Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

Bárna Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 2/2021. (II. 16.) Rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 22- 2021. 12. 23

Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

Bárna Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 2/2021. (II. 16.) Rendeletének módosításáról

2021.12.22.

Bárna Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló, 2/2021. (II.16.) számú rendeletét a következők szerint módosítja:

1. § A Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Bárna Község Önkormányzat fejezet 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 430 164 721 Ft-ban, önkormányzati működési kiadási összegét, 196 696 729 Ft-ban beruházási kiadási összegét 233 467 992 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) A Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Bárna Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. december 22-én lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet
Bárna Község Önkormányzatának 2021. évi bevételei Ft-ban

I. Fejezet

Előző ei.

Ei. módosítás

Módosított ei.

A.,Támogatások

83 815 940

0

83 815 940

1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

21 849 557

0

21 849 557

1.a) Az önkormányzati hivatal működésének támogatása

1.1.1) Település -üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen

12 866 925

0

12 866 925

1.1.1.2) A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának támogatása

3 349 594

1.1.1.3) Közvilágítás fenntartásának támogatása

4 434 654

1.1.1.4) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

1 569 644

1.1.1.5) Közutak fenntartásának támogatása

3 513 033

1.1.1.6) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

8 940 834

8 940 834

1.1.1.7) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

41 798

41 798

1.2. A települési önk. egyes köznev. és gyermekétk. feladatainak támogatása

17 981 330

0

17 981 330

1.Óvodapedagógusok és az óvodaped. nevelő munkáját közv. segítők bértám.

15 867 750

15 867 750

2. Óvodaműködtetési támogatás

2 113 580

2 113 580

1.3. A települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

26 744 100

0

26 744 100

1.3.1. A tel-i önk-ok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

14 685 000

14 685 000

1.3.2.2.1. Szociális étkeztetés

2 027 100

2 027 100

1.3.1. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

10 032 000

10 032 000

1.4. A tel-i önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

9 254 512

0

9 254 512

1.4.1. Gyermekétkeztetés támogatása

7 714 942

7 714 942

1.4.2. Szünidei étkeztetés

1 539 570

1 539 570

1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.1. Könyvtári, közművelődési, múzeumi feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

5 716 441

5 716 441

VI. Elszámolásból származó bevételek

0

Működési támogatás

0

B., Átengedett bevételek

1 500 000

0

1 500 000

I. Helyi iparűzési adó

1 500 000

1 500 000

II. Gépjárműadó

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

0

C. Saját bevételek COFOG-onként

5 199 000

0

5 199 000

Általános igazgatás

1 975 000

1 975 000

Iskolai intézményi étkeztetés

307 000

307 000

Lakóingatlan bérbeadása

360 000

360 000

Nem lakóingatlan bérbeadása

168 000

168 000

Közművelődés

0

0

Szociális étkeztetés

2 389 000

2 389 000

D. Átvett pénzeszközök

96 364 878

7 474 867

103 839 745

I. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

6 542 814

6 542 814

Hosszútávú közmunka

25 434 613

2646023

28 080 636

START munkaprogram

17 394 863

1341949

18 736 812

Start mintaprogram

18 713 688

1958287

20 671 975

Háziorvosi alapellátás

26 506 000

354600

26 860 600

Védőnői támogatás

1 772 900

1 772 900

Művészeti tevékenységek

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1174008

1174008

Közművelődési támogatás

1000000

Óvodai udvar

174008

E. Felhalmozási bevételek

11 873 006

4 017 772

15 890 778

Iskola felújítás

11 873 006

11 873 006

Temető felújítás

0

Óvodai udvar

4017772

4 017 772

II. Fejezet Bárnai Egységes Óvoda-Bölcsőde

Saját bevételek szakfeladatonként

0

Óvodai intézményi étkezés

0

C. Pénzmaradvány

253 165 072

0

253 165 072

Hosszútávú közmunka előleg

4 553 144

4 553 144

Mintaprogram

2 732 130

2 732 130

Start közmunka

2 677 700

2 677 700

Tűzifa támogatás

0

0. havi nettó finanszírozás

3 017 026

3 017 026

TOP pályázat óvoda felújítás

697 100

697 100

TOP pályázat kulturális (kohéziós)

299 322

299 322

TOP pályázat hivatal felújítás

0

TOP pályázat iskola felújítás

52 262 710

52 262 710

Közbiztonsági kamerarendszer

4 495 079

4 495 079

Gazdaságfejlesztési program

159 324 900

159 324 900

Magyar Falu program temető felújítás

718 724

718 724

Önkormányzatra beszámoló alapján

22 325 588

22 325 588

Óvodára beszámoló alapján

61 649

61 649

Bevételek mindösszesen

451 917 896

11 492 639

463 410 535”

2. melléklet

„2. melléklet
Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

adatok forintban

Feladatellátás módja (Mötv szerint)

Szakfeladat

Előző előirányzat

Előirányzat módosítás

Módosított előirányzat

011130 Kötelező feladat

Önk. És önk. Hiv. jogalkotó és ált. ig. tev.

25858759

427800

26286559

ebből: személyi juttatás

8225200

8225200

ebből: járulék

1249685

1249685

ebből: dologi

11888795

427800

12316595

ebből: felhalmozási

4495079

4495079

013320 Kötelező feladat

Köztemető-fenntartás és működtetés

1570000

1570000

013350 Kötelező feladat

Önk. vagyonnal való gazd-sal kapcs. fel.

65114327

0

65114327

ebből: személyi juttatás

418000

418000

ebből: járulék

58311

58311

ebből: dologi

1134110

1134110

ebből: felhalmozási

63503906

63503906

041232 Kötelező feladat

Start munka-Téli közfoglalkoztatás

20072563

1341949

21414512

ebből: személyi juttatás

13562568

1036612

14599180

ebből: járulék

1053614

80337

1133951

ebből: dologi

5456381

225000

5681381

ebből: felhalmozási

0

041233 Kötelező feladat

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

29969032

2646023

32615055

ebből: személyi juttatás

26665422

2096606

28762028

ebből: járulék

2066570

162487

2229057

ebből: dologi

1237040

386930

1623970

ebből: felhalmozási

0

041237 Kötelező feladat

Mintaprogram

21464543

1958287

23422830

ebből: személyi juttatás

13945972

1149942

15095914

ebből: járulék

1080814

89121

1169935

ebből: dologi

512876

512876

ebből: felhalmozási

5924881

719224

6644105

045160 Kötelező feladat

Közutak, hidak, üzemelt., fenntartása

4293033

4293033

047450 Kötelező feladat

Szektorhoz nem köth. Gazdaságfejl. Proj. Tám.

159637836

159637836

ebből felhalmozási

153619845

153619845

051030 kötelező feladat

Nem veszélyes hull.vegyes szállítása

200000

200000

062020 Kötelező feladat

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

938505

4308345

5246850

ebből: személyi juttatás

255000

255000

ebből: járulék

35573

35573

ebből: dologi

0

ebből: felhalmozási

938505

4017772

4956277

064010 Kötelező feladat

Közvilágítás

4435000

4435000

066010 Kötelező feladat

Zöldterület-kezelés

3350000

3350000

072111 Kötelező feladat

Háziorvosi alapellátás

27087146

45580

27132726

ebből: személyi juttatás

14083000

40000

14123000

ebből: járulék

2164146

5580

2169726

ebből: dologi

10840000

10840000

ebből: felhalmozási

0

074031 Kötelező feladat

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

1772900

354600

2127500

ebből: személyi juttatás

1550000

310000

1860000

ebből dologi

222900

44600

267500

082044 Kötelező feladat

Könyvtári szolgáltatások

1312380

0

1312380

ebből: személyi juttatás

180000

180000

ebből: járulék

26000

26000

ebből: dologi

857600

857600

ebből:felhalmozási

248780

248780

082092 Kötelező feladat

Közművelődés

3611460

1045580

4657040

ebből: személyi juttatás

400000

40000

440000

ebből: járulék

55800

5580

61380

ebből: dologi

957620

1000000

1957620

ebből: felhalmozási

2198040

2198040

096020 Kötelező feladat

Iskolai intézményi étkeztetés

5037932

380000

5417932

ebből: személyi juttatás

2401000

2401000

ebből: járulék

373000

373000

ebből: dologi

2263932

380000

2643932

104037 Államigazgatási feladat

Szünidei étkeztetés

1539570

1539570

107051 Kötelező feladat

Szociális étkeztetés

4417100

890000

5307100

107060 Államigazgatási feladat

Egyéb szoc. pénzb. és természetbeni ell.

17251319

17251319

Tartalék

19738677

-1905525

17833152

Kiadások összesen

418672082

11492639

430164721

Bárnai Csicsergő Óvoda -Mini Bölcsőde költségvetési működési kiadásai

Feladatellátás módja (Mötv szerint)

Szakfeladat

Előző előirányzat

Előirányzat módosítás

Módosított előirányzat

091110 Kötelező feladat

Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai

17775000

0

17775000

ebből: személyi juttatás

15392312

15392312

ebből: járulék

2382688

2382688

ebből: dologi

0

091120 Kötelező feladat

Saj. Nev. Ig. gy. óvodai nev. ellátás szakm. Fel.

384000

384000

091140 Kötelező feladat

Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai

1309814

1309814

096015 Kötelező feladat

Óvodai intézményi étkeztetés

2497000

2497000

104031 Kötelező feladat

Gyermekek bölcs-ben és mini b-ben tört. Ell.

10368000

0

10368000

ebből: személyi juttatás

8186000

8186000

ebből: járulék

1259000

1259000

ebből: dologi

923000

923000

104035 Kötelező feladat

Gyermekétk.bölcsődében, fogy. Napp. Int-ben

912000

912000

Kiadások összesen

33245814

0

33245814”

3. melléklet

„3. melléklet
Felhalmozási bevételek és kiadások részletezése 2021. évben forintban

Bevételek

Előző ei.

Módosítás

Módosított ei.

Pénzmaradvány

210563048

210563048

Munkaügyi kp-tól kapott beruházásra

5924881

719224

6644105

Iparűzési adó

121281

121281

Tartalék

0

Gazdaságfejlesztési program

0

Kulturális feladatok támogatása

0

Önkormányzati támogatás

248780

248780

Kamerarendszer pályázat

0

Magyar Falu program Óvodai udvar

4017772

4017772

Iskola felújítás

11873006

11873006

Összesen

228730996

4736996

233467992

Kiadások

Lakásvásárlás, -felújítás

0

Kamerarendszer

4495079

4495079

Gazdaságfejlesztési program

153619845

153619845

Hagyományos közmunkaprogram

0

START mintaprogram

5924881

719224

6644105

Ravatalozó kellékek

938505

938505

Óvodai udvar

4017772

4017772

Szintetizátor vásárlása

248780

248780

Óvoda felújítás

221300

221300

Iskola felújítás

63282606

63282606

ÖSSZESEN

228730996

4736996

233467992”