Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 12- 2021. 09. 23Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Felcsút Községi Önkormányzat Polgármestere - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a képviselő-testület hatáskörében eljárva, a 7. § (2) bekezdése tekintetében a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 59.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének, Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Óbarok Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Bodmér Község Önkormányzata Képviselő-testületének egyetértésével Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület
- a) az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 2.762.766.009 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 1.377.362.628 Ft, a működési célú bevétel 993.718.783 Ft, finanszírozási bevétel 391.684.598 Ft.
- b) az önkormányzat összes kiadását 2.762.766.009 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 2.384.997.461 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 1.836.757.250 Ft, a működési célú kiadás összege 548.240.211 Ft, finanszírozási kiadás 377.768.548 Ft.
- c) A Kastély Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 211.924.997 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 28.173.510 Ft, finanszírozási bevétel 183.751.487 Ft.
- d) a Háromhárs Óvoda összes kiadását 211.924.997 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 211.924.997 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 350.000 Ft, a működési célú kiadások összege 211.574.997 Ft.
- e) A Felcsúti Közös Önkormányzat Hivatal 2021. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 198.684.937 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 5.540.223 Ft, finanszírozási bevétel 193.144.714 Ft.
- f) a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal összes kiadását 198.684.937 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 198.684.937 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 1.270.000 Ft, a működési célú kiadások összege 197.414.937 Ft.
(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
- a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 2.371.081.411 Ft
- b) a hiány (maradvány) összege: 391.684.598 Ft
- c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 2.384.997.461 Ft
- d) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 11.148.659 Ft
- e) intézményfinanszírozás: 366.619.889 Ft
(3) A Kastély Óvoda és Bölcsőde tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
- a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 28.173.510 Ft
- b) a hiány (maradvány) összege: 829.374 Ft
- c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 211.924.997 Ft
- e) intézményfinanszírozás: 182.922.113 Ft
(4) A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalt tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
- a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 5.540.223 Ft
- b) a hiány (maradvány) összege: 9.446.937 Ft
- c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 198.684.837 Ft
- d) intézményfinanszírozás: 183.697.776 Ft
(5) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, és az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.
2. § Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban a 2., 3., 4., 5. mellékletek, bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 6., 7., 8., 9. mellékletek szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat és intézményei költségvetési létszámkeretét a 10. melléklet, az intézményeknek adott finanszírozást a 16. melléklet, a szociális jellegű ellátásokat a 17. melléklet, az átadott támogatásokat a 18. melléklet, az átvett támogatásokat a 19. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 20. melléklet részletezi.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a rendelet 12. mellékletében 100.486.432 Ft-tal hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 0 Ft, céltartalék 100.486.432 Ft.
5. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 22. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
6. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 13., 14. mellékletek tartalmazzák.
(2) A Képviselő-testület európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket nem tervez, ezt a 15. melléklet szemlélteti. A környezetvédelmi alap bevételeit és kiadásait a 21. melléklet tartalmazza.
7. § (1) Az Önkormányzat és intézményei által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2021. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembe vételével kerültek meghatározásra.
(2) A Képviselő-testület a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 50. 000.- Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat által jutalmazásra fordítható összeg nagyságát a törvény szerinti illetmény előirányzatának 10 %-ában határozza meg.
(4) A Képviselő- testület a 2021. évi köztisztviselői cafetéria keret összegét bruttó 250.000 Ft összegben határozza meg, mely a személyi juttatások között beépítésre kerül.
2. Az Önkormányzat intézményei
8. § A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését a 3. és 7. mellékletek tartalmazzák.
9. § A Kastély Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetését a 4. és 8. mellékletek tartalmazzák.
10. § Az intézmények költségvetései az Önkormányzat költségvetésének a részét képezik.
3. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) Felcsút Községi Önkormányzat és intézményeinek bankszámla vezetője az OTP Bank Nyrt. Bicskei Fiókja (2060 Bicske, Bocskai köz 1.)
12. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
(3) A Képviselő-testület az Áht 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (3) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadás kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Háromhárs Óvoda vezetőjének kezdeményezésére az óvoda kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások az intézményi költségvetés főösszegét nem változtathatják, nem járhat többletfinanszírozási igényel.
(7) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
13. § (1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.
(3) A Képviselő-testület a 2022. évi átmeneti gazdálkodás időszakában, az önkormányzat és intézményei zavartalan működése érdekében, felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a 2021. évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadások és beszedett bevételek az új költségvetési rendeletbe kerüljenek betervezésre.
(4) Az Önkormányzat és intézményei a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtják végre.
4. Záró rendelkezések
14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek
Rovatrend | 2021. évi eredeti előirányzat |
|---|---|
K1. Személyi juttatások | 60 899 000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 373 000 |
K3. Dologi kiadások | 118 161 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 030 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 350 777 211 |
K6. Beruházási kiadások | 1 599 149 250 |
K7. Felújítások | 237 608 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
K1-8. Költségvetési kiadások | 2 384 997 461 |
K9. Finanszírozási kiadások | 377 768 548 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 11 148 659 |
Intézményfinanszírozás | 366 619 889 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 2 762 766 009 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 551 948 783 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 377 362 628 |
B3. Közhatalmi bevételek | 409 020 000 |
B4. Működési bevételek | 29 750 000 |
B5. Felhalmozási bevételek | 0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 3 000 000 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
B1-7. Költségvetési bevételek | 2 371 081 411 |
B8. Finanszírozási bevételek | 391 684 598 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 2 762 766 009 |
Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal | |
Rovatrend | 2021. évi eredeti előirányzat |
K1. Személyi juttatások | 148 127 795 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 836 910 |
K3. Dologi kiadások | 24 450 232 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 |
K6. Beruházási kiadások | 1 270 000 |
K7. Felújítások | 0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
K1-8. Költségvetési kiadások | 198 684 937 |
K9. Finanszírozási kiadások | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 198 684 937 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
B3. Közhatalmi bevételek | 0 |
B4. Működési bevételek | 5 000 100 |
B5. Felhalmozási bevételek | 0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 540 123 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
B1-7. Költségvetési bevételek | 5 540 223 |
B8. Finanszírozási bevételek | 193 144 714 |
Intézményfinanszírozás bevétele | 183 697 776 |
Előző évi maradvány igénybevétel | 9 446 938 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 198 684 937 |
Kastély Óvoda és Bölcsöde | |
Rovatrend | 2021. évi eredeti előirányzat |
K1. Személyi juttatások | 138 378 963 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 790 482 |
K3. Dologi kiadások | 49 387 552 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 18 000 |
K6. Beruházási kiadások | 350 000 |
K7. Felújítások | 0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
K1-8. Költségvetési kiadások | 211 924 997 |
K9. Finanszírozási kiadások | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 211 924 997 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 |
B3. Közhatalmi bevételek | 0 |
B4. Működési bevételek | 28 173 510 |
B5. Felhalmozási bevételek | |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 |
B1-7. Költségvetési bevételek | 28 173 510 |
B8. Finanszírozási bevételek | 183 751 487 |
Intézményfinanszírozás bevétele | 182 922 113 |
Előző évi maradvány igénybevétel | 829 374 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 211 924 997 |
2. melléklet
Kiadások (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 36 590 000 | 36 590 000 | ||
Normatív jutalmak | K1102 | 3 654 000 | 3 654 000 | ||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | |||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 450 000 | 450 000 | ||
Végkielégítés | K1105 | 0 | |||
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | |||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 1 905 000 | 1 905 000 | ||
Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | |||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 542 000 | 542 000 | ||
Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | |||
Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | |||
Szociális támogatások | K1112 | 0 | |||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 500 000 | 500 000 | ||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 43 641 000 | 0 | 0 | 43 641 000 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | |||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 16 471 000 | 16 471 000 | ||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 787 000 | 787 000 | ||
Külső személyi juttatások | K12 | 17 258 000 | 0 | 0 | 17 258 000 |
Személyi juttatások | K1 | 60 899 000 | 0 | 0 | 60 899 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 9 373 000 | 9 373 000 | ||
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 268 000 | 268 000 | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 13 744 000 | 13 744 000 | ||
Árubeszerzés | K313 | 0 | |||
Készletbeszerzés | K31 | 14 012 000 | 0 | 0 | 14 012 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 1 864 000 | 1 864 000 | ||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 865 000 | 865 000 | ||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 2 729 000 | 0 | 0 | 2 729 000 |
Közüzemi díjak | K331 | 11 560 000 | 11 560 000 | ||
Vásárolt élelmezés | K332 | 530 000 | 530 000 | ||
Bérleti és lízing díjak | K333 | 2 460 000 | 2 460 000 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 6 430 000 | 6 430 000 | ||
Közvetített szolgáltatások | K335 | 3 020 000 | 3 020 000 | ||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 25 287 000 | 25 287 000 | ||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 21 940 000 | 21 940 000 | ||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 71 227 000 | 0 | 0 | 71 227 000 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 170 000 | 170 000 | ||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 141 000 | 141 000 | ||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 311 000 | 0 | 0 | 311 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 19 117 000 | 19 117 000 | ||
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 4 228 000 | 4 228 000 | ||
Kamatkiadások | K353 | 0 | |||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | |||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 6 537 000 | 6 537 000 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 29 882 000 | 0 | 0 | 29 882 000 |
Dologi kiadások | K3 | 118 161 000 | 0 | 0 | 118 161 000 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | |||
Családi támogatások | K42 | 0 | |||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | |||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | |||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | |||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | |||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 850 000 | 850 000 | ||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 8 180 000 | 8 180 000 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 9 030 000 | 0 | 0 | 9 030 000 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | |||
Elvonások és befizetések | K502 | 217 645 779 | 217 645 779 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 3 300 000 | 3 300 000 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | |||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | |||
Kamattámogatások | K510 | 0 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 29 345 000 | 29 345 000 | ||
Tartalékok-általános | K513 | 0 | |||
Tartalékok-cél | K513 | 100 486 432 | 100 486 432 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 350 777 211 | 0 | 0 | 350 777 211 |
Működési költségvetés előirányzat csoport | 548 240 211 | 548 240 211 | |||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 7 600 000 | 7 600 000 | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 1 557 563 250 | 1 557 563 250 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 14 328 000 | 14 328 000 | ||
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | |||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 18 658 000 | 18 658 000 | ||
Beruházások | K6 | 1 599 149 250 | 0 | 0 | 1 599 149 250 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 187 092 000 | 187 092 000 | ||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 50 516 000 | 50 516 000 | ||
Felújítások | K7 | 237 608 000 | 0 | 0 | 237 608 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | |||
Lakástámogatás | K87 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 1 836 757 250 | 1 836 757 250 | |||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 2 384 997 461 | 0 | 0 | 2 384 997 461 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | |||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | |||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 11 148 659 | 11 148 659 | ||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 366 619 889 | 366 619 889 | ||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | |||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | |||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | |||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 377 768 548 | 0 | 0 | 377 768 548 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | |||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | |||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | |||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | |||
Finanszírozási kiadások | K9 | 377 768 548 | 0 | 0 | 377 768 548 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 2 762 766 009 | 0 | 0 | 2 762 766 009 |
3. melléklet
Kiadások (Ft)
FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI | |||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 121 371 400 | 121 371 400 | ||
Normatív jutalmak | K1102 | 12 470 440 | 12 470 440 | ||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 | ||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 3 744 000 | 3 744 000 | ||
Végkielégítés | K1105 | 0 | |||
Jubileumi jutalom | K1106 | 780 000 | 780 000 | ||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 6 086 955 | 6 086 955 | ||
Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | |||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 1 020 000 | 1 020 000 | ||
Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | ||
Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | ||
Szociális támogatások | K1112 | 644 000 | 644 000 | ||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 673 000 | 673 000 | ||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 146 789 795 | 0 | 0 | 146 789 795 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | 0 | ||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 1 008 000 | 1 008 000 | ||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 330 000 | 330 000 | ||
Külső személyi juttatások | K12 | 1 338 000 | 0 | 0 | 1 338 000 |
Személyi juttatások | K1 | 148 127 795 | 0 | 0 | 148 127 795 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 24 836 910 | 0 | 0 | 24 836 910 |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 70 000 | 70 000 | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 753 000 | 753 000 | ||
Árubeszerzés | K313 | 0 | |||
Készletbeszerzés | K31 | 823 000 | 0 | 0 | 823 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 4 237 000 | 4 237 000 | ||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 181 000 | 181 000 | ||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 4 418 000 | 0 | 0 | 4 418 000 |
Közüzemi díjak | K331 | 0 | 0 | ||
Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | 0 | ||
Bérleti és lízing díjak | K333 | 2 729 232 | 2 729 232 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 0 | 0 | ||
Közvetített szolgáltatások | K335 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 5 238 000 | 5 238 000 | ||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 1 326 000 | 1 326 000 | ||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 14 293 232 | 0 | 0 | 14 293 232 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 180 000 | 180 000 | ||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | |||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 180 000 | 0 | 0 | 180 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 4 700 000 | 4 700 000 | ||
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | |||
Kamatkiadások | K353 | 0 | |||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | |||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 36 000 | 36 000 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 4 736 000 | 0 | 0 | 4 736 000 |
Dologi kiadások | K3 | 24 450 232 | 0 | 0 | 24 450 232 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | |||
Családi támogatások | K42 | 0 | |||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | |||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | |||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | |||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | |||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | |||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | |||
Elvonások és befizetések | K502 | 0 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | |||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | |||
Kamattámogatások | K510 | 0 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 0 | |||
Tartalékok-általános | K512 | 0 | |||
Tartalékok-cél | K512 | 0 | |||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport | 197 414 937 | 0 | 0 | 197 414 937 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | |||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | |||
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | |||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 270 000 | 270 000 | ||
Beruházások | K6 | 1 270 000 | 0 | 0 | 1 270 000 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | |||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | |||
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | |||
Lakástámogatás | K87 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 1 270 000 | 0 | 0 | 1 270 000 | |
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 198 684 937 | 0 | 0 | 198 684 937 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | |||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | |||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | |||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | ||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | |||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | |||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | |||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | |||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | |||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | |||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | |||
Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 198 684 937 | 0 | 0 | 198 684 937 |
4. melléklet
Kiadások (Ft)
KASTÉLY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATAI | |||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 117 972 816 | 117 972 816 | ||
Normatív jutalmak | K1102 | 10 443 032 | 10 443 032 | ||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | |||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | |||
Végkielégítés | K1105 | 0 | |||
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | |||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 6 956 512 | 6 956 512 | ||
Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | |||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 796 603 | 796 603 | ||
Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | |||
Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | |||
Szociális támogatások | K1112 | 0 | |||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 137 868 963 | 0 | 0 | 137 868 963 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | |||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 510 000 | 510 000 | ||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | |||
Külső személyi juttatások | K12 | 510 000 | 0 | 0 | 510 000 |
Személyi juttatások | K1 | 138 378 963 | 0 | 0 | 138 378 963 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 23 790 482 | 23 790 482 | ||
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 1 568 000 | 1 568 000 | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 20 721 346 | 20 721 346 | ||
Árubeszerzés | K313 | 0 | |||
Készletbeszerzés | K31 | 22 289 346 | 0 | 0 | 22 289 346 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 320 000 | 320 000 | ||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 248 000 | 248 000 | ||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 568 000 | 0 | 0 | 568 000 |
Közüzemi díjak | K331 | 6 240 000 | 6 240 000 | ||
Vásárolt élelmezés | K332 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
Bérleti és lízing díjak | K333 | 336 000 | 336 000 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 355 906 | 1 355 906 | ||
Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | |||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 352 000 | 1 352 000 | ||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 2 852 600 | 2 852 600 | ||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 15 136 506 | 0 | 0 | 15 136 506 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | |||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | |||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 9 380 300 | 9 380 300 | ||
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 100 000 | 100 000 | ||
Kamatkiadások | K353 | 0 | |||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | |||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 1 913 400 | 1 913 400 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 11 393 700 | 0 | 0 | 11 393 700 |
Dologi kiadások | K3 | 49 387 552 | 0 | 0 | 49 387 552 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | |||
Családi támogatások | K42 | 0 | |||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | |||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | |||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | |||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | |||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | |||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | |||
Elvonások és befizetések | K502 | 0 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | |||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | |||
Kamattámogatások | K510 | 0 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 18 000 | 18 000 | ||
Tartalékok-általános | K513 | 0 | |||
Tartalékok-cél | K513 | 0 | |||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 18 000 | 0 | 0 | 18 000 |
Működési költségvetés előirányzat csoport | 211 574 997 | 211 574 997 | |||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | |||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 275 590 | 275 590 | ||
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | |||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 74 410 | 74 410 | ||
Beruházások | K6 | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | ||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 0 | ||
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | |||
Lakástámogatás | K87 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 350 000 | 350 000 | |||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 211 924 997 | 0 | 0 | 211 924 997 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | |||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | |||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | |||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | |||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | |||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | |||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | |||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | |||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | |||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | |||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | |||
Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 211 924 997 | 0 | 0 | 211 924 997 |
5. melléklet
Kiadások (Ft)
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN | |||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 275 934 216 | 275 934 216 | ||
Normatív jutalmak | K1102 | 26 567 472 | 26 567 472 | ||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 | ||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 4 194 000 | 4 194 000 | ||
Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | ||
Jubileumi jutalom | K1106 | 780 000 | 780 000 | ||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 14 948 467 | 14 948 467 | ||
Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | ||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 2 358 603 | 2 358 603 | ||
Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | ||
Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | ||
Szociális támogatások | K1112 | 644 000 | 644 000 | ||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 2 873 000 | 2 873 000 | ||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 328 299 758 | 0 | 0 | 328 299 758 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | 0 | ||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 17 989 000 | 17 989 000 | ||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 1 117 000 | 1 117 000 | ||
Külső személyi juttatások | K12 | 19 106 000 | 0 | 0 | 19 106 000 |
Személyi juttatások | K1 | 347 405 758 | 0 | 0 | 347 405 758 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 58 000 392 | 58 000 392 | ||
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 1 906 000 | 1 906 000 | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 35 218 346 | 35 218 346 | ||
Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | ||
Készletbeszerzés | K31 | 37 124 346 | 0 | 0 | 37 124 346 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 6 421 000 | 6 421 000 | ||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1 294 000 | 1 294 000 | ||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 7 715 000 | 0 | 0 | 7 715 000 |
Közüzemi díjak | K331 | 17 800 000 | 17 800 000 | ||
Vásárolt élelmezés | K332 | 3 530 000 | 3 530 000 | ||
Bérleti és lízing díjak | K333 | 5 525 232 | 5 525 232 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 7 785 906 | 7 785 906 | ||
Közvetített szolgáltatások | K335 | 8 020 000 | 8 020 000 | ||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 31 877 000 | 31 877 000 | ||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 26 118 600 | 26 118 600 | ||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 100 656 738 | 0 | 0 | 100 656 738 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 350 000 | 350 000 | ||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 141 000 | 141 000 | ||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 491 000 | 0 | 0 | 491 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 33 197 300 | 33 197 300 | ||
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 4 328 000 | 4 328 000 | ||
Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | ||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 8 486 400 | 8 486 400 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 46 011 700 | 0 | 0 | 46 011 700 |
Dologi kiadások | K3 | 191 998 784 | 0 | 0 | 191 998 784 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | ||
Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | ||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | ||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | ||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | ||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | ||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 850 000 | 850 000 | ||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 8 180 000 | 8 180 000 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 9 030 000 | 0 | 0 | 9 030 000 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | ||
Elvonások és befizetések | K502 | 217 645 779 | 217 645 779 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 3 300 000 | 3 300 000 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | ||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | ||
Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 29 363 000 | 29 363 000 | ||
Tartalékok-általános | K513 | 0 | 0 | ||
Tartalékok-cél | K513 | 100 486 432 | 100 486 432 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 350 795 211 | 0 | 0 | 350 795 211 |
Működési költségvetés előirányzat csoport | 957 230 145 | 957 230 145 | |||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 7 600 000 | 7 600 000 | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 1 557 563 250 | 1 557 563 250 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 14 603 590 | 14 603 590 | ||
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | ||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 19 002 410 | 19 002 410 | ||
Beruházások | K6 | 1 600 769 250 | 0 | 0 | 1 600 769 250 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 187 092 000 | 187 092 000 | ||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | ||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 50 516 000 | 50 516 000 | ||
Felújítások | K7 | 237 608 000 | 0 | 0 | 237 608 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | ||
Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 1 838 377 250 | 1 838 377 250 | |||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 2 795 607 395 | 0 | 0 | 2 795 607 395 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | 0 | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | 0 | ||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | 0 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | 0 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | ||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 11 148 659 | 11 148 659 | ||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | ||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | ||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | ||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 11 148 659 | 0 | 0 | 11 148 659 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | ||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | ||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | 0 | ||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | ||
Finanszírozási kiadások | K9 | 11 148 659 | 0 | 0 | 11 148 659 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 2 806 756 054 | 0 | 0 | 2 806 756 054 |
6. melléklet
Bevételek (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||||
Rovat megnevezése | Rovat- | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 157 070 730 | 157 070 730 | ||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 64 435 800 | 64 435 800 | ||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 53 037 056 | 53 037 056 | ||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 4 172 910 | 4 172 910 | ||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | |||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | |||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 278 716 496 | 0 | 0 | 278 716 496 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 273 232 287 | 273 232 287 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 551 948 783 | 0 | 0 | 551 948 783 |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | |||
Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | |||
Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | |||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | |||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 3 400 000 | 3 400 000 | ||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 405 000 000 | 405 000 000 | ||
Fogyasztási adók | B352 | 0 | |||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | |||
Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | ||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 20 000 | 20 000 | ||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 405 020 000 | 0 | 0 | 405 020 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 600 000 | 600 000 | ||
Közhatalmi bevételek | B3 | 409 020 000 | 0 | 0 | 409 020 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | |||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 21 466 000 | 21 466 000 | ||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 3 020 000 | 3 020 000 | ||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | |||
Ellátási díjak | B405 | 0 | |||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 5 244 000 | 5 244 000 | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | |||
Kamatbevételek | B408 | 20 000 | 20 000 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | |||
Egyéb működési bevételek | B410 | 0 | |||
Működési bevételek | B4 | 29 750 000 | 0 | 0 | 29 750 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | |||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 |
Működési költségvetés előirányzat csoport | 993 718 783 | 993 718 783 | |||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 1 575 000 | 1 575 000 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 1 375 787 628 | 1 375 787 628 | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 1 377 362 628 | 0 | 0 | 1 377 362 628 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | |||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | |||
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | |||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | |||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 1 377 362 628 | 1 377 362 628 | |||
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 2 371 081 411 | 0 | 0 | 2 371 081 411 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | 445 478 572 | 445 478 572 | |||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | -459 394 622 | -459 394 622 | |||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | |||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | |||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 0 | |||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 391 684 598 | 391 684 598 | ||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | 0 | |||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | 0 | |||
Maradvány igénybevétele | B813 | 391 684 598 | 0 | 0 | 391 684 598 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | |||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | |||
Betétek megszüntetése | B817 | 0 | |||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | |||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 391 684 598 | 0 | 0 | 391 684 598 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | |||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | |||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | |||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | |||
Finanszírozási bevételek | B8 | 391 684 598 | 0 | 0 | 391 684 598 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 2 762 766 009 | 0 | 0 | 2 762 766 009 |
7. melléklet
Bevételek (Ft)
FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI | |||||
Rovat megnevezése | Rovat- | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | |||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | |||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 0 | |||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | |||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | |||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | |||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | |||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | |||
Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | |||
Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | |||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | |||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | |||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | |||
Fogyasztási adók | B352 | 0 | |||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | |||
Gépjárműadók | B354 | 0 | |||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | |||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | |||
Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | |||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | |||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | |||
Ellátási díjak | B405 | 0 | |||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 0 | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | |||
Kamatbevételek | B4082 | 100 | 100 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | |||
Egyéb működési bevételek | B410 | 0 | |||
Működési bevételek | B4 | 5 000 100 | 0 | 0 | 5 000 100 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | |||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 540 123 | 540 123 | ||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 540 123 | 0 | 0 | 540 123 |
Működési költségvetés előirányzat csoport | 5 540 223 | 0 | 0 | 5 540 223 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | |||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | |||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | |||
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | |||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | |||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 5 540 223 | 0 | 0 | 5 540 223 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | -191 874 714 | 0 | 0 | -191 874 714 | |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | -1 270 000 | 0 | 0 | -1 270 000 | |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | |||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | |||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 9 446 938 | 9 446 938 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 0 | |||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | 0 | |||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | 0 | |||
Maradvány igénybevétele | B813 | 9 446 938 | 0 | 0 | 9 446 938 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | |||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 183 697 776 | 183 697 776 | ||
Betétek megszüntetése | B817 | 0 | |||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | |||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 193 144 714 | 0 | 0 | 193 144 714 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | |||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | |||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | |||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | |||
Finanszírozási bevételek | B8 | 193 144 714 | 0 | 0 | 193 144 714 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 198 684 937 | 198 684 937 |
8. melléklet
(Bevételek Ft)
KASTÉLY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATAI | |||||
Rovat megnevezése | Rovat- | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | |||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | |||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 0 | |||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | |||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | |||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | |||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | |||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | |||
Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | |||
Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | |||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | |||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | |||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | |||
Fogyasztási adók | B352 | 0 | |||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | |||
Gépjárműadók | B354 | 0 | |||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | |||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | |||
Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | |||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 2 005 792 | 2 005 792 | ||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | |||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | |||
Ellátási díjak | B405 | 21 996 985 | 21 996 985 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 4 170 733 | 4 170 733 | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | |||
Kamatbevételek | B408 | 0 | |||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | |||
Egyéb működési bevételek | B410 | 0 | 0 | ||
Működési bevételek | B4 | 28 173 510 | 0 | 0 | 28 173 510 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | |||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | |||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport | 28 173 510 | 28 173 510 | |||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | |||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | |||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | |||
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | |||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | |||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 0 | 0 | |||
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 28 173 510 | 0 | 0 | 28 173 510 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | 0 | ||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | 0 | ||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | |||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | |||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 829 374 | 829 374 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 0 | |||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | 0 | |||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | 0 | |||
Maradvány igénybevétele | B813 | 829 374 | 0 | 0 | 829 374 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | |||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 182 922 113 | 182 922 113 | ||
Betétek megszüntetése | B817 | 0 | |||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | |||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 183 751 487 | 0 | 0 | 183 751 487 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | |||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | |||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | |||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | |||
Finanszírozási bevételek | B8 | 183 751 487 | 0 | 0 | 183 751 487 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 211 924 997 | 0 | 0 | 211 924 997 |
9. melléklet
(Bevételek Ft)
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN | |||||
Rovat megnevezése | Rovat- | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 157 070 730 | 157 070 730 | ||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 64 435 800 | 64 435 800 | ||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 53 037 056 | 53 037 056 | ||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 4 172 910 | 4 172 910 | ||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | 0 | ||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 0 | ||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 278 716 496 | 0 | 0 | 278 716 496 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 273 232 287 | 273 232 287 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 551 948 783 | 0 | 0 | 551 948 783 |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | ||
Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | ||
Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | ||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | ||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 3 400 000 | 3 400 000 | ||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 405 000 000 | 405 000 000 | ||
Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | ||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | ||
Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | ||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 20 000 | 20 000 | ||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 405 020 000 | 0 | 0 | 405 020 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 600 000 | 600 000 | ||
Közhatalmi bevételek | B3 | 409 020 000 | 0 | 0 | 409 020 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | ||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 23 471 792 | 23 471 792 | ||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 8 020 000 | 8 020 000 | ||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | ||
Ellátási díjak | B405 | 21 996 985 | 21 996 985 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 9 414 733 | 9 414 733 | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | ||
Kamatbevételek | B408 | 20 100 | 20 100 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | ||
Egyéb működési bevételek | B410 | 0 | 0 | ||
Működési bevételek | B4 | 62 923 610 | 0 | 0 | 62 923 610 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | 0 | ||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 3 540 123 | 3 540 123 | ||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 3 540 123 | 0 | 0 | 3 540 123 |
Működési költségvetés előirányzat csoport | 1 027 432 516 | 1 027 432 516 | |||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 1 575 000 | 1 575 000 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 1 375 787 628 | 1 375 787 628 | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 1 377 362 628 | 0 | 0 | 1 377 362 628 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | ||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | ||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | ||
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | ||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 1 377 362 628 | 1 377 362 628 | |||
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 2 404 795 144 | 0 | 0 | 2 404 795 144 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | 999 259 006 | 999 259 006 | |||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | 1 377 362 628 | 1 377 362 628 | |||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | 0 | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | 0 | ||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | ||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 10 276 312 | 10 276 312 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 391 684 598 | 391 684 598 | ||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | 0 | 0 | ||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | 0 | 0 | ||
Maradvány igénybevétele | B813 | 401 960 910 | 0 | 0 | 401 960 910 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | ||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | 0 | ||
Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | ||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 401 960 910 | 0 | 0 | 401 960 910 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | ||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | ||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | 0 | ||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | ||
Finanszírozási bevételek | B8 | 401 960 910 | 0 | 0 | 401 960 910 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 2 806 756 054 | 0 | 0 | 2 806 756 054 | |
10. melléklet
Foglalkoztatottak létszáma (fő)
MEGNEVEZÉS | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖZÖS HIVATAL | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KASTÉLY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE | MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | 2 | 2 | ||
I. besorolási osztály összesen | 11 | 11 | ||
II. besorolási osztály összesen | 14 | 14 | ||
III. besorolási osztály összesen | 0 | |||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN | 0 | 27 | 0 | 27 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 1 | 1 | ||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 0 | |||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 0 | |||
"A", "B" fizetési osztály összesen | 6 | 6 | ||
"C", "D" fizetési osztály összesen | 0 | 10 | 10 | |
"E"-"J" fizetési osztály összesen | 4 | 7 | 11 | |
Pedagógus I. | 5 | 5 | ||
Pedagógus II. | 3 | 3 | ||
Pedagógiai asszisztens | 1 | 1 | ||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 4 | 0 | 33 | 37 |
fizikai alkalmazott, | 5 | 5 | ||
ösztöndíjas foglalkoztatott | 0 | |||
közfoglalkoztatott | 0 | |||
Megbízási díjjal foglalkoztatottak | 2 | 2 | ||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 7 | 0 | 0 | 7 |
polgármester, főpolgármester | 1 | 1 | ||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 5 | 5 | ||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, | 1 | 1 | ||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 7 | 0 | 0 | 7 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN | 18 | 27 | 33 | 78 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek | 0 | |||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma | 0 | |||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) | 0 | |||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek | 0 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) | 0 |
11. melléklet
Beruházások és felújítások (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | KÖZÖS HIVATAL | KASTÉLY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE | MINDÖSSZESEN |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 7 600 000 | 7 600 000 | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 1 557 563 250 | 1 557 563 250 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | |
Szám.techn.eszközök | |||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 14 328 000 | 275 590 | 14 603 590 | |
Fűkasza | |||||
Konyhai eszközök | |||||
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | |||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 18 658 000 | 270 000 | 74 410 | 19 002 410 |
Beruházások | K6 | 1 599 149 250 | 1 270 000 | 350 000 | 1 600 769 250 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 187 092 000 | 0 | 187 092 000 | |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 50 516 000 | 0 | 50 516 000 | |
Felújítások | K7 | 237 608 000 | 0 | 0 | 237 608 000 |
12. melléklet
Általános és céltartalék (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | KÖZÖS HIVATAL | KASTÉLY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE | MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
0 | |||||
Céltartalékok- | K513 | 100 486 432 | 0 | 0 | 100 486 432 |
13. melléklet
a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||||||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kiadási módosított előirányzat | ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás | ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet | adósságot keletkeztető ügylet fajtája | adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) | adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja | adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja | adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
hitel/lízing/kölcsön/értékpapír | |||||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 7 600 000 | 7 600 000 | ||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 1 557 563 250 | 1 557 563 250 | ||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 14 328 000 | 14 328 000 | ||||||
Részesedések beszerzése | K65 | ||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 18 658 000 | 18 658 000 | ||||||
Beruházások | K6 | 1 599 149 250 | 1 599 149 250 | ||||||
Ingatlanok felújítása | K71 | 187 092 000 | 187 092 000 | ||||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 50 516 000 | 50 516 000 | ||||||
Felújítások | K7 | 237 608 000 | 237 608 000 |
14. melléklet
A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja | adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja | adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek | |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||
ebből: pénzügyi vállalkozás | B8111 | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||
ebből: pénzügyi vállalkozás | B8113 | ||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||
ebből: befektetési jegyek | B8121 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||
ebből: kárpótlási jegyek | B8123 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek | B824 | ||||
ebből: más kormányok | B824 | ||||
ebből: külföldi pénzintézetek | B824 | ||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | Saját bevételek 2021 | Saját bevételek 2022 | Saját bevételek 2023 | Saját bevételek 2024 |
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendeletértelmében az önkormányzat saját bevételének minősül | B34+B351+B355 | ||||
1. a helyi adóból származó bevétel, | 408 420 000 | 408 420 000 | 408 420 000 | 408 420 000 | |
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, | |||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, | |||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, | |||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint | B36 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. | |||||
ÖSSZESEN: | 408 920 000 | 408 920 000 | 408 920 000 | 408 920 000 | |
Saját bevétel 50 %-a | 204 460 000 | 204 460 000 | 204 460 000 | 204 460 000 |
15. melléklet
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |
Projekt megnevezése | Eredeti ei. |
K1. Személyi juttatások | 0 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 |
K3. Dologi kiadások | 0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 |
K6. Beruházási kiadások | 0 |
K7. Felújítások | 0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 0 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | 0 |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | 0 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | 0 |
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | 0 |
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | 0 |
B1-B7 Költségvetési bevételek | 0 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | 0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 |
16. melléklet
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||||
Megnevezés | Rovat-szám | Közös Hivatal felé | Kastély Óvoda és Bölcsőde felé | ÖSSZESEN |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra | K915 | 183 697 776 | 182 922 113 | 366 619 889 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra | K915 | 0 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN: | 183 697 776 | 182 922 113 | 366 619 889 |
17. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||
Megnevezés | Rovat-szám | Eredeti ei. |
Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyvt | K42 | |
Családi támogatások | K42 | 0 |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | K44 | |
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | K44 | |
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése | K44 | |
cukorbetegek támogatása | K44 | |
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] | K44 | |
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] | K44 | |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] | K45 | |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | |
lakbértámogatás | K46 | |
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | K46 | |
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] | K46 | |
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] | K46 | |
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] | K46 | |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai | K47 | |
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (Arany János Program) | K47 | 850 000 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 850 000 |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] | K48 | |
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] | K48 | |
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] | K48 | |
temetési segély [Szoctv. 45. §] | K48 | |
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] | K48 | |
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] | K48 | |
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} | K48 | |
köztemetés [Szoctv. 48. §] | K48 | 400 000 |
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] | K48 | |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | 7 780 000 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | K48 | |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 8 180 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 9 030 000 |
18. melléklet
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK ÉS KASTÉLY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE | ||
Megnevezés | Rovat-szám | Eredeti ei. |
központi költségvetési szervek részére | K504 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K504 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K504 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K504 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K504 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K504 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | |
társulások és költségvetési szerveik részére | K504 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K504 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | |
központi költségvetési szervek részére | K505 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K505 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K505 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K505 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K505 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K505 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | |
társulások és költségvetési szerveik részére | K505 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K505 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | |
központi költségvetési szervek részére (Bursa Hungarica) | K506 | 570 000 |
központi kezelésű előirányzatok részére | K506 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K506 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K506 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K506 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K506 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | 160 000 |
társulások és költségvetési szerveik részére | K506 | 2 475 762 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K506 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 3 205 762 |
egyházi jogi személyek részére | K508 | |
egyéb civil szervezetek részére | K508 | |
háztartások részére | K508 | |
pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |
egyéb vállalkozások részére | K508 | |
Európai Unió részére | K508 | |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K508 | |
egyéb külföldiek részére | K508 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |
egyházi jogi személyek részére | K512 | 1 800 000 |
egyéb civil szervezetek részére | K512 | 27 258 000 |
háztartások részére | K512 | |
pénzügyi vállalkozások részére | K512 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K512 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K512 | |
egyéb vállalkozások részére | K512 | 287 000 |
Európai Unió részére | K512 | |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K512 | |
egyéb külföldiek részére | K512 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 29 345 000 |
központi költségvetési szervek részére | K82 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K82 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K82 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K82 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K82 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K82 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | |
társulások és költségvetési szerveik részére | K82 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K82 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | |
központi költségvetési szervek részére | K83 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K83 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K83 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K83 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K83 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K83 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | |
társulások és költségvetési szerveik részére | K83 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K83 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | |
központi költségvetési szervek részére | K84 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K84 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K84 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K84 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K84 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K84 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | |
társulások és költségvetési szerveik részére | K84 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K84 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | |
egyházi jogi személyek részére | K86 | |
egyéb civil szervezetek részére | K86 | |
háztartások részére | K86 | |
pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |
egyéb vállalkozások részére | K86 | |
Európai Unió részére | K86 | |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K86 | |
egyéb külföldiek részére | K86 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | |
egyházi jogi személyek részére | K88 | |
egyéb civil szervezetek részére | K88 | |
háztartások részére | K88 | |
pénzügyi vállalkozások részére | K88 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K88 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K88 | |
egyéb vállalkozások részére | K88 | |
Európai Unió részére | K88 | |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K88 | |
egyéb külföldiek részére | K88 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 |
19. melléklet
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||
Megnevezés | Rovat-szám | Eredeti ei. |
központi költségvetési szervektől | B14 | |
központi kezelésű előirányzatoktól | B14 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B14 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B14 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B14 | |
elkülönített állami pénzalapoktól | B14 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | |
társulások és költségvetési szerveiktől | B14 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B14 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |
központi költségvetési szervektől | B15 | |
központi kezelésű előirányzatoktól | B15 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B15 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B15 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B15 | |
elkülönített állami pénzalapoktól | B15 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | |
társulások és költségvetési szerveiktől | B15 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B15 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |
központi költségvetési szervektől | B16 | |
központi kezelésű előirányzatoktól | B16 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B16 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B16 | 212 640 000 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B16 | 19 500 000 |
elkülönített állami pénzalapoktól | B16 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | 41 092 287 |
társulások és költségvetési szerveiktől | B16 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B16 | |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 273 232 287 |
központi költségvetési szervektől | B23 | |
központi kezelésű előirányzatoktól | B23 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B23 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B23 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B23 | |
elkülönített állami pénzalapoktól | B23 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | |
társulások és költségvetési szerveiktől | B23 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B23 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |
központi költségvetési szervektől | B24 | |
központi kezelésű előirányzatoktól | B24 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B24 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B24 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B24 | |
elkülönített állami pénzalapoktól | B24 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | |
társulások és költségvetési szerveiktől | B24 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B24 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |
központi költségvetési szervektől | B25 | 114 300 000 |
központi kezelésű előirányzatoktól | B25 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B25 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B25 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B25 | |
elkülönített állami pénzalapoktól | B25 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | |
társulások és költségvetési szerveiktől | B25 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B25 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 114 300 000 |
egyházi jogi személyektől | B62 | |
egyéb civil szervezetektől | B62 | |
háztartásoktól | B62 | |
pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | |
egyéb vállalkozásoktól | B62 | |
Európai Uniótól | B62 | |
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B62 | |
egyéb külföldiektől | B62 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 |
egyházi jogi személyektől | B65 | |
egyéb civil szervezetektől | B65 | |
háztartásoktól | B65 | |
pénzügyi vállalkozásoktól | B65 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B65 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B65 | |
egyéb vállalkozásoktól | B65 | |
Európai Uniótól | B65 | |
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B65 | |
egyéb külföldiektől | B65 | |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 |
egyházi jogi személyektől | B72 | |
egyéb civil szervezetektől | B72 | |
háztartásoktól | B72 | |
pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | |
egyéb vállalkozásoktól | B72 | |
Európai Uniótól | B72 | |
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B72 | |
egyéb külföldiektől | B72 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | |
egyházi jogi személyektől | B73 | |
egyéb civil szervezetektől | B73 | |
háztartásoktól | B73 | |
pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | |
egyéb vállalkozásoktól | B73 | |
Európai Uniótól | B73 | |
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B73 | |
egyéb külföldiektől | B73 | |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 |
20. melléklet
Helyi adó- és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)
Megnevezés | Rovat-szám | Eredeti ei. |
|---|---|---|
építményadó | B34 | |
épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | |
magánszemélyek kommunális adója | B34 | 3 400 000 |
telekadó | B34 | |
Vagyoni tipusú adók | B34 | 3 400 000 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 405 000 000 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | 405 000 000 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | |
Gépjárműadók | B354 | 0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része | B354 | |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | B354 | 0 |
ebből: külföldi gépjárművek adója | B354 | |
ebből: gépjármű túlsúlydíj | B354 | |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 20 000 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | B355 | 20 000 |
ebből: talajterhelési díj | B355 | |
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 405 020 000 |
eljárási illetékek | B36 | |
igazgatási szolgáltatási díjak | B36 | |
felügyeleti díjak | B36 | |
ebrendészeti hozzájárulás | B36 | |
környezetvédelmi bírság | B36 | |
természetvédelmi bírság | B36 | |
műemlékvédelmi bírság | B36 | |
építésügyi bírság | B36 | |
Talajterhelési díj | B36 | 0 |
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36 | |
egyéb bírság | B36 | 600 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 600 000 |
21. melléklet
Felcsút Községi Önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai 2021. évben (Ft-ban)
1 | A környezetvédelmi alap tervezett bevételei | |
2 | A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek | Jogcím szerinti összeg |
3 | Talajterhelési díj | 0 |
4 | ||
5 | ||
6 | Bevételek összesen | 0 |
7 | A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai | |
8 | A környezetvédelmi alap tervezett kiadási jogcímek | Jogcím szerinti összeg |
9 | Közterületek parkosítása | 0 |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | Kiadások összesen | 0 |
22. melléklet
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft) NEMLEGES
ELŐIRÁNYZATOK | ||||||||
Kötelezettségek megnevezése | Köt.vállalás éve | Tárgyév előtti kifizetés | Tárgyévi kifizetés (2019. évi ei.) | 2020. évi kifizetés | 2021. évi kifizetés | 2022. évi kifizetés | 2023. év utáni kifizetések | Összesen |
Működési célú hiteltörlesztések összesen: | ||||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztések | ||||||||
Beruházások összesen: | ||||||||
Felújítások összesen: | ||||||||
MINDÖSSZESEN: |