Rinyabesenyő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021 (II.21.)

Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 22- 2021. 09. 02

Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Rinyabesenyő Község Önkormányzatának Polgármestere a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC törvény előírásaira, illetve azok végrehajtására vonatkozó rendeletekre figyelemmel, a szükséges egyeztetések lefolytatását követően az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól az alábbiakat rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület

a) az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 221.443.562 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 e Ft, a működési célú bevétel 76.428.833 Ft, finanszírozási bevétel 145.014.729 Ft.
b) az önkormányzat összes kiadását 221.443.562 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 219.638.753 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a beruházási és felújítási célú kiadások 139.783.383 Ft, a működési célú kiadás 79.855.370 Ft, finanszírozási kiadás összege 1.804.809 Ft.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 76.428.833 Ft
b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 219.638.753 Ft
c) a hiány (pénzmaradvány) összege: 145.014.729 Ft

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési bevételei, valamint az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.

(4) A Képviselő- testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Önkormányzat: 207.345.875 Ft
b) Rinyabesenyői Napköziotthonos Óvoda 14.097.687 Ft.

2. § Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban a 2., 3., 4. mellékletek, bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 5., 6., 7. mellékletek szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézményei költségvetési létszámkeretét a 8. melléklet, az intézményeknek adott finanszírozást a 14. melléklet, a szociális jellegű ellátásokat a 15. melléklet, az átadott támogatásokat a 16. melléklet, az átvett támogatásokat a 17. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 18. melléklet részletezi.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a rendelet 10. mellékletében 1 000 000,- Ft-tal hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 1 000 000,- Ft, céltartalék 0 Ft.

5. § A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 22. melléklete tartalmazza.

7. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 20. melléklete tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségekkel ( 19. melléklet) nem rendelkezik.

9. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11., 12. mellékletek tartalmazzák.

A Képviselő-testület európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket tervez, ezt a 13. melléklet szemlélteti.

10. § (1) Az Önkormányzat által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2021. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembe vételével kerültek meghatározásra.

(2) A Képviselő- testület a 2021. évi költségvetésében a közalkalmazottak részére cafetériát nem állapított meg.

2. Az Önkormányzat intézményei

11. § A Rinyabesenyői Napköziotthonos Óvoda 2021. évi költségvetését a 3. és 6. mellékletek tartalmazzák.

12. § A fenti intézmény költségvetése az Önkormányzat költségvetésének a részét képezi.

3. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13. § (1) Rinyabesenyő Községi Önkormányzat bankszámla vezetője az OTP Bank Nyrt. Nagyatádi Fiókja (7500. Nagyatád, Korányi Sándor u.6.)

(2) A polgármester felhatalmazást kap:

a) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, az esetleges saját forrás biztosítása mellett,

(3) A (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.

14. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, a polgármesternek adott felhatalmazás alapján a polgármester hatáskörében végrehajtott átcsoportosításokkal – az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó kormányrendelet szerint – saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

15. § (1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fenn áll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.

(3) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetési rendelete megalkotásáig felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2021. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmények részére az önkormányzatnak átutalt állami támogatás terhére, havonta a 2021. évi önkormányzati támogatás egyhavi összegének megfelelő összeget biztosítson.

4. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.

(3) A rendelet rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
*Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek*
	Ft-ban
Önkormányzat és Intézményei összesen
K1. Személyi juttatások	41 300 642
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 331 641
K3. Dologi kiadások	14 544 748
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 377 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	2 301 339
K6. Beruházási kiadások	111 801 268
K7. Felújítások	27 982 115
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	219 638 753
K9. Finanszírozási kiadások	1 804 809
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	221 443 562
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 794 371
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 269 462
B3. Közhatalmi bevételek	2 000 000
B4. Működési bevételek	365 000
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-7. Költségvetési bevételek	76 428 833
B8. Finanszírozási bevételek	145 014 729
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	221 443 562

2. melléklet

Önkormányzati előirányzatok Kiadások

kép: /download/2643/resources/EJR_6936775-base64img.png

3. melléklet

RINYABESENYŐI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI

Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés
*Kiadások ( Ft)*

RINYABESENYŐI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI
Rovat megnevezése	Rovat-szám	091110	091140	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 121 504		11 121 504
Normatív jutalmak	K1102			0
Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
Végkielégítés	K1105			0
Jubileumi jutalom	K1106			0
Béren kívüli juttatások	K1107	300 000		300 000
Ruházati költségtérítés	K1108			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	250 000		250 000
Egyéb költségtérítések	K1110			0
Lakhatási támogatások	K1111			0
Szociális támogatások	K1112			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 671 504	0	11 671 504
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			0
Egyéb külső személyi juttatások	K123			0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0
Személyi juttatások	K1	11 671 504	0	11 671 504
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 768 833		1 768 833
Szakmai anyagok beszerzése	K311			0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		80 000	80 000
Árubeszerzés	K313			0
Készletbeszerzés	K31	0	80 000	80 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		60 000	60 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			0
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	60 000	60 000
Közüzemi díjak	K331		220 000	220 000
Vásárolt élelmezés	K332			0
Bérleti és lízing díjak	K333			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		15 000	15 000
Közvetített szolgáltatások	K335			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			0
Egyéb szolgáltatások	K337		130 000	130 000
Szolgáltatási kiadások	K33	0	365 000	365 000
Kiküldetések kiadásai	K341		10 000	10 000
Reklám- és propagandakiadások	K342			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	10 000	10 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		136 350	136 350
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
Kamatkiadások	K353			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
Egyéb dologi kiadások	K355		6 000	6 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	0	142 350	142 350
Dologi kiadások	K3	0	657 350	657 350
Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
Családi támogatások	K42			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
Elvonások és befizetések	K502			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
Kamattámogatások	K510			0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			0
Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre	K512			0
Tartalékok	K513			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			0
Beruházások	K6	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71			0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
Felújítások	K7	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0
Lakástámogatás	K87			0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési kiadások	K1-K8	13 440 337	657 350	14 097 687
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122			0
Kincstárjegyek beváltása	K9123			0
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása	K9124			0
Belföldi kötvények beváltása	K9125			0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0
Tulajdonosi kölcsön kiadás	K919			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek	K924			0
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek	K925			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
Váltókiadások	K94			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		13 440 337	657 350	14 097 687

4. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
*Kiadások (Ft)*

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat	Óvoda	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	22 015 672	11 121 504	33 137 176
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	300 000	300 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	200 000	250 000	450 000
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	30 000	0	30 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	22 245 672	11 671 504	33 917 176
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 140 880	0	3 140 880
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 242 586	0	4 242 586
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	7 383 466	0	7 383 466
Személyi juttatások	K1	29 629 138	11 671 504	41 300 642
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 562 808	1 768 833	5 331 641
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 367 851	80 000	3 447 851
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	3 367 851	80 000	3 447 851
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	91 000	60 000	151 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	215 000	0	215 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	306 000	60 000	366 000
Közüzemi díjak	K331	998 185	220 000	1 218 185
Vásárolt élelmezés	K332	822 685	0	822 685
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 624 675	15 000	1 639 675
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	695 000	0	695 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 284 536	130 000	2 414 536
Szolgáltatási kiadások	K33	6 425 081	365 000	6 790 081
Kiküldetések kiadásai	K341	1 222 000	10 000	1 232 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 222 000	10 000	1 232 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 556 466	136 350	2 692 816
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	6 000	16 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 566 466	142 350	2 708 816
Dologi kiadások	K3	13 887 398	657 350	14 544 748
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	16 377 000	0	16 377 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 377 000	0	16 377 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	286 339	0	286 339
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	1 000 000	0	1 000 000
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre	K512	15 000	0	15 000
Tartalékok	K513	1 000 000	0	1 000 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 301 339	0	2 301 339
*Működési költségvetés előirányzat csoport*
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	78 752 810	0	78 752 810
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	280 300	0	280 300
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 984 115	0	8 984 115
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	23 784 043	0	23 784 043
Beruházások	K6	###########	0	111 801 268
Ingatlanok felújítása	K71	21 926 862	0	21 926 862
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 055 253	0	6 055 253
Felújítások	K7	27 982 115	0	27 982 115
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési kiadások	K1-K8	205 541 066	14 097 687	219 638 753
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 804 809	0	1 804 809
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Tulajdonosi kölcsön kiadás	K919	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 804 809	0	1 804 809
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek	K924	0	0	0
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Váltókiadások	K94	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	1 804 809	0	1 804 809
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		207 345 875	14 097 687	221 443 562

5. melléklet

Önkormányzati előirányzatok Bevételek

kép: /download/2643/resources/EJR_6938002-base64img.png

6. melléklet

RINYABESENYŐI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI

Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
*Bevételek ( Ft)*

RINYABESENYŐI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI
Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
Elszámolásból származó bevételek	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Biztosító által fizetett kártérítés	B410
Egyéb működési bevétel	B411	5 000
Működési bevételek	B4	5 000	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől	B63
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről	B64
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől	B73
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	B74
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési bevételek	B1-B7	5 000	0
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	64 486
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	64 486	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	14 028 201
Lekötött bankbetétek megszűntetetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Tulajdonosi kölcsönök bevétele	B819
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	14 092 687	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől	B824
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Váltóbevételek	B84
Finanszírozási bevételek	B8	14 092 687	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		14 097 687	0

7. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
*Bevételek ( Ft)*

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Önkormányzat	Óvoda	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 446 642		11 446 642
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	9 502 780		9 502 780
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B11311	21 157 152		21 157 152
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B11321	1 044 810		1 044 810
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000		2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0		0
Elszámolásból származó bevételek	B116	60 990		60 990
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	45 482 374	0	45 482 374
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 311 997		13 311 997
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	58 794 371	0	58 794 371
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0		0
Társaságok jövedelemadói	B312	0		0
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0		0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0		0
Vagyoni tipusú adók	B34	300 000		300 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 700 000		1 700 000
Fogyasztási adók	B352	0		0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0		0
Gépjárműadók	B354	0		0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0		0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 700 000	0	1 700 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			0
Közhatalmi bevételek	B3	2 000 000	0	2 000 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0
Ellátási díjak	B405	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
Egyéb működési bevétel	B411	360 000	5 000	365 000
Működési bevételek	B4	360 000	5 000	365 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől	B63	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről	B64	1 000 000		1 000 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 000 000	0	1 000 000
*Működési költségvetés előirányzat csoport*
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	14 269 462		14 269 462
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	14 269 462	0	14 269 462
Immateriális javak értékesítése	B51	0		0
Ingatlanok értékesítése	B52	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0		0
Részesedések értékesítése	B54	0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0		0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől	B73	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	B74	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési bevételek	B1-B7	76 423 833	5 000	76 428 833
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0		0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0		0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	144 950 243	64 486	145 014 729
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	144 950 243	64 486	145 014 729
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	14 028 201	14 028 201
Lekötött bankbetétek megszűntetetése	B817	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevétele	B819	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	144 950 243	14 092 687	145 014 729
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0		0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0		0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől	B824	0		0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0		0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Váltóbevételek	B84	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	144 950 243	14 092 687	145 014 729
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		221 374 076	14 097 687	221 443 562

8. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma

Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
*Foglalkoztatottak létszáma (fő)*
	eredeti előirányzat
Rinyabesenyői Napköziotthonos Óvoda	3
Rinyabesenyő Község Önkormányzata	1
Összesen	4

9. melléklet

Beruházások és felújítások

Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
*Beruházások és felújítások ( Ft)*

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	RINYABESENYŐI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	78 752 810	0	78 752 810
Napelem				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	280 300	0	280 300
számítógép vásárlás				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 984 115	0	8 984 115
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	23 784 043	0	23 784 043
Beruházások	K6	111 801 268	0	111 801 268
Ingatlanok felújítása	K71	21 926 862	0	21 926 862
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 055 253	0	6 055 253
Felújítások	K7	27 982 115	0	27 982 115

10. melléklet

Általános- és céltartalékok

Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
*Általános- és céltartalékok ( Ft)*
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	RINYABESENYŐI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K513	1 000 000	0	1 000 000
Céltartalékok-	K513	0	0	0

11. melléklet

a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2021.évi költségvetése
*a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv.* 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé ( Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
Beruházások	K6
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7

12. melléklet

üres cím

Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
*A Stabilitási tv.* 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Saját bevételek 2014	Saját bevételek 2015	Saját bevételek 2016	Saját bevételek 2017	Saját bevétel 2018	Saját bevétel 2019	Saját bevétel 2020
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendeletértelmében az önkormányzat saját bevételének minősül	B34+B351+B355
1. a helyi adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	B36
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
ÖSSZESEN:

13. melléklet

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai ( Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Projekt megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K1. Személyi juttatások	10 060 254	0
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 523 689	0
K3. Dologi kiadások	2 973 300	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6. Beruházási kiadások	106 366 069	0
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	120 923 312	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0	0
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0	0
B408 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0	0
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0	0
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0	0
B1-B7 Költségvetési bevételek	0	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0

14. melléklet

Irányító szervi támogatások folyósítása

Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
*Irányító szervi támogatások folyósítása ( Ft)*
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	Rinyabesenyő Napköziotthonos Óvoda	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	14 028 201	14 028 201
ÖSSZESEN:		14 028 201	14 028 201

15. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
*Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ( Ft)*
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	Módosított előirányzat
Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyvt	K42
Családi támogatások	K42	0	0
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
önkormányzati segély [Szoctv. 45. §]	K48
Létfenntartási gondok enyhítéséhez nyújtott rendkívüli támogatás	K48
-egyedi kérelemre	K48	9 049 000	0
- GYES-ről, ápolási díjról visszatérő munkanélküliek támogatása (22800 Ft/3 hónapig/3 fő)	K48
- Hulladékszállítási közszolgáltatás költségeinek támogatása (8750 Ft/háztartás= két negyedév x 52 házt)	K48
Elhunyt személy eltemetéséhez nyújtott települési támogatás (200.000Ft/temetés)	K48	400 000	0
Gyermekek érdekében nyújtott települési támogatás	K48
- szülési támogatás (200.000 Ft/szülés)	K48	800 000	0
- tankönyv támogatás (teljes ingyenesség)	K48		0
- gyermekétkezetetési támogatás (teljes ingyenesség 1 fő iskolai étk., 1 fő óvodai étk.)	K48	128 000	0
Lakhatáshoz kapcsolodó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	K48	6 000 000	0
	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	16 377 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 377 000	0

16. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
*Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Ft)*
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	Módosított előirányzat
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére	K506
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
társulások és költségvetési szerveik részére	K506
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508	1 000 000
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	1 000 000	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre	K512
egyházi jogi személyek részére	K512
egyéb civil szervezetek részére	K512
háztartások részére	K512
pénzügyi vállalkozások részére	K512
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
egyéb vállalkozások részére	K512
Európai Unió részére	K512
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
egyéb külföldiek részére	K512
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre	K89

17. melléklet

Támogatások, kölcsönök bevételei

Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
*Támogatások, kölcsönök bevételei ( Ft)*
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
központi költségvetési szervektől	B14
központi kezelésű előirányzatoktól	B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
elkülönített állami pénzalapoktól	B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
társulások és költségvetési szerveiktől	B14
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől	B16
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	13 311 997
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	14 269 462
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16
elkülönített állami pénzalapoktól	B16
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	27 581 459
központi költségvetési szervektől	B23
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemezetközi szervezetektől	B63
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	B64	1 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
Felhalmozási célú visszatérítendó támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől	B73
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74

18. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése
*Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek ( Ft)*

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
építményadó	B34
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34	300 000
telekadó	B34
Vagyoni tipusú adók	B34	300 000	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 700 000	0
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	1 700 000
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354	0	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 000 000	0
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
egyéb bírság	B36
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0

19. melléklet

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Rinyabesenyő Község Önkormányzata 2021.
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
feladat megnevezése
hosszú lejáratra kapott kölcsönök
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból
beruházási és fejlesztési hitelek
működési célú hosszú lejáratú hitelek
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20. melléklet

Rinyabesenyő Község Önkormányzatának 2021. évi közvetett támogatásai

Rinyabesenyő Község Önkormányzatának 2021. évi közvetett támogatásai
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
gépjárműadó	0
telekadó	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
összesen	0

21. melléklet

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata
2021. év
Megnevezés	eredeti előirányzat
Rinyabesenyő Község Önkormányzata	10	fő/8 órás

22. melléklet

Rinyabesenyő Község Önkormányzatának összevont költségvetési 2020. évi mérlege

Rinyabesenyő Község Önkormányzatának összevont költségvetési 2020. évi mérlege
BEVÉTELEK		KIADÁSOK
Megnevezés		Megnevezés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások
Működési célú	62 159 371	Működési célú	78 855 370
Működési bevételek	62 159 371	Személyi jellegű kiadások	41 300 642
Működési célú bevételek áh-n belülről	58 794 371	Munkaadót terh. jár.és szociális hozzájárulási adó	5 331 641
Közhatalmi bevételek	2 000 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	14 544 748
Működési bevételek	365 000	Ellátottak személyi juttatásai	16 377 000
Működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	Egyéb működési célú kiadás	1 301 339





Felhalmozási célú	14 269 462	Felhalmozási célú	139 783 383
Felhalmozási bevételek	14 269 462	Beruházások	111 801 268
		Felújítások	27 982 115
		Kormányzati beruházások
		Lakástámogatás
		Lakásépítés
		Egyéb felhalmozási kiadások
		Pénzforgalmi nélküli kiadások
		Működési célú tartalékok
		Általános tartalék	1 000 000
		Céltartalékok
		Felhalmozási célú tartalékok
		Fejlesztési céltartalék
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY
		Működési hiány
		Felhalmozási hiány
Belföldi finanszírozás bevételei	0	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 804 809
		Működési célú hiteltörlesztés
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	76 428 833	KIADÁS ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú kiadások nélkül)	219 638 753
		A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA
		Működési hiány
		Felhalmozási hiány
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA
Belső forrásból	145 014 729
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevét.	145 014 729
II. Felhalm. célú pénzmaradvány igénybevét.
Külső forrásból	0
Működési célú hitelfelvétel
Felhalmozási célú hitelfelvétel
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	221 443 562	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	221 443 562
Működési célú bevételek összesen	62 159 371	Működési célú kiadások összesen	79 855 370
Felhalmozási célú bevételek összesen	14 269 462	Felhalmozási célú kiadások összesen	139 783 383