„(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2021. évi összes bevételének előirányzatát 63.121.776 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 27.343.328 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcíme:

• a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 6.133.273 E Ft
• b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 10.510.109 E Ft
• c) közhatalmi bevételek 4.499.747 E Ft
• d) működési bevételek 5.840.324 E Ft
• e) felhalmozási bevételek 203.341 E Ft
• f) működési célú átvett pénzeszköz 21.671 E Ft
• g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 134.863 E Ft. A bevételek címenkénti, költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és 7. mellékletek tartalmazzák.

(2) A 2021. évi összes kiadásának előirányzatát 63.121.776 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét 32.470.904 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

• a) személyi juttatások 4.894.713 E Ft
• b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó 853.119 E Ft
• c) dologi kiadások 10.640.567 E Ft
• d) ellátottak pénzbeli juttatásai 99.170 E Ft
• e) egyéb működési célú kiadások 3.857.740 E Ft, ebből működési célú tartalék 604.481 E Ft
• f) beruházási kiadások 28.641.952 E Ft, ebből tartalék 10.000 E Ft
• g) felújítási kiadások 3.711.984 E Ft, ebből tartalék 19.385 E Ft
• h) egyéb felhalmozási célú kiadások 116.968 E Ft. A kiadásokat címenként, feladatonkénti bontásban, költségvetési szervenként a 6., 6.a. és 8. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A költségvetési hiány összegét 25.472.885 E Ft-ban, ebből a működési hiányt 7.257.682 E Ft-ban, a fejlesztési hiányt 18.215.203 E Ft-ban állapítja meg.

• a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:
  • aa) Előző évek maradványának igénybevétele működési célra 7.426.711 E Ft
  • ab) Előző évek maradványának igénybevétele felhalmozási célra 3.716.459 E Ft
  • ac) Forgatási célú értékpapír beváltás felhalmozási célra 24.600.437 E Ft
• b) A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: felhalmozási célú hitel felvétele 34.841 E Ft
• c) Finanszírozási bevételek összesen 35.778.448 E Ft
• d) Finanszírozási kiadások (működési célra) 169.029 E Ft
• e) Forgatási célú értékpapír vásárlás 10.000.000 E Ft
• f) Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, lízing kötelezettség fejlesztési célra) 136.534 E Ft
• g) Finanszírozási kiadás összesen: 10.305.563 E Ft”

„(3) A közgyűlés bizottságainak átruházott hatáskörébe utalt előirányzatok a 6.a. mellékletében foglaltak szerint az alábbiak:

• a) Műszaki Bizottság: lakossági és civil kezdeményezések támogatása
• b) Humánigazgatási Bizottság:
  • ba) művészeti ösztöndíj
  • bb) önálló kulturális egyesületek, együttesek
  • bc) peremkerületek támogatása
  • bd) felsőoktatási ösztöndíj
  • be) intézmények és civil szervezetek támogatása, rendezvényeik finanszírozása
  • bf) ifjúsági rendezvények
  • bg) rendezvény támogatása
  • bh) szabadidősport klubok támogatása
• c) Gazdasági Bizottság: egyéb szervezetek támogatása
• d) Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság: egészségügyi és szociális ágazat pályázati kerete
• e) Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság: közbiztonsági feladatok

(4) Céltartalékok között elkülönített előirányzatok igénybevételére

• a) a költségvetési szervek felújítási (Vis maior) keretének életveszély, balesetveszély és rendkívüli kárelhárítás érdekében történő felhasználásáról az illetékes szakosztályok bevonásával a polgármester döntését követően kerülhet sor,
• b) a projektekhez, pályázatokhoz szükséges saját erő biztosításához rendelkezésre álló fejlesztési céltartalék felhasználásáról a polgármester döntését követően kerülhet sor,
• c) egyéb esetekben a közgyűlés döntését követően kerülhet sor. Az átruházott hatáskörben hozott döntések alapján a céltartalékból történő átvezetést a költségvetési rendelet soron következő módosításában kell megtenni.”

„(13) A bevételek beszedésekor és a kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a Polgármesteri Hivatal pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

• a) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése
• b) kiküldetés, munkába járási utazási költségtérítés
• c) reprezentációs kiadások
• d) kisösszegű szolgáltatási kiadások
• e) elszámolásra felvett előlegek
• f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai
• g) közfoglalkoztatottak juttatásai
• h) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások
• i) munkavállalók személyi juttatásai rendkívül indokolt esetben
• j) külső személyi juttatások
• k) fizetési előleg és elszámolásra felvett előleg
• l) egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100.000,- Ft összeget meg nem haladó kifizetés.”