Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 31

Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.05.31.

Rábatöttös Község Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva Rábatöttös Község Polgármestere a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, mint önállóan működő és gazdálkodó szervre.

(2) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat.

Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 89.944.493 Ft, azaz nyolcvankilencmillió kilencszáznegyvennégyezer négyszázkilencvenhárom Ft-ban forintban állapítja meg.

(2)2 A Képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét 33.605.840 Ft-ban, működési kiadási főösszegét 74.844.102 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási kiadási főösszegét 14.132.471 Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 42.885.653 Ft-ban állapítja meg.

(3)3 A finanszírozási bevételek összegét 13.453.000 Ft-ban állapítja meg, amely maradványból ered. A maradvány felhalmozási célt szolgál. A finanszírozási kiadások összegét 967.920 Ft-ban állapítja meg, amely állami előleg visszafizetése.

(4)4 A képviselőtestület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék összegét 45.931.857 forintban állapítja meg (5. melléklet).

3. § (1) A 2. § (1)-(3) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszegek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A képviselőtestület az önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszám előirányzatát e rendelet 2. melléklete szerint 7 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

4. § (1)5 A képviselőtestület az önkormányzat működési költségvetési egyenlegét -27.785.262 Ft-ban, a felhalmozási költségvetési egyenlegét 27.785.262 Ft-ban állapítja meg, melyet részletesen e rendelet 3. melléklete tartalmaz.

(2) A képviselőtestület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem állapít meg, saját bevételeit e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat irányítószervi támogatását a 6. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 7. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások kiadásait beruházásonként és felújításonként a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzatnak EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházása nincsen (9. melléklet).

(7) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a rendelet 10. és 11. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat 2020. évi működési célú pénzeszközátadását, bevételét, lakossági támogatását a rendelet 13, 14. és 15. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat helyi adóbevételeinek és közhatalmi bevételeinek részletezését a 16. melléklet tartalmazza.

A forráshiány finanszírozásának kezelése

5. § (1) Forráshiány esetén a képviselőtestület a költségvetés egyensúlyának megteremtéséről a működési jellegű forráshiány fedezetéről a számlavezető pénzintézet útján éven belüli likvid hitel felvételével gondoskodik.

(2) A likvid hitel felvételéről való döntés a képviselőtestület kizárólagos jogkörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a képviselőtestület felhatalmazása alapján a polgármester az aljegyző jogi ellenjegyzése mellett jogosult.

(3) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban történő kimutatását a 17. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

6. § (1) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2021. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

(2) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövidlejáratú értékpapír vásárlására. A lekötést csak úgy lehet eszközölni, hogy a folyamatos pénzellátást ne zavarja. A lekötésről a polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(3) A képviselőtestület – a költségvetés soron következő módosításakor történő tájékoztatási kötelezettség mellett – felhatalmazza a polgármestert:

a) 500.000 Ft összeghatárig saját hatáskörben történő intézkedésre;

b) 1.000.000 Ft összeghatárig a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra;

c) A bevételi előirányzatok között összeghatár megkötöttsége nélkül történő átcsoportosításra.

(4) Az Önkormányzat gazdálkodásának lebonyolítását a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi. Ennek keretében gondoskodik a bevételek beszedéséről, a kifizetések teljesítéséről, a szükséges pénzügyi nyilvántartások vezetéséről, a könyvelési munka elvégzéséről, a számlák kifizetés előtti átvizsgálásáról, a szükséges jelentések, adatszolgáltatások elvégzéséről, a belső ellenőrzések folyamatos végzéséről.

(5) A képviselőtestület az önkormányzat által foglalkoztatottak részére béren kívüli juttatásként nettó 200.000,- Ft összegű cafeteria keretet biztosít.

(6) A tartalékkal való rendelkezés joga a képviselőtestületet illeti meg.

(7) A pénzmaradvány módosítása a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.

7. § (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek – a kiírt pályázat alapján – az önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag a képviselő-testület döntése alapján írásbeli megállapodás szerint részesülnek önkormányzati támogatásban.

(2) Kizárólag azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználását igazolják és annak ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2021. évi támogatás feltétele, hogy a 2020. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.

(3) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdésben megjelölt megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját, valamint ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.

8. § (1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-ei forduló-nappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő két évenként végrehajtani. Az ilyen módon leltározható eszközök köre a következő: ingatlanok, szellemi termékek, tárgyi eszközök, járművek, gépek-berendezések.

(2) Kötelező a fordulónappal (a megszűnés napjával) a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.

9. § (1) A költségvetés e rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős.

(2) Rábatöttös Község Önkormányzata elszámolási számláját az összes alszámláival együtt a Takarékbank Zrt. vezeti.

Záró rendelkezések

10. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet6

Rábatöttös Község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2021. évben

Kiadások ( Ft)

RÁBATÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZATOK

forint

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

6 617 574

6 617 574

Normatív jutalmak

K1102

200 000

200 000

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

Végkielégítés

K1105

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

Béren kívüli juttatások

K1107

-

Ruházati költségtérítés

K1108

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

Egyéb költségtérítések

K1110

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

Szociális támogatások

K1112

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

21 538

21 538

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

6 839 112

6 839 112

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

4 267 080

4 267 080

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

486 632

486 632

Egyéb külső személyi juttatások

K123

-

-

Külső személyi juttatások

K12

4 753 712

4 753 712

Személyi juttatások

K1

11 592 824

11 592 824

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 593 542

1 593 542

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

-

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3 314 275

3 314 275

Árubeszerzés

K313

-

-

Készletbeszerzés

K31

3 314 275

3 314 275

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

94 412

94 412

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

154 060

154 060

Kommunikációs szolgáltatások

K32

248 472

248 472

Közüzemi díjak

K331

806 215

806 215

Vásárolt élelmezés

K332

951 932

951 932

Bérleti és lízing díjak

K333

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

278 060

278 060

Közvetített szolgáltatások

K335

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 408 000

1 408 000

Egyéb szolgáltatások

K337

1 931 161

1 931 161

Szolgáltatási kiadások

K33

5 375 368

5 375 368

Kiküldetések kiadásai

K341

-

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

-

-

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 714 465

1 714 465

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

Kamatkiadások

K353

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

Egyéb dologi kiadások

K355

1 423

1 423

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1 715 888

1 715 888

Dologi kiadások

K3

10 654 003

10 654 003

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

Családi támogatások

K42

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

3 794 320

3 794 320

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 794 320

3 794 320

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

Elvonások és befizetések

K502

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

877 556

877 556

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

Kamattámogatások

K510

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

400 000

400 000

Tartalékok

K513

45 931 857

45 931 857

K513

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

47 209 413

-

47 209 413

Működési költségvetés előirányzat csoport

74 844 102

-

-

74 844 102

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

5 476 764

5 476 764

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

523 157

523 157

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 540 139

1 540 139

Részesedések beszerzése

K65

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1 134 449

1 134 449

Beruházások

K6

8 674 509

8 674 509

Ingatlanok felújítása

K71

4 777 186

4 777 186

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

680 776

680 776

Felújítások

K7

5 457 962

5 457 962

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

Lakástámogatás

K87

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport

14 132 471

-

-

14 132 471

Költségvetési kiadások

K1-K8

88 976 573

-

88 976 573

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

967 920

967 920

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

967 920

967 920

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

Finanszírozási kiadások

K9

967 920

967 920

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)

89 944 493

-

-

89 944 493

Bevételek ( Ft)

RÁBATÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ELŐIRÁNYZATOK

forint

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

14 019 755

14 019 755

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

8 594 373

8 594 373

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

Működési célú központosított előirányzatok

B115

858 442

858 442

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

66 360

66 360

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

25 808 930

25 808 930

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

2 482 222

2 482 222

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

28 291 152

28 291 152

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

5 091 225

5 091 225

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

36 994 428

36 994 428

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

42 085 653

42 085 653

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

Jövedelemadók

B31

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

Vagyoni tipusú adók

B34

373 999

373 999

Értékesítési és forgalmi adók

B351

3 405 085

3 405 085

Fogyasztási adók

B352

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

Gépjárműadók

B354

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

3 405 085

3 405 085

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

59 638

59 638

Közhatalmi bevételek

B3

3 838 722

3 838 722

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

61 628

61 628

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

-

Tulajdonosi bevételek

B404

662 887

662 887

Ellátási díjak

B405

711 940

711 940

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

Kamatbevételek

B408

8 011

8 011

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Egyéb működési bevételek

B411

-

-

Működési bevételek

B4

1 444 466

-

1 444 466

Immateriális javak értékesítése

B51

-

Ingatlanok értékesítése

B52

800 000

800 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

Részesedések értékesítése

B54

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

Felhalmozási bevételek

B5

800 000

800 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

31 500

31 500

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

31 500

31 500

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

76 491 493

-

-

76 491 493

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

33 605 840

-

-

33 605 840

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

42 885 653

-

-

42 885 653

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

13 453 000

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

13 453 000

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

Maradvány igénybevétele

B813

13 453 000

13 453 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

Betétek megszüntetése

B817

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

13 453 000

13 453 000

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

Finanszírozási bevételek

B8

13 453 000

13 453 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

89 944 493

-

89 944 493

3. melléklet8

forint

Rábatöttös Község Önkormányzata és intézménye egyenlege működési és felhamozási cél szerinti bontásban

Rovatszám

2021 évi tervezett előirányzat

Személyi juttatások

K1

11 592 824

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 593 542

Dologi kiadások

K3

10 654 003

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 794 320

Egyéb működési célú kiadások

K5

47 209 413

Működési költségvetési kiadások

74 844 102

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

28 291 152

Közhatalmi bevételek

B3

3 838 722

Működési bevételek

B4

1 444 466

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

31 500

Finanszírozási bevételek

B8

13 453 000

Működési költségvetési bevételek

47 058 840

Működési bevételek és kiadások egyenlege

- 27 785 262

Beruházási kiadások

K6

8 674 509

Felújítások

K7

5 457 962

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

Finanszírozási kiadások

K9

967 920

Felhalmozási költségvetési kiadások

15 100 391

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

42 085 653

Felhalmozási bevételek

B5

800 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

Felhalmozási költségvetési bevételek

42 885 653

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

27 785 262

5. melléklet9

Rábatöttös Község Önkormányzata 2021.évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

Tartalékok

K513

45 931 857

45 931 857

0

0

8. melléklet10

Rábatöttös Község Önkormányzata és intézménye 2021.évi költségvetése

Beruházások és felújítások ( Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Rábatöttös Község Önkormányzata

Közös Hivatal

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

könyvtárpark terv, játszótér terv

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

5 476 764

5 476 764

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

523 157

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 540 139

1 540 139

0

0

0

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1 134 449

1 134 449

Beruházások

K6

8 674 509

8 674 509

,

0

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

4 777 186

4 777 186

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

680 776

680 776

Felújítások

K7

5 457 962

5 457 962
1

A 2. § (1) bekezdése a Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdése a Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (3) bekezdése a Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § (4) bekezdése a Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (4) bekezdése a Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 4. § (1) bekezdése a Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 1. melléklet a Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 1. mellékletben foglalt táblázatát a Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése iktatta be.

8

A 3. melléklet a Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 5. melléklet a Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 8. melléklet a Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.