Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 04- 2021. 07. 05Zsámbok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021(II.4..) rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Zsámbok község Önkormányzatának Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei:
- a) Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv:
Zsámboki Polgármesteri Hivatal
Kacó Napközi Otthonos Óvoda és Konyha
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek külön-külön alcímet alkotnak.
(4) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
2. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) Zsámboki Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételek előirányzatait 304.874.045 forintban, tárgyévi kiadási előirányzatait 326.874.045 forintban határozza meg. A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a 2021. évi költségvetési hiány összege 22.000.000 forint.
(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben megállapított költségvetési hiány finanszírozását
- a) belső finanszírozással - 16.000.000 Ft költségvetési maradvány igénybevételével
- b) külső finanszírozással - 6.000.000 Ft hitelfelvétellel biztosítja.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételi főösszege a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt 326.874.045 forint amely a kiadási főösszeggel egyező.
(4) A 6.000.000 forint összegű hitel Zsámbok Község Önkormányzat fejlesztéseihez kapcsolódik. A 16. mellékletben felsorolt célokhoz kapcsolódó hitel felvétel olyan adósságot keletkeztető ügylet, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény értelmében nem szükséges a kormány előzetes hozzájárulása.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek bevételeit forrásonként a 2. a-b. mellékletek szerinti részletezettségben állapítja meg.
(6) A 3. §. (1) bekezdésében megállapított 326.874.045 forint bevétel-kiadás mérlegét a 3. melléklet, az önkormányzat és költségvetési szervek címek, alcímek, előirányzat csoportok kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2/b. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat a 2021. évi működési kiadási előirányzata 247.463.045 forint amelyen belül a
- személyi jellegű juttatásokat 141.637.045 forintban
- munkaadókat terhelő járulékokat 21.625.000 forintban
- dologi jellegű kiadásokat 70.251.000 forintban
- ellátottak pénzbeli juttatását 10.200.000 forintban
- pénzeszköz átadást, támogatást 3.750.000 forintban
állapítja meg.
(8) Az Önkormányzat felhalmozási célú előirányzatát a
7. melléklet szerint 78.365.000 forintban hagyja jóvá.
Ebből beruházási előirányzat: 6.165.000 forint
felújítási előirányzat: 72.200.000 forint
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek kiadásait, bevételeit:
- a) Önkormányzatra vonatkozóan az 5. valamint 5/a. mellékletek szerinti
- b) Önkormányzati Hivatalra vonatkozóan a 8. valamint 8/a. mellékletek szerinti
- c) Kacó Napközi Otthonos Óvoda és Konyhára vonatkozóan a 9. valamint 9/a. mellékletek szerinti
- d) Zsámboki Mini Bölcsödére vonatkozóan a 10. valamint 10/a. mellékletek szerinti
részletezettségben állapítja meg.
(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát 1.046.000 forintban állapítja meg.
(11) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 11. sz. melléklet tartalmazza.
(12) A Képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet a 12. melléklet szerint fogadja el.
(13) A Képviselő-testület a likviditási ütemtervet a 13. melléklet szerint fogadja el.
(14) Zsámbok község önkormányzat költségvetési évet követő három évre vonatkozó bevételeit és kiadásait a 14 melléklet szerint fogadja el.
(15) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségét a 15. melléklet tartalmazza.
(16) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 17. melléklet tartalmazza.
3. Zsámbok Község Önkormányzatának önként vállalt feladatai
3. § Az önkormányzat önként vállalt feladatai:
Múzeum fenntartás
4. Zsámbok Község Önkormányzatának létszámkerete
4. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét az 6. melléklet szerint állapítja meg:
- a) 2021. január 1-jén 34 fő teljes munkaidős
2 fő részmunkaidős - b) Közfoglalkoztatottak éves átlaglétszáma: 15 fő teljes munkaidős
(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek létszáma 2021. március 1-től:
36 fő teljes munkaidős
3 fő részmunkaidős
5. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a szabályosságáért a Polgármester a felelős.
(3) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül.
(4) A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30. §ban foglaltak szerint módosíthatók.
(5) Az Önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 34. §. (1)-(2) bekezdése szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók.
(6) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása, a működési és fejlesztési célú hitel felvétele.
(7) A polgármester dönt:
- a) a központi költségvetésből származó támogatások, pótelőirányzatok lebontásáról és ezzel összefüggő költségvetés módosításáról,
- b) a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó, központosított, központi költségvetési támogatás lemondásáról, igényléséről és az ezzel összefüggő költségvetés módosításáról,
- c) a Képviselő-testület két ülése között rendkívüli sürgősség fennállásakor – az önkormányzat érdekeinek figyelembevételével – az általános tartalékról történő átcsoportosításról értékhatár nélkül, egyéb esetekben összesen évi 4 millió forint összeghatárig,
- d) az önkormányzat I.1. Önkormányzat alcímén belül kiemelt előirányzatok közötti, és a kiemelt előirányzaton belüli átcsoportosításról.
(8) A
(7) bekezdés c) pontja szerinti rendkívüli sürgősség akkor áll fenn, ha a döntés meghozatalának elmulasztása vagy késedelme előreláthatóan kárt okozhat, vagy jogszabálysértő helyzet kialakulásához vezethet, vagy egyéb önkormányzati érdeket sértene.
Önkormányzati érdek: önkormányzati döntések által tartalmazott – illetve az egyéb tételesen nevesített – önkormányzati célok és feladatok megvalósítása, valamint az önkormányzat károsodástól való megóvása és vagyonának védelme.
(9) A polgármester a (7) bekezdésben meghatározott előirányzat módosításokat, átcsoportosításokat – az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedévet követő hónap utolsó napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésnek a határidejéig a költségvetési rendelet módosítása céljából a képviselő-testület elé terjeszti.
(10) Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse, vagy azoknak rövid lejáratú - kizárólag állampapírokban történő – lekötéséről döntsön.
(11) Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy pályázatot nyújtson be az önkormányzat fejlesztési és egyéb célú támogatására kiírt pályázataira, ha a pályázat önrésze nem haladja meg a 1 millió forintot és az önrész fedezete a tárgyévi költségvetésben biztosított. A pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok, kapcsolódó együttműködési megállapodások, szerződések aláírására a polgármester képviselő-testületi döntés nélkül is jogosult.
(12) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy civil szervezetek, egyházak, egyéb szervezetek 250.000 forint egyedi összeget meg nem haladó évközi támogatásáról döntsön, és az ehhez kapcsolódó támogatási szerződést megkösse.
(13) Az intézmények vezetőinek negyedévenként – a negyedévet követő hó 20. napjáig felül kell vizsgálni a költségvetésüket abból a célból, hogy a tervezett előirányzaton belül nincs-e feladatelmaradás, és amennyiben a feladatelmaradás kimutatható, annak zárolását (tartalékba helyezését) az intézményvezető az okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 15 napon belül kezdeményezi a polgármesternél.
(14) Az intézmények, valamint a szakfeladatok szerint ellátott feladatok térítési és bérleti díjának beszedését a pénzkezelési szabályzat tartalmazza.
(15) A költségvetési szerv jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítást hajthat végre az Ávr. 43-44. §-aiban foglaltak szerint.
(16) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében.
(17) A polgármester e rendeletben meghatározott jogosítványainak gyakorlásáról, felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a (10) bekezdésben foglaltak kivételével a Képviselő-testületet utólagosan - a soron következő Képviselő-testületi ülésen – tájékoztatni köteles.
6. Zsámboki Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2021. évi illetményének és béren kívüli juttatásainak megállapítása.
6. § (1) A szűkös pénzügyi lehetőségek miatt az intézmény vezetője, a megállapított béralapból, intézményi döntéssel csak a Képviselő-testület 2021. évi költségvetésében meghatározott bérelőirányzat nagyságáig vállalhat kötelezettséget.
(2) A Képviselő-testület 2021. évben a köztisztviselői illetményalap összegét 46.380 Ft-ban állapítja meg. A béremelés fedezetét az Önkormányzat saját forrásai terhére a hivatal költségvetésében biztosítja.
A Képviselő-testület a köztisztviselői cafetéria juttatás éves alapját 232.000 Ft-ban állapítja meg, amely tartalmazza a közterheket is.
(3) A Képviselő-testület a felsőfokú iskolai végzettségű (I. besorolási osztályba tartozó), köztisztviselőknek a köztisztviselők alapilletménye 10%-ának megfelelő, a középiskolai végzettségű (II. és III. besorolási osztályba tartozó) köztisztviselőknek a köztisztviselők alapilletménye 20%-ának megfelelő illetménykiegészítést állapít meg.
7. Egyéb rendelkezések
7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél jogviszonyban álló közalkalmazottak részére a cafetéria juttatás összegét bruttó 6.725,- Ft/hó-ban állapítja meg, amely tartalmazza a közterheiket. A juttatás kifizetése Szép Kártyára történő utalással történik.
(2) A Képviselő-testület 2021. évre a Zsámbok községben a legolcsóbb temetés költségét 200.000 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat 2021. évre megállapított reprezentációra fordítható kiadási előirányzata: 300.000 Ft.
(4) A Költségvetési törvényben előírt adatszolgáltatást kötelezettség valódiságáért az intézmény vezetője a felelős. Az éves költségvetési beszámolóban történő elszámolásnál, illetve annak ellenőrzése során feltárt visszafizetési kötelezettségek az intézményt terhelik.
(5) A Képviselő-testület a civil szervezetek támogatását 2.250.000 Ft-ban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület a munkabér kifizetés napját legkésőbb a hónap 5. napjában határozza meg.
(7) A költségvetési szervek vezetői az önkormányzat rendeleteiben, belső szabályzataiban és a polgármesteri hivatallal kötött munkamegosztást szabályozó együttműködési megállapodás alapján köteles gazdálkodási feladatait ellátni.
8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
8. § (1) Valamennyi intézmény vezetője köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer kialakításáról, hatékony működtetéséről és nyilatkozatban értékelni annak minőségét. A nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval egyidejűleg kell megküldenie az irányító szervnek.
(2) Az irányító szerv belső ellenőrzései keretében ellenőrzi a költségvetési gazdálkodást, működést. Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik
9. Az átmeneti gazdálkodás szabályai
9. § (1) A 2021. január 1-jétől a jelen rendelet hatályba lépéséig terjedő átmeneti időszakban a polgármester az Áht. 25. §. (3) bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások az Áht. 25. §. (4) bekezdése szerint e rendeletbe és mellékleteibe beépültek, azokat tartalmazzák.
10. Záró rendelkezések
10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2021.január 1-től kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Zsámbok, 2021. február 04.
Holló Ilona | Nagyné dr. Szabó Judit |
Záradék:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (2) bek. alapján a rendelet 2021. február 5. napján kihirdetésre került.
Nagyné dr. Szabó Judit |
1. melléklet
Zsámbok Község Önkormányzatának címrendje
Cím | |||||||
I. | Községi Önkormányzat | ||||||
Alcím | |||||||
I.1. | Önkormányzat | ||||||
I.2. | Zsámboki Polgármesteri Hivatal | ||||||
I.3. | Kacó Napközi Otthonos Óvoda és Konyha | ||||||
I.4. | Zsámboki Mini Bölcsöde | ||||||
2. melléklet
Zsámbok Község Önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai
Sorsz. | Megnevezés | Önkorm. | Hivatal | Óvoda | Bölcsöde | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek | ||||||
1 | Helyi önkorm.műk.általános tám. B111 | 77703 | 77703 | |||
2 | Egyéb köznevelési tám. B112 | 51141 | 51141 | |||
3 | Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt. Tám. B113 | 55881 | 55881 | |||
4 | Kulturális felad. Tám. B114 | 5483 | 5483 | |||
5 | Műk.célú közp.előir.B115 | 0 | 0 | |||
6 | Helyi önkorm.kieg.tám. B116 | 0 | 0 | |||
7 | Önkorm. működési tám. | 190208 | 0 | 0 | 0 | 190208 |
8 | Egyéb működési c. tám. Államházt. Belülről (TB) B16 | 8500 | 8500 | |||
9 | Műk.célú tám.állmházt.belülről | 198708 | 0 | 0 | 0 | 198708 |
10 | Felhalm.célú tám áht-n belülről (B2) | 57000 | 0 | 0 | 0 | 57000 |
11 | Vagyoni típusú adók B34 (Kommunális adó) | 6000 | 6000 | |||
12 | Értékesítési és forgalmi adó B351 (Iparűzési adó) | 23000 | 23000 | |||
13 | Gépjárműadó B354 | 0 | 0 | |||
14 | Egyéb közhatalmi bev. B36 (Bírság, pótlék) | 500 | 500 | |||
15 | Talajterhelési díj (B36) | 0 | 0 | |||
16 | Közhatalmi bevételek | 29500 | 0 | 0 | 0 | 29500 |
17 | Szolgáltatások ellenértéke B402 (bérleti díj) | 4060 | 0 | 4060 | ||
18 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Továbbszámlázott belföldi szolgáltatás) B403 | 1130 | 0 | 1130 | ||
19 | Tulajdonosi bevételek B404 (Egyéb önkorm.vagyon bérbead. 1500) | 2800 | 2800 | |||
20 | Ellátási díjak B405 (Intézmények alaptevékenységének bev.) | 0 | 7000 | 7000 | ||
21 | Kiszámlázott áfa B406 (Áfa bevételek és visszatérüllések) | 316 | 0 | 2160 | 2476 | |
22 | Egyéb működési bevételek B411 (Intézmények egyéb bevételei) | 700 | 1000 | 1700 | ||
23 | Működési bevételek | 9006 | 0 | 10160 | 0 | 19166 |
Ingatlanértékesítés B52 | 0 | 0 | ||||
24 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | |||
25 | Működési c. visszatér.tám.államh.kívülről B62 (Korábban nyújtott hitelek visszatér. Lakosságtól) | 500 | 500 | |||
26 | Működési c. átvett pek | 500 | 500 | |||
27 | Egyéb felhalm.célú átvett pek B75 (érdekeltségi hozzájár.) | 0 | ||||
28 | Felhalm. Célra átvett pénzeszk.összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Költségvetési bevételek | 294714 | 0 | 10160 | 0 | 304874 |
30 | Hitelfelvétel B8111 | 6000 | 6000 | |||
31 | Forgat.célú belföldi ép visszaváltása, értékes. B8121 | 0 | ||||
32 | Maradvány igénybevétele B813 | 16000 | 16000 | |||
33 | Központi, irányítőszervi tám.816 | 48624 | 78653 | 8420 | 135697 | |
34 | Finanszírozási bevételek | 22000 | 48624 | 78653 | 8420 | 22000 |
35 | 0 | |||||
36 | Bevételek mindösszesen | 316714 | 48624 | 88813 | 8420 | 326874 |
0 | ||||||
Kiadások | 0 | |||||
1. | Működési kiadások | 102442 | 47968 | 88633 | 8420 | 247463 |
ebből személyi juttatások K1 | 41702 | 35320 | 58290 | 6325 | 141637 | |
járulék K2 | 6325 | 5100 | 9200 | 1000 | 21625 | |
dologi kiadások K3 | 40465 | 7548 | 21143 | 1095 | 70251 | |
ellátottak juttatásai K4 | 10200 | 10200 | ||||
pénzek.átadás, támogatás K5 | 3750 | 3750 | ||||
2. | Beruházás K6 | 5329 | 656 | 180 | 0 | 6165 |
3. | Felújítás K7 | 72200 | 0 | 0 | 0 | 72200 |
0 | ||||||
4. | Felhalmozási célú tám. K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalm.célú tám. | 0 | 0 | ||||
0 | ||||||
5. | Tartalékok K512 | 1046 | 0 | 0 | 0 | 1046 |
ebből: Általános tartalék | 1046 | 1046 | ||||
Céltartalék | 0 | |||||
0 | ||||||
6. | Finanszírozási kiadások | 135697 | 0 | 0 | 0 | 135697 |
Intézményfinanszírozás K915 | 135697 | 135697 | ||||
Hiteltörlesztés (lízing) K911 | 0 | |||||
0 | ||||||
6. | Kiadások mindösszesen: | 316714 | 48624 | 88813 | 8420 | 326874 |
2/a. melléklet a 2/2021 (II.04.) Ör-hez | ||||||||||||||
adatok ezer forintban | ||||||||||||||
2021 évi költségvetési bevételek címek és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban | ||||||||||||||
Cím, alcím | Működési bevételek (B4) | Felhalmozási bevételek | Közhatalmi bevételek | Működési c.tám.áht-n belülről | Felhalm.c.tám.áht- belülről | Átvett pénzeszközök | Finanszírozási bevételek | Össz. | ||||||
Szolgáltatások ellenértéke | Közvetített szolgáltatások | Tulajdonosi bevételek | Ellátási díjak | Áfa | Egyéb bevételek | |||||||||
B402 | B403 | B404 | B405 | B406 | B411 | B5 | B3 | B1 | B2 | B6-7 | B8 | |||
I. | Községi Önkormány | 4060 | 1130 | 2800 | 7000 | 2476 | 1700 | 0 | 29500 | 198708 | 57000 | 500 | 22000 | 326874 |
I.1. | Önkormányzat | 4060 | 1130 | 2800 | 0 | 316 | 700 | 0 | 29500 | 198708 | 57000 | 500 | 22000 | 316714 |
Fogászat | 150 | 150 | ||||||||||||
Háziorvos | 240 | 150 | 390 | |||||||||||
Házigondozás | 260 | 70 | 330 | |||||||||||
Múzeum | 10 | 2 | 12 | |||||||||||
Temetőfenntartás | 250 | 700 | 950 | |||||||||||
Községgazdálk. | 3260 | 570 | 2800 | 244 | 29500 | 190208 | 57000 | 500 | 22000 | 306082 | ||||
Lakóingatlan szoc.c. | 150 | 150 | ||||||||||||
Művelődési ház | 100 | 100 | ||||||||||||
Védőnői szolgálat | 8500 | 8500 | ||||||||||||
Tornaterem | 50 | 50 | ||||||||||||
I.3. | Kacó Óvoda | 0 | 0 | 0 | 7000 | 2160 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10160 |
GyermekÉtkeztetés | 4500 | 1215 | 5715 | |||||||||||
Munkahelyi étkeztetés | 270 | 1000 | 1270 | |||||||||||
Szociális étkeztetés | 2500 | 675 | 3175 | |||||||||||
2/b.. Melléklet a 2/2021 (II.04.) Ör-hez | ||||||||||||
adatok ezer forintban | ||||||||||||
2021. évi költségvetési kiadások és létszámkeret címek és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban | ||||||||||||
Cím, alcím | Működési kiadások | Felhalm. | Finansz | Tartalék | Összesen | Létszám | ||||||
személyi | járulék | dologi | ellátottak | pek átadás | intézm.fin | |||||||
I. | Községi Önkormányzat | 141637 | 21625 | 70251 | 10200 | 3750 | 135697 | 78365 | 0 | 1046 | 326874 | 39 |
I.1. | Önkormányzat | 41702 | 6325 | 40465 | 10200 | 3750 | 135697 | 77529 | 0 | 1046 | 316714 | 12 |
Települési hulladékkez. | 760 | 760 | ||||||||||
Közutak, hidak | 4800 | 7200 | 12000 | |||||||||
Állategészségügy | 445 | 445 | ||||||||||
Közvilágítás | 6400 | 6400 | ||||||||||
Háziorvosi szolgálat | 380 | 380 | ||||||||||
Fogászat | 270 | 270 | ||||||||||
Tájház | 1375 | 225 | 500 | 2100 | 1 | |||||||
Temetőfenntartás | 230 | 2000 | 2230 | |||||||||
Sportlétesítmények | 930 | 930 | ||||||||||
Lakóingatlan szociális c | 165 | 165 | ||||||||||
Zöldterület | 3445 | 500 | 3560 | 7505 | 2 | |||||||
Művelődési ház | 2750 | 430 | 2350 | 70 | 5600 | 1 | ||||||
Védőnői szolgálat | 7110 | 1080 | 1190 | 70 | 9450 | 1 | ||||||
Házigondozás | 11457 | 1820 | 1230 | 14507 | 4 | |||||||
Város és községgazd | 5765 | 975 | 12930 | 3750 | 135697 | 68189 | 1046 | 228352 | 2 | |||
Igazgatás | 6800 | 1060 | 1200 | 9060 | 1 | |||||||
Közfoglalkoztatás | 3000 | 235 | 125 | 3360 | ||||||||
Kulturális műsorok | 3000 | 3000 | ||||||||||
Ellátottak juttatása | 10200 | 10200 | ||||||||||
I.2. | Önkorm. Hivatal | 35320 | 5100 | 7548 | 0 | 0 | 0 | 656 | 0 | 0 | 48624 | 8 |
Igazgatási tev. | 35320 | 5100 | 7548 | 656 | 48624 | 8 | ||||||
I.3. | Kacó Óvoda | 58290 | 9200 | 21143 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 88813 | 16 |
Óvodai nevelés szakmai | 41470 | 6550 | 350 | 48370 | 10 | |||||||
Övodai nevelés múködtetés | 0 | 0 | 3480 | 50 | 3530 | |||||||
Gyermekétkezt. | 15980 | 2514 | 13911 | 130 | 32535 | 6 | ||||||
Munkahelyi étkeztetés | 200 | 30 | 990 | 1220 | ||||||||
Szünidei étkeztetés | 120 | 26 | 292 | 438 | ||||||||
Szociális étkeztetés | 520 | 80 | 2120 | 2720 | ||||||||
I.4. | Mini Bölcsöde | 6325 | 1000 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8420 | 3 |
Gyermekek napközbeni ell | 6325 | 1000 | 1095 | 8420 | 3 | |||||||
3. melléklet
Zsámbok Község Önkormányzat 2021. évi bevétel-kiadás mérlege
adatok forintban | |||||||
Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Eredeti ei | Módosított ei | Teljesítés | ||
Bevételek | Kiadások | ||||||
Működési bevételek (B4) | 19166000 | Személyi juttatások (K1) | 141637045 | ||||
Közhatalmi bevételek (B3) | 29500000 | Járulékok (K2) | 21625000 | ||||
Műk.c.tám.aht-n belülről (B1) | 198708045 | Dologi kiadások (K3) | 70251000 | ||||
Múk.célú átvett pénzek. (B6) | 500000 | Ellátottak juttatásai (k4) | 10200000 | ||||
Egyéb múk. célú kiadás (K5) | 3750000 | ||||||
Működési célú bev.össz. | 247874045 | Működési célú kiad. | 247463045 | ||||
Felhalm.célú átvett pek (B7) | 0 | Beruházás (K6) | 6165000 | ||||
Felhalmozási bevétel (B5) | 0 | Felújítás (K7) | 72200000 | ||||
Felhalm.c.tám áht-n belülről (B2) | 57000000 | ||||||
Felhalm. célú bev.össz: | 57000000 | Felhalm.célú kiad. | 78365000 | ||||
Finanszírozási bev. (B8) | 22000000 | Finanszírozási kiadás (K9) | 0 | ||||
Hitel (lízing) | 6000000 | ||||||
Maradvány | 16000000 | ||||||
Tartalék | 1046000 | ||||||
Bevétel mindösszesen: | 326874045 | Kiadás mindösszesen: | 326874045 | ||||
4. melléklet
Önkormányzat költségvetési kapcsolatokból származó bevételei
adatok forintban | |||||
Támogatás összesen | 190208045 | ||||
I. | Települési önkorm. ált.tám. | 77702617 | |||
1.a. | Önkormányzati hivatal működésének tám. | 48623427 | |||
1.ba | Zöldterület-gazdálkodás | 7752085 | |||
1.bb | Közvilágítás | 6369119 | |||
1.bc | Köztemető | 125972 | |||
1.bd | Közutak | 4754293 | |||
1.c | Egyéb feladatok | 10077721 | |||
II. | Köznevelési feladatok | 51140800 | |||
Óvodapedagógusok bértámogatása | 31113600 | ||||
Segítők | 11676000 | ||||
2. | Óvodaműködtetési támogatás | 6623200 | |||
5. | Minősített pedagógusok | 1728000 | |||
III. | Szociális és gyermekjóléti fel.tám. | 29267545 | |||
2. | Szoc. És gyermekjóléti fel.tám | 19724065 | |||
3. | |||||
3.c. | Szociális étkeztetés | 1194480 | |||
3.d. | Házi segítségnyújtás | 8349000 | |||
IV | Gyermekétkeztetési fel. tám. | 26613493 | |||
5.a | Dolgozók bértámogatása | 13495680 | |||
5.b. | Üzemeltetés támogatása | 12759853 | |||
5.c. | Intézményen kívüli szünidei étkeztetés | 357960 | |||
V | Kulturális feladatok támogatása | 5483590 | |||
Nyilvános könyvtári és közművelődési felad. | 5483590 | ||||
5. melléklet
Zsámbok Község Önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai
Sorsz. | Megnevezés | 2020.évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|---|
Bevételek | |||
1 | Helyi önkorm.műk.általános tám. B111 | 69261152 | 77702617 |
2 | Egyéb köznevelési tám. B112 | 43855430 | 51140800 |
3 | Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt. Tám. B113 | 53155584 | 55881038 |
4 | Kulturális felad. Tám. B114 | 3166281 | 5483590 |
5 | Műk.célú közp.előir.B115 | 0 | 0 |
6 | Helyi önkorm.kieg.tám. B116 | 0 | 0 |
7 | Önkorm. működési tám. (B11) | 169438447 | 190208045 |
8 | Egyéb működési c. tám. Államházt. Belülről (TB) B16 | 7000000 | 8500000 |
9 | Műk.célú tám.állmházt.belülről (B1) | 176438447 | 198708045 |
10 | Felhalm.célú tám. Áht-n belülről (B2) | 122000000 | 57000000 |
11 | Vagyoni típusú adók B34 (Kommunális adó) | 6000000 | 6000000 |
12 | Értékesítési és forgalmi adó B351 (Iparűzési adó) | 26000000 | 23000000 |
13 | Gépjárműadó B354 | 6000000 | 0 |
14 | Egyéb adók B355 | 0 | 0 |
15 | Termékek és szolgáltatások adói | 32000000 | 23000000 |
16 | Egyéb közhatalmi bev. B36 (Bírság, pótlék) | 500000 | 500000 |
17 | Egyéb közhatalmi bev. B36 (talajterhelési d) | 1000000 | 0 |
18 | Közhatalmi bevételek (B3) | 39500000 | 29500000 |
19 | Készletértékesítés B401 | 0 | 0 |
20 | Szolgáltatások ellenértéke B402 (bérleti díj) | 2795000 | 4060000 |
21 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Továbbszámlázott belföldi szolgáltatás) B403 | 3040000 | 1130000 |
22 | Tulajdonosi bevételek B404 | 2500000 | 2800000 |
23 | Ellátási díjak B405 (Intézmények alaptevékenységének bev.) | 4200000 | 0 |
24 | Kiszámlázott áfa B406 (Áfa bevételek és visszatérüllések) | 1749000 | 316000 |
25 | Egyéb működési bevételek B411 (Intézmények egyéb bevételei) | 300000 | 700000 |
26 | Működési bevételek (B4) | 14584000 | 9006000 |
27 | Ingatlanértékesítés B52 | 2500000 | 0 |
28 | Felhalmozási célú bevétel (B5) | 2500000 | 0 |
29 | Működési c. visszatér.tám.államh.kívülről B6 (Korábban nyújtott hitelek visszatér. Lakosságtól) | 500000 | 500000 |
30 | Működési c. átvett pek (B6) | 500000 | 500000 |
31 | Egyéb felhalm.célú átvett pek B75 (érdekeltségi hozzájár.) | 0 | 0 |
32 | Felhalm. Célra átvett pénzeszk (B7) | 0 | 0 |
33 | Költségvetési bevételek | 355522447 | 294714045 |
34 | Hitelfelvétel (lízing) B8111 | 6000000 | 6000000 |
35 | Forgatási.célú belföldi ép visszaváltása, értékes. B8121 | 0 | 0 |
36 | Maradvány igénybevétele B813 | 0 | 16000000 |
37 | Központi, irányítőszervi tám.816 | 0 | 0 |
38 | Finanszírozási bevételek | 6000000 | 22000000 |
39 | |||
40 | Bevételek mindösszesen | 361522447 | 316714045 |
Kiadások | |||
1. | Működési kiadások | 106078447 | 102442045 |
ebből személyi juttatások K1 | 38870447 | 41702045 | |
járulék K2 | 6745000 | 6325000 | |
dologi kiadások K3 | 42713000 | 40465000 | |
ellátottak juttatásai K4 | 10200000 | 10200000 | |
egyéb műk. célú kiadások K5 | 7550000 | 3750000 | |
2. | Beruházás K6 | 6855000 | 5329000 |
3. | Felújítás K7 | 121000000 | 72200000 |
4. | Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 | 0 | |
0 | |||
5. | Tartalékok K512 | 724000 | 1046000 |
ebből: Általános tartalék | 724000 | 1046000 | |
Céltartalék | |||
6. | Finanszírozási kiadások | 126865000 | 135697000 |
Intézményfinanszírozás K915 | 126865000 | 135697000 | |
Hitel(lízing) törlesztés K9111 | |||
7. | Kiadások mindösszesen: | 361522447 | 316714045 |
5/a. melléklet a 2/2021 (II.04.) Ör-hez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Önkormányzat kiadásai rovatok szerint 2021. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cofog | K1101 | K1102 | K1103 | K1106 | K1107 | K1109 | K1113 | K121 | K122 | K123 | K1 | K2 | K311 | K312 | K321 | K322 | K331 | K332 | K334 | K335 | K336 | K337 | K341 | K351 | K352 | K353 | K355 | K3 | K4 | K5021 | K506 | K512 | K513 | K5 | K61 | K62 | K63 | K64 | K67 | K6 | K71 | K74 | K7 | K8 | K911 | K914 | K915 | K9 | Összesen | |||
Illetmény, munkabér | Jutalom | Céljuttatás | Jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatás | Közlekedési költségtérítés | Egyéb juttatás | Választott tisztségviselők juttatásai | Nem saját foglalkoztatottak juttatásai | Egyéb külső személyi juttatások | Személyi juttatások | Járulékok és szocho | Szakmai anyagok | Üzemeltetési anyagok | Informatikai szolgáltatások | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | Közüzemi díjak | Vásárolt élelmezés | Karbantartás, kisjavítás | Közvetített szolgáltatások | Szakmai szolgáltatások | Egyéb szolgáltatások | Kiküldetések | Áfa | Fizetendő Áfa | Kamatkiadások | Egyéb dologi kiadások | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Előző évi elszámolásból szárnazó kiadások | Egyéb műk.célú támogatás áht-n belülre | Egyéb műk.célú támogatás áht-n kívülre | Tartalékok | Egyéb működési célú kiadások | Immateriális javak beszerzése | Ingatlanok beszerzése, létesítése | Informatikai eszközök beszerzése | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | Áfa | Beruházások | Ingatlanok felújítása | Áfa | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | Áht-n belüli meglelőgezések visszafizetése | Központi,irányítószervi támogatás folyósítása | Finanszírozási kiadások | |||||
Települési hulladékkez. | 0 | 600000 | 160000 | 760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közutak, hidak | 0 | 3800000 | 1000000 | 4800000 | 0 | 0 | 5680000 | 1520000 | 7200000 | 0 | 0 | 12000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állategészségügy | 0 | 350000 | 95000 | 445000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közvilágítás | 0 | 5000000 | 1400000 | 6400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Háziorvosi szolgálat | 0 | 50000 | 50000 | 150000 | 50000 | 80000 | 380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fogászat | 0 | 30000 | 150000 | 20000 | 70000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tájház | 1310000 | 65000 | 1375000 | 225000 | 35000 | 40000 | 60000 | 120000 | 30000 | 60000 | 45000 | 110000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Temetőfenntartás | 0 | 50000 | 80000 | 50000 | 50000 | 230000 | 0 | 0 | 1575000 | 425000 | 2000000 | 0 | 0 | 2230000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportlétesítmények | 0 | 100000 | 30000 | 500000 | 50000 | 50000 | 200000 | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lakóingatlan szociális c | 0 | 50000 | 100000 | 15000 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zöldterület | 3380000 | 65000 | 3445000 | 500000 | 2550000 | 40000 | 50000 | 300000 | 300000 | 20000 | 300000 | 3560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7505000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Művelődési ház | 2685000 | 65000 | 2750000 | 430000 | 100000 | 100000 | 50000 | 50000 | 300000 | 150000 | 1000000 | 100000 | 500000 | 2350000 | 0 | 55000 | 15000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 5600000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Védőnői szolgálat | 6610000 | 50000 | 65000 | 135000 | 250000 | 7110000 | 1080000 | 50000 | 120000 | 80000 | 90000 | 200000 | 30000 | 350000 | 20000 | 250000 | 1190000 | 0 | 55000 | 15000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 9450000 | |||||||||||||||||||||||||||
Házigondozás | 10500000 | 657000 | 260000 | 40000 | 11457000 | 1820000 | 100000 | 70000 | 400000 | 20000 | 260000 | 50000 | 30000 | 300000 | 1230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14507000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Város és községgazd | 5240000 | 125000 | 100000 | 300000 | 5765000 | 975000 | 500000 | 70000 | 30000 | 800000 | 450000 | 500000 | 1500000 | 6000000 | 2430000 | 500000 | 110000 | 40000 | 12930000 | 1500000 | 2250000 | 1046000 | 4796000 | 3570000 | 512000 | 1107000 | 5189000 | 49600000 | 13400000 | 63000000 | 0 | 135697000 | 135697000 | 228352000 | ||||||||||||||||||
Igazgatás | 6800000 | 6800000 | 1060000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9060000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Közfoglalkoztatás | 3000045 | 3000045 | 235000 | 80000 | 20000 | 25000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3360045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulturális műsorok | 0 | 2400000 | 600000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ellátottak juttatása | 0 | 0 | 10200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10200000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen: | 32725045 | 0 | 50000 | 657000 | 645000 | 135000 | 100000 | 6800000 | 290000 | 300000 | 41702045 | 6325000 | 150000 | 3765000 | 240000 | 370000 | 7450000 | 0 | 4880000 | 1060000 | 1500000 | 11400000 | 1415000 | 7585000 | 500000 | 110000 | 40000 | 40465000 | 10200000 | 0 | 1500000 | 2250000 | 1046000 | 0 | 4796000 | 0 | 3570000 | 0 | 622000 | 1137000 | 5329000 | 56855000 | 15345000 | 72200000 | 0 | 0 | 0 | 135697000 | 135697000 | 316714045 | ||
6. melléklet
Zsámbok Község Önkormányzat 2021. évi jóváhagyott létszáma
Intzémény | Létszám |
|---|---|
Polgármesteri hivatal | 8 fő |
jegyző | 1 fő |
előadó | 6 fő |
hivatalsegéd | 1 fő |
Önkormányzat | 12 fő |
Igazgatás | 1 fő |
Védőnői Szolg. | 1 fő |
Zöldterület kezelés | 1 fő |
Város és községgazdálkodás | 2 fő |
Művelődési Ház | 1 fő |
Házigondozás | 4 fő |
Zöldterület kezelés | 1 fő részfoglalk. |
Tájház | 1 fő részfoglalk. |
Kacó Napközi Otthonos Óvoda és Konyha | 16 fő |
óvónő | 6 fő |
pedagógiai asszisztens | 1 fő |
dajka | 3 fő |
élelmezésvezető | 1 fő |
konyhai kisegítő | 5 fő |
Összesen: | 36 fő |
Közfoglalkoztatás | 15 fö átlaglétszám |
2021. március 1-től | |
Mini Bölcsöde | 3 fő |
kisgyermeknevelő | 1 fő |
dajka | 1 fő |
dajka | 1 fő részfoglalkozású |
7. melléklet
Zsámbok Község Önkormányzat 2021.évi felújítási és beruházási kiadásai feladatonként
adatok forintban | |||||||
Beruházások | |||||||
Polgármesteri hiv. | 656000 | ||||||
számítógép bővítés | 550000 | ||||||
egyéb eszközök | 106000 | ||||||
Kacó Napközi Otthonos Óvoda | 180000 | ||||||
egyéb ek | 180000 | ||||||
Önkormányzat | 5329000 | ||||||
Parkoló tornaterem terv | 508000 | ||||||
Parkoló bölcsöde terv | 381000 | ||||||
Gyalogátkelő terv | 650000 | ||||||
Bölcsöde eszközök | 650000 | ||||||
Szabadidőpark kreszpark | 3000000 | ||||||
Egyéb eszközök | 140000 | ||||||
Összesen: | 6165000 | ||||||
Felújítás | |||||||
Önkormányzat | |||||||
Felszini vízelvezetés | 63000000 | ||||||
Kisdiófa utca | 3400000 | ||||||
Temető mosdó,akadályment | 2000000 | ||||||
Arany János u | 3800000 | ||||||
Összesen | 72200000 | ||||||
Mindösszesen: | 78365000 | ||||||
8. melléklet
Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételei és kiadásai
Sorsz. | Megnevezés | 2020.évi eredeti eelőirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|---|
Bevételek | |||
1 | Helyi önkorm.műk.általános tám. B111 | ||
2 | Egyéb köznevelési tám. B112 | ||
3 | Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt. Tám. B113 | ||
4 | Kulturális felad. Tám. B114 | ||
5 | Műk.célú közp.előir.B115 | ||
6 | Helyi önkorm.kieg.tám. B116 | ||
7 | Önkormányzatok működési támogatása (B11) | 0 | 0 |
8 | Egyéb működési c. tám. Államházt. Belülről (TB) B16 | ||
9 | Műk.célú tám.állmházt.belülről | 0 | 0 |
10 | Vagyoni típusú adók B34 (Kommunális adó) | ||
11 | Értékesítési és forgalmi adó B351 (Iparűzési adó) | ||
12 | Gépjárműadó B354 | ||
14 | Egyéb közhatalmi bev. B36 (Bírság, pótlék) | ||
15 | Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | 0 |
16 | Készletértékesítés B401 | ||
17 | Szolgáltatások ellenértéke B402 (bérleti díj) | ||
18 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Továbbszámlázott belföldi szolgáltatás) B403 | ||
19 | Tulajdonosi bevételek B404 | ||
20 | Ellátási díjak B405 (Intézmények alaptevékenységének bev.) | ||
21 | Kiszámlázott áfa B406 (Áfa bevételek és visszatérüllések) | ||
22 | Egyéb működési bevételek B410 (Intézmények egyéb bevételei) | ||
23 | Működési bevételek (B4) | 0 | 0 |
24 | Működési c. visszatér.tám.államh.kívülről B62 (Korábban nyújtott hitelek visszatér. Lakosságtól) | ||
25 | Működési c. átvett pek (B6) | 0 | 0 |
26 | Egyéb felhalm.célú átvett pek B73 (ASP) | ||
27 | Felhalm. Célra átvett pénzeszk (B7) | 0 | 0 |
28 | Költségvetési bevételek (B1-7) | 0 | 0 |
29 | Befekt.célú belföldi ép visszaváltása, értékes. B8123 | ||
30 | Maradvány igénybevétele B813 | ||
31 | Központi, irányítőszervi tám.816 | 47840000 | 48624000 |
32 | Finanszírozási bevételek (B8) | 47840000 | 48624000 |
33 | |||
34 | Bevételek mindösszesen | 47840000 | 48624000 |
Kiadások | |||
1. | Működési kiadások | 47650000 | 47968000 |
ebből személyi juttatások K1 | 32500000 | 35320000 | |
járulék K2 | 5500000 | 5100000 | |
dologi kiadások K3 | 9650000 | 7548000 | |
ellátottak juttatásai K4 | |||
egyéb múk.célú kiadások K5 | |||
2. | Beruházás K6 | 190000 | 656000 |
3. | Felújítás K7 | 0 | 0 |
4. | Egyéb felhalmozádi célú kiadások K8 | 0 | 0 |
5. | Tartalékok K512 | 0 | 0 |
ebből: Általános tartalék | |||
Céltartalék | |||
6. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
intézményfinansz. K915 | |||
7. | Kiadások mindösszesen: | 47840000 | 48624000 |
8/a melléklet a 2/2021 (II.04.) Ör-hez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polgármesteri HIvatal kiadásai rovatok szerint 2021 | adatok forintban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cofog | K1101 | K1102 | K1103 | K1106 | K1107 | K1109 | K1113 | K121 | K122 | K123 | K1 | K2 | K311 | K312 | K321 | K322 | K331 | K332 | K334 | K335 | K336 | K337 | K341 | K351 | K352 | K353 | K355 | K3 | K4 | K5021 | K506 | K512 | K513 | K5 | K61 | K62 | K63 | K64 | K67 | K6 | K71 | K74 | K7 | K8 | K911 | K914 | K915 | K9 | Összesen | |||
Illetmény, munkabér | Jutalom | Céljuttatás | Jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatás | Közlekedési költségtérítés | Egyéb juttatás | Választott tisztségviselők juttatásai | Nem saját foglalkoztatottak juttatásai | Egyéb külső személyi juttatások | Személyi juttatások | Járulékok és szocho | Szakmai anyagok | Üzemeltetési anyagok | Informatikai szolgáltatások | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | Közüzemi díjak | Vásárolt élelmezés | Karbantartás, kisjavítás | Közvetített szolgáltatások | Szakmai szolgáltatások | Egyéb szolgáltatások | Kiküldetések | Áfa | Fizetendő Áfa | Kamatkiadások | Egyéb dologi kiadások | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Előző évi elszámolásból szárnazó kiadások | Egyéb műk.célú támogatás áht-n belülre | Egyéb műk.célú támogatás áht-n kívülre | Tartalékok | Egyéb működési célú kiadások | Immateriális javak beszerzése | Ingatlanok beszerzése, létesítése | Informatikai eszközök beszerzése | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | Áfa | Beruházások | Ingatlanok felújítása | Áfa | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | Áht-n belüli meglelőgezések visszafizetése | Központi,irányítószervi támogatás folyósítása | Finanszírozási kiadások | |||||
Igazgatás | 29980000 | 3073000 | 1616000 | 500000 | 151000 | 35320000 | 5100000 | 350000 | 800000 | 300000 | 700000 | 500000 | 600000 | 100000 | 2450000 | 200000 | 1450000 | 50000 | 48000 | 7548000 | 0 | 550000 | 80000 | 26000 | 656000 | 0 | 0 | 0 | 48624000 | |||||||||||||||||||||||
9. melléklet
Kacó Napközi Otthonos Óvoda és Konyha 2021. évi bevételei és kiadásai
Sorsz. | Megnevezés | 2020.évi eredeti előirányzat | 2021. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|---|
Bevételek | |||
1 | Önkormányzatok működési támogatása (B11) | 0 | 0 |
2 | Egyéb működési c. tám. Államházt. Belülről B16 | ||
3 | Műk.célú tám.állmházt.belülről (B1) | 0 | 0 |
4 | Közhatalmi bevételek (B3) | 0 | 0 |
5 | Készletértékesítés B401 | ||
6 | Szolgáltatások ellenértéke B402 | ||
7 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Továbbszámlázott belföldi szolgáltatás) B403 | ||
8 | Tulajdonosi bevételek B404 | ||
9 | Ellátási díjak B405 (Intézmények alaptevékenységének bev.) | 3500000 | 7000000 |
10 | Kiszámlázott áfa B406 (Áfa bevételek és visszatérüllések) | 1200000 | 2160000 |
11 | Egyéb működési bevételek B411 (Intézmények egyéb bevételei) | 1000000 | 1000000 |
12 | Működési bevételek (B4) | 5700000 | 10160000 |
14 | Működési c. átvett pek (B6) | 0 | 0 |
16 | Felhalm. Célra átvett pénzeszk.(B7) | 0 | 0 |
17 | Költségvetési bevételek | 5700000 | 10160000 |
18 | Befekt.célú belföldi ép visszaváltása, értékes. B8123 | ||
19 | Maradvány igénybevétele B813 | ||
20 | Központi, irányítőszervi tám.816 | 79025000 | 78653000 |
21 | Finanszírozási bevételek | 79025000 | 78653000 |
34 | Bevételek mindösszesen | 84725000 | 88813000 |
Kiadások | |||
1. | Működési kiadások | 84045000 | 88633000 |
ebből személyi juttatások K1 | 51820000 | 58290000 | |
járulék K2 | 9240000 | 9200000 | |
dologi kiadások K3 | 22985000 | 21143000 | |
ellátottak juttatásai K4 | |||
egyéb műk.célú kiadások K5 | |||
2. | Beruházás K6 | 680000 | 180000 |
3. | Felújítás K7 | 0 | 0 |
4. | Egyéb felhalmozási kiadás K8 | 0 | 0 |
5. | Tartalékok K512 | 0 | 0 |
ebből: Általános tartalék | |||
6. | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 |
Intézményfinanszírozás K915 | |||
7. | Kiadások mindösszesen: | 84725000 | 88813000 |
9/a melléklet a 2/2021 (II.04.) Ör-hez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kacó Óvoda és Konyha kiadásai rovatok szerint 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
adatok forintban | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cofog | K1101 | K1102 | K1103 | K1106 | K1107 | K1109 | K1113 | K121 | K122 | K123 | K1 | K2 | K311 | K312 | K321 | K322 | K331 | K332 | K334 | K335 | K336 | K337 | K341 | K351 | K352 | K353 | K355 | K3 | K4 | K5021 | K506 | K512 | K513 | K5 | K61 | K62 | K63 | K64 | K67 | K6 | K71 | K74 | K7 | K8 | K911 | K914 | K915 | K9 | Összesen | |||
Illetmény, munkabér | Jutalom | Céljuttatás | Jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatás | Közlekedési költségtérítés | Egyéb juttatás | Választott tisztségviselők juttatásai | Nem saját foglalkoztatottak juttatásai | Egyéb külső személyi juttatások | Személyi juttatások | Járulékok és szocho | Szakmai anyagok | Üzemeltetési anyagok | Informatikai szolgáltatások | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | Közüzemi díjak | Vásárolt élelmezés | Karbantartás, kisjavítás | Közvetített szolgáltatások | Szakmai szolgáltatások | Egyéb szolgáltatások | Kiküldetések | Áfa | Fizetendő Áfa | Kamatkiadások | Egyéb dologi kiadások | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Előző évi elszámolásból szárnazó kiadások | Egyéb műk.célú támogatás áht-n belülre | Egyéb műk.célú támogatás áht-n kívülre | Tartalékok | Egyéb működési célú kiadások | Immateriális javak beszerzése | Ingatlanok beszerzése, létesítése | Informatikai eszközök beszerzése | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | Áfa | Beruházások | Ingatlanok felújítása | Áfa | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | Áht-n belüli meglelőgezések visszafizetése | Központi,irányítószervi támogatás folyósítása | Finanszírozási kiadások | |||||
Óvodai nevelés szakmai | 38585000 | 1016000 | 610000 | 200000 | 209000 | 850000 | 41470000 | 6550000 | 70000 | 170000 | 40000 | 70000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48370000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Óvodai nevelés működtetés | 0 | 800000 | 40000 | 60000 | 800000 | 350000 | 850000 | 500000 | 80000 | 3480000 | 0 | 40000 | 10000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 3530000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyermekétkeztetés | 14860000 | 370000 | 100000 | 650000 | 15980000 | 2514000 | 15000 | 10000000 | 20000 | 30000 | 300000 | 300000 | 300000 | 2500000 | 400000 | 46000 | 13911000 | 0 | 100000 | 30000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 32535000 | |||||||||||||||||||||||||||
Munkahelyi étkeztetés | 200000 | 200000 | 30000 | 600000 | 100000 | 50000 | 120000 | 120000 | 990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szünidei étkeztetés | 120000 | 120000 | 26000 | 200000 | 38000 | 54000 | 292000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szociális étkeztetés | 520000 | 520000 | 80000 | 1400000 | 150000 | 50000 | 200000 | 320000 | 2120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen: | 54285000 | 0 | 0 | 1016000 | 980000 | 200000 | 309000 | 0 | 1500000 | 0 | 58290000 | 9200000 | 85000 | 13170000 | 60000 | 90000 | 1388000 | 0 | 650000 | 0 | 0 | 1250000 | 40000 | 3444000 | 840000 | 0 | 126000 | 21143000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 40000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88813000 | ||
10. melléklet
Mini Bölcsöde 2021. évi bevételei és kiadásai
Sorsz. | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat |
|---|---|---|
Bevételek | ||
1 | Önkormányzatok működési támogatása (B11) | 0 |
2 | Egyéb működési c. tám. Államházt. Belülről B16 | |
3 | Műk.célú tám.állmházt.belülről (B1) | 0 |
4 | Közhatalmi bevételek (B3) | 0 |
5 | Készletértékesítés B401 | |
6 | Szolgáltatások ellenértéke B402 | |
7 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Továbbszámlázott belföldi szolgáltatás) B403 | |
8 | Tulajdonosi bevételek B404 | |
9 | Ellátási díjak B405 (Intézmények alaptevékenységének bev.) | 0 |
10 | Kiszámlázott áfa B406 (Áfa bevételek és visszatérüllések) | 0 |
11 | Egyéb működési bevételek B411 (Intézmények egyéb bevételei) | 0 |
12 | Működési bevételek (B4) | 0 |
14 | Működési c. átvett pek (B6) | 0 |
16 | Felhalm. Célra átvett pénzeszk.(B7) | 0 |
17 | Költségvetési bevételek | 0 |
18 | Befekt.célú belföldi ép visszaváltása, értékes. B8123 | |
19 | Maradvány igénybevétele B813 | |
20 | Központi, irányítőszervi tám.816 | 8420000 |
21 | Finanszírozási bevételek | 8420000 |
34 | Bevételek mindösszesen | 8420000 |
Kiadások | ||
1. | Működési kiadások | 8420000 |
ebből személyi juttatások K1 | 6325000 | |
járulék K2 | 1000000 | |
dologi kiadások K3 | 1095000 | |
ellátottak juttatásai K4 | ||
pénzek.átadás, támogatás K5 | ||
2. | Beruházás K6 | 0 |
3. | Felújítás K7 | 0 |
4. | Egyéb felhalmozási célú kiadás K8 | 0 |
5. | Tartalékok K512 | 0 |
ebből: Általános tartalék | ||
6. | Finanszírozási kiadások | 0 |
Intézményfinanszírozás K915 | ||
7. | Kiadások mindösszesen: | 8420000 |