Egyházashetye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 26

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § /2/ bekezdése alapján az önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiakban terjesztem elő:

Az Önkormányzatok központi finanszírozása 2021. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit döntően a 2013-ban bevezetett feladattámogatási rendszer és a saját bevételeink nagysága határozza meg.

A település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok, a szociális feladatok és a könyvtári, közművelődési feladatok támogatására kapott állami támogatást célzottan szükséges felhasználni.

A költségvetés 2021. évi forrásainak meghatározásához az Országgyűlés által elfogadott 2020. évi XC. törvény és mellékletei az irányadók.

2021-ben is hármas célkitűzés határozza meg a gazdálkodásunkat- takarékos gazdálkodás a község üzemeltetés megtartása- a község fejlődését elősegítő fejlesztések előkészítése.

2021. évben a Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez önkormányzatunk nem kap támogatást, azt most is közvetlenül Jánosháza kapja.

A helyi önkormányzat által ellátandó feladatok egyik legfontosabb dokumentuma az éves költségvetés, amelyben a település képviselői egész évre meghatározzák a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, azok kereteit, az egyes ellátási formákban a szükséglet-kielégítés mértékét.

Önkormányzati bevételek

Az önkormányzati működés támogatása 26 096 561 Ft, amely az alábbiakból tevődik össze:

zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok 2 200 513 Ft

közvilágítás fenntartásának támogatása 1 397 151 Ft

köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok 1 444 746 Ft

közutak fenntartásának támogatása 680 558 Ft

egyéb önkormányzati feladatok támogatása 8 732 193 Ft

szociális feladatok egyéb támogatása 4 710 000 Ft

szünidei gyermekétkeztetés támogatása 182 400 Ft

falugondnoki szolgálat támogatása 4 479 000 Ft

kulturális feladatok támogatása 2 270 000 Ft

A közfoglalkoztatási program támogatása: 3 275 000 Ft.

Önkormányzatunk 14 000 000 Ft OEP finanszírozással számolt a háziorvosi ellátás működési bevételeként.

Bérleti díj bevételként a fodrászhelyiség bérleti díja 96 000 Ft-tal, a Művelődési ház bérleti díja 90 000 Ft-tal, illetve a Hetyei Berzsenyi Kft. által fizetett földbérleti díj 50 000 Ft-tal került tervezésre.

Közvetített szolgáltatásként a Vas Megyei Kormányhivatal által fizetett ügysegéd utáni költségeket 46 560 Ft-tal terveztük; a Cell-Coop Kft. által fizetett fűtési hozzájárulás összege 400 000 Ft, illetve az éves vízdíj összege 80 000 Ft.

Az önkormányzat Egyházashetye Kulturális és Sportéletéért Alapítvánnyal 2020-ban kötött megállapodást, miszerint az Alapítvány pályázatot nyújtott be a Sághegy Leader Egyesület által kiírt Civil szervezetek eszközbeszerzésének segítése, közterületi zöldterületeinek karbantartásához szükséges eszközbeszerzések támogatása című felhívásra, melynek támogatása 1 174 286 Ft, és amelyet az önkormányzat megelőlegezett az Alapítványnak 2020-ban. Az Alapítvány által 2021-ben visszafizetett 1 174 286 Ft egyéb működési bevételként került tervezésre.

A szennyvízzel kapcsolatos egyösszegű befizetések várható bevétele 1 510 044 Ft.

Az LTP-t részletekben fizető törlesztőktől, valamint letiltásokból 1 007 176 Ft összegű bevételt várunk.

Adóink várható bevételei 2021. évre vonatkozólag:

iparűzési adó 1 800 000 Ft

Előző évi pénzmaradványunk összege 40 597 239 Ft, amelyből 12 911 450 Ft kötelezettséggel terhelt.

Községünk lakosságszáma 2020. január 1-én 320 fő.

Önkormányzati kiadások

A kiadások tervezésénél és a gazdálkodás folyamatában kiemelt szempont továbbra is a takarékosság és a hatékonyság érvényesítése. Alapvető szempont, hogy az önkormányzat zavartalan működése, a takarékosság maximális figyelembevételével biztosítva legyen, illetve az állami támogatások célzott felhasználása.

Személyi juttatások és járulékok tervezése a jogszabályi előírások és a jelenleg hatályos önkormányzati szabályozás szerint történt.

Személyi juttatások között 3 fő közfoglalkoztatott bére; 1 fő munkatörvénykönyves foglalkoztatott bére, és 2 fő közalkalmazott bére került tervezésre.

Tiszteletdíjként a polgármester, alpolgármester és képviselők tiszteletdíja, valamint költségtérítései kerültek tervezésre.

Egyéb külső személyi juttatás 330 000 Ft, amely magába foglalja a rendezvények reprezentációs költségeit is.

Munkaadókat terhelő járulék, szociális hozzájárulás mértéke 15,5 %.

Közlekedési költségtérítésként a körzeti ápolónő munkába járása került tervezésre 100 000 Ft összegben.

A szociális területen is célzottan szükséges felhasználni a rendelkezésre bocsátott forrásokat, ennek összege 9 371 400 Ft, melyből 182 400 Ft a szünidei gyermekétkeztetés támogatása, és 4 479 000 Ft a falugondnoki szolgálat támogatása.

Kamatmentes kölcsön nyújtását nem tervezzük.

Működési célú támogatásértékű kiadásaink:

Celldömölki ügyelet részére 96 000 Ft

Házi segítségnyújtásra 170 547 Ft

Szociális étkeztetésre 175 778 Ft

Múzsa Egyesület támogatása 200 000 Ft

Ö.T.P.E. támogatása 300 000 Ft

Sportkör támogatása 150 000 Ft

„Őszikék” Nyugdíjasklub 200 000 Ft

Összesen: 1 292 325 Ft

A lakosságnak visszafizetendő LTP utáni túlfizetések összege 93 959 Ft.

Dologi kiadások tervezésénél elsősorban a 2020. évi teljesített kiadásokat vettük figyelembe.

Az 1. melléklet tartalmazza kormányzati funkciónként és rovatonként a kiadásokat.

Dologi kiadások összesen 17 161 220 Ft, ez tartalmazza az alábbiakat:

szakmai anyagok beszerzése 240 000 Ft

üzemeltetési anyagok beszerzése 900 000 Ft

közüzemi díjak 1 075 000 Ft

telefon és internetdíj 365 000 Ft

karbantartási szolgáltatások 760 000 Ft

bérleti és lízing díjak 762 000 Ft

egyéb szolgáltatások 3 472 000 Ft

vásárolt élelmezés 143 700 Ft

kiküldetések kiadásai 350 000 Ft

működési célú előzetesen felszámított áfa 1 893 520 Ft

szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 7 200 000 Ft

Felújítási kiadásokra 3 000 000 Ft-ot, Beruházási kiadásokra 14 400 330 Ft-ot terveztünk a rendelet 5. melléklete alapján.

A felújítási kiadások tartalmazzák a Berzsenyi ház felújítását, és egy közösségi tér kialakítását.

A beruházási kiadások tartalmazzák a Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése című pályázat keretein belül a falubusz megvásárlásának végszámláját; egy mobilgarázs megvásárlását és az ahhoz szükséges betonozás költségeit, illetve az év során lehetséges egyéb tárgyi eszközök beszerzésének költségeit.

Önkormányzatunknak a Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése pályázat kapcsán
6 350 Ft költsége lesz még 2021-ben Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása címén. Illetve az Orvosi eszközök beszerzése pályázat kapcsán 38 100 Ft projektmenedzsment költséggel, a Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására pedig 26 670 Ft-tal terveztünk.

2021 évi terveink közt szerepel még a buszmegállók karbantartása, képeslapok gyártása, a falukép javítása virágok és fák ültetésével.

Ilyen szintű kiadások és bevételek tervezése mellett önkormányzatunk tartalékának összege 29 711 227 Ft. Ezen összeg a be nem tervezett kiadásokra nyújthat fedezetet.