Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Polgármesterének 3/2021.(II.11.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Hatályos: 2021. 11. 13- 2022. 05. 20

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Polgármesterének 3/2021.(II.11.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

2021.11.13.

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

A költségvetési bevételek és kiadások főösszege

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

kiadási főösszege 620.884.156 forintban

bevételi főösszege 620.884.156 forintban kerül megállapításra.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként az 1. és 1/a. számú melléklet tartalmazza.

2. §

A költségvetési bevételek és kiadások megbontása

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait és bevételeit előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként és kormányzati funkció szerinti bontásban a 2. és 2/a. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait kötelező, és önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat felhalmozási bevételeit az 1. számú melléklet, felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 5. számú melléklet tartalmazza.

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv.3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyleteket az 6. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat likviditási tervét a 7. számú melléklet tartalmazza.

Az Európai Uniós forrással megvalósuló projektek 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatait a 8. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetési egyenlege működési, felhalmozási cél szerinti bontásban

3. § (1) A 2021. évi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési többlet: 0.-Ft, a költségvetési hiány: 0.-Ft, ez alapján a költségvetés egyenleg 0 .- Ft. összegben kerül megállapításra.

(2) A működési bevételek és működési kiadások egyenlege 0 Ft. A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 0 Ft.

A költségvetési hiány belső és külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok és finanszírozási kiadási előirányzatok

4. § 2021. évben működési hiány nem kerül tervezésre.

A 2021. évi fejlesztési célok, melyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet válik vagy válhat szükségessé

5. § 2021. évben adósságot keletkeztető ügylet létrehozását igénylő fejlesztés nem kerül tervezésre. Az adósságot keletkeztető ügyletek várható éves összege 0 Ft.

Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

6. § A szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, visszavonására a polgármester jogosult.

Az évközi többletigények pótlására, és az elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék

7. § (1) 2021. évi általános tartalék: 2.000 e Ft.

(2) 2021. évi céltartalék : 0 e Ft.

(3) Az általános tartalék feletti rendelkezési jogot a polgármester gyakorolja.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) 2021. évben

- a) a Zsáka Polgárőr Egyesület működéséhez 500.000.- Ft,

- b) a Zsákáért Egyesület működéséhez 240.000.- Ft,

- c) a Zsáka Jövőjéért Alapítvány működéséhez 240.000.-,

- d) a Zsáka Sportegyesület működéséhez 40.000.-Ft,

- e) a Zsákai Nomád Íjász és Lovas Sportegyesület 40.000.- Ft

- f) a Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete 20.000.- Ft

- g) az Alapfokú Művészeti iskolák működéséhez 220.000.- Ft

- h) Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság működéséhez 31.560.-Ft. támogatást biztosít az Önkormányzat.

Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás biztosítása támogatási szerződés vagy adományozási megállapodás alapján történik.

Kiemelt sajátosságok

9. § A közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak szerint 2021. évben az illetményalap 46.380 Ft.

10. § (1) A Polgármester két ülés közötti időszakban az előirányzatok között a költségvetési főösszeg 10 % erejéig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, melyről a soron következő ülésen köteles beszámolni.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét.

(3) A polgármester a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó pályázat benyújtásáról, valamint bármely pályázat esetén annak benyújtásáról, valamint ezen rendeletben biztosított saját forrás rendelkezésre állásáról - külön képviselő-testületi döntés hiányában – az önkormányzat nevében nyilatkozik azzal, hogy soron következő ülésen tájékoztatja a testületet.

(4) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 115 § (1) bekezdés szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(5) A bankszámla hozzájárulás összege 2021. évben havi 1000.- Ft, melyre a közalkalmazottak, köztisztviselők 2021. január hónaptól jogosultak. A hozzájárulás kifizetése egy összegben november hónapban történik. Amennyiben a jogviszony év közben keletkezik vagy szűnik meg, abban az esetben a hozzájárulás időarányosan kerül kifizetésre.

Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. naptól kell alkalmazni

(2) Ez a rendelet 2021. december 31-én hatályát veszti.

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdését figyelembe véve az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

12. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

1. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei forrásonként

forintban

Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összesen	Ebből: Műk. előir. Felhalm. előir.
Önkormányzatok működési támogatásai	177 676 936	175 793 360	1 883 576
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	65 143 153	65 143 153
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	242 820 089	240 936 513	1 883 576
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	246 514 449		246 514 449
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	246 514 449		246 514 449
Helyi iparűzési adó	35 923 975	17 498 555	18 425 420
Gépjárműadó	0	0	0
Talajterhelési díj	224 775	224 775
Egyéb közhatalmi bevételek	70 000	70 000
Közhatalmi bevételek	36 218 750	17 793 330	18 425 420
Intézményi működési bevételek	28 650 848	24 970 790	3 680 058
Kamatbevételek	11 000	11 000
Működési bevételek	28 661 848	24 981 790	3 680 058
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	890 000	890 000
Működési célú átvett pénzeszközök	4 858 512	4 858 512
Belföldi finanszírozás bevételei	60 920 508	14 960 709	45 959799
Finanszírozási bevételek	60 920 508	14 960 709	45 959 799
Bevételek mindösszesen	620 884 156	304 420 854	316 463 302

1a. melléklet

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat és intézményei 2021. évi tervezett központi

költségvetési forrásból származó bevételei

forintban

Jogcím szám:	Jogcím megnevezés	2021. évi eredeti	2021.évi módosítás	Előirányzat növekedés
1.1	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	77 301 865	77 634 203	332 338
I.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása -elismert hivatali létszám alapján 7.28	44 858 015	44 997 301	139 286
I.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	8 656 523	8 656 523	0
I.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 836 460	6 836 460	0
I.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	1 807 744	1 807 744	0
I.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	5 477 872	5 670 924	193 052
I.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 656 017	9 656 017	0
I.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	9 234	9234	0
1.2.	Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	32 141 000	36 178 450	4 037 450
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	4 480 400	4 870 000	389 600
1.2.2.1.	Óvodapedagógusok átlagbér alapú támogatása	21 390 600	22 849 050	1 458 450
1.2.3.1.	Kiegészítő támogatás óvodapedagógus min.	432 000	432 000	0
1.2.3.2.1.1.1	Pedagógus II. kat. sorolt pedagfógusok		396 000	396 000
1.2.5.1.	Ped. szakképzettséggel nem rendelkező segítők bértámogatása	5 838 000	7 631 400	1 793 400
1.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	31 862 750	31 862 750	0
1.3.1.	Települési önkorm. szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	31 862 750	31 862 750	0
1.4.	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	26 195 269	26 439 889	244 620
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	10 763 280	11 007 900	244 620
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	13 515 649	13 515 649	0
1.4.2.	Szünidei étkeztetésének támogatása	1 916 340	1 916 340	0
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 424 260	3 481 068	56 808
1.5.2.	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	3 424 260	3 481 068	56 808

	Önkormányzat működési állami támogatása összesen	170 925 144	17 5 596 360	4 671 216
	Kiegészítő támogatás iparűzési adó elvonás miatt			1 883 576
	1.2 sorból pótigény Darvas Óvoda miatt 3 239 450

2. melléklet

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ELLÁTOTT CÍMEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA /2021. ÉV/ ezer forintban

Cím, alcím meg-nevezése	Össz. kiadás		ÖSSZES KIADÁSBÓL						Össz. bevétel	ÖSSZES BEVÉTELBŐL
Cím, alcím meg-nevezése	Össz. kiadás	Szem. juttat.	Munkaadót.t.j.	Dologi kiadás	Műk.c.pe.átadás	Szoc.tám	Tartalék	Int.finansz.	Össz. bevétel	Műk. bev,műk átvett	Közp. kv. támogatása	Működési támog. ÁH-on belülről	Közha-talmi bevétel	Pm. igényb.	Önkorm.finanszirozása	Lét- szám (fő)	Lét- szám közfogl.
1.Zsáka Nk. Önk.	290.090	52.873	4.758	76.932	6.263	26.523	2.000	120.741	290.090	19.216	175.793	63.348	17.793	13.940		1	18
1.1. Képvis.test.	160.617	10.978	637	24.961	1.300		2.000	120.741	160.617	8.886	87.935	46.003	17.793			--
1.2. Gazdasági f.	71.953	32.704	3.161	34 325	1.763		--	--	71.953	8.379	55.995			7.579		1	18
1.3. Szociális f.(Ávr.24. §)	26.523					26.523	--	--	26.523		26.523					--
1.4 Szoc. Szolgáltató Közp.	5.340			2.140	3.200		--	--	5.340		5.340					--
1.5. Biztos Kezdet Gyerekh.	8.312	5.611	405	2.296					8.312	1.951				6.361
1.6.Háziorvosi ellátás	17.345	3.580	555	13.210					17.345			17.345
2. Közös Önkormányzati Hivatal	50.751	41.331	6.407	3.013	--	--	--	--	50.751	--	--	1.797	--	392	48.562	11
							--	--
3. Kastélykerti ÁMK	84.321	44.237	6.841	33.243	--	--	--	--	84.321	11.513	--	--	--	629	72.179	12
3.1 Kastélykerti Óvoda	38.124	28.965	4.474	4.685	--	--	--	--	38.124		--	--	--	629	37.495	6
3.2. Műv ház és könyvtár	8.743	3.789	587	4.367	--	--	--	--	8.743	499	--	--	--	--	8.244	1
3.3..Élelmezési f.	37.454	11.483	1.780	24.191	--	--			37.454	11.014	--	--	--		26.440	5
Összesen:	425.162	138.441	18.006	113.188	6.263	26.523	2.000	120.741	425.162	30.729	175.793	65.145	17.793	14.961	120.741	24	18
Intézmények költségvetése	-120.741							-120.741	-120.741						-120.741
Mindösszesen	304.421	138.441	18.006	113.188	6.263	26.523	2.000	--	304.421	30.729	175.793	65.145	17.793	14.961	--	24	18”

2a. melléklet

2021. évi kiadások kormányzati funkciók szerint

módositott személyi járulékok dologi Pe.átadás Szociális ell.

előirányzat juttatások

ezer forintban

1 Működési kiadások

Önkormányzat

011130 Önkormányzat általános igazgatási tev. 39.528 10.978 637 24.961 2.952

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd. 2.564 2.564

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 39.273 24.976 1.963 12.334

064010 Közvilágítás 7.675 7.675

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. 20.789 7.728 1.198 11.752 111

072111 Háziorvosi ellátás 17.345 3.580 555 13.210

102030 Idősek,demens betegek nappali ellátása 5.340 2.140 3.200

104040 Biztos Kezdet Gyerekház 8.312 5.611 405 2.296

Közös Önkormányzati Hivatal

011130 Önkormányzat általános igazgatási tev. 50.751 41.331 6.407 3.013

Kastélykerti ÁMK

082042 Könyvtári állomány gyarap. nyílvánt. 8.743 3.789 587 4.367

091140 Óvodai nevelés,ellátás 38.124 28.965 4.474 4.685

096015 Gyermekétkeztetés köznev. intézményben 22.421 6.930 1.074 14.417

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 2.084 631 98 1.355

096025 Munkahelyi étkeztetés köznev.intézm. 1.414 428 66 920

900080 Vendégétkeztetés 11.535 3.494 542 7.499

2. Ellátottak pénzbeli juttatásai 26.523 26.523

Működési kiadások összesen 302.421 138.441 18.006 113.188 6.263 26.523

3.Tartalék 2.000

4. Beruházások, felújítások 315.963

5. Egyéb felhalmozási célú kiadások 500

2021. évi kiadások összesen 620.884

3. melléklet

ZSÁKA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ELLÁTOTT

KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

ezer forintban

Cím	Összes kiadás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat


Képviselő testület	39.528	36.676	2.852
Gazdasági feladatok	388.510	388.399	111
Szociális feladatok	26.523	26.523
Szoc. Szolgáltató Központ	5.340	3.200	2.140
Biztos Kezdet Gyerekház	8.566		8.566
Háziorvosi ellátás	17.345	17.345

Közös Önkormányzati Hivatal	50.751	46.786	--	3.965

Kastélykert ÁMK	84.321	82.907	1.414
Összesen	620.884	601.836	15.083	3.965

4. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

ezer forintban

Felhalmozási bevételek jogcímei	2021. év	Felhalmozási kiadások jogcímei	2021. év
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	246.514	Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése	127.699
Közhatalmi bevétel	18.426	Piac infrastrukturális fejlesztése	11.756
Intézményi működési bevétel	3.680	Bölcsődei férőhelyek kialakítása	91.006
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	45.960	Külterületi helyi közutak felújítása és fejlesztése	4.769
Iparűzési adó elvonás miatti bevétel	1.883	Idősek Klubja épület felújítása	1.500
		Bölcsődéhez parkoló kialakítása	4.000
		Kastélynál kerítés építés, tárgyi eszköz beszerzés	5.500
		Községháza melletti park fejlesztése	800
		Gépkocsi beszerzése szociális étkeztetéshez	3.800
		Bethlen úti csatorna lefedése	4.000
		Fogorvosi lakásnál nyílászáró csere	1.500
		Kerékpártároló építése Deák Ferenc út 1. szám alatt	900
		Konyhai eszköz beszerzések	2.651
		Óvodai eszközök beszerzése	686
		Biztos Kezdet Gyerekházba eszköz beszerzés	254
		Művelődési házba eszköz beszerzés	318
		Iskolai étkezőnél vizes blokk felújítás	2.000
		Fűtési rendszerek (kazán vezérlések) átalakítása	2.000
		Diákszálló nyílászáró cseréje, eszköz beszerzések	1.711
		Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	1.700
		Bessenyei utca út- járda fejlesztése	3.500
		Belterületi út- járda fejlesztések, felújítások	6.030
		Önkormányzati utak felújitása	20.000
		VP6-7.21.1-21 külterületi helyi közutak fejl. pályázat - önrész	16.000
		Forditott ÁFA kifizetése	1.883
		Beruházási, felújítási kiadások	315.963
		Első lakáshoz jutás támogatása	500
		Felhalmozási célú pénzeszk. átadások	500
BEVÉTEL ÖSSZESEN	316.463	KIADÁS ÖSSZESEN	316.463

5. melléklet

Zsáka Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi tervezett pénzforgalmi mérlege

ezer forintban

	A.	B.	C.	D.	E.	G.	H.	I.	J.	K.
1.	Rovat rend	Bevételek	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi eredeti	Rovat Rend	Kiadások	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi eredeti
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	214.015	256.918	204.966	K1	Személyi juttatások	113.800	126.258	114.258
3.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	169.926	173.312	170.925	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	18.635	18.951	15.752
4.	B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	73.798	77.616	77.302	K3	Dologi kiadások	126.187	84.516	101.679
	B112	Települési önk. egyes köznevelési fa	31.654	34.041	32.141
5.	B113	Telep.önkorm. szoc. és gyermekjóléti felad. támog.	50.620	53.075	58.058	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17.749	29.283	26.523
6.	B114	Telep. önk. kulturális felad. támog	2.603	3.236	3.424	K5	Egyéb működési célú kiadások	9.318	2.576	4.611
7.	B115	Működési célú központosított támog.	11.251	5.344		K506	Egyéb működési célú támog. ÁH-on belülre	6.684	227	3.200
8.	B116	Helyi önkorm. kiegészítő tám.				K508	Műk. célú vissza- térítendő támog.	1.330	880
9.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	44.089	83.606	34.041	K511	Egyéb műk. célú támog. ÁH-on kivülre	1.304	1.469	1.411
10.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	127.450	19.787	226.514	K512	Tartalékok			2.000
11.	B21	Felhalmozási célú önkorm. támogatások	14.334			K6	Beruházások	40.320	15.910	27.565
12.	B3	Közhatalmi bevételek	34.250	27.561	20.219	K7	Felújítások	217.329	61.910	250.515
13.	B351	Értékesítési és forgalmi adók	31.015	27.158	19.924	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		11.097	500
14.	B351	Iparűzési adók	31.015	27.158	19.924	K84	Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-on belülre		11.097
15.	B354	Gépjárműadók	2.941	37	0
16.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	294	366	295
17.	B4	Működési bevételek	25.520	28.925	28.662
18.	B5	Felhalmozási bevételek	4.026	120
19.	B52	Ingatlanok értékesítése	120	120
20.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1.567
21.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó	2.339
22.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1.816	1.006	3.601
23.	B62	Működési célú visszatér. támog.	1.442	1.006	540
24.	B65	Egyéb működési célú visszatér. támog.	374		3.061
25.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	407.077	334.317	483.962	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	543.338	350.501	543.403
26.	B8	Finanszírozási bevételek	204.049	75.625	59.441
27.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	204.049	75.625	59.441
28.	B813	Maradvány igénybevétele	204.049	75.625	59.441
29.	B1-B8	Bevételek mindösszesen	611.126	409.942	543.403	K1-K8	Kiadások mindösszesen	543.338	350.501	543.403

6. melléklet

A Stabilitás tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek

sorszám ügylet megnevezése kötelezettségek összege

-- -- ----

7. melléklet

Zsáka Nagyközség Önkormányzat likviditási terve a 2021. évre 7. számú melléklet a 3/2021.(II.11.) önkormányzati rendelethez /e Ft/
Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz-állomány	Pénzforgalmi			Záró pénz-állomány	Likvi-ditás	Likviditási hitel			Korri-gált záró egyenleg
Hónap	Adat jellege	Nyitó pénz-állomány	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	Záró pénz-állomány	Likvi-ditás	Felvé-tel	Tör-lesztés	Egyen-leg	Korri-gált záró egyenleg
Január	Havi		24.524	24.497	27
Január	Halmozott	59.441				59.468
Február	Havi		53.051	31.665	21.386
Február	Halmozott	59.468				80.854
Március	Havi		27.844	37.447	- 9.603
Március	Halmozott	80.854				71.251
Április	Havi		61.653	48.914	12.739
Április	Halmozott	71.251				83.990
Május	Havi		30.060	18.906	11.154
Május	Halmozott	83.990				95.144
Június	Havi		67.157	105.971	- 38.814
Június	Halmozott	95.144				56.330
Július	Havi		117.657	24.758	92.899
Július	Halmozott	56.330				149.229
Augusztus	Havi		17.692	36.783	- 19.091
Augusztus	Halmozott	149.229				130.138
Szeptember	Havi		27.731	111.761	-84.030
Szeptember	Halmozott	130.138				46.108
Október	Havi		21.273	16.658	4.615
Október	Halmozott	46.108				50.723
November	Havi		17.657	23.559	- 5.902
November	Halmozott	50.723				44.821
December	Havi		17.663	62.484	- 44.821
December	Halmozott	44.821				0

8. melléklet

Az Európai Uniós forrással megvalósuló projektek 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai

Feladatok, fejlesztési célok	2021.évi terv előirányzat (KIADÁS)	A feladathoz kapcsolódó bevételi források
Feladatok, fejlesztési célok	2021.évi terv előirányzat (KIADÁS)	Önkormányzati saját forrás	TOP / EFOP / VP	Pénzmaradvány
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17)	11.756.010	1.604.406	10.151.604
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése (TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00023)	91.006.375		86.165.858	4.840.517
Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés (TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00003)	127.699.082		127.699.082
Bokréta Biztos Kezdet Gyerekház (EFOP-1.4.3-16-2017-00015)	8.565.748	2.204.879		6.360.869
Humán szolgáltatások fejlesztése a Csökmői konzorciumban (EFOP-1.5.3-16-2017-00023)	6.099.175			6.099.175
Fejlesztési, felhalmozási projektek összesen	245.126.390	3.809.285	224.016.544	17.300.561