Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 12. 22- 2021. 12. 22Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Pincehely Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő- testület Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 2/2020. (IV.29.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének figyelembevételével, az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Pincehely Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Pincehely Nagyközség kormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi bevételi előirányzatainak főösszegét 509.823.104.- Ft-ban állapítja meg. A bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerinti részletezését az 1.melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzatainak főösszegét 509.823.104.- Ft-ban állapítja meg. A kiadási előirányzatok egységes rovatrend szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.”
(2) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi személyi juttatások előirányzatát 58.316.195.-Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi dologi kiadásainak előirányzatát 66.587.557.- Ft-ban állapítja meg.
(2) Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi felújítási előirányzatainak főösszegét 199.904.964.-Ft-ban állapítja meg.”
(2) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi beruházási kiadási előirányzatainak főösszegét 2.987.700.- Ft-ban állapítja meg.”
(3) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A Képviselő-testület az ellátottak pénzbeli és természetbeni ellátása előirányzatának 2021. évi főösszegét 4.850.000,-Ft-ban állapítja meg.”
3. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi tartalékainak főösszegét 55.839.707,-Ft-ban állapítja meg.”
4. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
5. § Ez a rendelet 2021. december 22-én lép hatályba.
1. melléklet
1. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 06. és 07. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(forintban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
módosított |
Teljesítés |
Teljesítés (%)) |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
- |
15 266 118 |
||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
123 386 309 |
141 052 427 |
||
2. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 13. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(forintban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
módosított |
Teljesítés |
Teljesítés (%)) |
13 |
Működési célú támogatások államháztartás-on belülről (=07+...+12) |
B1 |
165 381 564 |
184 403 572 |
||
3. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 18. és 19. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(forintban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
módosított |
Teljesítés |
Teljesítés (%)) |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
73 177 976 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztar-táson belülről (=14+…+18) |
B2 |
- |
73 177 976 |
0 |
0 |
4. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 59. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(forintban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
módosított |
Teljesítés |
Teljesítés (%)) |
59 |
Költségvetési bevételek (=13+19+32+43+ 49+53+57) |
B1-B7 |
218 601 564 |
310 801 548 |
||
5. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 68. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(forintban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
módosított |
Teljesítés |
Teljesítés (%)) |
68 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
198 812 393 |
198 812 393 |
||
6. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 84. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(forintban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
módosított |
Teljesítés |
Teljesítés (%)) |
84 |
Bevételek összesen (=58+82) |
B9 |
417 413 957 |
509 823 104 |
||
2. melléklet
1. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(forintban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
módosított |
Teljesítés |
Teljesítés (%)) |
1 |
Személyi juttatások összesen |
K1 |
55 002 775 |
58 316 195 |
||
2. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 3–6. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(forintban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
módosított |
Teljesítés |
Teljesítés (%)) |
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
56 625 090 |
66 580 757 |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 000 000 |
4 850 000 |
||
5 |
Tartalékok |
K513 |
15 961 734 |
55 439 707 |
||
6 |
- általános tartalék |
K513 |
15 961 734 |
55 439 707 |
||
3. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 8–10. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(forintban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
módosított |
Teljesítés |
Teljesítés (%)) |
8 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
29 946 734 |
74 221 547 |
||
9 |
Beruházások |
K6 |
1 619 250 |
2 987 700 |
||
10 |
Felújítások |
K7 |
169 380 416 |
199 904 964 |
||
4. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 12. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(forintban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
módosított |
Teljesítés |
Teljesítés (%)) |
12 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
325 061 564 |
414 160 373 |
||
5. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 16. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(forintban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
módosított |
Teljesítés |
Teljesítés (%)) |
16 |
Kiadások összesen |
K10 |
417 413 957 |
509 823 104 |
||
3. melléklet
1. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 1. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(forintban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
módosított |
Teljesítés |
Teljesítés (%)) |
1 |
Személyi juttatások összesen (=14+18) |
K1 |
55 002 775 |
58 316 195 |
||
2. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 3–6. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(forintban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
módosított |
Teljesítés |
Teljesítés (%)) |
3 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
56 625 090 |
66 580 757 |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
5 000 000 |
4 850 000 |
||
5 |
Tartalékok |
K513 |
15 961 734 |
55 439 707 |
||
6 |
Általános tartalék |
K513 |
15 961 734 |
55 439 707 |
||
3. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 8–10. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(forintban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
módosított |
Teljesítés |
Teljesítés (%)) |
8 |
Egyéb működési célú kiadások (55+...+67+75) |
K5 |
24 946 734 |
74 221 547 |
||
9 |
Beruházások (77+...83) |
K6 |
1 619 250 |
2 987 700 |
||
10 |
Felújítások (85+...88) |
K7 |
169 380 416 |
199 904 967 |
||
4. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 12. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(forintban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
módosított |
Teljesítés |
Teljesítés (%)) |
12 |
Költségvetési kiadások (=19+ 20+45+54+76+89+99) |
K1-K8 |
325 061 564 |
414 160 343 |
||
5. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 16. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(forintban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
módosított |
Teljesítés |
Teljesítés (%)) |
16 |
Kiadások összesen(=91+114) |
K10 |
417 413 957 |
509 823 104 |
||
4. melléklet
1. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 2. és 3. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Sor- szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen:) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. |
Működési célú támogatások ÁH-n belül |
3 499 604 |
3 499 604 |
3 499 604 |
3 499 604 |
3 499 604 |
3 499 604 |
3 499 604 |
3 499 604 |
3 499 604 |
3 499 604 |
3 499 605 |
4 420 916 |
43 916 561 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül |
73 177 976 |
73 177 976 |
2. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Sor- szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen:) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. |
Működési bevételek |
1 054 166 |
1 054 166 |
1 054 166 |
1 054 166 |
1 054 166 |
1 054 166 |
1 054 166 |
1 054 166 |
1 054 166 |
1 054 166 |
1 054 170 |
3 670 288 |
15 266 118 |
3. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 17. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Sor- szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen:) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételi előirányzatok összesen: |
34 556 328 |
34 556 328 |
34 586 328 |
35 856 328 |
34 556 328 |
34 586 328 |
34 556 328 |
34 556 328 |
38 907 474 |
37 577 474 |
37 581 483 |
117 736 886 |
509 823 104 |
4. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 16. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Sor- szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen:) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16. |
Személyi juttatások |
4 583 564 |
4 583 564 |
4 583 564 |
4 583 564 |
4 583 564 |
4 583 564 |
4 583 564 |
4 583 564 |
4 583 564 |
4 583 564 |
4 583 567 |
7 896 988 |
58 316 195 |
5. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 18. és 19. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Sor- szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen:) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18. |
Dologi kiadások |
4 718 757 |
4 718 757 |
4 718 757 |
4 718 757 |
4 718 757 |
4 718 757 |
4 718 757 |
4 718 757 |
4 718 757 |
4 718 757 |
6 122 107 |
13 271 080 |
66 587 757 |
19. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
250 000 |
350 000 |
1 000 000 |
350 000 |
350 000 |
450 000 |
4 850 000 |
6. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 21–25. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Sor- szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen:) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21. |
Működési célú támogatás ÁH-on belülre |
1 675 000 |
1 325 000 |
725 000 |
3 725 000 |
|||||||||
22. |
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre |
800 000 |
485 000 |
2 000 000 |
800 000 |
8 299 700 |
12 485 000 |
|||||||
23. |
Tartalékok (általános, működési és fejl.-i céltartalék) |
55 439 707 |
55 439 707 |
|||||||||||
24. |
Beruházási kiadások ÁFÁ-val |
1 619 250 |
1 368 450 |
2 987 700 |
||||||||||
25. |
Felújítási kiadások ÁFÁ-val |
40 000 000 |
40 000 000 |
26 350 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
14 906 078 |
14 474 338 |
24 174 548 |
199 904 964 |
7. Az Önkormányzat és a költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 34. és 35. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Sor- szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen:) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadási előirányzat összesen: |
19 076 263 |
60 848 103 |
19 951 263 |
60 380 513 |
20 276 263 |
45 951 263 |
38 176 263 |
39 076 263 |
42 232 041 |
32 750 600 |
19 679 614 |
110 699 355 |
509 823 104 |
|
Havi halmozott eltérés |
15 480 065 |
-26 291 775 |
14 635 065 |
-24 315 022 |
14 280 065 |
-11 364 935 |
-3 619 935 |
-4 519 935 |
3 324 567 |
4 826 874 |
17 901 869 |
7 037 531 |
0 |