Márok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 22- 2021. 05. 23

Márok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Márok Polgármestere a Mároki Önkormányzat Képviselő-testületének ( továbbiakban: Önkormányzat ) hatáskörében eljárva a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes torvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk ( 1 ) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Márok Községi Önkormányzat 2/2020.(II.25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Márok község képviselő testületének 2/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

a)

tárgyévi költségvetési bevételét

236.517.907 Ft

aa)

működési költségvetési bevételét

54.114.337 Ft

ab)

felhalmozási költségvetési bevételét

182.403.570 Ft

b)

tárgyévi költségvetési kiadását

251.424.796 Ft

ba)

működési költségvetési kiadását

65.074.429 Ft

- személyi juttatások

20.062.287 Ft

- munkaadókat terhelő járulékok

2.716.822 Ft

- dologi kiadások

33.391.064 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai

5.431.965 Ft

- egyéb működési kiadások

3.472.291 Ft

bb)

felhalmozási költségvetési kiadását

185.445.704 Ft

- beruházások előirányzata

153.340.497 Ft

- felújítások előirányzata

32.105.207 Ft

- egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata

---- Ft

bc)

tartalékát

904.663 Ft

c)

költségvetési hiányát

14.906.889 Ft

d)

előző év felhasználható pénzmaradványát

16.059.225 Ft

e)

finanszírozási célú műveletek bevételét

---- Ft

f)

finanszírozási célú műveletek kiadását

1.152.336 Ft

-ban állapítja meg.””

2. § (1) A Márok Községi Önkormányzat 2/2020.(II.25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Márok község képviselő testületének 2/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Márok Községi Önkormányzat 2/2020.(II.25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Márok község képviselő testületének 2/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Márok Községi Önkormányzat 2/2020.(II.25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Márok község képviselő testületének 2/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Márok Községi Önkormányzat 2/2020.(II.25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Márok község képviselő testületének 2/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Márok Községi Önkormányzat 2/2020.(II.25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Márok község képviselő testületének 2/2020 (II.25.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. május 22-én lép hatályba.

1. melléklet

„2. melléklet

Márok Község Önkormányzata, 2020. évi költségvetés, Költségvetési bevételek

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

17 066 350

17 066 350

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

9 852 000

10 767 197

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

90 060

280 440

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 000 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 994 781

Elszámolásból származó bevételek

2 277

Önkormányzatok működési támogatásai

28 808 410

32 111 045

Elvonások és befizetések bevételei

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 682 590

15 477 966

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

30 491 000

47 589 011

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

179 963 823

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

179 963 823

Magánszemélyek jövedelemadói

Társaságok jövedelemadói

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni tipusú adók

2 400 000

2 400 000

Értékesítési és forgalmi adók

1 950 000

2 900 000

Fogyasztási adók

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

Gépjárműadók

950 000

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Termékek és szolgáltatások adói

2 900 000

2 900 000

Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek

5 300 000

5 300 000

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Egyéb működési bevételek

1 225 326

Működési bevételek

0

1 225 326

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

2 439 747

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Felhalmozási bevételek

2 439 747

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

Költségvetési bevételek összesen

35 791 000

236 517 907

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

16 584 551

16 059 225

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Finanszírozási bevételek összesen

16 584 551

16 059 225

”

2. melléklet

„3. melléklet

Márok Község Önkormányzata, 2020. évi költségvetés, Költségvetési kiadások

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

4 439 432

14 978 327

Normatív jutalmak

Céljuttatás, projektprémium

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

Ruházati költségtérítés

Közlekedési költségtérítés

Egyéb költségtérítések

Lakhatási támogatások

Szociális támogatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

255 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

4 439 432

15 233 327

Választott tisztségviselők juttatásai

4 828 960

4 828 960

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások

4 828 960

4 828 960

Személyi juttatások összesen

9 268 392

20 062 287

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

1 345 882

2 716 822

Szakmai anyagok beszerzése

50 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 680 000

6 379 650

Árubeszerzés

Készletbeszerzés

2 680 000

6 429 650

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

255 000

365 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

250 000

250 000

Kommunikációs szolgáltatások

505 000

615 000

Közüzemi díjak

2 190 000

2 490 000

Vásárolt élelmezés

70 900

262 177

Bérleti és lízing díjak

990 000

990 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

220 000

520 000

Közvetített szolgáltatások

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

7 040 000

13 739 569

Szolgáltatási kiadások

10 510 900

18 001 746

Kiküldetések kiadásai

Reklám- és propagandakiadások

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

3 769 160

6 057 986

Fizetendő általános forgalmi adó

210 000

Kamatkiadások

2 191

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

Egyéb dologi kiadások

1 047 225

2 074 491

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

4 816 385

8 344 668

Dologi kiadások összesen

18 512 285

33 391 064

Társadalombiztosítási ellátások

Családi támogatások

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

Lakhatással kapcsolatos ellátások

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb nem intézményi ellátások

5 156 530

5 431 965

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 156 530

5 431 965

Nemzetközi kötelezettségek

Elvonások és befizetések

118 300

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1 837 065

1 837 065

Árkiegészítések, ártámogatások

Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

130 000

1 516 926

Tartalékok

904 663

Egyéb működési célú kiadások

1 967 065

4 376 954

Immateriális javak beszerzése, létesítése

194 000

Ingatlanok beszerzése, létesítése

104 649 401

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

9 010 750

16 045 966

Részesedések beszerzése

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 432 905

32 451 130

Beruházások

11 443 655

153 340 497

Ingatlanok felújítása

2 779 060

25 279 691

Informatikai eszközök felújítása

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

750 346

6 825 516

Felújítások

3 529 406

32 105 207

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Lakástámogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

Költségvetési kiadások összesen

51 223 215

251 424 796

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 152 336

1 152 336

Finanszírozási kiadások összesen

1 152 336

1 152 336

”

3. melléklet

„4. melléklet

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

A

B

C

D

E

Kiadás/bevétel megnevezése

Bevétel

Kiadás

Többlet

Hiány

1

Működési költségvetési bevétel

54 114 337

2

Működési költségvetési kiadás

65 979 092

3

Müködési többlet/hiány

11 864 755

4

Felhalmozási költségvetési bevétel

182 403 570

5

Felhalmozási költségvetési kiadás

185 445 704

6

Felhalmozási többlet/hiány

3 042 134

7

Finanszírozási bevétel

0

8

Finanszírozási kiadás

1 152 336

1 152 336

9

Összesen

236 517 907

252 577 132

0

16 059 225

10

Finanszírozás belső forrásból

16 059 225

11

Tervezett költségvetési maradvány

0

12

Belső forrás összesen:

16 059 225

A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

”

4. melléklet

„6. melléklet

Márok Község Önkormányzata, 2020. évi költségvetés, felhalmozási kiadások

FELÚJÍTÁSOK

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Horgásztó önerő

3 529 406

3 529 406

Energetikai korszerűsítés - hivatal

28 575 801

Összesen

3 529 406

32 105 207

BERUHÁZÁSOK

Program beszerzés- bölcsőde TOP-1.4.1-19

194 000

Ingatlan beszerzés- bölcsőde TOP-1.4.1-19

122 735 876

Gép beszerzés - MFP-KKE/2019

11 443 655

11 443 655

Eszközh beszerzés- bölcsőde TOP-1.4.1-19

8 934 724

Ingatlan fejlesztés - értéktár kialakítás VP6-19.2.1-19-3-17

9 979 862

Szék, hősugárzó - hivatal

52 380

Összesen

11 443 655

153 340 497

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

0

0

Összesen

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS

0

Összesen

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS

Összesen

0

0

Felhalmozási tartalék

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

14 973 061

185 445 704

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2020. ÉV

TÁMOGATÁSOK

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Összesen

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Ingatlan értékesítés

2 439 747

Összesen

0

2 439 747

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL

Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

179 963 823

Összesen

0

179 963 823

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Összesen

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY

Pénzmaradvány igénybevétel

11 443 655

Összesen

11 443 655

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

11 443 655

182 403 570

”

5. melléklet

„7. melléklet

Márok Község Önkormányzata, 2020. évi költségvetés, összevont pénzügyi mérlege

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

28 808 410

32 111 045

Személyi juttatások

9 268 392

20 062 287

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 682 590

15 477 966

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

1 345 882

2 716 822

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

179 963 823

Dologi kiadások

18 512 285

33 391 064

Vagyoni típusú adók

2 400 000

2 400 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 156 530

5 431 965

Termékek és szolgáltatások adói

2 900 000

2 900 000

Egyéb működési célú kiadások

1 967 065

4 376 954

Egyéb közhatalmi bevételek

Beruházások

11 443 655

153 340 497

Működési bevételek

1 225 326

Felújítások

3 529 406

32 105 207

Felhalmozási bevételek

2 439 747

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek összesen

35 791 000

236 517 907

Költségvetési kiadások összesen

51 223 215

251 424 796

Finanszírozási bevételek

16 584 551

16 059 225

Finanszírozási kiadások

1 152 336

1 152 336

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

52 375 551

252 577 132

KIADÁSOK ÖSSZESEN

52 375 551

252 577 132

”