Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 09. 30 12:01- 2021. 10. 01Ságvár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ságvár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) korm.rendeletben a katasztrófavédelemről és hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) korm.rendeletben foglaltakra – amely szerint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja- a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi XXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 609 610 178 forint tárgyévi bevételi főösszeggel és 609 610 178 forint tárgyévi kiadási főösszeggel, ezen belül
- a) 505 537 586 forint költségvetési bevétellel,
- b) 525 925 820 forint költségvetési kiadással,
- c) 20 388 234 forint költségvetési egyenleggel, ebből
- ca) 70 263 234 forint működési hiánnyal,
- cb) 49 875 000 forint felhalmozási többlet,
- d) 104 072 592 forint finanszírozási bevétellel,
- e) 83 684 358 forint finanszírozási kiadással állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. szeptember 30-án 12 óra 1 perckor lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_2021öltvet_1mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”
2. melléklet
1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021 (II.23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. „Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 1-2 sz. módosítás | 2.számú módosítás utáni előirányzat | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 1-2 sz. módosítás | 2.számú módosítás utáni előirányzat | |
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 192 108 951 | 32 972 219 | 225 081 170 | Személyi juttatások | 140 180 000 | 3 954 000 | 144 134 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 64 466 000 | -7 553 344 | 56 912 656 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 003 000 | 502 000 | 22 505 000 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 72 889 000 | 30 558 000 | 103 447 000 | |||
4. | a) szociális célú tüzifa /önerő/ | 342 050 | 342 050 | |||||
5. | Közhatalmi bevételek | 46 800 000 | 46 800 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 000 000 | 1 100 000 | 5 100 000 | |
6. | Működési bevételek | 27 648 000 | 5 059 000 | 32 707 000 | a) születési támogatás | 50 000 | 50 000 | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | b) óvodáztatási támogatás | 200 000 | 200 000 | ||||
8. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | c) iskolakezdési támogatás | 400 000 | 400 000 | ||||
9. | d) időskorúak támogatása | 350 000 | 350 000 | |||||
10. | e) eseti támogatás | 1 000 000 | -500 000 | 500 000 | ||||
11. | f) temetési támogatás | 160 000 | 160 000 | |||||
12. | g) krízistámogatás | 1 840 000 | 1 600 000 | 3 440 000 | ||||
13. | h) köztemetés | |||||||
14. | Egyéb működési célú kiadások | 133 707 020 | 9 956 000 | 143 663 020 | ||||
15. | Tartalékok | 28 948 165 | -21 241 365 | 7 706 800 | ||||
16. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 331 022 951 | 30 477 875 | 361 500 826 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 401 727 185 | 24 828 635 | 426 555 820 |
17. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 104 072 592 | 104 072 592 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
18. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 104 072 592 | 104 072 592 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||||
19. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
20. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
21. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 7 684 358 | 7 684 358 | ||||
22. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
23. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
24. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||
25. | Lekötött betétek megszüntetése | Váltókiadások | ||||||
26. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||
27. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 104 072 592 | 104 072 592 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 7 684 358 | 7 684 358 | ||
28. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 435 095 543 | 30 477 875 | 465 573 418 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 409 411 543 | 24 828 635 | 434 240 178 |
29. | Költségvetési hiány: | 70 704 234 | - | 65 054 994 | Költségvetési többlet: | - | 5 649 240 | - |
30. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | 25 684 000 | 5 649 240 | 31 333 240 |
2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 1-2 sz. módosítás | 2.számú módosítás utáni előirányzat | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | 1-2 sz. módosítás | 2.számú módosítás utáni előirányzat | |
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 102 386 000 | 35 853 760 | 138 239 760 | Beruházások | 48 644 000 | 1 749 000 | 50 393 000 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 100 256 000 | 100 256 000 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
3. | Felhalmozási bevételek | 4 000 000 | 4 000 000 | Felújítások | 2 142 000 | 41 151 000 | 43 293 000 | |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 400 000 | 1 397 000 | 1 797 000 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 5 684 000 | 5 684 000 | ||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
7. | ||||||||
8. | ||||||||
9. | ||||||||
10. | ||||||||
11. | Tartalékok | |||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 106 786 000 | 37 250 760 | 144 036 760 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 56 470 000 | 42 900 000 | 99 370 000 |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 76 000 000 | 76 000 000 | ||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | 76 000 000 | 76 000 000 | ||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 106 786 000 | 37 250 760 | 144 036 760 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 132 470 000 | 42 900 000 | 175 370 000 |
27. | Költségvetési hiány: | - | 5 649 240 | - | Költségvetési többlet: | 50 316 000 | - | 44 666 760 |
28. | Bruttó hiány: | 25 684 000 | 5 649 240 | 31 333 240 | Bruttó többlet: | - | - | -” |
3. melléklet
„6. melléklet
Ságvár Község Önkormányzat Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII. 31-ig | 2021. évi | Eddigi módosítások összege 2021-ben | 2.sz. módosítás | Módosítások összesen 2021.09.29.-ig | 2. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés | 34 740 000 | 2021 | 34 740 000 | 34 740 000 | ||||
Intelligens gyalogosátkelő rendszer kiépítési /okos zebra/ | 3 000 000 | 2021 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés | 350 000 | 2021 | 350 000 | 200 000 | 200 000 | 550 000 | ||
Járda /Fő u./ | 2 500 000 | 2021 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||
Ingatlan vásárlás /Kis u./ | 300 000 | 2021 | 300 000 | 300 000 | ||||
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde tetőcserép | 1 270 000 | 2019-2020 | 1 270 000 | 1 016 000 | 1 016 000 | 2 286 000 | ||
Kerítés építés /temető/ | 300 000 | 2021 | 300 000 | 300 000 | ||||
Ravatalozó terasz burkolás | 500 000 | 2021 | 500 000 | 500 000 | ||||
Játszótéri eszközök | 1 000 000 | 2021 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde riasztó | 1 800 000 | 2021 | 1 800 000 | -1 016 000 | -1 016 000 | 784 000 | ||
Buszváró/Fő u./ | 1 000 000 | 2021 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
Szerver számítógép | 1 000 000 | 2021 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
Smart city mikro cső kiépítés | 334 000 | 2020-2021 | 334 000 | 334 000 | ||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 150 000 | 2021 | 150 000 | 150 000 | ||||
Laptop vásárlás + MS windows program + MS office program | 400 000 | 2021 | 400 000 | -270 000 | -270 000 | 130 000 | ||
Közfoglalkoztatás/2021.03.22-2022.02.28/ | 163 000 | 2021 | 163 000 | 163 000 | 163 000 | |||
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés | 2021 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | ||||
Kistelepülési önkormányzatok rendezvény támogatás | 1 000 000 | 2021 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |||
Közösen a jövőnkért komplex program humán közszolgáltatások fejlesztésére EFOP-1.5.2-16-2017-00006 | 416 000 | 2021 | 416 000 | 416 000 | 416 000 | |||
ÖSSZESEN: | 50 223 000 | 48 644 000 | 603 000 | 1 146 000 | 1 749 000 | 50 393 000” |
4. melléklet
„7. melléklet
Ságvár Község Önkormányzat Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2020. XII. 31-ig | 2021. évi | Eddigi módosítások összege 2021-ben | 2. sz. módosítás | Módosítások összesen 2021.09.29.-ig | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
Vis maior út helyreállítása | 3 044 966 | 2020-2021 | 902 966 | 2 142 000 | 2 142 000 | |||
Út /Petőfi Sándor u./ Magyar Falu program | 17 998 000 | 2021 | 17 998 000 | 17 998 000 | 17 998 000 | |||
Járda /Fő u.-Kossuth Lajos u./ "Belterületi utak,járdák,hidak felújítása" | 23 153 000 | 2021-2022 | 23 153 000 | 23 153 000 | 23 153 000 | |||
ÖSSZESEN: | 44 195 966 | 902 966 | 2 142 000 | 41 151 000 | 43 293 000” |
5. melléklet
„9. melléklet
(A melléklet szövegét a(z) Ságvár_2021öltvet_9mell.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”