Zalaigrice Község Önkormányzata képviselő testületének 3/2021(II.12..) önkormányzati rendelete
Zalaigrice Község Önkormányzata 2021.évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 27Zalaigrice Község Önkormányzata képviselő testületének 3/2021(II.12..) önkormányzati rendelete
Zalaigrice Község Önkormányzata 2021.évi költségvetéséről
Zalaigrice Község Önkormányzatának Polgármestere a 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés a) - b) pontjában, valamint a Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaigrice Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületére, ennek szerveire, továbbá az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § A költségvetés címrendje: Működési célú bevételek
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
3. §1 (1)2 Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 81 261 042 Ft bevétellel hagyja jóvá. A bevételeken belül a költségvetési bevételek összege: 71 124 749 Ft
a) Működési bevételek összege: 35 268 538 Ft
aa) az önkormányzat működési bevétele 570 772 Ft
ab) közhatalmi bevételek 470 000 Ft
ac) az önkormányzat költségvetési támogatása 24 573 447 Ft
ad) egyéb működési célra átvett pénzeszközök 9 654 319 Ft
b) Felhalmozási bevételek összege: 35 856 211 Ft
ba) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 35 796 211 Ft
bb) felmalmozási célú kölcsönök visszatérülése 60 000 Ft
(2)3 Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 81 261 042 Ft-ban hagyja jóvá. A kiadásokon belül a költségvetési kiadások összege: 80 347 129 Ft.
a) Működési kiadások összege: 39 797 685 Ft
aa) személyi juttatások 16 259 506 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok sora 1 830 836 Ft
ac) dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 17 793 797 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 130 000 Ft
ae) elvonások és befizetések 12 562 Ft
af) működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n belül 265 884 Ft
ag) egyéb működésű célú támogatások ÁHT-n kívülre 505 100 Ft
ah) tartalék 0 Ft
b) Felhalmozási kiadások összege: 40 549 444 Ft
ba) Beruházás 19 339 073 Ft
bb) Felújítások 19 859 378 Ft
bc) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 350 993 Ft
bd) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre 1 000 000 Ft
(3) A költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlegét 9 222 380 Ft-ban határozza meg, melynek jogcímei:
a)4 Költségvetés működési hiánya 4 529 147 Ft
b)5 Költségvetés felhalmozási hiánya 4 693 233 Ft
(4) A képviselő-testület a (3) bekezdés szerinti működési és felhalmozási hiányt az alábbiak szerint finanszírozza:
a)6 a működési hiány belső finanszírozására az előző évi maradványának 4 529 147 Ft
b)7 a felhalmozási hiány belső finanszírozására előző évi maradványának 4 693 233 Ft
bevonását tervezi.
(5) A képviselő-testület a finanszírozási bevételek és kiadások összegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Finanszírozási bevételek: előző évek pénzmaradványának igénybevétele: 10 136 293 Ft
aa)8 működési célra 4 529 147 Ft
ab)9 felhalmozási célra 4 693 233 Ft
b) Finanszírozási kiadások 913 913 Ft, melyből ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése 913 913 Ft.
4. § (1) Az önkormányzat bevételeit az 1. melléklet, kiadásait a 2. melléklet mutatja be.
(2)10 Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 3. melléklet szemlélteti.
(3)11 Az önkormányzat bevételeit és kiadásait - mérlegszerűen - a 4. melléklet mutatja be.
(4) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait az 5. melléklet ismerteti
(5)12 Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait - kormányzati funkciónként - a 6. melléklet sorolja fel.
(6)13 Működési célú pénzeszközátadásokat tartalmazza a 7. melléklet.
(7)14 Az önkormányzat felhalmozási célú támogatásait a 8. melléklet láttatja.
(8) A 9. melléklet az önkormányzat 2021.évi létszámadata.
(9)15 A 10. melléklet a közvetett támogatásokat, adóelengedést és adókedvezményt tartalmazza
(10)16 A 11. melléklet az önkormányzat likviditási terve.
5. § (1) A köztisztviselői illetményalap 2021. évre 46 380 Ft.
(2) A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás 2021. évben nettó 400 000 Ft.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) A költségvetés végrehajtásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Pacsai Közös Önkormányzati Hivatal.
(3) A polgármester a költségvetéssel összefüggően a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában, és jelen rendelet által biztosított átruházott hatáskör alapján jár el.
7. § (1) A költségvetésben átmenetileg keletkezett szabad pénzeszközök célszerű hasznosításáról – megfelelő garanciák és biztonság mellett – értékhatártól függetlenül a polgármester gondoskodik.
(2) A költségvetés előirányzatainak módosítását az I. félévben egy alkalommal, ezt követően negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig kell a képviselő-testület elé terjeszteni.
8. § Az intézményi kifizetéseket csak a költségvetésben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. Többletfeladat csak a források egyidejű biztosításával és az előirányzatok felemelésével teljesíthetők.
Vegyes rendelkezések
9. § (1) Zalaigrice Község Önkormányzata létszámkeretét 1 fő polgármester, 1 fő teljes munkaidős közalkalmazott falugondnok, valamint 8 fő közfoglalkoztatott képezi.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési elszámolási számlán lévő szabad pénzeszközeit – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – bármely pénzintézetnél elhelyezheti többletbevétel elérése érdekében.
(3) A tárgyévi helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 140 000.-Ft.
10. § (1) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármesternek a költségvetés jóváhagyásáig – a bevételek és kiadások teljesítése érdekében – tett intézkedéseit.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek.
Záró rendelkezések
11. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
A 3. § a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdés a) pontja a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdés b) pontja a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdés a) pont aa) alpontja a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontja a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdése a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (5) bekezdése a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (6) bekezdése a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (7) bekezdése a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (9) bekezdése a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (10) bekezdése a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. mellékletet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be. A 2. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. mellékletet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése iktatta be. A 3. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. mellékletet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdése iktatta be. A 4. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. mellékletet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdése iktatta be. Az 5. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. mellékletet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdése iktatta be. A 6. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdése iktatta be. A 7. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. mellékletet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdése iktatta be. A 8. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. mellékletet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdése iktatta be. A 9. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdése iktatta be. A 10. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. mellékletet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdése iktatta be. A 11. melléklet a Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.