Vaja Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 31 16:00- 2022. 11. 09

Vaja Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Vaja Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Vaja Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Vaja Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1 020 259 366 Ft

Költségvetési bevétellel

1 001 654 809 Ft

Költségvetési kiadással

18 604 557 Ft

költségvetési maradvánnyal

589 764 406 Ft

Finanszírozási bevétellel

211 029 662 Ft

Finanszírozási kiadással

378 734 744 Ft

költségvetési maradvánnyal

1 610 023 772 Ft

Összes teljesített bevétellel

1 212 684 471 Ft

Összes teljesített kiadással

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. § Az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1,6.1.1.,6.1.2.,6.1.3., 6.2., 6.3., 6.3.1., 6.3.2., 6.4. és 6.5. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) Az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3. § (1) Utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § Utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2021. május 31-én 16 órakor lép hatályba.

1. melléklet

Tartalomjegyzek

Dokumentumneve


Adokumentaciosrendszerbentalaihatotablazatoklista.ia


Ugras

Alapadatok

Adatokmegadasa


ZARSZAMADASI RENDLET

Z ALAPADATOK!$A$1

bsszefiiggesek

1.1.melleklet

1.1. melleklet

1.2. melleklet

1.4.melleklet2.1.melleklet

2.2.mellekletEllenorzolista

1. melleklet

2. melleklet

3. melleklet

3.1. melleklet

6.1.l.melleklet

3.1.1. melleklet

3.1.2. melleklet

3.2. melleklet

3.3. melleklet

3.4. melleklet

3.5. melleklet

3.6. melleklet

3.7. melleklet

3.8. melleklet

3.9. melleklet

3.10. melleklet


Tablazatokadatainakosszefiiggesei

2020.evizarszamadasanakpenziigyimerlege2020.EVIZARSZAMADAS

2020.EVIZARSZAMADAS

2020.EVIZARSZAMADAS

Miikodesicelubevetelek,kiadasokmerlegeFelhalmozasicelubevetelek,kiadasokmerlege

Ellenorzesaz1-eses2.1.,2.2.mellekletekadatiesetebenBeruhazasi(felhalmozasi)kiadasokeloiranyzataberuhazasonkentFelujitasikiadasokeloiranyzatafelujitasonkent

Europaiuniostamogatassalmegval6sul6projektekbsszes bevetel,kiadas

Kotelezofeladtokbevetelei,kiadasaibnkentvallaltfeladatokbevetelei,kiadasai

Allamigazgatasifeladatok bevetelei,kiadasaiVajai Polganuesteri Hivatal

EgyesitettSzocialisIntenuenyekTavirozsOvodaesKonyha TulipanBolcsode

4 kvi nev

5 kvi nev

6 kvi nev

7 kvi nev


ZOSSZEFUGGESEK!$A$1

zl.l.sz.mell.!$A$1zl.2.sz.mell.!$A$1zl.3.sz.mell.!$A$1zl.4.sz.mell.!$A$1

Z2.l.sz.mell!$A$1Z2.2.sz.mell!$A$1

ZELLENORZES!$A$1

Z3.sz.mell.!$A$1Z4.sz.mell.!$A$1Z5.sz.mell.!$A$1Z6.l.sz.mell!$A$1

Z6.l.l.sz.mell!$A$1Z6.l.2.sz.mell!$A$1Z6.l.3.sz.mell!$A$1Z6.2.sz.mell!$A$1

Z6.3.sz.mell!$A$1Z6.4.sz.mell!$A$1Z6.5.sz.mell!$A$1

#BEZUG!

#BEZUG!

#BEZUG!

#BEZUG!

0 #BEZUG!

3.11. melleklet

3.12. melleklet

4. melleklet

5. melleklet

1.tajekoztat6tabla2.tajekoztat6tabla

6. tajekoztat6tabla

7. tajekoztat6tabla

8. tajekoztat6tabla

9. tajekoztat6tabla

9.1. tajekoztat6tabla

9.2. tajekoztat6tabla

9.3. tajekoztat6tabla

10. tajekoztat6tabla

11. tajekoztat6tabla

Penzeszkozvaltozaslevezetese

#BEZUG!

#BEZUG!

#BEZUG!

#BEZUG!

#BEZUG!

#BEZUG!

#BEZUG!

#BEZUG!

#BEZUG!

#BEZUG!

#BEZUG!

#BEZUG!


0 #BEZUG!

0 #BEZUG!

#BEZUG!

#BEZUG!

#BEZUG!

#BEZUG!

#BEZUG!

#BEZUG!

#BEZUG!

#BEZUG!

#BEZUG!

#BEZUG!

#BEZUG!

#BEZUG!

#BEZUG!

8.kiiltsegvetesiszervneve

10.kiiltsegvetesiszervneve

Modositottrendeletiirlapjainakosszefiiggesei:

2020.evieredetielOiranyzatBEVETELEK

1.1.sz.mellekletBevetelektablazatC.oszlop9sora=

1.1sz.mellekletBevetelektablazatC.oszlop17sora=

1.1sz.mellekletBevetelektablazatC.oszlop18sora=

2020.evimodositottelOiranyzatBEVETELEK

1.1.sz.mellekletBevetelektablazatD.oszlop9sora=

1.1.sz.mellekletBevetelektablazatD.oszlop17sora=

1.1.sz.mellekletBevetelektablazatD.oszlop18sora=

2020.eviteljesitettBEvETELEK

1.1.sz.mellekletBevetelektablazatE.oszlop9sora=

1.1.sz.mellekletBevetelektablazatE.oszlop17sora=

1.1.sz.mellekletBevetelektablazatE.oszlop18sora=

2020.evieredetielOiranyzatKIADASOK


2.1.szamumellekletC.oszlop13. sor+2.2.szamumellekletC.oszlop12.sor

2.1.szamumellekletC.oszlop24.sor+2.2.szamumellekletC.oszlop25.sor

2.1.szamumellekletC.oszlop25.sor+2.2.szamumellekletC.oszlop26.sor

2.1.szamumellekletD.oszlop13.sor+2.2.szamumellekletD.oszlop12.sor

2.1.szamumellekletD.oszlop24.sor+2.2.szamumellekletD.oszlop25.sor

2.1.szamumellekletD.oszlop25.sor+2.2.szamumellekletD.oszlop26.sor

2.1.szamumellekletE.oszlop13.sor+2.2.szamumellekletE.oszlop12.sor

2.1.szamumellekletE.oszlop24.sor+2.2.szamumellekletE.oszlop25.sor

2.1.szamumellekletE.oszlop25.sor+2.2.szamumellekletE.oszlop26.sor

1.1.sz.mellekletKiadasoktablazatC.oszlop3 sora= 2.1. szamumellekletG.oszlop13.sor+2.2.szamumellekletG.oszlop12.sor

1.1.sz.mellekletKiadasoktablazatC. oszlop10sora= 2.1.szamumellekletG.oszlop24.sor+2.2.szamumellekletG.oszlop25.sor

1.1.sz.mellekletKiadasok tablazatC.oszlop11sora= 2.1. szamumellekletG.oszlop25.sor+2.2.szamumellekletG.oszlop26.sor

2020.evimodositottelOiranyzatKIADASOK

1.1.sz.mellekletKiadasoktablazatD.oszlop3sora= 2.1.szamumellekletH. oszlop13.sor+2.2.szamu mellekletH. oszlop12.sor

1.1.sz.mellekletKiadasok tablazatD.oszlop10sora= 2.1.szamumellekletH. oszlop24.sor+2.2.szamumellekletH. oszlop25.sor

1.1.sz.mellekletKiadasoktablazatD.oszlop11sora= 2.1.szamumellekletH. oszlop25.sor+2.2.szamu mellekletH. oszlop26.sor

2020.eviteljesitettKIADASOK

1.1.sz.mellekletKiadasoktablazatE. oszlop3sora=

12. 1.sz.mellekletKiadasoktablazat E.oszlop1osora=

12.1. sz.mellekletKiadasoktablazatE.oszlop11sora=


2.1.szamumellekletI.oszlop13.sor+2.2.szamumellekletI.oszlop12.sor

2.1.szamumellekletI.oszlop24.sor+2.2.szamumellekletI.oszlop25.sor

2.1.szamumellekletI.oszlop25.sor+2.2.szamumellekletI.oszlop26.sor

2020.evizARSzAMADASANAKPENZUGYIMERLEGE

13. sz.tdh/dzat


BEVETELEK

Sor­
sz3m


BevCtelijogcim

2020.evi

Eredeti
elOiran,'Zat

Modositott
eltiir3nyzat

A

B

c

D

I.

Onkorm

506.087.551

303.138.355

I.I.

HclyiOnkonnilnyzatok miikOdCsCnckilltalilnostilmogatasa

63.260.059

63.260.059

1.2.

Onkonnilnyzatok cgycskOzncvelCsifeladatainaktamogatilsa

89.960.300

89.960.300

1.3.

OnkonnilnyzatokszociillisCsgyennekjOICtifeladatainaktilmogatasa

142.913.772

142.913.772

1.4.

Onkonnilnyzatokln1ltun'tlisfeladatainaktamogatilsa

4.607.433

6.103.441

1.5.

MiikOdCsicCIUhitamogatilsokCskicgCszitOtilmogatasok

1.6.

ElszilmolilsbOIszilnnazObevCtelek

205.345.987

900.783

2.

MiikiidCsicCIUt

24.000.000

320.958.219

2.1.

ElvonilsokCsbefizetCsekbevCtclci

2.2.

MiikOdCsicCIUgarancia-CskezessCgvilllalilsbOl1ncgtCriilCsek

2.3.

MiikOdCsicCIUvisszatCritendOtilmogatasok,kOlcsOnOkvisszatCriilCse

2.4.

MiikOdCsicCIUvisszatCritendOtilmogatasok,kOlcsOnOkigCnybevCtcle

2.5.

EgyCbmiikOdCsicCIUti11nogatilsokbevCtclei

24.000.000

320.958.219

2.6.

2.5.-bOI EU-st{unogatils

3.

Felhalmoz;isicCIUt

118.475.678

3.1.

FelhalmozilsicCIUOnkonnilnyzati tamogatilsok

118.475.678

3.2.

FelhalmozilsicCIUgarancia-CskezessCgvilllalilsbOImcgtCriilCsek

3.3.

FelhalmozilsicCIUvisszatCritendOtilmogatasok,kOlcsOnOk visszatCriilCse

3.4.

FelhalmozilsicCIUvisszatCritendOtilmogatasok,kOlcsOnOkigCnybevCtele

3.5.

EgyCbfelhalmozilsicCIUti11nogatilsokbevCtelei

3.6.

J.).-bOIt::U-stamogatas

4.

Kiizhatalmi bevftelek(4.1.+...+.7.)

232.730.000

225.730.000

4.1.

Epit1nCnyadO

19.300.000

19.300.000

4.2.

Egyeb

430.000

430.000

4.3.

IpariizCsiadO

200.000.000

200.000.000

4.4.

TalajterhclCsidij

4.5.

GCpjilnniiadO

7.000.000

4.6.

Telekad6

4.7.

KommunillisadO

6.000.000

6.000.000

5.

MiikiidCsibevftelek(5.1.+...+5.1I.)

96.156.000

101.966.101

5.1.

KCszletCrtCkesitCs ellenCrtCke

513.088

5.2.

SzolgilltatilsokellcnCrtCke

37.955.000

38.602.787

5.3.

KOzvetitettszolgilltatilsokCrtCke

5.4.

TulajdonosibevCtelek

1.200.000

1.200.000

5.5.

Elliltilsidijak

45.530.000

47.077.676

5.6.

KiszilmlazottilltalilnosforgalmiadO

I0.336.000

9.256.000

5.7.

AltalilnosforgalmiadOvisszatCritCse

5.8.

KamatbevCtelekCsmilsnyeresCgjellcgii bevCtelck

JOO

5.9.

EgyCbpCnzilgyimiiveletekbevCtelci

4.156.355

5.IO.

BiztositOilltalfiz.ctettkilrtCritCs

5.11.

EgyCbmiikOdCsibevCtelek

1.135.000

1.160.095

6.

Felhalmoz;isibevCtelek(6.l.+...+6.5.)

6.400.000

6.1.

lmmateriillisjavak CrtCkesitCse

6.2.

lngatlanokCrtCkesitCse

2.I00.000

6.3.

EgyCbtilrgyieszkOzOk CrtCkesitCse

4.300.000

6.4.

RCszesedCsek CrtCkesitCse

6.5.

RCszesedCsekmegsziinCsChczkaocsolOdObevCtelck

7.

MiikiidCsicCIU

7.1.

MiikOdCsicCIUgarancia-CskezessCgvilllalilsbOImcgtCriilCsek AH-n kiviilrOI

7.2.

MiikOdCsicCIU visszatCritendOtilmogatasok,kOlcsOnOkvisszatCr.AH-nkiviilrOI

7.3.

EgyCbmiikOdCsicCIUiltvettpCnzeszkOz

7.4.

7.3.-bOIEU-stamoirntas(kOzvetlen)

8.

Felhalmoz;isicCIU

8.1.

Felhalm.cCIUgarancia-CskezessCgvilllalilsbOImegtCriilCsekAH-nkiviilrOI

8.2.

Felhalm.cCIUvisszatCritend.0tamogatilsok,kOlcSOnOkvisszatCr.AH-nkiviilrOI

8.3.

EgyCbfelhalmozilsicCIUatvettpCnzeszkOz

8.4.

8.3.-bOIEU-stamogatils(kOzvetlcn)

9.

KOLTSEGVETESIBEVETELEKOSSZESEN:

858.973.551

1.076.668.353

10.

Hite!-,kiilcsiinfelvftel;illamhiztartasonkiviilriil(IO.t.+10.3.)

170.000.000

170.000.000

JO.I.

Hosszlllcj3ratUhitclck,kOlcsOnOkfclvCtclc

I0.2.

LihiditflsicCIUhitclck,kOlcsOnOkfclvCtclcpCnztigyivilllalkozastOI

170.000.000

170.000.000

10.3.

ROvidlciilratUhitclck,kOlcsOnOkfclvCtelc

11.

Belfiildifrtfkoaoirokbevftelei(II.I.+...+I1.4.)

J1.1.

ForgatilsicCIUbclfOldi CrtCkpapirokbcvitltilsa,CrtCkcsitCsc

J1.2.

EvenbcliililcjilratUbclfoldiCrtCk1)apirokkibocsUtilsa

J1.3.

Bcfck1ctCsicCIUbclfoldiCrtClqlapirokbcvilltilsa, CrtCkcsitCsc

11.4.

Eventlllilci3ratU bclfoldiCrtCkl)aoirokkibocsUtilsa

12.

Maradv3nv it!fnvbevftele(12.t.+12.2.)

355.977.537

395.914.501

12.1.

EIOzOCvkOltsCgvctCsimaradvitnyitnakigCnybcvCtclc

355.977.537

395.914.501

12.2.

EIOzOCvvilllalkozilsimaradvitnyitnakigCnybcvCtelc

13.

Belfiildifinanszirozasbevftelei(13.I.+...+13.3.)

J3.1.

Allamhaztartilsonbcliili mcgclOlcgezesck

13.2.

Allamhaztartilsonbcliili mcgelOlcgezesck tOrlcsztesc

13.3.

LekOtOttbetetekmeirszilntetesc

14.

Kiilfiildifinanszirozasbevftelei(14.t.+...14.4.)

14.1.

ForgatflsicCIUkiilfoldiertekpapirokbevilltilsa,ertekesitesc

14.2.

Befek1etesicCIUkiilfoldiertek1)apirokbevilltflsa,ertekesitese

14.3.

Kiilfoldiertekpapirokkibocsiltilsa

14.4.

Kiilfoldih..itelek,kOlcsOnOkfelvetele

15.

V.tltObevftelek

16.

AdOss;ighoznemka1>csolOdOszarmazfkosiig)·letekbevftelei

17.

FINANSZiROzASIBEVETELEKOSSZESEN:(to.+...+16.)

525.977.537

565.914.501


18.


KOLTSEGVETESIESFINANSZiROzASIBEVETELEK OSSZESEN:(9+17)


1.384.951.088


1.642.582.854

14. sz.tdh/dzat


KIADASOK

Sor­sz3m


Kiad3sijogcim

2020.evi

EredetielOiran,'Zat

Modositottel0ir3nyzat

A

B

c

D

I.

Miikiidfsikiiltsft.rveteskiadasai(I.I+..+l.5.+1.18.)

916.701.838

970.193.081

I.I.

SzemClyijuttatilsok

505.576.907

523.967.216

1.2.

MunkaadOkatterhclO jilrulCkokesszociillishozziljilrulilsi adO

77.272.806

77.730.801

1.3.

Dologikiadilsok

299.552.125

323.987.454

1.4.

ElliltottakpCnzbcli juttatflsai

24.800.000

25.648.502

1.5

EgyebmiikodesicCIUkiadilsok

3.500.000

14.129.108

1.6.

-az1.5-bOI:-EIOzOevielszilmolilsbOIszilnnazObefizetesek

1.7.

-TOrvCnyiclOin'lsonalapulObefizetesek

1.8.

-Elvonilsokesbefizetesck

1.9.

-Garancia-eskezessegvilllalilsbOIkifizetesAH-n beliilre

1.10.

-VisszateritendOtflmogatilsok,kOlcSOnOknvUjtflsaAH-nbeliilre

1.11.

-Visszaterite1xlOtflmogatilsok,kOlcSOnOktOrlcsztescAH-nbeliilre

J.12.

-EgyebmiikodesicCIUtilmogatflsokAH-nbcliilre

1.13.

-GaranciaeskezessegvallalilsbOIkifizetesAH-nkiviilre

1.14.

-Visszaterite1xlOtflmogatilsok,kOlcSOnOknyUjtflsaAH-nkiviilre

1.15.

-Arkiegeszitesek,ilrtilmogatflsok

1.16.

-Kamattilmoiratilsok

1.17.

-EgyebmiikodesicCIUtilmogatflsokilllamhaztartilsonkiviilre

1.18.

Tarta!Ckok

6.000.000

4.730.000

1.19.

-az1.18-bOl:-AltalilnostartalCk

1.20.

-Celtartalek

2.

Felhalmozasikiiltsft.rveteskiadasai(2.1.+2.3.+2.5.)

257.219.588

262.360.111

2.1.

Beruhazilsok

257.219.588

248.296.333

2.2.

2.1.-bOIEU-sfom'lsbOImcgvalOsulOberuhazils

2.3.

Fellljitflsok

13.863.778

2.4.

2.3.-bOIEU-sfom'lsbOImegvalOsulOfellljitils

2.5.

Egvebfelhalmozilsikiadilsok

200.000

2.6.

2.5.-bOI -Garancia-eskezessegvilllalilsbOIkifizetesAH-nbeliilre

2.7.

-Visszaterite1xlOtflmogatilsok,kOlcSOnOknyUjtflsa AH-nbeliilre

2.8.

-Visszaterite1xlOtflmogatilsok,kOlcSOnOktOrlcsztescAH-nbeliilre

2.9.

-Egyebfelhalmon'lsicCIUtilmogatflsokAH-nbeliilre

2.IO.

-Garancia-eskezessegvilllalilsbOIkifizetesAH-nkiviilre

2.11.

-Visszaterite1xlOtf11nogatilsok,kOlcSOnOknyUjtflsaAH-nkiviilre

2.12.

-Lakilstilmogatils

2.13.

-Egyebfelhallnon'lsicCIUtilmogatflsokilllamhaztartilsonkiviilre

3.

KOLTSEGVETESI KIADA'50K OSSZESEN(1+2)

1.173.921.426

1.232.553.192

4.

Hite!-,kiilcsiintiirlesztfs;illamhazt-onkiviilre(4.1.+...+4.3.)

199.000.000

398.000.000

4.1.

HosszUlejilratUhitelck, kOlcsOnOktOrlcsztesepCnziigyivilllalkozilsnak

4.2.

LihiditflsicCIUhitelek,kOlcsOnOktOrlesztesepCnziigyivilllalkozilsnak

199.000.000

398.000.000

4.3.

ROvidleiilratUhitclek,kOlcSOnOktOrlesztescoCnzilrrvivilllalkozilsnak

5.

Belfiildifrtfknanirokkiad;isai(5.I.+...+5.6.)

5.1.

ForiratflsicCIU belfoldiertekoaoirok vilsUrlilsa

5.2.

Befek1etesicCIUbelfoldiertek1)apirokvilsilrlilsa

5.3.

Kincstilrjegyek bevilltflsa

5.4.

EvenbeliililejilratUbelfoldiertek1)apirokbevilltflsa

5.5.

BelfoldikOtvCnyekbevilltflsa

5.6.

EventUlileiilratUbelfoldiertek'l)aoirokbevilltflsa

6.

Belfiildifinanszirozaskiad

12.029.662

12.029.662

6.1.

AnamhaztartilsonbcliilimcgclOlcgczCsckfolyOsitilsa

6.2.

AnamMztartilsonbchilimcgclOlcgczCsckvisszafizctCsc

12.029.662

12.029.662

6.3.

PCnzcszkOzOklckOtOttbctCtk:CntclhclyczCsc

6.4.

PCnziigyi lizingkiadilsai

7.

Kiilfiildifinanszirozaskiad(7.1.+...+7.5.)

7.1.

Forgatilsi cCIUkiilfOldiCrtCkpapirokvilsUr13sa

7.2.

Bcfd.1ctCsicCIUkiilfoldiCrtClq;apirokvilsitrlasa

7.3.

KiilfoldiCrtCkoaoirokbcvitltilsa

7.4.

Hitclck,kOlcSOnOktOrlcsztCsckiilfoldikonnitnyoknakncmz.Szcrvczctcknek

7.5.

Hitclck,kOlcSOnOktOrlcsztCsckiilfoldivCnzintCzctcknek

8.

AdOss

9.

V

to.

FINANSZiROzASIKIADASOKOSSZESEN:(4.+...+9.)

211.029.662

410.029.662

II.

KlADASOKOSSZESEN:13.+10.)

1.384.951.088

1.642.582.854

3.sz.tdh/dzat


KOLTSEGVETESI,FINANSZIROzASIBEVETELEKESKIADASOKEGYENLEGE


Kiiltsfi..rvetfsihi;iny,tiibblet(kiiltsfi.r.vetfsibevftelek9.sor-kiiltsfi.r.vetfsikiad


-314.947.875


-155.884.839


2.

Finansziroz!+/-\


314.947.875


155.884.839

2020.EVIzARSzAMADASKOTELEZOFELADATOKPENZUGYIMERLEGE

15. sz.tdh/dzat


BEVETELEK

Sor­
sz3m


BevCtelijogcim

2020.evi

Eredeti
elOiran,'Zat

Modositott
eltiir3nvzat

A

B

c

D

I.

Onkorm

506.087.551

303.138.355

I.I.

HclyiOnkonnilnyzatokmiikOdCsCnckilltalilnostilmogatasa

63.260.059

63.260.059

1.2.

OnkonnilnyzatokcgycskOzncvclCsifcladatainak ti11nogatilsa

89.960.300

89.960.300

1.3.

OnkonnilnyzatokszociillisCsgycnnckjOICtifcladatainaktilmogatasa

142.913.772

142.913.772

1.4.

Onkonnilnyzatokk'Ultun'tlisfcladatainaktamogatilsa

4.607.433

6.103.441

1.5.

MiikOdCsi cCIUhitamogatilsokCskicgCszitOtilmogatilsok

1.6.

ElszilmolilsbOIszilnnazObcvCtclck

205.345.987

900.783

2.

MiikiidfsicCIUt

21.840.000

318.798.219

2.I .

ElvonilsokCsbcfizctCsckbcvCtelci

2.2.

MiikOdCsicCIUgarancia-CskezessCgvilllalilsbOl1ncgtCriilCsek

2.3.

MiikOdCsicCIUvisszatCritendOtilmogatasok,kOlcsOnOkvisszatCriilCse

2.4.

MiikOdCsicCIUvisszatCritendOtilmogatasok,kOlcsOnOkigCnybevCtcle

2.5.

EgyCbmiikOdCsicCIUtamogatilsokbevCtclci

21.840.000

318.798.219

2.6.

2.5.-bOIEU-st{unogatils

3.

Felhalmoz;isicCIUt

118.475.678

3.1.

FelhalmozilsicCIUOnkonnilnyzatitamogatilsok

118.475.678

3.2.

FelhalmozilsicCIUgarancia-CskezessCgvilllalilsbOl1ncgtCriilCsek

3.3.

FelhalmozilsicCIUvisszatCritendOtilmogatasok,kOlcsOnOk visszatCriilCse

3.4.

FelhalmozilsicCIUvisszatCritendOtilmogatasok,kOlcsOnOk igCnybevCtele

3.5.

EgyCbfclhalmozilsicCIUti11nogatilsokbevCtelei

3.6.

J.::i.-001t:.u-stamogatas

4.

Kiizhatalmibevftelek(4.1.+...+.7.)

232.730.000

225.730.000

4.1.

Epit1nCnyadO

19.300.000

19.300.000

4.2.

Egyeb

430.000

430.000

4.3.

IpariizCsi adO

200.000.000

200.000.000

4.4.

TalajterhclCsidij

4.5.

GCpjilnniiadO

7.000.000

4.6.

Telekad6

4.7.

K.ommuna11saao

6.000.000

6.000.000

5.

Miikiidfsi bevftelek (5.1.+...+5.1I.)

59.153.575

64.963.603

5.1.

KCszletCrtCkesitCsellenCrtCke

513.088

5.2.

SzolgilltatilsokellcnCrtCke

37.955.000

38.602.787

5.3.

KOzvetitett szolgilltatilsokCrtCke

5.4.

TulajdonosibevCtelek

1.200.000

1.200.000

5.5.

Elliltilsidijak

8.527.575

I0.075.251

5.6.

KiszilmlazottilltalilnosforgalmiadO

I0.336.000

9.256.000

5.7.

AltalilnosforgalmiadOvisszatCritCse

5.8.

KamatbevCtelekCsmilsnyeresCgjellcgiibevCtelck

27

5.9.

EgyCbpCnztigyimiiveletekbevCtelci

4.156.355

5.10.

BiztositOilltalfiz.ctettkilrtCritCs

5.11.

ErrvCbmiikOdCsibevCtelek

1.135.000

1.160.095

6.

Felhalmoz;isibevftelek(6.l.+...+6.5.)

6.400.000

6.1.

lmmateriillisjavakCrtCkesitCse

6.2.

lngatlanokCrtCkesitCse

2.I00.000

6.3.

EgyCbtilrgyieszkOzOkCrtCkesitCse

4.300.000

6.4.

RCszesedCsek CrtCkesitCse

6.5.

RCszesedCsekmegsziinCsChczkapcsolOdObevCtelck

7.

MiikiidfsicCIU

7.1.

MiikOdCsicCIUgarancia-CskezessCgvilllalilsbOl1ncgtCriilCsekAH-n kiviilrOI

7.2.

MiikOdCsicCIUvisszatCritendOtilmogatasok,kOlcsOnOkvisszatCr.AH-nkivOlrOI

7.3.

EgyCbmiikOdCsicCIUiltvettpCnzeszkOz

7.4.

7.3.-bOIEU-stamoirntas(kOzvetlen)

8.

Felhalmoz;isi cCIU

8.1.

Felhalm.cCIUgarancia-CskezessCgvilllalilsbOImegtCriilCsekAH-nkivO.lrOI

8.2.

Felhalm.cCIUvisszatCritend.0tamogatilsok,kOlcSOnOkvisszatCr.AH-n kivO.lrOI

8.3.

EgyCbfclhalmozilsi cCIUatvettpCnzeszkOz

8.4.

8.3.-bOIEU-stamorratas(kOzvetlen)

9.

KOLTSEGVETESIBEVETELEKOSSZESEN:

819.811.126

I.OJ7.505.855

10.

Hite!-,kiilcsiinfelvftel;illamhiztartasonkiviilriil(IO.t.+10.3.)

170.000.000

170.000.000

JO.I.

Hosszlllcj3ratUhitclck,kOlcsOnOkfclvCtclc

I0.2.

LihiditflsicCIUhitclck,kOlcsOnOkfclvCtclcpCnztigyivilllalkozastOI

170.000.000

170.000.000

10.3.

ROvidlciilratUhitclck,kOlcsOnOkfclvCtelc

11.

Belfiildifrtfkoaoirokbevftelei(II.I.+...+I1.4.)

J1.1.

ForgatilsicCIUbclfOldi CrtCkpapirokbcvitltilsa,CrtCkcsitCsc

J1.2.

EvenbcliililcjilratUbclfoldiCrtCk1)apirokkibocsUtilsa

J1.3.

Bcfck1ctCsicCIUbclfoldiCrtClqlapirokbcvilltilsa, CrtCkcsitCsc

11.4.

Eventlllilci3ratU bclfoldiCrtCkl)aoirokkibocsUtilsa

12.

Maradv3nv it!fnvbevftele(12.t.+12.2.)

355.977.537

395.914.501

12.1.

EIOzOCvkOltsCgvctCsimaradvitnyitnakigCnybcvCtclc

355.977.537

395.914.501

12.2.

EIOzOCvvilllalkozilsimaradvitnyitnakigCnybcvCtelc

13.

Belfiildifinanszirozasbevftelei(13.I.+...+13.3.)

J3.1.

Allamhaztartilsonbcliili mcgclOlcgezesck

13.2.

Allamhaztartilsonbcliili mcgelOlcgezesck tOrlcsztesc

13.3.

LekOtOttbetetekmeirszilntetesc

14.

Kiilfiildifinanszirozasbevftelei(14.t.+...14.4.)

14.1.

ForgatflsicCIUkiilfoldiertekpapirokbevilltilsa,ertekesitesc

14.2.

Befek1etesicCIUkiilfoldiertek1)apirokbevilltflsa,ertekesitese

14.3.

Kiilfoldiertekpapirokkibocsiltilsa

14.4.

Kiilfoldih..itelek,kOlcsOnOkfelvetele

15.

V.tltObevftelek

16.

AdOss;ighoznemka1>csolOdOszarmazfkosiig)·letekbevftelei

17.

FINANSZiROzASIBEVETELEKOSSZESEN:(to.+...+16.)

525.977.537

565.914.501


18.


KOLTSEGVETESIESFINANSZiROzASIBEVETELEK OSSZESEN:(9+17)


1.345.788.663


1.603.420.356

16. sz.tdh/dzat


KIADASOK

Sor­sz3m


Kiad3sijogcim

2020.evi

EredetielOiran,'Zat

Modositottel0ir3nyzat

A

B

c

D

I.

Miikiidfsikiiltsft.rveteskiadasai(I.I+..+l.5.+1.18.)

795.070.631

848.561.874

I.I.

SzemClyijuttatilsok

429.444.107

447.834.416

1.2.

MunkaadOkatterhclO jilrulCkokesszociillishozziljilrulilsi adO

64.322.669

64.780.664

1.3.

Dologikiadilsok

267.003.855

291.439.184

1.4.

ElliltottakpCnzbcli juttatflsai

24.800.000

25.648.502

1.5

EgyebmiikodesicCIUkiadilsok

3.500.000

14.129.108

1.6.

-az1.5-bOI:-EIOzOevielszilmolilsbOIszilnnazObefizetesek

1.7.

-TOrvCnyiclOin'lsonalapulObefizetesek

1.8.

-Elvonilsokesbefizetesck

1.9.

-Garancia-eskezessegvilllalilsbOIkifizetesAH-n beliilre

1.10.

-VisszateritendOtflmogatilsok,kOlcSOnOknvUjtflsaAH-nbeliilre

1.11.

-Visszaterite1xlOtflmogatilsok,kOlcSOnOktOrlcsztescAH-nbeliilre

J.12.

-EgyebmiikodesicCIUtilmogatflsokAH-nbcliilre

1.13.

-GaranciaeskezessegvallalilsbOIkifizetesAH-nkiviilre

1.14.

-Visszaterite1xlOtflmogatilsok,kOlcSOnOknyUjtflsaAH-nkiviilre

1.15.

-Arkiegeszitesek,ilrtilmogatflsok

1.16.

-Kamattilmoiratilsok

1.17.

-EgyebmiikodesicCIUtilmogatflsokilllamhaztartilsonkiviilre

1.18.

Tarta!Ckok

6.000.000

4.730.000

1.19.

-az1.18-bOl:-AltalilnostartalCk

1.20.

-Celtartalek

2.

Felhalmozasikiiltsft.rveteskiadasai(2.1.+2.3.+2.5.)

257.219.588

262.360.111

2.1.

Beruhazilsok

257.219.588

248.296.333

2.2.

2.1.-bOIEU-sfom'lsbOImcgvalOsulOberuhazils

2.3.

Fellljitflsok

13.863.778

2.4.

2.3.-bOIEU-sfom'lsbOImegvalOsulOfellljitils

2.5.

Egvebfelhalmozilsikiadilsok

200.000

2.6.

2.5.-bOI -Garancia-eskezessegvilllalilsbOIkifizetesAH-nbeliilre

2.7.

-Visszaterite1xlOtflmogatilsok,kOlcSOnOknyUjtflsa AH-nbeliilre

2.8.

-Visszaterite1xlOtflmogatilsok,kOlcSOnOktOrlcsztescAH-nbeliilre

2.9.

-Egyebfelhalmon'lsicCIUtilmogatflsokAH-nbeliilre

2.IO.

-Garancia-eskezessegvilllalilsbOIkifizetesAH-nkiviilre

2.11.

-Visszaterite1xlOtf11nogatilsok,kOlcSOnOknyUjtflsaAH-nkiviilre

2.12.

-Lakilstilmogatils

2.13.

-Egyebfelhallnon'lsicCIUtilmogatflsokilllamhaztartilsonkiviilre

3.

KOLTSEGVETESI KIADA'50K OSSZESEN(1+2)

1.052.290.219

1.110.921.985

4.

Hite!-,kiilcsiintiirlesztfs;illamhazt-onkiviilre(4.1.+...+4.3.)

199.000.000

398.000.000

4.1.

HosszUlejilratUhitelck, kOlcsOnOktOrlcsztesepCnziigyivilllalkozilsnak

4.2.

LihiditflsicCIUhitelek,kOlcsOnOktOrlesztesepCnziigyivilllalkozilsnak

199.000.000

398.000.000

4.3.

ROvidleiilratUhitclek,kOlcSOnOktOrlesztescoCnzilrrvivilllalkozilsnak

5.

Belfiildifrtfknanirokkiad;isai(5.I.+...+5.6.)

5.1.

ForiratflsicCIU belfoldiertekoaoirok vilsUrlilsa

5.2.

Befek1etesicCIUbelfoldiertek1)apirokvilsilrlilsa

5.3.

Kincstilrjegyek bevilltflsa

5.4.

EvenbeliililejilratUbelfoldiertek1)apirokbevilltflsa

5.5.

BelfoldikOtvCnyekbevilltflsa

5.6.

EventUlileiilratUbelfoldiertek'l)aoirokbevilltflsa

6.

Belfiildifinanszirozaskiad

12.029.662

12.029.662

6.1.

AnamhaztartilsonbcliilimcgclOlcgczCsckfolyOsitilsa

6.2.

AnamMztartilson bchilimcgclOlcgczCsck visszafizctCsc

12.029.662

12.029.662

6.3.

PCnzcszkOzOklckOtOttbctCtk:CntclhclyczCsc

6.4.

PCnziigyi lizingkiadilsai

7.

Kiilfiildifinanszirozaskiad(7.1.+...+7.5.)

7.1.

ForgatilsicCIUkiilfOldiCrtCkpapirokvilsUr13sa

7.2.

Bcfd.1ctCsicCIUkiilfoldiCrtClq;apirokvilsitrlasa

7.3.

KiilfoldiCrtCkoaoirokbcvitltilsa

7.4.

Hitclck,kOlcSOnOktOrlcsztCsckiilfoldikonnitnyoknakncmz.Szcrvczctcknek

7.5.

Hitclck,kOlcSOnOktOrlcsztCsckiilfoldivCnzintCzctcknek

8.

AdOss

9.

V

to.

FINANSZiROzASIKIADASOKOSSZESEN:(4.+...+9.)

211.029.662

410.029.662

II.

KlADASOKOSSZESEN:13.+10.)

1.263.319.881

1.520.951.647

17. sz.tdh/dzat


82.468.782 82.468.709

KOLTSEGVETESI,FINANSZIROzASIBEVETELEKESKIADASOKEGYENLEGE


Kiiltsfi..rvetfsihi;iny,tiibblet(kiiltsfi.r.vetfsibevftelek9.sor-kiiltsfi.r.vetfsikiad


-232.479.093


-73.416.130


2.

Finansziroz!+/-\


314.947.875


155.884.839

17.1. mellekleta2I2021.( V28.)onkornuinyzatirendelethez

VajaVarosOnkormanyzata

2020.EVIzARSzAMADAS

ONKENTVALLALTFELADATOKPENZUGYIMERLEGE

1.sz.tllh/tizat


BEVETELEK

Sor­
sz3m


BevCtelijogcim

2020.evi

Eredeti
elOiran,'Zat

Modositott
el0ir3nyzat

A

B

c

D

t.

Onkormanvzatmiikiidfsit(t.t.+...+.t.6.)

1.1.

HclyiOnkonnftnyzatokmiikOdCsCnckitltalitnostitmogatilsa

1.2.

OnkonnitnyzatokcgycskOzncvclCsifcladatainaktilmogatitsa

1.3.

OnkonnitnyzatokszociitlisCsgycnnckjOICtifcladatainaktitmogatilsa

1.4.

Onkonnitnyzatokk'Ultun'llisfcladatainaktilmogatitsa

1.5.

MiikOdCsicCIUhiti11nogatitsok CskicgCszitOtitmogatilsok

1.6.

ElszitmolitsbOIszitnnazObcvCtclck

2.

Miikiidfsicfllit

2.160.000

2.160.000

2.1.

ElvonitsokCsbcfizctCsckbcvCtclci

2.2.

MiikOdCsicCIUgarancia-CskczcssCgvitllalitsbOImcgtCriilCsck

2.3.

MiikOdCsicCIUvisszatCritcndOtitmogatilsok,kOlcsOnOkvisszatCriilCsc

2.4.

MiikOdCsicCIUvisszatCritcndOtitmogatilsok, kOlcsOnOkigCnybcvCtclc

2.5.

EgyCbmiikOdCsicCIUtilmogatitsokbcvCtclci

2.160.000

2.160.000

2.6.

2.5.-bOIEU-stitmo£?:atits

3.

Felhalmoz

3.1.

FclhalmozitsicCIUOnkonnitnyzatitilmogatitsok

3.2.

FclhalmozitsicCIUgarancia-CskczcssCgvitllalitsbOInlCgtCrtilCsck

3.3.

FclhalmozitsicCIUvisszatCritcndOtitmogatilsok,kOlcsOnOkvisszatCrtilCsc

3.4.

FclhalmozitsicCIUvisszatCritcndOtitmogatilsok,kOlcsOnOkigCnybcvCtclc

3.5.

EgyCbfclhalmozitsicCIUtilmogatitsokbcvCtclci

3.6.

J.:i.-001i:.u-s tamogatas

4.

Kiizhatalmibevftelek(4.t.+...+.7.)

4.1.

Epit1nCnyadO

4.2.

Egyeb

4.3.

IpariizCsiadO

4.4.

TalajtcrhclCsidij

4.5.

GCpjitnniiadO

4.6.

Telekad6

4.7.

K..ommuna11saao

5.

Miikiidfsibevftelek(5.t.+...+5.tt.)

37.002.425

37.002.425

5.1.

KCszlctCrtCkcsitCscllcnCrtCkc

5.2.

SzolgitltatilsokcllcnCrtCkc

5.3.

KOzvctitctt szolgitltatilsokCrtCkc

5.4.

TulajdonosibcvCtclck

5.5.

Ellittitsidijak

37.002.425

37.002.425

5.6.

KiszitmlitzottitltalitnosforgalmiadO

5.7.

Altalitnos forgalmiadOvisszatCritCsc

5.8.

KamatbcvCtclckCs1nftsnycrcsCgjcllcgiibcvCtclck

5.9.

EgyCbpCnziigyimiivclctckbcvCtclci

5.10.

BiztositO itltalfizctcttkilrtCritCs

5.11.

EirvCbmiikOdCsibcvCtclck

6.

Felhalmoz

6.1.

lmmatcriitlisjavakCrtCkcsitCsc

6.2.

lngatlanok CrtCkcsitCsc

6.3.

EgyCbtitrgyicszkOzOkCrtCkcsitCsc

6.4.

RCszcscdCsckCrtCkcsitCsc

6.5.

RCszcscdCsckmc£?:sziii1CsChczkaocsolOdObcvCtclck

7.

MiikiidfsicflU(7.1.+...+7.3.)

7.1.

MiikOdCsicCIUgarancia-CskczcssCgvitllalitsbOInlCgtCrtilCsckAH-nkiviilrOI

7.2.

MiikOdCsicCIUvisszatCritcndOtitmogatilsok,kOlcsOnOkvisszatCr.AH-nkiviilrOI

7.3.

EgyCbmiikOdCsicCIUittvcttpCnzcszkOz

7.4.

7.3.-bOIEU-stilmogatils(kOzvctlcn)

8.

Felhalmoz

8.1.

Fclhalm.cCIUgarancia-CskczcssCgvitllalitsbOImcgtCriilCsckAH-nkiviilrOI

8.2.

Fclhalm.cCIUvisszatCritcndO tilmogatitsok,kOlcSOnOkvisszatCr.AH-nkiviilrOI

8.3.

EgyCbfclhalmozitsicCIUittvcttpCnzcszkOz

8.4.

8.3.-bOIEU-stilmoiratils(kOzvctlcn)

9.

KOLTSEGVETESIBEVETELEKOSSZESEN:(t+...+8)

39.162.425

39.162.425

10.

Hite!-,kiilcsiinfelvftel;illamhiztartasonkiviilrOI (IO.t.+to.3.)

JO.I.

Hosszlllej3ratUhitelek,kOlcsOnOkfclvCtele

J0.2.

LihiditflsicCIUhitclek,kOlcsOnOkfclvCtelepCnziigyiv31lalkoz3st01

10.3.

ROvidlej{iratllhitelek,kOlcsOnOkfclvCtele

11.

BelfOldifrtfkoaoirokbevftelei(II.I.+...+I1.4.)

J1.1.

ForgatflsicCIUbclfoldiCrtCkpapirokbev31t3sa,CrtCkesitCsc

J1.2.

Evenbeliililej3ratUbclfoldiCrtCk1)apirokkibocsUtflsa

J1.3.

Befck1etCsicCIUbelfoldiCrtCk1)apirokbev3ltflsa,CrtCkesitCse

11.4.

EventUlilei3ratUbclfoldiCrtCkl)aoirokkibocsUtflsa

12.

Maradv

J2.1.

EIOzOCvkOltsCgvetCsimaradv3ny3nakigCnybevCtcle

12.2.

EIOzOCvv311alkoz3simaradv3ny3nakigCnybevCtele

13.

BelfOldifinanszirozasbevftelei (13.I.+...+13.3.)

J3.1.

Allamhaztartasonbcliili megelOlegezCsck

13.2.

Allamhaztartasonbcliili megelOlegezCscktOrlesztCsc

13.3.

LekOtOttbetCtekmeirszilntetCsc

14.

KiilfOldifinanszirozasbevftelei(14.t.+...14.4.)

14.1.

Forgatflsi cCIUkiilfoldiCrtCkpapirokbev31t3sa,CrtCkesitCsc

14.2.

Befck1etCsicCIUkiilfoldiCrtCk1)apirokbev3ltflsa,CrtCkesitCse

14.3.

KiilfoldiCrtCkpapi rokkibocsatasa

14.4.

Kiilfoldih..itelekkOlcsOnOkfclvCtele

15.

V

16.

AdOsscsolOdOsz

17.

FINANSZiROzASIBEVETELEKOSSZESEN:(to.+...+16.)


18.


KOLTSEGVETESIESFINANSZiROzASIBEVETELEK OSSZESEN:(9+17)


39.162.425


39.162.425

18. sz.tdh/dzat


KIADASOK

Sor­sz3m


Kiad3sijogcim

2020.evi

EredetielOiran,'Zat

Modositottel0ir3nyzat

A

B

c

D

I.

Miikiidfsikiiltsftr.veteskiad

120.091.749

120.091.749

I.I.

SzemClyijuttat3sok

74.869.200

74.869.200

1.2.

MunkaadOkat terhelOj3ru1CkokCsszoci31ishozz3j3rul3siadO

12.754.279

12.754.279

1.3.

Dologi kiad3sok

32.468.270

32.468.270

1.4.

E113tottakl)Cnzbclijuttatflsai

1.5

EgyCbmiikOdCsicCIUkiad3sok

1.6.

-az 1.5-bOI:-EIOzOCvielsz3mol3sb01sz3nnaz0befizetCsek

1.7.

-TOrvCnyiclOin'lsonalapulObefizetCsek

1.8.

-Elvon3sokCsbefizetCsck

1.9.

-Garancia-CskezessCgv31la13sb01kifizetCsAH-nbeliilrc

1.10.

-VisszatCritendOtflmogatasok,kOlcSOnOknvUjtflsaAH-nbeliilrc

1.11.

-VisszatCrite1xlO tflmogatasok,kOlcSOnOktOrlesztCscAH-nbeliilrc

1.12.

-EgyCbmiikOdCsicCIUt3mogatflsokAH-nbcliilrc

J .13.

- GaranciaCskezessCgv31la13sb01kifizetCsAH-nkiviilrc

1.14.

-VisszatCrite1xlOtflmogatasok,kOlcSOnOknyUjtflsaAH-nkiviilrc

1.15.

-ArkiegCszitCsek,artamogatflsok

1.16.

-Kamatt3moirat3sok

1.17.

-EgyCbmiikOdCsicCIUt3mogatflsok311amhaztartilsonkiviilrc

1.18.

Tartalekok

1.19.

-azl.18-b01:-Altal3nostarta1Ck

1.20.

-Celtartalek

2.

Felhalmoz

2.I .

BeruMzasok

2.2.

2.1.-bOIEU-sfom'lsbOImegvalOsulOberuMzas

2.3.

Fellljitflsok

2.4.

2.3.-bOIEU-sfom'lsbOImegvalOsulOfcllljit3s

2.5.

EgvCbfclhalmoz3sikiad3sok

2.6.

2.5.-bOI -Garancia-CskezessCgv311al3sb01kifizetCsAH-nbeliilrc

2.7.

-VisszatCrite1xlOtflmogatasok,kOlcSOnOknyUjtflsaAH-nbeliilrc

2.8.

-VisszatCrite1xlO tflmogatasok,kOlcSOnOktOrlesztCscAH-nbeliilrc

2.9.

-EgyCbfclhalmon'lsicCIUt3mogatflsokAH-nbeliilrc

2.10.

-Garancia-CskezessCgv31lal3sb01kifizetCsAH-nkiviilrc

2.11.

-VisszatCrite1xlOtf11nogatasok,kOlcSOnOknyUjtflsaAH-nkiviilrc

2.12.

-Lakilstamogatas

2.13.

- EgyCbfclhallnon'lsicCIUt3mogatflsok31lamhaztartilsonkiviilrc

3.

KOLTSEGVETESI KIADA'50K OSSZESEN (1+2)

120.091.749

120.091.749

4.

Hite!-,kiilcsiintiirlesztfs;illamhazt-onkiviilre(4.1.+...+4.3.)

4.1.

HosszUlej3ratUhitelek,kOlcsOnOktOrlesztCser>Cnziigyiv311alkoz3snak

4.2.

LihiditflsicCIUhitelek,kOlcsOnOktOrlesztCsepCnziigyiv31lalkoz3snak

4.3.

ROvidlei3ratUhitclekkOlcSOnOktOrlesztCscoCnzilrrviv31lalkoz3snak

5.

BelfOldi frtfknanirok kiad(5.I.+...+5.6.)

5.1.

ForiratflsicCIUbclfoldiCrtCkoaoirokv3sUr13sa

5.2.

Befck1etCsicCIUbelfoldiCrtCk1)apirokv3s3rl3sa

5.3.

Kincst3rjegvekbev3ltflsa

5.4.

Evenbeliililej3ratUbclfoldiCrtCk1)apirokbev3ltflsa

5.5.

BelfoldikOtvCnyekbev3ltflsa

5.6.

EventUlilei3ratUbclfoldiCrtCk1)aoirokbev3ltflsa

6.

Belfiildifinanszirozaskiadasai(6.t.+...+6.4.)

6.1.

Anamhaztartilsonbcliili mcgclOlcgczCsckfolyOsitilsa

6.2.

AnamhaztartilsonbcliilimcgclOlcgczCsckvisszafizctCsc

6.3.

PCnzcszkOzOk lckOtOttbctCtk:Cnt clhclyczCsc

6.4.

PCnziigyilizingkiadilsai

7.

Kiilfiildifinanszirozaskiadasai(7.1.+...+7.5.)

7.1.

ForgatilsicCIUkiilfoldiCrtCkpapirokvilsUrlilsa

7.2.

Bcfck1ctCsicCIUkiilfoldi CrtCkl)apirokvilsilrlilsa

7.3.

KiilfoldiCrtCkoaoirokbcvilltilsa

7.4.

Hitclck,kOlcSOnOktOrlcsztCsckiilfoldikonnilnyoknakncmz.Szcrvczctcknck

7.5.

Hitclck,kOlcSOnOk tOrlcsztCsckiilfoldioCnzintCzctcknck

8.

AdOss

9.

V.tltOkiad

to.

FINANSZiROzASIKIADASOKOSSZESEN:(4.+...+9.)

II.

KIADASOKOSSZESEN:13.+10.)

120.091.749

120.091.749

19. sz.tdh/dzat


-80.929.324 -80.929.324

KOLTSEGVETESI,FINANSZIROzASIBEVETELEKESKIADASOKEGYENLEGE


Kiiltsfi..rvetfsihi;iny,tiibblet(kiiltsfi.r.vetfsibevftelek9.sor-kiiltsfi.r.vetfsikiad;isok3.sor)(+/-)


-80.929.324


-80.929.324


2.

Finansziroz;isibevftelek,kiad;isokegyenlege(finansziroz;isibevftelekI7. sor-finansziroz;isikiadasok to.sor)
!+/-\

20. sz.tdh/dzat

20.1. mellekleta2I2021.(V28.) onkornuinyzatirendelethez

VajaVarosOnkormanyzata

2020.EVIzARSzAMADASALLAMIGAZGATASIFELADATOKPENZUGYIMERLEGE

Katasztr6fa-tiiz-polgari vedelem

BEVETELEK

Sor­
sz3m


BevCtelijogcim

2020.evi

Eredeti
elOiran,'Zat

Modositott
eltiir3nvzat

A

B

c

D

t.

Onkorm

1.1.

HclyiOnkonnitnyzatokmiikOdCsCnck itltalitnostitmogatilsa

1.2.

OnkonnitnyzatokcgycskOzncvclCsifcladatainakti11nogatitsa

1.3.

OnkonnitnyzatokszociitlisCsgycnnckjOICtifcladatainaktitmogatilsa

1.4.

Onkonnitnyzatokk'Ultun'tlisfcladatainaktilmogatitsa

1.5.

MiikOdCsicCIUhitilmogatitsokCskicgCszitOtitmogatflsok

1.6.

ElszitmolitsbOIszitnnazObcvCtclck

2.

MiikiidfsicCIUt

2.I .

Elvonitsok CsbcfizctCsckbcvCtelci

2.2.

MiikOdCsicCIUgarancia-CskezessCgvitllalitsbOl1ncgtCriilCsek

2.3.

MiikOdCsicCIUvisszatCritendOtitmogatilsok, kOlcsOnOkvisszatCriilCse

2.4.

MiikOdCsicCIUvisszatCritendOtitmogatilsok, kOlcsOnOk igCnybevCtcle

2.5.

EgyCbmiikOdCsicCIUtilmogatitsokbevCtclci

2.6.

2.5.-bOIEU-stitmogatits

3.

Felhalmoz;isicCIUt

3.1.

FelhalmozitsicCIUOnkonnitnyzatitilmogatitsok

3.2.

FelhalmozitsicCIUgarancia-CskezessCgvitllalitsbOl 1ncgtCriilCsek

3.3.

FelhalmozitsicCIUvisszatCritendOtitmogatilsok,kOlcsOnOkvisszatCriilCse

3.4.

FelhalmozitsicCIUvisszatCritendOtitmogatilsok,kOlcsOnOkigCnybevCtele

3.5.

EgyCbfclhalmozitsicCIUti11nogatitsokbevCtelei

3.6.

J.::i.-001t:.u-stamogatas

4.

Kiizhatalmibevftelek(4.t.+...+.7.)

4.1.

Epit1nCnyadO

4.2.

Egyeb

4.3.

IpariizCsiadO

4.4.

TalajterhclCsidij

4.5.

GCpjitnniiadO

4.6.

Telekad6

4.7.

K.ommuna11saao

5.

Miikiidfsibevftelek(5.t.+...+5.tt.)

5.1.

KCszletCrtCkesitCsellenCrtCke

5.2.

SzolgitltatilsokellcnCrtCke

5.3.

KOzvetitettszolgitltatilsokCrtCke

5.4.

TulajdonosibevCtelek

5.5.

Ellittitsidijak

5.6.

KiszitmlazottitltalitnosforgalmiadO

5.7.

AltalitnosforgalmiadO visszatCritCse

5.8.

KamatbevCtelekCsmilsnyeresCgjellcgiibevCtelck

5.9.

EgyCbpCnztigyimiiveletekbevCtelci

5.10.

BiztositOitltalfiz.ctettkilrtCritCs

5.11.

ErrvCbmiikOdCsibevCtelek

6.

Felhalmoz;isibevftelek(6.t.+...+6.5.)

6.1.

lmmateriitlisjavakCrtCkesitCse

6.2.

lngatlanokCrtCkesitCse

6.3.

EgyCbtitrgyieszkOzOkCrtCkesitCse

6.4.

RCszesedCsekCrtCkesitCse

6.5.

RCszesedCsekmegsziinCsChczkapcsolOdObevCtelck

7.

MiikiidfsicCIU

7.1.

MiikOdCsicCIUgarancia-CskezessCgvitllalitsbOl1ncgtCriilCsekAH-nkiviilrOI

7.2.

MiikOdCsicCIUvisszatCritendOtitmogatilsok,kOlcsOnOkvisszatCr.AH-nkivOlrOI

7.3.

EgyCbmiikOdCsicCIUittvettpCnzeszkOz

7.4.

7.3.-bOIEU-stilmoirntils(kOzvetlen)

8.

Felhalmoz;isicCIU

8.1.

Felhalm.cCIUgarancia-CskezessCgvitllalitsbOI megtCriilCsekAH-n kivO.lrOI

8.2.

Felhalm.cCIUvisszatCritendOtilmogatitsok,kOlcSOnOkvisszatCr.AH-nkivO.lrOI

8.3.

EgyCbfclhalmozitsicCIUittvettpCnzeszkOz

8.4.

8.3.-bOIEU-stilmorratils(kOzvetlen)

9.

KOLTSEGVETESIBEVETELEKOSSZESEN:

10.

Hite!-,kiilcsiinfelvftel ;illamhiztartasonkiviilriil(IO.t.+10.3.)

JO.I.

Hosszlllcj3ratUhitclck,kOlcsOnOkfclvCtclc

I0.2.

LihiditflsicCIUhitclck,kOlcsOnOkfclvCtclcpCnztigyivilllalkozastOI

I0.3.

ROvidlciilratUhitclck,kOlcsOnOkfclvCtelc

II.

Belfiildifrtfkoaoirokbevftelei(II.I.+...+I1.4.)

II.I.

ForgatilsicCIUbclfOldi CrtCkpapirokbcvitltilsa,CrtCkcsitCsc

11.2.

EvenbcliililcjilratUbclfoldiCrtCk1)apirokkibocsUtilsa

11.3.

Bcfck1ctCsicCIUbclfoldiCrtClqlapirokbcvilltilsa,CrtCkcsitCsc

11.4.

Eventlllilci3ratU bclfoldiCrtCkl)aoirokkibocsUtilsa

12.

Maradv3nv it!fnvbevftele(12.t.+12.2.)

12.1.

EIOzOCvkOltsCgvctCsimaradvitnyitnakigCnybcvCtclc

12.2.

EIOzOCvvilllalkozilsimaradvitnyitnakigCnybcvCtelc

13.

Belfiildifinanszirozasbevftelei(13.I.+...+13.3.)

13.1.

AllamhaztartilsonbcliilimcgclOlcgezesck

13.2.

AllamhaztartilsonbcliilimcgelOlcgezescktOrlcsztesc

13.3.

LekOtOttbetetekmeirszilntetesc

14.

Kiilfiildi finanszirozas bevftelei (14.t.+...14.4.)

14.1.

ForgatflsicCIUkiilfoldiertekpapirokbevilltilsa,ertekesitesc

14.2.

Befek1etesicCIUkiilfoldiertek1)apirokbevilltflsa,ertekesitese

14.3.

Kiilfoldiertekpapirokkibocsiltilsa

14.4.

Kiilfoldillitelek,kOlcsOnOkfelvetele

15.

V.tltObevftelek

16.

Ad0ss3ghoznemka1>csolOdOsz;irmazfkosii·letekbevftelei

17.

FINANSZiROzASIBEVETELEKOSSZESEN:(to.+...+16.)


18.


KOLTSEGVETESIESFINANSZiROzASIBEVETELEK OSSZESEN:(9+17)

21. sz.tdh/dzat


KIADASOK

Sor­sz3m


Kiad3sijogcim

2020.evi

EredetielOiran,'Zat

Modositottel0ir3nyzat

A

B

c

D

I.

Miikiidfsikiiltsftr.veteskiadasai(I.I+..+l.5.+1.18.)

1.539.458

1.539.458

I.I.

SzemClyijuttatilsok

1.263.600

1.263.600

1.2.

MunkaadOkatterhclOjilrulCkok esszociillishozziljilrulilsiadO

195.858

195.858

1.3.

Dologikiadilsok

80.000

80.000

1.4.

ElliltottakpCnzbclijuttatflsai

1.5

EgyebmiikodesicCIUkiadilsok

1.6.

-az1.5-bOI:-EIOzOevielszilmolilsbOIszilnnazObefizetesek

1.7.

-TOrvCnyiclOin'lsonalapulObefizetesek

1.8.

-Elvonilsokesbefizetesck

1.9.

-Garancia-eskezessegvilllalilsbOIkifizetes AH-nbeliilre

1.10.

-VisszateritendOtflmogatilsok,kOlcSOnOknvUjtflsaAH-nbeliilre

1.11.

-Visszaterite1xlOtflmogatilsok,kOlcSOnOktOrlcsztescAH-nbeliilre

J.12.

-EgyebmiikodesicCIUtilmogatflsokAH-nbcliilre

1.13.

-GaranciaeskezessegvallalilsbOIkifizetesAH-nkiviilre

1.14.

-Visszaterite1xlOtflmogatilsok,kOlcSOnOknyUjtflsaAH-nkiviilre

1.15.

-Arkiegeszitesek,ilrtilmogatflsok

1.16.

-Kamattilmoiratilsok

1.17.

-EgyebmiikodesicCIUtilmogatflsokilllamhaztartilsonkiviilre

1.18.

Tartalekok

1.19.

-az1.18-bOl:-AltalilnostartalCk

1.20.

-Celtartalek

2.

Felhalmozasi kiiltsft.rveteskiadasai(2.1.+2.3.+2.5.)

2.I.

Beruhazilsok

2.2.

2.1.-bOIEU-sfom'lsbOImcgvalOsulOberuhazils

2.3.

Fellljitflsok

2.4.

2.3.-bOIEU-sfom'lsbOImegvalOsulOfellljitils

2.5.

Egvebfelhalmozilsikiadilsok

2.6.

2.5.-bOI -Garancia-eskezessegvilllalilsbOIkifizetesAH-nbeliilre

2.7.

-Visszaterite1xlOtflmogatilsok,kOlcSOnOknyUjtflsaAH-nbeliilre

2.8.

-Visszaterite1xlOtflmogatilsok,kOlcSOnOktOrlcsztescAH-nbeliilre

2.9.

-Egyebfelhalmon'lsicCIUtilmogatflsokAH-nbeliilre

2.10.

-Garancia-eskezessegvilllalilsbOIkifizetesAH-nkiviilre

2.11.

-Visszaterite1xlOtf11nogatilsok,kOlcSOnOknyUjtflsaAH-nkiviilre

2.12.

-Lakilstilmogatils

2.13.

-Egyebfelhallnon'lsicCIUtilmogatflsokilllamhaztartilsonkiviilre

3.

KOLTSEGVETESI KIADA'50K OSSZESEN (1+2)

1.539.458

1.539.458

4.

Hite!-,kiilcsiintiirlesztfs;illamhazt-onkiviilre(4.1.+...+4.3.)

4.1.

HosszUlejilratUhitelck,kOlcsOnOktOrlcsztesepCnziigyivilllalkozilsnak

4.2.

LihiditflsicCIUhitelek,kOlcsOnOk tOrlesztesepCnziigyivilllalkozilsnak

4.3.

ROvidleiilratUhitclek,kOlcSOnOktOrlesztescoCnzilrrvivilllalkozilsnak

5.

Belfiildifrtfknanirokkiad;isai(5.I.+...+5.6.)

5.1.

ForiratflsicCIUbelfoldiertekoaoirokvilsUrlilsa

5.2.

Befek1etesicCIUbelfoldiertek1)apirokvilsilrlilsa

5.3.

Kincstilrjegyekbevilltflsa

5.4.

EvenbeliililejilratUbelfoldiertek1)apirokbevilltflsa

5.5.

BelfoldikOtvCnyekbevilltflsa

5.6.

EventUlileiilratUbelfoldiertek'l)aoirokbevilltflsa

6.

Belfiildifinanszirozaskiadasai(6.1. +...+6.4.)

6.1.

Anamhaztartilsonbcliili mcgclOlcgczCsckfolyOsitilsa

6.2.

AnamhaztartilsonbcliilimcgclOlcgczCsckvisszafizctCsc

6.3.

PCnzcszkOzOk lckOtOttbctCtk:Cnt clhclyczCsc

6.4.

PCnziigyilizingkiadilsai

7.

Kiilfiildifinanszirozaskiadasai(7.1.+...+7.5.)

7.1.

ForgatilsicCIUkiilfoldiCrtCkpapirokvilsUrlilsa

7.2.

Bcfck1ctCsicCIUkiilfoldi CrtCkl)apirokvilsilrlilsa

7.3.

KiilfoldiCrtCkoaoirokbcvilltilsa

7.4.

Hitclck,kOlcSOnOktOrlcsztCsckiilfoldikonnilnyoknakncmz.Szcrvczctcknck

7.5.

Hitclck,kOlcSOnOk tOrlcsztCsckiilfoldioCnzintCzctcknck

8.

AdOss

9.

V.tltOkiad

to.

FINANSZiROzASIKIADASOKOSSZESEN:(4.+...+9.)

II.

KIADASOKOSSZESEN:13.+10.)

1.539.458

1.539.458

22. sz.tdh/dzat


-1.539.458 -1.539.458

KOLTSEGVETESI,FINANSZIROzASIBEVETELEKESKIADASOKEGYENLEGE


Kiiltsfi..rvetfsihi;iny,tiibblet(kiiltsfi.r.vetfsibevftelek9.sor-kiiltsfi.r.vetfsikiad;isok3.sor)(+/-)


-1.539.458


-1.539.458


2.

Finansziroz;isibevftelek,kiad;isokegyenlege(finansziroz;isibevftelekI7. sor-finansziroz;isikiadasok to.sor)
!+/-\