Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII.30.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 31- 2021. 09. 01

Nagyatád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését

a) 6.590.235 ezer Ft bevétellel,
b) 6.590.235 ezer Ft kiadással állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a működési célú bevétel 2.818.094 eFt
b) a felhalmozási célú bevétel 1.334.920 eFt
c) a finanszírozási célú bevétel 2.437.221 eFt

ebből:

ca) költségvetési maradvány 924.090 eFt

cb) rövid lejáratú hitelfelvétel (keret: 220.000 eFt) 1.320.000 eFt

cc) hosszú lejáratú hitelfelvétel 193.131 eFt

d) a működési célú kiadások 3.141.067 eFt

ebből:

da) a személyi juttatások kiadásai 997.751 eFt

db) a munkaadókat terhelő járulékok 150.657 eFt

dc) a dologi kiadások 1.311.306 eFt

dd) ellátottak pénzbeli juttatásai 33.670 eFt

de) egyéb működési célú kiadások 629.746 eFt

df) működési általános tartalék 17.937 eFt

e) a felhalmozási célú kiadás 2.036.291 eFt

ebből:

ea) az immateriális javak összege 2.000 eFt

eb) a beruházások összege 1.705.639 eFt

ec) a felújítások összege 264.836 eFt

ed) egyéb felhalmozási célú kiadások 57.828 eFt

ee) a céltartalék összege 5.988 eFt

f) a finanszírozási célú kiadások 1.412.877 eFt

ebből:

fa) rövid lejáratú (likvid) hitel visszafizetés 1.320.000 eFt

fb) támogatási előleg visszafizetés 43.497 eFt

fc) hosszú lejáratú hiteltörlesztés 49.380 eFt”

2. § (1) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 3/A. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 4/1. melléklet. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 4/2. melléklet. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 4/2.C. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 5/A. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. augusztus 31-én lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet



1. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai
			ezer Ft
I. Működési bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 532 235	1 574 193	*1 567 882*
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	1 147 407	1 194 214	1 201 354
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás	109 534	118 220	118 220
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	275 294	261 759	248 308
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	144 108	190 843	*221 354*
Önkormányzati	124 373	124 529	124 529
Intézményi	19 735	66 314	96 825
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	113 335	113 335	*145 673*
4. Önkormányzat saját bevételei	567 414	568 184	*616 560*
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei	313 015	278 428	*263 428*
6. Működési célú támogatás bevétele	175	3 197	3 197
7. Működési bevételek összesen	2 670 282	2 728 180	*2 818 094*
II. Működési kiadások
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	1 491 724	1 538 323	*1 585 641*
2. Önkormányzati kiadások	1 145 599	1 494 893	*1 537 489*
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	1 096 049	1 444 843	1 481 639
Szociálpolitikai jellegű kiadások	14 250	14 750	14 750
Működési célú pénzeszköz átadás	35 300	35 300	41 100
3. Működési kiadások összesen	2 637 323	3 033 216	*3 123 130*
III. Általános tartalék	22 382	17 937	17 937
Működési kiadások és bevételek egyenlege	-10 577	322 973	322 973
V. Finanszírozási műveletek - működési
Bevétel
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhasználásából eredő	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	32 920	366 470	366 470
Kiadás
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000	220 000
Folyószámla-hitel halmozott felhsználásából eredő	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Költségvetési támogatási előleg visszafizetése	43 497	43 497	43 497

*Működési bevételek mindösszesen*	4 023 202	4 414 650	*4 504 564*
*Működési kiadások mindösszesen*	4 023 202	4 414 650	*4 504 564*
VI. Felhalmozási bevételek	1 155 142	1 138 226	*1 334 920*
VII. Felhalmozási kiadások	2 154 466	1 839 597	*2 036 291*
VIII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési
Bevétel
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	891 173	557 620	557 620
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	193 131	193 131	193 131
Kiadás
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	84 980	49 380	49 380

*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	6 262 648	6 303 627	*6 590 235*
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*	6 262 648	6 303 627	*6 590 235*”

2. melléklet

„2. melléklet

2. melléklet a 20/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez

2021. évi intézményi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Intézmény megnevezése

Polgármesteri
Hivatal

Nagyatádi
Óvodák

Nagyatádi
Intézmények
Ellátó
Szervezete

Nagyatádi
Kulturális és
Sport
Központ

Város-
gondnokság

Nagyatádi
Fürdők

Összesen

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

előirányzat

Saját bevételek

505

100

107 229

96 444

27 708

63 370

114 103

90 301

75 301

313 015

278 428

263 428

Egyéb működési célú támogatás

1 054

4 829

25 991

18 103

56 026

56 528

578

5 459

9 477

19 735

66 314

96 825

ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől

1 054

4 829

25 991

18 103

56 026

56 528

389

5 270

9 288

19 546

66 125

96 636

- egyéb fejezettől

- társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

189

- nonprofit szervezettől

Működési célú támogatás bevétele

175

175

Költségvetési maradvány

461

460

659

658

2 436

252

7 784

474

12 066

12 064

Önkormányzati támogatás

242 126

246 151

246 428

196 837

198 359

269 629

270 041

132 627

135 161

137 752

197 151

201 890

205 433

108 363

129 740

155 136

1 146 733

1 181 342

1 213 149

Működési bevételek összesen

243 092

247 116

247 393

197 596

199 117

380 348

373 750

160 587

163 121

191 703

286 583

329 245

333 290

223 518

225 974

240 388

1 491 724

1 538 323

1 585 641

Egyéb felhalmozási célú támogatások

41 582

41 582

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Tárgyi eszköz értékesítés

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

735

294

1 084

1 968

6 873

7 657

8 189

5 189

16 091

14 665

15 549

Felhalmozási bevételek összesen

735

294

1 084

43 550

6 873

7 657

8 189

5 189

16 091

14 665

57 131

Mindösszesen

243 092

247 116

247 393

197 596

199 117

381 083

374 485

160 881

164 205

235 253

293 456

336 902

340 947

231 707

231 163

245 577

1 507 815

1 552 988

1 642 772

”

3. melléklet

„3. melléklet

3. melléklet az 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez

2021. évi intézményi kiadási előirányzatok

ezer Ft

Intézmény megnevezése

Polgármesteri
Hivatal

Nagyatádi
Óvodák

Nagyatádi
Intézmények
Ellátó
Szervezete

Nagyatádi Kulturális és
Sport Központ

Város-
gondnokság

Nagyatádi
Fürdők

Összesen

eredeti

módosított
előirányzat

módosítás

eredeti

módosított
előirányzat

módosítás

eredeti

módosított
előirányzat

módosítás

eredeti

módosított
előirányzat

módosítás

eredeti

módosított
előirányzat

módosítás

eredeti

módosított
előirányzat

módosítás

eredeti

módosított
előirányzat

módosítás

előirányzat

Személyi juttatások

185 667

189 142

189 382

168 014

168 954

134 030

136 181

80 877

83 097

91 891

151 555

179 067

183 172

127 006

134 626

139 772

847 149

891 067

909 352

Járulékok

29 848

30 397

30 434

27 782

28 363

21 070

21 881

10 809

9 713

11 014

23 538

25 702

25 642

18 496

19 297

20 095

131 543

135 353

137 429

Dologi kiadások

27 577

1 800

225 248

215 688

68 901

70 311

88 798

111 490

124 476

78 016

72 051

80 521

513 032

511 903

538 860

ebből: - élelmiszer

147 121

127 198

147 121

127 198

- karbantartás (eseti)

666

1 827

2 134

2 500

2 836

6 002

7 163

7 470

- dologi

27 577

1 800

78 127

88 490

68 235

68 484

86 664

108 990

121 976

75 180

69 215

77 685

359 909

377 542

404 192

Pénzeszköz átadás

Működési kiadások összesen

243 092

247 116

247 393

197 596

199 117

380 348

373 750

160 587

163 121

191 703

286 583

329 245

333 290

223 518

225 974

240 388

1 491 724

1 538 323

1 585 641

Beruházás

735

294

1 084

43 550

4 773

8 189

5 189

13 991

11 781

54 247

Felújítás

2 100

2 884

2 100

2 884

Felhalmozási kiadások összesen

735

294

1 084

43 550

6 873

7 657

8 189

5 189

16 091

14 665

57 131

Kiadások mindösszesen

243 092

247 116

247 393

197 596

199 117

381 083

374 485

160 881

164 205

235 253

293 456

336 902

340 947

231 707

231 163

245 577

1 507 815

1 552 988

1 642 772

Engedélyezett létszám (fő)

285

281

280

Közfoglalkoztatott (fő)

101

120

”

4. melléklet

„3/A. melléklet



3/A. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzati intézmények 2021. évi eseti karbantartási előirányzatai

			ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás

NKSK	666	1 827	*2 134*
Kulturális Központ csapadékvízelvezető rendszerének karbantartása	254	254	254
Kulturális Központ színháztermi stúdiójának padozat cseréje	122	122	122
Turisztikai Központ homlokzat vakolatjavítása	140	0	0
Szoborpark csapadékvízelvezető rendszer karbantartása	150	280	280
Könyvtár ereszcsatorna javítása		35	35
Kulurális Központ vészvilágítási rendszer meghibásodott elemeinek cseréje		471	471
Kulturális Központ színpad padozat javítása		200	200
Sportcsarnok vízelvezető javítása		245	245
Turisztikai Központ lemeztető javítása		220	220
Sportpálya vízvezeték szerelés, kazán javítás			307

Városgondnokság	2 500	2 500	2 500
Önkormányzati bérlakások karbantartása	2 500	2 500	2 500

Nagyatádi Fürdők	2 836	2 836	2 836
Strand eseti karbantartása	2 836	2 836	2 836

Mindösszesen	6 002	7 163	*7 470*









			”

5. melléklet

„4/1. melléklet


4/1. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2021. évi működési bevételi előirányzatai
			ezer Ft
Önkormányzati működési bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
1. Költségvetési támogatás	1 532 235	1 574 193	*1 567 882*
Önkormányzat működésének általános támogatása	257 248	258 208	258 208
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	220 095	229 016	229 016
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	171 275	172 619	179 727
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	22 551	23 320	23 320
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 2.melléklet)	403 727	435 953	435 985
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 3.melléklet)	72 511	75 098	75 098
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás	1 280	0	0
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (iparűzési adó)	108 000	108 000	108 000
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (bérkompenzáció)	254	0	0
2020. évi elszámolás utáni pótlólagos költségvetési támogatás		2 014	2 014
Működési célú kiegészítő költségvetési támogatás (kulturális)		8 206	8 206
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	275 294	261 759	248 308
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	124 373	124 529	124 529
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	77 417	77 417	77 417
Önkormányzati Társulástól	45 456	45 456	45 456
Központi költségvetési szervtől (BURSA)		108	108
Helyi önkormányzatoktól (köztemetés)	1 500	1 500	1 500
Központi költségvetési szervek (Nagyatád50)		48	48
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	113 335	113 335	*145 673*
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) projekt	12 015	12 015	44 353
EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon	18 313	18 313	18 313
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	83 007	83 007	83 007
4. Az önkormányzat saját bevételei	567 414	568 184	*616 560*
Saját működési bevételek	100 614	101 384	149 760
Közhatalmi bevételek	466 800	466 800	466 800
Kommunális adó	68 700	68 700	68 700
Iparűzési adó	292 000	292 000	292 000
Idegenforgalmi adó	3 000	3 000	3 000
Építményadó	101 000	101 000	101 000
Talajterhelési díj	400	400	400
Pótlék, bírság	1 700	1 700	1 700
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		3 022	3 022
Átvett pénzeszközök (Nagyatád50)		2 586	2 586
Átvett pénzeszközök (köztemetés)		436	436
6. Működési célú költségvetési maradvány	20 854	354 406	354 406

Működési bevételek mindösszesen	2 358 211	2 737 669	*2 812 072*
Finanszírozási műveletek	1 320 000	1 320 000	1 320 000
Bevételek mindösszesen	3 678 211	4 057 669	*4 132 072*”

6. melléklet

„4/2. melléklet

6. melléklet a 20/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

4/2. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2021. évi működési kiadási előirányzatai

ezer Ft

Személyi
juttatások

Járulékok

Dologi
kiadások

Ellátottak pénzbeli
juttatásai

Egyéb működési
célú kiadás

Összesen

Enged.
létszám

Megnevezés

eredeti
ei.

módosí-
tott ei.

módosí-
tás

eredeti
ei.

módosí-
tott ei.

módosí-
tás

eredeti
ei.

módosí-
tott ei.

módosí-
tás

eredeti
ei.

módosí-
tott ei.

módosí-
tás

eredeti
ei.

módosí-
tott ei.

módosí-
tás

eredeti
ei.

módosí-
tott ei.

módosí-
tás

1. Önkormányzati működés

31 199

29 180

29 410

4 593

4 281

4 297

77 462

81 468

113 254

114 929

115 175

Általános igazgatási tevékenység

31 199

29 180

29 410

4 593

4 281

4 297

49 088

54 914

84 880

88 375

88 621

Hosszúlejáratú hitelek kamata

24 874

23 054

24 874

23 054

Folyószámla hitelkeret kamata

3 500

2. Egészségügyi Alapellátás

42 109

42 427

6 571

6 620

69 662

118 342

118 709

3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése

9 562

11 791

16 562

1 256

1 582

2 311

103 917

428 938

454 910

19 454

19 570

134 189

461 881

493 353

TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS)

4 771

729

4 005

29 977

4 005

35 477

EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése

2 760

239

14 358

19 054

19 170

36 411

36 527

EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért

6 802

9 031

1 017

1 343

22 359

13 827

400

30 578

24 601

TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon

149 815

TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont megújítása

245

61 133

TOP-3.2.2-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése

297

123 147

TOP-3.2.2-15 Geotermális fűtési rendszer kialakítása

62 653

4. Városműködtetési feladatok

166 738

165 256

166 738

165 256

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

25 773

24 291

25 773

24 291

Vagyonbiztosítás

4 500

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

41 746

Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás

2 508

Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)

33 039

Közvilágítás

32 701

Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

3 549

Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)

22 922

5. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség

60 967

46 766

60 967

46 766

6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére

502 059

536 802

541 880

502 059

536 802

541 880

7. Szociális ellátás

650

13 600

14 100

14 250

14 750

Kötelező feladatok összesen

82 870

83 398

88 399

12 420

12 483

13 228

418 429

745 974

771 946

33 054

33 670

563 026

583 568

588 646

1 109 799

1 459 093

1 495 889

8. Pénzeszköz átadás

35 300

41 100

35 300

41 100

Államháztartáson belül

1 800

Államháztartáson kívül

33 500

39 300

33 500

39 300

9. Működési dologi kiadások (terembérleti díj)

500

Nem kötelező feladatok összesen

500

35 300

41 100

35 800

41 600

Kötelező és nem kötelező feladatok összesen

82 870

83 398

88 399

12 420

12 483

13 228

418 929

746 474

772 446

33 054

33 670

598 326

618 868

629 746

1 145 599

1 494 893

1 537 489

Intézményi támogatás

1 146 733

1 181 342

1 213 149

Általános tartalék

22 382

17 937

Működési kiadások mindösszesen

2 314 714

2 694 172

2 768 575

Finanszírozási műveletek

1 363 497

Kiadások mindösszesen

3 678 211

4 057 669

4 132 072

”

7. melléklet

„4/2.C. melléklet



4/2.C. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi működési célú pénzeszközátadás
			ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások	33 500	33 500	*39 300*
Sportcélú támogatás	24 000	24 000	29 800
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	2 700	2 700	2 700
Egyedi támogatás	800	800	800
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	2 000	2 000	2 000
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	3 000	3 000	3 000
Polgármesteri keret	400	400	400
Pro Família Nagyatád Alapítvány	600	600	600

2. Államháztartáson belülre adott támogatások	503 859	538 602	*543 680*
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	400	400	400
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata támogatása	100	100	100
Bursa Hungarica	1 300	1 300	1 300
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	502 059	536 802	*541 880*
Működési célú támogatás átadása	403 727	435 953	435 985
Működési célú kiegészítő támogatás átadása	72 581	75 098	75 098
2020. évi támogatás elszámolás után kapott támogatás átadása	9 903	9 903	9 903
Létszám arányos tagdíj	1 559	1 559	1 559
Központi háziorvosi ügyelet ellátásához	14 289	14 289	14 289
Központi háziorvosi ügyelet ellátásához (ÖNHIKI)			5 046

Mindösszesen	537 359	572 102	*582 980*”

8. melléklet

„5. melléklet



5. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi felhalmozási előirányzatai
			ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
BEVÉTELEK
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	837 255	864 842	*1 062 516*
EU támogatással megvalósuló programokhoz	219 617	77 437	*275 111*
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	6 848	6 848	6 848
TOP-2.1.3-16 Nagyatádi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés			100 000
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,
közlekedésbiztonság javítása érdekében	12 700	4 727	4 727
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek
komplex energetikai korszerűsítése	134 207	0
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	65 862	65 862	65 862
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzat			56 092
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzati intézmény			41 582
EU támogatással megvalósuló programokhoz többlet támogatás	557 951	694 221	694 221
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	172 213	172 213	172 213
TOP-1.4.1-15 Kisgyermekellátás infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon	225 203	225 203	225 203
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása		55 612	55 612
TOP-3.2.1-15 A Polgármesteri Hivatal 2. számú épületének energetikai korszerűsítés	25 868	22 013	22 013
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,
közlekedésbiztonság javítása érdekében	134 667	219 180	219 180
Hazai támogatással megvalósuló programokhoz	59 687	93 184	93 184
Vis maior támogatás (2020. évi villámárvíz)	59 687	59 687	59 687
Munkás utca útfelújítás		33 497	33 497
2. Támogatásértékű bevételek
3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	316 887	272 384	*271 404*
Ingatlan értékesítés bevétele	111 143	129 071	129 071
Lakásértékesítés bevétele	1 721	1 721	1 721
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	2 223	2 223	2 223
Vagyonértékesítés	153 581	91 150	138 389
Egyéb forrásból (Sportcsarnok felújítás)	48 219	48 219	0
4. Átvett pénzeszközök	1 000	1 000	1 000
Intézmények részére (elkülönített állami pénzalaptól)
Egyéb forrásból (közműfejlesztési hozzájár., szennyvízrácsatlakozási díj)	1 000	1 000	1 000

5. Felhalmozási bevételek összesen	1 155 142	1 138 226	*1 334 920*

KIADÁSOK
I. Immateriális javak			*2 000*
Vagyoni értékű jog			2 000

II. Beruházások
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások	1 787 165	1 492 756	*1 654 288*
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon	717 111	570 487	570 487
TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása	488 900	437 033	437 033
TOP-2.1.3-16 Nagyatádi környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés			100 000
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,
közlekedésbiztonság javítása érdekében	313 147	220 485	220 485
TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott
közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása	234 321	239 321	239 321
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	3 762	3 762	3 762
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzat			19 950
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Önkormányzati intézmény			41 582
Pályázat előkészítés	29 924	21 668	21 668
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	15 784	44 835	*41 325*
Ingatlan vásárlás	793	793	793
Urnafal építés		4 101	4 101
Jubileumi kő (Nagyatád 50)		2 261	2 261
Közvilágítás fejlesztés (Széchenyi tér)		4 394	0
Új kút tervezése (Strand)		5 005	5 005
Gépek, eszközök, berendezések beszerzése (5/A. melléklet)	14 991	28 281	29 165
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	10 026	10 026	10 026
Ivóvíz hálózat	10 026	10 026	10 026

Beruházások összesen	1 812 975	1 547 617	*1 705 639*
- 2 -

III. Felújítások
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások	241 945	71 893	*108 289*
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek
komplex energetikai korszerűsítése	170 052	0	0
TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS)			36 396
Vis maior támogatás (villámárvíz)	71 893	71 893	71 893

2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások	85 558	156 271	*156 547*
Közterületek felújítása (2020. évről áthúzódó)	1 518	1 518	1 518
Parkoló felújítás (Árpád utca)	8 000	4 000	4 000
Munkás utca útfelújítás		51 534	51 534
Csokonai utca útfelújítás		9 042	9 042
Önkormányzati ingatlanok felújítása (2020. évről áthúzódó)	65 440	65 440	65 440
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Városi Könyvtár homlokzat felújítás)	5 500	4 585	4 861
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Korányi, Kossuth u. üzlethelyiség felújítás)	3 000	6 000	6 000
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Turisztikai Központ felújítás)		1 783	1 783
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Kossuth u. 1.)		820	820
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Laktanya tető felújítás)		3 203	3 203
Gépek, eszközök, berendezések felújítása (5/A. melléklet)	2 100	8 346	8 346

Felújítások összesen	327 503	228 164	*264 836*

IV. Egyéb fejlesztési célú kifizetés	8 000	57 828	57 828
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		49 828	49 828
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárúthálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés,
közlekedésbiztonság javítása érdekében		5 093	5 093
TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek
komplex energetikai korszerűsítése		44 735	44 735
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000	8 000	8 000
Sportpálya beruházás önrész	8 000	8 000	8 000

V. Felhalmozási kiadások mindösszesen	2 148 478	1 833 609	*2 030 303*

VI. Fejlesztési célú céltartalék	5 988	5 988	5 988

VII. Fejlesztési célú költségvetési maradvány	891 173	557 620	557 620

Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege	108 151	143 751	143 751

Finanszírozási műveletek
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	193 131	193 131	193 131
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	84 980	49 380	49 380

*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	2 239 446	1 888 977	*2 085 671*
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*	2 239 446	1 888 977	*2 085 671*”

9. melléklet

„5/A. melléklet



5/A. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2021. évi gépek, eszközök, berendezések beszerzése és felújítása
			ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
Önkormányzat	1 000	16 500	16 500
Informatikai eszköz és bútor beszerzés	1 000	1 000	1 000
Gépbeszerzés		15 500	15 500

Önkormányzati intézmények

NINESZ	735	735	735
Konyhai eszközök beszerzése	735	735	735

NKSK	294	1 084	*43 550*
Fémfűrész beszerzése	89	89	89
Scanner beszerzése	25	25	25
Akkumulátoros mobil hangosítás beszerzése	180	180	180
Informatikai eszközök		790	1 066
Rádióberendezés beszerzése			400
Egyéb tárgyi eszközök			208
HACS pályázat beruházási kiadásai			41 582

Városgondnokság	4 773	4 773	4 773
Fűnyíró beszerzés	1 400	1 400	1 400
Motoros fűkasza beszerzés	960	960	960
Önkormányzati lakásokba tárgyi eszköz beszerzés	2 413	2 413	2 413

Nagyatádi Fürdők	8 189	5 189	5 189
1. Gyógyfürdő	1 397	1 397	1 397
Szivattyú beszerzés	1 397	1 397	1 397
2. Uszoda	792	792	792
Szivattyú beszerzés	290	290	290
Áramlásmérő beszerzése	375	375	375
Hajszárító beszerzés	127	127	127
3. Strand	6 000	3 000	3 000
Szivattyú beszerzés és tervezés	6 000	3 000	3 000

Intézményi beruházások összesen	13 991	11 781	*54 247*

Mindösszesen	14 991	28 281	*70 747*

Önkormányzat		5 462	5 462
Távhőszolgáltató rendszer felújítása		5 462	5 462

Önkormányzati intézmények

Városgondnokság	2 100	2 884	2 884
Tehergépjárművek felújítása	2 100	2 884	2 884

Intézményi felújítások összesen	2 100	2 884	2 884

Mindösszesen	2 100	8 346	8 346”

10. melléklet

„6. melléklet

10. melléklet a 20/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez
2021. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele

												ezer Ft
Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Költségvetési, egyéb támogatás		Egyéb működési célú támogatások		Feladatellátáshoz kapcsolódó saját bevételek		Maradvány		Egyéb önkormányzati forrásszükséglet		Rendel-kezésre álló bevétel eFt
Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Támogatás összesen eFt	Meg-oszlás	Támogatás összesen eFt	Meg-oszlás	Saját bevétel eFt	Meg-oszlás	Összege eFt	Meg-oszlás	Feladat fi- nanszírozás eFt	Meg-oszlás	Rendel-kezésre álló bevétel eFt
Polgármesteri Hivatal	247 393	176 519	71,4%			505	0,2%	460	0,2%	69 909	28,3%
Óvodák fenntartása (NOVIK)	199 117	198 359	99,6%			100	0,1%	658	0,3%
Óvodák működtetése (NINESZ)	58 987	30 658	52,0%							28 329	48,0%
Gyermekétkeztetés (NINESZ)	236 589	144 325	61,0%			36 830	15,6%			55 434	23,4%
Telephelyek működtetése (NINESZ)	27 489			4 829	17,6%	8 929	32,5%	2 436	8,9%	11 295	41,1%
Könyvtár (NKSK)	18 213	2 293	12,6%			89	0,5%			15 831	86,9%
Közművelődés (NKSK)	104 345	29 233	28,0%	25 991		16 139	15,5%	252	0,2%	32 730	31,4%
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	333 290			56 703	17,0%	63 370	19,0%	7 784	2,3%	205 433	61,6%
Szociális feladatok	14 750	14 750	100,0%
Önkormányzat	1 429 664	869 110	60,8%	15 662	1,1%	146 565	10,3%	354 406	24,8%	43 921	3,1%
Egészségügyi alapellátás	118 709			111 889	94,3%	3 195	2,7%			3 625	3,1%
Kötelező feladatok összesen	2 788 546	1 465 247	52,5%	215 074	7,7%	275 722	9,9%	365 996	13,1%	466 507	16,7%	466 800
Vendég étkeztetés (NINESZ)	50 685					50 685	100,0%
Televízió, Múzeum, Tourinform, Szoborpark (NKSK)	32 229					1 398	4,3%			30 831	95,7%
Sportcsarnok, sportpálya (NKSK)	36 916					10 082	27,3%			26 834	72,7%
Fürdők	240 388			9 477	3,9%	75 301	31,3%	474	0,2%	155 136	64,5%
Önkormányzat	35 800									35 800	100,0%
Önként vállalt feladatok összesen	396 018			9 477	2,4%	137 466	34,7%	474	0,1%	248 601	62,8%
Mindösszesen:	3 184 564	1 465 247	46,0%	224 551	7,1%	413 188	13,0%	366 470	11,5%	715 108	22,5%	466 800”

11. melléklet

„7. melléklet

				11. melléklet a 20/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat EU és hazai támogatással megvalósuló programjai, projektjei kiadásai és bevételei

1.	TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon
	Támogatás, projekt teljes összege:			575 000 000 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:			567 280 000 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó többlet támogatás igény összege:			172 212 500 Ft
	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	többlet támogatási igény	összköltség
	dologi kiadás			150 321 388 Ft	150 321 388 Ft
	beruházás	567 280 000 Ft	30 000 000 Ft	21 891 112 Ft	619 171 112 Ft
	projekt összköltsége	567 280 000 Ft	30 000 000 Ft	172 212 500 Ft	769 492 500 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021-2022. év	összesen
	dologi kiadás			145 695 Ft	360 590 Ft	149 815 103 Ft	150 321 388 Ft
	beruházás		16 993 715 Ft	27 741 514 Ft	3 948 972 Ft	570 486 911 Ft	619 171 112 Ft
	kiadás		16 993 715 Ft	27 887 209 Ft	4 309 562 Ft	720 302 014 Ft	769 492 500 Ft
	fedezet		570 493 000 Ft	554 012 679 Ft	527 912 470 Ft	720 302 014 Ft	769 492 500 Ft
	maradvány előző évről			553 499 285 Ft	526 125 470 Ft	523 602 908 Ft
	támogatás		567 280 000 Ft				567 280 000 Ft
	többlet támogatás igény					172 212 500 Ft	172 212 500 Ft
	saját forrás (hitel)		3 213 000 Ft	513 394 Ft	1 787 000 Ft	24 486 606 Ft	30 000 000 Ft
	pénzmaradvány		553 499 285 Ft	526 125 470 Ft	523 602 908 Ft	0 Ft

2.	TOP-2.1.2-16 A nagyatádi városközpont fenntartható és környezettudatos megújítása
	Támogatás, projekt teljes összege:			455 000 000 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:			455 000 000 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó többlet támogatás igény összege:			55 611 785 Ft
	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	többlet támogatási igény	összköltség
	dologi	61 387 983 Ft			61 387 983 Ft
	beruházás	393 612 017 Ft	26 000 000 Ft	55 611 785 Ft	475 223 802 Ft
	projekt összköltsége	455 000 000 Ft	26 000 000 Ft	55 611 785 Ft	536 611 785 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021-2022. év	összesen
	dologi kiadás					255 020 Ft	61 132 963 Ft	61 387 983 Ft
	beruházás	3 579 051 Ft	2 910 332 Ft	2 857 500 Ft	13 581 146 Ft	15 263 500 Ft	437 032 273 Ft	475 223 802 Ft
	kiadás	3 579 051 Ft	2 910 332 Ft	2 857 500 Ft	13 581 146 Ft	15 518 520 Ft	498 165 236 Ft	536 611 785 Ft
	fedezet			441 662 754 Ft	438 805 254 Ft	432 831 553 Ft	498 165 236 Ft	536 611 785 Ft
	maradvány előző évről			-6 489 383 Ft	438 805 254 Ft	425 224 108 Ft	417 313 033 Ft
	támogatás			448 152 137 Ft			6 847 863 Ft	455 000 000 Ft
	többlet támogatás igény						55 611 785 Ft	55 611 785 Ft
	saját forrás (hitel)					7 607 445 Ft	18 392 555 Ft	26 000 000 Ft
	pénzmaradvány	-3 579 051 Ft	-2 910 332 Ft	438 805 254 Ft	425 224 108 Ft	417 313 033 Ft	0 Ft

3.	TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében
	Támogatás, projekt teljes összege:			422 890 692 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:			146 215 404 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó többlet támogatás igény összege:			219 179 589 Ft
	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	támogatás visszafizetés	saját forrás engedélyezett hitel	többlet támogatási igény	összköltség
	dologi	1 000 000 Ft			122 849 962 Ft	123 849 962 Ft
	beruházás - építés	150 307 531 Ft	-5 092 127 Ft	30 000 000 Ft	96 329 627 Ft	271 545 031 Ft
	projekt összköltsége	151 307 531 Ft	-5 092 127 Ft	30 000 000 Ft	219 179 589 Ft	395 394 993 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021-2022. év	összesen
	dologi kiadás				465 040 Ft	238 190 Ft	123 146 732 Ft	123 849 962 Ft
	beruházás	1 016 000 Ft	1 651 000 Ft	31 313 919 Ft	11 961 154 Ft	5 117 929 Ft	220 485 029 Ft	271 545 031 Ft
	kiadás	1 016 000 Ft	1 651 000 Ft	31 313 919 Ft	12 426 194 Ft	5 356 119 Ft	343 631 761 Ft	395 394 993 Ft
	fedezet		140 472 624 Ft	144 976 779 Ft	119 436 415 Ft	107 010 221 Ft	343 631 761 Ft	395 394 993 Ft
	maradvány előző évről		-1 016 000 Ft	138 821 624 Ft	113 662 860 Ft	107 010 221 Ft	101 654 102 Ft
	támogatás		141 488 624 Ft				4 726 780 Ft	146 215 404 Ft
	támogatás-többlet igény						219 179 589 Ft	219 179 589 Ft
	saját forrás (hitel)			6 155 155 Ft	5 773 555 Ft		18 071 290 Ft	30 000 000 Ft
	pénzmaradvány	-1 016 000 Ft	138 821 624 Ft	113 662 860 Ft	107 010 221 Ft	101 654 102 Ft	0 Ft

	- 2 -
4.	TOP-3.2.1-16 A nagyatádi Szociális Szolgáltató Központ és Idősek Otthona épületeinek komplex energetikai korszerűsítése
	Támogatás, projekt teljes összege:			178 934 000 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:			178 934 000 Ft

	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	támogatás visszafizetés	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség
	felújítás	44 735 538 Ft	-44 735 538 Ft	3 175 000 Ft	8 890 000 Ft	12 065 000 Ft
	projekt összköltsége	44 735 538 Ft	-44 735 538 Ft	3 175 000 Ft	8 890 000 Ft	3 175 000 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	összesen
	felújítás	3 175 000 Ft	4 890 000 Ft		4 000 000 Ft		12 065 000 Ft
	támogatás visszafizetés					44 735 538 Ft	44 735 538 Ft
	kiadás	3 175 000 Ft	4 890 000 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	44 735 538 Ft	56 800 538 Ft
	fedezet		0 Ft	39 845 538 Ft	39 845 538 Ft	35 845 538 Ft	56 800 538 Ft
	maradvány előző évről		-3 175 000 Ft	-4 890 000 Ft	39 845 538 Ft	35 845 538 Ft
	támogatás			44 735 538 Ft			44 735 538 Ft
	saját forrás (hitel)		3 175 000 Ft			0 Ft	3 175 000 Ft
	saját forrás					8 890 000 Ft	8 890 000 Ft
	pénzmaradvány	-3 175 000 Ft	-4 890 000 Ft	39 845 538 Ft	35 845 538 Ft	0 Ft

5.	TOP-3.2.2-15 A nagyatádi gyógyfürdő termálkútjának hulladékhőjére alapozott közcélú geotermális fűtési rendszer kialakítása
	Támogatás, projekt teljes összege:			299 967 044 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:			292 308 944 Ft

	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség
	dologi	62 792 667 Ft			62 792 667 Ft
	beruházás	229 516 277 Ft	33 000 000 Ft	0 Ft	262 516 277 Ft
	projekt összköltsége	292 308 944 Ft	33 000 000 Ft	0 Ft	325 308 944 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021-2022. év	összesen
	dologi kiadás					140 000 Ft	62 652 667 Ft	62 792 667 Ft
	beruházás	5 080 000 Ft	1 651 000 Ft	13 562 100 Ft		2 902 100 Ft	239 321 077 Ft	262 516 277 Ft
	kiadás	5 080 000 Ft	1 651 000 Ft	13 562 100 Ft	0 Ft	3 042 100 Ft	301 973 744 Ft	325 308 944 Ft
	fedezet		287 228 944 Ft	290 338 944 Ft	276 776 844 Ft	276 776 844 Ft	301 973 744 Ft	325 308 944 Ft
	maradvány előző évről		-5 080 000 Ft	285 577 944 Ft	276 776 844 Ft	276 776 844 Ft	273 734 744 Ft
	támogatás		292 308 944 Ft					292 308 944 Ft
	saját forrás (hitel)			4 761 000 Ft			28 239 000 Ft	33 000 000 Ft
	pénzmaradvány	-5 080 000 Ft	285 577 944 Ft	276 776 844 Ft	276 776 844 Ft	273 734 744 Ft	0 Ft


6.	EFOP-1.2.11-16 Fiatalok esély és otthonteremtése Nagyatádon
	Támogatás összege:			199 999 998 Ft

	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség
	személyi juttatás	27 076 268 Ft			27 076 268 Ft
	szociális hozzájárulás adó	4 341 774 Ft			4 341 774 Ft
	dologi kiadások	32 841 474 Ft	132 708 Ft	661 860 Ft	33 636 042 Ft
	ellátottak pénzbeli hj.	55 653 830 Ft		116 170 Ft	55 770 000 Ft
	beruházás-felújítás	80 086 652 Ft	148 867 292 Ft		228 953 944 Ft
	projekt összköltsége	199 999 998 Ft	149 000 000 Ft	778 030 Ft	349 778 028 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	összesen
	kiadás	635 000 Ft	19 624 054 Ft	251 642 388 Ft	39 008 324 Ft	38 868 262 Ft	349 778 028 Ft
	Polgármesteri Hivatal
	személyi juttatás		3 194 672 Ft	5 225 004 Ft	4 302 178 Ft	2 034 414 Ft	14 756 268 Ft
	szociális hozzájárulás adó		622 961 Ft	980 316 Ft	717 719 Ft	307 898 Ft	2 628 894 Ft
	Önkormányzat
	személyi juttatás		1 200 000 Ft	4 360 000 Ft	4 000 000 Ft	2 760 000 Ft	12 320 000 Ft
	szociális hozzájárulás adó		210 600 Ft	736 740 Ft	526 860 Ft	238 680 Ft	1 712 880 Ft
	dologi kiadás	635 000 Ft	6 909 554 Ft	8 682 651 Ft	3 051 567 Ft	14 357 270 Ft	33 636 042 Ft
	ellátottak pénzbeli hj.			10 190 000 Ft	26 410 000 Ft	19 170 000 Ft	55 770 000 Ft
	beruházás-felújítás		7 486 267 Ft	221 467 677 Ft			228 953 944 Ft
	fedezet		84 096 071 Ft	258 581 257 Ft	58 471 611 Ft	38 868 262 Ft	349 778 028 Ft
	maradvány előző évről		-635 000 Ft	64 472 017 Ft	6 938 869 Ft	19 463 287 Ft
	támogatás		80 086 652 Ft	50 067 880 Ft	51 532 742 Ft	18 312 724 Ft	199 999 998 Ft
	- működési			50 067 880 Ft	51 532 742 Ft	18 312 724 Ft	119 913 346 Ft
	- fejlesztési		80 086 652 Ft				80 086 652 Ft
	saját forrás (hitel+önerő)		4 644 419 Ft	144 041 360 Ft		1 092 251 Ft	149 778 030 Ft
	pénzmaradvány	-635 000 Ft	64 472 017 Ft	6 938 869 Ft	19 463 287 Ft	0 Ft

	- 3 -
7.	EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért
	Támogatás, projekt teljes összege:			500 000 000 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:			336 887 270 Ft

	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	összköltség
	személyi juttatás	100 957 170 Ft		100 957 170 Ft
	szociális hozzájárulás adó	17 432 953 Ft		17 432 953 Ft
	dologi kiadások	185 351 969 Ft		185 351 969 Ft
	ellátottak pénzbeli hj.	4 800 000 Ft		4 800 000 Ft
	beruházás - eszközbesz.	15 649 298 Ft		15 649 298 Ft
	felújítás - építés	12 695 880 Ft	15 382 093 Ft	28 077 973 Ft
	projekt összköltsége	336 887 270 Ft	15 382 093 Ft	352 269 363 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	összesen
	kiadás	83 908 242 Ft	142 774 109 Ft	87 400 812 Ft	38 186 200 Ft	352 269 363 Ft
	Polgármesteri Hivatal
	személyi juttatás	7 972 138 Ft	10 680 000 Ft	10 680 000 Ft	8 422 923 Ft	37 755 061 Ft
	szociális hozzájárulás adó	1 554 567 Ft	1 993 600 Ft	1 780 000 Ft	1 305 553 Ft	6 633 720 Ft
	dologi kiadás		486 870 Ft	514 350 Ft	95 880 Ft	1 097 100 Ft
	Önkormányzat
	személyi juttatás	11 576 077 Ft	19 496 631 Ft	23 099 178 Ft	9 030 223 Ft	63 202 109 Ft
	szociális hozzájárulás adó	2 220 156 Ft	3 536 553 Ft	3 700 189 Ft	1 342 335 Ft	10 799 233 Ft
	dologi kiadás	31 106 980 Ft	93 237 139 Ft	46 083 095 Ft	13 827 655 Ft	184 254 869 Ft
	ellátottak pénzbeli hj.	760 000 Ft	2 096 000 Ft	1 544 000 Ft	400 000 Ft	4 800 000 Ft
	beruházás - eszközbesz.	3 671 231 Ft	8 216 436 Ft		3 761 631 Ft	15 649 298 Ft
	felújítás - építés	25 047 093 Ft	3 030 880 Ft			28 077 973 Ft
	fedezet	160 556 484 Ft	79 775 196 Ft	87 694 481 Ft	38 186 200 Ft	352 269 363 Ft
	maradvány előző évről		76 648 242 Ft	-62 998 913 Ft	293 669 Ft
	támogatás	148 301 345 Ft		39 716 847 Ft	148 869 078 Ft	336 887 270 Ft
	- működési	119 956 167 Ft		39 716 847 Ft	148 869 078 Ft	308 542 092 Ft
	- fejlesztési	28 345 178 Ft				28 345 178 Ft
	saját forrás (hitel)	12 255 139 Ft	3 126 954 Ft	110 976 547 Ft	-110 976 547 Ft	15 382 093 Ft
	pénzmaradvány	76 648 242 Ft	-62 998 913 Ft	293 669 Ft	0 Ft

8/1	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon MŰKÖDÉS
	Támogatás, projekt teljes összege:			250 000 000 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (működés):			37 500 000 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):			212 500 000 Ft

	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
	személyi juttatás	20 776 596 Ft		20 776 596 Ft
	szociális hozzájárulás adó	4 805 904 Ft		4 805 904 Ft
	dologi kiadások	11 917 500 Ft		11 917 500 Ft
	projekt működési ksg	37 500 000 Ft		37 500 000 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	összesen
	kiadás	1 905 000 Ft	3 233 501 Ft	5 351 379 Ft	6 504 908 Ft	10 574 288 Ft	9 930 924 Ft	37 500 000 Ft
	Polgármesteri Hivatal
	személyi juttatás		115 909 Ft	4 509 091 Ft	5 580 900 Ft	5 791 500 Ft	4 779 196 Ft	20 776 596 Ft
	szociális hozzájárulás adó		22 602 Ft	841 773 Ft	924 008 Ft	897 683 Ft	2 119 838 Ft	4 805 904 Ft
	Önkormányzat
	dologi kiadás	1 905 000 Ft	3 094 990 Ft	515 Ft		3 885 105 Ft	3 031 890 Ft	11 917 500 Ft
	fedezet		4 326 923 Ft	1 093 422 Ft	7 790 778 Ft	13 285 870 Ft	9 930 924 Ft	37 500 000 Ft
	maradvány előző évről		-1 905 000 Ft	1 093 422 Ft	-4 257 957 Ft	1 285 870 Ft	2 711 582 Ft
	támogatás - működés		6 231 923 Ft		12 048 735 Ft	12 000 000 Ft	7 219 342 Ft	37 500 000 Ft
	pénzmaradvány	-1 905 000 Ft	1 093 422 Ft	-4 257 957 Ft	1 285 870 Ft	2 711 582 Ft	0 Ft

8/2	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon I. Fejlesztés (József Attila sétány)
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):			212 500 000 Ft
	I. József Attila sétány:			42 500 000 Ft
	További fejlesztésekre fennmaradó támogatás			170 000 000 Ft

	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
	dologi	1 179 710 Ft		1 179 710 Ft
	beruházás	41 320 290 Ft		41 320 290 Ft
	projekt összköltsége	42 500 000 Ft		42 500 000 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2019. év	2020. év	2021. év	összesen
	kiadás	2 466 340 Ft	39 913 950 Ft	119 710 Ft	42 500 000 Ft
	beruházás	2 466 340 Ft	38 853 950 Ft		41 320 290 Ft
	dologi kiadás	0 Ft	1 060 000 Ft	119 710 Ft	1 179 710 Ft
	fedezet		40 018 370 Ft	119 710 Ft	42 500 000 Ft
	maradvány előző évről		-2 466 340 Ft	104 420 Ft
	támogatás - működés		1 164 420 Ft	15 290 Ft	1 179 710 Ft
	támogatás - fejlesztés		41 320 290 Ft		41 320 290 Ft
	pénzmaradvány	-2 466 340 Ft	104 420 Ft	0 Ft

	- 4 -
8/3	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon I. Fejlesztés (József Attila sétány)
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):			212 500 000 Ft
	II. Nagyatád város honlapjának és arculatának megújítása a közösségi élet fejlesztése érdekében:							6 333 333 Ft
	További fejlesztésekre fennmaradó támogatás			163 666 667 Ft

	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
	személyi juttatás	750 000 Ft		750 000 Ft
	szociális hozzájárulás adó	116 250 Ft		116 250 Ft
	dologi	5 135 893 Ft		5 135 893 Ft
	beruházás	331 190 Ft		331 190 Ft
	projekt összköltsége	6 333 333 Ft		6 333 333 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2021-2022. év	összesen
	kiadás	6 333 333 Ft	6 333 333 Ft
	Polgármesteri Hivatal
	személyi juttatás	750 000 Ft	750 000 Ft
	szociális hozzájárulás adó	116 250 Ft	116 250 Ft
	Önkormányzat
	beruházás	331 190 Ft	331 190 Ft
	dologi kiadás	5 135 893 Ft	5 135 893 Ft
	fedezet		6 333 333 Ft
	maradvány előző évről
	támogatás - működés	6 002 143 Ft	6 002 143 Ft
	támogatás - fejlesztés	331 190 Ft	331 190 Ft
	pénzmaradvány	0 Ft

8/4	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon I. Fejlesztés (József Attila sétány)
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):			212 500 000 Ft
	III. Közösségi terek fejlesztése a szabadidő aktív eltöltése érdekében:							14 094 460 Ft
	További fejlesztésekre fennmaradó támogatás			149 572 207 Ft

	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
	dologi	337 903 Ft		337 903 Ft
	beruházás	13 756 557 Ft	254 000 Ft	14 010 557 Ft
	projekt összköltsége	14 094 460 Ft		14 348 460 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2021-2022. év	összesen
	kiadás	14 348 460 Ft	14 348 460 Ft
	beruházás	14 010 557 Ft	14 010 557 Ft
	dologi kiadás	337 903 Ft	337 903 Ft
	fedezet		14 348 460 Ft
	maradvány előző évről
	támogatás - működés	337 903 Ft	337 903 Ft
	támogatás - fejlesztés	13 756 557 Ft	13 756 557 Ft
	saját forrás	254 000 Ft	254 000 Ft
	pénzmaradvány	0 Ft

8/5	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon I. Fejlesztés (József Attila sétány)
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):			212 500 000 Ft
	IV. Civil közösségi tér infrastrukturális fejlesztése Nagyatádon, Korányi u. 5. felújítása:							40 001 667 Ft
	További fejlesztésekre fennmaradó támogatás			109 570 540 Ft

	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
	dologi	1 120 000 Ft		1 120 000 Ft
	beruházás	2 486 034 Ft		2 486 034 Ft
	felújítás	36 395 633 Ft		36 395 633 Ft
	projekt összköltsége	40 001 667 Ft		40 001 667 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2021-2022. év	összesen
	kiadás	40 001 667 Ft	40 001 667 Ft
	beruházás	2 486 034 Ft	2 486 034 Ft
	felújítás	36 395 633 Ft	36 395 633 Ft
	dologi kiadás	1 120 000 Ft	1 120 000 Ft
	fedezet		40 001 667 Ft
	maradvány előző évről
	támogatás - működés	1 120 000 Ft	1 120 000 Ft
	támogatás - fejlesztés	38 881 667 Ft	38 881 667 Ft
	pénzmaradvány	0 Ft

	- 5 -
8/6	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon I. Fejlesztés (József Attila sétány)
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):			212 500 000 Ft
	V. Nagyatád, itt vagyok!:			4 500 000 Ft
	További fejlesztésekre fennmaradó támogatás			105 070 540 Ft

	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
	személyi juttatás	438 789 Ft		438 789 Ft
	szociális hozzájárulás adó	61 211 Ft		61 211 Ft
	dologi	3 668 810 Ft		3 668 810 Ft
	beruházás	331 190 Ft		331 190 Ft
	projekt összköltsége	4 500 000 Ft		4 500 000 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2021-2022. év	összesen
	kiadás	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft
	személyi juttatás	438 789 Ft	438 789 Ft
	szociális hozzájárulás adó	61 211 Ft	61 211 Ft
	beruházás	331 190 Ft	331 190 Ft
	dologi kiadás	3 668 810 Ft	3 668 810 Ft
	fedezet		4 500 000 Ft
	maradvány előző évről
	támogatás - működés	4 168 810 Ft	4 168 810 Ft
	támogatás - fejlesztés	331 190 Ft	331 190 Ft
	pénzmaradvány	0 Ft

8/7	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon I. Fejlesztés (József Attila sétány)
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):			212 500 000 Ft
	VI. A helyi identitástudat megerősítése Nagyatádon a múlt és jelen tükrében:							7 000 000 Ft
	További fejlesztésekre fennmaradó támogatás			98 070 540 Ft

	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
	személyi juttatás	263 273 Ft		263 273 Ft
	szociális hozzájárulás adó	36 727 Ft		36 727 Ft
	dologi	6 700 000 Ft		6 700 000 Ft
	projekt összköltsége	7 000 000 Ft		7 000 000 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2021-2022. év	összesen
	kiadás	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft
	személyi juttatás	263 273 Ft	263 273 Ft
	szociális hozzájárulás adó	36 727 Ft	36 727 Ft
	dologi kiadás	6 700 000 Ft	6 700 000 Ft
	fedezet		7 000 000 Ft
	maradvány előző évről
	támogatás - működés	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft
	pénzmaradvány	0 Ft

8/8	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon I. Fejlesztés (József Attila sétány)
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):			212 500 000 Ft
	VII. Az aktív és egészséges életmódot népszerűsítő közösségi programok fejlesztése Nagyatádon:							16 500 000 Ft
	További fejlesztésekre fennmaradó támogatás			81 570 540 Ft

	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
	személyi juttatás	4 069 264 Ft		4 069 264 Ft
	szociális hozzájárulás adó	630 736 Ft		630 736 Ft
	dologi	9 009 480 Ft		9 009 480 Ft
	beruházás	2 790 520 Ft		2 790 520 Ft
	projekt összköltsége	16 500 000 Ft		16 500 000 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2021-2023. év	összesen
	kiadás	16 500 000 Ft	16 500 000 Ft
	személyi juttatás	4 069 264 Ft	4 069 264 Ft
	szociális hozzájárulás adó	630 736 Ft	630 736 Ft
	beruházás	2 790 520 Ft	2 790 520 Ft
	dologi kiadás	9 009 480 Ft	9 009 480 Ft
	fedezet		16 500 000 Ft
	maradvány előző évről
	támogatás - működés	13 709 480 Ft	13 709 480 Ft
	támogatás - fejlesztés	2 790 520 Ft	2 790 520 Ft
	pénzmaradvány	0 Ft

	- 6 -
8/9	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon I. Fejlesztés (József Attila sétány)
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):			212 500 000 Ft
	VIII. Együtt megújulva a kultúra szolgálatában NKSK:			14 000 000 Ft
	További fejlesztésekre fennmaradó támogatás			67 570 540 Ft

	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
	személyi juttatás	3 801 940 Ft		3 801 940 Ft
	szociális hozzájárulás adó	589 300 Ft		589 300 Ft
	dologi	4 256 879 Ft		4 256 879 Ft
	beruházás	5 351 881 Ft		5 351 881 Ft
	projekt összköltsége	14 000 000 Ft		14 000 000 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2021-2022. év	összesen
	kiadás	14 000 000 Ft	14 000 000 Ft
	személyi juttatás	3 801 940 Ft	3 801 940 Ft
	szociális hozzájárulás adó	589 300 Ft	589 300 Ft
	beruházás	5 351 881 Ft	5 351 881 Ft
	dologi kiadás	4 256 879 Ft	4 256 879 Ft
	fedezet		14 000 000 Ft
	maradvány előző évről
	támogatás - működés	8 648 119 Ft	8 648 119 Ft
	támogatás - fejlesztés	5 351 881 Ft	5 351 881 Ft
	pénzmaradvány	0 Ft

8/10	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon I. Fejlesztés (József Attila sétány)
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):			212 500 000 Ft
	IX. Kultúra és élmény a maximumon - InfrafejlesztésTurisztikai Központ NKSK:							32 570 540 Ft
	További fejlesztésekre fennmaradó támogatás			35 000 000 Ft

	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
	személyi juttatás	704 990 Ft		704 990 Ft
	szociális hozzájárulás adó	109 273 Ft		109 273 Ft
	dologi	162 850 Ft		162 850 Ft
	beruházás	31 593 427 Ft		31 593 427 Ft
	projekt összköltsége	32 570 540 Ft		32 570 540 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2021-2022. év	összesen
	kiadás	32 570 540 Ft	32 570 540 Ft
	személyi juttatás	704 990 Ft	704 990 Ft
	szociális hozzájárulás adó	109 273 Ft	109 273 Ft
	beruházás	31 593 427 Ft	31 593 427 Ft
	dologi kiadás	162 850 Ft	162 850 Ft
	fedezet		32 570 540 Ft
	maradvány előző évről
	támogatás - működés	977 113 Ft	977 113 Ft
	támogatás - fejlesztés	31 593 427 Ft	31 593 427 Ft
	pénzmaradvány	0 Ft

8/11	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon I. Fejlesztés (József Attila sétány)
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):			212 500 000 Ft
	X. Szünidőben is aktívan! NKSK:			7 500 000 Ft
	További fejlesztésekre fennmaradó támogatás			27 500 000 Ft

	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
	személyi juttatás	506 875 Ft		506 875 Ft
	szociális hozzájárulás adó	73 125 Ft		73 125 Ft
	dologi	5 473 060 Ft		5 473 060 Ft
	beruházás	1 446 940 Ft		1 446 940 Ft
	projekt összköltsége	7 500 000 Ft		7 500 000 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2021-2022. év	összesen
	kiadás	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft
	személyi juttatás	506 875 Ft	506 875 Ft
	szociális hozzájárulás adó	73 125 Ft	73 125 Ft
	beruházás	1 446 940 Ft	1 446 940 Ft
	dologi kiadás	5 473 060 Ft	5 473 060 Ft
	fedezet		7 500 000 Ft
	maradvány előző évről
	támogatás - működés	6 053 060 Ft	6 053 060 Ft
	támogatás - fejlesztés	1 446 940 Ft	1 446 940 Ft
	pénzmaradvány	0 Ft

	- 7 -
8/12	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon I. Fejlesztés (József Attila sétány)
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):			212 500 000 Ft
	XI. Hogy a történelem élmény legyen! NKSK:			8 000 000 Ft
	További fejlesztésekre fennmaradó támogatás			19 500 000 Ft

	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
	személyi juttatás	1 214 297 Ft		1 214 297 Ft
	szociális hozzájárulás adó	183 183 Ft		183 183 Ft
	dologi	3 853 000 Ft		3 853 000 Ft
	beruházás	2 749 520 Ft		2 749 520 Ft
	projekt összköltsége	8 000 000 Ft		8 000 000 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2021-2023. év	összesen
	kiadás	8 000 000 Ft	8 000 000 Ft
	személyi juttatás	1 214 297 Ft	1 214 297 Ft
	szociális hozzájárulás adó	183 183 Ft	183 183 Ft
	beruházás	2 749 520 Ft	2 749 520 Ft
	dologi kiadás	3 853 000 Ft	3 853 000 Ft
	fedezet		8 000 000 Ft
	maradvány előző évről
	támogatás - működés	5 250 480 Ft	5 250 480 Ft
	támogatás - fejlesztés	2 749 520 Ft	2 749 520 Ft
	pénzmaradvány	0 Ft

8/13	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon I. Fejlesztés (József Attila sétány)
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):			212 500 000 Ft
	XII. Fogadj örökbe egy szobrot! NKSK:			5 000 000 Ft
	További fejlesztésekre fennmaradó támogatás			14 500 000 Ft

	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás (nem támogatott)	összköltség
	személyi juttatás	923 402 Ft		923 402 Ft
	szociális hozzájárulás adó	143 128 Ft		143 128 Ft
	dologi	3 493 470 Ft		3 493 470 Ft
	beruházás	440 000 Ft		440 000 Ft
	projekt összköltsége	5 000 000 Ft		5 000 000 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2021-2023. év	összesen
	kiadás	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
	személyi juttatás	923 402 Ft	923 402 Ft
	szociális hozzájárulás adó	143 128 Ft	143 128 Ft
	beruházás	440 000 Ft	440 000 Ft
	dologi kiadás	3 493 470 Ft	3 493 470 Ft
	fedezet		5 000 000 Ft
	maradvány előző évről
	támogatás - működés	4 560 000 Ft	4 560 000 Ft
	támogatás - fejlesztés	440 000 Ft	440 000 Ft
	pénzmaradvány	0 Ft

8/14	TOP-7.1.1-16 Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia (HACS) Nagyatádon I. Fejlesztés (József Attila sétány)
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege (fejlesztés):			212 500 000 Ft
	XIII. Roma karaván - Kultúra, hagyomány-és értékmegőrzés a közösségi identitástudat erősítésével NVCNÖ:							2 000 000 Ft
	XIV. "Angyalbőrben" katonai tábor 63. Bázis Sportegyesület:			4 500 000 Ft
	XV. Minden, ami ló! Csillagtanya Lovas Egyesülete:			5 000 000 Ft
	XVI. Mi újság Nagyatád? Fiatal Újságírók Egyesülete:			3 000 000 Ft

12. melléklet

„10. melléklet



10. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség

	Megnevezés	Saját bevétel a tárgyévet		Tárgyév 2021.	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő években													2021-2034. összesen
	Megnevezés	két évvel megelőző évben	megelőző évben	Tárgyév 2021.	1. évben 2022.	2. évben 2023.	3. évben 2024.	4. évben 2025.	5. évben 2026.	6. évben 2027.	7. évben 2028.	8. évben 2029.	9. évben 2030.	10. évben 2031.	11. évben 2032.	12. évben 2033.	13. évben 2034.	2021-2034. összesen
1.	Helyi adók	592 208 412	554 727 508	464 700 000	572 700 000	572 700 000	572 700 000	572 700 000	572 700 000	572 700 000	572 700 000	572 700 000	572 700 000	572 700 000	572 700 000	572 700 000	572 700 000	7 909 800 000
2.	Tulajdonosi bevételek	25 278 271	21 650 499	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	23 929 000	335 006 000
3.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	2 154 541	2 859 371	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	29 400 000
4.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközökértékesítése	20 194 061	5 385 373	110 388 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	12 439 000	272 095 000
5.	Részesedések értékesítése																	0
6.	Privatizációból származó bevételek																	0
7.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések																	0
8.	Saját bevételek (01+….07)	639 835 285	584 622 751	601 117 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	611 168 000	8 546 301 000
9.	*Saját bevételek 50 %-a (08. sor 0,5)**			300 558 500	305 584 000	305 584 000	305 584 000	305 584 000	305 584 000	305 584 000	305 584 000	305 584 000	305 584 000	305 584 000	305 584 000	305 584 000	305 584 000	4 273 150 500
10.	Előző években keletkezett fizetési kötelezettség (11+…+18)			18 113 292	17 603 432	17 093 572	16 583 712	16 073 852	15 563 992	15 054 132	14 544 272	7 130 412	0	0	0	0	0	137 760 668
11.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség			18 113 292	17 603 432	17 093 572	16 583 712	16 073 852	15 563 992	15 054 132	14 544 272	7 130 412	0	0	0	0	0	137 760 668
12.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség																	0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség																	0
14.	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség																	0
15.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség																	0
16.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége																	0
17.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség																	0
18.	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség																	0
19.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…+27)			54 320 000	55 864 400	92 488 800	89 712 000	87 860 800	86 009 600	84 158 400	82 307 200	80 456 000	78 604 800	76 753 600	74 902 400	73 051 200	35 826 258	1 052 315 458
20.	Hitelből eredő fizetési kötelezettség			54 320 000	55 864 400	92 488 800	89 712 000	87 860 800	86 009 600	84 158 400	82 307 200	80 456 000	78 604 800	76 753 600	74 902 400	73 051 200	35 826 258	1 052 315 458
21.	Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség																	0
22.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség																	0
23.	Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség																	0
24.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség																	0
25.	Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége																	0
26.	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség																	0
27.	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség																	0
28.	Fizetési kötelezettség összesen (10+19)			72 433 292	73 467 832	109 582 372	106 295 712	103 934 652	101 573 592	99 212 532	96 851 472	87 586 412	78 604 800	76 753 600	74 902 400	73 051 200	35 826 258	1 190 076 126
29.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)			228 125 208	232 116 168	196 001 628	199 288 288	201 649 348	204 010 408	206 371 468	208 732 528	217 997 588	226 979 200	228 830 400	230 681 600	232 532 800	269 757 742	3 083 074 374”

13. melléklet

„11. melléklet



11. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási terve
													ezer Ft
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek
1.Saját bevétel	43 805	48 473	211 853	57 809	48 473	33 805	29 137	53 696	199 099	63 727	45 055	45 055	879 988
2.Átvett pénzeszköz	9 973	9 973	15 152	5 700	5 900	6 075	20 652	26 850	16 561	20 852	5 500	4 757	147 945
3.Fejlesztési célú bevétel			15 272	15 272	63 491	83 852	23 569	15 817	16 515	15 272	15 272	7 072	271 404
4. OEP, MEP támogatás	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 468	6 468	77 606
5.Támogatások	95 871	322 100	132 219	296 910	95 617	186 220	208 940	235 116	298 075	232 741	378 439	293 823	2 776 071
6.Likvid hitel	140 000	180 000	120 000	100 000	170 000	65 000	135 000	40 000		120 000	30 000	220 000	1 320 000
7.Hosszú lejáratú hitel			25 000	30 000					60 000			78 131	193 131
8.Maradvány	21 000	20 000	120 000	2 000	65 000	210 000	81 000	169 000	190 000	46 090			924 090
9.Előző havi záró		17 566	89 565	8 024	37 168	12 102	982	43 506	173 211	329 961	290 333	123 929
10.Bevételek összesen	317 116	604 579	735 528	522 182	492 116	603 522	505 747	590 452	959 928	835 110	771 067	779 235	6 590 235
Kiadások
11.Működési kiadások	169 777	199 777	269 777	239 777	219 777	274 777	244 777	236 777	318 777	313 777	299 777	335 583	3 123 130
12.Adósságszolgálat	100 000	120 000	262 490	50 000	65 000	135 000	40 000		126 890	30 000	220 000	220 000	1 369 380
13.Felújítási kiadások	29 773	29 773	29 773	29 773	29 773	22 299	12 000	15 000	17 500	28 000	21 172		264 836
14.Fejlesztési kiadások		165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	154 800	173 000	106 189	173 230	1 765 467
15.Tartalék felhasználása						5 000			12 000			6 925	23 925
16.Támogatási előleg visszafizetése												43 497	43 497
17.Kiadások összesen	299 550	515 014	727 504	485 014	480 014	602 540	462 241	417 241	629 967	544 777	647 138	779 235	6 590 235
18.Egyenleg	17 566	89 565	8 024	37 168	12 102	982	43 506	173 211	329 961	290 333	123 929	0	”

14. melléklet

„12. melléklet

12. melléklet a 7/2021. (II.24.) önkormányzati rendelethez
Nagyatád Város Önkormányzat 2021. évi pénz felhasználási terve
													ezer Ft
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek
1.Saját bevétel	43 805	48 473	211 853	57 809	48 473	33 805	29 137	53 696	199 099	63 727	45 055	45 055	879 988
2.Átvett pénzeszköz	9 973	9 973	15 152	5 700	5 900	6 075	20 652	26 850	16 561	20 852	5 500	4 757	147 945
3.Fejlesztési célú bevétel			15 272	15 272	63 491	83 852	23 569	15 817	16 515	15 272	15 272	7 072	271 404
4. OEP, MEP támogatás	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 467	6 468	6 468	77 606
5.Támogatások	95 871	322 100	132 219	296 910	95 617	186 220	208 940	235 116	298 075	232 741	378 439	293 823	2 776 071
6.Likvidhitel felhasználás	23 000		-23 000	20 000	150 000	-70 000	67 000	-50 000	-80 000		-37 000		0
7.Hosszú lejáratú hitel			25 000	30 000					60 000			78 131	193 131
8.Maradvány	21 000	20 000	120 000	2 000	65 000	210 000	81 000	169 000	190 000	46 090			924 090
9.Előző havi záró	0	566	12 565	8 024	7 168	27 102	15 982	30 506	70 211	266 961	137 333	123 929
10.Bevételek összesen	200 116	407 579	515 528	442 182	442 116	483 522	452 747	487 452	776 928	652 110	551 067	559 235	5 270 235
Kiadások
11.Működési kiadások	169 777	199 777	269 777	239 777	219 777	274 777	244 777	236 777	318 777	313 777	299 777	335 583	3 123 130
12.Adósságszolgálat			42 490						6 890				49 380
13.Felújítási kiadások	29 773	29 773	29 773	29 773	29 773	22 299	12 000	15 000	17 500	28 000	21 172		264 836
14.Fejlesztési kiadások		165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	165 464	154 800	173 000	106 189	173 230	1 765 467
15.Tartalék felhasználása						5 000			12 000			6 925	23 925
16.Támogatási előleg visszafizetése												43 497	43 497
17.Kiadások összesen	199 550	395 014	507 504	435 014	415 014	467 540	422 241	417 241	509 967	514 777	427 138	559 235	5 270 235
18.Egyenleg (havi záró	566	12 565	8 024	7 168	27 102	15 982	30 506	70 211	266 961	137 333	123 929	0
pénzállomány 9 - 17 sor)													”