Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 16- 2021. 12. 01

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.02.16.

Mátraterenye Község Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó világjárvány következményeinek elhárítása, a agyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyar Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörben eljárva, a Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (1)-(3) bekezdése alapján az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről a képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, a képviselő-testület tagjaival egyeztetve, a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, képviselő-testületére és annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra, az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeire terjed ki. A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. A költségvetés előirányzatai

2. § (1) Mátraterenye Község Önkormányzata az önkormányzat 2021. évi költségvetését

a) 419.793.737 Ft költségvetési bevétellel,

b) 494.538.483 Ft költségvetési kiadással,

c) 494.538.483 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből

ca) 458.650.803 Ft működési egyenleg,

cb) 35.887.680 Ft felhalmozási egyenleg.

(2) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 38.857.066 Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint 35.887.680 Ft hiány.

(3) Az önkormányzat 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 74.744.746 Ft

b) külső finanszírozással 0 e Ft.

(4) A belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 74.744.746 Ft,

a) működési célú 38.857.066 Ft

b) felhalmozási célú 35.887.680 Ft

(5) Az Önkormányzat az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek forrásonkénti, az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadások jogcímenkénti megoszlását, valamint a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.

(6) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások működési és felhalmozási célú csoportosítását mérlegszerűen az 1/1. és 1/2 melléklet részletezi.

(7) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül:

a) a személyi jellegű kiadások előirányzata 154.842.490 Ft,

b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 18.184.578 Ft,

c) a dologi kiadások előirányzata 88.464.829 Ft,

d) a működési célú pénzeszközátadás előirányzata 29.424.000 Ft,

e) támogatásértékű működési kiadás előirányzata 156.511.008 Ft,

f) a felújítások előirányzata 35.887.680 Ft,

g) a beruházások előirányzata 0 Ft,

h) a költségvetés általános tartaléka 0 Ft,

i) ÁHT-n belüli megelőlegezés: 11.223.898 Ft.

(8) A működési célú pénzeszközátadások részletezését a rendelet 1/c. számú melléklete tartalmazza.

(9) A támogatásértékű működési kiadások részletezését a rendelet 1/d. számú melléklete tartalmazza.

3. A költségvetés további részletezése

3. § (1) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok további részletezését tájékoztató jelleggel a 1/a. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat nem tervezett olyan fejlesztési célokat, melyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) rendelkezései alapján, mint adósságot keletkeztető ügylethez a Kormány hozzájárulás megszerzése szükséges vagy szükséges lehet.

(3) A stabilitási törvény rendelkezései alapján adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig és az Önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 1/b. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését, az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak felújításonkénti részletezését az 1/e. melléklet tartalmazza.

(5) A közfoglalkoztatottak létszámát, az önkormányzat engedélyezett létszámát, a 2.a, és a 2.b. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat feladatonkénti előirányzatait a 3. melléklet a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami, államigazgatási feladatok szerinti bontásban tartalmazza.

(7) A Mátraterenyei Közös önkormányzati Hivatal költségvetését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(8) Európai Uniós támogatással megvalósuló programot az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében eredeti előirányzatként nem tervez.

4. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

4. § (1) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett két testületi ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan esetben hárommillió forintot meg nem haladó hitelfelvételre jogosult.

(2) A képviselő-testület 2021. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 46.380 Ft

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 231.900 Ft/év/fő.

(3) Az önkormányzati lakások lakbérének mértékét az önkormányzat szociális helyzet alapján történő bérbeadás figyelembevételével állapítja meg:

a) komfortos lakás esetében: 678 Ft/m²/hó

b)félkomfortos lakás esetében: 480 Ft/m²/hó

c)komfort nélküli lakás esetében: 342 Ft/m²/hó

(4)Az önkormányzat szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

(5)A jelen rendeletben és annak mellékleteiben meg nem határozott feladatokban Mátraterenye község Képviselő-testülete a polgármestert- utólagos beszámolási kötelezettséggel- 3000 e/ Ft összeghatárig kötelezettségvállalási joggal ruházza fel bevételi többletforrás, illetve kiadási megtakarítás terhére.

(6)A költségvetési szerv évközben a tervezett, illetve a módosított előirányzatát meghaladó többletbevételéből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb

- a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és a közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig és

- szerződés, megállapodás esetén az abban meghatározott összeggel a meghatározott időszakra emelheti.

(7)A költségvetési szerv vezetője előirányzat felhasználási hatáskörében a működési költségvetés között kiemelt előirányzatain belül átcsoportosítást hajthat végre, figyelemmel arra, hogy a változtatásműködési zavart nem okozhat.

(8)Az önkormányzat és költségvetési szervei által nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat, a támogatást odaítélő szervezetnek az önkormányzatnál helyben szokásos módon közzé kell tenni, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig.

(9)Nem kell közzé tenni a kettőszázezer forint alatti támogatási összeget-, amelyet az adott költségvetési évben egybe kell számítani.

(10)A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése az önálló költségvetési szervek tekintetében függetlenített belső ellenőr alkalmazásával történik az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak alapján.

(11)Amennyiben az 2. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszeg teljesítésének szaldójaként bevételi többlet jelenik meg, felhasználásáról a Képviselő-testület rendelet-módosításon keresztül vagy a következő évi költségvetésében dönt.

(12)Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelek visszafizetésének időtartama alatt a törlesztendő összegeket (tőke- és kamattartozás) a költségvetések összeállításánál a többi kiadást megelőzően elsődlegesen veszi figyelembe.

5. Államháztartáson kívüli források átadása, átvétele

5. § (1) A képviselő-testület az államháztartáson kívüli támogatás átadásról és átvételről szóló 5/2015 (III.4.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján dönt.

(2) Az államháztartáson kívüli források átvételéről 200.000 Ft összegig – alapítványi forrás kivételével - a polgármester dönt, s arról a soron következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) A 100.000 Ft összeget meghaladó alapítványi forrás átvételéről a képviselő-testület a polgármester előterjesztése és javaslata alapján határozattal dönt.

(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvétele nem okozhat többletköltséget az önkormányzatnak.

6. Záró rendelkezések

6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Mátraterenye Önkormányzat 2021. évi tervezett költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint tartalmazó mérlege



Bevételek			Kiadások
	2020. évi terv	2021. évi terv		2020. évi terv	2021. évi terv
Megnevezés			Megnevezés
Intézményi műk. bevételek	2500000	2500000	Személyi juttatások	182445860	154842490
Önk. sajátos műk. bev	21000000	20000000	Munkaad. terh. jár	25512359	18184578
- Helyi adók	18000000	20000000	Dologi kiadások	168293276	88464829
- Átengedett központi adók	3000000	0	Műk. kiadások. össz.	376251495	261491897
Gépjárműadó 40%	3000000	0	Tám. ért. műk. kiadás	122307010	156511008
			Műk. célú pe. áta.áh. kiv	10840493	29424000
Működési bevétel összesen	23500000	22500000	Működési tám. össz.	133147503	185935008
Támogatások összesen	237754260	280597473	Felújítási kiadások	188500461	35887680
Normatív támogatások I. jogcím	104458885	105636827	Felhalmozási kiadások	4998104	0
Normatív támogatások II. jogcím	59517350	68490030
Normatív támogatások III. jogcím		41132730
Normatív támogatások III. jogcím	71558751	61447076	Felh. célú pe. áta. áh. kiv.
Normatív támogatások IV. jogcím	2219274	3890810	Részvény
Felh. és tőkejell. bev. össz.	5000000	6966000	Felh. kiad összesen	193498565	35887680
Sajátos felhalm. és tőkebev.	1000000	1000000	Tőketörlesztés	0
Magánszemélyek kom. Adója	4000000	5966000	Kamatfizetés	0
Támog. értékű bev. össz.	204555030	109730264	Adósságszolg. összesen	0
Tám. értékű műk. bevétel	204555030	109730264	Általános tartalék	0
- ebből OEP-től átvett pénz	13700000	6492000	Céltartalék	0
- ebből Munkaügyi kp.	97893636	88128264
- önkormányzatoktól	22821195	12600000
- Efop 2020	70140199	2510000
Tám. értékű felh. bev	0	0
Hitelek összesen			Tartalékok összesen
Működési célú hitelfelvétel			Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	9510170	11223898
Felhal. célú hitelfelvétel
Előző évi visszatér.			Előző évi visszaf.köt	9510170	11223898
Előző évi pénzmaradvány	241598443	74744746
Bevételek mindösszesen	712407733	494538483	Kiadások mindösszesen	712407733	494538483

1/1. melléklet

Mátraterenye Önkormányzat 2021. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása







Működési célú bevételek		Működési célú kiadások

Működési bevételek	22500000	Működési kiadások	261491897
Költségvetési támogatás	280597473	Támog. értékű műk. kiadás	156511008
Támogatásértékű bevétel összesen	109730264	Műk. célú. pe. átad. áh. kiv	29424000
Előző évi pénzmaradvány	38857066	Működési hiteltörlesztés
Likviditási hitelfelvétel	0	ÁHT-n belüli megelőlegezések	11223898
Működési bevételek összesen	451684803	Tartalék
Működ. többlet/hiány összege		Működési kiadások össz.	458650803

1/2. melléklet


Felhalmozási célú bevételek		Felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	6966000	Felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási célú támogatás	0	Felhalmozási c. pe. Átadás (r.)
Felhalmozási célú pe. átvétel		Felújítási kiadás	35887680
Előző évi pénzmaradvány	35887680	Kamatkiadás
Felhalmozási célú hitelfelvétel
Felhalm. bevételek összesen	42853680	Felhalm. kiadások össz.	35887680
Felhalmozási többlet/hiány összege
Mindösszesen	494538483	Mindösszesen	494538483

1/a. melléklet

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Mátraterenye Önkormányzata általános működésének, és ágazati feladatai támogatásának jogcímei 2021. évben

adatok Ft-ban

Jogcím	Mutató		Támogatás összege
*Normatív állami támogatások*			*2020*	*2021*
I. 1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása I. jogcím összesen:
I.1. aa) önkormányzati hivatal működésének támogatása	9,82	9,87	45204600	65 804 898
I. b) Település-üzemeltetéshez kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			18 297 994	39 831 929
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			6 451 390	10 683 341
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			6 400 000	9 425 495
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			2 454 744	3 597 198
bd) Közutak fenntartásának támogatása			2 991 860	4 383 959
Beszámítás összege (-) Kiegészítés			32 089 243	0
I.1.c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			6 000 000	11 723 252
I.1 d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			2 550	18 684
Polgármesteri illetmény támogatása			261 900	0
I. jogcím összesen:			101 856 287	105 636 827

Jogcím	Mutató		Támogatás összege
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása (II.1.) 8 hónap	8,7	9,1	25.630.200	46 184 250
Ped. szakképzettséggel nem rendelkező, nevelőmunkát közvetlenül segítők 8 hónap	4	4	5.880.000	11 676 000
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása (II.1.) 4 hónap	8,7	8,7	12 677 350	0
Ped. szakképzettséggel nem rendelkező, nevelőmunkát közvetlenül segítők 4 hónap	4	4	2 940 000	0
5Pótlólagos összeg
Óvodaműködtetés támogatása	96	94	9 155 600	10 197 780
Kiegészítő támogatás	2	2	793 400	432 000
II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása			55.910.500	68 490 030
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
2.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb t.			18 146 194	29 424 000
3.) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
a.) Családi – és gyermekjóléti szolgálat	1	1	3.400.000	4 100 000
c.) Szociális étkezés	5	4	304.480	437 976
d.) Házi segítségnyújtás (személyes 2017-től)	20	15	8.580.000	13 685 100
Házi segítségnyújtás (szociális)	1	1	25.000	0
4.) Bölcsőde feladatainak támogatása				13 685 100
5.) Gyermekétkeztetés támogatása (dolgozók bértámogatása)	7,58	7,80	14.402.000	18 865 440
Gyermekétkeztetés támogatása (üzemeltetési támogatás)			16.638.374	20 078 490
Szünidei étkeztetés támogatása	6016	5312	3.429.120	2 188 800
III. étkezés jogcím:				41 132 730
III. jogcím összesen:			61 606 589	61 447 076
IV. jogcím könyvtári feladatok támogatása:	1210	1210	2.081640	3 890 810
ÖSSZESEN:			222.428.826	280 597 473

1/b. melléklet

Mátraterenye Önkormányzat 2021. évi saját bevételeinek részletezése
	Adatok ezer forintban
Jogcím	Bevétel jellege	2021. évi előirányzat
Hiteltörlesztés lakásépítési, vásárlási kölcsönökből	Felhalmozási célú pe. Átv	1300000
Felh. és tőke jellegű bevételek		1300000
Háziorvosi szolgálat bevételei	Alaptev. összefüggő bev.	0
Bérleti díjak összesen	Alaptev. összefüggő bev.	200000
Sírhelydíjak	Alaptev. összefüggő bev.	100000
Alaptev. összefüggő szolgáltat. bevételei összesen		300000
Kultúrház bérleti díja	Bérleti díjak	500000
Bérleti díjak összesen		500000
Egyéb bevételek (kamat, fénymásolás stb, ig. szolg. díj))	Egyéb bevételek	1200000
Egyéb bevételek összesen		1200000
Talajterhelési díj	Helyi adók	450000
Magánszemélyek kommunális adója	Helyi adók	5966000
Iparűzési adó	Helyi adók	18000000
Pótlék	Helyi adók	1550000
Helyben maradó adók összesen		25966000
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	Egyéb sajátos bevételek	200000
Egyéb sajátos bevételek összesen		200000
Gépjárműadó helyben maradó része:		0
Saját bevételek összesen		29466000

Mátraterenye Önkormányzat 2021. évi támogatásértékű működési bevételeinek részletezése

	Adatok ezer forintban
Jogcím	Bevétel jellege	2021. évi előirányzat
TB alapoktól átvett pénzeszköz Egészségügy működéséhez átvett pénzeszköz	Tám. értékű működ.bevétel	6 492 000
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz	Tám. értékű működ.bevétel	88 128 264
EFOP 2020	Tám. értékű működ.bevétel	2 510 000
Mátranovák Község Önkormányzatától	Tám. értékű működ.bevétel	12 600 000
Támogatás értékű működési bevételek összesen		109730264

1/c. melléklet

Működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre 2021.

Pénzbeli ellátás
Megnevezése	típusa	Összege e/Ft
Köztemetés	Eseti ellátás	0
Települési támogatás (rendszeres)	Rendszeres ellátás	5 500 000
Települési támogatás (eseti)	Eseti ellátás	23 924 000
Rendszeres pénzbeli támogatás összesen		5 500 000
Eseti pénzbeli támogatás összesen		23 924 000
Pénzbeli támogatások összesen		29 424 000

1/d. melléklet

Támogatásértékű működési kiadások 2021. év

Pénzeszközátadás célja	Összege e/Ft
Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó szerződésen, megállapodáson alapuló támogatások
Fogorvosi ellátás	200 000
Kistérségi társulás (szociális és munkaszervezeti)	4 500 000
Közös Hivatal	5 520 000
Mátrai Önkormányzati Társulás ( óvoda, belső ellenőrzés, HSNY, szolgálat, étkeztetés)	142 891 008
Civil szervezetek támogatása	1 000 000
Egészségügyi szolgálat támogatása ( Bátonyterenye ügyelet)	2 400 000
Átadott pénzeszközök összesen:	156 511 008

1/e. melléklet

2021. év fejlesztési céljai

(adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé)

Feladat megnevezése	Összeg (Ft)
Felhalmozási kiadás:	0

Fejlesztési kiadás	35 887 680
ebből iskola	35 887 680
Összesen:	35 887 680

2/a. melléklet

Közfoglalkoztatottak 2021. évi létszám előirányzata

Szakfeladat					Létszámhoz kapcsolódó
Száma	Megnevezése	Gazdálkodási jogkör	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Összesen (fő)	Bérköltség Ft
	Közmunka	Részben önálló
	Összesen:		57	0	57	66 537 872

2/b. melléklet

Önkormányzat 2021. évre jóváhagyott létszámkerete

Szakfeladat		Jóváhagyott létszám 2021. év				Összesenből 2021. év
száma	megnevezése	teljes munka-idős	rész munka-idős	nyugdíjas	Összesen	Ágazat Specifikus Munka kör	Határozott idejű
	Önkormányzati jogalkotás	1			1
	Háziorvosi szolgálat	0			0	0
	Védőnői szolgálat	1			1	1
	Eü. Ell. összesen:	1			1	1
	Város és község gazdálkodás	1			1
	Közművelődés	1			1
	EFOP	1			1
	Egyéb feladatok összesen:	3			3
	Közös hivatal	13			13
	Önkormányzat összesen:	18			18	1

3.sz. melléklet

Mátraterenye Önkormányzat 2021. évi tervezett költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok szerint tartalmazó mérlege kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban






Bevételek				Kiadások
	2021. évi terv				2021. évi terv
Megnevezés	kötelező	önként vállalt	államigazgatási	Megnevezés	kötelező	önként vállalt	államigazgatási
Intézményi műk. bevételek	2500000			Személyi juttatások	141170194	13672296
Önk. sajátos műk. bev	20000000			Munkaad. terh. jár	17124975	1059603
- Helyi adók	20000000			Dologi kiadások	84660480	3804349
- Átengedett központi adók	0			Műk. kiadások. össz.	242955649	18536248
Gépjárműadó 40%	0			Tám. ért. műk. kiadás	156511008
				Műk. célú pe. áta.áh. kiv	29424000
Működési bevétel összesen	22500000			Működési tám. össz.	185935008
Támogatások összesen	280597473			Felújítási kiadások	35887680
I. jogcím	105636827			Felhalmozási kiadások	0
II. jogcím ( óvoda)	68490030			Felh. célú pe. áta. áh. kiv.	0
III. jogcím ( szociális)	61447076			Részvény	0
IV. Jogcím ( közművelődés)	3890810
V. jogcím	0
VI. jogcím	0
Felh. és tőkejell. bev. össz.	6966000			Felh. kiad összesen	35887680
Sajátos felhalm. és tőkebev.	1000000			Tőketörlesztés	0
Magánszemélyek kom. Adója	5966000			Kamatfizetés	0
Támog. értékű bev. össz.	91194016	18536248		Adósságszolg. összesen	0
Tám. értékű műk. bevétel	91194016	18536248		Általános tartalék	0
- ebből OEP-től átvett pénz	6492000			Céltartalék	0
- ebből Munkaügyi kp.	69592016	18536248
- önkormányzatoktól	12600000
-Efop 2020	2510000
Tám. értékű felh. bev	0
Hitelek összesen	0			Tartalékok összesen	0
Működési célú hitelfelvétel	0
Felhal. célú hitelfelvétel	0
Előző évi visszatér.	0			Előző évi visszaf.köt	11223898
Előző évi pénzmaradvány	74744746
Bevételek mindösszesen	476002235	18536248		Kiadások mindösszesen	476002235	18536248

4.sz. melléklet

Mátraterenyei Közös Önormányzati Hivatal költségvetési bevételei és kiadásai előírányzat szerinti bontásban




*Megnevezés*
	Összesen 2021.év
	Összesen 2021.év
Személyi kiadások	*Kiadás (Ft)*
Köztisztviselők alapilletménye	47460000
Továbbképzések	1200000
Közlekedési költségtérítés	1000000
Cafetéria rendszer fedezete	3014700
Személyi kiadás összesen:	52674700
Munkaadót terhelő adó	7356300
Szociális hozzájárulási adó	7356300
Dologi kiadások	8851800
Bank költség	800000
Takarnetprogram költsége	500000
CD jogtár,takarnet költsége	1200000
Külső könyvelőcég	1000000
Üzemeltetési anyagok	1000000
Informatikai rendszer működtetési kiadásai	2640000
Áfa	1711800
Dologi kiadások összesen:	8851800
Kiadások összesen	68882800
Kiadások összesen	68882800

*Megnevezés*	*Bevétel (Ft)*
9,87 főre járó normatíva összege	65804898
Átvett pénzeszköz (Mnovák)	2721175
Átvett pénzeszköz (Mterenye)	0
Előző évi pénzmaradvány	356727
Bevétel összesen:	68882800