Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 12. 03- 2021. 12. 04Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 2.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2016.(IX.15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletben meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság a Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi
a) költségvetési bevételek előirányzatát 532 744 187 Ft-ban
b) költségvetési kiadások előirányzatát 775 913 278 Ft-ban
c) költségvetés egyenlegét: hiányát 243 169 091 Ft-ban
d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványát 243 169 091 Ft-ban, ebből:
da) működési célú pénzmaradványt 238 389 023 Ft-ban
db) felhalmozási célú pénzmaradványt 4 7806 068 Ft-ban
e) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 0 Ft-ban, ebből:
ea) a működési célú műveletek bevételeit 0 Ft-ban
eb) a felhalmozási célú műveletek bevételeit 0 Ft-ban
f) a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban, ebből:
fa) a működési célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban
fb) a felhalmozási célú műveletek kiadásait 0 Ft-ban
g) költségvetésének bevételi főösszegét 775 913 278 Ft-ban
h) költségvetésének kiadási főösszegét 775 913 278 Ft-ban
állapítja meg.”
2. § (1) A R. 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A R. 2.1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A R. 2.2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A R. 9.1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A R. 9.2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A R. 9.3. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
|||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
157 298 125 |
164 774 591 |
4 212 940 |
168 987 531 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
64 495 225 |
64 723 101 |
64 723 101 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
48 427 900 |
51 370 230 |
51 370 230 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
19 329 693 |
19 480 773 |
212 963 |
19 693 736 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
20 338 577 |
18 842 952 |
18 842 952 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 706 730 |
4 784 814 |
4 784 814 |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 999 977 |
3 999 977 |
7 999 954 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 572 744 |
1 572 744 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
17 957 460 |
19 665 460 |
5 600 928 |
25 266 388 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
17 957 460 |
19 665 460 |
5 600 928 |
25 266 388 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 450 000 |
227 629 053 |
35 129 743 |
262 758 796 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 450 000 |
207 629 053 |
35 129 743 |
242 758 796 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
43 500 000 |
43 500 000 |
43 500 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
32 231 472 |
32 231 472 |
32 231 472 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 611 817 |
13 611 817 |
13 611 817 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 189 655 |
3 189 655 |
3 189 655 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 130 000 |
5 130 000 |
5 130 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
260 437 057 |
487 800 576 |
44 943 611 |
532 744 187 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
194 838 423 |
243 169 091 |
243 169 091 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
194 838 423 |
243 169 091 |
243 169 091 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
194 838 423 |
243 169 091 |
243 169 091 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
455 275 480 |
730 969 667 |
44 943 611 |
775 913 278 |
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
347 318 876 |
432 753 161 |
5 569 837 |
438 322 998 |
1.1. |
Személyi juttatások |
148 366 108 |
154 970 814 |
5 351 891 |
160 322 705 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 088 317 |
24 543 976 |
462 000 |
25 005 976 |
1.3. |
Dologi kiadások |
158 788 660 |
237 162 580 |
-244 054 |
236 918 526 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 075 791 |
11 075 791 |
11 075 791 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
4 258 078 |
4 258 078 |
4 258 078 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 917 713 |
3 917 713 |
3 917 713 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
44 437 541 |
184 937 929 |
54 599 710 |
239 537 639 |
2.1. |
Beruházások |
20 453 000 |
147 666 487 |
27 433 124 |
175 099 611 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
20 984 541 |
34 271 442 |
27 166 586 |
61 438 028 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
57 227 138 |
106 898 044 |
-15 225 936 |
91 672 108 |
3.1. |
Általános tartalék |
57 227 138 |
106 898 044 |
-15 225 936 |
91 672 108 |
3.2. |
Céltartalék |
||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
448 983 555 |
724 589 134 |
44 943 611 |
769 532 745 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
6 291 925 |
6 380 533 |
6 380 533 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 291 925 |
6 380 533 |
6 380 533 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
6 291 925 |
6 380 533 |
6 380 533 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
455 275 480 |
730 969 667 |
44 943 611 |
775 913 278 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor ) (+/-) |
-188 546 498 |
-236 788 558 |
-236 788 558 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor ) (+/-) |
188 546 498 |
236 788 558 |
236 788 558” |
|
2. melléklet
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
11. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
157 298 125 |
164 774 591 |
4 212 940 |
168 987 531 |
Személyi juttatások |
148 366 108 |
154 970 814 |
5 351 891 |
160 322 705 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
17 957 460 |
19 665 460 |
5 600 928 |
25 266 388 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 088 317 |
24 543 976 |
462 000 |
25 005 976 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
158 788 660 |
237 162 580 |
-244 054 |
236 918 526 |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
43 500 000 |
43 500 000 |
43 500 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
11 075 791 |
11 075 791 |
11 075 791 |
|||||
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
10 000 000 |
59 670 906 |
3 999 977 |
63 670 883 |
||||
7. |
Egyéb működési bevételek |
32 231 472 |
32 231 472 |
32 231 472 |
||||||
8. |
||||||||||
9. |
||||||||||
10. |
||||||||||
11. |
||||||||||
12. |
||||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
250 987 057 |
260 171 523 |
9 813 868 |
269 985 391 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
357 318 876 |
492 424 067 |
9 569 814 |
501 993 881 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
112 623 744 |
238 633 077 |
-244 054 |
238 389 023 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
112 623 744 |
238 633 077 |
-244 054 |
238 389 023 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
6 380 533 |
6 380 533 |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
6 291 925 |
6 380 533 |
6 380 533 |
|||||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
112 623 744 |
238 633 077 |
-244 054 |
238 389 023 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
6 291 925 |
6 380 533 |
6 380 533 |
|
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
363 610 801 |
498 804 600 |
9 569 814 |
508 374 414 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
363 610 801 |
498 804 600 |
9 569 814 |
508 374 414 |
24. |
Költségvetési hiány: |
106 331 819 |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
- |
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
-” |
3. melléklet
Forintban |
||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
20 000 000 |
20 000 000 |
Beruházások |
20 453 000 |
147 666 487 |
27 433 124 |
175 099 611 |
||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
20 984 541 |
34 271 442 |
27 166 586 |
61 438 028 |
||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
9 450 000 |
207 629 053 |
35 129 743 |
242 758 796 |
|||||
7. |
||||||||||
8. |
||||||||||
9. |
||||||||||
10. |
||||||||||
11. |
Tartalékok |
47 227 138 |
47 227 138 |
-19 225 913 |
28 001 225 |
|||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
9 450 000 |
227 629 053 |
35 129 743 |
262 758 796 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
91 664 679 |
232 165 067 |
35 373 797 |
267 538 864 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
82 214 679 |
4 536 014 |
244 054 |
4 780 068 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
82 214 679 |
4 536 014 |
244 054 |
4 780 068 |
Hitelek törlesztése |
||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
82 214 679 |
4 536 014 |
244 054 |
4 780 068 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
91 664 679 |
232 165 067 |
35 373 797 |
267 538 864 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
91 664 679 |
232 165 067 |
35 373 797 |
267 538 864 |
27. |
Költségvetési hiány: |
82 214 679 |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
-” |
4. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
1 |
|||
Forintban |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
157 298 125 |
164 774 591 |
4 212 940 |
168 987 531 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
64 495 225 |
64 723 101 |
64 723 101 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
48 427 900 |
51 370 230 |
51 370 230 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
19 329 693 |
19 480 773 |
212 963 |
19 693 736 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
20 338 577 |
18 842 952 |
18 842 952 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 706 730 |
4 784 814 |
4 784 814 |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 999 977 |
3 999 977 |
7 999 954 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 572 744 |
1 572 744 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
17 957 460 |
19 665 460 |
5 600 928 |
25 266 388 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
17 957 460 |
19 665 460 |
5 600 928 |
25 266 388 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 450 000 |
227 629 053 |
35 129 743 |
262 758 796 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 450 000 |
207 629 053 |
35 129 743 |
242 758 796 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
43 500 000 |
43 500 000 |
43 500 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
17 626 472 |
17 626 472 |
17 626 472 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 611 817 |
9 611 817 |
9 611 817 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
3 189 655 |
3 189 655 |
3 189 655 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 025 000 |
2 025 000 |
2 025 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
245 832 057 |
473 195 576 |
44 943 611 |
518 139 187 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
192 244 321 |
240 536 729 |
240 536 729 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
192 244 321 |
240 536 729 |
240 536 729 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
192 244 321 |
240 536 729 |
240 536 729 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
438 076 378 |
713 732 305 |
44 943 611 |
758 675 916 |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
182 967 993 |
263 162 312 |
5 813 891 |
268 976 203 |
1.1. |
Személyi juttatások |
52 997 608 |
53 754 772 |
5 351 891 |
59 106 663 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 145 774 |
9 225 774 |
462 000 |
9 687 774 |
1.3. |
Dologi kiadások |
104 748 820 |
184 105 975 |
184 105 975 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 075 791 |
11 075 791 |
11 075 791 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
4 258 078 |
4 258 078 |
4 258 078 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 917 713 |
3 917 713 |
3 917 713 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
43 637 541 |
183 559 439 |
54 355 656 |
237 915 095 |
2.1. |
Beruházások |
19 653 000 |
146 287 997 |
27 189 070 |
173 477 067 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
20 984 541 |
34 271 442 |
27 166 586 |
61 438 028 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
57 227 138 |
106 898 044 |
-15 225 936 |
91 672 108 |
3.1. |
Általános tartalék |
57 227 138 |
106 898 044 |
-15 225 936 |
91 672 108 |
3.2. |
Céltartalék |
||||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
283 832 672 |
553 619 795 |
44 943 611 |
598 563 406 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
||||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
154 243 706 |
160 112 510 |
5 868 804 |
165 981 314 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 291 925 |
6 380 533 |
88 608 |
6 469 141 |
7.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
147 951 781 |
153 731 977 |
5 780 196 |
159 512 173 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
5 868 804 |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
154 243 706 |
160 112 510 |
5 868 804 |
165 981 314 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
438 076 378 |
713 732 305 |
50 812 415 |
764 544 720” |
5. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Polgármesteri hivatal |
02 |
|||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
Forintban |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
14 605 000 |
14 605 000 |
14 605 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 500 000 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 105 000 |
3 105 000 |
3 105 000 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
1.8. |
Kamatbevételek |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
14 605 000 |
14 605 000 |
14 605 000 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
98 789 882 |
97 522 133 |
97 522 133 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 135 739 |
2 135 739 |
2 135 739 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
96 654 143 |
95 386 394 |
95 386 394 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
113 394 882 |
112 127 133 |
112 127 133 |
|
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
112 594 882 |
111 028 643 |
-244 054 |
110 784 589 |
1.1. |
Személyi juttatások |
54 701 872 |
55 187 328 |
55 187 328 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 692 010 |
8 692 010 |
8 692 010 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
49 201 000 |
47 149 305 |
-244 054 |
46 905 251 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
800 000 |
1 098 490 |
244 054 |
1 342 544 |
2.1. |
Beruházások |
800 000 |
1 098 490 |
244 054 |
1 342 544 |
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
113 394 882 |
112 127 133 |
112 127 133” |
|
6. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése |
Tengelici Mézeskalács Óvoda |
02 |
|||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
Forintban |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2021. évi előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi 2. módosítás |
2021. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Bevételek |
|||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
1.8. |
Kamatbevételek |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
51 756 001 |
58 842 206 |
58 842 206 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
458 363 |
496 623 |
496 623 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
51 297 638 |
58 345 583 |
58 345 583 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
51 756 001 |
58 842 206 |
58 842 206 |
|
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
51 756 001 |
58 562 206 |
58 562 206 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
40 666 628 |
46 028 714 |
46 028 714 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 250 533 |
6 626 192 |
6 626 192 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
4 838 840 |
5 907 300 |
5 907 300 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
280 000 |
280 000 |
||
2.1. |
Beruházások |
280 000 |
280 000 |
||
2.2. |
Felújítások |
||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
51 756 001 |
58 842 206 |
58 842 206” |
|