Kisbeszterce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
2020. évi zárszámadásról
Hatályos: 2021. 05. 28Kisbeszterce Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
2020. évi zárszámadásról
Kisbeszterce Község Polgármestere a 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról.
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásába tartozó intézményekre.
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtását összességében 41.435.075,- forint bevétellel, 31.198.445,- forint kiadással, 10.236.630,- forint módosított pénzmaradvánnyal jóváhagyja és elfogadja. Az önkormányzat a pénzmaradványt működési célra fordítja.
3. § Az önkormányzat létszámadatait az az 1. melléklet tartalmazza
4. § Az önkormányzat a rendelet 2 sz. melléklete alapján a bevételek címenkénti és intézményenkénti alakulását és a melléklet szerint jóváhagyja.
5. § A rendelet 3. sz. melléklete alapján a kiadások címenkénti és intézményenkénti részletezését és a kimutatás alapján jóváhagyja és elfogadja.
6. § Az önkormányzat összevont mérlegét a a 4. melléklet, vagyonkimutatását az az 5. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét az a 6. melléklet, a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét a a 7. melléklet tartalmazza.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
|||||||||
# |
Megnevezés |
Vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Vezetői létszám összesen |
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám összesen |
Létszám összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
01 |
a) csoport |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
03 |
Összesen (01+02) |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
12 |
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
5 |
1 |
0 |
6 |
6 |
13 |
Összesen (04+…+12) |
0 |
0 |
0 |
5 |
1 |
0 |
6 |
6 |
27 |
Összesen (03+13+26) |
1 |
0 |
1 |
5 |
1 |
0 |
6 |
7 |
32 |
Közalkalmazottak (33+34+35) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
35 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
56 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
5 |
5 |
59 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
5 |
5 |
60 |
- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63) |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
4 |
4 |
63 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
4 |
4 |
64 |
Választott tisztségviselők (65+66+67) |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
65 |
I. funkció csoport |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2. melléklet
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 103 129 |
12 103 129 |
12 103 129 |
0 |
12 103 129 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
8 221 000 |
8 705 882 |
8 705 882 |
0 |
8 705 882 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
261 060 |
275 310 |
275 310 |
0 |
275 310 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
8 482 060 |
8 981 192 |
8 981 192 |
0 |
8 981 192 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 800 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 442 020 |
1 442 020 |
0 |
1 442 020 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
22 385 189 |
24 526 341 |
24 526 341 |
0 |
24 526 341 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
1 329 958 |
7 193 546 |
7 194 579 |
0 |
7 194 579 |
37 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 839 416 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 355 163 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
23 715 147 |
31 719 887 |
31 720 920 |
0 |
31 720 920 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
80 000 |
80 000 |
85 130 |
0 |
85 130 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 130 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
375 000 |
375 000 |
539 020 |
0 |
539 020 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
539 020 |
142 |
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
515 000 |
375 000 |
539 020 |
0 |
539 020 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
0 |
0 |
13 119 |
0 |
13 119 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
595 000 |
455 000 |
637 269 |
0 |
637 269 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
439 000 |
439 000 |
406 605 |
0 |
406 605 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
60 000 |
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
45 850 |
0 |
45 850 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
0 |
0 |
2 287 |
0 |
2 287 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
0 |
2 287 |
0 |
2 287 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
439 000 |
439 000 |
514 742 |
0 |
514 742 |
243 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65) |
0 |
0 |
408 948 |
0 |
408 948 |
245 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
408 948 |
255 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
0 |
0 |
408 948 |
0 |
408 948 |
282 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
24 749 147 |
32 613 887 |
33 281 879 |
0 |
33 281 879 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
7 245 359 |
7 245 359 |
7 245 359 |
0 |
7 245 359 |
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
7 245 359 |
7 245 359 |
7 245 359 |
0 |
7 245 359 |
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
907 837 |
0 |
907 837 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
7 245 359 |
7 245 359 |
8 153 196 |
0 |
8 153 196 |
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
7 245 359 |
7 245 359 |
8 153 196 |
0 |
8 153 196 |
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 103 129 |
0 |
12 103 129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
8 705 882 |
0 |
8 705 882 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
275 310 |
0 |
275 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
8 981 192 |
0 |
8 981 192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 442 020 |
0 |
1 442 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
24 526 341 |
0 |
24 526 341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
7 194 579 |
1 839 416 |
67 956 |
0 |
5 196 251 |
90 956 |
0 |
0 |
0 |
37 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
1 839 416 |
1 839 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
5 355 163 |
0 |
67 956 |
0 |
5 196 251 |
90 956 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
31 720 920 |
1 839 416 |
24 594 297 |
0 |
5 196 251 |
90 956 |
0 |
0 |
0 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
85 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 130 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
85 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 130 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
539 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
539 020 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
539 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
539 020 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
539 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
539 020 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
13 119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 119 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
637 269 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
637 269 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
406 605 |
178 055 |
0 |
0 |
0 |
39 550 |
189 000 |
0 |
0 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
45 000 |
45 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
Ellátási díjak (B405) |
45 850 |
28 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 850 |
0 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
2 287 |
2 287 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
2 287 |
2 287 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
514 742 |
268 342 |
0 |
0 |
0 |
39 550 |
189 000 |
17 850 |
0 |
243 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65) |
408 948 |
408 948 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
408 948 |
408 948 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
255 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
408 948 |
408 948 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
282 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
33 281 879 |
2 516 706 |
24 594 297 |
0 |
5 196 251 |
130 506 |
189 000 |
17 850 |
637 269 |
294 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
7 245 359 |
0 |
0 |
7 245 359 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) |
7 245 359 |
0 |
0 |
7 245 359 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
907 837 |
0 |
907 837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
305 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81) |
8 153 196 |
0 |
907 837 |
7 245 359 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
314 |
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) |
8 153 196 |
0 |
907 837 |
7 245 359 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 |
Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) |
41 435 075 |
2 516 706 |
25 502 134 |
7 245 359 |
5 196 251 |
130 506 |
189 000 |
17 850 |
637 269 |
3. melléklet
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
3 814 950 |
7 314 950 |
25 748 |
7 146 630 |
12 441 105 |
0 |
7 146 630 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
230 000 |
0 |
229 938 |
0 |
0 |
229 938 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
96 000 |
96 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
77 188 |
0 |
76 465 |
0 |
0 |
76 465 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
3 910 950 |
7 718 138 |
25 748 |
7 453 033 |
12 441 105 |
0 |
7 453 033 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
1 795 200 |
1 795 200 |
0 |
1 795 200 |
0 |
0 |
1 795 200 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 130 000 |
1 475 000 |
0 |
1 474 450 |
0 |
0 |
1 474 450 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
240 000 |
240 000 |
0 |
235 000 |
0 |
0 |
235 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
3 165 200 |
3 510 200 |
0 |
3 504 650 |
0 |
0 |
3 504 650 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
7 076 150 |
11 228 338 |
25 748 |
10 957 683 |
12 441 105 |
0 |
10 957 683 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 162 096 |
1 552 096 |
1 433 |
1 542 985 |
3 972 045 |
0 |
1 542 985 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 542 985 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
100 000 |
0 |
98 876 |
0 |
0 |
98 876 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 004 748 |
6 362 430 |
0 |
6 348 179 |
0 |
0 |
6 348 179 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 004 748 |
6 462 430 |
0 |
6 447 055 |
0 |
0 |
6 447 055 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
90 000 |
110 000 |
0 |
104 417 |
0 |
0 |
104 417 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
179 600 |
249 600 |
0 |
190 058 |
0 |
0 |
190 058 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
269 600 |
359 600 |
0 |
294 475 |
0 |
0 |
294 475 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
654 464 |
654 464 |
9 780 |
479 708 |
1 487 822 |
0 |
479 708 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
261 060 |
461 060 |
0 |
436 429 |
0 |
0 |
436 429 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 350 721 |
3 270 721 |
0 |
3 101 175 |
0 |
0 |
3 101 175 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
242 773 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
3 266 245 |
4 386 245 |
9 780 |
4 017 312 |
1 487 822 |
0 |
4 017 312 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
269 280 |
269 280 |
0 |
256 640 |
0 |
0 |
256 640 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
269 280 |
269 280 |
0 |
256 640 |
0 |
0 |
256 640 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 207 077 |
2 017 077 |
2 640 |
1 974 264 |
0 |
0 |
1 974 264 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 207 077 |
2 017 079 |
2 640 |
1 974 266 |
0 |
0 |
1 974 266 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
9 016 950 |
13 494 634 |
12 420 |
12 989 748 |
1 487 822 |
0 |
12 989 748 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
2 417 000 |
2 417 000 |
400 |
2 177 500 |
0 |
0 |
2 177 500 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 021 000 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 156 500 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
2 417 000 |
2 417 000 |
400 |
2 177 500 |
0 |
0 |
2 177 500 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
2 648 |
0 |
2 648 |
0 |
0 |
2 648 |
125 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
476 980 |
0 |
476 980 |
0 |
0 |
476 980 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
479 628 |
0 |
479 628 |
0 |
0 |
479 628 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
863 516 |
863 516 |
0 |
771 344 |
0 |
0 |
771 344 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
412 161 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
359 183 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
152 025 |
1 145 725 |
0 |
1 139 380 |
0 |
0 |
1 139 380 |
179 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
999 380 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
189 |
Tartalékok (K513) |
10 411 362 |
7 538 132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
11 426 903 |
10 027 001 |
0 |
2 390 352 |
0 |
0 |
2 390 352 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
192 732 |
0 |
192 732 |
0 |
0 |
192 732 |
198 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
52 038 |
0 |
52 038 |
0 |
0 |
52 038 |
199 |
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) |
0 |
244 770 |
0 |
244 770 |
0 |
0 |
244 770 |
267 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) |
31 099 099 |
38 963 839 |
40 001 |
30 303 038 |
17 900 972 |
0 |
30 303 038 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
895 407 |
895 407 |
0 |
895 407 |
0 |
907 837 |
895 407 |
29 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
895 407 |
895 407 |
0 |
895 407 |
0 |
907 837 |
895 407 |
40 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
895 407 |
895 407 |
0 |
895 407 |
0 |
907 837 |
895 407 |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
7 146 630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 336 862 |
0 |
0 |
0 |
78 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 731 018 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
229 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
229 938 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
76 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
7 453 033 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 413 327 |
0 |
0 |
0 |
78 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 960 956 |
0 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
1 795 200 |
1 795 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 474 450 |
144 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 330 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
235 000 |
235 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
3 504 650 |
2 174 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 330 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
10 957 683 |
2 174 650 |
0 |
0 |
0 |
4 413 327 |
0 |
0 |
0 |
78 750 |
0 |
1 330 000 |
0 |
0 |
0 |
2 960 956 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 542 985 |
358 484 |
0 |
0 |
0 |
484 391 |
0 |
0 |
0 |
12 206 |
0 |
197 331 |
0 |
0 |
0 |
490 573 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 542 985 |
358 484 |
0 |
0 |
0 |
484 391 |
0 |
0 |
0 |
12 206 |
0 |
197 331 |
0 |
0 |
0 |
490 573 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
98 876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 348 179 |
1 006 011 |
20 000 |
0 |
0 |
431 018 |
179 160 |
0 |
1 805 740 |
141 188 |
79 985 |
711 040 |
378 079 |
0 |
6 591 |
662 294 |
927 073 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 447 055 |
1 006 011 |
20 000 |
0 |
0 |
431 018 |
179 160 |
0 |
1 805 740 |
141 188 |
79 985 |
809 916 |
378 079 |
0 |
6 591 |
662 294 |
927 073 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
104 417 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 417 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
190 058 |
158 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 984 |
0 |
0 |
0 |
15 924 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
294 475 |
158 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 401 |
0 |
0 |
0 |
15 924 |
0 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
479 708 |
6 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
365 075 |
25 482 |
5 109 |
0 |
77 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
436 429 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
338 202 |
8 268 |
0 |
89 959 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
3 101 175 |
336 532 |
0 |
0 |
0 |
24 725 |
230 000 |
0 |
1 191 629 |
0 |
0 |
19 424 |
0 |
0 |
0 |
966 963 |
331 902 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
242 773 |
54 991 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 785 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 997 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
4 017 312 |
342 867 |
0 |
0 |
0 |
24 725 |
230 000 |
365 075 |
1 217 111 |
5 109 |
0 |
97 131 |
0 |
338 202 |
8 268 |
966 963 |
421 861 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
256 640 |
164 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 000 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
256 640 |
164 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 000 |
0 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 974 264 |
274 709 |
0 |
0 |
0 |
116 375 |
66 420 |
92 522 |
510 127 |
39 482 |
6 165 |
188 589 |
102 081 |
91 314 |
4 011 |
204 335 |
278 134 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
1 974 266 |
274 709 |
0 |
0 |
0 |
116 375 |
66 420 |
92 522 |
510 127 |
39 482 |
6 165 |
188 591 |
102 081 |
91 314 |
4 011 |
204 335 |
278 134 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
12 989 748 |
1 946 377 |
20 000 |
0 |
0 |
572 118 |
475 580 |
457 597 |
3 532 978 |
185 779 |
86 150 |
1 216 039 |
480 160 |
429 516 |
18 870 |
1 941 516 |
1 627 068 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
2 177 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 177 500 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
1 021 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 021 000 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
1 156 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 156 500 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
2 177 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 177 500 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
2 648 |
0 |
0 |
2 648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
476 980 |
0 |
0 |
476 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
479 628 |
0 |
0 |
479 628 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
771 344 |
0 |
0 |
0 |
771 344 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
412 161 |
0 |
0 |
0 |
412 161 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
359 183 |
0 |
0 |
0 |
359 183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
1 139 380 |
1 019 380 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
120 000 |
0 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
999 380 |
999 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
2 390 352 |
1 019 380 |
120 000 |
479 628 |
771 344 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
192 732 |
192 732 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
52 038 |
52 038 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) |
244 770 |
244 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
267 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) |
30 303 038 |
5 743 661 |
140 000 |
479 628 |
771 344 |
5 469 836 |
475 580 |
457 597 |
3 532 978 |
276 735 |
86 150 |
2 743 370 |
480 160 |
429 516 |
18 870 |
5 393 045 |
3 804 568 |
288 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
895 407 |
0 |
0 |
895 407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+…+292+295) (K91) |
895 407 |
0 |
0 |
895 407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
895 407 |
0 |
0 |
895 407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) |
31 198 445 |
5 743 661 |
140 000 |
1 375 035 |
771 344 |
5 469 836 |
475 580 |
457 597 |
3 532 978 |
276 735 |
86 150 |
2 743 370 |
480 160 |
429 516 |
18 870 |
5 393 045 |
3 804 568 |
309 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
7 |
1 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
4. melléklet
12/A - Mérleg |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
549 801 |
0 |
435 629 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
549 801 |
0 |
435 629 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
46 997 670 |
0 |
50 779 517 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
10 852 430 |
0 |
9 016 148 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
57 850 100 |
0 |
59 795 665 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
822 074 |
0 |
822 074 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
822 074 |
0 |
822 074 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
822 074 |
0 |
822 074 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
59 221 975 |
0 |
61 053 368 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
322 760 |
0 |
372 675 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
322 760 |
0 |
372 675 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
6 797 599 |
0 |
9 428 955 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
6 797 599 |
0 |
9 428 955 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
7 120 359 |
0 |
9 801 630 |
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
100 000 |
0 |
410 000 |
148 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
100 000 |
0 |
410 000 |
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
25 000 |
0 |
25 000 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
125 000 |
0 |
435 000 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
125 000 |
0 |
435 000 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
66 467 334 |
0 |
71 289 998 |
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
76 224 945 |
0 |
76 224 945 |
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 599 710 |
0 |
1 599 710 |
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-13 055 153 |
0 |
-12 252 728 |
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
802 425 |
0 |
4 810 234 |
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
65 571 927 |
0 |
70 382 161 |
222 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
895 407 |
0 |
907 837 |
227 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
895 407 |
0 |
907 837 |
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
895 407 |
0 |
907 837 |
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
895 407 |
0 |
907 837 |
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
66 467 334 |
0 |
71 289 998 |
5. melléklet
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
1 912 402 |
70 903 445 |
25 828 836 |
0 |
0 |
0 |
98 644 683 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 732 |
0 |
192 732 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
192 732 |
0 |
0 |
0 |
192 732 |
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
5 586 556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 586 556 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
5 586 556 |
192 732 |
0 |
192 732 |
0 |
5 972 020 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 732 |
0 |
192 732 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 732 |
0 |
192 732 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
1 912 402 |
76 490 001 |
26 021 568 |
0 |
0 |
0 |
104 423 971 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
1 362 601 |
23 905 775 |
14 976 406 |
0 |
0 |
0 |
40 244 782 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
114 172 |
1 804 709 |
2 029 014 |
0 |
0 |
0 |
3 947 895 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
1 476 773 |
25 710 484 |
17 005 420 |
0 |
0 |
0 |
44 192 677 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
1 476 773 |
25 710 484 |
17 005 420 |
0 |
0 |
0 |
44 192 677 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
435 629 |
50 779 517 |
9 016 148 |
0 |
0 |
0 |
60 231 294 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
1 125 000 |
0 |
2 544 300 |
0 |
0 |
0 |
3 669 300 |
6. melléklet
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
24.526.341.- |
|
10.957.683.- |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7.194.579.- |
|
1.542.985.- |
4. |
Közhatalmi bevételek |
637.269.- |
Dologi kiadások |
12.989.748.- |
5. |
Működési bevételek |
514.742.- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2.177.500.- |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
408.948.- |
Egyéb működési célú kiadások |
2.390.352.- |
7. |
finanszírozási bevételek |
8.153.196.- |
finanszírozási kiadások |
895.407.- |
Bevételek összesen: |
41.435.075.- |
Kiadások összesen: |
30.953.675.- |
7. melléklet
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1. |
Beruházások |
244.770.- |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
2. |
Felújítások |
||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
Bevételek összesen: |
Kiadások összesen: |
244.770.- |