Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2021. (VI.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 06. 29- 2021. 06. 30Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2021. (VI. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„a) 6.447.747.081 Ft költségvetési bevétellel,
b) 10.450.886.725 Ft költségvetési kiadással,”
(2) Az Ör. 2. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„d) 2.260.847.726 Ft működési hiánnyal,
e) 1.742.291.918 Ft felhalmozási hiánnyal,”
(3) Az Ör. 2. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„i) a bevételek és kiadások főösszegét 10.520.517.922 Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az Ör. 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Ör. 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Ör. 1.3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Ör. 2.1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Ör. 2.2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Ör. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Ör. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Ör. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Ör. 9.1. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Ör. 9.1.1. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Ör. 9.1.2. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Ör. 9.2. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Ör. 9.2.1. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Ör. 9.3. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Ör. 9.3.1. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Ör. 9.4. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az Ör. 9.4.1. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az Ör. 9.5. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az Ör. 9.5.1. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az Ör. 9.5.2. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az Ör. 9.6. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) Az Ör. 9.6.1. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) Az Ör. 9.7. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) Az Ör. 9.7.1. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
„1.1. melléklet
Siófok Város Önkormányzata
2021. évi költségvetés
összevont mérlege
B E V É T E L E K | |||||
1. sz. táblázat | Forintban! | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi | |||
Eredeti | Módosítás április 30-ig | 2021. júniusi módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F=D±E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 740 779 935 | 1 787 536 439 | 19 861 851 | 1 807 398 290 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 648 335 186 | 648 335 186 | 2 564 811 | 650 899 997 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 483 002 070 | 483 002 070 | 23 749 400 | 506 751 470 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 555 099 369 | 575 425 096 | -8 523 908 | 566 901 188 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 54 343 310 | 54 343 310 | 2 071 548 | 56 414 858 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | ||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 26 430 777 | 26 430 777 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 338 568 641 | 355 351 395 | 3 408 685 | 358 760 080 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 338 568 641 | 355 351 395 | 3 408 685 | 358 760 080 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 35 472 338 | 35 472 338 | 35 472 338 | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 15 195 697 | 15 195 697 | 15 195 697 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 15 195 697 | 15 195 697 | 15 195 697 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 2 971 000 000 | 3 002 750 000 | 3 002 750 000 | |
4.1. | Építményadó | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||||
4.3. | Iparűzési adó | 1 300 000 000 | 1 300 000 000 | 1 300 000 000 | |
4.4. | Talajterhelési díj | ||||
4.5. | Gépjárműadó | ||||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 250 000 000 | 250 000 000 | 250 000 000 | |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 21 000 000 | 52 750 000 | 52 750 000 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 850 439 564 | 818 689 564 | -3 100 000 | 815 589 564 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 335 005 900 | 310 005 900 | 310 005 900 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 28 699 055 | 28 699 055 | 28 699 055 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | |
5.5. | Ellátási díjak | 173 037 440 | 173 037 440 | -2 440 946 | 170 596 494 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 148 080 097 | 141 330 097 | -659 054 | 140 671 043 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 146 414 272 | 146 414 272 | 146 414 272 | |
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 10 902 800 | 10 902 800 | 10 902 800 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 372 400 000 | 372 400 000 | 372 400 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 350 000 000 | 350 000 000 | 350 000 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 22 400 000 | 22 400 000 | 22 400 000 | |
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 75 027 400 | 75 053 450 | 75 053 450 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 75 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 27 400 | 53 450 | 53 450 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 6 364 011 237 | 6 427 576 545 | 20 170 536 | 6 447 747 081 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 4 072 770 841 | 4 072 770 841 | 4 072 770 841 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 4 072 770 841 | 4 072 770 841 | 4 072 770 841 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Váltóbevételek | ||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 4 072 770 841 | 4 072 770 841 | 4 072 770 841 | |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 10 436 782 078 | 10 500 347 386 | 20 170 536 | 10 520 517 922 |
K I A D Á S O K | |||||
2. sz. táblázat | Forintban! | ||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2021. évi | |||
Eredeti | Módosítás április 30-ig | 2021. júniusi módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F=D±E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 8 211 807 277 | 8 262 913 885 | 57 485 225 | 8 320 399 110 |
1.1. | Személyi juttatások | 2 104 067 913 | 2 121 525 663 | 3 483 175 | 2 125 008 838 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 378 076 511 | 379 429 556 | 439 665 | 379 869 221 |
1.3. | Dologi kiadások | 3 547 934 847 | 3 553 782 534 | 71 540 487 | 3 625 323 021 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 34 365 924 | 34 365 924 | 34 365 924 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 697 560 795 | 703 278 332 | -281 408 | 702 996 924 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 530 | 3 933 444 | 3 933 444 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 377 944 720 | 377 944 720 | 377 944 720 | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 175 104 295 | 175 104 295 | 1 218 592 | 176 322 887 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
1.16. | - Kamattámogatások | ||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 144 511 250 | 146 295 873 | -1 500 000 | 144 795 873 |
1.18. | Tartalékok | 1 449 801 287 | 1 470 531 876 | -17 696 694 | 1 452 835 182 |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 300 000 000 | 328 620 267 | -17 541 494 | 311 078 773 |
1.20. | - Céltartalék | 1 149 801 287 | 1 141 911 609 | -155 200 | 1 141 756 409 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 2 155 343 604 | 2 167 802 304 | -37 314 689 | 2 130 487 615 |
2.1. | Beruházások | 1 284 909 144 | 1 297 367 844 | -29 806 925 | 1 267 560 919 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 505 000 000 | 505 000 000 | -82 439 000 | 422 561 000 |
2.3. | Felújítások | 242 002 000 | 242 002 000 | -7 507 764 | 234 494 236 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 628 432 460 | 628 432 460 | 628 432 460 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 536 994 500 | 536 994 500 | 536 994 500 | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 91 437 960 | 91 437 960 | 91 437 960 | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 10 367 150 881 | 10 430 716 189 | 20 170 536 | 10 450 886 725 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 69 631 197 | 69 631 197 | 69 631 197 | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 69 631 197 | 69 631 197 | 69 631 197 | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | ||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||
9. | Váltókiadások | ||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 69 631 197 | 69 631 197 | 69 631 197 | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 10 436 782 078 | 10 500 347 386 | 20 170 536 | 10 520 517 922 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||
3. sz. táblázat | Forintban! | ||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -4 003 139 644 | -4 003 139 644 | -4 003 139 644 | |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 4 003 139 644 | 4 003 139 644 | 4 003 139 644” | |
2. melléklet
„1.2. melléklet
Siófok Város Önkormányzata
2021. évi költségvetés
kötelező feladatainak mérlege
B E V É T E L E K | |||||
1. sz. táblázat | Forintban! | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi | |||
Eredeti | Módosítás április 30-ig | 2021. júniusi módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F=D±E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 740 779 935 | 1 787 536 439 | 19 861 851 | 1 807 398 290 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 648 335 186 | 648 335 186 | 2 564 811 | 650 899 997 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 483 002 070 | 483 002 070 | 23 749 400 | 506 751 470 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 555 099 369 | 575 425 096 | -8 523 908 | 566 901 188 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 54 343 310 | 54 343 310 | 2 071 548 | 56 414 858 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | ||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 26 430 777 | 26 430 777 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 338 568 641 | 355 221 395 | 3 408 685 | 358 630 080 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 338 568 641 | 355 221 395 | 3 408 685 | 358 630 080 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 35 472 338 | 35 472 338 | 35 472 338 | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 15 195 697 | 15 195 697 | 15 195 697 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 15 195 697 | 15 195 697 | 15 195 697 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 2 971 000 000 | 3 002 750 000 | 3 002 750 000 | |
4.1. | Építményadó | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||||
4.3. | Iparűzési adó | 1 300 000 000 | 1 300 000 000 | 1 300 000 000 | |
4.4. | Talajterhelési díj | ||||
4.5. | Gépjárműadó | ||||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 250 000 000 | 250 000 000 | 250 000 000 | |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 21 000 000 | 52 750 000 | 52 750 000 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 742 384 564 | 710 634 564 | -3 100 000 | 707 534 564 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 330 505 900 | 305 505 900 | 305 505 900 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 28 699 055 | 28 699 055 | 28 699 055 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | |
5.5. | Ellátási díjak | 71 197 440 | 71 197 440 | -2 440 946 | 68 756 494 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 146 865 097 | 140 115 097 | -659 054 | 139 456 043 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 146 414 272 | 146 414 272 | 146 414 272 | |
5.8. | Kamatbevételek | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 10 402 800 | 10 402 800 | 10 402 800 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 372 400 000 | 372 400 000 | 372 400 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 350 000 000 | 350 000 000 | 350 000 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 22 400 000 | 22 400 000 | 22 400 000 | |
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 75 027 400 | 75 053 450 | 75 053 450 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 75 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 27 400 | 53 450 | 53 450 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 6 255 956 237 | 6 319 391 545 | 20 170 536 | 6 339 562 081 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 4 064 769 827 | 4 064 769 827 | 4 064 769 827 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 4 064 769 827 | 4 064 769 827 | 4 064 769 827 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Váltóbevételek | ||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 4 064 769 827 | 4 064 769 827 | 4 064 769 827 | |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 10 320 726 064 | 10 384 161 372 | 20 170 536 | 10 404 331 908 |
K I A D Á S O K | |||||
2. sz. táblázat | Forintban! | ||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2021. évi | |||
Eredeti | Módosítás április 30-ig | 2021. júniusi módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F=D±E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 7 389 950 643 | 7 441 057 251 | 58 985 225 | 7 500 042 476 |
1.1. | Személyi juttatások | 1 873 226 203 | 1 890 683 953 | 3 483 175 | 1 894 167 128 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 329 864 511 | 331 217 556 | 439 665 | 331 657 221 |
1.3. | Dologi kiadások | 3 137 447 847 | 3 143 295 534 | 71 540 487 | 3 214 836 021 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 250 000 | 5 250 000 | 5 250 000 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 594 360 795 | 600 078 332 | 1 218 592 | 601 296 924 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 530 | 3 933 444 | 3 933 444 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 377 944 720 | 377 944 720 | 377 944 720 | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 172 604 295 | 172 604 295 | 1 218 592 | 173 822 887 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
1.16. | - Kamattámogatások | ||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 43 811 250 | 45 595 873 | 45 595 873 | |
1.18. | Tartalékok | 1 449 801 287 | 1 470 531 876 | -17 696 694 | 1 452 835 182 |
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 300 000 000 | 328 620 267 | -17 541 494 | 311 078 773 |
1.20. | - Céltartalék | 1 149 801 287 | 1 141 911 609 | -155 200 | 1 141 756 409 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 2 100 843 604 | 2 113 302 304 | -37 314 689 | 2 075 987 615 |
2.1. | Beruházások | 1 284 909 144 | 1 297 367 844 | -29 806 925 | 1 267 560 919 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 505 000 000 | 505 000 000 | -82 439 000 | 422 561 000 |
2.3. | Felújítások | 242 002 000 | 242 002 000 | -7 507 764 | 234 494 236 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 573 932 460 | 573 932 460 | 573 932 460 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 536 994 500 | 536 994 500 | 536 994 500 | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 36 937 960 | 36 937 960 | 36 937 960 | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 9 490 794 247 | 9 554 359 555 | 21 670 536 | 9 576 030 091 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 69 631 197 | 69 631 197 | 69 631 197 | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 69 631 197 | 69 631 197 | 69 631 197 | |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | ||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||
9. | Váltókiadások | ||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 69 631 197 | 69 631 197 | 69 631 197 | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 9 560 425 444 | 9 623 990 752 | 21 670 536 | 9 645 661 288 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||
3. sz. táblázat | Forintban! | ||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -3 234 838 010 | -3 234 968 010 | -1 500 000 | -3 236 468 010 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 3 995 138 630 | 3 995 138 630 | 3 995 138 630” | |
3. melléklet
„1.3. melléklet
Siófok Város Önkormányzata
2021. évi költségvetés
önként vállalt feladatainak mérlege
B E V É T E L E K | |||||
1. sz. táblázat | Forintban! | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi | |||
Eredeti | Módosítás április 30-ig | 2021. júniusi módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F=D±E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | ||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | ||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | ||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 130 000 | 130 000 | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 130 000 | 130 000 | ||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | ||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | ||||
4.1. | Építményadó | ||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||||
4.3. | Iparűzési adó | ||||
4.4. | Talajterhelési díj | ||||
4.5. | Gépjárműadó | ||||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 108 055 000 | 108 055 000 | 108 055 000 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
5.5. | Ellátási díjak | 101 840 000 | 101 840 000 | 101 840 000 | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 215 000 | 1 215 000 | 1 215 000 | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||
5.8. | Kamatbevételek | ||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 108 055 000 | 108 185 000 | 108 185 000 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 8 001 014 | 8 001 014 | 8 001 014 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 8 001 014 | 8 001 014 | 8 001 014 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Váltóbevételek | ||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 8 001 014 | 8 001 014 | 8 001 014 | |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 116 056 014 | 116 186 014 | 116 186 014 | |
K I A D Á S O K | |||||
2. sz. táblázat | Forintban! | ||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2021. évi | |||
Eredeti | Módosítás április 30-ig | 2021. júniusi módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F=D±E |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 821 856 634 | 821 856 634 | -1 500 000 | 820 356 634 |
1.1. | Személyi juttatások | 230 841 710 | 230 841 710 | 230 841 710 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 48 212 000 | 48 212 000 | 48 212 000 | |
1.3. | Dologi kiadások | 410 487 000 | 410 487 000 | 410 487 000 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 29 115 924 | 29 115 924 | 29 115 924 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 103 200 000 | 103 200 000 | -1 500 000 | 101 700 000 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
1.16. | - Kamattámogatások | ||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 100 700 000 | 100 700 000 | -1 500 000 | 99 200 000 |
1.18. | Tartalékok | ||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||||
1.20. | - Céltartalék | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 54 500 000 | 54 500 000 | 54 500 000 | |
2.1. | Beruházások | ||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
2.3. | Felújítások | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 54 500 000 | 54 500 000 | 54 500 000 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 54 500 000 | 54 500 000 | 54 500 000 | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 876 356 634 | 876 356 634 | -1 500 000 | 874 856 634 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | ||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | ||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||
9. | Váltókiadások | ||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | ||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 876 356 634 | 876 356 634 | -1 500 000 | 874 856 634 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||
3. sz. táblázat | Forintban! | ||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -768 301 634 | -768 171 634 | 1 500 000 | -766 671 634 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 8 001 014 | 8 001 014 | 8 001 014” | |
4. melléklet
„2.1. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
Forintban! | ||||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||||
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás április 30-ig | 2021. júniusi módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás április 30-ig | 2021. júniusi módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | |
A | B | C | D | E | F=D±E | G | H | I | J | K=I±J |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 1 740 779 935 | 1 787 536 439 | 19 861 851 | 1 807 398 290 | Személyi juttatások | 2 104 067 913 | 2 121 525 663 | 3 483 175 | 2 125 008 838 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 338 568 641 | 355 351 395 | 3 408 685 | 358 760 080 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 378 076 511 | 379 429 556 | 439 665 | 379 869 221 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | 35 472 338 | 35 472 338 | 35 472 338 | Dologi kiadások | 3 547 934 847 | 3 553 782 534 | 71 540 487 | 3 625 323 021 | |
4. | Közhatalmi bevételek | 2 971 000 000 | 3 002 750 000 | 3 002 750 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 34 365 924 | 34 365 924 | 34 365 924 | ||
5. | Működési bevételek | 850 439 564 | 818 689 564 | -3 100 000 | 815 589 564 | Egyéb működési célú kiadások | 697 560 795 | 703 278 332 | -281 408 | 702 996 924 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 75 027 400 | 75 053 450 | 75 053 450 | Tartalékok | 1 449 801 287 | 1 470 531 876 | -17 696 694 | 1 452 835 182 | |
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | ||||||||||
12. | ||||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 5 975 815 540 | 6 039 380 848 | 20 170 536 | 6 059 551 384 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 8 211 807 277 | 8 262 913 885 | 57 485 225 | 8 320 399 110 |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 4 072 770 841 | 4 072 770 841 | 4 072 770 841 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 69 631 197 | 69 631 197 | 69 631 197 | ||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 4 072 770 841 | 4 072 770 841 | 4 072 770 841 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||||
17. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||||
18. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||||
21. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||||
22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 4 072 770 841 | 4 072 770 841 | 4 072 770 841 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 69 631 197 | 69 631 197 | 69 631 197 | ||
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 10 048 586 381 | 10 112 151 689 | 20 170 536 | 10 132 322 225 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 8 281 438 474 | 8 332 545 082 | 57 485 225 | 8 390 030 307 |
26. | Költségvetési hiány: | 2 235 991 737 | 2 223 533 037 | 37 314 689 | 2 260 847 726 | Költségvetési többlet: | - | - | - | - |
27. | Bruttó hiány: | - | - | 37 314 689 | - | Bruttó többlet: | 1 767 147 907 | 1 779 606 607 | - | 1 742 291 918” |
5. melléklet
„2.2. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)
Forintban! | ||||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||||
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás április 30-ig | 2021. júniusi módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosítás április 30-ig | 2021. júniusi módosítás | 2021. évi módosított előirányzat | |
A | B | C | D | E | F=D±E | G | H | I | J | K=I±J |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 15 195 697 | 15 195 697 | 15 195 697 | Beruházások | 1 284 909 144 | 1 297 367 844 | -29 806 925 | 1 267 560 919 | |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 505 000 000 | 505 000 000 | -82 439 000 | 422 561 000 | ||||
3. | Felhalmozási bevételek | 372 400 000 | 372 400 000 | 372 400 000 | Felújítások | 242 002 000 | 242 002 000 | -7 507 764 | 234 494 236 | |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 628 432 460 | 628 432 460 | 628 432 460 | |||||
6. | ||||||||||
7. | ||||||||||
8. | ||||||||||
9. | ||||||||||
10. | ||||||||||
11. | Tartalékok | |||||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 388 195 697 | 388 195 697 | 388 195 697 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 2 155 343 604 | 2 167 802 304 | -37 314 689 | 2 130 487 615 | |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||||||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||||||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 388 195 697 | 388 195 697 | 388 195 697 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 2 155 343 604 | 2 167 802 304 | -37 314 689 | 2 130 487 615 | |
27. | Költségvetési hiány: | 1 767 147 907 | 1 779 606 607 | - | 1 742 291 918 | Költségvetési többlet: | - | - | 37 314 689 | - |
28. | Bruttó hiány: | 1 767 147 907 | 1 779 606 607 | - | 1 742 291 918 | Bruttó többlet: | - | - | 37 314 689 | -” |
6. melléklet
„6. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | ||||
Forintban! | ||||
Beruházás megnevezése | 2021. évi | Módosítás április 30-ig | 2021. júniusi módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
A | B | C | D | E=(C+D) |
Parti sétány (Csongor u.- Bakony u. közötti területen) tervezése | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | |
Mikrocsöves rendszer kiépítése | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
Somogyi u Reviczky utcától északra lévő szakasz felújítás tervezése | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | |
Sorház u teljes körű felújításának tervezése | 1 717 040 | 1 717 040 | 1 717 040 | |
Rózsakert megújítása I. ütem | 93 840 428 | 93 840 428 | 93 840 428 | |
Baross híd közvilágítási kandeláberek beszerzése | 9 600 000 | 9 600 000 | 9 600 000 | |
Millennium park öntöző rendszer tervezés | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
Dísz tér megvásárlása | 66 141 732 | 66 141 732 | 66 141 732 | |
Városház tér szökőkút gépészeti tervezése | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
Közösségi ház megvalósítás volt könyvtár épületben -tervezés | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | |
Fő téri nyilvános WC felújítás és korszerűsítés tervezése | 1 879 600 | 1 879 600 | 1 879 600 | |
Aranypart, Tömörkény és Csúszda utcai szakaszon közvilágítás kivitelezése | 2 790 604 | 2 790 604 | 2 790 604 | |
Fő tér aluljáró korlát rekonstrukció | 4 152 900 | 4 152 900 | 4 152 900 | |
Bláthy Ottó utca és Kardvirág utca kereszteződésénél gyalogátkelőhely tervezése | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |
Közterületi tűzcsapok az Erkel Ferenc utcában (tervezés) | 266 700 | 266 700 | 266 700 | |
"Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése" TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00017 projekt | 505 000 000 | 505 000 000 | -82 439 000 | 422 561 000 |
Nemzeti Stadionfejlesztési program kiadásai | 27 178 000 | 27 178 000 | 27 178 000 | |
"Közösségi hub kialakítása a városközpontban TOP-7.1.1-16-H-093-1 | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
Informatika | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | |
Tárgyieszköz beszerzés hivatal részére | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 200 000 | |
Kézilabda munkacsarnok vételi előleg | 20 357 143 | 20 357 143 | 20 357 143 | |
Siófoki Bányász SE (Vak B.utcai) ingatlan vételi előleg | 14 759 500 | 14 759 500 | 14 759 500 | |
Tárgyi eszköz beszerzések (Siófoki Rendőrkapitányság) | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
Kamerarendszer fejlesztés | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
Épületdiagnosztikai eszközök beszerzése | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 900 000 | |
Varga Imre szobor készítés kiadásai | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | |
Siófok, Vitorlás u. 2. ingatlan vásárlása | 52 157 480 | 52 157 480 | 52 157 480 | |
Hajléktalan mintaprogram 5 fő eszköz vásárlás (2021.03.01-2022.02.28) | 199 390 | 199 390 | 199 390 | |
Balaton-parti Kft Petőfi sétányon forg. és biztonságtechnikai beruházás | 31 115 000 | 31 115 000 | 31 115 000 | |
Balaton-parti Kft Galerius fürdő (parkoló fejlesztés) | 20 320 000 | 20 320 000 | 20 320 000 | |
Ingatlan vásárlás Balaton-parti Kft-től | 25 400 000 | 25 400 000 | 25 400 000 | |
Parkoló automaták felújítása és beszerzése | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | |
Honlap készítés | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 500 000 | |
Pitypang tagóvoda bővítéséhez ingatlan vásárlás | 7 620 000 | -1 620 000 | 6 000 000 | |
Kistehergépkocsi vásárlás | 4 838 700 | 4 838 700 | ||
Fonyódi erdőberuházás | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
Zöldfelületi alapba történő befizetések felhasználása | 587 627 | 587 627 | 587 627 | |
Eszköz beszerzés városüzemeltetés részére | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
Műszaki ellenőrzések | 7 300 000 | 7 300 000 | 7 300 000 | |
Hajókikötő előtti rendezvénytér-Krúdy sétány felújítás tervezés, pályázat készítés | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
Társulati beruházásban megépült szennyvízcsatornák elmaradt bekötéseinek kiépítése | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
Jókai parkban lévő pergola újjáépítése ( Petőfi sétány felől ) | 9 000 000 | 9 000 000 | -1 143 000 | 7 857 000 |
Murvás utak pormentesítése, stabilizálása II. ütem | 48 000 000 | 48 000 000 | 5 746 070 | 53 746 070 |
Teherautó beszerzés közmunkaprogramban résztvevők részére | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
Ovi-sport program előkészítési és utómunkálatai a Napsugár óvodában | 929 005 | 929 005 | ||
"Okos zebra" kialakítás további 2-3 helyszínen | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | |
Üdvözlő táblák kihelyezése a város bevezető útjainál | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | |
Koch Róbert u. 9/a. alatti játszótér eszközeinek cseréje | 9 000 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | |
Gyöngyike utcai játszótér, játszótéri eszközök beszerzése és telepítése gumiburkolattal | 9 000 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | |
Sió utca-Fő utca-Mártírok útja körforgalom tervezés, engedélyeztetés | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
Malomárok kétoldali mederburkolása | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
Parkoló kialakítás tervezése a 6814/2 hrsz-ú és 6815/15 hrsz-ú ingatlanon. (Baross híd mellett ) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
Attila utca átépítés ( út, járda, csapadékvíz, zöldfelület ) tervezés | 3 800 000 | 3 800 000 | 3 800 000 | |
Földesutak kőszórással történő ellátása ( Gaál György utca) | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
Koch Róbert utca 13/C. mellett 6 db parkoló kialakítása | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
Koch Róbert utca 27. mellett parkolóbővítés | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |
Autóbusz pályaudvar és vasútállomás környezetének rendezése Kálmán Imre sétánnyal, tervezés | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
Szent László utcában közvilágítás kiépítése | 45 000 000 | 45 000 000 | ||
KILITI felirat díszkivilágítás villamos munkái | 1 200 000 | 1 200 000 | ||
Tárgyi eszköz beszerzés (SVÓ) | 14 000 000 | 14 000 000 | 14 000 000 | |
SVÓ beruházási munkái | 63 000 000 | 63 000 000 | 63 000 000 | |
Tárgyi eszköz beszerzés (BRTKK) | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 800 000 | |
Tárgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ) | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
Gondozási Központ beruházási munkái | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | |
Tárgyi eszköz beszerzés (Bölcsőde) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
Bölcsőde beruházási munkái | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
Tárgyi eszköz beszerzés (KIMK) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
KIMK beruházási munkái | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
Hivatal épület beruházások, tisztasági festés | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 | |
KIMK közművelődési érdekeltségnövelő pályázat eszköz beszerzése | 716 000 | 716 000 | 716 000 | |
Siófok Város Önkormányzata | 1 275 779 144 | 1 288 237 844 | -30 976 925 | 1 257 260 919 |
Könyvek | 7 805 000 | 7 805 000 | 7 805 000 | |
Emlékház pályázat 2025/N6528 (szakmai állományvédelmi anyagok és eszközök beszerzése) | 1 325 000 | 1 325 000 | 1 325 000 | |
Érdekeltségnövelő támogatás felhasználása | 1 170 000 | 1 170 000 | ||
BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház | 9 130 000 | 9 130 000 | 1 170 000 | 10 300 000 |
ÖSSZESEN: | 1 284 909 144 | 1 297 367 844 | -29 806 925 | 1 267 560 919” |
7. melléklet
„7. melléklet
Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításonként
Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításonként | ||||
Forintban! | ||||
Felújítás megnevezése | 2021. évi | Módosítás április 30-ig | 2021. júniusi módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
A | B | C | D | E=(C+D) |
Gondozási Központ felújítási munkái | 20 000 000 | 20 000 000 | -452 628 | 19 547 372 |
KIMK felújítási munkái | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | |
SVÓ felújítási munkái | 40 000 000 | 40 000 000 | 40 000 000 | |
BRTKK felújítási munkái | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | |
Bölcsőde felújítási munkái | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
Termofok-Sió Kft által kezelt ingatlanok felújításai | 83 000 000 | 83 000 000 | -7 751 088 | 75 248 912 |
Ferences Szegénygondozó Nővérek Rendházban kazáncsere | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
"Senior Kuckó" kialakítása Széchenyi u. 11. fszt.11. szám alatt | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | |
Balaton-parti Kft Galerius fürdő (gépészeti felújítás) | 16 002 000 | 16 002 000 | 16 002 000 | |
Aradi utca járda felújítás a Klapka utcai saroktól (Sába előtti szakaszon) | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | |
Szabadifürdő Posta utca északi oldal, vasútállomás és Csopaki utca közötti járda teljes felújítása I. ütem | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | |
Sorház utca Sió utca és Kele utca közötti szakaszán járda felújítás | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
Új piac téri parkolók felújítása II. ütem | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | |
Tanácsház u 24.-26. aszfaltos járda felújítása | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | |
Dózsa György utca 42. társasházi önk.lakás homlokzati felújítása | 695 952 | 695 952 | ||
ÖSSZESEN: | 242 002 000 | 242 002 000 | -7 507 764 | 234 494 236” |
8. melléklet
„8. melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
EU-s projekt neve, azonosítója: | Komplex program a humán közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében | |||
EFOP-1.5.2-16-2017-00006 | Forintban! | |||
Források | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 61 500 000 | 61 500 000 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 61 500 000 | 0 | 0 | 61 500 000 |
Kiadások, költségek | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen |
Személyi jellegű | 15 593 000 | 15 593 000 | ||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 45 907 000 | 45 907 000 | ||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 61 500 000 | 0 | 0 | 61 500 000 |
EU-s projekt neve, azonosítója: | Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése | |||
TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00017 | Forintban! | |||
Források | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen |
Saját erő | 311 480 000 | 218 064 149 | 529 544 149 | |
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 193 520 000 | 193 520 000 | ||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 505 000 000 | 218 064 149 | 0 | 723 064 149 |
Kiadások, költségek | 2021. | 2022. | 2022. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 422 561 000 | 213 611 499 | 636 172 499 | |
Szolgáltatások igénybe vétele | 82 439 000 | 4 452 650 | 86 891 650 | |
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 505 000 000 | 218 064 149 | 0 | 723 064 149” |
9. melléklet
„9.1. melléklet
Siófok Város Önkormányzata
összes bevétel, kiadás
Forintban! | |||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosítás április 30-ig | 2021. évi júniusi módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
A | B | C | D | E | F=D±E |
Bevételek | |||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 740 779 935 | 1 787 536 439 | 19 861 851 | 1 807 398 290 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 648 335 186 | 648 335 186 | 2 564 811 | 650 899 997 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 483 002 070 | 483 002 070 | 23 749 400 | 506 751 470 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 555 099 369 | 575 425 096 | -8 523 908 | 566 901 188 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 54 343 310 | 54 343 310 | 2 071 548 | 56 414 858 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | ||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 26 430 777 | 26 430 777 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 167 255 241 | 184 037 995 | 3 008 685 | 187 046 680 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 167 255 241 | 184 037 995 | 3 008 685 | 187 046 680 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 35 472 338 | 35 472 338 | 35 472 338 | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 15 195 697 | 15 195 697 | 15 195 697 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 15 195 697 | 15 195 697 | 15 195 697 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 2 971 000 000 | 3 002 750 000 | 3 002 750 000 | |
4.1. | Építményadó | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||||
4.3. | Iparűzési adó | 1 300 000 000 | 1 300 000 000 | 1 300 000 000 | |
4.4. | Talajterhelési díj | ||||
4.5. | Gépjárműadó | ||||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 250 000 000 | 250 000 000 | 250 000 000 | |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 21 000 000 | 52 750 000 | 52 750 000 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 638 713 148 | 606 963 148 | -3 100 000 | 603 863 148 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 300 656 294 | 275 656 294 | 275 656 294 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 21 259 843 | 21 259 843 | 21 259 843 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | |
5.5. | Ellátási díjak | 51 972 440 | 51 972 440 | -2 440 946 | 49 531 494 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 132 431 915 | 125 681 915 | -659 054 | 125 022 861 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 115 177 456 | 115 177 456 | 115 177 456 | |
5.8. | Kamatbevételek | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 9 115 200 | 9 115 200 | 9 115 200 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 372 400 000 | 372 400 000 | 372 400 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 350 000 000 | 350 000 000 | 350 000 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 22 400 000 | 22 400 000 | 22 400 000 | |
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 75 027 400 | 75 027 400 | 75 027 400 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 75 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 27 400 | 27 400 | 27 400 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 5 980 971 421 | 6 044 510 679 | 19 770 536 | 6 064 281 215 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 4 015 769 980 | 4 015 769 980 | 4 015 769 980 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 4 015 769 980 | 4 015 769 980 | 4 015 769 980 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Váltóbevételek | ||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 4 015 769 980 | 4 015 769 980 | 4 015 769 980 | |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 9 996 741 401 | 10 060 280 659 | 19 770 536 | 10 080 051 195 |
Kiadások | |||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 4 811 883 461 | 4 862 964 019 | 56 232 763 | 4 919 196 782 |
1.1. | Személyi juttatások | 115 434 895 | 132 892 645 | 3 453 850 | 136 346 495 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 692 035 | 26 045 080 | 435 120 | 26 480 200 |
1.3. | Dologi kiadások | 2 589 122 857 | 2 594 944 494 | 71 540 487 | 2 666 484 981 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 34 365 924 | 34 365 924 | 34 365 924 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 598 466 463 | 604 184 000 | -1 500 000 | 602 684 000 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 530 | 3 933 444 | 3 933 444 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 377 944 720 | 377 944 720 | 377 944 720 | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 76 709 963 | 76 709 963 | 76 709 963 | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
1.16. | - Kamattámogatások | ||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 143 811 250 | 145 595 873 | -1 500 000 | 144 095 873 |
1.18. | Tartalékok | 1 449 801 287 | 1 470 531 876 | -17 696 694 | 1 452 835 182 |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 300 000 000 | 328 620 267 | -17 541 494 | 311 078 773 |
1.20. | - Céltartalék | 1 149 801 287 | 1 141 911 609 | -155 200 | 1 141 756 409 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 2 146 213 604 | 2 158 672 304 | -38 484 689 | 2 120 187 615 |
2.1. | Beruházások | 1 275 779 144 | 1 288 237 844 | -30 976 925 | 1 257 260 919 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 505 000 000 | 505 000 000 | -82 439 000 | 422 561 000 |
2.3. | Felújítások | 242 002 000 | 242 002 000 | -7 507 764 | 234 494 236 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 628 432 460 | 628 432 460 | 628 432 460 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 536 994 500 | 536 994 500 | 536 994 500 | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 91 437 960 | 91 437 960 | 91 437 960 | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 6 958 097 065 | 7 021 636 323 | 17 748 074 | 7 039 384 397 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 3 038 644 336 | 3 038 644 336 | 2 022 462 | 3 040 666 798 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 69 631 197 | 69 631 197 | 69 631 197 | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 2 969 013 139 | 2 969 013 139 | 2 022 462 | 2 971 035 601 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||
9. | Váltókiadások | ||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 3 038 644 336 | 3 038 644 336 | 2 022 462 | 3 040 666 798 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 9 996 741 401 | 10 060 280 659 | 19 770 536 | 10 080 051 195 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 27 | 27 | 27 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 13 | 32 | 32” |
10. melléklet
„9.1.1. melléklet
Siófok Város Önkormányzata
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosítás április 30-ig | 2021. évi júniusi módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
A | B | C | D | E | F=D±E |
Bevételek | |||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 1 740 779 935 | 1 787 536 439 | 19 861 851 | 1 807 398 290 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 648 335 186 | 648 335 186 | 2 564 811 | 650 899 997 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 483 002 070 | 483 002 070 | 23 749 400 | 506 751 470 |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 555 099 369 | 575 425 096 | -8 523 908 | 566 901 188 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 54 343 310 | 54 343 310 | 2 071 548 | 56 414 858 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | ||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 26 430 777 | 26 430 777 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 167 255 241 | 183 907 995 | 3 008 685 | 186 916 680 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 167 255 241 | 183 907 995 | 3 008 685 | 186 916 680 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 35 472 338 | 35 472 338 | 35 472 338 | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 15 195 697 | 15 195 697 | 15 195 697 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 15 195 697 | 15 195 697 | 15 195 697 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 2 971 000 000 | 3 002 750 000 | 3 002 750 000 | |
4.1. | Építményadó | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | 1 400 000 000 | |
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||||
4.3. | Iparűzési adó | 1 300 000 000 | 1 300 000 000 | 1 300 000 000 | |
4.4. | Talajterhelési díj | ||||
4.5. | Gépjárműadó | ||||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 250 000 000 | 250 000 000 | 250 000 000 | |
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 21 000 000 | 52 750 000 | 52 750 000 | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 632 998 148 | 601 248 148 | -3 100 000 | 598 148 148 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 296 156 294 | 271 156 294 | 271 156 294 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 21 259 843 | 21 259 843 | 21 259 843 | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | |
5.5. | Ellátási díjak | 51 972 440 | 51 972 440 | -2 440 946 | 49 531 494 |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 131 216 915 | 124 466 915 | -659 054 | 123 807 861 |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 115 177 456 | 115 177 456 | 115 177 456 | |
5.8. | Kamatbevételek | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 9 115 200 | 9 115 200 | 9 115 200 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 372 400 000 | 372 400 000 | 372 400 000 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 350 000 000 | 350 000 000 | 350 000 000 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 22 400 000 | 22 400 000 | 22 400 000 | |
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 75 027 400 | 75 027 400 | 75 027 400 | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 75 000 000 | 75 000 000 | 75 000 000 | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 27 400 | 27 400 | 27 400 | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 5 975 256 421 | 6 038 665 679 | 19 770 536 | 6 058 436 215 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 4 015 769 980 | 4 015 769 980 | 4 015 769 980 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 4 015 769 980 | 4 015 769 980 | 4 015 769 980 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Váltóbevételek | ||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 4 015 769 980 | 4 015 769 980 | 4 015 769 980 | |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 9 991 026 401 | 10 054 435 659 | 19 770 536 | 10 074 206 195 |
Kiadások | |||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 4 356 345 537 | 4 407 426 095 | 57 732 763 | 4 465 158 858 |
1.1. | Személyi juttatások | 85 717 895 | 103 175 645 | 3 453 850 | 106 629 495 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 116 035 | 15 469 080 | 435 120 | 15 904 200 |
1.3. | Dologi kiadások | 2 306 193 857 | 2 312 015 494 | 71 540 487 | 2 383 555 981 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 250 000 | 5 250 000 | 5 250 000 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 495 266 463 | 500 984 000 | 500 984 000 | |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 530 | 3 933 444 | 3 933 444 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 377 944 720 | 377 944 720 | 377 944 720 | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 74 209 963 | 74 209 963 | 74 209 963 | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
1.16. | - Kamattámogatások | ||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 43 111 250 | 44 895 873 | 44 895 873 | |
1.18. | Tartalékok | 1 449 801 287 | 1 470 531 876 | -17 696 694 | 1 452 835 182 |
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 300 000 000 | 328 620 267 | -17 541 494 | 311 078 773 |
1.20. | - Céltartalék | 1 149 801 287 | 1 141 911 609 | -155 200 | 1 141 756 409 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 2 091 713 604 | 2 104 172 304 | -38 484 689 | 2 065 687 615 |
2.1. | Beruházások | 1 275 779 144 | 1 288 237 844 | -30 976 925 | 1 257 260 919 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 505 000 000 | 505 000 000 | -82 439 000 | 422 561 000 |
2.3. | Felújítások | 242 002 000 | 242 002 000 | -7 507 764 | 234 494 236 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 573 932 460 | 573 932 460 | 573 932 460 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 536 994 500 | 536 994 500 | 536 994 500 | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 36 937 960 | 36 937 960 | 36 937 960 | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 6 448 059 141 | 6 511 598 399 | 19 248 074 | 6 530 846 473 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 3 038 644 336 | 3 038 644 336 | 2 022 462 | 3 040 666 798 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 69 631 197 | 69 631 197 | 69 631 197 | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 2 969 013 139 | 2 969 013 139 | 2 022 462 | 2 971 035 601 |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||
9. | Váltókiadások | ||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 3 038 644 336 | 3 038 644 336 | 2 022 462 | 3 040 666 798 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 9 486 703 477 | 9 550 242 735 | 21 270 536 | 9 571 513 271 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 27 | 27 | 27 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 13 | 32 | 32” |
11. melléklet
„9.1.2. melléklet
Siófok Város Önkormányzata
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
Forintban! | |||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosítás április 30-ig | 2021. évi júniusi módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
A | B | C | D | E | F=D±E |
Bevételek | |||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | ||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | ||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | ||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | ||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 130 000 | 130 000 | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 130 000 | 130 000 | ||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | ||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | ||||
4.1. | Építményadó | ||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | ||||
4.3. | Iparűzési adó | ||||
4.4. | Talajterhelési díj | ||||
4.5. | Gépjárműadó | ||||
4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | ||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 5 715 000 | 5 715 000 | 5 715 000 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
5.5. | Ellátási díjak | ||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 215 000 | 1 215 000 | 1 215 000 | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||
5.8. | Kamatbevételek | ||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | ||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 5 715 000 | 5 845 000 | 5 845 000 | |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | ||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | ||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
15. | Váltóbevételek | ||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | ||||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 5 715 000 | 5 845 000 | 5 845 000 | |
Kiadások | |||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 455 537 924 | 455 537 924 | -1 500 000 | 454 037 924 |
1.1. | Személyi juttatások | 29 717 000 | 29 717 000 | 29 717 000 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 576 000 | 10 576 000 | 10 576 000 | |
1.3. | Dologi kiadások | 282 929 000 | 282 929 000 | 282 929 000 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 29 115 924 | 29 115 924 | 29 115 924 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 103 200 000 | 103 200 000 | -1 500 000 | 101 700 000 |
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||
1.16. | - Kamattámogatások | ||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 100 700 000 | 100 700 000 | -1 500 000 | 99 200 000 |
1.18. | Tartalékok | ||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | ||||
1.20. | - Céltartalék | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 54 500 000 | 54 500 000 | 54 500 000 | |
2.1. | Beruházások | ||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
2.3. | Felújítások | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 54 500 000 | 54 500 000 | 54 500 000 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 54 500 000 | 54 500 000 | 54 500 000 | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 510 037 924 | 510 037 924 | -1 500 000 | 508 537 924 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | ||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | ||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | ||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||
9. | Váltókiadások | ||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | ||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 510 037 924 | 510 037 924 | -1 500 000 | 508 537 924 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” |
12. melléklet
„9.2. melléklet
Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal
Összes bevétel, kiadás
Forintban! | |||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosítás április 30-ig | 2021. évi júniusi módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
A | B | C | D | E | F=D±E |
Bevételek | |||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 20 822 816 | 20 822 816 | 20 822 816 | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 149 606 | 8 149 606 | 8 149 606 | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 6 299 212 | 6 299 212 | 6 299 212 | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
1.5. | Ellátási díjak | ||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 901 182 | 3 901 182 | 3 901 182 | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 2 472 816 | 2 472 816 | 2 472 816 | |
1.8. | Kamatbevételek | ||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | ||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | ||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | ||||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | ||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 20 822 816 | 20 822 816 | 20 822 816 | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 1 142 375 012 | 1 142 375 012 | 33 870 | 1 142 408 882 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 28 729 455 | 28 729 455 | 28 729 455 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 1 113 645 557 | 1 113 645 557 | 33 870 | 1 113 679 427 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 1 163 197 828 | 1 163 197 828 | 33 870 | 1 163 231 698 |
Kiadások | |||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 1 163 197 828 | 1 163 197 828 | 33 870 | 1 163 231 698 |
1.1. | Személyi juttatások | 809 624 030 | 809 624 030 | 29 325 | 809 653 355 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 145 925 476 | 145 925 476 | 4 545 | 145 930 021 |
1.3. | Dologi kiadások | 183 880 990 | 183 880 990 | 183 880 990 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 23 767 332 | 23 767 332 | 23 767 332 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | ||||
2.1. | Beruházások | ||||
2.2. | Felújítások | ||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||||
3. | Finanszírozási kiadások | ||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 1 163 197 828 | 1 163 197 828 | 33 870 | 1 163 231 698 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 146 | 146 | 146 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” |
13. melléklet
„9.2.1. melléklet
Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosítás április 30-ig | 2021. évi júniusi módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
A | B | C | D | E | F=D±E |
Bevételek | |||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 20 822 816 | 20 822 816 | 20 822 816 | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 149 606 | 8 149 606 | 8 149 606 | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 6 299 212 | 6 299 212 | 6 299 212 | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
1.5. | Ellátási díjak | ||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 901 182 | 3 901 182 | 3 901 182 | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 2 472 816 | 2 472 816 | 2 472 816 | |
1.8. | Kamatbevételek | ||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | ||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | ||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | ||||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | ||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 20 822 816 | 20 822 816 | 20 822 816 | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 1 142 375 012 | 1 142 375 012 | 33 870 | 1 142 408 882 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 28 729 455 | 28 729 455 | 28 729 455 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 1 113 645 557 | 1 113 645 557 | 33 870 | 1 113 679 427 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 1 163 197 828 | 1 163 197 828 | 33 870 | 1 163 231 698 |
Kiadások | |||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 1 163 197 828 | 1 163 197 828 | 33 870 | 1 163 231 698 |
1.1. | Személyi juttatások | 809 624 030 | 809 624 030 | 29 325 | 809 653 355 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 145 925 476 | 145 925 476 | 4 545 | 145 930 021 |
1.3. | Dologi kiadások | 183 880 990 | 183 880 990 | 183 880 990 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 23 767 332 | 23 767 332 | 23 767 332 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | ||||
2.1. | Beruházások | ||||
2.2. | Felújítások | ||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||||
3. | Finanszírozási kiadások | ||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 1 163 197 828 | 1 163 197 828 | 33 870 | 1 163 231 698 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 146 | 146 | 146 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” |
14. melléklet
„9.3. melléklet
Siófok Város Óvodája
Összes bevétel, kiadás
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosítás április 30-ig | 2021. évi júniusi módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
A | B | C | D | E | F=D±E |
Bevételek | |||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 17 901 000 | 17 901 000 | 17 901 000 | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 040 000 | 1 040 000 | 1 040 000 | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
1.5. | Ellátási díjak | 7 632 000 | 7 632 000 | 7 632 000 | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 059 000 | 2 059 000 | 2 059 000 | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 6 462 000 | 6 462 000 | 6 462 000 | |
1.8. | Kamatbevételek | ||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 708 000 | 708 000 | 708 000 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | ||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | ||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | ||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 26 050 | 26 050 | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 17 901 000 | 17 927 050 | 17 927 050 | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 845 961 000 | 845 961 000 | 845 961 000 | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 7 763 956 | 7 763 956 | 7 763 956 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 838 197 044 | 838 197 044 | 838 197 044 | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 863 862 000 | 863 888 050 | 863 888 050 | |
Kiadások | |||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 863 862 000 | 863 888 050 | 863 888 050 | |
1.1. | Személyi juttatások | 505 491 000 | 505 491 000 | 505 491 000 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 87 432 000 | 87 432 000 | 87 432 000 | |
1.3. | Dologi kiadások | 270 939 000 | 270 965 050 | 270 965 050 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | ||||
2.1. | Beruházások | ||||
2.2. | Felújítások | ||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||||
3. | Finanszírozási kiadások | ||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 863 862 000 | 863 888 050 | 863 888 050 | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 121 | 121 | 121 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” |
15. melléklet
„9.3.1. melléklet
Siófok Város Óvodája
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Forintban! | |||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosítás április 30-ig | 2021. évi júniusi módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
A | B | C | D | E | F=D±E |
Bevételek | |||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 17 901 000 | 17 901 000 | 17 901 000 | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 040 000 | 1 040 000 | 1 040 000 | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
1.5. | Ellátási díjak | 7 632 000 | 7 632 000 | 7 632 000 | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 059 000 | 2 059 000 | 2 059 000 | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 6 462 000 | 6 462 000 | 6 462 000 | |
1.8. | Kamatbevételek | ||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 708 000 | 708 000 | 708 000 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | ||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | ||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | ||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 26 050 | 26 050 | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 17 901 000 | 17 927 050 | 17 927 050 | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 845 961 000 | 845 961 000 | 845 961 000 | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 7 763 956 | 7 763 956 | 7 763 956 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 838 197 044 | 838 197 044 | 838 197 044 | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 863 862 000 | 863 888 050 | 863 888 050 | |
Kiadások | |||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 863 862 000 | 863 888 050 | 863 888 050 | |
1.1. | Személyi juttatások | 505 491 000 | 505 491 000 | 505 491 000 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 87 432 000 | 87 432 000 | 87 432 000 | |
1.3. | Dologi kiadások | 270 939 000 | 270 965 050 | 270 965 050 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | ||||
2.1. | Beruházások | ||||
2.2. | Felújítások | ||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||||
3. | Finanszírozási kiadások | ||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 863 862 000 | 863 888 050 | 863 888 050 | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 121 | 121 | 121 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” |
16. melléklet
„9.4. melléklet
Kálmán Imre Művelődési Központ
Összes bevétel, kiadás
Forintban! | |||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosítás április 30-ig | 2021. évi júniusi módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
A | B | C | D | E | F=D±E |
Bevételek | |||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 48 437 600 | 48 437 600 | 48 437 600 | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 24 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
1.5. | Ellátási díjak | ||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 507 000 | 6 507 000 | 6 507 000 | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 17 551 000 | 17 551 000 | 17 551 000 | |
1.8. | Kamatbevételek | ||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 279 600 | 279 600 | 279 600 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 787 400 | 787 400 | 400 000 | 1 187 400 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 787 400 | 787 400 | 400 000 | 1 187 400 |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | ||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | ||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 49 225 000 | 49 225 000 | 400 000 | 49 625 000 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 171 646 000 | 171 646 000 | -400 000 | 171 246 000 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 4 383 777 | 4 383 777 | 4 383 777 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 167 262 223 | 167 262 223 | -400 000 | 166 862 223 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 220 871 000 | 220 871 000 | 220 871 000 | |
Kiadások | |||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 220 871 000 | 220 871 000 | 220 871 000 | |
1.1. | Személyi juttatások | 51 057 000 | 51 057 000 | 51 057 000 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 461 000 | 8 461 000 | 8 461 000 | |
1.3. | Dologi kiadások | 161 353 000 | 161 353 000 | 161 353 000 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | ||||
2.1. | Beruházások | ||||
2.2. | Felújítások | ||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||||
3. | Finanszírozási kiadások | ||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 220 871 000 | 220 871 000 | 220 871 000 | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 13 | 13 | 13 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” |
17. melléklet
„9.4.1. melléklet
Kálmán Imre Művelődési Központ
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Forintban! | |||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosítás április 30-ig | 2021. évi júniusi módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
A | B | C | D | E | F=D±E |
Bevételek | |||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 48 437 600 | 48 437 600 | 48 437 600 | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 24 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
1.5. | Ellátási díjak | ||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 6 507 000 | 6 507 000 | 6 507 000 | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 17 551 000 | 17 551 000 | 17 551 000 | |
1.8. | Kamatbevételek | ||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 279 600 | 279 600 | 279 600 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 787 400 | 787 400 | 400 000 | 1 187 400 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 787 400 | 787 400 | 400 000 | 1 187 400 |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | ||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | ||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 49 225 000 | 49 225 000 | 400 000 | 49 625 000 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 171 646 000 | 171 646 000 | -400 000 | 171 246 000 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 4 383 777 | 4 383 777 | 4 383 777 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 167 262 223 | 167 262 223 | -400 000 | 166 862 223 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 220 871 000 | 220 871 000 | 220 871 000 | |
Kiadások | |||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 220 871 000 | 220 871 000 | 220 871 000 | |
1.1. | Személyi juttatások | 51 057 000 | 51 057 000 | 51 057 000 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 461 000 | 8 461 000 | 8 461 000 | |
1.3. | Dologi kiadások | 161 353 000 | 161 353 000 | 161 353 000 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | ||||
2.1. | Beruházások | ||||
2.2. | Felújítások | ||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||||
3. | Finanszírozási kiadások | ||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 220 871 000 | 220 871 000 | 220 871 000 | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 13 | 13 | 13 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” |
18. melléklet
„9.5. melléklet
Siófok Város Gondozási Központja
Összes bevétel, kiadás
Forintban! | |||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosítás április 30-ig | 2021. évi júniusi módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
A | B | C | D | E | F=D±E |
Bevételek | |||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 114 108 000 | 114 108 000 | 114 108 000 | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
1.5. | Ellátási díjak | 109 090 000 | 109 090 000 | 109 090 000 | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 355 000 | 1 355 000 | 1 355 000 | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 3 163 000 | 3 163 000 | 3 163 000 | |
1.8. | Kamatbevételek | ||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 169 426 000 | 169 426 000 | 169 426 000 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 169 426 000 | 169 426 000 | 169 426 000 | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | ||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | ||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 283 534 000 | 283 534 000 | 283 534 000 | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 553 137 710 | 553 137 710 | 1 218 592 | 554 356 302 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 8 001 014 | 8 001 014 | 8 001 014 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 545 136 696 | 545 136 696 | 1 218 592 | 546 355 288 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 836 671 710 | 836 671 710 | 1 218 592 | 837 890 302 |
Kiadások | |||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 836 671 710 | 836 671 710 | 1 218 592 | 837 890 302 |
1.1. | Személyi juttatások | 417 291 610 | 417 291 610 | 417 291 610 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 76 387 100 | 76 387 100 | 76 387 100 | |
1.3. | Dologi kiadások | 267 666 000 | 267 666 000 | 267 666 000 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 75 327 000 | 75 327 000 | 1 218 592 | 76 545 592 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | ||||
2.1. | Beruházások | ||||
2.2. | Felújítások | ||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||||
3. | Finanszírozási kiadások | ||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 836 671 710 | 836 671 710 | 1 218 592 | 837 890 302 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 99 | 99 | 99 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” |
19. melléklet
„9.5.1. melléklet
Siófok Város Gondozása Központja
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Forintban! | |||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosítás április 30-ig | 2021. évi júniusi módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
A | B | C | D | E | F=D±E |
Bevételek | |||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 11 768 000 | 11 768 000 | 11 768 000 | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
1.5. | Ellátási díjak | 7 250 000 | 7 250 000 | 7 250 000 | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 355 000 | 1 355 000 | 1 355 000 | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 3 163 000 | 3 163 000 | 3 163 000 | |
1.8. | Kamatbevételek | ||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 169 426 000 | 169 426 000 | 169 426 000 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 169 426 000 | 169 426 000 | 169 426 000 | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | ||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | ||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 181 194 000 | 181 194 000 | 181 194 000 | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 289 159 000 | 289 159 000 | 1 218 592 | 290 377 592 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | ||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 289 159 000 | 289 159 000 | 1 218 592 | 290 377 592 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 470 353 000 | 470 353 000 | 1 218 592 | 471 571 592 |
Kiadások | |||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 470 353 000 | 470 353 000 | 1 218 592 | 471 571 592 |
1.1. | Személyi juttatások | 216 166 900 | 216 166 900 | 216 166 900 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 38 751 100 | 38 751 100 | 38 751 100 | |
1.3. | Dologi kiadások | 140 108 000 | 140 108 000 | 140 108 000 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 75 327 000 | 75 327 000 | 1 218 592 | 76 545 592 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | ||||
2.1. | Beruházások | ||||
2.2. | Felújítások | ||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||||
3. | Finanszírozási kiadások | ||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 470 353 000 | 470 353 000 | 1 218 592 | 471 571 592 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 47 | 47 | 47 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” |
20. melléklet
„9.5.2. melléklet
Siófok Város Gondozási Központja
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
Forintban! | |||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosítás április 30-ig | 2021. évi júniusi módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
A | B | C | D | E | F=D±E |
Bevételek | |||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 102 340 000 | 102 340 000 | 102 340 000 | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
1.5. | Ellátási díjak | 101 840 000 | 101 840 000 | 101 840 000 | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||||
1.8. | Kamatbevételek | ||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | ||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | ||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | ||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 102 340 000 | 102 340 000 | 102 340 000 | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 263 978 710 | 263 978 710 | 263 978 710 | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 8 001 014 | 8 001 014 | 8 001 014 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 255 977 696 | 255 977 696 | 255 977 696 | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 366 318 710 | 366 318 710 | 366 318 710 | |
Kiadások | |||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 366 318 710 | 366 318 710 | 366 318 710 | |
1.1. | Személyi juttatások | 201 124 710 | 201 124 710 | 201 124 710 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 37 636 000 | 37 636 000 | 37 636 000 | |
1.3. | Dologi kiadások | 127 558 000 | 127 558 000 | 127 558 000 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | ||||
2.1. | Beruházások | ||||
2.2. | Felújítások | ||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||||
3. | Finanszírozási kiadások | ||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 366 318 710 | 366 318 710 | 366 318 710 | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 52 | 52 | 52 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” |
21. melléklet
„9.6. melléklet
BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház
Összes bevétel, kiadás
Forintban! | |||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosítás április 30-ig | 2021. évi júniusi módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
A | B | C | D | E | F=D±E |
Bevételek | |||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
1.5. | Ellátási díjak | ||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 650 000 | 650 000 | 650 000 | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 330 000 | 330 000 | 330 000 | |
1.8. | Kamatbevételek | ||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | ||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | ||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 4 780 000 | 4 780 000 | 4 780 000 | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 111 743 278 | 111 743 278 | 1 170 000 | 112 913 278 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 456 960 | 2 456 960 | 2 456 960 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 109 286 318 | 109 286 318 | 1 170 000 | 110 456 318 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 116 523 278 | 116 523 278 | 1 170 000 | 117 693 278 |
Kiadások | |||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 107 393 278 | 107 393 278 | 107 393 278 | |
1.1. | Személyi juttatások | 57 083 378 | 57 083 378 | 57 083 378 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 173 900 | 9 173 900 | 9 173 900 | |
1.3. | Dologi kiadások | 41 136 000 | 41 136 000 | 41 136 000 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 9 130 000 | 9 130 000 | 1 170 000 | 10 300 000 |
2.1. | Beruházások | 9 130 000 | 9 130 000 | 1 170 000 | 10 300 000 |
2.2. | Felújítások | ||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||||
3. | Finanszírozási kiadások | ||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 116 523 278 | 116 523 278 | 1 170 000 | 117 693 278 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 17 | 17 | 17 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” |
22. melléklet
„9.6.1. melléklet
BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Forintban! | |||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosítás április 30-ig | 2021. évi júniusi módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
A | B | C | D | E | F=D±E |
Bevételek | |||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 3 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
1.5. | Ellátási díjak | ||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 650 000 | 650 000 | 650 000 | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 330 000 | 330 000 | 330 000 | |
1.8. | Kamatbevételek | ||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | ||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | ||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 4 780 000 | 4 780 000 | 4 780 000 | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 111 743 278 | 111 743 278 | 1 170 000 | 112 913 278 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 456 960 | 2 456 960 | 2 456 960 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 109 286 318 | 109 286 318 | 1 170 000 | 110 456 318 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 116 523 278 | 116 523 278 | 1 170 000 | 117 693 278 |
Kiadások | |||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 107 393 278 | 107 393 278 | 107 393 278 | |
1.1. | Személyi juttatások | 57 083 378 | 57 083 378 | 57 083 378 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 173 900 | 9 173 900 | 9 173 900 | |
1.3. | Dologi kiadások | 41 136 000 | 41 136 000 | 41 136 000 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 9 130 000 | 9 130 000 | 1 170 000 | 10 300 000 |
2.1. | Beruházások | 9 130 000 | 9 130 000 | 1 170 000 | 10 300 000 |
2.2. | Felújítások | ||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||||
3. | Finanszírozási kiadások | ||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 116 523 278 | 116 523 278 | 1 170 000 | 117 693 278 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 17 | 17 | 17 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” |
23. melléklet
„9.7. melléklet
Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje
Összes bevétel, kiadás
Forintban! | |||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosítás április 30-ig | 2021. évi júniusi módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
A | B | C | D | E | F=D±E |
Bevételek | |||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 6 777 000 | 6 777 000 | 6 777 000 | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
1.5. | Ellátási díjak | 4 343 000 | 4 343 000 | 4 343 000 | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 176 000 | 1 176 000 | 1 176 000 | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 1 258 000 | 1 258 000 | 1 258 000 | |
1.8. | Kamatbevételek | ||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | ||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | ||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | ||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 6 777 000 | 6 777 000 | 6 777 000 | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 201 151 000 | 201 151 000 | 201 151 000 | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 5 665 699 | 5 665 699 | 5 665 699 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 195 485 301 | 195 485 301 | 195 485 301 | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 207 928 000 | 207 928 000 | 207 928 000 | |
Kiadások | |||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 207 928 000 | 207 928 000 | 207 928 000 | |
1.1. | Személyi juttatások | 148 086 000 | 148 086 000 | 148 086 000 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 005 000 | 26 005 000 | 26 005 000 | |
1.3. | Dologi kiadások | 33 837 000 | 33 837 000 | 33 837 000 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | ||||
2.1. | Beruházások | ||||
2.2. | Felújítások | ||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||||
3. | Finanszírozási kiadások | ||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 207 928 000 | 207 928 000 | 207 928 000 | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 36 | 36 | 36 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” |
24. melléklet
„9.7.1. melléklet
Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Forintban! | |||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosítás április 30-ig | 2021. évi júniusi módosítás | 2021. évi módosított előirányzat |
A | B | C | D | E | F=D±E |
Bevételek | |||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 6 777 000 | 6 777 000 | 6 777 000 | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||
1.5. | Ellátási díjak | 4 343 000 | 4 343 000 | 4 343 000 | |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 176 000 | 1 176 000 | 1 176 000 | |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | 1 258 000 | 1 258 000 | 1 258 000 | |
1.8. | Kamatbevételek | ||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | ||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | ||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | ||||
3. | Közhatalmi bevételek | ||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | ||||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | ||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 6 777 000 | 6 777 000 | 6 777 000 | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 201 151 000 | 201 151 000 | 201 151 000 | |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 5 665 699 | 5 665 699 | 5 665 699 | |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 195 485 301 | 195 485 301 | 195 485 301 | |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 207 928 000 | 207 928 000 | 207 928 000 | |
Kiadások | |||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 207 928 000 | 207 928 000 | 207 928 000 | |
1.1. | Személyi juttatások | 148 086 000 | 148 086 000 | 148 086 000 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 005 000 | 26 005 000 | 26 005 000 | |
1.3. | Dologi kiadások | 33 837 000 | 33 837 000 | 33 837 000 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | ||||
2.1. | Beruházások | ||||
2.2. | Felújítások | ||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||||
3. | Finanszírozási kiadások | ||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 207 928 000 | 207 928 000 | 207 928 000 | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 36 | 36 | 36 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | ” |