Lövőpetri Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 05. 30Lövőpetri Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Lövőpetri Község Önkormányzata Polgármestere - figyelemmel a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényre, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ára – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében Lövőpetri Község Önkormányzata Képviselő-testülete rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat fejléc és „1 947 740 Ft 1 947 740 Ft 0 Ft” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
109 585 808 Ft |
Költségvetési bevétellel |
119 020 146 Ft |
Költségvetési kiadással |
-9 434 338 Ft |
Költségvetési egyenleggel |
2. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet Normaszövegben foglalt táblázat fejléce helyébe a következő rendelkezések lépnek:
42 092 256 Ft |
Finanszírozási bevétellel |
32 657 918 Ft |
Finanszírozási kiadással |
9 434 338 Ft |
Finanszírozási egyenleggel |
3. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet szövege helyébe a következő rendelkezés lép:
4. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzatai között 40 306 244 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg a képviselő-testület.”
5. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet
1.1.
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
|||||
B E V É T E L E K |
|||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi |
|||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
30 913 442 |
5 161 290 |
5 161 290 |
36 074 732 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 530 337 |
364 000 |
364 000 |
16 894 337 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 583 105 |
2 492 078 |
2 492 078 |
15 075 183 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
224 460 |
224 460 |
2 024 460 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 080 752 |
2 080 752 |
2 080 752 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
50 880 484 |
12 806 826 |
12 806 826 |
63 687 310 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
50 880 484 |
12 806 826 |
12 806 826 |
63 687 310 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
4 004 600 |
-156 312 |
-156 312 |
3 848 288 |
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
574 800 |
122 343 |
122 343 |
697 143 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||||
4.3. |
Iparűzési adó |
1 950 700 |
694 042 |
694 042 |
2 644 742 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
||||
4.5. |
Gépjárműadó |
1 467 100 |
-1 467 100 |
-1 467 100 |
|
4.6. |
Pótlék |
12 000 |
-12 000 |
-12 000 |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
506 403 |
506 403 |
506 403 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 270 000 |
86 318 |
86 318 |
5 356 318 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
800 000 |
-278 128 |
-278 128 |
521 872 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
-369 492 |
-369 492 |
130 508 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
2 900 000 |
-2 167 188 |
-2 167 188 |
732 812 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 050 000 |
1 050 000 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
23 |
23 |
23 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
59 000 |
59 000 |
59 000 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
20 000 |
2 842 103 |
2 842 103 |
2 862 103 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
502 500 |
502 500 |
502 500 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
502 500 |
502 500 |
502 500 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
85 000 |
-43 340 |
-43 340 |
41 660 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
85 000 |
-43 340 |
-43 340 |
41 660 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
91 153 526 |
18 432 282 |
18 432 282 |
109 585 808 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
33 889 862 |
6 913 520 |
6 913 520 |
40 803 382 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
33 889 862 |
6 913 520 |
6 913 520 |
40 803 382 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 288 874 |
1 288 874 |
1 288 874 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 288 874 |
1 288 874 |
1 288 874 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Váltóbevételek |
||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
33 889 862 |
8 202 394 |
8 202 394 |
42 092 256 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
125 043 388 |
26 634 676 |
26 634 676 |
151 678 064 |
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020. évi |
|||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
52 900 744 |
43 170 762 |
43 170 762 |
96 071 506 |
1.1. |
Személyi juttatások |
30 376 768 |
958 359 |
958 359 |
31 335 127 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 536 722 |
170 330 |
170 330 |
3 707 052 |
1.3. |
Dologi kiadások |
10 289 254 |
8 372 853 |
8 372 853 |
18 662 107 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 488 000 |
-7 052 500 |
-7 052 500 |
435 500 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 210 000 |
415 476 |
415 476 |
1 625 476 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 279 399 |
1 279 399 |
1 279 399 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
460 000 |
-183 923 |
-183 923 |
276 077 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
750 000 |
-680 000 |
-680 000 |
70 000 |
1.18. |
Tartalékok |
40 306 244 |
40 306 244 |
40 306 244 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
40 306 244 |
40 306 244 |
40 306 244 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
35 922 602 |
-12 973 962 |
-12 973 962 |
22 948 640 |
2.1. |
Beruházások |
22 004 114 |
-270 204 |
-270 204 |
21 733 910 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
13 918 488 |
-12 703 758 |
-12 703 758 |
1 214 730 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
88 823 346 |
30 196 800 |
30 196 800 |
119 020 146 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 236 537 |
1 236 537 |
||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 236 537 |
1 236 537 |
||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
34 983 505 |
-3 562 124 |
-3 562 124 |
31 421 381 |
9. |
Váltókiadások |
||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
36 220 042 |
-3 562 124 |
-3 562 124 |
32 657 918 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
125 043 388 |
26 634 676 |
26 634 676 |
151 678 064 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
2 330 180 |
-11 764 518 |
-11 764 518 |
-9 434 338 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
-2 330 180 |
11 764 518 |
11 764 518 |
9 434 338 |
1.2. |
||||||
B E V É T E L E K |
||||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi |
||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1.számú módosítás utáni előirányzat |
|||
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
30 913 442 |
5 161 290 |
5 161 290 |
36 074 732 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 530 337 |
364 000 |
364 000 |
16 894 337 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 583 105 |
2 492 078 |
2 492 078 |
15 075 183 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
224 460 |
224 460 |
2 024 460 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 080 752 |
2 080 752 |
2 080 752 |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
50 880 484 |
12 806 826 |
12 806 826 |
63 687 310 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
50 880 484 |
12 806 826 |
12 806 826 |
63 687 310 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
4 004 600 |
-156 312 |
-156 312 |
3 848 288 |
|
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
574 800 |
122 343 |
122 343 |
697 143 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||
4.3. |
Iparűzési adó |
1 950 700 |
694 042 |
694 042 |
2 644 742 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||
4.5. |
Gépjárműadó |
1 467 100 |
-1 467 100 |
-1 467 100 |
||
4.6. |
Pótlék |
12 000 |
-12 000 |
-12 000 |
||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
506 403 |
506 403 |
506 403 |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 270 000 |
86 318 |
86 318 |
5 356 318 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
800 000 |
-278 128 |
-278 128 |
521 872 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
-369 492 |
-369 492 |
130 508 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
2 900 000 |
-2 167 188 |
-2 167 188 |
732 812 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 050 000 |
1 050 000 |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
23 |
23 |
23 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
59 000 |
59 000 |
59 000 |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
20 000 |
2 842 103 |
2 842 103 |
2 862 103 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
502 500 |
502 500 |
502 500 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
502 500 |
502 500 |
502 500 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
85 000 |
-43 340 |
-43 340 |
41 660 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
85 000 |
-43 340 |
-43 340 |
41 660 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
91 153 526 |
18 432 282 |
18 432 282 |
109 585 808 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
33 889 862 |
6 913 520 |
6 913 520 |
40 803 382 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
33 889 862 |
6 913 520 |
6 913 520 |
40 803 382 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 288 874 |
1 288 874 |
1 288 874 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 288 874 |
1 288 874 |
1 288 874 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
33 889 862 |
8 202 394 |
8 202 394 |
42 092 256 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
125 043 388 |
26 634 676 |
26 634 676 |
151 678 064 |
|
K I A D Á S O K |
||||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020. évi |
||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1.számú módosítás utáni előirányzat |
|||
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
52 900 744 |
43 170 762 |
43 170 762 |
96 071 506 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
30 376 768 |
958 359 |
958 359 |
31 335 127 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 536 722 |
170 330 |
170 330 |
3 707 052 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
10 289 254 |
8 372 853 |
8 372 853 |
18 662 107 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 488 000 |
-7 052 500 |
-7 052 500 |
435 500 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 210 000 |
415 476 |
415 476 |
1 625 476 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 279 399 |
1 279 399 |
1 279 399 |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
460 000 |
-183 923 |
-183 923 |
276 077 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
750 000 |
-680 000 |
-680 000 |
70 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
40 306 244 |
40 306 244 |
40 306 244 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
40 306 244 |
40 306 244 |
40 306 244 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
35 922 602 |
-12 973 962 |
-12 973 962 |
22 948 640 |
|
2.1. |
Beruházások |
22 004 114 |
-270 204 |
-270 204 |
21 733 910 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
2.3. |
Felújítások |
13 918 488 |
-12 703 758 |
-12 703 758 |
1 214 730 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
88 823 346 |
30 196 800 |
30 196 800 |
119 020 146 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 236 537 |
1 236 537 |
|||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 236 537 |
1 236 537 |
|||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
34 983 505 |
-3 562 124 |
-3 562 124 |
31 421 381 |
|
9. |
Váltókiadások |
|||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
36 220 042 |
-3 562 124 |
-3 562 124 |
32 657 918 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
125 043 388 |
26 634 676 |
26 634 676 |
151 678 064 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
2 330 180 |
-11 764 518 |
-11 764 518 |
-9 434 338 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
-2 330 180 |
11 764 518 |
11 764 518 |
9 434 338 |
|
1.3. |
|||||
B E V É T E L E K |
|||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi |
|||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
||||
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||||
4.3. |
Iparűzési adó |
||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
||||
4.5. |
Gépjárműadó |
||||
4.6. |
Pótlék |
||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Váltóbevételek |
||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
||||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
||||
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020. évi |
|||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
||||
1.1. |
Személyi juttatások |
||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
1.3. |
Dologi kiadások |
||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
1.18. |
Tartalékok |
||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
||||
2.1. |
Beruházások |
||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
9. |
Váltókiadások |
||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
||||
1.4. |
|||||
B E V É T E L E K |
|||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi |
|||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
||||
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||||
4.3. |
Iparűzési adó |
||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
||||
4.5. |
Gépjárműadó |
||||
4.6. |
Pótlék |
||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Váltóbevételek |
||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
||||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
||||
K I A D Á S O K |
|||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020. évi |
|||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1.számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
||||
1.1. |
Személyi juttatások |
||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
1.3. |
Dologi kiadások |
||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
1.18. |
Tartalékok |
||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
||||
2.1. |
Beruházások |
||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
9. |
Váltókiadások |
||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
” |
|||
2. melléklet
1.1.
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten) |
||||||||||||||||||
Forintban |
||||||||||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||||||
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2020.12.31-ig |
2020.1. Módisítás után |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2020.12.31-ig |
2020.1. Módisítás után |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
||||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
30 913 442 |
5 161 290 |
36 074 732 |
Személyi juttatások |
30 376 768 |
958 359 |
31 335 127 |
||||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
50 880 484 |
12 806 826 |
63 687 310 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 536 722 |
170 330 |
3 707 052 |
||||||||||
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
10 289 254 |
8 372 853 |
18 662 107 |
|||||||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
4 004 600 |
-156 312 |
3 848 288 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 488 000 |
-7 052 500 |
435 500 |
||||||||||
5. |
Működési bevételek |
5 270 000 |
86 318 |
5 356 318 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 210 000 |
415 476 |
1 625 476 |
||||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
75 000 |
75 000 |
Tartalékok |
40 306 244 |
40 306 244 |
||||||||||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||||||||||
8. |
||||||||||||||||||
9. |
||||||||||||||||||
10. |
||||||||||||||||||
11. |
||||||||||||||||||
12. |
||||||||||||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
91 068 526 |
17 973 122 |
109 041 648 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
52 900 744 |
43 170 762 |
96 071 506 |
||||||||||
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
1 288 874 |
1 288 874 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||||||||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||||||||||||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozás bevételei |
1 288 874 |
1 288 874 |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||||||||||
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
34 983 505 |
-3 562 124 |
31 421 381 |
|||||||||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||||||||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 236 537 |
1 236 537 |
||||||||||||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
1 288 874 |
1 288 874 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
36 220 042 |
-3 562 124 |
32 657 918 |
|||||||||||
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
91 068 526 |
19 261 996 |
110 330 522 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
89 120 786 |
39 608 638 |
128 729 424 |
||||||||||
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
25 197 640 |
- |
Költségvetési többlet: |
38 167 782 |
- |
12 970 142 |
||||||||||
27. |
Bruttó hiány: |
- |
20 346 642 |
18 398 902 |
Bruttó többlet: |
1 947 740 |
- |
- |
||||||||||
2.2 |
||||||||||||||||||
Forintban |
||||||||||||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||||||||
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2020.12.31-ig |
2020. 1. Módisítás után |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2020.12.31-ig |
2020. 1. Módisítás után |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
||||||||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
22 004 114 |
-270 204 |
21 733 910 |
|||||||||||||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||||||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
502 500 |
502 500 |
Felújítások |
13 918 488 |
-12 703 758 |
1 214 730 |
|||||||||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
85 000 |
-43 340 |
41 660 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||||||||||||
7. |
||||||||||||||||||
8. |
||||||||||||||||||
9. |
||||||||||||||||||
10. |
||||||||||||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||||||||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
85 000 |
459 160 |
544 160 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
35 922 602 |
-12 973 962 |
22 948 640 |
||||||||||
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
33 889 862 |
6 913 520 |
40 803 382 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||||||||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
33 889 862 |
6 913 520 |
40 803 382 |
Hitelek törlesztése |
|||||||||||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||||||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||||||||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
33 889 862 |
6 913 520 |
40 803 382 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||||||||||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
33 974 862 |
7 372 680 |
41 347 542 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
35 922 602 |
-12 973 962 |
22 948 640 |
||||||||||
27. |
Költségvetési hiány: |
35 837 602 |
- |
22 404 480 |
Költségvetési többlet: |
- |
13 433 122 |
- |
||||||||||
28. |
Bruttó hiány: |
1 947 740 |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
20 346 642 |
18 398 902 |
” |
|||||||||
3. melléklet
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||||||
Forintban |
||||||||
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított |
|||||
Összesen: |
||||||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||||||
Forintban |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás előiányzata |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2020. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
2020. évi |
2020. után |
|||||||
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
2020. évi költségvetést érintő módosítások |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
||||||||
2020. utáni költségvetést érintő módosítások |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
||||||||
4. melléklet
1.1.
Megnevezés |
Lövőpetri Község Önkormányzata |
'01 |
|||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
|||
Forintban |
|||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
30 913 442 |
5 161 290 |
5 161 290 |
36 074 732 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 530 337 |
364 000 |
364 000 |
16 894 337 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 583 105 |
2 492 078 |
2 492 078 |
15 075 183 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
224 460 |
224 460 |
2 024 460 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 080 752 |
2 080 752 |
2 080 752 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
50 880 484 |
12 806 826 |
12 806 826 |
63 687 310 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
50 880 484 |
12 806 826 |
12 806 826 |
63 687 310 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
4 004 600 |
-156 312 |
-156 312 |
3 848 288 |
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
574 800 |
122 343 |
122 343 |
697 143 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||||
4.3. |
Iparűzési adó |
1 950 700 |
694 042 |
694 042 |
2 644 742 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
||||
4.5. |
Gépjárműadó |
1 467 100 |
-1 467 100 |
-1 467 100 |
|
4.6. |
Pótlék |
12 000 |
-12 000 |
-12 000 |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
506 403 |
506 403 |
506 403 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 270 000 |
86 318 |
86 318 |
5 356 318 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
800 000 |
-278 128 |
-278 128 |
521 872 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
-369 492 |
-369 492 |
130 508 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
2 900 000 |
-2 167 188 |
-2 167 188 |
732 812 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 050 000 |
1 050 000 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek |
23 |
23 |
23 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
59 000 |
59 000 |
59 000 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
20 000 |
2 842 103 |
2 842 103 |
2 862 103 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
502 500 |
502 500 |
502 500 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
502 500 |
502 500 |
502 500 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
85 000 |
-43 340 |
-43 340 |
41 660 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
85 000 |
-43 340 |
-43 340 |
41 660 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
91 153 526 |
18 432 282 |
18 432 282 |
109 585 808 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
33 889 862 |
6 913 520 |
6 913 520 |
40 803 382 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
33 889 862 |
6 913 520 |
6 913 520 |
40 803 382 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 288 874 |
1 288 874 |
1 288 874 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 288 874 |
1 288 874 |
1 288 874 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Váltóbevételek |
||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
33 889 862 |
8 202 394 |
8 202 394 |
42 092 256 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
125 043 388 |
26 634 676 |
26 634 676 |
151 678 064 |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
52 900 744 |
43 170 762 |
43 170 762 |
96 071 506 |
1.1. |
Személyi juttatások |
30 376 768 |
958 359 |
958 359 |
31 335 127 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 536 722 |
170 330 |
170 330 |
3 707 052 |
1.3. |
Dologi kiadások |
10 289 254 |
8 372 853 |
8 372 853 |
18 662 107 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 488 000 |
-7 052 500 |
-7 052 500 |
435 500 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 210 000 |
415 476 |
415 476 |
1 625 476 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 279 399 |
1 279 399 |
1 279 399 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
460 000 |
-183 923 |
-183 923 |
276 077 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
750 000 |
-680 000 |
-680 000 |
70 000 |
1.18. |
Tartalékok |
40 306 244 |
40 306 244 |
40 306 244 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
40 306 244 |
40 306 244 |
40 306 244 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
35 922 602 |
-12 973 962 |
-12 973 962 |
22 948 640 |
2.1. |
Beruházások |
22 004 114 |
-270 204 |
-270 204 |
21 733 910 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
13 918 488 |
-12 703 758 |
-12 703 758 |
1 214 730 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
88 823 346 |
30 196 800 |
30 196 800 |
119 020 146 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
36 220 042 |
-3 562 124 |
-3 562 124 |
32 657 918 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 236 537 |
1 236 537 |
||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
34 983 505 |
-3 562 124 |
-3 562 124 |
31 421 381 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
9. |
Váltókiadások |
||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
36 220 042 |
-3 562 124 |
-3 562 124 |
32 657 918 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
125 043 388 |
26 634 676 |
26 634 676 |
151 678 064 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
6 |
6 |
9 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
15 |
1 |
1 |
16 |
|
1.1.1.
Megnevezés |
Lövőpetri Község Önkormányzata |
01 |
|||
Feladat megnevezése |
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
|||
Forintba |
|||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
30 913 442 |
5 161 290 |
5 161 290 |
36 074 732 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 530 337 |
364 000 |
364 000 |
16 894 337 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 583 105 |
2 492 078 |
2 492 078 |
15 075 183 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
224 460 |
224 460 |
2 024 460 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 080 752 |
2 080 752 |
2 080 752 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
50 880 484 |
12 806 826 |
12 806 826 |
63 687 310 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
50 880 484 |
12 806 826 |
12 806 826 |
63 687 310 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
4 004 600 |
-156 312 |
-156 312 |
3 848 288 |
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
574 800 |
122 343 |
122 343 |
697 143 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||||
4.3. |
Iparűzési adó |
1 950 700 |
694 042 |
694 042 |
2 644 742 |
4.4. |
Talajterhelési díj |
||||
4.5. |
Gépjárműadó |
1 467 100 |
-1 467 100 |
-1 467 100 |
|
4.6. |
Pótlék |
12 000 |
-12 000 |
-12 000 |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
506 403 |
506 403 |
506 403 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
5 270 000 |
86 318 |
86 318 |
5 356 318 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
800 000 |
-278 128 |
-278 128 |
521 872 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
-369 492 |
-369 492 |
130 508 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
2 900 000 |
-2 167 188 |
-2 167 188 |
732 812 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 050 000 |
1 050 000 |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek |
23 |
23 |
23 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
59 000 |
59 000 |
59 000 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
20 000 |
2 842 103 |
2 842 103 |
2 862 103 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
502 500 |
502 500 |
502 500 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
502 500 |
502 500 |
502 500 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
85 000 |
-43 340 |
-43 340 |
41 660 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
85 000 |
-43 340 |
-43 340 |
41 660 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
91 153 526 |
18 432 282 |
18 432 282 |
109 585 808 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
33 889 862 |
6 913 520 |
6 913 520 |
40 803 382 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
33 889 862 |
6 913 520 |
6 913 520 |
40 803 382 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 288 874 |
1 288 874 |
1 288 874 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 288 874 |
1 288 874 |
1 288 874 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Váltóbevételek |
||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
33 889 862 |
8 202 394 |
8 202 394 |
42 092 256 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
125 043 388 |
26 634 676 |
26 634 676 |
151 678 064 |
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
52 900 744 |
43 170 762 |
43 170 762 |
96 071 506 |
1.1. |
Személyi juttatások |
30 376 768 |
958 359 |
958 359 |
31 335 127 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 536 722 |
170 330 |
170 330 |
3 707 052 |
1.3. |
Dologi kiadások |
10 289 254 |
8 372 853 |
8 372 853 |
18 662 107 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 488 000 |
-7 052 500 |
-7 052 500 |
435 500 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 210 000 |
415 476 |
415 476 |
1 625 476 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 279 399 |
1 279 399 |
1 279 399 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
460 000 |
-183 923 |
-183 923 |
276 077 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
750 000 |
-680 000 |
-680 000 |
70 000 |
1.18. |
Tartalékok |
40 306 244 |
40 306 244 |
40 306 244 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
40 306 244 |
40 306 244 |
40 306 244 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
35 922 602 |
-12 973 962 |
-12 973 962 |
22 948 640 |
2.1. |
Beruházások |
22 004 114 |
-270 204 |
-270 204 |
21 733 910 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
13 918 488 |
-12 703 758 |
-12 703 758 |
1 214 730 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
88 823 346 |
30 196 800 |
30 196 800 |
119 020 146 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
36 220 042 |
-3 562 124 |
-3 562 124 |
32 657 918 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 236 537 |
1 236 537 |
||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
34 983 505 |
-3 562 124 |
-3 562 124 |
31 421 381 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
9. |
Váltókiadások |
||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
36 220 042 |
-3 562 124 |
-3 562 124 |
32 657 918 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
125 043 388 |
26 634 676 |
26 634 676 |
151 678 064 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
3 |
6 |
6 |
9 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
15 |
1 |
1 |
16 |
|
1.1.2.
Megnevezés |
Lövőpetri Község Önkormányzata |
01 |
|||
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
03 |
|||
Forintban |
|||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
||||
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||||
4.3. |
Iparűzési adó |
||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
||||
4.5. |
Gépjárműadó |
||||
4.6. |
Pótlék |
||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Váltóbevételek |
||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
||||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
||||
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
||||
1.1. |
Személyi juttatások |
||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
1.3. |
Dologi kiadások |
||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
1.18. |
Tartalékok |
||||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
||||
2.1. |
Beruházások |
||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
9. |
Váltókiadások |
||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
1.1.3.
Megnevezés |
Lövőpetri Község Önkormányzata |
01 |
|||
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
04 |
|||
Forintban |
|||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
1.számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
|||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
||||
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||||
4.3. |
Iparűzési adó |
||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
||||
4.5. |
Gépjárműadó |
||||
4.6. |
Pótlék |
||||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
5.8. |
Kamatbevételek |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
15. |
Váltóbevételek |
||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
||||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
||||
Kiadások |
|||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
||||
1.1. |
Személyi juttatások |
||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||||
1.3. |
Dologi kiadások |
||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
1.18. |
Tartalékok |
||||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||||
1.20. |
- Céltartalék |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
||||
2.1. |
Beruházások |
||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
2.3. |
Felújítások |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
9. |
Váltókiadások |
||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
|||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
1.2.
Költségvetési szerv megnevezése |
Szociális és Egészségügyi Szolgálat Lövőpetri |
02 |
||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||
Forintban |
||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások |
1.számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
3 199 968 |
3 199 968 |
3 199 968 |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
7 336 |
7 336 |
7 336 |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
600 545 |
600 545 |
600 545 |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
62 577 |
62 577 |
62 577 |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
1 739 160 |
1 739 160 |
1 739 160 |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
435 557 |
435 557 |
435 557 |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
||||
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
354 793 |
354 793 |
354 793 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
3 199 968 |
3 199 968 |
3 199 968 |
||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
34 983 505 |
-3 562 124 |
-3 562 124 |
31 421 381 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
34 983 505 |
-3 562 124 |
-3 562 124 |
31 421 381 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
34 983 505 |
-362 156 |
-362 156 |
34 621 349 |
|
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
34 983 505 |
-362 156 |
-362 156 |
34 621 349 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
25356600 |
-4805520 |
-4 805 520 |
20 551 080 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4437405 |
-830990 |
-830 990 |
3 606 415 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
5189500 |
5274354 |
5 274 354 |
10 463 854 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||||
2.1. |
Beruházások |
|||||
2.2. |
Felújítások |
|||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
34 983 505 |
-362 156 |
-362 156 |
34 621 349 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
-1 |
-1 |
6 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||
1.2.1.
Költségvetési szerv megnevezése |
Szociális és Egészségügyi Szolgálat Lövőpetri |
02 |
||||
Feladat megnevezése |
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
||||
Forintban |
||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások |
1.számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
3 199 968 |
3 199 968 |
3 199 968 |
||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
7 336 |
7 336 |
7 336 |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
600 545 |
600 545 |
600 545 |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
62 577 |
62 577 |
62 577 |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
||||
1.5. |
Ellátási díjak |
1 739 160 |
1 739 160 |
1 739 160 |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
435 557 |
435 557 |
435 557 |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
||||
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
354 793 |
354 793 |
354 793 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
3 199 968 |
3 199 968 |
3 199 968 |
||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
34 983 505 |
-3 562 124 |
-3 562 124 |
31 421 381 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
34 983 505 |
-3 562 124 |
-3 562 124 |
31 421 381 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
34 983 505 |
-362 156 |
-362 156 |
34 621 349 |
|
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
34 983 505 |
-362 156 |
-362 156 |
34 621 349 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
25356600 |
-4805520 |
-4 805 520 |
20 551 080 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4437405 |
-830990 |
-830 990 |
3 606 415 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
5189500 |
5274354 |
5 274 354 |
10 463 854 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||||
2.1. |
Beruházások |
|||||
2.2. |
Felújítások |
|||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
34 983 505 |
-362 156 |
-362 156 |
34 621 349 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
-1 |
-1 |
6 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||
1.2.2.
Költségvetési szerv megnevezése |
Szociális és Egészségügyi Szolgálat Lövőpetri |
02 |
||||
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
03 |
||||
Forintban |
||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások |
1.számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|||||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|||||
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||||
2.1. |
Beruházások |
|||||
2.2. |
Felújítások |
|||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||
1.2.3.
Költségvetési szerv megnevezése |
Szociális és Egészségügyi Szolgálat Lövőpetri |
02 |
||||
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
04 |
||||
Forintban |
||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
Módosítások |
1.számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|||||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|||||
Kiadások |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||||
2.1. |
Beruházások |
|||||
2.2. |
Felújítások |
|||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
” |
|||||
5. melléklet
A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|||
Forintban |
|||
2019. évi LXXI. |
Jogcím |
2020. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás |
A |
B |
C |
|
I.1.b |
Támogatás összesen |
5 406 874 |
5 406 874 |
I.1.ba |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 484 720 |
2 484 720 |
I.1.bb |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 312 000 |
1 312 000 |
I.1.bc |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
929 154 |
929 154 |
I.1.bd |
Közutak fenntartásának támogatása |
681 000 |
681 000 |
I.1.b - I.1.f |
Támogatás összesen - beszámítás után |
5 406 874 |
5 406 874 |
I.1.ba - I.1.f |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
2 484 720 |
2 484 720 |
I.1.bb - I.1.f |
Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
1 312 000 |
1 312 000 |
I.1.bc - I.1.f |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
929 154 |
929 154 |
I.1.bd - I.1.f |
Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
681 000 |
681 000 |
I.1.c |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
I.1.c - I.1.f |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
5 000 000 |
5 000 000 |
I.1.f kiegészítés |
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
5 098 663 |
5 098 663 |
I.1. - I.1.f |
A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után |
15 505 537 |
15 505 537 |
I.5. |
Polgármesteri illetmény támogatása |
1 024 800 |
1 024 800 |
I. |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
16 530 337 |
16 530 337 |
III.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
7 488 000 |
7 488 000 |
III.2.c (1) |
szociális étkeztetés |
2 287 600 |
2 156 880 |
III.2.e |
falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
0 |
2 833 333 |
III.5.aa) |
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
1 320 000 |
968 000 |
III.5.ab) |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
558 975 |
467 078 |
III.5.b) |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
928 530 |
646 380 |
III. |
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12 583 105 |
14 559 671 |
IV.b |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
IV. |
A települési önkormányzatokkulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
Összesen: |
30 913 442 |
32 890 008 |
|
* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
” |
||
6. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
Forintban |
||||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2019. XII. 31-ig |
2020. évi |
Eddigi módosítások összege 2020-ban |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen 2020. 12.31.-ig |
1 számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Magyar Falu program tanyagondnoki szolgáltatás támogatása gépjármű |
14 897 797 |
2019-2020 |
14 897 797 |
-14 897 797 |
-14 897 797 |
|||
Magyar Falu program Orvosi eszközök beszerzése |
2 121 533 |
2019-2020 |
2 121 533 |
-2 121 533 |
-2 121 533 |
|||
VP Közösségi tér pályázat |
26 834 978 |
2017- |
24 802 238 |
2 032 740 |
-2 032 740 |
-2 032 740 |
||
VP Külterületi utak karbantartása-munkagépek beszerzése |
6 032 429 |
2018-2020 |
3 080 385 |
2 952 044 |
-2 952 044 |
-2 952 044 |
||
Transporter FALUGONDNOK |
11 015 749 |
2020 |
11 015 749 |
11 015 749 |
11 015 749 |
|||
Egytengelyes pótkocsi/közfogi mezőgazdasági csoport |
1 800 000 |
2020 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||
Talajsímitó gépbeszerzés/Külterületi utak kezelése,karbantar |
2 398 000 |
2020 |
2 398 000 |
2 398 000 |
2 398 000 |
|||
Projektmenedzsmenti feladatok/Falugondnok |
350 000 |
2020 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
|||
Monitor és nyomtató/Magyar Falu Program Orvosi Eszköz Beszer |
455 760 |
2020 |
455 760 |
455 760 |
455 760 |
|||
Orvosi eszközök/ agyar Falu Prog. Orvosi Eszköz Beszerzés |
1 190 700 |
2020 |
1 190 700 |
1 190 700 |
1 190 700 |
|||
ÁFA |
4 523 701 |
2020 |
4 523 701 |
4 523 701 |
4 523 701 |
|||
ÖSSZESEN: |
71 620 647 |
27 882 623 |
22 004 114 |
-270 204 |
21 733 910” |
|||
7. melléklet
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
||||||||
Forintban |
||||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2019. XII. 31-ig |
2020. évi |
Eddigi módosítások összege 2020-ban |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen 2020. 12.31.-ig |
1 számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Magyar Falu program önkormányzati utak felújítása |
13 918 488 |
2019-2021 |
294 383 |
294 383 |
294 383 |
|||
ÖSSZESEN: |
13 918 488 |
294 383 |
294 383” |
|||||