Türje Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021 . (II.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 11Türje Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021 . (II.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Türje Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021 (I.29) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, Türje Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdéseiben, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi CX. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2020. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi CX. törvény rendelkezései alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ára figyelemmel, Türje Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatiról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Türje Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) Türje Község Önkormányzata
b) Türjei Közös Önkormányzati Hivatal
c) Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája
(2) Az (1.) bekezdésben felsorolt intézmények az 1. melléklet szerint külön-külön címet alkotnak.
Türje Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege
3. § (1) Türje Község Önkormányzat költségvetési főösszegét a rendelet 3. és 4. melléklete tartalmazza
(2) Türjei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési főösszegét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(3) Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája költségvetési főösszegét a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(4) Összevont – intézmények költségvetését is magába foglaló - 2021. évi költségvetésének főösszege a rendelet 3. és 4. melléklete szerint került megállapításra.
4. § Türje Község Önkormányzata az önkormányzati kötelező és önként feladatok egymástól való elkülönítését, azok összegét, a feladatokra fordítandó állami támogatás és saját erő összegét a 16. melléklet szerint fogadja el.
Türje Község Önkormányzata költségvetése Költségvetési bevételek
5. § (1) Az önkormányzat működésének általános támogatási jogcímeit összegét és fajlagos értékeit a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetési bevételeit forrásonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásainak előirányzatait a Képviselő-testület a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait összesítve kiemelt előirányzatonként a 8. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat juttatások, segélyek jogcím szerinti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait – cél szerint – a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Türje Község Önkormányzata 2021. évben nyújtott közvetett támogatásait a 13. melléklet tartalmazza.
(8) Türje Község Önkormányzata több évre kiható (3 év), várható működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
(9) Az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a pénzeszközök változásait a 15. melléklet tartalmazza.
Türje Községi Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények költségvetése
6. § (1) A Türjei Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatát a 8. melléklet, feladatonkénti részletezését a 9. melléklet tartalmazza.
(2) A Türjei Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretét a 12. melléklet tartalmazza. Összesített létszámkeret 14 fő főfoglalkozású létszám.
(3) A Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája bevételi és kiadási előirányzatát a 10. melléklet, feladatonkénti részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(4)1 A Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája létszámkeretét a 12. melléklet tartalmazza. Összesített létszámkeret 7 fő főfoglalkozású létszám.
Az önkormányzat pénzügyi műveletei
7. § (1) Rövidlejáratú (működési célú) hitel-visszafizetés a 2021. évre nem történik.
(2) Az önkormányzat összevont költségvetési tartaléka a 4. melléklet szerint került meghatározásra.
Költségvetési létszámkeret és illetményalap
8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 12. mellékletben foglalja össze.
(2) A köztisztviselői illetményalapot 46 380 Ft-ban állapítja meg.
(3)2 A köztisztviselők béren kívüli juttatásának kerete minimum az illetményalap ötszöröse maximum bruttó 400 ezer forint. A közalkalmazottak béren kívüli juttatásának kerete minimum Nettó 100 000 Ft – maximum nettó 400 000 Ft.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az önkormányzat a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
(2) Türje Község önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 1 000 000 Ft összeghatárig szükség esetén előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.
(3) Az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. Képviselő testület - első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.
(4) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok között a módosított 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglalt esetekben az irányító szerv hatáskörében hajtható végre átcsoportosítás.
(5) Az önkormányzat költségvetési szerve költségvetése terhére költségvetési támogatás, adomány, és más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, valamint kifizetés nem teljesíthető.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei saját nevében adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá
a) törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet meg,
b) pénzügyi lízinget vagy faktoringot (Áruszállításból, szolgáltatás nyújtásból származó kötelezettség megvásárlása) magában foglaló szerződést nem köthet, és
c) garanciát és kezességet nem vállalhat.
(7) Képviselő-testület a helyi iparűzési adó előirányzatából a fejlesztési szükségelteknek megfelelően, de maximum 50 %-ával az önkormányzat a fejlesztési tevékenységet támogatja.
(8) Az önkormányzat gazdálkodása során az évközben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(9) A (8). pontban foglaltakkal kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását - összeghatár nélkül - a Képviselő - testület a polgármester hatáskörébe utalja. A megtett intézkedésékről a polgármester a Képviselő-testületet a legközelebbi testületi ülésen tájékoztatja.
(10) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 42 §-ában meghatározott ügyek kivételével dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszhatatlan – szervezeti és működési szabályzatban meghatározott- a képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.
(11) Az Mötv. 68. §. (4) bekezdése szerinti felhatalmazással a Képviselő-testület nem él.
(12) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester e rendelet rendelkezéseitől eltérő, a helyi önkormányzat költségvetése körében a rendeletben nem szereplő kiadásokat teljesíthet és rendkívüli fizetési kötelezettségeket írhat elő.
Záró rendelkezések
10. § (1) E Rendeletben megállapított előirányzatok tartalmazzák a 2021-as költségvetési év kezdetétől a Rendelet hatálybalépéséig teljesített 2021. évi bevételeket és kiadásokat is.
(2) A Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
COFOG száma |
COFOG elnevezése |
I. |
Türje Község Önkormányzata |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
011320 |
Köztemető-fenntartás és működtetés |
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási múveletek |
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
042130 |
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
042120 |
Mezőgazgasági támogatások |
042180 |
Állat-egészségügy |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
049010 |
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
015030 |
Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása |
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
064010 |
Közvilágítás |
066010 |
Zöldterületkezelés |
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
074031 |
család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074032 |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
081021 |
Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása |
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása |
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
091140 |
Óvodai nevelés , ellátás működési feladatai |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülról |
II. |
Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
016020 |
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek |
011140 |
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
III. |
Türje Község Önkormányzata Főzőkonyhája |
096015 |
Gyerekétkeztetés |
096025 |
Munkahelyi vendéglátás |
107051 |
Szociális étkeztetés |
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104035 |
Bölcsődei étkeztetés |
2. melléklet3
Jogcímek és fajlagos összegek a 2020. évi CX. számú Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló törvény 2. sz. melléklete alapján |
Állami támogatás Ft-ban |
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
1./ A települési önkormányzatok működésének támogatása |
|
1/a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|
5.475.000 Ft x 8,9 fő = 48 727 500 |
|
Kiegészítéssel növelt összege |
63 580 248 |
ba. Zöldterület- gazdálkodás: 5 544 000 |
7 075 616 |
bb. Közvilágítás fenntartási támogatás 7 168 000 |
9 148 271 |
bc. Köztemető fenntartási támogatás 1 269 117 |
1 619 730 |
bd. Közutak fenntartási támogatása: 2 084 314 |
2 753 887 |
1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 8 000 000 |
10 210 124 |
1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok 104 550 |
133 434 |
Összesen: (a + b + c ) = |
94 521 310 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás) |
|
1. Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása |
|
- pedagógusok elismert létszáma (8,5 fő) |
41 322 750 |
- óvoda pedagógusok munkáját segítők létszáma 5 fő |
16 590 000 |
2. Óvodaműködési támogatás 97400 Ft/ fő / év 88 fő) |
8 571 200 |
Bejáró gyerekek utaztatásának támogatása |
|
189000 Ft/ fő * 16 fő |
3 024 000 |
Összesen |
69 507 950 |
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
15 996 000 |
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|
c. Szociális étkezés társulási formában |
|
fajlagos összeg: 67570,-X 110% x 97 fő |
7 209 816 |
d. Házi segítségnyújtás |
|
személyi gondozás: 491550- x 55 fő |
27 035 250 |
szociális segítés 14 x 25 000 Ft |
350 000 |
4. Tanyagondnoki szolgáltatás |
4 572 000 |
5. Bölcsőde szakmai dolgozók bértámogatása 3 fő * 4 260 000 |
12 780 000 |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
2 295 000 |
6. Ágazati pótlék |
3 829 828 |
Összesen |
74 067 894 |
5. Gyermekétkeztetés támogatása |
|
a)Elismert dolgozók bértámogatása: 6,72 fő |
16 329 600 |
b) gyermek étkeztetés Üzemeltetésének támogatása |
17 098 170 |
c)Gyermek étkeztetés szünidei támogatása 570 Ft /adag *2146 adag |
1 223 220 |
Összesen |
34 650 990 |
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
|
Fajlagos összeg: 2 170 Ft/fő = |
3 560 484 |
2021. évben állami költségvetésből származó bevételek összesen: |
276 308 628 |
3. melléklet4
Türje Község Önkormányzata |
||||
BEVÉTELEK (e Ft-ban) |
||||
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
|
Eredeti |
Módosított |
|||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
293 955 |
374 618 |
- |
0,00 |
1. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás |
264 486 |
289 839 |
0 |
0,00 |
1.1. Működés általános támogatása |
94 231 |
94 521 |
0,00 |
|
1.2. Köznevelési feladatok támogatása |
64 863 |
69 508 |
0,00 |
|
1.3.1. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
68 867 |
74 070 |
0,00 |
|
1.3.2. Gyerekétkezés támogatása |
33 023 |
34 651 |
0,00 |
|
1.4. Kulturális feladatok támogatása |
3 502 |
3 560 |
0,00 |
|
1.5. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (elmaradt iparűzési adó, lakossági csatornatámogatás |
13 529 |
0,00 |
||
2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
29 469 |
84 779 |
0 |
0,00 |
2.1. Működési célra átvett pénz a TB Alapoktól |
11 221 |
11 221 |
0,00 |
|
2.2. Működési célú pénzátvétel az elkülönített Állami pénzalapoktól |
2 040 |
53 549 |
0,00 |
|
2.3. Támogatásértékű müködési bevétel fejezettől |
6 182 |
0,00 |
||
2.4. Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől |
1 080 |
1 080 |
0,00 |
|
2.5. Támogatásértékű bevétel önkormányzatoktól |
11 828 |
9 447 |
0,00 |
|
2.6. Pénzeszközátvétel ágazati pótlék |
3 300 |
3 300 |
0,00 |
|
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4 000 |
100 410 |
0 |
0,00 |
Európai Úniótól |
4 000 |
4 192 |
0,00 |
|
Felhalmozási célú támogatások elkülönített pénzalapoktól |
13 094 |
0,00 |
||
Egyéb fejezettől - Magyar Falu pályázatok |
59 794 |
0,00 |
||
Zárt kerti pályázati támogatás |
23 330 |
|||
III. Közhatalmi bevételek |
17 450 |
37 285 |
0 |
0,00 |
1.2. Helyi adók |
17 450 |
37 285 |
0 |
0,00 |
1.2.1. Építmény adó |
1 300 |
1 339 |
0,00 |
|
1.2.2. Magánszemélyek kommunális adója |
6 000 |
6 535 |
0,00 |
|
1.2.3. Iparűzési adó |
10 000 |
29 025 |
0,00 |
|
1.2.4. Pótlékok, bírságok |
150 |
386 |
0,00 |
|
1.3. Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
1.3.1. Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
0,00 |
||
IV. Intézményi működési bevételek |
14 581 |
16 476 |
0 |
0,00 |
1.1. Készletértékesítés (kertészet) |
1 500 |
1 859 |
0,00 |
|
1.2. Szolgáltatások ellenértéke |
3 997 |
4 181 |
0 |
0,00 |
1.2.1. Szociális ebéd kiszállítási díja |
440 |
440 |
0,00 |
|
1.2.2. Egyéb szolgáltatások bevételei (MAZSIHISZ) |
45 |
45 |
0,00 |
|
1.2.3. Tankerület bejáró gyerekek szállítása |
3 352 |
3 536 |
0,00 |
|
1.2.4. Sírhelyváltás |
160 |
160 |
0,00 |
|
1.3. Ellátási díjak |
16 |
|||
1.4. Áfabevétel |
5 |
|||
1.4.Továbbszámlázott szolgáltatások |
6 293 |
6 293 |
0,00 |
|
1.5. Tulajdonosi bevételek |
946 |
946 |
0 |
0,00 |
1.4.1.1.Ebédlő, művelődési ház, raktárak |
118 |
118 |
0,00 |
|
1.4.1.2. Lakbérbevétel, |
828 |
828 |
0,00 |
|
1.6. Kamatbevételek |
25 |
27 |
0 |
0,00 |
1.5. Kamatbevételek |
25 |
27 |
0,00 |
|
1.7. Egyéb bevételek |
1 820 |
3 099 |
0 |
0,00 |
1.6.1. Mezőőri járulék |
1 500 |
2 261 |
0,00 |
|
1.6.2. Egyéb sajátos bevételek (temetőfenntartási hj) |
320 |
320 |
0,00 |
|
1.6.3 Kiadások visszítérítései |
518 |
0,00 |
||
1.8. Biztosító Által fizetett kártérítés |
0 |
50 |
0,00 |
|
VI. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
7 800 |
15 233 |
0 |
0,00 |
1.2.Csatornahálózat bérleti díja |
5 800 |
10 809 |
0,00 |
|
1.3.Vízműhálózat bérleti díj ( koncessziós) |
2 000 |
4 424 |
0,00 |
|
VII. Felhalmozásra átvett pénz |
1 945 |
3 750 |
0 |
0,00 |
1.1. Lakásépítési, -vásárlási kölcsön visszatérülése |
945 |
2 327 |
0,00 |
|
1.2 Felhalmozási pénz (területalapú támogatás) |
1 000 |
1 000 |
0,00 |
|
1. Felhalmozásai összesen |
3 327 |
0 |
0,00 |
|
2.1.. Vállalkozástól |
23 |
0,00 |
||
2.2. Működési célú visszatérítendő támogatás |
400 |
0,00 |
||
2. Működési összesen |
423 |
0 |
0,00 |
|
VIII. Költségvetési Bevételek Összesen ( I+…..+XV) |
339 731 |
547 772 |
0 |
0,00 |
IX.Állami megelőlegezés |
12 051 |
0,00 |
||
X. Előző évi korrigált pénzmaradvány |
177 657 |
177 325 |
0,00 |
|
1.1. Működési (közfoglalkoztatás: 7752, állami támogatás megelőlegezése 10 579 TOP közösségfejlesztés 7847, Tüzifa támogatás:3 105, Magyar falu utas 620, Magyar falu közművelődési: 1509 Magyar falu tanyabusz: 409 KEHOP: 3201 TOP Kultúrenergetika: 2462, Testvételepülés: 1850; Idegen bevételek: 119, Magyar falu eszköz: 74 Összes feladattal terhelt: 39527, Szabad maradvány: 19024 |
58 551 |
58 219 |
0,00 |
|
1.2. Fejlesztési: cél számlán: 11 390 + 5991; Magyar falu közösségfejlesztés 28565 , Magyar falu utas: 20 168, Magyar falu tanyabusz: 13087 TOP kultúrenergetika: 39905 Összes feladattal terhelt: 119 106 Ft |
119 106 |
119 106 |
0,00 |
|
XI. Finanszírozási bevételek összesen |
177 657 |
189 376 |
0 |
0,00 |
XII. Türje Község Önkormányzata összesen ( XVI +….+XIX.) |
517 388 |
737 148 |
0 |
0,00 |
XIII. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal 8. melléklet sz. |
82 669 |
79 759 |
0,00 |
|
XIV. Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
59 873 |
61 022 |
0,00 |
|
XV. Levonva az intézmények Finanszírozása |
117 575 |
115 119 |
0,00 |
|
XVI. Türje Község Önkormányzatának összevont bevételei |
542 355 |
762 810 |
0 |
0,00 |
4. melléklet5
Türje Község Önkormányzata |
||||
KIADÁSOK |
||||
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
I. Működési kiadások |
114 147 |
177 197 |
0 |
0,00% |
1.1. Személyi juttatások |
48 018 |
82 882 |
0,00% |
|
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok |
6 254 |
9 088 |
0,00% |
|
1.3. Dologi kiadások |
59 875 |
85 227 |
0,00% |
|
II. Juttatások, segélyek |
10 533 |
10 533 |
0,00% |
|
III. Elvonások, befizetések - 2020 évi |
560 |
824 |
0,00% |
|
IV. Működési célú támogatásértékű pénzátadás |
116 859 |
121 299 |
0 |
0,00% |
1./ Önkormányzatoknak és költságvetési szerveinek |
785 |
785 |
0 |
0,00% |
Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ |
348 |
348 |
0,00% |
|
- Belső Ellenőrzési Társulás |
437 |
437 |
0,00% |
|
- Roma Nemztiségi Önkormányzatnak |
0,00% |
|||
- Zalaszentlászló Község Önkormányzatának |
||||
- Batyk Község Önkormányzatának |
||||
2./ Társulások és költségvetési szerveik |
114 994 |
119 434 |
0 |
0,00% |
- Óvodai Társulás részére állami támogatás átadás |
77 070 |
80 179 |
0,00% |
|
- Óvoda társulás részére feladat ellátás támogatása |
0 |
0,00% |
||
- Szociális társulás részére állami tám.átadás |
36 004 |
36 710 |
0,00% |
|
- Szociális társulás feladat ellátás támogatása |
1 920 |
2 545 |
0,00% |
|
3./ Fejezeti kezelésű előirányzat részére BURSA |
1 080 |
1 080 |
0,00% |
|
V. Működési pénzátadás ÁHT. Kívülre |
2 100 |
5 846 |
0 |
0,00% |
2.) Társadalmi szervezetek, alapítványok összesen |
2 100 |
2 600 |
0 |
0,00% |
Ebből: - Sportegyesület |
1 200 |
1 200 |
0,00% |
|
- Közelebb Európához Alapítvány |
200 |
200 |
0,00% |
|
- Polgárőrség |
400 |
900 |
0,00% |
|
- Tűzoltóság támogtása |
200 |
200 |
0,00% |
|
- szimat állatvédő egyesület |
100 |
100 |
0,00% |
|
2) vállalkozások részére Zalavíz Zrt. |
3 246 |
0,00% |
||
VI. Fejlesztések, felújítások |
114 157 |
197 279 |
0,00% |
|
VII: Felhalmozási pénzeszközátadás |
1 500 |
1 517 |
||
Felhalmozási pénzátadás - lakásvásárlási kölcsön |
1 500 |
1 500 |
0,00% |
|
- Terület alapú támogatás visszafizetése |
17 |
|||
VIII. Tartalékok |
29 378 |
96 126 |
0 |
0,00% |
1./ Működési tartalék |
11 997 |
55 415 |
||
- Általános |
7 499 |
27446 |
||
- Cél (TOP-5.3.1.: 2566, hivatal visszafizetés 863, Magyar falu közművelődés bér 1069, Magyar falu utas 2021: 667, Magyar falu közművelődési bér 2022: 2442,0; Közfoglalkoztatási program 2022 évi bérelőleg: 7637, céltartalék követelésre: 3060, állami megelőlegezés 10734) |
4 498 |
27 969 |
||
2./ Fejlesztési |
17 381 |
40 711 |
||
- szabad |
||||
- célhoz kötött (célszámlán elkülönített: 17 381) |
17 381 |
17 381 |
||
zártkerti pályázat |
23 330 |
|||
IX. Költségvetési kiadások összesen |
389 234 |
610 621 |
0 |
0,00% |
X. Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása |
117 575 |
114 630 |
0 |
0,00% |
- Türjei Közös Önkormányzati hivatal |
82 434 |
78 980 |
0,00% |
|
- Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
35 141 |
35 650 |
0,00% |
|
XI. Megelőlegezés visszafizetése |
10 579 |
11897 |
0,00% |
|
XII Finanszírozási kiadások összesen |
128 154 |
126 527 |
0 |
0,00% |
XIII. Türje Község Önkormányzata összesen ( I+….+XI) |
517 388 |
737 148 |
0 |
0,00% |
XIV. Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
82 669 |
79 759 |
0,00% |
|
XV. Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
59 873 |
61 022 |
0,00% |
|
XVI. Levonás az intézmények finanszírozási összege: |
117 575 |
115 119 |
0,00% |
|
XVII. Türje község Önkormányzatának összevont kiadásai |
542 355 |
762 810 |
0 |
0,00% |
5. melléklet6
Türje Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
Juttatások, segélyek (107060) (Ezer Ft-ban) |
||||
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
I. Rászorultságtól függő pénzbeni szociális ellátások |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||
2./ Gyermekvédelmi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
II. Önkormányzati segélyek |
10 533 |
10 533 |
0 |
|
1./ Különféle pénzbeli ellátások |
10 333 |
10 333 |
0 |
0 |
Ebből: - Önkormányzati lakhatási támogatás |
4 050 |
4 050 |
||
- Beiskolázási támogatás |
1 050 |
2 100 |
||
- Temetési támogatás |
300 |
300 |
||
- gyógyszer támogatás |
2 130 |
2 130 |
||
- egyszeri támogatás |
2 503 |
1 453 |
||
- újszülöttek támogatása |
300 |
300 |
||
2./Önkormányzat által nyújtott természetbeni ellátások |
200 |
200 |
0 |
|
- gyermek étkeztetés támogatása (45 %) |
||||
- köztemetés |
200 |
200 |
||
- téli rezsicsökkentés- gázpalack |
||||
- természetbeni támogatás (élelmiszer) |
||||
Önkormányzat által nyújtott dologi kiadások |
696 |
696 |
||
- szociális tüzifa |
||||
- természetbeni szállítás |
460 |
460 |
||
- 2020. évi szociális tüzifa támogatás önrész |
236 |
236 |
||
Juttatások, segélyek összesen ( I + II ) |
11 229 |
11 229 |
0 |
|
6. melléklet7
Türje Község Önkormányzata |
||||
Fejlesztések, felújítások, beruházások |
||||
Fejlesztési kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés % |
5./ Felújítások |
96 919 |
167 749 |
0 |
|
Ebből: - Vizmű hálózat, karbantartás, felújítás |
2 000 |
3 747 |
||
- Csatorna hálózat felújítás |
5 800 |
9 961 |
||
- Művelődési ház belső felújítása |
28 565 |
29 065 |
||
- Művelődési ház energetika |
40 386 |
40 729 |
||
- Belterületi útfelújítás -Urak útja |
20 168 |
20 168 |
||
Türje burkolatfelújítási munkák - BM |
17 731 |
|||
Türje Burkolatfelújítási munkák - MFP21 |
39 356 |
|||
Türje felújítás - aszfaltozás óvoda előtt- szociális |
1 397 |
|||
Kamerarendszer felújítása |
1 635 |
|||
Türje - Tekenye utak felújítása tervezés |
960 |
|||
Konyha gáztervezés |
3 000 |
|||
6./ Beruházások |
16 087 |
28 379 |
0 |
|
- Tanyagondnoki busz vásárlása |
13 087 |
13 087 |
||
- Konyha gázóra kiépítése |
3 000 |
0 |
||
- MFP Közösségfejlesztés (függöny és irodai eszközök) |
1 960 |
|||
-Kamerarendszer kiépítése |
2 728 |
|||
- Kertészet eszközbeszerzés |
3 981 |
|||
Ingatlan létesítés - garázs - Helyi sajátos startmunka |
4 479 |
|||
Eszközbeszerzés - helyi sajátos |
1 178 |
|||
Eszközbeszerzés - szociális startmunka |
155 |
|||
számítógép vásárlása kamerarendszerhez |
264 |
|||
vírus irtó vásárlása |
146 |
|||
Árok létesítése |
7 |
|||
Művelődési ház villanybővítés |
394 |
|||
7./ Tárgyi eszköz vásárlás |
1 151 |
1 151 |
0 |
|
-Kisértékű tárgyi eszközvásárlás |
1 151 |
1 151 |
||
- Eszközbeszerzés (klíma, szúnyogháló |
||||
Fejlesztési kiadások összesen (1+…+8) : |
114 157 |
197 279 |
0 |
|
7. melléklet8
Türje Község Önkormányzata |
||||||||||||
2021. évi Működési kiadások részletezése kormányzati funkciónként és kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
Feladat |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Összesen |
||||||||
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Igazgatás |
13 170 |
14 130 |
1 744 |
1 744 |
4 560 |
5 190 |
19 474 |
21 064 |
0 |
|||
Temetőfenntartás |
1 472 |
1 667 |
222 |
222 |
624 |
624 |
2 318 |
2 513 |
0 |
|||
vagyon gazdálkodás |
196 |
2 375 |
2 375 |
2 375 |
2 571 |
0 |
||||||
állattartás |
127 |
127 |
127 |
127 |
||||||||
állat egészségügyi ellátás |
177 |
177 |
177 |
177 |
0 |
|||||||
Közutak fenntartása |
254 |
254 |
254 |
254 |
0 |
|||||||
Hulladékgazdálkodás |
635 |
889 |
635 |
889 |
0 |
|||||||
szennyvíz, víz |
30 |
30 |
30 |
30 |
0 |
|||||||
Közvilágítás |
5 634 |
5 634 |
5 634 |
5 634 |
0 |
|||||||
Zöldterület gazdálkodás |
2 208 |
2 294 |
338 |
351 |
435 |
435 |
2 981 |
3 080 |
0 |
|||
Város és község gazdálkodás |
11 |
11 |
1 677 |
1 677 |
1 688 |
1 688 |
0 |
|||||
Mezőőri őrszolgálat |
3 200 |
3 300 |
481 |
481 |
1 111 |
1 211 |
4 792 |
4 992 |
0 |
|||
Háziorvosi szolgálat |
752 |
839 |
114 |
127 |
1 016 |
1 016 |
1 882 |
1 982 |
0 |
|||
Fogorvosi szolgálat |
3 728 |
3 728 |
3 728 |
3 728 |
0 |
|||||||
Háziorvosi ügyelet |
4 113 |
4 113 |
4 113 |
4 113 |
0 |
|||||||
Fogorvosi ügyelet |
100 |
100 |
100 |
100 |
0 |
|||||||
védőnői szolgálat |
7 234 |
7 354 |
1 095 |
1 095 |
911 |
911 |
9 240 |
9 360 |
0 |
|||
Ifjúság egészségügy |
62 |
62 |
9 |
9 |
64 |
64 |
135 |
135 |
0 |
|||
Sport támogatása |
0 |
0 |
1 022 |
1 022 |
1 022 |
1 022 |
0 |
|||||
Könyvtári állomány gyarapítása |
480 |
480 |
69 |
69 |
195 |
195 |
744 |
744 |
0 |
|||
Közművelődés |
732 |
1 043 |
119 |
119 |
3 270 |
3 150 |
4 121 |
4 312 |
0 |
|||
DIÁKMUNKA |
753 |
117 |
0 |
870 |
||||||||
Közösségfejlesztés TOP-5.3.1. |
3 099 |
3 238 |
432 |
432 |
1 750 |
1 791 |
5 281 |
5 461 |
0 |
|||
Energetikai pályázat |
2 462 |
2 462 |
2 462 |
2 462 |
||||||||
Segély (Tüzifa) |
3 801 |
7 215 |
3 801 |
7 215 |
0 |
|||||||
Fertőző megbetegedések |
142 |
142 |
142 |
142 |
||||||||
Gazdasági ügyek (tankerület) |
9 983 |
9 983 |
9 983 |
9 983 |
0 |
|||||||
óvoda |
3 200 |
4 110 |
3 200 |
4 110 |
0 |
|||||||
Tanyagondnoki szolgálat |
3 040 |
3 092 |
456 |
456 |
968 |
975 |
4 464 |
4 523 |
0 |
|||
Pályázatok |
1 793 |
1 793 |
226 |
226 |
4 578 |
7 777 |
6 597 |
9 796 |
0 |
|||
IFKA támogatás |
169 |
24 |
2 586 |
0 |
2 779 |
|||||||
Összesen |
37 242 |
40 214 |
0 |
5 316 |
5 679 |
0 |
58 942 |
69 963 |
0 |
101 500 |
115 856 |
0 |
Közfoglalkoztatás kertészet 20 |
2 562 |
2 562 |
198 |
198 |
2 760 |
2 760 |
0 |
|||||
Közfoglalkoztatás helyi 20 |
4 623 |
4 623 |
357 |
357 |
4 980 |
4 980 |
0 |
|||||
Közfoglalkoztatás utas 20 |
1 905 |
1 905 |
147 |
147 |
2 052 |
2 052 |
0 |
|||||
közfoglalkoztatás önrész |
1 686 |
1 686 |
236 |
236 |
933 |
933 |
2 855 |
2 855 |
0 |
|||
Közfoglalkoztatás kertészet 21 |
7 914 |
613 |
8 276 |
16 803 |
||||||||
Közfoglalkoztatás helyi 21 |
18 546 |
1 437 |
5 017 |
25 000 |
||||||||
Közfoglalkoztatás szociális 21 |
5 432 |
421 |
1 038 |
6 891 |
||||||||
Összesen közfoglalkoztatás |
10 776 |
42 668 |
0 |
938 |
3 409 |
0 |
933 |
15 264 |
0 |
12 647 |
61 341 |
0 |
Összesen |
48 018 |
82 882 |
0 |
6 254 |
9 088 |
0 |
59 875 |
85 227 |
0 |
114 147 |
177 197 |
0 |
8. melléklet9
Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
Bevételek |
||||
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
költségek visszatérítései |
480 |
0,00% |
||
szolgáltatási bevétele |
40 |
0,00% |
||
Kamatbevételek |
0 |
0,00% |
||
Intézményi működési bevételek összesen: |
0 |
520 |
0 |
0,00% |
ÁHT belülről műk pénzátvétel |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
0,00% |
||
Fejezettől- Választások normatívája |
0,00% |
|||
Költségvetési bevételek összesen |
0 |
520 |
0 |
0,00% |
Iránytó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
82 434 |
78 980 |
0 |
0,00% |
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás címén |
63 383 |
63 579 |
0,00% |
|
Fenntartó települések hozzájárulása |
19 051 |
15 401 |
||
Előző évi pénzmaradvány |
235 |
259 |
0,00% |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
82 669 |
79 239 |
0 |
0,00% |
Intézményi bevételek összesen: (I+II+III) |
82 669 |
79 759 |
0 |
0,00% |
e Ft-ban |
||||
K I A D Á S O K |
||||
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
I. Működési kiadások |
82 415 |
78 997 |
0 |
0,00% |
- 1.) 51-52.Személyi juttatások |
56 229 |
57 887 |
0,00% |
|
- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok |
8 462 |
8 661 |
0,00% |
|
- 3.) 54-56.Dologi kiadások |
17 724 |
12 449 |
0,00% |
|
III. Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés |
254 |
762 |
0,00% |
|
Költségvetési kiadások összesen |
82 669 |
79 759 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
III. Intézményi kiadások összesen: (I+II.) |
82 669 |
79 759 |
0 |
0,00% |
9. melléklet10
Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||
2021. évi Működési kiadások részletezése szakfeladatonként és kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
Szakfeladat |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Egyéb müködési kiadás |
Összesen |
||||||||
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Önkormányzat igazgatás Türje |
32 368 |
33 533 |
4 765 |
4 790 |
8 036 |
5 827 |
45 169 |
44 150 |
0 |
|||
Önkormányzati igazgatás Batyk |
8 721 |
8 958 |
1 350 |
1 374 |
4 632 |
2 790 |
14 703 |
13 122 |
0 |
|||
Önkormányzati igazgatás |
15 140 |
15 396 |
2 347 |
2 497 |
5 056 |
3 832 |
22 543 |
21 725 |
0 |
|||
0 |
0 |
|||||||||||
Összesen: |
56 229 |
57 887 |
0 |
8 462 |
8 661 |
0 |
17 724 |
12 449 |
0 |
82 415 |
78 997 |
0 |
10. melléklet11
Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
||||
BEVÉTELEK |
||||
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
24 532 |
25 171 |
0 |
0,00% |
Szolgáltatás ellenértéke |
14 850 |
16 788 |
0,00% |
|
Ellátási díj bevétel |
3 039 |
3 039 |
0,00% |
|
Kiszámlázott áfa |
4 830 |
5 322 |
0,00% |
|
Kamatbevételek |
1 |
0,00% |
||
Egyéb működési bevételek |
1 813 |
21 |
0,00% |
|
II. Pénzeszközátvétel államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Munkaügyi támogatás |
||||
III. Tárgyi eszköz értékesítés bevétele |
||||
IV. Irányitó (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
35 140 |
35 650 |
0 |
0,00% |
Irányító(felügyeleti) szervtől kapott támogatás - állami támogatás címén |
33 022 |
34 361 |
0,00% |
|
Önkormányzati hozzájárulás |
2 118 |
1 289 |
||
V. Előző évi pénzmaradvány (201192) |
201 |
201 |
0,00% |
|
Intézményi bevételek összesen: |
59 873 |
61 022 |
0 |
0,00% |
e Ft-ban |
||||
K I A D Á S O K |
||||
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|
Eredeti |
Módosított |
% |
||
I. Működési kiadások |
59 672 |
60 793 |
0 |
0,00% |
- 1.) 51-52.Személyi juttatások |
20 500 |
20 250 |
0,00% |
|
- 2.) 53. Munkaadókat terhelő járulékok |
3 209 |
3 209 |
0,00% |
|
- 3.) 54-56.Dologi kiadások |
35 963 |
37 334 |
0,00% |
|
II.Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés) |
201 |
229 |
0,00% |
|
III.Intézményi kiadások összesen: (I+II.) |
59 873 |
61 022 |
0 |
0,00% |
11. melléklet12
Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
||||||||||||
2021. évi Működési kiadások részletezése feladatonként és kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
Feladat megnevezése |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Összesen |
||||||||
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
|||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Intézményi gyerekétkezés |
12 964 |
12 597 |
2 029 |
2 029 |
21 714 |
22 939 |
36 707 |
37 565 |
0 |
|||
Szünidei étkeztetés |
465 |
455 |
73 |
73 |
781 |
780 |
1 319 |
1 308 |
0 |
|||
Szociális étkeztetés |
6 302 |
6 447 |
986 |
986 |
12 168 |
12 313 |
19 456 |
19 746 |
0 |
|||
munkahelyi étkeztetés |
375 |
367 |
59 |
59 |
642 |
644 |
1 076 |
1 070 |
0 |
|||
Bölcsődei étkeztetés |
394 |
384 |
62 |
62 |
658 |
658 |
1 114 |
1 104 |
0 |
|||
Összesen: |
20 500 |
20 250 |
0 |
3 209 |
3 209 |
0 |
35 963 |
37 334 |
0 |
59 672 |
60 793 |
0 |
12. melléklet13
Létszámkeret meghatározás (fő) |
|||
Szakfeladatok |
2021 évi |
||
átlagos statisztikai létszám |
|||
főfoglalkozású |
Részfoglalkozású |
||
Türje Község Önkormányzata |
|||
Közfoglalkoztatás (2 hónap 36 fő) (10 hónap 39 fő) |
39 |
0 |
|
Mezőőr |
1 |
0 |
|
Önkormányzati Igazgatási tevékenység (polgármester) |
1 |
0 |
|
Temetőfenntartás |
0,4 |
0 |
|
Zöldterület gazdálkodás |
0,6 |
0 |
|
Védőnői szolgálat |
1 |
0,375 |
|
Művelődési Ház |
1 |
0 |
|
Közművelődés Könyvtár |
0 |
0 |
|
Háziorvos |
0 |
0,375 |
|
Tanyagondnok |
1 |
0 |
|
összesen: |
45 |
0,75 |
|
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek összesen |
21 |
0 |
|
Türjei Közös Önkormányzati Hivatal |
14 |
0 |
|
Türje Község Önkormányzat Főzőkonyhája |
7 |
0 |
|
Összesen:(1+……+6) |
66,00 |
0,75 |
|
13. melléklet
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése - Türje Község Önkrományzat Főzőkonyhája (munkahelyi és konyhai dolgozók, intézményi gyerek étkeztetés) |
7 960 |
3 082 |
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
10. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 5. § |
||
11. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség terembéreleti díj határozata alapján/ |
||
12. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
13. |
Egyéb kedvezmény |
||
14. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
15 |
Építmény adó kedvezmény |
110 |
110 |
16 |
Kommunális adó kedvezmény: |
57 |
57 |
17 |
Talajterhelési díj kedvezmény |
4 793 |
4 793 |
Iparűzési adó kedvezmény |
|||
Összesen: |
12 920 |
8 042 |
|
* |
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
||
14. melléklet14
Várható működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulára mérleg rendszerben |
|||||||||
adatok ezer forintban |
|||||||||
2021 évi várható |
2022 |
2023 |
2024 |
2021 évi várható |
2022 |
2023 |
2024 |
||
Kiadások |
Bevételek |
||||||||
Müködési kiadások |
Működési bevételek |
||||||||
K1. Személyi juttatások |
82882 |
38 928 |
38 928 |
38 928 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
374 618 |
275 678 |
275 678 |
275 678 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9088 |
6 033 |
6 033 |
6 033 |
B3. Közhatalmi bevételek |
35 854 |
17 263 |
17 263 |
17 263 |
K3. Dologi kiadások |
85227 |
51 085 |
51 085 |
51 085 |
B4. Működési bevételek |
16 476 |
14 581 |
14 581 |
14 581 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10533 |
10 533 |
10 533 |
10 533 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
423 |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
127969 |
118 959 |
118 959 |
118 959 |
B8. Finanszírozási bevételek (működési) |
||||
tartalék (működési) |
55415 |
maradvány igénybevétel |
58 219 |
||||||
K9. Finanszírozási kiadások |
126527 |
81984 |
81984 |
81984 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
12 051 |
|||
Müködési kiadás összesen: |
497641 |
307522 |
307522 |
307522 |
Müködési bevétel összesen: |
497 641 |
307 522 |
307 522 |
307 522 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||||
Felhalmozási kiadások |
Felhalmozási bevételek |
||||||||
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
100 410 |
||||||||
B3. Közhatalmi bevételek |
1 431 |
||||||||
K5. Felhalmozási célú tartalék |
40711 |
17 381 |
17 381 |
17 381 |
B4. Működési bevételek |
15 233 |
7 800 |
7 800 |
7 800 |
K6. Beruházások |
29530 |
B5. Felhalmozási bevételek |
|||||||
K7. Felújítások |
167749 |
7 800 |
7 800 |
7 800 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 327 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1517 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
B8. Finanszírozási bevételek (felhalmozási) |
||||
maradvány igénybevétel |
119 106 |
17 381 |
17 381 |
17 381 |
|||||
Felhalmozási kiadás összesen: |
239507 |
26 681 |
26 681 |
26 681 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
239 507 |
26 681 |
26 681 |
26 681 |
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||||
M i n d ö s s z e s e n : |
737148 |
334203 |
334203 |
334203 |
M i n d ö s s z e s e n : |
737 148 |
334 203 |
334 203 |
334 203 |
15. melléklet15
Türje Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat -felhasználási ütemterve, pénzeszközök változása fő rovatcsoportonkénti bontásban |
||||||||||||||
Rovat főcsoport megnevezés |
Éves módosított |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen tárgyévi |
Bevétel |
||||||||||||||
Működési célú támogatások áht-n belülről |
374 618 |
30 596 |
30 597 |
30 597 |
30 597 |
30 597 |
30 597 |
30 597 |
30 597 |
30 597 |
33 916 |
32 254 |
33 076 |
374 618 |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
100 410 |
4 000 |
192 |
59 794 |
13 094 |
23 330 |
100 410 |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
37 285 |
425 |
240 |
3 114 |
1 620 |
1 175 |
883 |
883 |
3 195 |
20 772 |
625 |
684 |
3 669 |
37 285 |
Működési bevételek |
16 476 |
1 215 |
1 215 |
1 215 |
1 215 |
1 215 |
1 215 |
1 533 |
1 215 |
1 215 |
1 515 |
2 492 |
1 216 |
16 476 |
Felhalmozási bevételek |
15 233 |
1 950 |
2 415 |
1 950 |
1 950 |
1 525 |
3 493 |
1 950 |
15 233 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
423 |
23 |
400 |
423 |
||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 327 |
84 |
50 |
78 |
58 |
58 |
58 |
458 |
174 |
1 027 |
943 |
339 |
3 327 |
|
Finanszírozási bevételek |
189 376 |
177 325 |
1 317 |
10 734 |
189 376 |
|||||||||
Bevétel összesen: |
737 148 |
213 561 |
32 328 |
38 243 |
33 533 |
35 860 |
94 497 |
33 071 |
50 509 |
52 758 |
38 608 |
63 196 |
50 984 |
737 148 |
Kiadás |
||||||||||||||
Személyi juttatások |
82 882 |
4 001 |
4 002 |
4 001 |
7 673 |
7 673 |
7 672 |
7 672 |
7 672 |
7 674 |
7 674 |
9 494 |
7 674 |
82 882 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 088 |
521 |
521 |
521 |
811 |
811 |
811 |
811 |
811 |
812 |
812 |
1 034 |
812 |
9 088 |
Dologi kiadások |
85 227 |
4 989 |
4 990 |
4 989 |
6 975 |
6 975 |
6 975 |
6 975 |
6 975 |
6 975 |
9 266 |
9 266 |
9 877 |
85 227 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 533 |
877 |
878 |
877 |
878 |
877 |
878 |
877 |
878 |
877 |
878 |
880 |
878 |
10 533 |
Egyéb működési célú kiadások |
127 969 |
9 960 |
9 960 |
9 960 |
10 224 |
13 775 |
9 960 |
9 960 |
13 205 |
9 960 |
9 960 |
10 460 |
10 585 |
127 969 |
Tartalékok |
96 126 |
96 126 |
96 126 |
|||||||||||
Beruházások |
197 279 |
7 |
146 |
2 992 |
1 960 |
10 944 |
13 087 |
394 |
29 530 |
|||||
Felújítások |
40 729 |
7 800 |
20 168 |
2 415 |
29 962 |
8 088 |
57 087 |
1 500 |
167 749 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 517 |
1 500 |
17 |
1 517 |
||||||||||
Finanszírozási kiadások |
126 527 |
10 584 |
10 584 |
10 584 |
10 584 |
10 584 |
10 584 |
10 585 |
10 585 |
10 585 |
10 585 |
10 585 |
10 098 |
126 527 |
Kiadás összesen: |
737 148 |
71 661 |
30 935 |
32 439 |
45 091 |
63 855 |
36 897 |
41 255 |
81 032 |
58 058 |
96 262 |
41 719 |
137 944 |
737 148 |
Egyenleg (Bevétel - Kiadás): |
0 |
141 900 |
1 393 |
5 804 |
-11 558 |
-27 995 |
57 600 |
-8 184 |
-30 523 |
-5 300 |
-57 654 |
21 477 |
-86 960 |
0 |
16. melléklet16
Türje Község Önkormányzata feladatai és finanszírozásuk |
|||||||||||||||||||||
Önkormányzati kötelező feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
|||||||||||||||||||
működési kiadás |
felhalmozási célú kiadás |
Állami támogatás |
Átvett pénz |
Önkormányzati saját bevétel |
Bevétel-Kiadás |
Állami átcsoportosítások |
Eredmény |
||||||||||||||
pénzeszközátadás, befizetések, finanszírozás, segélyezés |
Elvonások/ tartalék |
Feladat finanszírozás |
Működési |
Fejlesztési |
Működési bevételek |
Bérleti díj |
készletért |
továbbszámlázott szolgáltatás |
kamatbevételek |
átvett pénz |
Egyéb bevételek |
2020 évi Pénzmaradv. |
feladattal terhelt saját bevételek |
||||||||
1. |
igazgatás |
21064 |
824 |
196 |
10210 |
21 |
27 |
318 |
-11508 |
-11508 |
|||||||||||
2. |
közös önkormányzati hivatal |
78980 |
63580 |
9447 |
-5953 |
4095 |
-1858 |
||||||||||||||
hivatal előző évi elszámolás |
863 |
-863 |
-863 |
||||||||||||||||||
Uniós pályázatok (KEHOP) |
5701 |
5701 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
Magyar falu pályázatok |
1546 |
3109 |
103136 |
59794 |
64432 |
16435 |
16435 |
||||||||||||||
Uniós pályázatok (TOP kultúr) |
2462 |
40729 |
42367 |
-824 |
-824 |
||||||||||||||||
VP |
699 |
960 |
-1659 |
-1659 |
|||||||||||||||||
IFKA |
2779 |
4627 |
5182 |
-2224 |
-2224 |
||||||||||||||||
BM utas |
17731 |
-17731 |
-17731 |
||||||||||||||||||
belső ellenőrzés |
437 |
-437 |
-437 |
||||||||||||||||||
gyerekjólét |
348 |
-348 |
348 |
0 |
|||||||||||||||||
zártkerti pályázat |
23330 |
23330 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
bursa |
1080 |
-1080 |
-1080 |
||||||||||||||||||
állami megelőlegezés |
11897 |
10734 |
10734 |
1317 |
10579 |
-1 |
-1 |
||||||||||||||
3. |
temető |
2513 |
1620 |
525 |
-368 |
-368 |
|||||||||||||||
4. |
vagyon |
2571 |
3007 |
946 |
250 |
-4382 |
-4382 |
||||||||||||||
juhok |
127 |
127 |
-254 |
-254 |
|||||||||||||||||
5. |
állateü |
177 |
-177 |
-177 |
|||||||||||||||||
6. |
közutak |
254 |
2754 |
2500 |
-2500 |
0 |
|||||||||||||||
7. |
hulladék |
889 |
-889 |
-889 |
|||||||||||||||||
8. |
közvilágítás |
5634 |
9148 |
3514 |
-3514 |
0 |
|||||||||||||||
9. |
zöldterület gazdálkodás |
3080 |
17 |
7076 |
3979 |
-4095 |
-116 |
||||||||||||||
városgazd |
1688 |
134 |
-1554 |
-1554 |
|||||||||||||||||
10. |
háziorvos |
1982 |
254 |
-2236 |
-2236 |
||||||||||||||||
háziorvosi ügyeleti ellátás |
4113 |
-4113 |
3514 |
-599 |
|||||||||||||||||
11. |
védőnő |
9360 |
7301 |
-2059 |
1939 |
-120 |
|||||||||||||||
12. |
fogorvos |
3728 |
160 |
3787 |
-101 |
101 |
0 |
||||||||||||||
fogorvosi ügyelet |
100 |
-100 |
100 |
0 |
|||||||||||||||||
13. |
ifjúság eü ellátás |
135 |
133 |
-2 |
-2 |
||||||||||||||||
vírus |
142 |
-142 |
-142 |
||||||||||||||||||
sport |
1022 |
1200 |
-2222 |
-2222 |
|||||||||||||||||
14. |
könyvtár |
744 |
60 |
500 |
-304 |
-304 |
|||||||||||||||
15. |
művház |
5182 |
1394 |
3060 |
1753 |
-1763 |
360 |
-1403 |
|||||||||||||
16. |
TOP művház |
5461 |
2566 |
7847 |
-180 |
-180 |
|||||||||||||||
testvértelepülés |
1850 |
1850 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
16. |
óvoda |
4110 |
80179 |
84583 |
294 |
294 |
|||||||||||||||
17. |
máshová nem sorolható gazd. Ügyek |
9983 |
3536 |
6293 |
-154 |
-154 |
|||||||||||||||
18. |
konyha |
35650 |
34651 |
-999 |
999 |
0 |
|||||||||||||||
20. |
közfoglalkoztatás |
61341 |
7637 |
11190 |
56096 |
13094 |
1859 |
1000 |
7752 |
-367 |
-367 |
||||||||||
21. |
juttatások segélyek |
7215 |
10533 |
19196 |
3105 |
4553 |
-4553 |
0 |
|||||||||||||
idegen bev |
119 |
119 |
119 |
||||||||||||||||||
tanyagondnok |
4523 |
4572 |
49 |
49 |
98 |
||||||||||||||||
22. |
szennyvíz |
3246 |
17381 |
9961 |
3245 |
192 |
10809 |
23 |
17381 |
1062 |
1062 |
||||||||||
23. |
víz |
30 |
1525 |
3747 |
4424 |
-878 |
-878 |
||||||||||||||
24. |
Szociális társulás |
39255 |
38426 |
440 |
-389 |
3157 |
2768 |
||||||||||||||
27. |
egyéb pl adóbev |
27968 |
7084 |
4000 |
16192 |
37285 |
36593 |
36593 |
|||||||||||||
Összesen |
172205 |
262822 |
95937 |
197279 |
289839 |
94433 |
100410 |
3976 |
16704 |
1880 |
6293 |
27 |
1023 |
1885 |
177325 |
37285 |
2837 |
0 |
2837 |
||
A 6. § (4) bekezdése a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § (3) bekezdése a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Türje Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Türje Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Türje Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Türje Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Türje Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Türje Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Türje Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Türje Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Türje Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Türje Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Türje Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Türje Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Türje Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Türje Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Türje Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.