Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (III.3.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 04- 2022. 02. 16

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett és a 2021. évi I. törvény által meghosszabbított veszélyhelyzetben a képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak szerveire, a támogatásban részesített szervekre, szervezetekre.

2. Címrend

2. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

II. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetése

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetését 324.513 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 749.476 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 424.963 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítom meg.

(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 344.963 ezer Ft maradványból, és külső forrásból 80.000 ezer Ft hitel igénybevételével biztosítom.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének: Adatok: 1000 Ft-ban

		Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz- gatási feladat	Összesen
a)		tárgyévi költségvetési bevételét	238.926	81.370	4.217	324.513
	aa)	működési költségvetési bevételét	238.926	81.370	4.217	324.513
	ab)	felhalmozási költségvetési bevételét	0	0	0	0
b)		tárgyévi költségvetési kiadását	517.920	191.201	40.355	749.476
	ba)	működési költségvetési kiadását	234.823	62.006	40.355	337.184
		személyi jellegű kiadások	71.239	4.085	10.835	86.159
		munkaadókat terhelő járulékok	10.681	624	1.622	12.927
		dologi jellegű kiadások	137.783	51.472	286	189.541
		támogatásértékű működési kiadások	2.837	0	27.312	30.149
		működési célú pénzeszköz átadás	0	3.425	300	3.725
		előző évi állami támogatás visszafizetés	4.823	0	0	4.823
		ellátottak pénzbeli juttatásai	2.160	2.400	0	4.560
		működési célú kölcsön folyósítás	0	0	0	0
		működési célú általános tartalék	5.300	0	0	5.300
	bb)	felhalmozási költségvetési kiadását	283.097	129.195	0	412.292
		beruházások előirányzata	36.492	48.483	0	84.975
		felújítások előirányzata	145.595	80.712	0	226.307
		támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
		felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0
		kincstárjegy vásárlás	0	0	0	0
		hitel tőketörlesztés	20.000	0	0	20.000
		fejlesztési célú céltartalék	81.010	0	0	81.010
c)		költségvetési hiányát				424.963
		Ebből: Kötelező feladat hiány	278.994
		Önként vállalt feladat hiány		109.831
		Államigazgatási feladat hiány			36.138
	ca)	működési költségvetési hiányát				12.671
		Ebből: Kötelező feladat többlet	4.103
		Önként vállalt feladat többlet		19.364
		Államigazgatási feladat hiány			36.138
	cb)	felhalmozási költségvetési hiányát				412.292
		Ebből: Kötelező feladat hiány	283.097
		Önként vállalt feladat többlet		129.195
		Államigazgatási feladat hiány			0
d)		előző év felhasználható tervezett maradványát				344.963
	da)	d) pontból működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát				15.000
	db	d. pontból felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát				329.963
e)		finanszírozási célú műveletek bevételét				80.000
	ea)	e) pontból működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét				0
	eb)	e) pontból felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét				80.000
f)		Finanszírozási célú műveletek kiadását				0
	fa)	f) pontból működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását				0
	fb)	f) pontból felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását				0

állapítom meg.

4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

4. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi maradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyom jóvá.

(2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

(3) Az (1) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyom jóvá.

5. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

5. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül a tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(3) A 2021. évi költségvetés kiadási előirányzatait a rendelet 7. melléklete szerint hagyom jóvá.

(4) Az egyéb működési és felhalmozási célra átadott kiadások előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint állapítom meg.

(5) A beruházási kiadásokat a rendelet 12. melléklete, a felújítási kiadásokat a rendelet 13. melléklete szerint állapítom meg.

(6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

(7) A költségvetési évet követő három év működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét a rendelet 15. melléklete szerint állapítom meg.

(2) A közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 16. melléklete szerint állapítom meg.

(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyom jóvá.

6. A bevételi többlet kezelése

7. § . Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – hasznosítható. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket – működési és céltartalék - növelik.

7. Általános és céltartalék

8. § (1) A 2021. évi költségvetés általános és céltartalékát a 19. melléklet szerint állapítom meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület – veszélyhelyzetben a polgármester, az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

8. Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.

9. Több éves kihatással járó feladatok

10. § (1) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 21. melléklete szerint állapítom meg azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor kell megállapítani.

(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

10. Közvetett támogatások

11. § A közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege,a kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 22. melléklet szerint hagyom jóvá.

III. FEJEZET A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

12. § (1) A szociális ellátásokra 4.560.000 Ft keretösszeget állapítok meg. A lakosságnak nyújtott támogatások megbontását a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletbe foglaltak szerint a szociális ellátásokra biztosított pénzbeni támogatások összegéből a polgármester 2021. évben 150.000 Ft összeggel rendelkezhet a rendkívüli átmeneti segélyről sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják – évente legfeljebb két alkalommal, a kérelmező nyilatkozata alapján. A döntésről a képviselő-testületet havonta tájékoztatom.

(3) A képviselők tiszteletdíját 50.000 Ft-ban állapítom meg.

(4) A tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.

(5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, és következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amennyiben a tervezett 300.000 Ft keretösszeg nem elegendő, és amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolni.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(7) A Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 46.380 Ft-ban állapítom meg.

13. § (1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(3) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a kiadási és bevételi kiemelt előirányzatok átvezetéséről a Közös Hivatal gondoskodik.

14. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy esetenként legfeljebb 500.000 Ft összeghatárig, de éves szinten összességében maximum 3.000.000 Ft összeghatárig kötelezettséget vállaljon. A kötelezettségvállalásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles a polgármester beszámolni.

(3) Az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntés szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

11. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. § (1) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

(2) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel.

12. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni a civilszervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerint.

(2) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.

(3) Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet a támogatási szerződésben meghatározott időpontig nem nyújtja be egy évig támogatásban nem részesíthető.

(4) A jegyző a zárszámadás elfogadásakor tájékoztatja a képviselő-testületet a szervezetek elszámolásairól, beszámolóiról.

(5) A helyi társadalmi, kulturális szervezetek, alapítványok támogatását negyedéves ütemezésben biztosítom, ettől eltérni polgármester engedélyével lehet, aki erről a soron következő ülésen a képviselő-testületet tájékoztatja. Egyéb esetben a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor.

17. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, és e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. § (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások az 2011. évi CXCV. törvény 25. § (3) bekezdése értelmében ezen költségvetési rendeletbe beépültek, mellékletei tartalmazzák.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Címrendje

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Cím	Alcím	2021.évi költségvetés
Sorszám	az önkormányzat költségvetési szervei	az önkormányzat költségvetési szervei	Kiadás				Bevétel				Létszám
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1	Balatonmáriafürdő Önkormányzat		517 920	191 201	40 355	749 476	663 889	81 370	4 217	749 476	17	1	1	19
2	Balatonmáriafürdő Önkormányzat mindösszesen		517 920	191 201	40 355	749 476	663 889	81 370	4 217	749 476	17	1	1	19

2. melléklet

A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYA

				Adatok: e Ft-ban
A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Előző évi maradvány	Előző évi maradvány felhasználása működésre	Előző évi maradvány felhasználása felhalmozásra
1	Működési célú maradvány	15000	15000	0
2	Felhalmozási célú maradvány	329963	0	329963
3	Összesen	344963	15000	329963

3. melléklet

A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK

			Adatok: e Ft-ban
A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Felhasználása működésre	Felhasználása felhalmozásra
1	Hitel felvétel Rákóczi utca	0	80000
2	Összesen	0	80000

4. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2021.évi költségvetési évet követő három év

Működési bevételek és kiadások:
Megnevezés	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év
Intézményi működési bevételek	81370	25000	25000	25000
Önkormányzat sajátos műk.bevételei	171250	190000	195000	200000
Önkormányzat működési költségvetési támogatása	44337	60000	61000	62000
Támogatásértékű működési bevétel	27556	39000	40000	40000
Működési célú pénzeszk.átvétel	0	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés	0	0	0	0
Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0
Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
Működési célú előző évi maradv.ig.vét	15000	5010	5000	5000
Működési célú bevételek összesen:	339513	319010	326000	332000
Személyi juttatások	86159	85000	85000	85000
Munkaadót terhelő járulékok	12927	13175	13175	13175
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.	189541	124085	123161	122106
Támogatásértékű működési kiadás	30149	17000	17000	17000
Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám.	3725	4000	4000	4000
Ellátottak pb.juttatásai	4560	5000	5100	5200
Előző évi állami támogatás visszafizetés	4823	0	0	0
Működési célú kölcsön nyújtás	0	0	0	0
Működési tartalékok	5300	4000	3890	5000
Működési célú kiadások összesen:	337184	252260	251326	251481

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:
Megnevezés	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.	0	0	0	0
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	40000	20000	20000
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.	0	0	0	0
Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
Kincstárjegy visszatérülés	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitel felvétel	80000	0	0	0
Felh.célú előző évi maradv.ig.bevétel	329963	5000	5000	5000
Felhalmozási célú bevétel összesen:	409963	45000	25000	25000
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/	84975	42315	43239	44294
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/	226307	44435	31435	36225
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
Felhalmozási pénzeszk.átadás	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitel tőkerész törlesztés	20000	20000	20000	20000
Kincstárjegy vásárlás	0	0	0	0
Értékpapír beszerzés	0	0	0	0
Felhalmozási tartalékok	81010	5000	5000	5000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	412292	111750	99674	105519
Önkorm.bevétel összesen:	749476	364010	351000	357000
Önkorm.kiadás összesen:	749476	364010	351000	357000

5. melléklet

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2021.évi költségvetés

	A	B		C	D
	BEVÉTELEK		Sorszám	KIADÁSOK
	Megnevezés	E Ft		Megnevezés	E Ft
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	324 513	1	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	729 476
2	Pénzforgalmi bevételek	324 513	2	Pénzforgalmi kiadások	643 166
3	Működési célú bevételek	324 513	3	Működési célú kiadások	331 884
4	Működési bevételek	252 620	4	Személyi jellegű kiadások	86 159
5	Intézményi működési bevételek	81 370	5	Munkaadót terhelő járulékok	12 927
6	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	171 250	6	Dologi és egyéb folyó kiadások	189 541
7	Előző évi maradvány átvétel	0	7	Előző évi állami támogatás visszafizetése	4 823
8	Támogatásértékű bevételek	27 556	8	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	4 560
9	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	7 730	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
10	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	10	Előző évi maradvány átadás	0
11	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	44 337	11	Támogatásértékű működési kiadás	30 149
12	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	12	Működési célú pénzeszközátadás	3 725
13	Állami támogatás megelőlegezés	0	13	Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0
14	Felhalmozási célú bevételek	0	14	Felhalmozási célú kiadások	311 282
15	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	15	Beruházási kiadások	84 975
16	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	16	Felújítások	226 307
17	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	17	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
18	Kincstárjegy visszatérülés	0	18	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0
19	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	19	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0
20	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	20	Pénzügyi befektetések kiadásai	0
21			21	Pénzforgalom nélküli kiadások	86 310
22			22	Működési célú tartalékok	5 300
23			23	Általános tartalék	5 300
24			24	Céltartalékok	0
25			25	Felhalmozási célú tartalékok	81 010
26			26	Fejlesztési céltartalék	81 010
27			27	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-404 963
28			28	Működési többlet	-12 671
29			29	Felhalmozási többlet	-392 292
30			30	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	20 000
31			31	Működési célú hiteltörlesztés	0
32			32	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	20 000
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	324 513	33	KIADÁSOK ÖSSZESEN	643 166
34			34	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	-404 963
35			35	Működési többlet	-12 671
36			36	Felhalmozási hiány	-392 292
37	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		37
38	Belső forrásból	344 963	38
39	I. Működési célú maradvány igénybevétele	15 000	39
40	II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	329 963	40
41	Külső forrásból	80 000	41
42	Működési célú hitelfelvétel	0	42
43	Felhalmozási célú hitelfelvétel	80 000	43
44	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	749 476	44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	749 476
45	Működési célú bevételek összesen	339 513	45	Működési célú kiadások összesen	337 184
46	Felhalmozási célú bevételek összesen	409 963	46	Felhalmozási célú kiadások összesen	412 292

6. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
		2021.évi költségvetés
Sor szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen

1	I. Működési költségvetés	171 250	81 370	0	252 620
2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	0	0	0	0
3	Költségvetési szervek bevételei	0	0	0	0
4	Önkormányzat működési költségvetési bevételei	171 250	81 370	0	252 620
5	Önkormányzat közhatalmi bevételei	171 250	0	0	171 250
6	Helyi adók	171 200	0	0	171 200
7	- Építményadó	143 000	0	0	143 000
8	- Telekadó	18 000	0	0	18 000
9	- Iparűzési adó	10 000	0	0	10 000
10	- Idegenforgalmi adó	0	0	0	0
11	- Pótlék, bírság	200	0	0	200
12	Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek	50	0	0	50
13	- Egyéb bírságok, pótlékok	0	0	0	0
14	- Talajterhelési díj	50	0	0	50
15	Átengedett központi adók	0	0	0	0
16	- Gépjárműadó	0	0	0	0
17	Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek	0	81 370	0	81 370
18	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek	0	81 370	0	81 370
19	- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)	0	77 320	0	77 320
20	- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei	0	4 000	0	4 000
21	- Kamatbevételek	0	50	0	50
	- Állami támogatás megelőlegezés	0	0	0	0
22	- Működési kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
23	II. Támogatások	44 337	0	0	44 337
24	Önkormányzat támogatásai	44 337	0	0	44 337
25	Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	44 337	0	0	44 337
26	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 255	0	0	37 255
27	- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 812	0	0	4 812
28	-Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270	0	0	2 270
29	- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
30	III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0
31	Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0
32	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
33	- Ingatlan értékesítés	0	0	0	0
34	- Fordított Áfa	0	0	0	0
35	- Gép, berendezés, jármű értékesítés	0	0	0	0
36	Osztalék	0	0	0	0
37	Kincstárjegy visszatérülés	0	0	0	0
38	Felhalmozási célú állami támogatás	0	0	0	0
39	Támogatási kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
40	IV. Támogatás értékű bevétel	23 339	0	4 217	27 556
41	Költségvetési szerv támogatás értékű bevételei	0	0	0	0
42	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0
43	- Elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
44	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
45	- Egyéb önkormányzattól	0	0	0	0
46	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0
47	- Fejezeti kezelésű előirányzattól				0
48	Önkormányzat támogatás értékű bevételei	23 339	0	4 217	27 556
49	Támogatásértékű működési bevétel	23 339	0	4 217	27 556
50	- Többcélú kistérségi társulástól				0
51	- Egyéb önkormányzattól	1 371	0	4 217	5 588
52	- Fejezeti kezelésű előirányzattól	14 238	0	0	14 238
53	- Társadalombiztosítási alapoktól	7 730	0	0	7 730
54	- Elkülönített állami pénzalaptól				0
55					0
56	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0
57	- Fejezeti kezelésű előirányzattól átvett pénz Központi strand fejlesztés	0	0	0	0
58	- Erő- és munkagép beszerzése B.máriafürdőn (2018-as pályázat)	0	0	0	0
58	V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0
59	Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei	0	0	0	0
60	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
61	- Háztartástól átvett pénz	0	0	0	0
62	- Vállalkozástól átvett pénz	0	0	0	0
63	Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei	0	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
65	- Háztartástól átvett pénz	0	0	0	0
66	- EU költségvetésből átvett pénz	0	0	0	0
67	Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
69	- Vállalkozástól	0	0	0	0
70	Költségvetési szervek költségvetési bevételei	0	0	0	0
71	Önkormányzat költségvetési bevételei	238 926	81 370	4 217	324 513
72	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	238 926	81 370	4 217	324 513
73	VI. Maradvány	344 963	0	0	344 963
74	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek pénzmaradványa	0	0	0	0
75	Költségvetési szervek működési célú pénzmaradványa	0	0	0	0
76	Önkormányzat maradványa	344 963	0	0	344 963
77	Önkormányzat működési célú maradvány	15 000	0	0	15 000
78	Önkormányzat fejlesztési célú maradvány	329 963	0	0	329 963
79	VII. Finanszírozási célú bevételek	80 000	0	0	80 000
80	Folyószámla hitel felvétel				0
81	Éven belüli hitel felvétel				0
82	Felhalmozási célú fejlesztési hitel Rákóczi utca	80 000	0	0	80 000
83	Működési célú hitel				0
84	BEVÉTEL ÖSSZESEN	663 889	81 370	4 217	749 476

7. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

	A	B	C	D	E
		2021.évi költségvetés
	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1	I. Működési költségvetés	234 823	62 006	40 355	337 184
2	Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai	0	0	0	0
3	Költségvetési szervek kiadásai	0	0	0	0
4	- Személyi juttatás	0	0	0	0
5	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0
6	- Dologi jellegű kiadások	0	0	0	0
7	- Egyéb működési kiadások	0	0	0	0
8	Önkormányzat kiadásai	234 823	62 006	40 355	337 184
9	- Személyi juttatás	71 239	4 085	10 835	86 159
10	- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 681	624	1 622	12 927
11	- Dologi kiadás	137 783	51 472	286	189 541
12	- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások	2 160	2 400	0	4 560
13	- Önkormányzat egyéb működési kiadásai	7 660	3 425	27 612	38 697
14	- Általános tartalék	5 300	0	0	5 300
15	II. Felhalmozási költségvetés	283 097	129 195	0	412 292
16	Költségvetési szervek beruházásai	0	0	0	0
17	Költségvetési szervek felújítási kiadásai	0	0	0	0
18	Költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	0	0	0	0
19	Önkormányzati beruházási kiadás	36 492	48 483	0	84 975
20	Önkormányzati felújítási kiadások	145 595	80 712	0	226 307
21	Támogatásértékű felhalmozási kiadás önkormányzatnak	0	0	0	0
22	Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás	0	0	0	0
23	Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati felújítás	0	0	0	0
24	Kincstárjegy vásárlás	0	0	0	0
25	Felhalmozási célú pénz átadás	0	0	0	0
26	Pénzügyi részesedések vásárlása	0	0	0	0
27	Céltartalék	81 010	0	0	81 010
28	Fejlesztési hitel visszafizetés	20 000	0	0	20 000
29	Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:	283 097	129 195	0	412 292
30	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:	517 920	191 201	40 355	749 476
31	III. Finanszírozási célú kiadás	0	0	0	0
32	Folyószámlahitel törlesztés	0	0	0	0
33	Éven belüli hitel törlesztés	0	0	0	0
34	KIADÁS ÖSSZESEN	517 920	191 201	40 355	749 476

8. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

														ezer Ft-ban
Sor szám	A	B	C	D		E	G	H	I	J		K	L	M
	Megnevezés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
	Megnevezés	Saját bevétel	Önkor- mányzati támogatás, helyi adó	Támog. értékű bevétel	Átvett pénz- eszköz államház- tartáson kívülről	Működési maradvány	Működési költségvet. bevételek összesen	Tárgyi eszköz értékes.	Támog. értékű bevétel	Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről	Felhalmozási maradvány	Hitel felvétel	Felhalm. költségvetési bevételek összesen	BEVÉTEL ÖSSZESEN



1	Balatonmáriafürdő Önkormányzat
2	Kötelező feladatok	0	215 587	23 339	0	15 000	253 926	0	0	0	329 963	80 000	409 963	663 889
3	Önként vállalt feladatok	81 370	0	0	0	0	81 370	0	0	0	0	0	0	81 370
4	Államigazgatási feladatok	0	0	4 217	0	0	4 217	0	0	0	0	0	0	4 217
5	Összesen	81 370	215 587	27 556	0	15 000	339 513	0	0	0	329 963	80 000	409 963	749 476
6	ÖSSZES BEVÉTEL
7	Kötelező feladatok	0	215 587	23 339	0	15 000	253 926	0	0	0	329 963	80 000	409 963	663 889
8	Önként vállalt feladatok	81 370	0	0	0	0	81 370	0	0	0	0	0	0	81 370
9	Államigazgatási feladatok	0	0	4 217	0	0	4 217	0	0	0	0	0	0	4 217
10	Összesen	81 370	215 587	27 556	0	15 000	339 513	0	0	0	329 963	80 000	409 963	749 476

9. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

														ezer Ft-ban
Sor szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK							FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					KIADÁS ÖSSZESEN
	Megnevezés	Személyi jellegű kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadás	Működési tartalék	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Működési költségvetési kiadások összesen	Felújítás	Beruházás	Felhalmozási tartalék	Egyéb felhalmozási kiadások, hitel törlesztés	Felhal- mozási költség- vetési kiadások összesen	KIADÁS ÖSSZESEN
1	Balatonmáriafürdő Önkormányzat
2	Kötelező feladatok	71 239	10 681	137 783	5 300	2 160	7 660	234 823	145 595	36 492	81 010	20 000	283 097	517 920
3	Önként vállalt feladatok	4 085	624	51 472	0	2 400	3 425	62 006	80 712	48 483	0	0	129 195	191 201
4	Államigazgatási feladatok	10 835	1 622	286	0	0	27 612	40 355	0	0	0	0	0	40 355
5	Összesen	86 159	12 927	189 541	5 300	4 560	38 697	337 184	226 307	84 975	81 010	20 000	412 292	749 476
6	ÖSSZES KIADÁS
7	Kötelező feladatok	71 239	10 681	137 783	5 300	2 160	7 660	234 823	145 595	36 492	81 010	20 000	283 097	517 920
8	Önként vállalt feladatok	4 085	624	51 472	0	2 400	3 425	62 006	80 712	48 483	0	0	129 195	191 201
9	Államigazgatási feladatok	10 835	1 622	286	0	0	27 612	40 355	0	0	0	0	0	40 355
10	Összesen	86 159	12 927	189 541	5 300	4 560	38 697	337 184	226 307	84 975	81 010	20 000	412 292	749 476

10. melléklet

LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK

	A	B	C	D	E
Sor szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazga- tási feladat	Összesen
1	Lakásfenntartási támogatás	100			100
2	Ápolási díj méltányossági alapon	100			100
3	Idősek karácsonyi támogatása		1 500		1 500
4	Rendkívüli települési támogatás	250			250
5	Temetési segély települési	350			350
6	Iskolakezdési támogatás	560			560
7	Rendszeres nevelési segély (térítési díj)		50		50
8	Felsőfokú intézményben tanulók támogatása		500		500
9	Kelengye támogatás települési		250		250
10	Szemétszállítás támogatása		100		100
11	Gyógyszertámogatás	500			500
12	Köztemetés	300			300
13	Összesen	2 160	2 400	0	4 560

11. melléklet

2021. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sor szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1	Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai	2 837	3 425	27 612	33 874
2	Támogatásértékű működési kiadás	2 837	0	27 312	30 149
3	Közös Hivatal támogatás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak			23 189	23 189
4	Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrökre			0	0
5	Orvosi ügyelet támogatás Marcali			250	250
6	Orvosi ügyelet támogatás Fonyód			3 500	3 500
7	Család és gyermekjóléti szolgálat támogatás			194	194
8	Tagdíj Marcali kistérség			8	8
9	Vagyonbiztosítás			12	12
10	Marcali kistérségi igazgatási társulási díj			159	159
11	Óvoda fenntartás támogatás	1 784			1 784
12	Jelzőrendszer támogatás	10			10
13	Szociális feladatokra pénz átadás Balatonkeresztúr Önkormányzatnak	647			647
14	Előző évi elszámolás védőnő támogatás visszafizetés B.újlak Önkormányzatnak	75			75
15	Előző évi elszámolás védőnő támogatás visszafizetés B.keresztúr Önkormányzatnak	321			321
16	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	3 425	300	3 725
17	Polgármesteri támogatási keret			300	300
18	Turisztikai Egyesület tám.működésre		350		350
19	Balatongyöngye Egyesület tagdíj		35		35
20	Balatoni Szövetség tagdíj		45		45
21	Nefela jégeső elh. Tagdíj		5		5
22	TÖOSZ tagdíj (25 Ft/lakos)		20		20
23	Borút Egyesület tagdíj (10Ft/lakos)		10		10
24	Hullám Vitorlás Sportegyesület támogatása		500		500
25	Balaton M&K támogatás		400		400
26	Sportkör támogatás		400		400
27	Plébánia Hivatal támogatás		200		200
28	Rákóczi Szövetség támogatás		50		50
29	Polgárőrség támogatás		270		270
30	Tűzoltó Egyesület tám.		340		340
31	Ősz Idő nyugdíjas klub támogatás		230		230
32	Marcali Mentők Alapítvány támogatás		100		100
33	Balatoni Futár támogatás		100		100
34	Polgárvédelmi tagdíj		100		100
35	Bárdos Lajos Női Kar támogatás		270		270
36	Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:	2 837	3 425	27 612	33 874
37	Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai	0	0	0	0
38	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0
39					0
40	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0
41					0
42	Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:	2 837	3 425	27 612	33 874

12. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BERUHÁZÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sor szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1	Önkormányzati beruházás	36 492	48 483	0	84 975
2	Parti utca közvilágítás kivitelezés, tervezés	3 493			3 493
3	Közvilágítás korszerűsítés kivitelezés	31 750			31 750
4	Térfigyelő kamerarendszer bővítés	635			635
5	Helyi értékeink a Balaton déli szegletében pályázathoz kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	550			550
6	Kis értékű tárgyi eszköz Községháza	64			64
7	Billenőplatós teherautó beszerzés		5 715		5 715
8	Tuskómaró beszerzsés		1 397		1 397
9	Közterületi gép, eszköz beszerzés Vasút téri telephely		635		635
10	Sporteszköz beszerzés Központi strand		635		635
11	Mobilgarázs beszerzés Központi strand		635		635
12	Kisfaludy program Központi strand fejlesztés keretében öltöző létesítés		1 778		1 778
13	Kisfaludy program Központi strand fejlesztés keretében tájékoztató eszközök beszerzése		1 905		1 905
14	Kisfaludy program Bárdos strand fejlesztés keretében épület beruházás kiviteli terv, műszaki ellenőrzés		1 270		1 270
15	Kisfaludy program Bárdos strand fejlesztés keretében épület beruházás		24 025		24 025
16	Kisfaludy program Bárdos strand fejlesztés keretében ivókút, napvitorla beszerzés		1 283		1 283
17	Kisfaludy program Bárdos strand fejlesztés keretében baba-mama szoba és tájékoztató eszköz beszerzés		1 588		1 588
18	Kisfaludy program Őrház utcai strand fejlesztés keretében ivókút, napvitorla beszerzés		4 166		4 166
19	Kisfaludy program Őrház utcai strand fejlesztés keretében baba-mama szoba és tájékoztató eszköz beszerzés		3 451		3 451
21	Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:	36 492	48 483	0	84 975

13. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI FELÚJÍTÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT

					ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E
Sor szám	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1	Önkormányzati felújítás	145 595	80 712	0	226 307
2	Rákóczi utca út, parkoló, járda építés	145 595			145 595
3	Kisfaludy program Központi strand fejlesztés keretében épület felújítás, műszaki ellenőrzés		63 013		63 013
4	Kisfaludy program Őrház utcai strand fejlesztés keretében felújítás kiviteli terv, műszaki ellenőrzés		971		971
5	Kisfaludy program Őrház utcai strand fejlesztés keretében épület felújítás		16 728		16 728
6	Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen:	145 595	80 712	0	226 307

14. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK

								ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor szám	Megnevezés	Bevétel				Kiadás
Sor szám	Megnevezés	Támogatás összesen	Tervévet megelőző évben kiutalt	Terv évi támogatás	További évek támogatása	Tervévet megelőző kiadás	Tervévben	További években
1	Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben EFOP-3.9.2 pályázat	8 958	6 440	2 518	0	8 942	0	0
2	Összesen:	8 958	6 440	2 518	0	8 942	0	0

15. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2021. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ADATAI

Sorszám	Megnevezés	Létszám (fő)
Sorszám	Megnevezés	Szakmai	Technikai	Összesen
1	Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat (polgármester)	1	0	1
2	-Kötelező feladatok	0	0	0
3	-Önként vállalt feladatok	0	0	0
4	-Államigazgatási feladatok	1	0	1
5	Települési feladatok	3	13	16
6	-Kötelező feladatok	3	13	16
7	-Önként vállalt feladatok	0	0	0
8	-Államigazgatási feladatok	0	0	0
9	Védőnői szolgálat	1	0	1
10	-Kötelező feladatok	1	0	1
11	-Önként vállalt feladatok	0	0	0
12	-Államigazgatási feladatok	0	0	0
13	Közösségi Ház	0	0	0
14	-Kötelező feladatok	0	0	0
15	-Önként vállalt feladatok	0	0	0
16	-Államigazgatási feladatok	0	0	0
17	Strandok üzemeltetése	0	1	1
18	-Kötelező feladatok	0	0	0
19	-Önként vállalt feladatok	0	1	1
20	-Államigazgatási feladatok	0	0	0
21	Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat mindösszesen:	5	14	19
22	-Kötelező feladatok	4	13	17
23	-Önként vállalt feladatok	0	1	1
24	-Államigazgatási feladatok	1	0	1

16. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2021. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁM ADATAI

Sorszám	Megnevezés	Létszám (fő)
Sorszám	Megnevezés	Szakmai	Technikai	Összesen
1	Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat
2	-Kötelező feladatok	0	0	0
3	-Önként vállalt feladatok	0	0	0
4	-Államigazgatási feladatok	0	0	0
5	Balatonmáriafürdő Önkormányzat összesen	0	0	0
6	Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám összesen:	0	0	0

17. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2021. ÉVRE

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
1	Működési bevételek
2	Önkormányzat közhatalmi bevételei	171 250			171 250
3	Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek		81 370		81 370
4	Önkormányzati működési költségvetés támogatás	44 337			44 337
5	Állami támogatás megelőlegezés				0
6	Támogatás értékű bevétel	23 339		4 217	27 556
7	Működési kölcsön visszatérülés				0
8	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				0
9	Működési célú maradvány	15 000			15 000
10	Működési célú bevétel összesen:	253 926	81 370	4 217	339 513
11	Működési kiadások
12	Személyi juttatás	71 239	4 085	10 835	86 159
13	Munkaadót terhelő kiadás	10 681	624	1 622	12 927
14	Dologi kiadás	137 783	51 472	286	189 541
15	Támogatás értékű kiadás	2 837		27 312	30 149
16	Átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre		3 425	300	3 725
17	Szociális ellátások, segélyek	2 160	2 400		4 560
18	Előző évi állami támogatás visszafizetés	4 823			4 823
19	Működési kölcsön nyújtás				0
20	Működési célú tartalék	5 300			5 300
21	Működési kiadás összesen:	234 823	62 006	40 355	337 184
22	Felhalmozási célú bevételek
23	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0
24	Önkormányzati felhalm. költségvetés támogatás				0
25	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0
26	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				0
27	Felhalmozási kincstárjegy visszatérülés				0
28	Felhalmozási célú hitel felvétel	80 000			80 000
29	Felhalmozási célú maradvány	329 963			329 963
30	Felhalmozási célú bevételek összesen:	409 963	0	0	409 963
31	Felhalmozási célú kiadások
32	Beruházási kiadások	36 492	48 483		84 975
33	Felújítási kiadások	145 595	80 712		226 307
34	Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás				0
35	Kincstárjegy vásárlás				0
36	Felhalmozási célú pénz átadás				0
37	Felhalmozási célú tartalék	81 010			81 010
38	Hitel tőketörlesztés	20 000			20 000
39	Európai Uniós támogatással megvalósuló felújítás				0
40	Felhalmozási kiadások összesen:	283 097	129 195	0	412 292

18. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELVETT HITELÁLLOMÁNY ALAKULÁSA LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSBAN

												ezer Ft-ban
	A	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Sor szám	Megnevezés	Felvét éve	Összege
Sor szám	Megnevezés	Felvét éve	Összege	2020. dec.31.	2021. dec.31.	2022. dec.31.	2023. dec.31.	2024. dec.31.	2025. dec.31.	2026. dec.31.	2027. dec.31.	2028. dec.31.	2029. dec.31.	2030 dec.31.	2031. dec.31.
1	Felhalmozási célú hitel		0	0		0
	Rákóczi utca út, parkoló, járda felújítás	2021	80000	0	80000	0	0	0	0
2	Működési célú hitel		0
3	Összesen:		80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI TARTALÉKAI

			ezer Ft-ban
	A	B	C
	Feladat	2021. évi előirányzat	Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
1	Működési tartalék
2	Működési tartalék	5 300	Képviselő-testület
3	Működési tartalék összesen:	5 300
4	Felhalmozási tartalék
5	Felhalmozási tartalék	81 010	Képviselő-testület
6	Felhalmozási tartalék összesen:	81 010
7	Tartalékok összesen:	86 310

20. melléklet

Balatonmáriafürdő Önkormányzat 2021.évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek
Saját bevétel	13636	2673	67353	21078	5316	15561	21441	20685	68567	10360	3100	2850	252620
Átvett pénzeszköz	644	644	3685	6911	1644	4162	1644	1644	1644	1644	1645	1645	27556
Hitel felvétel	20000	0	35000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	80000
Támogatás	5100	3567	3567	3567	3567	3567	3567	3567	3567	3567	3567	3567	44337
Előző havi záró pénz	344963	279724	240449	251629	224016	123096	115022	118053	119374	156524	130759	30686	344963
Bevételek összesen:	384343	286608	350054	283185	259543	146386	141674	143949	193152	172095	139071	38748	749476

Kiadások
Működési kiadások	25741	25748	42952	27233	48781	21149	23621	24575	23453	25080	25978	17573	331884
Felújítási kiadások	77798	6728	45155	31682	55914	9030	0	0	0	0	0	0	226307
Fejlesztési kiadások	1080	13683	318	254	31752	1185	0	0	3175	16256	1397	15875	84975
Hitel visszafizetés	0	0	10000	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	20000
Tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81010	5300	86310
Kiadások összesen:	104619	46159	98425	59169	136447	31364	23621	24575	36628	41336	108385	38748	749476
Egyenleg Össz.bev.-össz kiad.	279724	240449	251629	224016	123096	115022	118053	119374	156524	130759	30686	0	0

21. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATÁRÓL ÉVES BONTÁSBAN

														ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Sor szám	Feladat megnevezése	Összes kiadás	E b b ő l
			Előző év végéig	Beszámolás évében felmerült kiadás	Terv évi elő- irányzat	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
			Előző év végéig	Beszámolás évében felmerült kiadás	Terv évi elő- irányzat
1	Feladatok
2		0	0	0	0	0	0
3	Fejlesztési hitel
	Rákóczi utca út, parkoló, járda építés	400936	204135	145983	196801
4	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség
5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Összesen:	400936	204135	145983	196801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22. melléklet

Kimutatás a Balatonmáriafürdő Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

	A	B	C	D	E
Sorszám	Az önkormányzat bevételi	Össz.	Sor- szám	Közvetett támogatás	Össz.
Sorszám	jogcímei		Sor- szám
1	Alaptevékenység bevételei	0	1	Alaptevékenység bevételeihez	0
				tartozó közvetett támogatások
2	Ebből:	-	2	Ebből:	-
3	Intézményi ellátási díjak		3	Int. ellátási díj elengedés és
				kedvezmény
4	Alkalmazottak térítése		4	Alkalmazottak térítésének	0
				eleng.,és kedvezménye
5	Hatósági engedélyezési,		5	Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz.
	felügy.,ellenőrzési feladatok			felad.díjbev.eleng.és kedvez-
	díjbevétele			ménye
6	Alaptevékenységgel össze-	0	6	Alaptev.gel összefüggő egyéb	0
	függő egyéb bevételek	81370		bev-hez tart.közv.támogat.ok
7	Intézmények egyéb sajátos		7	Intézmények egyéb sajátos	0
	bevételei			bev-hez tart.közv.támogat.ok
8	Ebből:	-	8	Ebből:	-
9	Helyiségek, eszközök tartós		9	Helyiségek, eszközök tartós	0
	bérbeadásának díja			bérbead.i díjának eleng.és kedv.
10	Helyiségek, eszközök eseti		10	Helyiségek, eszközök eseti
	bérbead-nak díja			bérbead.i díjának eleng. kedv.
11			11	Kártérítés és egyéb térítés
				eleng.és kedvezménye
12	Illeték és helyi adó bevételek	227082	12	Illeték és helyi adó bevételhez	56082
				tart.közvetett támogatások
13	Ebből:	-	13	Ebből:	-
14	Helyi adó bevétel	227082	14	Helyi adó elengedés és kedv	56082
15	- Idegenforgalmi. adó	0	15	- Idegenforgalmi adó	0
16	- Építmény adó	172621	16	- építmény adó	29621
17	- Telek .adó	44461	17	- telek adó	26461
18	- Iparűzési adó	10000	18	- iparűzési adó	0
19	Átengedett központi adók	0	19	Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások	0
				tartozó közvetett támogatások
20	Ebből:	-	20	Ebből:
21	Gépjárműadó	0	21	Gépjárműadó elengedés és	0
				kedvezmény
22	Egyéb sajátos bevételek	0	22	Egyéb sajátos bevételekhez	0
				tartozó közvetett támogatások

I-VI. bevételek összesen: 227082

Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig) 56082

ténylegesen tervezett bevételek 171000

Közvetett támogatások összesen: 56082 összesen: (I-VI.pontig) 56082

Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról:

/ Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat /

I/1. Sor Intézményi ellátási díjak elengedése

IV/1. Sor Építményadónál

Építményadó: 900 Ft/m2

Üdülőingatlanok esetében : 750 Ft/m2 Kedvezmény :150 Ft/m2

Üdülőingatlan száma: 2833 db

Üdülőingatlan adóztatott területe: 120.972 m2

Kedvezmény: 120.972 x 150 Ft = 18.145.800 Ft

Lakóingatlan esetében: 300 Ft/m2 Kedvezmény : 600 Ft/m2

Lakások száma: 117 db; Állandó lakosok száma: 765 fő

1 fő 25 m2 kedvezmény

Kedvezmény: 765 fő x 25m2 = 19.125 m2 x 600 Ft = 11.475.000 Ft

Építményadó kedvezmény összesen:

18.146 e Ft + 11.475 e Ft = 29.621 e Ft

IV/1. Sor Telekadónál

Telekadó: 70 Ft/m2

Beépített üdülőingatlannál a telekadó 550 m2 adómentes rész x 30 Ft/m2 Kedvezmény : 40 Ft/m2

Beépített lakóház esetén adó kedvezmény 750 m2 x 20 Ft Kedvezmény: 50 Ft/m2

Adóköteles m2 = 860.485 m2 x 70 Ft = 60.233.950 Ft

Adómentes m2 = 482.470 m2 x 70Ft = 33.772.900 Ft

Kedvezmény: 60.233.950 Ft - 33.772.900 Ft = 26.461.050 FT

Telekadó kedvezmény összesen: 26.461 e Ft = 26.461 e Ft