Söjtör Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 29- 2024. 05. 29

Söjtör Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról ¹

2021.05.29.

Söjtör Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. § (1) Söjtör Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást: 414 880 328 Ft bevétellel 366 863 988 Ft kiadással fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek teljesített bevételeit forrásonként az 1. mellékletben, cím szerint részletezve a 2. mellékletben, teljesített kiadásait pedig jogcímenként, a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait a 4. mellékletnek megfelelően fogadja el.

3. § A működési és felhalmozási célú teljesített bevételek és teljesített kiadások mérlegét az 5. melléklet mutatja.

4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. év december 31-i állapot szerinti vagyonát a 2020. évi könyvviteli mérlegben szereplő adatok alapján 1 273 417 458 Ft-ban állapítja meg.

5. § Az önkormányzat a 2019. december 31-i állapot szerint hitelállománnyal nem rendelkezik.

6. § A közvetett támogatásokat a 7. melléklet, az önkormányzat 2020. évi adóbevételeinek alakulását a 8. melléklet, az önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet mutatja. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettség nincs.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványát 48 434 058 Ft összegben, a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi teljesített átlagos létszámát 25 főben állapítja meg a következők szerint:

a) Söjtöri Óvoda: 6 fő

b) Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal: 9 fő

c) Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok: 10 fő.

(2) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak 2020. évi teljesített átlagos létszámát 10 főben állapítja meg.

9. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet

Összesítő az önkormányzat 2020. évi teljesített bevételeiről rovatonként (adatok Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése
*Rovat száma*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*	%
B	*Bevételek*
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	205 372 009 Ft	199 846 822 Ft	195 251 445 Ft	98%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	169 620 255 Ft	163 595 068 Ft	163 595 068 Ft	100%
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 736 058 Ft	84 026 953 Ft	84 026 953 Ft	100%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 122 900 Ft	33 148 040 Ft	33 148 040 Ft	100%
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 516 387 Ft	26 233 295 Ft	26 233 295 Ft	100%
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	14 377 167 Ft	15 319 927 Ft	15 319 927 Ft	100%
B114	Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása	1 867 743 Ft	2 509 733 Ft	2 509 733 Ft	100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft	2 357 120 Ft	2 357 120 Ft	100%
B116	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 751 754 Ft	36 251 754 Ft	31 656 377 Ft	87%
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		0 Ft	0 Ft	0%
B1631	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0 Ft	0 Ft	11 341 000 Ft	0%
B1636	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0 Ft	0 Ft	13 478 809 Ft	0%
B1637	ebből:helyi önkorm. és költségvetési szerveik	0 Ft	0 Ft	6 836 568 Ft	0%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	23 784 411 Ft	23 784 411 Ft	100%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	20 990 411 Ft	20 990 411 Ft	100%
B25	Egyéb felhalmozási célú tám. Bevét. ÁHT-n belülről	0 Ft	2 794 000 Ft	2 794 000 Ft	100%
B3	Közhatalmi bevételek	18 560 000 Ft	23 678 299 Ft	23 678 299 Ft	100%
B34	Vagyoni típusú adók	5 500 000 Ft	6 597 253 Ft	6 597 253 Ft	100%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	12 750 000 Ft	16 243 081 Ft	16 243 081 Ft	100%
B35107	Értékesítési és forgalmi adók	11 000 000 Ft	16 243 081 Ft	16 243 081 Ft	100%
B3542	Gépjárműadó	1 750 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	310 000 Ft	837 965 Ft	837 965 Ft	100%
B4	Működési bevételek	10 942 203 Ft	20 314 473 Ft	20 314 067 Ft	100%
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	700 000 Ft	2 516 155 Ft	2 516 155 Ft	100%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	2 621 320 Ft	2 621 320 Ft	100%
B404	Tulajdonosi bevételek	1 500 000 Ft	2 714 625 Ft	2 714 625 Ft	100%
B405	Ellátási díjak	3 355 978 Ft	5 033 257 Ft	5 033 257 Ft	100%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 311 115 Ft	3 937 730 Ft	3 937 730 Ft	100%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítés	4 075 110 Ft	3 349 000 Ft	3 349 000 Ft	0%
B408	Kamatbevételek	0 Ft	1 000 Ft	594 Ft	0%
B411	Egyéb működési bevételek	0 Ft	141 386 Ft	141 386 Ft	0%
B5	Felhalmozási bevételek	800 000 Ft	1 637 917 Ft	1 057 000 Ft	65%
B52	Ingatlanos értékesítése	800 000 Ft	1 057 000 Ft	1 057 000 Ft	100%
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0 Ft	580 917 Ft	0 Ft	0%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	814 143 Ft	814 143 Ft	100%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	6 400 000 Ft	6 400 000 Ft	100%
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	235 674 212 Ft	276 476 065 Ft	271 299 365 Ft	98%
B8	Finanszírozási bevételek	129 470 878 Ft	137 220 953 Ft	143 580 963 Ft	105%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	129 470 878 Ft	137 220 953 Ft	143 580 963 Ft	105%
B813	Maradvány igénybe vétele	129 470 878 Ft	137 220 953 Ft	137 220 953 Ft	100%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybe vétele	129 470 878 Ft	137 220 953 Ft	137 220 953 Ft	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	0 Ft	6 360 010 Ft	0%
*B1-B8*	*BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*365 145 090 Ft*	*413 697 018 Ft*	*414 880 328 Ft*	100%

2. melléklet

Összesítő az önkormányzat 2020. évi teljesített bevételeiről címenként (adatok Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése
*Rovat száma*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*	%
B	*Bevételek*
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	205 372 009 Ft	199 846 822 Ft	195 251 445 Ft	98%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	169 620 255 Ft	163 595 068 Ft	163 595 068 Ft	100%
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 736 058 Ft	84 026 953 Ft	84 026 953 Ft	100%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 122 900 Ft	33 148 040 Ft	33 148 040 Ft	100%
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 516 387 Ft	26 233 295 Ft	26 233 295 Ft	100%
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	14 377 167 Ft	15 319 927 Ft	15 319 927 Ft	100%
B114	Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása	1 867 743 Ft	2 509 733 Ft	2 509 733 Ft	100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft	2 357 120 Ft	2 357 120 Ft	100%
B116	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 751 754 Ft	36 251 754 Ft	31 656 377 Ft	87%
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		0 Ft	0 Ft	0%
B1631	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0 Ft	0 Ft	11 341 000 Ft	0%
B1636	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0 Ft	0 Ft	13 478 809 Ft	0%
B1637	ebből:helyi önkorm. és költségvetési szerveik	0 Ft	0 Ft	6 836 568 Ft	0%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	23 784 411 Ft	23 784 411 Ft	100%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	20 990 411 Ft	20 990 411 Ft	100%
B25	Egyéb felhalmozási célú tám. Bevét. ÁHT-n belülről	0 Ft	2 794 000 Ft	2 794 000 Ft	100%
B3	Közhatalmi bevételek	18 560 000 Ft	23 678 299 Ft	23 678 299 Ft	100%
B34	Vagyoni típusú adók	5 500 000 Ft	6 597 253 Ft	6 597 253 Ft	100%
B35	Termékek és szolgáltatások adói	12 750 000 Ft	16 243 081 Ft	16 243 081 Ft	100%
B35107	Értékesítési és forgalmi adók	11 000 000 Ft	16 243 081 Ft	16 243 081 Ft	100%
B35509	Egyéb áruhasználati és szolg. Adók	0 Ft	0 Ft	0 Ft	######
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	310 000 Ft	837 965 Ft	837 965 Ft	100%
B4	Működési bevételek	10 942 203 Ft	20 314 473 Ft	20 314 067 Ft	100%
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	700 000 Ft	2 516 155 Ft	2 516 155 Ft	100%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	2 621 320 Ft	2 621 320 Ft	100%
B404	Tulajdonosi bevételek	1 500 000 Ft	2 714 625 Ft	2 714 625 Ft	100%
B405	Ellátási díjak	3 355 978 Ft	5 033 257 Ft	5 033 257 Ft	100%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 311 115 Ft	3 937 730 Ft	3 937 730 Ft	100%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítés	4 075 110 Ft	3 349 000 Ft	3 349 000 Ft	0%
B408	Kamatbevételek	0 Ft	1 000 Ft	594 Ft	0%
B411	Egyéb működési bevételek	0 Ft	141 386 Ft	141 386 Ft	0%
B5	Felhalmozási bevételek	800 000 Ft	1 637 917 Ft	1 057 000 Ft	65%
B52	Ingatlanos értékesítése	800 000 Ft	1 057 000 Ft	1 057 000 Ft	100%
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0 Ft	580 917 Ft	0 Ft	0%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	814 143 Ft	814 143 Ft	100%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	6 400 000 Ft	6 400 000 Ft	100%
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	235 674 212 Ft	276 476 065 Ft	271 299 365 Ft	98%
B8	Finanszírozási bevételek	129 470 878 Ft	137 220 953 Ft	143 580 963 Ft	105%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	129 470 878 Ft	137 220 953 Ft	143 580 963 Ft	105%
B813	Maradvány igénybe vétele	129 470 878 Ft	137 220 953 Ft	137 220 953 Ft	100%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybe vétele	129 470 878 Ft	137 220 953 Ft	137 220 953 Ft	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	0 Ft	6 360 010 Ft	0%
*B1-B8*	*BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*365 145 090 Ft*	*413 697 018 Ft*	*414 880 328 Ft*	100%

Cím száma	Cím megnevezése
*II.*	*Söjtöri Óvoda*
*Rovat száma*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*	%
B	Bevételek
B4	Működési bevételek	0 Ft		3 Ft	0%
B8	Finanszírozási bevételek	36 763 307 Ft	36 969 010 Ft	33 733 811 Ft	91%
B813	Maradvány igénybe vétele	0 Ft	205 703 Ft	205 703 Ft	100%
B816	Központi, irányítószervi támogatás	36 763 307 Ft	36 763 307 Ft	33 528 108 Ft	91%
*B1-B8*	*BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*36 763 307 Ft*	*36 969 010 Ft*	*33 733 814 Ft*	91%


Cím száma	Cím megnevezése
*III.*	*Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal*
*Rovat száma*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*	%
B	Bevételek
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B16	Egyéb műk. célú tám. bevételei ÁHT-n belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B4	Működési bevételek	0 Ft	0 Ft	4 220 Ft	0%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	4 215 Ft	0%
B405	Ellátási díjak	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B408	Kamatbevételek	0 Ft	0 Ft	5 Ft	0%
B411	Egyéb működési bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B8	Finanszírozási bevételek	56 895 600 Ft	57 103 392 Ft	56 985 904 Ft	100%
B813	Maradvány igénybe vétele	0 Ft	207 792 Ft	207 792 Ft	100%
B816	Központi, irányítószervi támogatás	56 895 600 Ft	56 895 600 Ft	56 778 112 Ft	100%
*B1-B8*	*BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	*56 895 600 Ft*	*57 103 392 Ft*	*56 990 124 Ft*	100%

3. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi teljesített kiadásai rovatonként és címenként, illetve együttesen is (adatok Ft-ban)

Cím száma	Cím megnevezése
I.	*Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok*
*Rovat száma*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*	%
K	Kiadások
K1	Személyi juttatások	42 413 136 Ft	50 830 686 Ft	46 372 323 Ft	91%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocha.	6 595 316 Ft	7 143 491 Ft	6 877 328 Ft	96%
K3	Dologi kiadások	75 542 881 Ft	82 559 774 Ft	76 455 470 Ft	93%
K4	Ellátottak bénzbeli juttatásai	16 258 367 Ft	16 258 367 Ft	1 689 221 Ft	10%
K5	Egyéb működési kiadások	3 249 275 Ft	5 041 138 Ft	4 852 478 Ft	96%
K1-K5	Működési költségvetés összesen:	144 058 975 Ft	161 833 456 Ft	136 246 820 Ft	84%
K6	Beruházási kiadások	14 950 352 Ft	24 473 017 Ft	16 856 192 Ft	69%
K7	Felújítási kiadások	102 692 046 Ft	123 946 828 Ft	115 962 852 Ft	94%
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K6-K8	Felhalmozási költségvetés összesen:	117 642 398 Ft	148 419 845 Ft	132 819 044 Ft	89%
*K1-K8*	*Költségvetési kiadások összesen:*	*261 701 373 Ft*	*310 253 301 Ft*	*269 065 864 Ft*	87%
K9	*Finanszírozási kiadások összesen:*	*103 443 717 Ft*	*103 443 717 Ft*	*98 054 506 Ft*	95%
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	6 784 810 Ft	6 784 810 Ft	6 784 810 Ft	100%
K915	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	96 658 907 Ft	96 658 907 Ft	91 269 696 Ft	94%
*K1-K9*	*KIADÁSOK ÖSSZESEN:*	*365 145 090 Ft*	*413 697 018 Ft*	*367 120 370 Ft*	89%


Cím száma	Cím megnevezése
*II.*	*Söjtöri Óvoda*
*Rovat száma*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*	%
K	Kiadások
K1	Személyi juttatások	29 500 985 Ft	29 520 987 Ft	28 250 765 Ft	96%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocha.	5 342 672 Ft	5 342 672 Ft	4 802 817 Ft	90%
K3	Dologi kiadások	4 919 650 Ft	5 105 351 Ft	1 304 853 Ft	26%
K5	Egyéb működési kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K1-K5	Működési költségvetés összesen:	39 763 307 Ft	39 969 010 Ft	34 358 435 Ft	86%
K6	Beruházási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K7	Felújítási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K6-K8	Felhalmozási költségvetés összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
*K1-K8*	*KIADÁSOK ÖSSZESEN:*	*39 763 307 Ft*	*39 969 010 Ft*	*34 358 435 Ft*	*86%*

Cím száma	Cím megnevezése
*III.*	*Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal*
*Rovat száma*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*	%
K	Kiadások
K1	Személyi juttatások	45 214 040 Ft	46 220 864 Ft	45 992 551 Ft	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocha.	8 360 560 Ft	7 773 390 Ft	7 773 390 Ft	100%
K3	Dologi kiadások	3 321 000 Ft	3 109 138 Ft	2 888 938 Ft	93%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K5	Egyéb működési kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K1-K5	Működési költségvetés összesen:	56 895 600 Ft	57 103 392 Ft	56 654 879 Ft	99%
K6	Beruházási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K7	Felújítási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K6-K8	Felhalmozási költségvetés összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
*K1-K8*	*KIADÁSOK ÖSSZESEN:*	*56 895 600 Ft*	*57 103 392 Ft*	*56 654 879 Ft*	*99%*

	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
*Rovat száma*	*Rovat megnevezése*	*Eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*	%
K	Kiadások
K1	Személyi juttatások	117 128 161 Ft	126 572 537 Ft	120 615 639 Ft	95%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocha.	20 298 548 Ft	20 259 553 Ft	19 453 535 Ft	96%
K3	Dologi kiadások	83 783 531 Ft	90 774 263 Ft	80 649 261 Ft	89%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 258 367 Ft	16 258 367 Ft	1 689 221 Ft	10%
K5	Egyéb működési kiadások	3 249 275 Ft	5 041 138 Ft	4 852 478 Ft	96%
K1-K5	Működési költségvetés összesen:	240 717 882 Ft	258 905 858 Ft	227 260 134 Ft	88%
K6	Beruházási kiadások	14 950 352 Ft	24 473 017 Ft	16 856 192 Ft	69%
K7	Felújítási kiadások	102 692 046 Ft	123 946 828 Ft	115 962 852 Ft	94%
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
K6-K8	Felhalmozási kiadások összesen:	117 642 398 Ft	148 419 845 Ft	132 819 044 Ft	89%
*K1-K8*	*Költségvetési kiadások összesen:*	*358 360 280 Ft*	*407 325 703 Ft*	*360 079 178 Ft*	88%
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	6 784 810 Ft	6 784 810 Ft	6 784 810 Ft	100%
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	6 784 810 Ft	6 784 810 Ft	6 784 810 Ft	100%
*K1-K8*	*KIADÁSOK ÖSSZESEN:*	*365 145 090 Ft*	*414 110 513 Ft*	*366 863 988 Ft*	89%

4. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi teljesített felhalmozási kiadásai feladatonként (adatok Ft-ban)

Cím		Beruházási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Beruházási kiadás megnevezése ( teljesítés )	Teljesítés
Száma	Neve	Beruházási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Beruházási kiadás megnevezése ( teljesítés )	Teljesítés
I.	Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0 Ft	0 Ft	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0 Ft
		Ingatlanok beszerzése, létesítése	9 112 931 Ft	9 025 694 Ft	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 529 000 Ft
		Informatikai eszközök beszerzése	200 000 Ft	850 000 Ft	Informatikai eszközök beszerzése	575 890 Ft
		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 459 000 Ft	10 853 437 Ft	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 363 504 Ft
		Beruházási célú, előzetesen felszámított áfa	3 178 421 Ft	3 743 886 Ft	Beruházási célú, előzetesen felszámított áfa	3 387 798 Ft

		Összesen:	14 950 352 Ft	24 473 017 Ft		16 856 192 Ft

Cím		Felújítási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Felújítási kiadás megnevezése (módosított előirányzat)	Teljesítés
Száma	Neve	Felújítási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Felújítási kiadás megnevezése (módosított előirányzat)	Teljesítés
II.	Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok	Ingatlanok felújítása	54 919 449 Ft	98 544 652 Ft	Ingatlanok felújítása	92 535 047 Ft
		Egyéb tárgyi eszközök felújítása	26 578 720 Ft	700 047 Ft	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	325 000 Ft
		Felújítási célú, előzetesen felszámított áfa	21 193 877 Ft	24 702 129 Ft	Felújítási célú, előzetesen felszámított áfa	23 102 805 Ft


		Összesen:	102 692 046 Ft	123 946 828 Ft	Összesen:	115 962 852 Ft

5. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen (adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK
*Rovat száma*	*Rovat megnevezése*	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*	*Rovat* *száma*	Megnevezés	*Módosított előirányzat*	*Teljesítés*
B1	Működési célú támogatások áht-n belülről	199 846 822 Ft	195 251 445 Ft	K1	Személyi juttatások	50 830 686 Ft	46 372 323 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	23 678 299 Ft	23 678 299 Ft	K2	Munkaadói járulékok	7 143 491 Ft	6 877 328 Ft
B4	Működési bevételek	20 314 473 Ft	20 314 067 Ft	K3	Dologi kiadások	82 559 774 Ft	76 455 470 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	814 143 Ft	814 143 Ft	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	16 258 367 Ft	1 689 221 Ft
				K5	Egyéb működési kiadások	5 041 138 Ft	4 852 478 Ft
	Működési bevételek összesen	244 653 737 Ft	240 057 954 Ft		Működési kiadások összesen	161 833 456 Ft	136 246 820 Ft
B2	Felhalmozási célú tmogatáson áht-n belülről	23 784 411 Ft	23 784 411 Ft	K6	Beruházási kiadások	24 473 017 Ft	16 856 192 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	1 637 917 Ft	1 057 000 Ft	K7	Felújítási kiadások	123 946 828 Ft	115 962 852 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 400 000 Ft	6 400 000 Ft	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0 Ft	0 Ft
	Felhalmozási bevételek összesen	31 822 328 Ft	31 241 411 Ft		Felhalmozási kiadások összesen	148 419 845 Ft	132 819 044 Ft
B8	Finanszírozási bevételek	137 220 953 Ft	143 580 963 Ft	K9	Finanszírozási kiadások	103 443 717 Ft	98 054 506 Ft
	Finanszírozási bevételek összesen	137 220 953 Ft	143 580 963 Ft		Finanszírozási kiadások összesen	103 443 717 Ft	98 054 506 Ft
	*Összesen:*	*413 697 018 Ft*	*414 880 328 Ft*		*Összesen:*	*413 697 018 Ft*	*367 120 370 Ft*

6. melléklet

2020. évi mérleg (adatok Ft-ban)

Sorszám	Eszközök	Állományi érték
Sorszám	Eszközök	előző év	tárgyév
2
02	Szellemi termékek	267 922 Ft	7 882
04	Immateriális javak	267 922 Ft	7 882
05	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 070 584 278 Ft	1 112 347 127
06	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 787 083 Ft	28 818 930
08	Beruházások, felújítások	8 011 271 Ft	34 836 486
10	Tárgyi eszközök	1 108 382 632 Ft	1 176 002 543
11	Tartós részesedések	1 962 400 Ft	1 962 400
21	Befektetett pénzügyi eszközök	1 962 400 Ft	1 962 400
28	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 110 612 954 Ft	1 177 972 825
29	Vásárolt készletek	0 Ft	0
34	Készletek	0 Ft	0
43	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0 Ft	0
47	Forintpénztár	418 065 Ft	630 070
50	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	418 065 Ft	630 070
51	Kincstáron kívüli forintszámlák	137 779 251 Ft	50 176 921
53	Forintszámlák	137 779 251 Ft	50 176 921
57	PÉNZESZKÖZÖK	138 197 316 Ft	50 806 991
58	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatásokra	0 Ft	1 573 422
62	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	7 413 705 Ft	4 604 561
69	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	30 468 819 Ft	36 683 894
79	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	580 917 Ft	580 917
85	Költségvetési évben esedékes követelések működési c.átvett pénzeszközre	1 441 526 Ft	1 427 383
101	Költségvetési évben esedékes követelések	39 904 967	44 870 177
143	Adott előlegek	0	1 557
152	Forgótőke elszámolása	165 000 Ft	73 000
155	Folyósított, megelőlegezett tb. és cst. ellátások elszámolása	186 239 Ft	186 239
158	Követelés jellegű sajátos elszámolások	351 239	260 796
159	KÖVETELÉSEK	40 256 206 Ft	45 130 973
164	Előzetesen felszámított áfa elszámolása	8 351 963 Ft	7 506 392
166	Más fizetendő áfa elszámolása	-3 866 427 Ft	-7 300 409
168	December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0 Ft	0
170	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0 Ft	0
171	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	4 485 536 Ft	205 983
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 293 552 012 Ft	1 274 116 772
177	Nemzeti vagyon induláskori értéke	796 993 353 Ft	796 993 353
178	Nemzeti vagyon változásai	867 006 120 Ft	867 006 120
181	Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	25 544 228 Ft	25 544 228
182	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	25 544 228 Ft	25 544 228
180	Felhalmozott eredmény	-384 559 661 Ft	-421 709 375
182	Mérleg szerinti eredmény	-37 258 529 Ft	-17 998 958
183	SAJÁT TŐKE	1 267 725 511 Ft	1 249 835 368
209	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 218 844 Ft	4 687 428
236	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	6 784 810 Ft	6 360 010
237	Kapott előlegek	791 573 Ft	2 499 731
239	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	122 534 Ft	133 998
247	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	914 107 Ft	2 633 729
248	KÖTELEZETTSÉGEK	8 917 761 Ft	13 681 167
250	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0 Ft	0
251	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 912 740 Ft	10 600 237
252	Halasztott eredményszemléletű bevételek	0 Ft	0
253	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	16 912 740 Ft	10 600 237
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 293 556 012 Ft	1 274 116 772

7. melléklet

Kimutatás az önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásairól

Támogatás megnevezése	db	Támogatás összege
gépjárműadó mentesség	14	247 039 Ft
gépjárműadó kedvezmény	39	421 630 Ft

8. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi adóbevételeinek alakulása (adatok Ft-ban)

Adónem	2020. évi helyesbített előírás	Befizetés	Hátralék	Túlfizetés
Magánszemélyek kommunális adója	5.500.000	6.745.271	2.155.754	124.156
Helyi iparűzési adó	11.000.000	20.732.299	7.950.172	2.353.726
Gépjárműadó	1.750.000	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Pótlék, bírság	0 Ft	572.352	575.319	39.837
Talajterhelési díj	0 Ft	325.950	838.333	4.916
összesen:	18.250.000	28.375.872	11.519.578	2.522.635

9. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi vagyonkimutatása (adatok Ft-ban)

ESZKÖZÖK
Sorszám	Megnevezés	Üzleti vagyon	Törzsvagyon		Összesen
Sorszám	Megnevezés	Üzleti vagyon	korlátozottan forgalomképes	forgalomképtelen	Összesen
Befektetett eszközök
I.	Immateriális javak	267 922 Ft	0 Ft	0 Ft	7 882 Ft
1.	Immateriális javak	267 922 Ft	0 Ft	0 Ft	7 882 Ft
II.	Tárgyi eszközök	1 108 319 356 Ft	-283 398 558 Ft	325 351 426 Ft	1 175 978 329 Ft
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 070 584 278 Ft	-325 351 426 Ft	325 351 426 Ft	1 112 347 127 Ft
2.	Gépek, felszerelések, berendezések, járművek	29 723 807 Ft	7 116 382 Ft	0 Ft	28 794 716 Ft
3.	Beruházások, felújítások	8 011 271 Ft	34 836 486 Ft	0 Ft	34 836 486 Ft
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	1 962 400 Ft	0 Ft	0 Ft	1 962 400 Ft
1.	Tartós részesedések	1 962 400 Ft	0 Ft	0 Ft	1 962 400 Ft

Forgóeszközök
I.	Készletek				0 Ft
II.	Értékpapírok				0 Ft
III.	Pénzeszközök				50 146 572 Ft
IV.	Követelések				45 117 292 Ft
V.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások				205 983 Ft
					1 273 418 458 Ft
FORRÁSOK
Forgóeszközök
Sorszám	Megnevezés				Összesen
I.	Saját tőke				1 255 297 462 Ft
II.	Kötelezettségek				13 598 616 Ft
III.	Passzív időbeli elhatárolások				4 522 380 Ft
					1 273 418 458 Ft

0-RA ÍRT, DE HASZNÁLATBAN LÉVŐ ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA
Megnevezés		Bruttó érték	Elszámolt értékcsökkenés		Nettó érték
Imnmateriális javak		4 804 926 Ft	4 804 926 Ft		0 Ft
Egyéb építmények		299 050 Ft	299 050 Ft		0 Ft
Gépek, felszerelések, berendezések, járművek		32 581 473 Ft	32 581 473 Ft		0 Ft
Összesen		37 685 449 Ft	37 685 449 Ft		0 Ft

10. melléklet

2020. évi Maradványkimutatás (adatok Ft-ban)

Sorszám	Költségvetési szerv neve	Maradvány összege	Kötelezettséggel terhelt maradvány	Szabad maradvány
1.	Önkormányzati költségvetési szervhez nem tartozó feladatok	47 759 958 Ft	18 120 996 Ft	29 638 962 Ft
2.	Söjtöri Óvoda	338 855 Ft	0 Ft	338 855 Ft
3.	Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal	335 245 Ft	0 Ft	335 245 Ft
	Összesen	48 434 058 Ft	18 120 996 Ft	30 313 062 Ft


	Kötelezettséggel terhelt maradvány
1.	2020-ra megelőlegezett állami támogatás, közalkalmazottak, közfoglalkoztatottak decemberi bére
2.	Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatása
3.

Az önkormányzati rendeletet a Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2024. május 30. napjával.

Söjtör Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról

Söjtör Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról 1

az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról ¹