az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Általános indokolás

MAGYARATÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁHOZ

Az önkormányzatoknak éves gazdálkodásukról zárszámadást kell készíteni, melyről a képviselő-testület rendeletet alkot.

Az 1. melléklet tartalmazza az önkormányzat és a hivatal költségvetési egyenlegét, költségvetési mérlegét.

BEVÉTELEK:

Az 2. mellékletből látszik, hogy bevételeink összességében 93,01 %-ban teljesültek.

A működési célú támogatások közül a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól származó bevétel 2.985.956 Ft, amely a védőnői szolgálat működésével kapcsolatos feladatok támogatása. Az elkülönített állami pénzalapoktól származó bevétel 5.571.661 Ft, ebből 460.844 Ft a nyári diákmunka támogatása, 5.110.817 Ft a közfoglalkoztatási programok támogatása. A helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől átvett működési célú támogatások 3.478.946 Ft-os teljesítéséből 99.000 Ft a „Szülőföldem-Somogyország” programra a Somogy Megyei Önkormányzattól kapott támogatás, 234.642 Ft Patalom Önkormányzattól a Somogyjádi Óvodai Társulás részére fizetendő működési hozzájárulásra, 350.000 Ft a Hivataltól a takarító bérére, 2.630.601 Ft Patalom, Orci és Zimány Községi Önkormányzatoktól a hivatal működtetésére, 164.703 Ft Orci és Zimány Önkormányzatoktól a vagyonbiztosításra átvett támogatások teljesítése. A társulások és költségvetési szerveiktől átvett működési célú támogatás 1.014.867 Ft-os összege az Óvodai Társulás 2019.évi elszámolási különbözetének visszautalt összege.

A közhatalmi bevételek összességében 67,94 %-ban teljesültek. Ezek közül a magánszemélyek kommunális adója 2.108.361 Ft, iparűzési adó 14.185.966 Ft, az egyéb közhatalmi bevétel 560.320 Ft.

A működési bevételek teljesítése 73,12 %. A működési bevételek közül a szolgáltatások ellenértéke 3.700.788 Ft-os teljesítése terembérlet, földhaszonbérleti és közterület használati díj, a tulajdonosi bevételek 3.667.784 Ft-os teljesítése a koncesszióból származó bevétel. A közvetített szolgáltatások ellenértéke 1.002.629 Ft, a kiszámlázott áfa 166.922 Ft, mely a Hivatalnak továbbszámlázott közüzemi díjak és internetdíj bevétele. Az egyéb működési bevételek teljesítése 997.894 Ft, ami a 2020.évi adótúlfizetések elszámolásából és kerekítési különbözetekből adódó bevétel.

Felhalmozási bevételeink 94,01 %-ban teljesültek.

A felhalmozási célú támogatások közül az egyéb felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása bevétele 42.927.151 Ft, ebből 5.854.891 Ft a VP-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi utak felújítása pályázat, 849.570 Ft a TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00019 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat, 36.222.690 Ft a TOP-3.2.1-16-SO1-2019-00028 Pázmány Péter 10.Művelődési ház energetikai korszerűsítése pályázat támogatási összege. Az egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott 22.999.940 Ft összegű támogatásból 10.003.000 Ft a MFP-ÖTU/2020 kódszámú, Önkormányzati tulajdonú útfelújítás, 12.996.940 Ft a MFP-OEF/2020 kódszámú Óvodaépület felújítása pályázat bevétele. A helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől származó 500.000 Ft-os támogatás a Somogy Megyei Önkormányzat SomFalu-2020 Magyaratád településközpont fejlesztése pályázat bevétele.

Az egyéb tárgyi eszközök értékesítése 60.280 Ft-os összege Zimány Község Önkormányzata részére értékesített mobiltelefon bevétele

A bevételek összege 215.419.703 Ft, amelyből működési költségvetési bevétel 108.704.650 Ft, felhalmozási költségvetési bevétel 66.487.371 Ft, finanszírozási bevétel 40.227.682 Ft.

A 3. melléklet az önkormányzat és intézménye (hivatal) összetolt bevételét (rendelet szerinti), a 4. melléklet a Magyaratádi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait mutatja.

KIADÁSOK:

Az 5. melléklet az önkormányzat kiadásait, a 6. melléklet az önkormányzat és a hivatal összetolt kiadásait (rendelet szerinti), a 7. melléklet az önkormányzat működési kiadásait kormányzati funkciós részletezettséggel tartalmazza.

A 8. melléklet az önkormányzat beruházásait célonként, a 9. melléklet az önkormányzat felújításait célonként tartalmazza.

Az 5. mellékletből látható, hogy az önkormányzat kiadása 160.946.765 Ft. A 6. melléklet mutatja, hogy az összetolt kiadások (rendelet szerinti) összege 160.158.687 Ft.

Az önkormányzat értékpapír számlájának egyenlege 2020. 12. 31-én 28.999.996 Ft.

Az önkormányzat pénztár és a bank egyenlege 57.670.914 Ft, a hivatal pénztár és bank egyenlege 1.375.721 Ft 2020. december 31-én.

Magyaratád, 2021. május 24.

Takács János

polgármester