Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról és az egészségügyi vállalkozók és civil szervezetek támogatásáról szóló 19/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 07. 15 11:00- 2022. 05. 30Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról és az egészségügyi vállalkozók és civil szervezetek támogatásáról szóló 19/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1–3. § tekintetében Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 4–6. § tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
A költségvetés főösszegét módosító előirányzat változások
1. § Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 1–8. számú mellékletében foglalt előirányzatok az alábbiak szerint egészülnek ki:
adatok Ft-ban | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) Állami támogatások | 857 729 280 | ||||||||
Normatív állami hozzájárulás | 857 729 280 | ||||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 10 610 000 | ||||||||
Óvodaműködtetési támogatás előirányzata nő | 2 922 000 | Tartalékok – Általános tartalék előirányzata nő | 10 610 000 | ||||||
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása előirányzata nő | 11 667 600 | Melyből: | |||||||
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzetséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz előirányzata nő | 650 900 | ||||||||
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása előirányzata csökken | 4 630 500 | Egyéb működési célú kiadások | 10 610 000 | ||||||
Megjegyzés: 2021. május havi igénylés módosítása alapján | |||||||||
A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | 82 805 177 | ||||||||
Bölcsődei bértámogatás előirányzata nő | 96 570 000 | Tartalékok – Általános tartalék előirányzata nő | 94 880 000 | ||||||
Bölcsődei üzemeltetési támogatás előirányzata csökken | 1 690 000 | Melyből: | |||||||
Egyéb működési célú kiadások | 94 880 000 | ||||||||
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása – társulás által történő feladatellátás előirányzata csökken | 12 074 823 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai – Szociális feladatok – Kistérségi feladatok ellátása előirányzata csökken | 12 074 823 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 12 074 823 | ||||||||
Megjegyzés: 2021. május havi igénylés módosítása alapján | |||||||||
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | – 60 685 897 | ||||||||
Intézményi gyermekétkeztetés – bértámogatás előirányzata csökken | 55 865 700 | Tartalékok – Általános tartalék előirányzata csökken | 60 685 897 | ||||||
Intézményi gyermekétkeztetés – üzemeltetési támogatás előirányzata csökken | 4 822 762 | Melyből: | |||||||
Szünidei étkeztetés támogatása előirányzata nő | 2 565 | Egyéb működési célú kiadások | 60 685 897 | ||||||
Megjegyzés: 2021. május havi igénylés módosítása alapján | |||||||||
A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai | 825 000 000 | ||||||||
A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása – 25 000 fő feletti települési önkormányzatok támogatása előirányzata nő | 825 000 000 | Tartalékok – Általános tartalék előirányzata nő | 825 000 000 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 825 000 000 | ||||||||
Megjegyzés: Költségvetési támogatás a huszonötezer fő feletti települési önkormányzatokat érintő, a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése kapcsán szükséges további intézkedésekről szóló 1369/2021. (VI. 10.) Korm. határozat alapján. | |||||||||
(2) Bevételek | 156 000 000 | ||||||||
Működési bevételek | 100 000 000 | ||||||||
Tulajdonosi bevételek – Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék előirányzata nő | 100 000 000 | Tartalékok – Általános tartalék előirányzata nő | 100 000 000 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 100 000 000 | ||||||||
Megjegyzés: NHSZ Zounok Zrt. 2019. évi osztalék befizetése. | |||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | 56 000 000 | ||||||||
Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt előirányzata nő | 56 000 000 | Fejlesztési kiadások – Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt előirányzata nő | 56 000 000 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 31 000 000 | ||||||||
Beruházási kiadások | 25 000 000 | ||||||||
Megjegyzés: Támogatási szerződés alapján folyósított támogatás. | |||||||||
(3) Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai | 30 868 440 | ||||||||
Bevételi előirányzat nő | 30 868 440 | ||||||||
ebből: | |||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 7 375 545 | ||||||||
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás | 5 460 800 | ||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||||||||
Közhatalmi bevételek | |||||||||
Működési bevételek | 16 578 040 | ||||||||
Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
Szolgáltatások ellenértéke | |||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 376 102 | ||||||||
Tulajdonosi bevételek | |||||||||
Ellátási díjak | |||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése | 14 821 000 | ||||||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
Egyéb működési bevételek | 380 938 | ||||||||
Felhalmozási bevételek | 1 138 500 | ||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | 5 776 355 | ||||||||
Felhalmozásra átvett pénzeszközök | |||||||||
Maradvány | |||||||||
Önkormányzati támogatás | |||||||||
Kiadási előirányzat nő | 30 868 440 | ||||||||
Ebből: | |||||||||
Személyi juttatások | 2 843 260 | ||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 768 121 | ||||||||
Dologi kiadások | – 9 026 481 | ||||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
Felhalmozási kiadások | 36 283 540 | ||||||||
– Beruházás | 34 783 540 | ||||||||
– Felújítás | 1 500 000 | ||||||||
A költségvetés főösszegén belüli előirányzat módosítások
2. § (1) Tartalékokat érintő átcsoportosítások
- a) Általános tartalék
Tartalékok – Általános tartalék előirányzata csökken | 500 000 | Humán szakfeladatok célelőirányzatai – Közművelődési feladatok – Közművelődési rendezvények előirányzata nő | 500 000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 500 000 | ||||||||
Megjegyzés: Az „Akikért a zene szól” emlékkoncert megrendelésének támogatására. | |||||||||
Tartalékok – Általános tartalék előirányzata csökken | 3 175 000 | Várospolitika – Koordinációs feladatok előirányzata nő | 3 175 000 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 3 175 000 | ||||||||
Megjegyzés: A Homo Regius Tanácsadó Iroda Kft.-vel kötendő (Szolgáltató Város Modell) védjegyátruházási szerződés fedezetének biztosítása. | |||||||||
Tartalékok – Általános tartalék előirányzata csökken | 100 000 000 | Pénzügyi elszámolások – Önkormányzati feladatellátás támogatás előirányzata nő | 100 000 000 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 100 000 000 | ||||||||
Megjegyzés: Szolnok Város Jövője Közalapítvány részére támogatás. | |||||||||
Tartalékok – Általános tartalék előirányzata csökken | 36 438 175 | Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata – SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés önkormányzati támogatás előirányzata nő | 7 106 358 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 7 106 358 | ||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata – Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága önkormányzati támogatás előirányzata nő | 9 004 449 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Személyi juttatások | 3 950 240 | ||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 612 287 | ||||||||
Dologi kiadások | 4 441 922 | ||||||||
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete önkormányzati támogatás előirányzata nő | 20 000 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Személyi juttatások | 15 323 520 | ||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 676 480 | ||||||||
Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése önkormányzati támogatás előirányzata nő | 327 368 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 327 368 | ||||||||
Megjegyzés: Működéshez forrás biztosítása. | |||||||||
Tartalékok – Általános tartalék előirányzata csökken | 663 183 362 | Városüzemeltetési feladatok – Út-híd – Útfenntartás előirányzata nő | 10 000 000 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 10 000 000 | ||||||||
Városüzemeltetési feladatok – Út-híd – Burkolatjel festés előirányzata nő | 10 000 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 10 000 000 | ||||||||
Városüzemeltetési feladatok – Parkfenntartás – Zöldfelületek gondozása előirányzata nő | 50 000 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 50 000 000 | ||||||||
Városüzemeltetési feladatok – Parkfenntartás – Fás szárú növények gondozása előirányzata nő | 30 000 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 30 000 000 | ||||||||
Városüzemeltetési feladatok – Parkfenntartás – Játszóterek üzemeltetése és fenntartása előirányzata nő | 2 663 489 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 2 663 489 | ||||||||
Városüzemeltetési feladatok – Köztisztaság – Kézi-gépi úttisztítás előirányzata nő | 50 000 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 50 000 000 | ||||||||
Városüzemeltetési feladatok – Közvilágítás – Gyalogátkelőhelyek prizmásítása, jelzőfények előirányzata nő | 5 000 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 5 000 000 | ||||||||
Városüzemeltetési feladatok – Állategészségügy – Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása előirányzata nő | 15 800 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 15 800 000 | ||||||||
Városüzemeltetési feladatok – Egyéb városüzemeltetési kiadások – „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása előirányzata nő | 5 000 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 5 000 000 | ||||||||
Városüzemeltetési feladatok – Egyéb városüzemeltetési kiadások – Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése előirányzata nő | 16 500 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 16 500 000 | ||||||||
Városüzemeltetési feladatok – Egyéb városüzemeltetési kiadások – Forgalomlassító küszöb kialakítása előirányzata nő | 3 800 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Beruházási kiadások | 3 800 000 | ||||||||
Városüzemeltetési feladatok – Egyéb városüzemeltetési kiadások – Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért előirányzata nő | 3 000 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 3 000 000 | ||||||||
Városüzemeltetési feladatok – Egyéb városüzemeltetési kiadások – Közösségi közlekedés költsége előirányzata nő | 235 000 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 235 000 000 | ||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai – Oktatási feladatok – Oktatási programok, rendezvények előirányzata nő | 5 400 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Személyi juttatások | 1 400 000 | ||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 100 000 | ||||||||
Dologi kiadások | 400 000 | ||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 3 500 000 | ||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai – Oktatási feladatok – Egyházak támogatása előirányzata nő | 100 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 100 000 | ||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai – Sport és ifjúsági feladatok – Sport rendezvények előirányzata nő | 5 000 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Személyi juttatások | 100 000 | ||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 100 000 | ||||||||
Dologi kiadások | 800 000 | ||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 4 000 000 | ||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai – Sport és ifjúsági feladatok – Ifjúságpolitikai feladatok előirányzata nő | 9 000 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Személyi juttatások | 200 000 | ||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 100 000 | ||||||||
Dologi kiadások | 3 700 000 | ||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 5 000 000 | ||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai – Sport és ifjúsági feladatok – Sport célú támogatás előirányzata nő | 60 000 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 60 000 000 | ||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai – Közművelődési feladatok – Szervezetek támogatása – Egyéb szervezetek támogatása előirányzata nő | 5 000 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 5 000 000 | ||||||||
Humán szakfeladatok célelőirányzatai – Közművelődési feladatok – Közművelődési rendezvények előirányzata nő | 6 851 470 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Személyi juttatások | 400 000 | ||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 100 000 | ||||||||
Dologi kiadások | 2 351 470 | ||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 4 000 000 | ||||||||
Várospolitika – Városmarketing feladatok előirányzata nő | 8 500 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 8 500 000 | ||||||||
Fejlesztési kiadások – Projekt feladatok ellátása előirányzata nő | 73 368 403 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 56 287 403 | ||||||||
Beruházási kiadások | 13 525 000 | ||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | 3 556 000 | ||||||||
Fejlesztési kiadások – Gyalogátkelőhely létesítése előirányzata nő | 14 000 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Beruházási kiadások | 14 000 000 | ||||||||
Fejlesztési kiadások – Közvilágítás fejlesztés előirányzata nő | 14 000 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Beruházási kiadások | 14 000 000 | ||||||||
Lakásgazdálkodás kiadásai – Kezelési díj előirányzata nő | 5 200 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 5 200 000 | ||||||||
Lakásgazdálkodás kiadásai – Lakásfelújítás előirányzata nő | 20 000 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Dologi kiadások | 20 000 000 | ||||||||
Megjegyzés: Forrás biztosítása. | |||||||||
Tartalékok – Általános tartalék előirányzata csökken | 5 400 000 | Városüzemeltetési feladatok – Egyéb városüzemeltetési kiadások – Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért előirányzata nő | 3 000 000 | ||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 3 000 000 | ||||||||
Városüzemeltetési feladatok – Egyéb városüzemeltetési kiadások – Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása előirányzata nő | 1 700 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 1 700 000 | ||||||||
Városüzemeltetési feladatok – Egyéb városüzemeltetési kiadások – Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása előirányzata nő | 700 000 | ||||||||
Melyből: | |||||||||
Egyéb működési célú kiadások | 700 000 | ||||||||
Megjegyzés: Működési támogatás biztosítása: Jász-Nagykun Szolnok Megyei Rendőrfőkapitányság, Szolnok Városi Polgárőr Egyesület, „Szolnok Város Közbiztonságáért” Közalapítvány. | |||||||||
(2) Egyéb előirányzat átcsoportosítások
a) Bevételek technikai átcsoportosítása
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - Véső úti R.A.J.T. előirányzata csökken | 727 571 562 | A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai – Véső úti R.A.J.T. előirányzata nő | 727 571 562 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 727 571 562 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 727 571 562 | ||||||
Megjegyzés: Forrás csere Államkincstári előirányzat értesítés alapján. | |||||||||
b) Városüzemeltetési feladatok
Városüzemeltetési feladatok – Köztisztaság - Téli hómunka előirányzata csökken | 6 000 000 | Városüzemeltetési feladatok – Egyéb városüzemeltetési kiadások – Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése előirányzata nő | 6 000 000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Dologi kiadások | 6 000 000 | Dologi kiadások | 6 000 000 | ||||||
Megjegyzés: Szolnok Megyei Jogú Város közigazgatási területének légifényképezése és ortofotó készítése. | |||||||||
Városüzemeltetési feladatok – Köztisztaság - Téli hómunka előirányzata csökken | 10 000 000 | Városüzemeltetési feladatok – Egyéb városüzemeltetési kiadások – Energiagazdálkodási feladatok ellátása előirányzata nő | 10 000 000 | ||||||
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Dologi kiadások | 10 000 000 | Dologi kiadások | 10 000 000 | ||||||
Megjegyzés: Forrás csere. | |||||||||
Városüzemeltetési feladatok – Köztisztaság – Közterületi hulladék elszállítása előirányzata csökken | 456 000 | Városüzemeltetési feladatok – Köztisztaság – Köztéri illemhely üzemeltetése előirányzata nő | 456 000 | ||||||
Melyből: | Melyből: | ||||||||
Dologi kiadások | 456 000 | Dologi kiadások | 456 000 | ||||||
Megjegyzés: Köztéri illemhely 2020. évi működési veszteségének kompenzálása. | |||||||||
3. § A Költségvetési rendelet 2. számú mellékletében a Szolnok Városi Óvodák oszlopban a „Létszám (fő): 354,32 ebből: szakmai (fő) 187,6, ebből: technikai (fő) 166,72” szövegrész helyébe „Létszám (fő): 343,32 ebből: szakmai (fő) 180,6, ebből: technikai (fő) 162,72” szöveg lép.
4. § Az egészségügyi vállalkozók és civil szervezetek támogatásáról szóló 19/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) A civil szervezetek támogatására vonatkozó pályázatot a polgármester írja ki tárgyév március 15. napjáig, 2021. évben 2021. július 20. napjáig.”
5. § A Rendelet 13. §‑a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § A pályázatokat a közgyűlés civil feladatokkal foglalkozó bizottsága bírálja el, kivéve, ha a javaslat alapítványi, közalapítványi támogatást érint, melyre vonatkozó bizottsági kezdeményezésről Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése hoz döntést.”
6. § Hatályát veszti a Rendelet 11. §‑a.
7. § Ez a rendelet 2021. július 15-én 11 órakor lép hatályba, azzal, hogy a 3. § rendelkezéseit 2021.szeptember 1. napjától kell alkalmazni.
Szalay Ferenc s. k. | Dr. Sebestyén Ildikó s. k. |
polgármester | jegyző |
1. melléklet
Saját bevételi többlettel fedezett előirányzat módosítások intézményenként
adatok Ft-ban | |||||||||
ebből: | |||||||||
|
|
|
| Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága | Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete | Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala | |||
BEVÉTEL | |||||||||
I. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 5 460 800 | 5 460 800 | 863 878 | |||||
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás | 5 460 800 | 5 460 800 | |||||||
II. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||||
III. | Közhatalmi bevételek | ||||||||
IV. | Működési bevételek | 325 000 | 299 000 | 26 000 | 4 834 040 | ||||
1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||||||
2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||||||||
3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 376 102 | |||||||
4. | Tulajdonosi bevételek | ||||||||
5. | Ellátási díjak | ||||||||
6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése | 3 402 000 | |||||||
7. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||||||
8. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||||||
9. | Egyéb működési bevételek | 325 000 | 299 000 | 26 000 | 55 938 | ||||
V. | Felhalmozási bevételek | 483 000 | 483 000 | 655 500 | |||||
VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||||||
VII. | Felhalmozásra átvett pénzeszközök | ||||||||
VIII. | Maradvány | ||||||||
IX. | Önkormányzati támogatás | ||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 6 268 800 | 782 000 | 26 000 | 5 460 800 | 6 353 418 | ||||
KIADÁS | |||||||||
I. | Személyi juttatások | 1 120 032 | -2 600 000 | 3 720 032 | 747 946 | ||||
II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 576 604 | 576 604 | 115 932 | |||||
III. | Dologi kiadások | -8 302 836 | -15 093 000 | 2 626 000 | 4 164 164 | -6 500 000 | |||
VI. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||
V. | Egyéb működési célú kiadások | ||||||||
VI. | Felhalmozási kiadások | 12 875 000 | 15 875 000 | -3 000 000 | 11 989 540 | ||||
1. | ebből: beruházás | 12 875 000 | 15 875 000 | -3 000 000 | 10 489 540 | ||||
2. | felújítás | 1 500 000 | |||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 6 268 800 | 782 000 | 26 000 | 5 460 800 | 6 353 418 | ||||
ebből: | |||||||||
| Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen | Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése | Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény |
| Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus |
| |||
BEVÉTEL | |||||||||
I. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 1 050 867 | 390 079 | 660 788 | 7 375 545 | ||||
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás | 5 460 800 | ||||||||
II. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | ||||||||
III. | Közhatalmi bevételek | ||||||||
IV. | Működési bevételek | 11 419 000 | 11 419 000 | 16 578 040 | |||||
1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||||||
2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||||||||
3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 376 102 | |||||||
4. | Tulajdonosi bevételek | ||||||||
5. | Ellátási díjak | ||||||||
6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése | 11 419 000 | 11 419 000 | 14 821 000 | |||||
7. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||||||
8. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||||||
9. | Egyéb működési bevételek | 380 938 | |||||||
V. | Felhalmozási bevételek | 1 138 500 | |||||||
VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | 5 776 355 | 5 776 355 | 5 776 355 | |||||
VII. | Felhalmozásra átvett pénzeszközök | ||||||||
VIII. | Maradvány | ||||||||
IX. | Önkormányzati támogatás | ||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 18 246 222 | 6 166 434 | 12 079 788 | 30 868 440 | |||||
KIADÁS | |||||||||
I. | Személyi juttatások | 975 282 | 362 022 | 613 260 | 2 843 260 | ||||
II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 75 585 | 28 057 | 47 528 | 768 121 | ||||
III. | Dologi kiadások | 5 776 355 | 5 776 355 | -9 026 481 | |||||
VI. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||
V. | Egyéb működési célú kiadások | ||||||||
VI. | Felhalmozási kiadások | 11 419 000 | 11 419 000 | 36 283 540 | |||||
1. | ebből: beruházás | 11 419 000 | 11 419 000 | 34 783 540 | |||||
2. | felújítás | 1 500 000 | |||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 18 246 222 | 6 166 434 | 12 079 788 | 30 868 440 | |||||