Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (III.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 02- 2021. 06. 16

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Csokvaomány Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Csokvaomány Községi Önkormányzat Polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére és a Csokvaomány Óvoda és Konyha költségvetési szervre terjed ki.

II. FEJEZET Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Csokvaomány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetését 402 181 491 Ft bevétellel, ebből 402 181 491 Ft kiadással állapítja meg.

(2) A 2. § szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.

(3) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból

a) személyi juttatások 102 706 549 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 12 539 056 Ft
c) működési, fenntartási kiadások 109 140 671 Ft
d) támogatások, pénzbeli juttatások 300 000 Ft
e) működési célú pénzeszköz átadás 1 986 306 Ft
f) beruházási kiadás 172 561 000 Ft
g) Likvid hitel visszafizetés 0 Ft
h) ÁHT megelőlegezés visszafiz. 2 947 909 Ft.

(4) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(5) Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(6) A Csokvaományi Óvoda és Konyha bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(7) Az önkormányzat költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlását a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadását a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(11) Az önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámkeretét a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(12) A Rendelet 11. melléklete tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.

(13) A Rendelet 12. melléklete tartalmazza – az Áht. 23. § (2) g.) pontja szerint – a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

(14) A Rendelet 13. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

(15) A Rendelet 14. melléklete tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

(16) A Rendelet 15. melléklete tartalmazza az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét.

(17) A Rendelet 16. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

(18) A Rendelet 17. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezését.

(19) A Rendelet 18. melléklete tartalmazza a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat saját bevételeit.

(20) A Rendelet 19. melléklete tartalmazza az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.

(21) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet – a Csokvaományi Óvoda és Konyha létszámával együtt - 10 főben állapítja meg.

(22) A 2021. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 27 fő.

(23) A Képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

(24) A Képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

III. FEJEZET A költségvetés végrehajtásának szabályai

3. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

4. § (1) A 2. § (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a Képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 500 e Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a Képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.

(2) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a Képviselő-testület végezheti.

IV. FEJEZET Záró rendelkezések

5. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	11 381 143	0	0	11 381 143
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 808 306	0	0	3 808 306
− Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 193 279	0	0	5 193 279
− Köztemető fenntartásának támogatása	148 890	0	0	148 890
− Közutak fenntartásának támogatása	2 230 668	0	0	2 230 668
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	8 933 393	0	0	8 933 393
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	356 889	0	0	356 889
e.) Polgármesteri illetmény támogatása	0	0	0	0
e.) Beszámítás utáni kiegészítés	0	0	0	0
*I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen*	*20 671 425*	0	0	20 671 425
				0
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.				0
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	19 450 200	0	0	19 450 200
2. Óvodaműködtetési támogatás	2 629 800	0	0	2 629 800
*II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen*	*22 080 000*	0	0	22 080 000
				0
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0
1. Szociális étkeztetés 27 fő	1 791 720	0	0	1 791 720
2. Települési önkormányzatok szociális feladatinak egyéb támogatása	15 434 559	0	0	15 434 559
3. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	3 822 804	0	0	3 822 804
4. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	3 148 110	0	0	3 148 110
5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 479 000	0	0	4 479 000
*III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen*	*28 676 193*	0	0	28 676 193
				0
*IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.*	*2 270 000*	0	0	2 270 000
*V. A helyi önkormányzatok működésének kiegészítő támogatása (REKI)*	*44 248 479*			44 248 479
				0
VI. Működési bevételek				0
1. Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, víz használati díj)	2 800 000	0	0	2 800 000
2. Bérleti díjak	400 000	0	0	400 000
3. Ellátási díjak	6 500 000			6 500 000
4. Kamatbevételek	50 000	0	0	50 000
5. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	900 000	0	0	900 000
*VI. Működési bevételek összesen*	*10 650 000*	0	0	10 650 000
				0
VII. Termékek és szolgáltatások adói				0
− Gépjárműadó 40 %-a	0	0	0	0
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	1 600 000	0	0	1 600 000
- Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)	1 300 000	0	0	1 300 000
- Egyéb közhatalmi bevétel	50 000	0	0	50 000
*VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen*	*2 950 000*			2 950 000
				0
*VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*				0
- OEP finanszírotás (ifjúság és védőnői szolg.)	2 641 900	0	0	2 641 900
- OEP finanszírozás ( háziorvosi szolgálat )	13 200 000			13 200 000
- Önkormányzatoktól átvett pénz ügyelet fenntartására	2 653 983	0	0	2 653 983
-Társulástól átvett pénz ügyelet fenntartására	0	0	0	0
- 2020. évi startmunka áthúzódó program 2 hó 7 fő	935 664	0	0	*935 664*
-2021. évi startmunka helyi sajátosságra épülő 10 hó 15 fő	22 043 595	0	0	*22 043 595*
. 2021. évi startmunka mezőgazdasági 10 hó 12 fő	20 632 420	0	0	*20 632 420*
- 2021. évi hosszabb időtartamú 2 hó 2 fő	351 396	0	0	*351 396*
- 2021. évi hosszabb időtartamú 2 hó 28 fő	2 781 458	0	0	*2 781 458*
*VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen*	*65 240 416*	0	0	65 240 416
				0
I-VII. Működési bevétel mindösszesen	196 786 513	0	0	196 786 513
IX. Pénzmaradvány igénybevétele	205 394 978	0	0	205 394 978

				0
I-X. Bevétel mindösszesen	402 181 491			402 181 491

2. melléklet

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	39 885 908	0	0	39 885 908
- részmunkaidőben foglalkoztatottak	6 377 016	0	0	6 377 016
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak KÖZMUNKA	29 412 825	0	0	29 412 825
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	75 675 749	0	0	75 675 749
b.) Béren kívüli juttatások
- jubileumi jutalom	0	0		0
- munkábajárás	620 000	0		620 000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 201 707	0		1 201 707
- végkielégítés	161 000			161 000
Béren kívüli juttatások összesen	1 982 707	0	0	1 982 707
2.) Külső személyi juttatások
- képviselői tiszteletdíj	1 855 200	0	0	1 855 200
- képviselői tiszteletdíj	4 984 273			4 984 273
- polgármester juttatása (bér, költségtérítés)	5 671 820	0	0	5 671 820
- egyéb külső személyi juttatások ( megb.díj, könyvt)	384 000	0	0	384 000
- egyéb külső személyi juttatás ( Jó kis hely pályázat )	3 700 800	0	0	3 700 800
-egyéb külső személyi juttatás ( Jó kis hely infrája pályázat )	100 000			100 000
-egyéb külső személyi juttatás ( Humán kapacitás pályázat)	800 000			800 000
-egyéb személyi juttatás (megbízási díj )	2 352 000			2 352 000
-egyéb külső személyi juttatás ( repi )	400 000			400 000
-háziorvosi szolgálat megbízási díja	4 800 000			4 800 000
- külső személyi juttatások összesen	25 048 093	0	0	25 048 093
I. Személyi juttatások összesen	*102 706 549*	0	0	102 706 549
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó				0
- szociális hozzájárulási adó	11 505 528	0	0	11 505 528
- szociális hozzájárulási adó ( pályázatok )	1 033 528			1 033 528
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0	0		0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	*12 539 056*	0	0	12 539 056
III. Dologi kiadások				0
Szakmai anyagok beszerzése	1 380 000	0	0	1 380 000
Üzemeltetési anyagok:	26 214 191	0	0	26 214 191
Készletbeszerzés összesen:	27 594 191	0	0	27 594 191
Kommunikációs szolgáltatás összesen:	1 500 000			1 500 000
Közüzemi díjak	26 390 000	0	0	26 390 000
Bérleti és lízingdíjak	400 000	0	0	400 000
Karbantartás, kisjavítás	1 350 000	0	0	1 350 000
Egyéb szolgáltatás:	24 548 587	0	0	24 548 587
Kiküldetés	50 000	0	0	50 000
Működési célú ÁFA	22 967 396	0	0	22 967 396
- kamatkiadások	1 210 000	0	0	1 210 000
Egyéb dologi kiadás	1 300 000	0	0	1 300 000
- Kincstári visszafizetés	1 830 497	0	0	1 830 497
III. Dologi kiadások összesen	109 140 671	0	0	109 140 671
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
- önkormányzati segély (átmeneti, temetési)	0	300 000	0	300 000
- óvodáztatási támogatás	0	0	0	0
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	0	300 000		300 000
V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	627 840	0	0	627 840
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása	176 400	0	0	176 400
- Sajó - Bódva Völgye hull. Kez. Társ.	180 600		0	180 600
- Ügyeleti elszámolás miatti önkormányzatoknak visszafiz	248 926	0	0	248 926
V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen	1 233 766	0	0	1 233 766
VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv. BURSA)	0	345 000	0	345 000
- LEADER Egyesület támogatása	0	166 000	0	166 000
- Települési Önkorm. Orsz. Szöv. támogatása	0	241 540	0	241 540
VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	0	752 540	0	752 540
				0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	225 620 042	1 052 540	0	226 672 582
				0
VIII. Beruházási kiadások				0
- Óvoda, belvízelvezetés fejlesztés, beruházás	135 876 000	0	0	135 876 000
- Óvoda, belvízelvezetés fejlesztés, beruházás ÁFA	36 685 000			36 685 000
VIII. Beruházási kiadások összesen:	172 561 000	0	0	172 561 000

IX. Likvid hitel visszafizetése	0	0	0	0
X. államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 947 909	0	0	2 947 909
				0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	401 128 951	1 052 540	0	402 181 491

3. melléklet

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
a.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	11 381 143	0	0	11 381 143
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 808 306	0	0	3 808 306
− Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 193 279	0	0	5 193 279
− Köztemető fenntartásának támogatása	148 890	0	0	148 890
− Közutak fenntartásának támogatása	2 230 668	0	0	2 230 668
b.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	8 933 393	0	0	8 933 393
c.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	356 889	0	0	356 889
d.) Beszámítás utáni kiegészítés	0	0	0	0
e.) Polgármesteri illetmény támogatása	0	0	0	0
f.) 2019. évi bérkompenzáció támogatása	0	0	0	0
*I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen*	*20 671 425*	0	0	*20 671 425*
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.				0
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	19 450 200	0	0	19 450 200
2. Óvodaműködtetési támogatás	2 629 800	0	0	2 629 800
*II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.* *összesen*	*22 080 000*	0	0	*22 080 000*
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1. Szociális étkeztetés ( 27 fő * 66360 )	1 791 720	0	0	1 791 720
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	15 434 559	0	0	15 434 559
3. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	3 822 804			3 822 804
4. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása ( 5523 adag * 570 Ft/adag)	3 148 110	0	0	3 148 110
5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 479 000	0	0	4 479 000
*III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.* *összesen*	*28 676 193*	0	0	*28 676 193*
*IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak* *tám.*	*2 270 000*	0	0	*2 270 000*
*V. A települési önkormányzatok kiegészítő támogatása (REKI)*	*44 248 479*	0	0	*44 248 479*
VI. Működési bevételek				0
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)	2 800 000	0	0	*2 800 000*
2. Bérleti díjak	400 000	0	0	*400 000*
3. Kamatbevételek	50 000	0	0	*50 000*
4. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja	900 000	0	0	*900 000*
*VI. Működési bevételek összesen*	*4 150 000*	0	0	*4 150 000*
VII. Termékek és szolgáltatások adói				0
− Gépjárműadó 40 %-a	0	0	0	0
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	1 600 000	0	0	*1 600 000*
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	1 300 000	0	0	1 300 000
- Egyéb közhatalmi bevétel	50 000	0	0	50 000
*VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen*	*2 950 000*	0	0	*2 950 000*
*VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*				0
- Oep finanszírozás (ügyelet)	0		0	0
- Oep finanszírozás (ifjúság és védőnői szolg.)	2 641 900	0	0	*2 641 900*
- Oep finanszírozás ( háziorvosi szolgálat )	13 200 000	0	0	*13 200 000*
− Önkormányzatoktól átvett pénz ügyeleti elszámolás miatt	2 653 983	0	0	*2 653 983*
- 2020. évi startmunka áthúzódó program 2 hó 7 fő	935 664	0	0	*935 664*
-2021. évi startmunka helyi sajátosságra épülő 10 hó 15 fő	22 043 595	0	0	*22 043 595*
. 2021. évi startmunka mezőgazdasági 10 hó 12 fő	20 632 420	0	0	*20 632 420*
- 2021. évi hosszabb időtartamú 2 hó 2 fő	351 396	0	0	*351 396*
- 2021. évi hosszabb időtartamú 2 hó 28 fő	2 781 458	0	0	*2 781 458*
*VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen*	*65 240 416*	0	0	*65 240 416*
				0
I-VIII. Működési bevétel mindösszesen	190 286 513	0	0	*190 286 513*
IX. Pénzmaradvány igénybevétele	205 298 212	0	0	*205 298 212*


I-X. Bevétel mindösszesen	395 584 725	0	0	*395 584 725*

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	11 682 224	0	0	11 682 224
-részmunkaidőben foglalkoztatottak	6 377 016	0	0	6 377 016
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak KÖZMUNKA	29 412 825	0	0	29 412 825
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	47 472 065	0	0	47 472 065
b.) Béren kívüli juttatások				0
- étkezési hozzájárulás	0	0	0	0
- munkábajárás	220 000	0	0	220 000
- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	775 391	0	0	775 391
-végkielégítés	161 000	0	0	161 000
Béren kívüli juttatások összesen	1 156 391	0	0	1 156 391
2.) Külső személyi juttatások				0
- képviselői tiszteletdíj	1 855 200	0	0	1 855 200
- képviselői tiszteletdíj ( elmaradt nettó )	4 984 273	0	0	4 984 273
- polgármester juttatásai (bér, költségtérítés	5 671 820	0	0	5 671 820
- egyéb külső személyi juttatások (megb, díj könyvtár )	384 000	0	0	384 000
- egyéb külső személyi juttatás ( Jó kis hely pályázat )	3 700 800	0	0	3 700 800
-egyéb külső személyi juttatás ( Jó kis hely infrája pályázat )	100 000	0	0	100 000
-egyéb külső személyi juttatás ( Humán kapacitás pályázat)	800 000	0	0	800 000
-egyéb személyi juttatás (megbízási díj )	2 352 000	0	0	2 352 000
- egyéb külső személyi juttatás ( repi )	400 000	0	0	400 000
-háziorvosi szolgálat megbízási díja	4 800 000	0	0	4 800 000
Külső személyi juttatások összesen	25 048 093	0	0	25 048 093
I. Személyi juttatások összesen	*73 676 549*	0	0	73 676 549
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó				0
- szociális hozzájárulási adó	7 068 381	0	0	7 068 381
- szociális hozzájárulási adó ( pályázatok )	1 033 528	0	0	1 033 528
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	*8 101 909*	0	0	8 101 909
III. Dologi kiadások				0
Szakmai anyagok beszerzése	1 300 000			1 300 000
Üzemeltetési anyagok:
- üzemeltetési anyagok	4 000 000	0	0	4 000 000
- Üzemeltetési anyag startmunka	13 034 076	0	0	13 034 076
- Üzemeltetési anyag hosszú időtartamú	316 115	0	0	316 115
-Üzemeltetési anyag ( szociális tűzifa )	2 944 000	0	0	2 944 000
Üzemeltetési anyag összesen:	20 294 191	0	0	20 294 191
Készletbeszerzés összesen:	21 594 191	0	0	21 594 191
- informatikai szolgáltatások ( internet előfizetés)	700 000	0	0	700 000
- kommunikációs szolgáltatások (telefonköltség)	700 000	0	0	700 000
Kommunikációs szolgáltatás összesen:	1 400 000			1 400 000
Közüzemi díjak	24 000 000	0	0	24 000 000
Bérleti és lízingdíjak	400 000	0	0	400 000
Karbantartás, kisjavítás	1 200 000	0	0	1 200 000
Egyéb szolgáltatás:
-egyéb szolgáltatás	4 200 000	0	0	4 200 000
- vásárolt élelmezés	2 478 827	0	0	2 478 827
- egyéb szolgáltatás ( pályázat )	15 257 480	0	0	15 257 480
- egyéb szolgáltatás startmunka	500 000	0	0	500 000
- egyéb szolgáltatás hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	200 000	0	0	200 000
-Üzemeltetési anyag ( szociális tűzifa ) szállítási díja	912 280	0	0	912 280
Egyéb szolgáltatás összesen:	23 548 587			23 548 587
Kiküldetés	50 000	0	0	50 000
Működési célú ÁFA
-Üzemeltetési anyag ( szociális tűzifa ) Áfa	794 880	0	0	794 880
-Üzemeltetési anyag ( szociális tűzifa ) szállítási díja ÁFA	246 317	0	0	246 317
- startmunka ÁFA	3 654 200	0	0	3 654 200
- Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás ÁFA	415 000	0	0	415 000
-pályázat ÁFÁ-ja	4 119 000	0	0	4 119 000
- Működési célú ÁFA	11 338 000	0	0	11 338 000
Működési célú ÁFA összesen:	20 567 397	0	0	20 567 397
- kamatkiadások	1 200 000	0	0	1 200 000
- egyéb dologi kiadás	1 200 000	0	0	1 200 000
- Kincstári visszafizetés	1 830 497	0	0	1 830 497
III. Dologi kiadások összesen	96 990 672	0	0	96 990 672
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
- önkormányzati segély (átmeneti,temetési)	0	300 000	0	300 000
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	0	300 000	0	300 000
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása	627 840	0	0	627 840
- Putnok Kistérség Többcélú Társ. támogatása	176 400	0	0	176 400
- Sajó Bódva Völgye Hull.Kez. Társ.	180 600	0	0	180 600
- Ügyeleti elszámolás miatti önkormányzatoknak visszafiz	248 926	0	0	248 926
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen	1 233 766	0	0	1 233 766
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
- Szervezetek támogatása(nyug.szakszerv, Bursa. Polgárőr )	0	345 000	0	345 000
- Leader Egyesület támogatása	0	166 000	0	166 000
- Települési Önkorm. Orsz. Szöv. Támogatása	0	241 540	0	241 540
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	0	752 540	0	752 540
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása				0
- Óvoda finanszírozása	39 465 384	0	0	39 465 384
- Idősek Klubja finanszírozása	0	0	0	0
- államháztartási megelőlegezés visszafizetése	2 947 905			2 947 905
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen	42 413 289	0	0	42 413 289
				0
VIII. Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0			0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	222 416 185	1 052 540	0	223 468 725
				0
IX. Beruházások
- Óvoda, belvízelvezetés fejlesztés, beruházás	135 526 000	0	0	135 526 000
- Óvoda, belvízelvezetés fejlesztés, beruházás ÁFA	36 590 000			36 590 000
IX. Beruházási kiadások összesen:	172 116 000	0	0	172 116 000

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	394 532 185	1 052 540	0	395 584 725

4. melléklet

Az óvoda költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
BEVÉTELEK

I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás	39 465 384	0	0	39 465 384
II. Ellátási díj ( térítési díj bevétel)	6 500 000	0	0	6 500 000
III. Pénzmaradvány	96 766			96 766
I-II. BEVÉTEL ÖSSZESEN	46 062 150	0	0	46 062 150

5. melléklet

Az óvoda költségvetés kiadási és bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
KIADÁSOK
I. Személyi juttatások
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	28 203 684	0	0	28 203 684
- részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	0	0	0
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen	28 203 684	0	0	28 203 684
b.) Béren kívüli juttatások
- jubileumi jutalom 2 fő	0	0	0	0
- munkábajárás	400 000	0	0	400 000
-Egyéb személyi juttatás	426 316			426 316
Béren kívüli juttatások összesen	826 316	0	0	826 316
I. Személyi juttatások összesen	*29 030 000*	0	0	*29 030 000*
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó
- szociális hozzájárulási adó	4 437 650	0	0	4 437 650
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)	0	0	0	0
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	*4 437 650*	0	0	*4 437 650*
III. Dologi kiadások
- készletbeszerzés	6 000 000	0	0	6 000 000
- kommunikációs szolgáltatások	100 000	0	0	100 000
- közüzemi díjak	2 390 000	0	0	2 390 000
- karbantartás, kisjavítás	150 000	0	0	150 000
- egyéb szolgáltatási kiadások	1 000 000	0	0	1 000 000
- kamatkiadás, egyéb dologi kiadás	110 000	0	0	110 000
- vás.term.ÁFÁ-ja	2 400 000	0	0	2 400 000
III. Dologi kiadások összesen	12 150 000	0	0	12 150 000
IV. Beruházási kiadások
- Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás	350 000	0	0	350 000
- kisértékű tárgyi eszköz Áfá-ja	94 500	0	0	94 500
IV. Beruházási kiadások összesen:	444 500	0	0	444 500
				0
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN:	46 062 150	0	0	46 062 150

Óvoda engedélyezett létszáma
Óvoda pedagógus	3			3
Óvoda pedagógusok munkáját segítők	2			2
Közös konyha létszáma	3			3
Óvoda létszáma összesen:	8			8

6. melléklet

Az önkormányzati költségvetési kiadások kormányzati funkció szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS	KORMÁNYZATI FUNKCIÓK																															ÖSSZESEN
	Város és községgazd. egyéb szolg.	Önkorm. jogalkotó és ált.igazgatási tev.		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Óvodai nevelés, ellátás működtet. feladatai	Óvodai intézményi étkeztetés	Szünidei gyermekétkeztetés	Szociális étkeztetés	Munkahe., egyéb étkezt	Közúti közlekedési igazg	Könyvtári szolg.	Közművelődés- hagyományos közösségi kult értékek gondozása	Háziorvosi ügyeleti ellátás	Háziorvosi alapellátás	Család és nővédelmi gondozás	Zöldterület kezelés	Közvilágítás	Munkanélk. aktív korúak ellátásai	Köztemető fenntartás és működtetés	Gyermekvéd. pénzbeli és term.ellátás	Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás	Belterületi vízelvezetés	Óvoda fejlesztés pályázat	Óvoda udvar fejlesztés	Lakhatési célú beruházások Csokvaomány községben	Humán kapacitás fejlesztése az ózdi járásban	"Jó kis hely pályázat"	Jó kis hely infrája	Lakásfenntart. összefüggő ellátások ( szoc. tűzifa )	Startmunka - közfoglalkoztatás	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	ÖSSZESEN
	066020	011130		091110	091140	096015	104037	107051	096025	045110	082044	0 82092	0 72112	072111	074031	066010	061010	105010	013320	104051	107060	0 47410	0 13350	0 91140	0 64040	0 84070	104 060	104 060	106020	041237	041233
1. Törvény szerinti illetmények , munkabérek			2 861	19 874				8 330					1 214	6 377	5 080												2 527			22 026	7 387	75 676
2. Béren kívüli juttatások				226				200					936																			1 362
3. Közlekedési költségtérítés				200				200						100												120						620
*I. Foglalkoztat.személyi juttatása (1+2+3)*	0	0	*2 861*	*20 300*	0	0	0	*8 730*	0	0	0	0	*2 150*	*6 477*	*5 080*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*120*	*2 527*		0	*22 026*	*7 387*	*77 658*
4.Választott tisztségviselő juttatásai		12 511																														12 511
5.Egyéb külső személyi juttatások		400									384	2 352		4 800												800	3 701	100				12 537
*II. Külső személyi juttatások (4+5)*	0	*12 911*	0	0	0	0	0	0	0	0	*384*	*2 352*	0	*4 800*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*800*	*3 701*	*100*	0	0	0	*25 048*
6. Munkaadókat terhelő járulék				0																												0
7. Szociális hozzájárulási adó		1 167	443	3 115				1 323			54	328	333	1 658	787											112	908	14		1 725	572	12 539
*III. Munkaad. terh.jár és szoc.hj.adó (6+7)*	0	*1 167*	*443*	*3 115*	0	0	0	*1 323*	0	0	54	*328*	*333*	*1 658*	*787*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*112*	*908*	14	0	*1 725*	*572*	*12 539*
8. Szakmai anyagok beszerzése	0	1 000			80									300																		1 380
9. Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 300	800		0	520	1 855		3 545	0		100	200		500		100													2 944	13 034	316	26 214
*IV. Készletbeszerzés (8+9)*	*2 300*	*1 800*	0	0	*600*	*1 855*	0	*3 545*	0	0	*100*	*200*	0	*800*	0	*100*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*2 944*	*13 034*	*316*	*27 594*
10. Egyéb kommunikációs szolgáltatás		1 250			100									150																		1 500
*V. Kommunikációs szolgáltatások (10)*	0	*1 250*		0	*100*	0	0	0	0	0	0	0	0	*150*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*1 500*
11. Közüzemi díjak (gáz, villamosenerg.,vízdíj)	14 161	3 900			750	609		1 031	0		100	250		1 500			4 089															26 390
12. Bérleti és lízing díjak	0	400																														400
13. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	800	400			50			100																								1 350
14. Közvetített szolgáltatások																																0
15. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások																																0
16. Egyéb szolgáltatások (száll.költség)	2 301	700			200	297	2 479	503			600	200		200		100			100			7 133	1 000	131		5 672	1 192	129	912	500	200	24 549
*VI. Szolgáltatási kiadások (11+…+16)*	*17 262*	*5 400*	0	0	*1 000*	*906*	*2 479*	*1 634*	0	0	*700*	*450*	0	*1 700*	0	*100*	*4 089*	0	*100*	0	0	*7 133*	*1 000*	*131*	0	*5 672*	*1 192*	*129*	*912*	*500*	*200*	*52 689*
17. Kiküldetések kiadásai		50																														50
18. Reklám és propagandakiadások																																0
*VII. Kiküld., reklám és propagandakiad. (17+18)*	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
19. Működési célú előzetesen feszámított ÁFA	5 644	2 800			300	779	669	1 321			220	300		520		54	1 104		27			1 926	270	35		1 531	322	35	1 041	3 654	415	22 967
20. Kamatkiadások		1 200			10																											1 210
21. Egyéb dologi kiadások	600	600			100								0																			1 300
*VIII. Különféle befizetések és egyéb dologi (19+20+21)*	*6 244*	*4 600*	0	0	*410*	*779*	*669*	*1 321*	0	0	*220*	*300*	0	*520*	0	54	*1 104*	0	27	0	0	*1 926*	*270*	35	0	*1 531*	*322*	35	*1 041*	*3 654*	*415*	*25 477*
22. Családi támogatások																																0
23. Foglalkozatással, munkanélk.kapcs.ellátás																																0
24. Lakhatással kapcsolatos ellátás																																0
25. Egyéb nem intézményi ellátás																					300											300
*IX. Ellátottak pénzbeli juttatásai (22+…+25)*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*300*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*300*
26. Egyéb működési célú tám.állházt.belülre	0	1 234																														1 234
27. Egyéb működési célú tám.állházt.kívülre	753																															753
*X. Egyéb működési célú kiadások (26+27)*	*753*	*1 234*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*1 987*
28. Beruházások					100			250														113 966										114 316
29. Felújítások																							21 560									21 560
30. Beruházások ÁFA-ja					27			68														30 770	5 820									36 685
*XI. Felhalmozási kiadások (28+29+30)*	0	0	0	0	*127*	0	0	*318*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*144 736*	*27 380*	0	0	0	0	0	0	0	0	*172 561*
*Likvid hitel visszafizetése*		0	0																													0
*MÁK visszafizetés*		*1 830*																														*1 830*
*ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafizetése*		*2 948*																														*2 948*
*Költségvetési kiadások (I+….+XI)*	*26 559*	*33 190*	*3 304*	*23 415*	*2 237*	*3 540*	*3 148*	*16 871*	0	0	*1 458*	*3 630*	*2 483*	*16 105*	*5 867*	*254*	*5 193*	0	*127*	0	*300*	*153 795*	*28 650*	*166*	0	*8 235*	*8 650*	*278*	*4 897*	*40 939*	*8 890*	*402 181*
*LÉTSZÁM (fő)*	0	0	1	5				3					0	1	1															12	15	38

7. melléklet

2021. évi működési célú pénzeszköz átadás

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülre
- Ózd Kistérség Többcélú Társulása	627 840	0	0	627 840
- Putnok Kistérség Többcélú Társulása	176 400	0	0	176 400
- Sajó - Bódva Völgye Hull. Kez. Társ.	180 600	0	0	138
- Ügyeleti elszámolás miatt önkormányzatoknak visszafizetés	248 926	0	0	248 926
*1. Működési célú támogatás államháztart. belülre összesen*	*1 233 766*	0	0	*1 233 766*
2. Működési célú támogatás államháztartáson kívülre
– Szakszervezetek támogatása (nyugdíjas szakszerv. BURSA)	0	345000	0	345 000
– Leader Egyesület	0	166000	0	166 000
– Települési Önkorm Orsz. Szöv. Orsz.Szövetsége	0	241540	0	241 540
*2. Működési célú támogatás államháztart. kívülre összesen*	0	752540	0	752 540
*Átadott pénzeszköz összesen*	*1 233 766*	*752 540*	0	*1 986 306*

8. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi költségvetése működési bevételeinek és kiadásainak egyenlege (Tájékoztató jelleggel)

BEVÉTEL		KIADÁS
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 671 425	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	77 658 456
Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétk. feladatainak tám	22 080 000	Külső személyi juttatások	25 048 093
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	28 676 193	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 539 056
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása	2 270 000	Dologi kiadások	109 140 671
Pénzmaradvány	205 394 978	Önkormányzat által folyósított ellátások	300 000
Működési bevételek	10 650 000	Működési célú támogatások áht belül	1 233 766
Termékek és szolgáltatások adói	2 950 000	Működési célú támogatások áht kívül	752 540
Működési célú támogatások államháztatáson belülről	65 240 416	Beruházási kiadások	172 561 000
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEG. TÁMOGATÁS	44 248 479	Likvid hitel visszafizetése	0
		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 947 909
*Összesen*	*402 181 491*	*Összesen*	*402 181 491*

9. melléklet

2021. évi engedélyezett létszámkeret

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT
MEGNEVEZÉS	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0
Választott tisztségviselők	5	0	0	5
Város és községgazdálkodás	0	0	0	0
Szociális étkeztetés	3	0	0	3
Idősek demens betegek nappali ellátása	0	0	0	0
Hosszú távú közmunka	15	0	0	15
Startmunka program	12	0	0	12
Óvoda	5	0	0	5
Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0
Háziorvosi alapellátás	1	0	0	1
Ifjúság és családvédelem	1	0	0	1
Összesen	42	0	0	42

10. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi költségvetése beruházási bevételeinek és kiadásainak egyenlege (Tájékoztató jelleggel)

BEVÉTEL		KIADÁS
Pénzmaradvány	205 394 978	LPT felé érdekeltségi hozzájárulás utalása	0
Munkaügyi kp. Felhalm		Felhalmozási hitelkamat	0
Lakosságtól beszedett érdekeltségi hozzájárulás	0	Beruházási kiadás (épület felújítás, gépek, berendezések felújítása)	172 561 000
*Összesen*	*205 394 978*	*Összesen*	*172 561 000*

11. melléklet

Kimutatás az önkormányzat 2021. évi hitelállományáról

*Hitelintézet* *megnevezése*	*Hitel megnevezése*	*Hitelállomány* *összege tárgyév* *január 01-jén*	*Hitelfelvétel tárgyévi összege*	*Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi* *összege*	*Hitelállomány* *összege tárgyév december 31-én*
		0	0	0











MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0

12. melléklet

Kimutatás az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről

*Megnevezés*	*Tárgyév*	*2022 év*	*2023. év*	*2024. év*
Hitel törlesztés (tőke+kamat)




MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

13. melléklet

Kimutatás a 2021. évi közvetett támogatásokról

Megnevezés	Összesen
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
A lakosság részere lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege: Kommunális adó	0
*Mindösszesen*	0

14. melléklet

Kimutatás a 2021. évi többéves kihatással járó döntésekről

*Megnevezés*	*Tárgyév*	*2022. év*	*2023.év*	*2024. év*





MINDÖSSZESEN	0	0	0	0

15. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

BEVÉTELEK
Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása	20 671 425	1 722 619	1 722 619	1 722 619	1 722 619	1 722 619	1 722 619	1 722 619	1 722 619	1 722 619	1 722 619	1 722 619	1 427 216
Tel.önkorm.egyes köznev.gyermekétk.tám.	22 080 000	1 840 000	1 840 000	1 840 000	1 840 000	1 840 000	1 840 000	1 840 000	1 840 000	1 840 000	1 840 000	1 840 000	1 614 397
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám.	28 676 193	2 389 683	2 389 683	2 389 683	2 389 683	2 389 683	2 389 683	2 389 683	2 389 683	2 389 683	2 389 683	2 389 683	1 631 921
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám.	2 270 000	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	100 000
Működési bevételek	10 650 000	887 500	887 500	887 500	887 500	887 500	887 500	887 500	887 500	887 500	887 500	887 500	887 500
Termékek és szolgáltatások adói	2 950 000	245 833	245 833	245 833	245 833	245 833	245 833	245 833	245 833	245 833	245 833	245 833	370 837
Támogatásértékű átvett pénzeszközök	65 240 416	5 436 701	5 436 701	5 436 701	5 436 701	5 436 701	5 436 701	5 436 701	5 436 701	5 436 701	5 436 701	5 436 701	5 148 531
Pénzmaradvány	205 394 978
Rendkívüli önkormányzati támogatás	44 248 479												44 248 479
Önkormányzati támogatás

*MINDÖSSZESEN*	*402 181 491*	*12 711 503*	*12 711 503*	*12 711 503*	*12 711 503*	*12 711 503*	*12 711 503*	*12 711 503*	*12 711 503*	*12 711 503*	*12 711 503*	*12 711 503*	*55 428 881*

KIADÁSOK
Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
1.Személyi juttatások	102 706 549	8 558 879	8 558 879	8 558 879	8 558 879	8 558 879	8 558 879	8 558 879	8 558 879	8 558 879	8 558 879	8 558 879	6 243 931
2.Munkaadót terhelő járulékok	12 539 056	1 044 921	1 044 921	1 044 921	1 044 921	1 044 921	1 044 921	1 044 921	1 044 921	1 044 921	1 044 921	1 044 921	1 044 921
3.Dologi kiadások	109 140 671	9 095 056	9 095 056	9 095 056	9 095 056	9 095 056	9 095 056	9 095 056	9 095 056	9 095 056	9 095 056	9 095 056	9 095 056
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
5. Támogatás értékű működési kiadás	1 233 766	0	248 926	250 000	0		250 000		0	250 000	0	0	234 840
6. Működési célú pénzeszközátadás	752 540	330 000	0	110 000	0	100 000	0	0		169 000	0	0	43 540
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
Beruházási kiadások	172 561 000	12 098 417	12 098 420	39 478 410	12 098 417	12 098 417	12 098 417	12 098 417	12 098 417	12 098 417	12 098 417	12 098 417	12 098 417
Likvid hitel visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 320 417
ÁHT-on belüli megelőlegezés visszafiz	2 947 909	2 947 909
*MINDÖSSZESEN*	*402 181 491*	*36 415 130*	*31 071 202*	*58 562 266*	*30 822 273*	*30 922 273*	*31 072 273*	*30 822 273*	*30 822 273*	*31 241 273*	*30 822 273*	*30 822 273*	*28 785 705*

16. melléklet

Kimutatás a pénzeszközök tervezett változásairól 2021. évben

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT
Nyitó pénzkészlet 2021. január 1-jén	205 394 978
Összes bevétel tervezett összege	196 786 513
Összes kiadás tervezett összege	196 786 513
Tervezett záró pénzkészlet 2020. december 31-én	205 394 978

17. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak három éves gördülő tervezése

MEGNEVEZÉS	2021. évi bevételi előirányzati adatok	2022. évi bevételi előirányzati adatok	2023. évi bevételi előirányzati adatok
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 671 425	23 151 996	25 930 236
Települési önkorm. Egyes köznev.és gyermekétkezt.fel.tám.	22 080 000	24 729 600	27 697 152
Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	28 676 193	32 117 336	35 971 416
Települési önkorm.kulturális feladatinak támogatása	2 270 000	2 542 400	2 847 488
Működési bevételek	10650000	11 928 000	13 359 360
Termékek és szolgáltatások adói	2950000	3 304 000	3 700 480
Támogatásértékű átvett pénzeszközök	65 240 416	73 069 266	81 837 578
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDŐKÉPESSÉGE MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEG. TÁMOGATÁS	44 248 479	49 558 296	55 505 292
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Pénzmaradvány	205 394 978	246 473 974	276 050 850
MINDÖSSZESEN	402 181 491	466 874 868	522 899 852

18. melléklet

A Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az önkormányzat 2021. évi saját bevételei

Ssz.	BEVÉTELI JOGCÍMEK	ELŐIRÁNYZAT
1.	Helyi adók	2 900 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	2 800 000
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációből származó bevételek	0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 700 000

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31) Korm.Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján.

19. melléklet

2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ssz.	FEJLESZTÉSI CÉL LEÍRÁS	Fejlesztés várható hatása
1.	-	0
2.	-	0
3.	-	0
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		0