Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 31Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Rábatöttös Község Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva Rábatöttös Község Polgármestere a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, mint önállóan működő és gazdálkodó szervre.
(2) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat.
Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 89.944.493 Ft, azaz nyolcvankilencmillió kilencszáznegyvennégyezer négyszázkilencvenhárom Ft-ban forintban állapítja meg.
(2)2 A Képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét 33.605.840 Ft-ban, működési kiadási főösszegét 74.844.102 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási kiadási főösszegét 14.132.471 Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 42.885.653 Ft-ban állapítja meg.
(3)3 A finanszírozási bevételek összegét 13.453.000 Ft-ban állapítja meg, amely maradványból ered. A maradvány felhalmozási célt szolgál. A finanszírozási kiadások összegét 967.920 Ft-ban állapítja meg, amely állami előleg visszafizetése.
(4)4 A képviselőtestület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék összegét 45.931.857 forintban állapítja meg (5. melléklet).
3. § (1) A 2. § (1)-(3) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszegek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszám előirányzatát e rendelet 2. melléklete szerint 7 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.
4. § (1)5 A képviselőtestület az önkormányzat működési költségvetési egyenlegét -27.785.262 Ft-ban, a felhalmozási költségvetési egyenlegét 27.785.262 Ft-ban állapítja meg, melyet részletesen e rendelet 3. melléklete tartalmaz.
(2) A képviselőtestület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem állapít meg, saját bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat irányítószervi támogatását a 6. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 7. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások kiadásait beruházásonként és felújításonként a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(6) Az önkormányzatnak EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházása nincsen (9. melléklet).
(7) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a rendelet 10. és 11. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat 2020. évi működési célú pénzeszközátadását, bevételét, lakossági támogatását a rendelet 13, 14. és 15. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat helyi adóbevételeinek és közhatalmi bevételeinek részletezését a 16. melléklet tartalmazza.
A forráshiány finanszírozásának kezelése
5. § (1) Forráshiány esetén a képviselőtestület a költségvetés egyensúlyának megteremtéséről a működési jellegű forráshiány fedezetéről a számlavezető pénzintézet útján éven belüli likvid hitel felvételével gondoskodik.
(2) A likvid hitel felvételéről való döntés a képviselőtestület kizárólagos jogkörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a képviselőtestület felhatalmazása alapján a polgármester az aljegyző jogi ellenjegyzése mellett jogosult.
(3) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban történő kimutatását a 17. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzati költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
6. § (1) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2021. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.
(2) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövidlejáratú értékpapír vásárlására. A lekötést csak úgy lehet eszközölni, hogy a folyamatos pénzellátást ne zavarja. A lekötésről a polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(3) A képviselőtestület – a költségvetés soron következő módosításakor történő tájékoztatási kötelezettség mellett – felhatalmazza a polgármestert:
a) 500.000 Ft összeghatárig saját hatáskörben történő intézkedésre;
b) 1.000.000 Ft összeghatárig a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra;
c) A bevételi előirányzatok között összeghatár megkötöttsége nélkül történő átcsoportosításra.
(4) Az Önkormányzat gazdálkodásának lebonyolítását a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi. Ennek keretében gondoskodik a bevételek beszedéséről, a kifizetések teljesítéséről, a szükséges pénzügyi nyilvántartások vezetéséről, a könyvelési munka elvégzéséről, a számlák kifizetés előtti átvizsgálásáról, a szükséges jelentések, adatszolgáltatások elvégzéséről, a belső ellenőrzések folyamatos végzéséről.
(5) A képviselőtestület az önkormányzat által foglalkoztatottak részére béren kívüli juttatásként nettó 200.000,- Ft összegű cafeteria keretet biztosít.
(6) A tartalékkal való rendelkezés joga a képviselőtestületet illeti meg.
(7) A pénzmaradvány módosítása a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.
7. § (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek – a kiírt pályázat alapján – az önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag a képviselő-testület döntése alapján írásbeli megállapodás szerint részesülnek önkormányzati támogatásban.
(2) Kizárólag azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználását igazolják és annak ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2021. évi támogatás feltétele, hogy a 2020. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.
(3) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdésben megjelölt megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját, valamint ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.
(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.
8. § (1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-ei forduló-nappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő két évenként végrehajtani. Az ilyen módon leltározható eszközök köre a következő: ingatlanok, szellemi termékek, tárgyi eszközök, járművek, gépek-berendezések.
(2) Kötelező a fordulónappal (a megszűnés napjával) a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.
9. § (1) A költségvetés e rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős.
(2) Rábatöttös Község Önkormányzata elszámolási számláját az összes alszámláival együtt a Takarékbank Zrt. vezeti.
Záró rendelkezések
10. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet6
Rábatöttös Község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2021. évben |
|||||
Kiadások ( Ft) |
|||||
RÁBATÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZATOK |
forint |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
6 617 574 |
6 617 574 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
200 000 |
200 000 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
- |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
- |
|||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
- |
|||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
21 538 |
21 538 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
6 839 112 |
6 839 112 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 267 080 |
4 267 080 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
486 632 |
486 632 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
- |
- |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
4 753 712 |
4 753 712 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
11 592 824 |
11 592 824 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 593 542 |
1 593 542 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
- |
- |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 314 275 |
3 314 275 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
3 314 275 |
3 314 275 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
94 412 |
94 412 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
154 060 |
154 060 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
248 472 |
248 472 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
806 215 |
806 215 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
951 932 |
951 932 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
278 060 |
278 060 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 408 000 |
1 408 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 931 161 |
1 931 161 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
5 375 368 |
5 375 368 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
- |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
- |
- |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 714 465 |
1 714 465 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
- |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 423 |
1 423 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 715 888 |
1 715 888 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
10 654 003 |
10 654 003 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
|||
Családi támogatások |
K42 |
- |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 794 320 |
3 794 320 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 794 320 |
3 794 320 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
877 556 |
877 556 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
- |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
400 000 |
400 000 |
||
Tartalékok |
K513 |
45 931 857 |
45 931 857 |
||
K513 |
- |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
47 209 413 |
- |
47 209 413 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
74 844 102 |
- |
- |
74 844 102 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
5 476 764 |
5 476 764 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
523 157 |
523 157 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 540 139 |
1 540 139 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 134 449 |
1 134 449 |
||
Beruházások |
K6 |
8 674 509 |
8 674 509 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
4 777 186 |
4 777 186 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
680 776 |
680 776 |
||
Felújítások |
K7 |
5 457 962 |
5 457 962 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
||
Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport |
14 132 471 |
- |
- |
14 132 471 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
88 976 573 |
- |
88 976 573 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
967 920 |
967 920 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
- |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
967 920 |
967 920 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
967 920 |
967 920 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) |
89 944 493 |
- |
- |
89 944 493 |
|
Bevételek ( Ft) |
|||||
RÁBATÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZATOK |
forint |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
14 019 755 |
14 019 755 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
8 594 373 |
8 594 373 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
858 442 |
858 442 |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
66 360 |
66 360 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
25 808 930 |
25 808 930 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 482 222 |
2 482 222 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
28 291 152 |
28 291 152 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
5 091 225 |
5 091 225 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
36 994 428 |
36 994 428 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
42 085 653 |
42 085 653 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
- |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
373 999 |
373 999 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 405 085 |
3 405 085 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
- |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
3 405 085 |
3 405 085 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
59 638 |
59 638 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 838 722 |
3 838 722 |
||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
61 628 |
61 628 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
- |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
662 887 |
662 887 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
711 940 |
711 940 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
8 011 |
8 011 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
- |
- |
||
Működési bevételek |
B4 |
1 444 466 |
- |
1 444 466 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
800 000 |
800 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
800 000 |
800 000 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
- |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
31 500 |
31 500 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
31 500 |
31 500 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
- |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
76 491 493 |
- |
- |
76 491 493 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
33 605 840 |
- |
- |
33 605 840 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
42 885 653 |
- |
- |
42 885 653 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
13 453 000 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
13 453 000 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
13 453 000 |
13 453 000 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
13 453 000 |
13 453 000 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
- |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
13 453 000 |
13 453 000 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
89 944 493 |
- |
89 944 493 |
3. melléklet8
forint |
||
Rábatöttös Község Önkormányzata és intézménye egyenlege működési és felhamozási cél szerinti bontásban |
||
Rovatszám |
2021 évi tervezett előirányzat |
|
Személyi juttatások |
K1 |
11 592 824 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 593 542 |
Dologi kiadások |
K3 |
10 654 003 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 794 320 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
47 209 413 |
Működési költségvetési kiadások |
74 844 102 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
28 291 152 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 838 722 |
Működési bevételek |
B4 |
1 444 466 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
31 500 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
13 453 000 |
Működési költségvetési bevételek |
47 058 840 |
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 27 785 262 |
|
Beruházási kiadások |
K6 |
8 674 509 |
Felújítások |
K7 |
5 457 962 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
967 920 |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
15 100 391 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
42 085 653 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
800 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
42 885 653 |
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
27 785 262 |
5. melléklet9
Rábatöttös Község Önkormányzata 2021.évi költségvetése |
|||||||
Általános- és céltartalékok (Ft) |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
Tartalékok |
K513 |
45 931 857 |
45 931 857 |
||||
0 |
0 |
8. melléklet10
Rábatöttös Község Önkormányzata és intézménye 2021.évi költségvetése |
||||||
Beruházások és felújítások ( Ft) |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Rábatöttös Község Önkormányzata |
Közös Hivatal |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||||
könyvtárpark terv, játszótér terv |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
5 476 764 |
5 476 764 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
523 157 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 540 139 |
1 540 139 |
|||
0 |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|||
0 |
||||||
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 134 449 |
1 134 449 |
|||
Beruházások |
K6 |
8 674 509 |
8 674 509 |
|||
, |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
4 777 186 |
4 777 186 |
|||
0 |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|||
0 |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
680 776 |
680 776 |
|||
Felújítások |
K7 |
5 457 962 |
5 457 962 |
A 2. § (1) bekezdése a Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdése a Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdése a Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (4) bekezdése a Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. mellékletben foglalt táblázatát a Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése iktatta be.
A 3. melléklet a Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.