Mindszentgodisa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
2020. évi zárszámadásról
Hatályos: 2021. 05. 28Mindszentgodisa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
2020. évi zárszámadásról
Mindszentgodisa Község Polgármestere a 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról.
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat fenntartásába tartozó intézményekre.
2. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtását összességében 494.966.035,- forint bevétellel, 354.040.867,- forint kiadással és 140.925.168,- forint pénzmaradvánnyal jóváhagyja és elfogadja. Az önkormányzat a pénzmaradványt működési célra fordítja.
3. § Az önkormányzat létszámadatait az az 1. melléklet tartalmazza
4. § Az önkormányzat a rendelet a 2. melléklet alapján a bevételek címenkénti és intézményenkénti alakulását és a melléklet szerint jóváhagyja.
5. § Az önkormányzat a rendelet a 3. melléklet alapján áttekintette a kiadások címenkénti és intézményenkénti részletezését és a kimutatás alapján jóváhagyja és elfogadja.
6. § Az önkormányzat összevont mérlegét a a 4. melléklet, vagyonkimutatását az az 5. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét az a 6. melléklet, a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzügyi mérlegét a a 7. melléklet tartalmazza.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1.sz. melléklet a 3/2021.(V.21.) sz. önkormányzati rendelethez
09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
|||||||||
# |
Megnevezés |
Vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Vezetői létszám összesen |
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel |
Nem vezetői létszám összesen |
Létszám összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
01 |
a) csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
03 |
Összesen (01+02) |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
12 |
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
6 |
6 |
13 |
Összesen (04+…+12) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
6 |
6 |
25 |
Egyéb (…) |
0 |
0 |
0 |
29 |
0 |
0 |
29 |
29 |
26 |
Összesen (14+18+…+25) |
0 |
0 |
0 |
29 |
0 |
0 |
29 |
29 |
27 |
Összesen (03+13+26) |
0 |
1 |
1 |
29 |
3 |
3 |
35 |
36 |
32 |
Közalkalmazottak (33+34+35) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
6 |
6 |
34 |
II. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
6 |
6 |
56 |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) |
0 |
0 |
0 |
29 |
0 |
0 |
29 |
29 |
59 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
29 |
0 |
0 |
29 |
29 |
60 |
- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63) |
0 |
0 |
0 |
27 |
0 |
0 |
27 |
27 |
63 |
III. funkció csoport |
0 |
0 |
0 |
27 |
0 |
0 |
27 |
27 |
64 |
Választott tisztségviselők (65+66+67) |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
65 |
I. funkció csoport |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2.sz. melléklet a 3/2021.(V.V.27.) sz. önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
57 726 759 |
85 816 530 |
85 816 530 |
0 |
85 816 530 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
41 537 680 |
46 415 030 |
46 415 030 |
0 |
46 415 030 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
36 891 840 |
44 985 158 |
44 985 158 |
0 |
44 985 158 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
33 131 948 |
34 499 096 |
34 499 096 |
0 |
34 499 096 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
70 023 788 |
79 484 254 |
79 484 254 |
0 |
79 484 254 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 800 000 |
2 176 680 |
2 176 680 |
0 |
2 176 680 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
4 799 120 |
4 799 120 |
0 |
4 799 120 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
171 088 227 |
218 691 614 |
218 691 614 |
0 |
218 691 614 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
11 015 700 |
75 983 951 |
199 973 436 |
0 |
199 973 436 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 888 512 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 110 778 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 807 200 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 300 688 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 626 258 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
182 103 927 |
294 675 565 |
418 665 050 |
0 |
418 665 050 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
1 775 888 |
1 775 888 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
1 775 888 |
1 775 888 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 703 826 |
0 |
1 703 826 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 703 826 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
12 000 000 |
13 375 991 |
13 375 991 |
0 |
13 375 991 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 375 991 |
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
13 500 000 |
14 875 991 |
13 375 991 |
0 |
13 375 991 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
0 |
21 241 |
21 241 |
0 |
21 241 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
15 400 000 |
16 797 232 |
15 101 058 |
0 |
15 101 058 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
310 800 |
4 138 801 |
4 138 801 |
0 |
4 138 801 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
1 456 000 |
1 680 000 |
1 641 685 |
0 |
1 641 685 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 641 685 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
490 536 |
738 499 |
682 980 |
0 |
682 980 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
2 700 |
9 997 |
9 997 |
0 |
9 997 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
2 700 |
9 997 |
9 997 |
0 |
9 997 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...214) (B4092) |
0 |
3 377 682 |
3 377 682 |
0 |
3 377 682 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) |
0 |
3 377 682 |
3 377 682 |
0 |
3 377 682 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
0 |
211 805 |
211 805 |
0 |
211 805 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
2 260 036 |
10 156 784 |
10 062 950 |
0 |
10 062 950 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
0 |
650 000 |
650 000 |
0 |
650 000 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
0 |
650 000 |
650 000 |
0 |
650 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65) |
0 |
223 346 |
223 346 |
0 |
223 346 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
223 346 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
0 |
223 346 |
223 346 |
0 |
223 346 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
201 539 851 |
324 278 815 |
444 702 404 |
0 |
444 702 404 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Követelés - Költségvetési évet követően esedékes |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
42 199 284 |
42 199 284 |
42 199 284 |
0 |
42 199 284 |
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
42 199 284 |
42 199 284 |
42 199 284 |
0 |
42 199 284 |
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
8 064 347 |
0 |
8 064 347 |
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
42 199 284 |
42 199 284 |
50 263 631 |
0 |
50 263 631 |
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
42 199 284 |
42 199 284 |
50 263 631 |
0 |
50 263 631 |
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
|||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
85 816 530 |
0 |
85 816 530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
46 415 030 |
0 |
46 415 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
44 985 158 |
0 |
44 985 158 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
34 499 096 |
0 |
34 499 096 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
79 484 254 |
0 |
79 484 254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 176 680 |
0 |
2 176 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
4 799 120 |
0 |
4 799 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
218 691 614 |
0 |
218 691 614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
199 973 436 |
138 626 794 |
0 |
10 112 484 |
36 491 782 |
543 924 |
6 287 500 |
0 |
25 080 |
7 743 672 |
142 200 |
0 |
37 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
143 888 512 |
136 144 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 743 672 |
0 |
0 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
38 110 778 |
1 500 000 |
0 |
0 |
35 434 274 |
543 924 |
465 300 |
0 |
25 080 |
0 |
142 200 |
0 |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
5 807 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 807 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
5 300 688 |
198 000 |
0 |
4 045 180 |
1 057 508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
6 626 258 |
558 954 |
0 |
6 067 304 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
240 000 |
225 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
418 665 050 |
138 626 794 |
218 691 614 |
10 112 484 |
36 491 782 |
543 924 |
6 287 500 |
0 |
25 080 |
7 743 672 |
142 200 |
0 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 703 826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 703 826 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 703 826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 703 826 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
13 375 991 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 375 991 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
13 375 991 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 375 991 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
13 375 991 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 375 991 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
21 241 |
21 241 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
15 101 058 |
21 241 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 079 817 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
4 138 801 |
1 877 490 |
0 |
0 |
0 |
2 261 311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
1 641 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 641 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
1 641 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 641 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
682 980 |
48 711 |
0 |
0 |
0 |
206 101 |
0 |
428 168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
9 997 |
9 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
9 997 |
9 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092) |
3 377 682 |
3 377 682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409) |
3 377 682 |
3 377 682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
211 805 |
211 803 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
10 062 950 |
5 525 683 |
0 |
0 |
0 |
2 467 412 |
0 |
2 069 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
650 000 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
229 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
650 000 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
243 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65) |
223 346 |
223 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
223 346 |
223 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
255 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
223 346 |
223 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
282 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
444 702 404 |
145 047 064 |
218 691 614 |
10 112 484 |
36 491 782 |
3 011 336 |
6 287 500 |
2 069 855 |
25 080 |
7 743 672 |
142 200 |
15 079 817 |
294 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
42 199 284 |
0 |
0 |
42 199 284 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) |
42 199 284 |
0 |
0 |
42 199 284 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
8 064 347 |
0 |
8 064 347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
305 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81) |
50 263 631 |
0 |
8 064 347 |
42 199 284 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
314 |
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) |
50 263 631 |
0 |
8 064 347 |
42 199 284 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. sz. melléklet a 3/2021.(V.27.) sz. önkormányzati rendelethez
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások |
||||||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
31 258 337 |
47 591 626 |
220 584 |
47 370 215 |
140 641 662 |
0 |
47 370 215 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
344 000 |
0 |
343 837 |
0 |
0 |
343 837 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
285 000 |
330 000 |
0 |
328 655 |
0 |
0 |
328 655 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
1 675 000 |
0 |
1 671 765 |
0 |
0 |
1 671 765 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
31 543 337 |
49 940 626 |
220 584 |
49 714 472 |
140 641 662 |
0 |
49 714 472 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 197 320 |
5 598 320 |
0 |
5 598 200 |
0 |
0 |
5 598 200 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
1 771 515 |
0 |
1 713 232 |
0 |
0 |
1 713 232 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 675 380 |
1 765 380 |
0 |
1 760 130 |
0 |
0 |
1 760 130 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
6 872 700 |
9 135 215 |
0 |
9 071 562 |
0 |
0 |
9 071 562 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
38 416 037 |
59 075 841 |
220 584 |
58 786 034 |
140 641 662 |
0 |
58 786 034 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 212 568 |
9 312 568 |
114 833 |
7 777 672 |
29 824 890 |
0 |
7 777 672 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 546 085 |
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 490 |
24 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 920 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 177 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 245 364 |
18 618 805 |
0 |
16 445 014 |
0 |
0 |
16 445 014 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 245 364 |
18 618 805 |
0 |
16 445 014 |
0 |
0 |
16 445 014 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
571 440 |
571 440 |
0 |
228 636 |
0 |
0 |
228 636 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 438 011 |
2 538 011 |
0 |
2 308 492 |
0 |
0 |
2 308 492 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 009 451 |
3 109 451 |
0 |
2 537 128 |
0 |
0 |
2 537 128 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 651 452 |
4 651 452 |
264 046 |
4 084 155 |
13 139 964 |
0 |
4 084 155 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
18 718 809 |
25 576 435 |
0 |
21 940 285 |
0 |
0 |
21 940 285 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
740 600 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
23 370 261 |
30 227 887 |
264 046 |
26 024 440 |
13 139 964 |
0 |
26 024 440 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
2 308 000 |
2 608 000 |
0 |
2 516 060 |
0 |
0 |
2 516 060 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
2 308 000 |
2 608 000 |
0 |
2 516 060 |
0 |
0 |
2 516 060 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 192 826 |
9 357 292 |
71 293 |
9 020 820 |
580 137 |
0 |
9 020 820 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
600 000 |
600 000 |
0 |
291 000 |
0 |
0 |
291 000 |
54 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) |
0 |
3 187 500 |
0 |
3 187 500 |
0 |
0 |
3 187 500 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
50 000 |
50 000 |
0 |
42 383 |
0 |
0 |
42 383 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 842 826 |
13 194 792 |
71 293 |
12 541 703 |
580 137 |
0 |
12 541 703 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
35 775 902 |
67 758 935 |
335 339 |
60 064 345 |
13 720 101 |
0 |
60 064 345 |
97 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
310 000 |
350 000 |
50 000 |
300 000 |
1 050 000 |
0 |
300 000 |
99 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
4 522 768 |
6 446 768 |
198 100 |
6 247 447 |
2 196 000 |
0 |
6 247 447 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 113 375 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 166 498 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
814 634 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
4 832 768 |
6 796 768 |
248 100 |
6 547 447 |
3 246 000 |
0 |
6 547 447 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
1 581 054 |
0 |
1 581 054 |
0 |
0 |
1 581 054 |
125 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
803 494 |
0 |
803 494 |
0 |
0 |
803 494 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
2 384 548 |
0 |
2 384 548 |
0 |
0 |
2 384 548 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
96 390 849 |
106 753 049 |
0 |
106 752 551 |
0 |
0 |
106 752 551 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
898 709 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 526 472 |
159 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
327 370 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
910 000 |
2 031 200 |
0 |
1 441 200 |
0 |
0 |
1 441 200 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 441 200 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
97 300 849 |
111 168 797 |
0 |
110 578 299 |
0 |
0 |
110 578 299 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
27 243 151 |
0 |
27 243 151 |
0 |
0 |
27 243 151 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
4 313 171 |
4 313 171 |
0 |
3 614 307 |
0 |
0 |
3 614 307 |
198 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 164 559 |
2 674 774 |
0 |
1 295 518 |
0 |
0 |
1 295 518 |
199 |
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) |
5 477 730 |
34 231 096 |
0 |
32 152 976 |
0 |
0 |
32 152 976 |
200 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
5 592 337 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 510 215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
204 |
Felújítások (=200+...+203) (K7) |
7 102 552 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
267 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) |
194 118 406 |
288 344 005 |
918 856 |
275 906 773 |
187 432 653 |
0 |
275 906 773 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes |
Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges |
Teljesítés |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
6 843 529 |
6 843 529 |
0 |
6 843 529 |
0 |
8 064 347 |
6 843 529 |
22 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
42 777 200 |
71 290 565 |
0 |
71 290 565 |
0 |
0 |
71 290 565 |
29 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
49 620 729 |
78 134 094 |
0 |
78 134 094 |
0 |
8 064 347 |
78 134 094 |
40 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
49 620 729 |
78 134 094 |
0 |
78 134 094 |
0 |
8 064 347 |
78 134 094 |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041120 Földügy igazgatása |
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
47 370 215 |
960 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 034 389 |
0 |
0 |
2 320 147 |
1 799 179 |
5 005 336 |
0 |
0 |
1 848 342 |
0 |
7 478 388 |
0 |
2 924 434 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
343 837 |
22 556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 075 |
22 556 |
0 |
0 |
0 |
22 556 |
0 |
0 |
0 |
246 094 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
328 655 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
263 655 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 671 765 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
436 364 |
0 |
0 |
160 095 |
450 000 |
500 000 |
0 |
0 |
25 136 |
0 |
50 170 |
0 |
50 000 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
49 714 472 |
982 556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 470 753 |
0 |
0 |
2 510 317 |
2 336 735 |
5 505 336 |
0 |
0 |
1 896 034 |
0 |
7 528 558 |
0 |
3 484 183 |
0 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 598 200 |
5 598 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 713 232 |
796 625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
816 607 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 760 130 |
1 648 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
9 071 562 |
8 043 205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
928 357 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
58 786 034 |
9 025 761 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 470 753 |
0 |
0 |
2 510 317 |
3 265 092 |
5 505 336 |
0 |
0 |
1 896 034 |
0 |
7 528 558 |
100 000 |
3 484 183 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
7 777 672 |
1 454 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 229 608 |
0 |
0 |
456 695 |
521 379 |
985 207 |
0 |
24 490 |
291 282 |
0 |
1 258 450 |
15 750 |
540 311 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 546 085 |
1 394 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 157 715 |
0 |
0 |
434 411 |
483 459 |
985 207 |
0 |
24 490 |
266 792 |
0 |
1 258 450 |
15 750 |
525 311 |
0 |
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) |
24 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
37 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
94 177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 893 |
0 |
0 |
22 284 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
75 000 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
16 445 014 |
2 825 691 |
10 189 |
0 |
0 |
20 606 |
4 879 096 |
893 557 |
0 |
253 985 |
1 403 421 |
339 143 |
989 275 |
0 |
51 086 |
1 182 654 |
305 534 |
0 |
366 752 |
2 924 025 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
16 445 014 |
2 825 691 |
10 189 |
0 |
0 |
20 606 |
4 879 096 |
893 557 |
0 |
253 985 |
1 403 421 |
339 143 |
989 275 |
0 |
51 086 |
1 182 654 |
305 534 |
0 |
366 752 |
2 924 025 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
228 636 |
49 716 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 038 |
0 |
0 |
55 190 |
103 301 |
9 391 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
2 308 492 |
2 229 245 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 641 |
6 606 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 537 128 |
2 278 961 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 038 |
0 |
0 |
55 190 |
175 942 |
15 997 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 084 155 |
0 |
7 857 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 259 833 |
0 |
488 420 |
34 565 |
0 |
10 779 |
61 426 |
1 145 167 |
76 108 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
21 940 285 |
12 392 046 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 500 |
0 |
186 134 |
638 479 |
82 673 |
110 850 |
0 |
1 807 |
151 144 |
156 500 |
3 639 994 |
422 084 |
3 957 074 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
740 600 |
500 949 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 304 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
26 024 440 |
12 392 046 |
7 857 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 500 |
2 259 833 |
186 134 |
1 126 899 |
117 238 |
110 850 |
10 779 |
63 233 |
1 296 311 |
232 608 |
3 639 994 |
422 084 |
3 957 074 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
2 516 060 |
1 356 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
327 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
728 000 |
0 |
103 890 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
2 516 060 |
1 356 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
327 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
728 000 |
0 |
103 890 |
0 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
9 020 820 |
3 250 381 |
4 718 |
0 |
0 |
5 564 |
1 186 871 |
180 374 |
568 183 |
108 978 |
573 387 |
101 004 |
228 274 |
2 627 |
32 057 |
646 490 |
79 769 |
982 806 |
133 232 |
936 105 |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
291 000 |
291 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) |
3 187 500 |
3 187 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
42 383 |
42 383 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
12 541 703 |
6 771 264 |
4 718 |
0 |
0 |
5 564 |
1 186 871 |
180 374 |
568 183 |
108 978 |
573 387 |
101 004 |
228 274 |
2 627 |
32 057 |
646 490 |
79 769 |
982 806 |
133 232 |
936 105 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
60 064 345 |
25 624 232 |
22 764 |
0 |
0 |
26 170 |
6 065 967 |
1 275 431 |
2 828 016 |
549 097 |
3 103 707 |
896 323 |
1 328 399 |
13 406 |
201 566 |
3 301 397 |
1 361 908 |
4 622 800 |
1 025 958 |
7 817 204 |
97 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47) |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
99 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
6 247 447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 247 447 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
2 113 375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 113 375 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
3 166 498 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 166 498 |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
814 634 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
814 634 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
6 547 447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 547 447 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 581 054 |
0 |
0 |
1 581 054 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
803 494 |
0 |
0 |
803 494 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
2 384 548 |
0 |
0 |
2 384 548 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
106 752 551 |
0 |
0 |
0 |
106 752 551 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
898 709 |
0 |
0 |
0 |
898 709 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
105 526 472 |
0 |
0 |
0 |
105 526 472 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
327 370 |
0 |
0 |
0 |
327 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
1 441 200 |
1 441 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
1 441 200 |
1 441 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
110 578 299 |
1 441 200 |
0 |
2 384 548 |
106 752 551 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
27 243 151 |
27 243 151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 614 307 |
3 299 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
314 567 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 295 518 |
1 210 585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 933 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 |
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) |
32 152 976 |
31 753 476 |
0 |
0 |
0 |
0 |
399 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
267 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) |
275 906 773 |
69 299 169 |
22 764 |
2 384 548 |
106 752 551 |
26 170 |
34 165 828 |
1 275 431 |
2 828 016 |
3 516 109 |
6 890 178 |
7 386 866 |
1 328 399 |
37 896 |
2 388 882 |
3 301 397 |
10 148 916 |
4 738 550 |
5 050 452 |
14 364 651 |
288 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
6 843 529 |
0 |
0 |
6 843 529 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
289 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
71 290 565 |
0 |
0 |
0 |
71 290 565 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+…+292+295) (K91) |
78 134 094 |
0 |
0 |
6 843 529 |
71 290 565 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
78 134 094 |
0 |
0 |
6 843 529 |
71 290 565 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) |
354 040 867 |
69 299 169 |
22 764 |
9 228 077 |
178 043 116 |
26 170 |
34 165 828 |
1 275 431 |
2 828 016 |
3 516 109 |
6 890 178 |
7 386 866 |
1 328 399 |
37 896 |
2 388 882 |
3 301 397 |
10 148 916 |
4 738 550 |
5 050 452 |
14 364 651 |
309 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
36 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
0 |
4. sz. melléklet a 3/2021.(V.27.) sz. önkormányzati rendelethez
12/A - Mérleg |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
258 459 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
258 459 |
0 |
0 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
359 189 029 |
0 |
355 487 706 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
138 513 494 |
0 |
117 674 666 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
25 582 060 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
497 702 523 |
0 |
498 744 432 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
5 568 779 |
0 |
5 568 779 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
5 568 779 |
0 |
5 568 779 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
5 568 779 |
0 |
5 568 779 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
503 529 761 |
0 |
504 313 211 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
374 530 |
0 |
1 281 575 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
374 530 |
0 |
1 281 575 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
41 075 754 |
0 |
39 507 128 |
52 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
103 088 747 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
41 075 754 |
0 |
142 595 875 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
41 450 284 |
0 |
143 877 450 |
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
489 000 |
0 |
416 248 |
148 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
489 000 |
0 |
416 248 |
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
260 000 |
0 |
260 000 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
749 000 |
0 |
676 248 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
749 000 |
0 |
676 248 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
545 729 045 |
0 |
648 866 909 |
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
446 973 921 |
0 |
446 973 921 |
178 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
1 486 900 |
0 |
1 486 900 |
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
11 581 954 |
0 |
11 581 954 |
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
36 379 986 |
0 |
78 842 741 |
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
42 462 755 |
0 |
98 288 516 |
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
538 885 516 |
0 |
637 174 032 |
222 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
6 843 529 |
0 |
8 064 347 |
227 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
6 843 529 |
0 |
8 064 347 |
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
6 843 529 |
0 |
8 064 347 |
240 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
3 628 530 |
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
0 |
0 |
3 628 530 |
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
6 843 529 |
0 |
11 692 877 |
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
545 729 045 |
0 |
648 866 909 |
5. sz. melléklet a 3/2021.(V.27.) sz. önkormányzati rendelethez
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
8 077 543 |
550 771 223 |
226 497 859 |
0 |
0 |
0 |
785 346 625 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 857 458 |
0 |
30 857 458 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
3 779 201 |
1 496 197 |
0 |
0 |
0 |
5 275 398 |
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
5 579 610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 579 610 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
9 358 811 |
1 496 197 |
0 |
30 857 458 |
0 |
41 712 466 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 275 398 |
0 |
5 275 398 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 275 398 |
0 |
5 275 398 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
8 077 543 |
560 130 034 |
227 994 056 |
0 |
25 582 060 |
0 |
821 783 693 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
7 819 084 |
191 582 194 |
87 984 365 |
0 |
0 |
0 |
287 385 643 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
258 459 |
13 060 134 |
22 335 025 |
0 |
0 |
0 |
35 653 618 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
8 077 543 |
204 642 328 |
110 319 390 |
0 |
0 |
0 |
323 039 261 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
8 077 543 |
204 642 328 |
110 319 390 |
0 |
0 |
0 |
323 039 261 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
355 487 706 |
117 674 666 |
0 |
25 582 060 |
0 |
498 744 432 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
7 535 220 |
93 000 |
56 004 190 |
0 |
0 |
0 |
63 632 410 |
6. sz. melléklet 3/2021.(V.27.) sz. önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
218.691.614 |
|
58.786.034 |
|
Letétre átvett pénzeszk. pályázat miatt |
3.628.530 |
|
7.777.672 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
15.101.058 |
Dologi kiadások |
60.064.345 |
5. |
Működési bevételek |
199.973.436 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6.547.447 |
6. |
egyéb bev. |
10.062.950 |
Egyéb működési célú kiadások+ KÖH finanszirozása |
188.712.393 |
7. |
Maradvány +előleg igénybevétele |
50.263.631 |
záró maradvány,előleg,forgótőke |
|
Bevételek összesen: |
|
Kiadások összesen: |
466.441.589 |
7. sz. melléklet a 3/2021.(V.27.) sz. önkormányzati rendelethez
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1. |
Beruházások |
32.152.976 |
|
2. |
Felhalmozási bevételek |
|
2. |
Felújítások |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
Bevételek összesen: |
873.346 |
Kiadások összesen: |
|