Finanszírozási kiadás | 0 | ||
Költségvetési bevételek összesen: | 558 115 | Költségvetési kiadások összesen: | 558 115 | ||
* Általános tartalék: | 8 398 | ||||
Céltartalék: | 0 | ||||
2. melléklet
2. melléklet a 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez | |
Bodajk Város Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként | |
Adatok eFt-ban | |
045120 Út, autópálya építése | |
eredeti ei. | |
Karbantartás, kisjavítás, egyéb | 1 000 |
Fizetendő általános forgalmi adó | 270 |
Dologi kiadás összesen | 1 270 |
Kiadás összesen | 1 270 |
096015 Intézményi étkeztetés | |
eredeti ei. | |
Étkeztetési bevétel | 4 875 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 316 |
Működési bevételek | 6 191 |
Bevételek összesen | 6 191 |
Vásárolt élelmezés, szolgáltatás | 18 630 |
Fizetendő általános forgalmi adó | 5 030 |
Dologi kiadás összesen | 23 660 |
Kiadás összesen | 23 660 |
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása | |
eredeti ei. | |
Reklám, propaganda | 2 600 |
Dologi kiadás összesen | 2 600 |
Kiadás összesen | 2 600 |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | |
eredeti ei. | |
Téli síkosság mentesítés, karbantartás, üzemeltetés | 660 |
Fizetendő általános forgalmi adó | 180 |
Dologi kiadás összesen | 840 |
Kiadás összesen | 840 |
066010 Zöldterület-kezelés | |
eredeti ei. | |
Parkfenntartás, beszerzések | 2 575 |
Gyepmesteri tevékenység | 425 |
Fizetendő általános forgalmi adó | 810 |
Dologi kiadás összesen | 3 810 |
Kiadás összesen | 3 810 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással k. feladatok | |
eredeti ei. | |
Tulajdonosi bevételek- csatorna, ivóvíz bérlet | 11 750 |
Bevételek összesen | 11 750 |
Fejérvíz beruházás, vízrendezéses munkák | 12 000 |
Földterület vétele | 0 |
Kiadás összesen | 12 000 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ig. tev. | |
eredeti ei. | |
EFOP támogatás | 2 700 |
Egyéb bevétel - esküvői ktgtérítés | 540 |
Bevételek összesen | 3 240 |
Választott tisztviselő juttatás (polgármester, alpolgármester) | 8 700 |
Munkaszerződéses munkavállalók juttatása (Top, Kehop pályázat, továbbfogl. - 7 fő) | 9 300 |
Állományba nem tart. jutt. (Képviselői tiszteletdíj) | 6 000 |
Személyi juttatás összesen | 24 000 |
Járulék | 3 800 |
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen | 3 800 |
Dologi kiadások - Kehop pályázati költségek | 2 300 |
Dologi kiadás összesen | 2 300 |
Kiadás összesen | 30 100 |
064010 Közvilágítás | |
eredeti ei. | |
Villamosenergia | 6 140 |
Karbantartás | 1 832 |
Egyéb díjak | 174 |
Fizetendő általános forgalmi adó | 2 150 |
Dologi kiadás összesen | 10 296 |
Kiadás összesen | 10 296 |
066020 Városgazdálkodás | |
eredeti ei. | |
Bérleti díj | 1 696 |
Egyéb működési bevétel | 600 |
Működési bevétel összesen | 2 296 |
TOP pályázatok támogatása (tartalék összeg lehívása) | 4 445 |
Felhalmozási célú pénzeszköz összesen | 4 445 |
Bevételek összesen | 6 741 |
Közalkalmazott juttatása | 1 494 |
Egyéb, külsős kifizetés (megbízási díj+reprezentáció) | 900 |
Egyéb juttatás | 162 |
Személyi juttatás összesen | 2 556 |
Járulék | 471 |
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen | 471 |
Üzemeltetési anyagok | 2 527 |
Szakmai anyag | 159 |
Informatikai szolg. | 2 574 |
Közüzemi és továbbszámlázott díjak | 1 945 |
Karbantartás, kisjavítás | 1 872 |
Városgondnokság - (BAK és egyéb kiadások) | 11 241 |
Egyéb üzemeltetés, fenntartás (bankktg, távfelügyelet, hulladék száll., posta ktg., weblap, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatás) | 17 323 |
Vásárolt közszolgáltatás (mérnöki,ügyvédi tev., környezetvéd és egyéb szakértői díjazások, rendezési terv) | 13 000 |
Felújításokkal kapcsolatos karbantartási, kisjavítási és egyéb pályázati | 8 500 |
Fizetendő általános forgalmi adó | 15 968 |
Belföldi kiküldetés | 50 |
Reklám, propaganda /Bodajki Szó/ | 1 500 |
Adók, díjak, egyéb befizetések, közbeszerzési hirdetmények, engedélyeztetések | 2 000 |
Dologi kiadás összesen | 78 659 |
TOP - tó és környéke | 46 444 |
TOP - Bölcsőde kialakítása | 37 583 |
Felújítás összesen | 84 027 |
Általános tartalék | 8 398 |
Céltartalék | 0 |
Tartalék összesen | 8 398 |
Kiadás összesen | 174 111 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | |
eredeti ei. | |
Tárgyi eszköz beszerzés (MFP eszközök) | 9 027 |
MFP Ovi tető | 26 726 |
Beruházások összesen | 35 753 |
900020 Funkcióra nem sorolható bevételek áht-n kívülről | |
eredeti ei. | |
Kommunális adó | 16 800 |
Idegenforgalmi adó | 250 |
Iparűzési adó - állandó jell.v. | 28 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek | 329 |
Közhatalmi bevételek | 45 379 |
Bevételek összesen | 45 379 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai | |
eredeti ei. | |
Önkormányzati hivatal és kötelező feladatok támogatása, normatíva | 153 531,434 |
Közművelődés támogatása | 8 775,480 |
Gyermekétkeztetés támogatása | 18 144,039 |
Családsegítés, gyermekjólét | 22 042,000 |
Közp. tám. - köznevelési, egyéb feladatok, int.kívüli gyermekétk, szoc tűzifa | 48 859,700 |
Önkormányzatok támogatása | 251 353 |
Bevételek összesen | 251 353 |
Áht. belüli megelőlegezések, visszafizetések | 14 439 |
Egyéb működési célú kiadások | 14 439 |
Kiadás összesen | 14 439 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | |
Iparűzési adó központi kiegészítése | 28 000 |
Bevételek összesen (előző évi maradvány igbevét.) | 179 808 |
Zengő Óvoda és Polgármesteri Hivatal támogatása | eredeti ei. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - működési | 145 052 |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása - felhalmozási | 5 953 |
ISPA 100 Ft/fő | 410 |
Móri Többcélú Kistérségi Társ. hozzájárulás | 9 000 |
F. M. Pénzügyi Keret tagdíj | 122 |
BURSA ösztöndíj | 940 |
Egyéb hozzájárulás (KDV, Klímabarát) | 447 |
"A Bakonyért" Vidékfejlesztési A. Egyesület tagdíj, TDM | 802 |
Kiadás összesen | 162 726 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | |
eredeti ei. | |
Továbbszámlázott kiadás | 1 500 |
Működési bevétel összesen | 1 500 |
Bevételek összesen | 1 500 |
Továbbszámlázott kiadás | 1 181 |
Fizetendő általános forgalmi adó | 370 |
Dologi kiadás összesen | 1 551 |
Kiadás összesen | 1 551 |
072111 Háziorvosi feladatellátás | |
eredeti ei. | |
Közüzemi díjak | 420 |
Szakmai anyagok | 32 |
Telefon, internet - orvosok | 197 |
Karbantartás, kisjavítás | 232 |
Egyéb üzemeltetés, fenntartás /laborasszisztens, egyéb/ | 987 |
Fizetendő általános forgalmi adó, egyéb díjak | 260 |
Dologi kiadás összesen | 2 128 |
Kiadás összesen | 2 128 |
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása | |
eredeti ei. | |
Közös ktg. | 103 |
Telefon | 31 |
Közüzemi díjak | 80 |
Fizetendő általános forgalmi adó | 53 |
Dologi kiadás összesen | 267 |
Kiadás összesen | 267 |
072311 Fogorvosi alapellátás | |
Egyéb működési c. támogatás áht-n belülről - Balinka | 50 |
Bevételek összesen | 50 |
Telefon | 46 |
Közüzemi díjak, karbantartás, egyéb szolg. | 347 |
Fizetendő általános forgalmi adó | 103 |
Dologi kiadás összesen | 496 |
Kiadás összesen | 496 |
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | |
eredeti ei. | |
OEP finanszírozás | 11 400 |
Egyéb működési célú támogatás áht-n belül | 11 400 |
Bevételek összesen | 11 400 |
Közalkalmazotti illetmény | 9250 |
Pótlék, helyettesítési díj | 52 |
Egyéb sajátos juttatás | 1000 |
Közlekedési költségtérítés | 215 |
Cafetéria | 300 |
Személyi juttatás összesen | 10 817 |
Járulék | 1 900 |
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen | 1 900 |
Irodaszer, nyomtatvány | 92 |
Szakmai anyag (gyógyszer, vegyszer) | 67 |
Telefon, internet, informatikai prg. telepítése, frissitése | 387 |
Közüzemi díjak | 409 |
Karbantartás, kisjavítás | 400 |
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szakmai szolg | 126 |
Fizetendő általános forgalmi adó | 400 |
Belföldi kiküldetés | 10 |
Egyéb dologi kiadás | 143 |
Dologi kiadás összesen | 2 034 |
Kiadás összesen | 14 751 |
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | |
eredeti ei. | |
OEP finanszírozás | 3 200 |
Egyéb működési célú támogatás áht-n belül | 3 200 |
Bevételek összesen | 3 200 |
Közalkalmazotti illetmény | 2 600 |
Személyi juttatás összesen | 2 600 |
Járulék | 300 |
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen | 300 |
Kiadás összesen | 2 900 |
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | |
eredeti ei. | |
Szakmai és üzemeltetési anyagok beszerzése | 500 |
Fizetendő általános forgalmi adó | 135 |
Kiadás összesen | 635 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | |
eredeti ei. | |
Gyermekétkeztetés (szünetekben) | 132 |
Dologi kiadás összesen | 132 |
Kiadás összesen | 132 |
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások | |
eredeti ei. | |
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása (Lila Akác Alapítvány) | 4 100 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 100 |
Kiadás összesen | 4 100 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások | |
eredeti ei. | |
Kamatmentes kölcsön visszatérülés | 300 |
Bevételek összesen | 300 |
Temetési kölcsön | 420 |
Települési támogatás - rendkívüli, babaérkezési, eseti,gyógyszer, lakásf. | 4 600 |
Települési támogatás - ált. iskolai, időskorúak tám., hulladék száll. | 13 000 |
Köztemetés | 0 |
Egyéb természetbeni tám. - szoc.tűzifa tám önerő | 300 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18 320 |
Kiadás összesen | 18 320 |
084031/084040 Civil szervezetek, egyházak támogatása | |
eredeti ei. | |
Egyéb szervezetek támogatása | 0 |
Törpe-Ovi Alapítvány Óvodája támogatás | 1 000 |
Egyéb működési célú kiadás | 1 000 |
Kiadás összesen | 1 000 |
04123 Közfoglalkoztatás | |
eredeti ei. | |
Tám.ért.műk.bev. elk. áll. pénzalaptól | 6 000 |
Egyéb működési c. tám. áht-b belülről | 6 000 |
Bevételek összesen | 6 000 |
Közcélú foglalkoztatás | 6 000 |
Személyi juttatás összesen | 6 000 |
Járulék, táppénz | 1 000 |
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen | 1 000 |
Eszközök, munka, védőruha | 630 |
Előzetesen felszámított áfa | 170 |
Klen ktg. visszautalása-felmodások, táppénz miatt | 250 |
Dologi kiadás összesen | 1 050 |
Kiadás összesen | 8 050 |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | |
eredeti ei. | |
Könyv, folyóirat beszerzés | 840 |
Fizetendő általános forgalmi adó | 40 |
Dologi kiadás összesen | 880 |
Kiadás összesen | 880 |
082044 Könyvtári szolgáltatások | |
eredeti ei. | |
Alaptevékenység szolg. ellenért. | 61 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 17 |
Működési bevétel összesen | 78 |
Bevételek összesen | 78 |
Közalkalmazotti illetmény | 2 470 |
Egyéb sajátos juttatás | 255 |
Cafetéria | 150 |
Személyi juttatás összesen | 2 875 |
Járulék | 512 |
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen | 512 |
Üzemeltetési anyag | 100 |
Szakmai anyag | 50 |
Informatikai szolg, telefon | 200 |
Közüzemi díjak | 0 |
Egyéb üzemeltetés | 50 |
Kiküldetés | 50 |
Karbantartás, kisjavítás | 100 |
Fizetendő általános forgalmi adó | 135 |
Adók, díjak, egyéb befizetések és költségek, KSZR | 3 500 |
Dologi kiadás összesen | 4 185 |
Kiadás összesen | 7 572 |
082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi r. fejl. | |
eredeti ei. | |
Továbbszámlázott kiadások | 200 |
Működési bevétel összesen | 200 |
Bevételek összesen | 200 |
Személyi juttatás összesen - megbízási díjak, repi | 4 924 |
Munkáltatót terhelő járulék és szoch. adó összesen | 900 |
Üzemeltetési anyagok, beszerzések, reklám - rendezvények | 1 500 |
Közüzemi díjak | 1 700 |
Tobább számlázott közüzemi díjak | 200 |
Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolgáltatások - rendezvények | 5 000 |
Karbantartás, kisjavítás | 500 |
Egyéb dologi kiadás | 100 |
Fizetendő általános forgalmi adó | 1 763 |
Dologi kiadás összesen | 10 763 |
Tárgyi eszköz beszerzés | 200 |
Beruházási Áfa | 54 |
Beruházás összesen | 254 |
Kiadás összesen | 16 841 |
081030 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése | |
eredeti ei. | |
Sportcentrum bérleti díj | 1 600 |
Működési bevétel összesen | 1 600 |
Bevételek összesen | 1 600 |
Közüzemi díjak | 1 227 |
Egyéb üzemeltetés, fenntartás | 50 |
Fizetendő általános forgalmi adó | 400 |
Dologi kiadás összesen | 1 677 |
Kiadás összesen | 1 677 |
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés támogatása | |
eredeti ei. | |
Sportcélú támogatások | 2 100 |
Egyéb működési célú kiadás | 2 100 |
Kiadás összesen | 2 100 |
081061 Fürdő és strandszolgáltatás | |
eredeti ei. | |
Közüzemi díjak | 100 |
Karbantartás, kisjavítás | 200 |
Vízkészlet járulék | 70 |
Fizetendő általános forgalmi adó | 81 |
Dologi kiadás összesen | 451 |
Kiadás összesen | 451 |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | |
eredeti ei. | |
Ravatalozó bérleti díj, sírhely | 350 |
Működési bevétel összesen | 350 |
Bevételek összesen | 350 |
Közüzemi díjak | 112 |
Szolgáltatások (szemétszállítás) | 450 |
Karbantartás, kisjavítás | 200 |
Temetőkezelés, térkép, urnatemető | 564 |
Fizetendő általános forgalmi adó | 358 |
Dologi kiadás összesen | 1 684 |
Kiadás összesen | 1 684 |
Költségvetési bevételek összesen | 557 140 |
Költségvetési kiadások összesen | 557 140 |
0 | |
Önként vállalt feladatokból származó bevételek: | 0 |
Önként vállalt feladatok működési kiadásai: | 5 223 |
Önként vállalt feladatok felújítási, beruházási kiadásai: | 0 |
3. melléklet
3. melléklet a 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez | ||
Az önkormányzat egyes költségvetési kapcsolataiból származó működési bevételei | ||
Adatok eFt-ban | ||
Önkormányzati hivatal támogatás | 115 496,78 | |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 7 757,40 | |
Közvilágítás fenntartásának támogatása | 10 722,09 | |
Köztemető fenntartás | 125,49 | |
Közutak fenntartásának támogatása | 5 666,60 | |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok | 13 702,28 | |
Lakott külterület tám | 60,80 | |
Helyi önkormányzat működési támogatása | 153 531,434 | |
Óvoda támogatása | 48 859,700 | |
Normatív állami hozzájárulás - szoc,gyvt | 17 942,000 | |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 12 236,400 | |
Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása | 5 775,399 | |
Gyermekétkeztetés szünidei | 132,240 | |
Családsegítés | 2 050,000 | |
Gyermekjóléti szolgálat | 2 050,000 | |
Szociális támogatás | 40 186,039 | |
Működési c. központi támogatások (bérkomp, oktatás) | ||
Közművelődés támogatása | 8 775,480 | |
Költségvetési támogatás összesen | 251 352,653 | |
4. melléklet
4. melléklet a 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez | |||
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő) | |||
Kormányzati funkció | Intézményüzemel-tetéshez kapcsolódó | Szakmai tevékenységet ellátó | |
011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev. | 7 | 2 | |
066020 Városgazdálkodási szolgáltatás | |||
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás | 1,4 | ||
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | 0,6 | ||
082044 Könyvtári szolgáltatások | 1 | ||
082091 Közművelődés | 1 | ||
Összesen: | 7 | 5 | |
KÖZFOGLALKOZTATÁS | |||
04123 Közfoglalkoztatás | 10 | 0 | |
Összesen: | 10 | 0 | |
Intézményi engedélyezett létszámkeret - Bodajki Polgármesteri Hivatal | |||
Kormányzati funkció | Intézményüzemel-tetéshez kapcsolódó | Szakmai tevékenységet ellátó | |
011130 Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tev. | 12 | 2 | |
Összesen: | 12 | 2 | |
Intézményi engedélyezett létszámkeret - Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde | |||
Kormányzati funkció | Intézményüzemel-tetéshez kapcsolódó (fő) | Szakmai tevékenységet ellátó (fő) | |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 4 | 7 | |
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása | 0 | 0 | |
Összesen: | 4 | 7 | |
5. melléklet
5. melléklet a 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez | ||||||||
Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve | ||||||||
Bevételek (eFt) | működési bevétel | közhatalmi bevétel | önkorm. működési tám. | egyéb működési pénzeszközök | finanszírozási bevételek | felhalmozási bevételek | Összes bevétel | hó végi záró pénzklt. |
január | 1 600 | 550 | 22 000 | 2 150 | 9 000 | 4 445 | 39 745 | 7 647 |
február | 1 100 | 400 | 22 000 | 1 000 | 155 000 | 179 500 | 126 799 | |
március | 1 300 | 10 000 | 22 000 | 1 900 | 35 200 | 86 762 | ||
április | 1 200 | 5 000 | 22 000 | 1 200 | 11 750 | 41 150 | 91 791 | |
május | 800 | 500 | 22 000 | 4 050 | 27 350 | 76 930 | ||
június | 1 200 | 6 000 | 22 000 | 15 900 | 45 100 | 73 935 | ||
július | 1 000 | 1 000 | 22 000 | 1 150 | 25 150 | 28 863 | ||
augusztus | 1 050 | 1 500 | 22 000 | 1 800 | 16 708 | 43 058 | 39 210 | |
szeptember | 1 100 | 11 000 | 22 000 | 2 800 | 36 900 | 40 129 | ||
október | 750 | 6 000 | 22 000 | 15 600 | 44 350 | 42 365 | ||
november | 1 000 | 429 | 22 000 | 1 900 | 25 329 | 32 865 | ||
december | 730 | 3 000 | 9 353 | 2 200 | 15 283 | 0 | ||
összesen | 12 830 | 45 379 | 251 353 | 51 650 | 180 708 | 16 195 | 558 115 | |
Kiadások (eFt) | személyi juttatás | járulék | dologi kiadás | egyéb működési c. kiadások | ellátottak pénzbeli jutt. | felhalmozási kiadások | tartalék | Összes kiadás |
január | 13 315 | 2 475 | 14 208 | 1 800 | 300 | 32 098 | ||
február | 13 315 | 2 478 | 14 208 | 1 800 | 220 | 28 327 | 60 348 | |
március | 13 315 | 2 478 | 14 208 | 2 800 | 210 | 42 226 | 75 237 | |
április | 13 315 | 2 478 | 14 208 | 1 800 | 320 | 4 000 | 36 121 | |
május | 13 315 | 2 478 | 14 208 | 1 800 | 210 | 10 200 | 42 211 | |
június | 13 315 | 2 478 | 14 208 | 2 680 | 180 | 15 234 | 48 095 | |
július | 13 315 | 2 478 | 14 219 | 1 900 | 310 | 38 000 | 70 222 | |
augusztus | 13 315 | 2 478 | 14 208 | 2 500 | 210 | 32 711 | ||
szeptember | 13 315 | 2 478 | 14 208 | 2 680 | 3 300 | 35 981 | ||
október | 13 315 | 2 478 | 14 208 | 1 800 | 415 | 9 898 | 42 114 | |
november | 13 330 | 2 478 | 14 208 | 3 588 | 1 225 | 34 829 | ||
december | 13 330 | 2 478 | 14 208 | 7 132 | 11 000 | 48 148 | ||
összesen | 159 810 | 29 733 | 170 507 | 32 280 | 17 900 | 137 987 | 9 898 | 558 115 |
6. melléklet
6. melléklet a 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez | |||||
Az önkormányzat által folyósítandó közvetlen és közvetett támogatások | |||||
Közvetlen támogatások (e Ft) | |||||
Bodajki Polgármesteri Hivatal | 98 533 | ||||
Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde | 52 472 | ||||
Móri Többcélú Kistérségi Társulás - orvosi ügyelet, tagdíj | 9 000 | ||||
Egyéb tagdíjak, támogatások | 1 781 | ||||
Lila Akác Alapítvány szoc., gyv. támogatása | 4 100 | ||||
Törpe-Ovi Alapítvány támogatása | 1 000 | ||||
Bursa Hungarica Önk. Ösztöndíjpályázat, Arany J. Tehetséggond. | 940 | ||||
Versenysport támogatása | 2 100 | ||||
Közvetett támogatások | |||||
Adóelengedést és egyéb követelés elengedést a költségvetési rendelet nem tartalmaz. | |||||
Adókedvezmény beépítésre került, mely a 70 év feletti egyedül élő nyugdíjasok kommunális adó mérséklését jelenti a helyi adórendelet alapján. | |||||
A vállalkozó orvosok részére támogatásként az önkormányzat a rendelők fenntartási költségeit biztosítja. | |||||
Az egyéb szervezetek részére támogatásként az önkormányzat az arra alkalmas épületeinek fenntartási költségeit biztosítja. | |||||
7. melléklet
7. melléklet a 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Az önkormányzat fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei | ||||||
Bodajk Város Önkormányzat hitelállománya törlesztési ütemezés szerint | ||||||
Megnevezés | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | Mindösszesen: |
Működési hitel | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft |
Beruházási hitel | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft |
Összesen: | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Folyószámla hitelkeret - OTP Bank Nyrt. | 15 000 eFt | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 15 000 eFt |
Bodajk Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései | ||||||
Megnevezés | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | Mindösszesen: |
Befektetések | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft |
Halasztott fizetési kötelezettségek | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft |
Összes kötelezettségvállalás: | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
Bodajk Város Önkormányzat külföldi hitelállománnyal, valamint garanciákból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségvállalással nem rendelkezik. | ||||||
8. melléklet
8. melléklet a 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez | |
A költségvetési egyenleg kimutatása és a költségvetési többlet felhasználásának | |
vagy a hiány finanszírozási módjának bemutatása | |
Adatok eFt-ban | |
Működési célú kiadások összesen: | 420 128 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: | 137 987 |
Költségvetési kiadások összesen: | 558 115 |
Működési bevételek összesen: | 361 212 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: | 16 195 |
Költségvetési bevételek összesen: | 377 407 |
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: | - 180 708 |
működési bevételek és kiadások egyenlege: | - 58 916 |
felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: | - 121 792 |
Finanszírozási bevételek: | 180 708 |
költségvetési hiány belső finanszírozása: | 180 708 |
- működési maradvány felhasználás | 58 916 |
- felhalmozási maradvány felhasználás | 121 792 |
költségvetési hiány külső finanszírozása*: | - |
Finanszírozási kiadások: | - |
Tárgyévi kiadások: | 558 115 |
Tárgyévi bevételek: | 558 115 |
9. melléklet
9. melléklet a 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Az önkormányzat saját bevétele és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei | ||||||
Adatok eFt-ban | ||||||
Megnevezés | Tárgyév 2021 | 1. év 2022 | 2. év 2023 | 3. év 2024 | ||
Helyi adó és települési adóból származó bevétel | 44 800 | 60 000 | 85 000 | 93 000 | ||
Önkormányzati vagyonból származó bevétel | 11 750 | 11 000 | 12 500 | 11 800 | ||
Osztalék, koncessziós díj, hozam | ||||||
Tárgyi eszköz, immat. javak, vagyoni értékű jog értékesítése | ||||||
Bírság, pótlék, díjbevétel | 329 | 350 | 400 | 380 | ||
Kezesség, garanciavállalással kapcsoaltos megtérülés | ||||||
Saját bevétel | 56 879 | 71 350 | 97 900 | 105 180 | ||
Saját bevétel 50 %-a | 28 440 | 35 675 | 48 950 | 52 590 | ||
Saját bevétel 20 %-a | 11 376 | 14 270 | 19 580 | 21 036 | ||
Előző években keletkezett éves fizetési kötelezettség: | - | - | - | - | ||
Felvett, átvállalt hitel | ||||||
Felvett, átvállalt kölcsön | ||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | ||||||
Adott váltó | ||||||
Pénzügyi lízing | ||||||
Halasztott fizetés | ||||||
Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | ||||||
Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség: | - | - | - | - | ||
Felvett, átvállalt hitel | ||||||
Felvett, átvállalt kölcsön | ||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | ||||||
Adott váltó | ||||||
Pénzügyi lízing | ||||||
Halasztott fizetés | ||||||
Garanciákból és kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | ||||||
Fizetési kötelezettséggel csökkentett 50%-os saját bevétel: | 28 440 | 35 675 | 48 950 | 52 590 | ||
10. melléklet
10. melléklet a 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek | |||||||||||
Adatok Ft-ban | |||||||||||
Azonosító | Megnevezés | Várható kiadás összesen | Támogatási összeg | Önrész összege | Betervezett önrész | ||||||
TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00003 | BODAJKI TÓ ÉS KÖRNYÉKÉNEK | 154 569 894 | 149 936 200 | 4 633 694 | 4 633 694 | ||||||
TOP 1.4.1-19-FE1-2019-00008 | BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA, BŐVÍTÉSE | 37 583 000 | 37 322 125 | 260 875 | 260 875 | ||||||
TOP 5.3.1-FE1-2017-00002 | A HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE BODAJK TÉRSÉGBEN | 14 694 000 | 14 694 000 | - | - | ||||||
EFOP-1.5.2-16 | HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE TÉRSÉGI SZEMLÉLETBEN | 50 029 600 | 50 029 600 | - | - | ||||||
KEHOP 1.2.1-18 | HELYI KLÍMASTRATÉGIÁK KIDOLGOZÁSA, VALAMINT A KLÍMATUDATOSSÁGOT ERŐSÍTŐ SZEMLÉLETFORMÁLÁS | 19 873 150 | 19 873 150 | - | - | ||||||
11. melléklet
11. melléklet a 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez | |||||
A Bodajki Polgármesteri Hivatal működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint | |||||
Költségvetési mérleg | |||||
Adatok eFt-ban | |||||
Eredeti ei. | Eredeti ei. | ||||
Működési bevételek | 75 | Személyi juttatások | 67 288 | ||
Közhatalmi bevételek | 0 | Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó | 12 450 | ||
Működési c.tám. áht-n belülről | 92 707 | Dologi kiadások | 13 480 | ||
Működési c. átvett pénzeszköz | 0 | Egyéb működési célú kiadás | 0 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | ||||
Tartalék* | 0 | ||||
Működési bevételek összesen | 92 782 | Működési kiadások összesen | 93 218 | ||
Felhalmozási bevételek | 0 | Beruházások | 5 826 | ||
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről | 5 826 | Felújítások | 0 | ||
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | ||
Felhalmozási bevételek összesen | 5 826 | Felhalmozási kiadások összesen | 5 826 | ||
Maradvány felhasználás | 436 | ||||
Költségvetési bevételek összesen: | 99 044 | Költségvetési kiadások összesen: | 99 044 | ||
12. melléklet
12. melléklet a 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez | |
A Bodajki Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként | |
Adatok ezer Ft-ban | |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati igazgatási tev | |
eredeti ei | |
Alaptev.szolg.ellenértéke | 50 |
Továbbszámlázott szolgáltatások | 20 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 5 |
Működési bevétel összesen | 75 |
Köztisztviselői alapilletmény, ill. kieg, pótlék, munkaszerződéses bér - 14 fő | 57 000 |
Cafetéria-juttatás | 4 650 |
Közlekedési ktg.térítés | 1 738 |
Egyéb ktg.tér. és hozzájár. | 500 |
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció) | 3 400 |
Személyi juttatás összesen | 67 288 |
Járulék | 11 800 |
Táppénz | 650 |
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen | 12 450 |
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet | 400 |
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány) | 1 800 |
Telefon | 550 |
Informatikai szolgáltatások (programok,internet) | 2 500 |
Közüzemi díjak | 1 300 |
Karbantartás, kisjavítás | 1 000 |
Egyéb üzemeltetés, fennt. és köt.továbbkép. | 1 000 |
Vásárolt közszolgáltatás | 1 710 |
Továbbszámlázott szolgáltatások | 20 |
Fizetendő általános forgalmi adó 2644Ft K352 68Ft | 2 000 |
Belföldi kiküldetés | 300 |
Reklám | 0 |
Egyéb dologi kiadások | 100 |
Dologi kiadás összesen | 12 680 |
Egyéb tárgyi eszköz | 300 |
Telefonközpont csere | 1 000 |
Szervercsere | 1 000 |
Klíma telepítés | 2 500 |
Fizetendő általános forgalmi adó 243Ft | 1 026 |
Beruházások | 5 826 |
Kiadás összesen | 98 244 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | |
eredeti ei. | |
Központi, irányitó szervi támogatás - (állami tám. 115.496, Önkorm működés: 16.963) | 92 707 |
Központi, irányitó szervi támogatás - felhalmozási | 5 826 |
Tavaly évi maradvány | 436 |
Irányító szervi támogatások | 98 969 |
Bevétel összesen | 98 969 |
074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás | |
Szakmai anyagok beszerzése (vegyszer, gyógyszer) | 300 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (kesztyű, stb) | 300 |
Belföldi kiküldetés | 20 |
Előzetesen felsz. Áfa | 80 |
Egyéb szolgáltatás | 100 |
Kiadás összesen | 800 |
Költségvetési bevételek összesen | 99 044 |
Költségvetési kiadások összesen | 99 044 |
13. melléklet
13. melléklet a 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez | |||||||
A Bodajki Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási terve | |||||||
Bevételek (eFt) | működési bevétel | közhatalmi bevétel | működési c. pénzeszközök | finanszírozási bevételek | felhalmozási bevételek | Összes bevétel | hó végi záró pénzklt. |
január (maradvány | 9 760 | 0 | 10 196 | 3 098 | |||
február | 7 597 | 0 | 7 597 | 3 540 | |||
március | 18 | 9 760 | 3 175 | 12 953 | 3 908 | ||
április | 7 300 | 0 | 7 300 | 3 508 | |||
május | 7 615 | 1 050 | 8 665 | 3 693 | |||
június | 7 400 | 0 | 7 400 | 3 613 | |||
július | 7 450 | 1 050 | 8 500 | 3 633 | |||
augusztus | 7 372 | 0 | 7 372 | 3 615 | |||
szeptember | 7 700 | 0 | 7 700 | 3 925 | |||
október | 7 600 | 551 | 8 151 | 3 815 | |||
november | 7 500 | 0 | 7 500 | 3 925 | |||
december | 57 | 5 653 | 0 | 5 710 | 0 | ||
összesen | 75 | 0 | 0 | 92 707 | 5 826 | 99 044 | |
Kiadások (eFt) | személyi | járulék | dologi | egyéb működési kiadások | felhalmozási kiadások | tartalék | Összes kiadás |
január | 5 098 | 910 | 1 090 | 0 | 7 098 | ||
február | 5 100 | 915 | 1 140 | 0 | 7 155 | ||
március | 7 000 | 1 360 | 1 050 | 3 175 | 12 585 | ||
április | 5 400 | 990 | 1 310 | 0 | 7 700 | ||
május | 5 400 | 990 | 1 040 | 1 050 | 8 480 | ||
június | 5 400 | 990 | 1 090 | 0 | 7 480 | ||
július | 5 400 | 990 | 1 040 | 1 050 | 8 480 | ||
augusztus | 5 400 | 990 | 1 000 | 0 | 7 390 | ||
szeptember | 5 400 | 990 | 1 000 | 0 | 7 390 | ||
október | 5 400 | 990 | 1 320 | 551 | 8 261 | ||
november | 5 400 | 990 | 1 000 | 0 | 7 390 | ||
december | 6 890 | 1 345 | 1 400 | 0 | 9 635 | ||
összesen | 67 288 | 12 450 | 13 480 | 0 | 5 826 | 0 | 99 044 |
14. melléklet
14. melléklet a 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez | ||||
A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde működési, felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok szerint | ||||
Költségvetési mérleg | ||||
Adatok eFt- ban | ||||
Eredeti ei. | Eredeti ei. | |||
Működési bevételek | 0 | Személyi juttatások | 38 750 | |
Közhatalmi bevételek | 0 | Munkaadókat terhelő jár. és szoch. adó | 8 400 | |
Működési c.tám. áht-n belülről | 52 345 | Dologi kiadások | 5 659 | |
Működési c. átvett pénzeszköz | 0 | Egyéb működési célú kiadás | 0 | |
Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | |||
Tartalék* | 0 | |||
Működési bevételek összesen | 52 345 | Működési kiadások összesen | 52 809 | |
Felhalmozási bevételek | 0 | Beruházások | 127 | |
Felhalmozási c. tám. áht-n belülről | 127 | Felújítások | 0 | |
Felhalmozási c. átvett pénzeszköz | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | |
Felhalmozási bevételek összesen | 127 | Felhalmozási kiadások összesen | 127 | |
Maradvány felhasználás | 464 | |||
Költségvetési bevételek összesen: | 52 936 | Költségvetési kiadások összesen: | 52 936 | |
* Általános tartalék: | 0 | |||
Céltartalék: | 0 | |||
15. melléklet
15. melléklet a 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez | |
A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként | |
Adatok ezer Ft-ban | |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | |
eredeti ei. | |
Közalkalmazottak juttatásai - 11 fő | 32 500 |
Jubileumi jutalom | 2 000 |
Cafetéria-juttatás | 2 750 |
Közlekedési ktg.térítés | 500 |
Egyéb ktg.tér. és hozzájár. | 900 |
Külsős juttatás (megbiz.díj + reprezentáció) | 100 |
Személyi juttatás összesen | 38 750 |
Járulék | 7 400 |
Táppénz | 1 000 |
Munkáltatót terhelő jár. és szoc.h. adó összesen | 8 400 |
Gyógyszer, könyv,folyóirat, szakmai anyag, egyéb készlet | 300 |
Üzemeltetési anyagok (irodaszer,nyomtatvány), Munkaruha 10 ezer Ft/fő | 350 |
Telefon | 50 |
Informatikai szolgáltatások (programok,internet) | 100 |
Egyéb üzemeltetés, fenntartás és köt.továbbképzések | 150 |
Vásárolt közszolgáltatás (üzemorvos, tüdőszűrő, munkavédelem) | 250 |
Fizetendő általános forgalmi adó 2644Ft K352 68Ft | 300 |
Belföldi kiküldetés | 50 |
Egyéb dologi kiadások | 50 |
Dologi kiadás összesen | 1 600 |
Szakmai beszerzések | 100 |
Fizetendő általános forgalmi adó 243Ft | 27 |
Beruházások | 127 |
Kiadás összesen | 48 877 |
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása | |
eredeti ei. | |
Dologi kiadás - logopédia, gyógyped. | 944 |
Kiadás összesen | 944 |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai | |
eredeti ei. | |
Reklám, popaganda | 50 |
Közüzemi díjak | 1 500 |
Karbantartás, kisjavítás | 600 |
Egyéb üzemeltetés, fenntartás | 300 |
Fizetendő általános forgalmi adó 2644Ft K352 68Ft | 600 |
Dologi kiadás összesen | 3 050 |
Kiadás összesen | 3 050 |
074040 Fertőző betegségek megelőzése, járványügyi ellátás | |
eredeti ei. | |
Szakmai anyagok beszerzése | 50 |
Fizetendő általános forgalmi adó | 15 |
Kiadás összesen | 65 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | |
eredeti ei. | |
Központi, irányitó szervi támogatás működési | 52 345 |
Központi, irányitó szervi támogatás - felhalmozási | 127 |
Előző évi maradvány | 464 |
Irányító szervi támogatások | 52 936 |
Bevétel összesen | 52 936 |
Költségvetési bevételek összesen | 52 936 |
Költségvetési kiadások összesen | 52 936 |
16. melléklet
16. melléklet a 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelethez | |||||||
A Bodajki Zengő Óvoda - Mini Bölcsőde előirányzat felhasználási terve | |||||||
Bevételek (eFt) | működési bevétel | közhatalmi bevétel | működési c. pénzeszközök | finanszírozási bevételek | felhalmozási bevételek | Összes bevétel | hó végi záró pénzklt. |
január (maradvány | 4 330 | 4 330 | 489 | ||||
február | 4 000 | 4 000 | 74 | ||||
március | 5 400 | 5 400 | 114 | ||||
április | 4 974 | 4 974 | 1 000 | ||||
május | 4 975 | 4 975 | 1 927 | ||||
június | 3 054 | 3 054 | 943 | ||||
július | 4 000 | 4 000 | 905 | ||||
augusztus | 3 530 | 3 530 | 407 | ||||
szeptember | 4 575 | 4 575 | 557 | ||||
október | 4 175 | 4 175 | 242 | ||||
november | 5 301 | 5 301 | 452 | ||||
december | 4 031 | 127 | 4 158 | 0 | |||
összesen | 0 | 0 | 0 | 52 345 | 127 | 52 936 | |
Kiadások (eFt) | személyi | járulék | dologi | egyéb működési kiadások | felhalmozási kiadások | tartalék | Összes kiadás |
január | 3 200 | 650 | 455 | 4 305 | |||
február | 3 300 | 660 | 455 | 4 415 | |||
március | 4 100 | 820 | 440 | 5 360 | |||
április | 3 000 | 638 | 450 | 4 088 | |||
május | 3 000 | 638 | 410 | 4 048 | |||
június | 3 000 | 638 | 400 | 4 038 | |||
július | 3 000 | 638 | 400 | 4 038 | |||
augusztus | 3 000 | 638 | 390 | 4 028 | |||
szeptember | 3 280 | 680 | 465 | 4 425 | |||
október | 3 290 | 800 | 400 | 4 490 | |||
november | 3 290 | 800 | 1 001 | 5 091 | |||
december | 3 290 | 800 | 393 | 127 | 4 610 | ||
38 750 | 8 400 | 5 659 | |||||
összesen | 38 750 | 8 400 | 5 659 | 0 | 127 | 0 | 52 936 |