Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete

Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 25- 2021. 08. 25

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete

Kozármisleny Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.08.25.

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.1.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2021. (II.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.1.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 2.011.877.315 forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) központi költségvetésből kapott támogatás 566.937.897 forint

elvonások bevételei 0 forint

b) működési bevételek

ba) központi költségvetési szervtől, 8.850.600 forint

bb) társadalombiztosítási és elkülönített pénzügyi alapjaiból, 32.448.000 forint

bc) helyi önkormányzattól, 0 forint

bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 forint

be) többcélú kistérségi társulástól, 0 forint

bf) EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 forint

c) közhatalmi bevétel 114.900.000 forint

d) tulajdonosi bevétel, 144.979.454 forint

e) egyéb intézményi bevételek 193.115.391 forint

f) felhalmozási bevételek

fa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 23.318.806 forint

fb) értékesítésből származó bevétel 304.360.000 forint

g) egyéb felhalmozási intézményi bevételek 0 forint

h) kölcsön 4.375.773 forint

i) előző évi pénzmaradvány 618.591.394 forint

4. § Az önkormányzat 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai

a) működési költségvetés

aa) személyi jellegű kiadások 114.246.845 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16.373.888 forint

ac) dologi jellegű kiadások 468.300.288 forint

ad) önkormányzat szociális támogatásai 19.765.000 forint

ae) egyéb működési célú kiadások 66.478.124 forint

af) intézményfinanszírozás 455.625.164 forint

ag) finanszírozási kiadás 21.701.697 forint

b) felhalmozási költségvetés

ba) beruházások 640.355.007 forint

bb) felújítások 65.432.622 forint

bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keret tervszámait főbb csoportokban a 11. számú melléklet tartalmazza.”

2. § A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2021. (II.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.1.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében az

általános tartalék 117.345.774 forint

céltartalék 26.252.906 forint

A céltartalék tervezett felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza”

3. § A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2021. (II.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.1.) önkormányzati rendelet 17. és 18. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„17. § Az Önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban Óvoda) költségvetési szerv 2021. évi költségvetési fő összegét 430.859.507 forintban állapítja meg.

Az Óvoda 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 312.004.826 forint

b) működési célú támogatásértékű bevétel 0 forint

ba) helyi önkormányzattól, 0 forint

bb) központi kezelési szervtől 0 forint

c) közhatalmi bevétel 0 forint

d) intézményi működési bevétel 63.340.155 forint

e) felhalmozási bevétel 0 forint

f) kölcsön 0 forint

g) előző évi pénzmaradvány 55.514.526 forint

18. § Az Óvoda 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai

a) működési költségvetés

aa) személyi jellegű kiadások 201.450.940 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31.224.897 forint

ac) dologi jellegű kiadások 185.948.898 forint

ad) elvonások, befizetések 0 forint

b) felhalmozási költségvetés:

ba) intézményi beruházások, 12.234.772 forint

bb) felújítások 0 forint

c) kölcsönök 0 forint

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keret tervszámait főbb csoportokban a 11. számú melléklet tartalmazza.”

4. § (1) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2021. (II.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2021. (II.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.1.) önkormányzati rendelet 3a. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2021. (II.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.1.) önkormányzati rendelet 3b. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2021. (II.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.1.) önkormányzati rendelet 3c. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2021. (II.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2021. (II.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2021. (II.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2021. (II.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2021. (II.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2021. (II.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2021. (II.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

„1. melléklet

						1. számú melléklet a 20/2021. (VIII.24.) önkormányzati rendelethez

	Kozármisleny Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Önkormányzatok működési támogatásai			1.	Személyi juttatások	109 609 422	114 246 845
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	195 574 677	195 574 677	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 851 860	16 373 888
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsődei ellátás	203 483 400	203 483 400	3.	Dologi kiadások	430 901 935	467 372 288
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 068 000	51 068 000	4.	Szociális támogatások	20 693 000	20 693 000
	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	78 146 426	78 146 426	5.	Működési átadott pénzeszközök	62 565 440	66 478 124
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	14 269 920	14 269 920	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
	Működési célú központosított előirányzatok		24 395 474	1.	Beruházási kiadások	619 218 355	640 355 007
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			2.	Felújítási kiadások	10 000 000	69 432 622
2.	Működési átvett pénzeszköz	64 971 000	41 298 600	III.	Tartalékok
3.	Közhatalmi bevételek	101 900 000	114 900 000	1.	Általános tartalék	128 119 269	113 345 774
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	99 685 000	99 685 000	2.	Céltartalék	62 593 787	26 252 906
5.	Tulajdonosi bevételek	42 132 553	45 294 454	IV.	Intézményfinanszírozás
6.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	140 992 000	171 513 160	1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	312 004 826	312 004 826
7.	Kamatbevétel	1 000	1 000	2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	143 620 338	143 620 338
8.	Egyéb működési bevételek	5 000 000	21 601 231	V.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			1.	Állami előleg visszafizetése	21 701 697	21 701 697
1	Felhalmozási átvett pénzeszköz		23 318 806
2	Ingatlan értékesítés	300 000 000	300 000 000
3	Tárgyi eszköz értékesítése		4 200 000
4	Részesedések értékesítése		160 000
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
1	Kölcsönök visszatérítése		4 375 773
2	Előző évi pénzmaradvány	639 655 953	618 591 394
	Bevétel összesen:	1 936 879 929	2 011 877 315		Kiadás összesen:	1 936 879 929	2 011 877 315

	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési átvett pénzeszköz			1.	Személyi juttatások	107 517 033	107 517 033
2.	Igazgatási szolgáltatási díj	1 000 000	1 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 804 132	16 804 132
3.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	143 620 338	143 620 338	3.	Dologi kiadások	41 212 800	41 212 800
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	4.	Működési átadott pénzeszközök
5.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	650 000	650 000	5.	Elvonások, befizetések
6.	Egyéb sajátos bevételek	675 000	675 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
7.	Kamat	1 000	1 000	1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			2.	Beruházási kiadások	1 651 000	1 651 000
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz			3.	Felújítási kiadások
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
1.	Előző évi pénzmaradvány	18 738 627	18 738 627
	Bevétel összesen:	167 184 965	167 184 965		Kiadás összesen:	167 184 965	167 184 965

	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetési mérlege

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet		KIADÁSOK	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési átvett pénzeszköz	312 004 826	312 004 826	1.	Személyi juttatások	193 263 880	201 450 940
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 955 902	31 224 897
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	31 900 000	31 900 000	3.	Dologi kiadások	178 236 218	185 948 898
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	12 432 957	17 107 155	4.	Működési átadott pénzeszközök
5.	Egyéb sajátos bevételek	300 000	14 332 000	5.	Elvonások, befizetések
6.	Kamat	1 000	1 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz			2.	Beruházási kiadások	12 000 000	12 234 772
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			3.	Felújítási kiadások
1.	Előző évi pénzmaradvány	56 817 217	55 514 526
	Bevétel összesen:	413 456 000	430 859 507		Kiadás összesen:	413 456 000	430 859 507”

2. melléklet

„3a. melléklet

														3/a. számú melléklet a 20/2021. (VIII.24.) önkormányzati rendelethez

	Kozármisleny Város Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve
														ezer forintban
	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel
1.	Önkormányzatok működési támogatása
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	195 574 677	16297890	16297890	16297890	16297890	16297890	16297890	16297890	16297890	16297890	16297890	16297890	16297890
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	203 483 400	16956950	16956950	16956950	16956950	16956950	16956950	16956950	16956950	16956950	16956950	16956950	16956950
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 068 000	4255667	4255667	4255667	4255667	4255667	4255667	4255667	4255667	4255667	4255667	4255667	4255667
	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	78 146 426	6512202	6512202	6512202	6512202	6512202	6512202	6512202	6512202	6512202	6512202	6512202	6512202
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	14 269 920	1189160	1189160	1189160	1189160	1189160	1189160	1189160	1189160	1189160	1189160	1189160	1189160
	Működési célú központosított előirányzatok	24 395 474	2 032 956	2 032 956	2 032 956	2 032 956	2 032 956	2 032 956	2 032 956	2 032 956	2 032 956	2 032 956	2 032 956	2 032 956
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési átvett pénzeszköz	41 298 600	3 441 550	3 441 550	3 441 550	3 441 550	3 441 550	3 441 550	3 441 550	3 441 550	3 441 550	3 441 550	3 441 550	3 441 550
3.	Közhatalmi bevételek	114 900 000	9575000	9575000	9575000	9575000	9575000	9575000	9575000	9575000	9575000	9575000	9575000	9575000
4.	Tulajdonosi bevételek	45 294 454	3774538	3774538	3774538	3774538	3774538	3774538	3774538	3774538	3774538	3774538	3774538	3774538
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások	99 685 000	8307083	8307083	8307083	8307083	8307083	8307083	8307083	8307083	8307083	8307083	8307083	8307083
6.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	171 513 160	14292763	14292763	14292763	14292763	14292763	14292763	14292763	14292763	14292763	14292763	14292763	14292763
7.	Egyéb sajátos bevételek	21 601 231	1800103	1800103	1800103	1800103	1800103	1800103	1800103	1800103	1800103	1800103	1800103	1800103
8.	Kamat	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
II.	Felhalmozási bevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási átvett pénzeszköz	23 318 806	1 943 234	1 943 234	1 943 234	1 943 234	1 943 234	1 943 234	1 943 234	1 943 234	1 943 234	1 943 234	1 943 234	1 943 234
	Ingatlan értékesítés	304 360 000	25363333	25363333	25363333	25363333	25363333	25363333	25363333	25363333	25363333	25363333	25363333	25363333
III.	Finanszírozási bevételek
	Előző évi pénzmaradvány	618 591 394	618591394
	Kölcsönök visszatérülése	4 375 773	3700000											675773
	Bevétel összesen:	2 011 877 315	738 033 906	115 742 512	115 742 512	115 742 512	115 742 512	115 742 512	115 742 512	115 742 512	115 742 512	115 742 512	115 742 512	116 418 285
	KIADÁSOK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás
1.	Személyi juttatások	114 246 845	9520570	9520570	9520570	9520570	9520570	9520570	9520570	9520570	9520570	9520570	9520570	9520570
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 373 888	1364491	1364491	1364491	1364491	1364491	1364491	1364491	1364491	1364491	1364491	1364491	1364491
3.	Dologi kiadások	467 372 288	38947691	38947691	38947691	38947691	38947691	38947691	38947691	38947691	38947691	38947691	38947691	38947691
4.	Szociális támogatások	20 693 000	1724417	1724417	1724417	1724417	1724417	1724417	1724417	1724417	1724417	1724417	1724417	1724417
5.	Működési átadott pénzeszközök	66 478 124	5539844	5539844	5539844	5539844	5539844	5539844	5539844	5539844	5539844	5539844	5539844	5539844
II.	Felhalmozási kiadás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Beruházási kiadások	640 355 007	53362917	53362917	53362917	53362917	53362917	53362917	53362917	53362917	53362917	53362917	53362917	53362917
3.	Felújítási kiadások	69 432 622	5786052	5786052	5786052	5786052	5786052	5786052	5786052	5786052	5786052	5786052	5786052	5786052
III.	Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Általános tartalék	113 345 774	9445481	9445481	9445481	9445481	9445481	9445481	9445481	9445481	9445481	9445481	9445481	9445481
2.	Céltartalék	26 252 906	2187742	2187742	2187742	2187742	2187742	2187742	2187742	2187742	2187742	2187742	2187742	2187742
IV.	Intézményfinanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	312 004 826	26 000 402	26 000 402	26 000 402	26 000 402	26 000 402	26 000 402	26 000 402	26 000 402	26 000 402	26 000 402	26 000 402	26 000 402
2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	143 620 338	11968362	11968362	11968362	11968362	11968362	11968362	11968362	11968362	11968362	11968362	11968362	11968362
V.	Finanszírozási kiadás	21 701 697						21701697
	Kiadás összesen:	2 011 877 315	165 847 968	165 847 968	165 847 968	165 847 968	165 847 968	187 549 665	165 847 968	165 847 968	165 847 968	165 847 968	165 847 968	165 847 968”

3. melléklet

„3b. melléklet

														3/b. számú melléklet a 20/2021. (VIII.24.) önkormányzati rendelethez

	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve
														forintban
	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel
1.	Működési átvett pénzeszköz	1 000 000	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	143 620 338	11968362	11968362	11968362	11968362	11968362	11968362	11968362	11968362	11968362	11968362	11968362	11968362
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 500 000	208333	208333	208333	208333	208333	208333	208333	208333	208333	208333	208333	208333
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	650 000	54167	54167	54167	54167	54167	54167	54167	54167	54167	54167	54167	54167
5.	Egyéb sajátos bevételek	675 000	56250	56250	56250	56250	56250	56250	56250	56250	56250	56250	56250	56250
6.	Kamat	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
II.	Felhalmozási bevétel
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz
III.	Finanszírozási bevételek
1.	Előző évi pénzmaradvány	18 738 627	1561552	1561552	1561552	1561552	1561552	1561552	1561552	1561552	1561552	1561552	1561552	1561552
	Bevétel összesen:	167 184 965	13 932 080	13 932 080	13 932 080	13 932 080	13 932 080	13 932 080	13 932 080	13 932 080	13 932 080	13 932 080	13 932 080	13 932 080
	KIADÁSOK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás
1.	Személyi juttatások	107 517 033	8959753	8959753	8959753	8959753	8959753	8959753	8959753	8959753	8959753	8959753	8959753	8959753
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 804 132	1400344	1400344	1400344	1400344	1400344	1400344	1400344	1400344	1400344	1400344	1400344	1400344
3.	Dologi kiadások	41 212 800	3434400	3434400	3434400	3434400	3434400	3434400	3434400	3434400	3434400	3434400	3434400	3434400
4.	Működési átadott pénzeszközök
5.	Elvonások, befizetések
II.	Felhalmozási kiadás
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
2.	Beruházási kiadások	1 651 000	137583,3333	137583,3333	137583,3333	137583,3333	137583,3333	137583,3333	137583,3333	137583,3333	137583,3333	137583,3333	137583,3333	137583,3333
3.	Felújítási kiadások
III.	Elvonások, befizetések
	Kiadás összesen:	167 184 965	13 932 080	13 932 080	13 932 080	13 932 080	13 932 080	13 932 080	13 932 080	13 932 080	13 932 080	13 932 080	13 932 080	13 932 080”

4. melléklet

„3c. melléklet

														3/c. számú melléklet a 20/2021. (VIII.24.) önkormányzati rendelethez

	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve
														forintban
	BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési bevétel
1.	Működési átvett pénzeszköz	312 004 826	26 000 402	26 000 402	26 000 402	26 000 402	26 000 402	26 000 402	26 000 402	26 000 402	26 000 402	26 000 402	26 000 402	26 000 402
2.	Önkormányzati támogatás
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	31 900 000	2 658 333	2 658 333	2 658 333	2 658 333	2 658 333	2 658 333	2 658 333	2 658 333	2 658 333	2 658 333	2 658 333	2 658 333
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	17 107 155	1 425 596	1 425 596	1 425 596	1 425 596	1 425 596	1 425 596	1 425 596	1 425 596	1 425 596	1 425 596	1 425 596	1 425 596
5.	Egyéb sajátos bevételek	14 332 000	1 194 333	1 194 333	1 194 333	1 194 333	1 194 333	1 194 333	1 194 333	1 194 333	1 194 333	1 194 333	1 194 333	1 194 333
6.	Kamat	1 000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
II.	Felhalmozási bevétel
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz
III.	Finanszírozási bevételek
1.	Előző évi pénzmaradvány	55 514 526	4 626 211	4 626 211	4 626 211	4 626 211	4 626 211	4 626 211	4 626 211	4 626 211	4 626 211	4 626 211	4 626 211	4 626 211
	Bevétel összesen:	430 859 507	35 904 959	35 904 959	35 904 959	35 904 959	35 904 959	35 904 959	35 904 959	35 904 959	35 904 959	35 904 959	35 904 959	35 904 959
	KIADÁSOK	Módosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
I.	Működési költségvetési kiadás
1.	Személyi juttatások	201 450 940	16 787 578	16 787 578	16 787 578	16 787 578	16 787 578	16 787 578	16 787 578	16 787 578	16 787 578	16 787 578	16 787 578	16 787 578
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 224 897	2 602 075	2 602 075	2 602 075	2 602 075	2 602 075	2 602 075	2 602 075	2 602 075	2 602 075	2 602 075	2 602 075	2 602 075
3.	Dologi kiadások	185 948 898	15 495 742	15 495 742	15 495 742	15 495 742	15 495 742	15 495 742	15 495 742	15 495 742	15 495 742	15 495 742	15 495 742	15 495 742
4.	Működési átadott pénzeszközök
5.	Elvonások, befizetések
II.	Felhalmozási kiadás
1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
2.	Beruházási kiadások	12 234 772	1 019 564	1 019 564	1 019 564	1 019 564	1 019 564	1 019 564	1 019 564	1 019 564	1 019 564	1 019 564	1 019 564	1 019 564
3.	Felújítási kiadások
	Kiadás összesen:	430 859 507	35 904 959	35 904 959	35 904 959	35 904 959	35 904 959	35 904 959	35 904 959	35 904 959	35 904 959	35 904 959	35 904 959	35 904 959”

5. melléklet

„4. melléklet

				4. számú melléklet a 20/2021. (VIII.24.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2021. évi beruházásai, felújításai

				forintban
Megnevezés	Módosított, előirányzat /2021. () Önkormányzati rendelet	Forrás
Megnevezés		Támogatás	Közterületi műalkotások közösségi terek fejlesztési alap	Önkormányzat
BERUHÁZÁSOK
Városkapu ötletpályázat győztes terv megvalósítása	3 000 000		3 000 000
Gyalogátkelő tervezése az "öregfaluban"	1 500 000			1 500 000
UPC Rákóczi u.- Ujpetrei u. hirközlési hálózat ép. 22/2020	1 500 000			1 500 000
Ifjúsági bringa és gördeszkapark	16 643 858	9 000 000	7 643 858
Előközművesítés Fészek Lktp 5. ütem	189 982 687			189 982 687
Járdafelújítás - építés (Alkotmány téren is)	15 000 000			15 000 000
Bölcsőde építés	371 767 355	371 767 355
Informatikai eszköz beszerzés igazgatás részére	2 929 646			2 929 646
Informatikai eszköz beszerzés védőnők	490 000			490 000
Közvilágítás bővítés	5 551 000			5 551 000
Eszközbeszerzés a városgondnokságnak	10 200 000			10 200 000
Urnafal építés a temetőben	940 250			940 250
Tájház állagmegóvása	8 000 000			8 000 000
Renault Trafic átvétele	3 700 000			3 700 000
Focikapu a Gárdonyi játszótérre	43 270			43 270
Párakapuk beszerzése	19 900			19 900
Suzuki Vitara csere az új jármű ára	6 450 000			6 450 000
Északi csapadékgyújtó feletti híd	698 500			698 500
Kossuth utcai híd	700 000			700 000
Tettye szennyvízbekötés Széchenyi u. 420 hrsz	758 572			758 572

Összesen:	639 875 038	380 767 355	10 643 858	248 463 825
FELÚJÍTÁSOK
Játszóterek felújítása	14 000 000			14 000 000
Helyi utak járdák felújítása pályázatból	19 091 741	14 318 806	4 772 935
DRV 11+6 tűzcsap csere	7 958 074			7 958 074
DRV nyomáscsökkentő szelep cseréje	3 767 022			3 767 022
Tettye FH rekonstrukciós munkák	5 515 785			5 515 785
Munkácsy u. 24db bekötővez+26db tolózár csere+ 23fm átvezetés csere	19 100 000			19 100 000

Összesen:	69 432 622	14 318 806	4 772 935	50 340 881”

6. melléklet

„7. melléklet

		7. számú melléklet a 20/2021. (VIII.24.) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2021. évi támogatásai
		forintban
	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat /2021. () Önkormányzati rendelet
Működési célú támogatások	62 565 440	66 478 124
Kozármislenyi Sport Egyesület - működési támogatás	1 500 000	1 500 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kézilabda szakosztály támogatása	7 000 000	7 000 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - kosárlabda szakosztály támogatása	4 200 000	4 200 000
Kosárlabda pünkösdi kupa támogatás		50 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - asztalitenisz szakosztály támogatása	600 000	600 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - öregfiúk labdarúgó szakosztály támogatása	600 000	600 000
Kozármislenyi Sport Egyesület - Sportcsarnok ráépítési terv készítésének a támogatása	150 000	150 000
Gold Sport Kft. működési támogatás	4 500 000	4 500 000
Kozármislenyi Sport Nonprofit Kft működési támogatás	1 700 000	1 700 000
Kozármislenyi Sport NKft portaszolgálat tám.	0	2 016 000
Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás	1 515 000	1 515 000
Bogád, Romonya, Nagykozár, Kozármisleny Önkormányzati Területfejlesztési Társulás működési támogatás	160 000	160 000
Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület - működési tagdíj	10 000	10 000
Települési Onkormányzatok Országos Szövetsége - működési tagdíj	160 850	160 850
Magyar Önkormányzatok Szövetsége		39 000
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás - működési tagdíj	0	1 107 684
Kozármislenyi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000
Kozármislenyi Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000
Kozármislenyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás	100 000	100 000
Kozármisleny városban praktizáló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok - működési támogatása	1 200 000	1 200 000
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. működési támogatás	23 320 250	23 320 250
Kozármislenyi Könyvtár és Közművelődési Nonprofit Kft. rendezvényi támogatás	8 000 000	8 000 000
Kozármislenyi Polgárőr Egyesület működési támogatása 700+ LÖGY-300	1 000 000	1 000 000
Kozármislenyi Nyugdíjasok Egymásért Egyesület LÖGY	0	200 000
Sellye Város Önk. Támogatása faanyaggal	0	500 000
Assisi Szent Ferenc Betegápoló Rend Parkosítás támogatása	500 000	500 000
Horvátországi földrengés utáni helyreállítás támogatása	500 000	500 000
Védett épületek 11/2014 (IV.07.) önk rendelet alapján	1 000 000	1 000 000
ASP pályázattal kapcsolatos elszámolás	649 340	649 340
Civil szervezetek támogatása keret	4 000 000	4 000 000”

7. melléklet

„8. melléklet

						8. számú melléklet a 20/2020. (VIII.24.) önkormányzati rendelethez

	Kozármisleny Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

	KÖTELEZŐ FELADATOK						forintban
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	542 542 423	566 937 897	1.	Személyi juttatások	109 609 422	114 246 845
2.	Közhatalmi bevételek			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 851 860	16 373 888
3.	Működési bevételek (tulajdonosi)	42 132 553	45 294 454	3.	Dologi kiadások	329 001 935	352 472 288
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	64 971 000	41 298 600	4.	Szociális támogatások	20 693 000	20 693 000
5.	Egyéb sajátos bevételek	245 678 000	292 800 391	5.	Egyéb működési célú kiadások	62 565 440	66 478 124
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről		23 318 806	1.	Beruházási kiadások	619 218 355	640 355 007
2.	Felhalmozási bevételek	300 000 000	304 360 000	2.	Felújítási kiadások	10 000 000	69 432 622
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			3.	Egyéb felhalmozási kiadások
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	639 655 953	622 967 167	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	646 338 220	595 223 844
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	21 701 697	21 701 697
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 834 979 929	1 896 977 315		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 834 979 929	1 896 977 315

	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Szociális támogatások	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0

	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	101 900 000	114 900 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	101 900 000	114 900 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Szociális támogatások	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	101 900 000	114 900 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	101 900 000	114 900 000

	ÖSSZESEN
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	542 542 423	566 937 897	1.	Személyi juttatások	109 609 422	114 246 845
2.	Közhatalmi bevételek	101 900 000	114 900 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 851 860	16 373 888
3.	Működési bevételek	42 132 553	45 294 454	3.	Dologi kiadások	430 901 935	467 372 288
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	64 971 000	41 298 600	4.	Szociális támogatások	20 693 000	20 693 000
5.	Egyéb sajátos bevételek	245 678 000	292 800 391	5.	Egyéb működési célú kiadások	62 565 440	66 478 124
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	23 318 806	1.	Beruházási kiadások	619 218 355	640 355 007
2.	Felhalmozási bevételek	300 000 000	304 360 000	2.	Felújítási kiadások	10 000 000	69 432 622
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	639 655 953	622 967 167	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	646 338 220	595 223 844
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	21 701 697	21 701 697
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 936 879 929	2 011 877 315		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 936 879 929	2 011 877 315”

8. melléklet

„9. melléklet

						9. számú melléklet a 20/2020. (VIII.24.) önkormányzati rendelethez

	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

	KÖTELEZŐ FELADATOK						forintban
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	143 620 338	143 620 338	1.	Személyi juttatások	107 517 033	107 517 033
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 804 132	16 804 132
3.	Működési bevételek	3 826 000	3 826 000	3.	Dologi kiadások	40 212 800	40 212 800
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	1 651 000	1 651 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)	18 738 627	18 738 627	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	166 184 965	166 184 965		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	166 184 965	166 184 965

	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0

	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	1 000 000	1 000 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 000 000	1 000 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 000 000	1 000 000

	ÖSSZESEN
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	143 620 338	143 620 338	1.	Személyi juttatások	107 517 033	107 517 033
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 804 132	16 804 132
3.	Működési bevételek	3 826 000	3 826 000	3.	Dologi kiadások	41 212 800	41 212 800
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	1 651 000	1 651 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	18 738 627	18 738 627	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	167 184 965	167 184 965		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	167 184 965	167 184 965”

9. melléklet

„10. melléklet

						10. számú melléklet a 20/2021. (VIII.24.) önkormányzati rendelethez

	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

	KÖTELEZŐ FELADATOK						forintban
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	312 004 826	312 004 826	1.	Személyi juttatások	193 263 880	201 450 940
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 955 902	31 224 897
3.	Működési bevételek	44 633 957	63 340 155	3.	Dologi kiadások	178 236 218	185 948 898
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	12 000 000	12 234 772
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Pénzm.is itt)	56 817 217	55 514 526	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	413 456 000	430 859 507		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	413 456 000	430 859 507

	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0

	ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK)
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2021. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 20/2021. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	0	0	1.	Személyi juttatások	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	3.	Dologi kiadások	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0

	ÖSSZESEN
	Bevételek	Eredeti előirányzat 3/2020. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 20/2020. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet		Kiadások	Eredeti előirányzat 3/2020. (II.1.) Önkormányzati rendelet	Eredeti előirányzat 20/2020. (VIII.24.) Önkormányzati rendelet
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL			I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési célú támogatások - Áht.belülről	312 004 826	312 004 826	1.	Személyi juttatások	193 263 880	201 450 940
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 955 902	31 224 897
3.	Működési bevételek	44 633 957	63 340 155	3.	Dologi kiadások	178 236 218	185 948 898
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5.	Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.	Elvonások, befizetések	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			6.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	1.	Beruházási kiadások	12 000 000	12 234 772
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	2.	Felújítási kiadások	0	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	56 817 217	55 514 526	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
				IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	413 456 000	430 859 507		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	413 456 000	430 859 507”

10. melléklet

„11. melléklet

											11. számú melléklet a 20/2021. (VIII:24.) önkormányzati rendelethez

	Kozármisleny Város Önkormányzata 2021. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai
											forintban
	BEVÉTELEK	2021	2022	2023	2024		KIADÁSOK	2021	2022	2023	2024
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	195 574 677	197 921 573	199 900 789	201 899 797	1.	Személyi juttatások	114 246 845	115 617 807	116 773 985	117 941 725
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés,	203 483 400	205 925 201	207 984 453	210 064 297	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 373 888	16 570 375	16 736 078	16 903 439
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 068 000	51 680 816	52 197 624	52 719 600	3.	Dologi kiadások	467 372 288	472 980 755	477 710 563	482 487 669
	Települési önkormányzat gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	78 146 426	79 084 183	79 875 025	80 673 775	4.	Szociális támogatások/oktatásban résztvevők	20 693 000	20 941 316	21 150 729	21 362 236
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	14 269 920	14 441 159	14 585 571	14 731 426	5.	Működési átadott pénzeszközök	66 478 124	67 275 861	67 948 620	68 628 106
	Működési célú központosított előirányzatok	24 395 474	24 688 220	24 935 102	25 184 453	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					1.	Beruházási kiadások	640 355 007	648 039 267	654 519 660	661 064 856
	Működési átvett pénzeszköz	41 298 600	41 794 183	42 212 125	42 634 246	2.	Felújítási kiadások	69 432 622	70 265 813	70 968 472	71 678 156
	Közhatalmi bevételek	114 900 000	116 278 800	117 441 588	118 616 004	III.	Tartalékok
	Tulajdonosi bevételek	45 294 454	45 837 987	46 296 367	46 759 331	1.	Általános tartalék	113 345 774	114 705 923	115 852 983	117 011 512
	Továbbszámlázott szolgáltatások	99 685 000	100 881 220	101 890 032	102 908 933	2.	Céltartalék	26 252 906	26 567 941	26 833 620	27 101 956
	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	171 513 160	173 571 318	175 307 031	177 060 101	IV.	Intézményfinanszírozás
	Egyéb működési bevételek	21 601 231	21 860 446	22 079 050	22 299 841	1.	Janikovszky Éva ÁMK fenntartói támogatása	312 004 826	315 748 884	318 906 373	322 095 436
	Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	2.	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartói támogatása	143 620 338	145 343 782	146 797 220	148 265 192
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					V.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
	Felhalmozási átvett pénzeszköz	23 318 806	23 598 632	23 834 618	24 072 964	1.	Állami előleg visszafizetése	21 701 697	21 962 117	22 181 739	22 403 556
	Ingatlan és tárgyi eszköz értékesítés	304 360 000	308 012 320	311 092 443	314 203 368
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
	Kölcsönök visszatérülése	4 375 773	4 428 282	4 472 565	4 517 291
	Előző évi pénzmaradvány	618 591 394	626 014 491	632 274 636	638 597 382
	Bevétel összesen:	2 011 877 315	2 036 019 843	2 056 380 041	2 076 943 842		Kiadás összesen:	2 011 877 315	2 036 019 843	2 056 380 041	2 076 943 842

	Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai
											forintban
	BEVÉTELEK	2021	2022	2023	2024		KIADÁSOK	2021	2022	2023	2024
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési átvett pénzeszköz	1 000 000	1 012 000	1 022 120	1 032 341	1.	Személyi juttatások	107 517 033	108 807 237	109 895 310	110 994 263
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)	143 620 338	145 343 782	146 797 220	148 265 192	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 804 132	17 005 782	17 175 839	17 347 598
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	2 500 000	2 530 000	2 555 300	2 580 853	3.	Dologi kiadások	41 212 800	41 707 354	42 124 427	42 545 671
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele	650 000	657 800	664 378	671 022	4.	Működési átadott pénzeszközök
5.	Egyéb működési bevételek	675 000	683 100	689 931	696 830	5.	Elvonások, befizetések
6.	Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz					2.	Beruházási kiadások	1 651 000	1 670 812	1 687 520	1 704 395
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					3.	Felújítási kiadások
1.	Előző évi pénzmaradvány	18 738 627	18 963 491	19 153 125	19 344 657
	Bevétel összesen:	167 184 965	169 191 185	170 883 096	172 591 927		Kiadás összesen:	167 184 965	169 191 185	170 883 096	172 591 927

	Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2021. évi és azt követő három év tervezett előirányzatainak keret tervszámai
											forintban
	BEVÉTELEK	2021	2022	2023	2024		KIADÁSOK	2021	2022	2023	2024
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1.	Működési átvett pénzeszköz	312 004 826	315 748 884	318 906 373	322 095 436	1.	Személyi juttatások	201 450 940	203 868 351	205 907 035	207 966 105
2.	Önkormányzati támogatás (normatív állami támogatásból)					2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 224 897	31 599 596	31 915 592	32 234 748
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások	31 900 000	32 282 800	32 605 628	32 931 684	3.	Dologi kiadások	185 948 898	188 180 285	190 062 088	191 962 708
4.	Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele/működési Áfa visszaigénylés	17 107 155	17 312 441	17 485 565	17 660 421	4.	Működési átadott pénzeszközök
5.	Egyéb működési bevételek	14 332 000	14 503 984	14 649 024	14 795 514	5.	Elvonások, befizetések
6.	Kamat	1 000	1 012	1 022	1 032	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					1.	Felhalmozási átadott pénzeszközök
1.	Felhalmozási átvett pénzeszköz					2.	Beruházási kiadások	12 234 772	12 381 589	12 505 405	12 630 459
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					3.	Felújítási kiadások
1.	Előző évi pénzmaradvány	55 514 526	56 180 700	56 742 507	57 309 932
	Bevétel összesen:	430 859 507	436 029 821	440 390 119	444 794 020		Kiadás összesen:	430 859 507	436 029 821	440 390 119	444 794 020”

11. melléklet

„12. melléklet

					12. számú melléklet a 20/2021. (VIII.24.) önkormányzati rendelethez


Kozármisleny Város Önkormányzat 2021. évi külső forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-16
					forintban
	Bevétel	Módosított előirányzat		Kiadás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 608 686
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	3 608 686
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1	Beruházások
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 608 686
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 608 686		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 608 686


Kozármislenyi Művelődési Ház környékének rehabilitációja: kozármislenyi szabadidő tó környezetének család és klímabarát megújítása pályázat

	Bevétel	Módosított előirányzat		Kiadás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	392 798
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	392 798
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1	Beruházások	0
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	392 798
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	392 798		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	392 798


ASP önkormányzati integrált országos rendszer pályázat

	Bevétel	Módosított előirányzat		Kiadás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	649 340
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	0
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	649 340
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1	Beruházások	0
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	649 340
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	649 340		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	649 340


4 csoportos új bölcsőde építése építése Kozármislenyben pályázat

	Bevétel	Módosított előirányzat		Kiadás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	108 903 303
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	108 903 303
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	371 767 355
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről		1	Beruházások	371 767 355
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	4	Általános tartalék	0
			5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	480 670 658
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	480 670 658		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	480 670 658

MINDÖSSZESEN

	Bevétel	Módosított előirányzat		Kiadás	Módosított előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	113 554 127
1	A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	0	1	Személyi juttatások	0
2	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	0	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	Működési célú támogatás Áht.-on belülről	0	3	Dologi kiadások	112 904 787
4	Közhatalmi bevételek	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5	Intézményi működési bevétel	0	5	Egyéb működési célú kiadások	649 340
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	6	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszapótlása	0
7	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	7	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	371 767 355
1	Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről	0	1	Beruházások	371 767 355
2	Felhalmozási bevétel	0	2	Felújítások	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
4	Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel	0	4	Általános tartalék/Előző évi megelőlegezés visszapótlása	0
		0	5	Céltartalék	0
III.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	485 321 482			0
IV.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	485 321 482		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	485 321 482”