Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Hatályos: 2021. 02. 26- 2021. 07. 28

Ásványráró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

2021.02.26.

Ásványráró Község Polgármestere figyelemmel a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szó-ló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetre a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az Alap-törvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés

a) kiadási főösszegét 255.477.787 forintban

b) bevételi főösszegét 255.477.787 forintban állapítja meg.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök gyakorlására a Képviselő-testület jogosult.

(3) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(5) A (4) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a Képviselő-testületnek, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

3. § (1) A Képviselő testület

a) az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet,

b) az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet,

c) a 2021. évi létszámkeretet a 3. melléklet

szerint állapítja meg.

(2) A Kimlei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2021. évben 57.000,- Ft.

(3) A Képviselő-testület

a) az Ásványrárói Tündérkert Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. melléklet

b) az Ásványrárói Tündérkert Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv létszámkeretét az 5. melléklet

szerint állapítja meg.

(4) A költségvetési egyenleg összegét a működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat közvetett támogatást nem nyújt.

(6) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem képez.

4. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - azzal, hogy a rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet 3. § (2) bekezdése 2021. március 1. napján lép hatályba.

1. melléklet

Ásványráró Község Önkormányzata 2021.évi költségvetés

BEVÉTELEK

Eredeti
költségvetés 2021 (Ft-ban)

B111

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

34 639 111

B112

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

39 421 770

B1131

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

18 761 000

B1132

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

16 834 677

B113

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)

35 595 677

B114

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

4 474 540

B115

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

B116

08

Elszámolásból származó bevételek

-

B11

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)

114 131 098

B12

10

Elvonások és befizetések bevételei

-

B16

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

16 288 500

B1

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)

130 419 598

B25

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

36 421 091

B2

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)

36 421 091

B34

27

Vagyoni tipusú adók / Építményadó

2 838 780

B34

Vagyoni tipusú adók / Kommunális adó

8 651 670

B351

28

Iparűzési adó

7 000 000

B36

34

Egyéb közhatalmi bevételek

1 045 611

B3

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

19 536 061

B402

37

Szolgáltatások ellenértéke

7 409 424

B403

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

130 000

B404

39

Tulajdonosi bevételek

49 077

B405

40

Ellátási díjak

1 829 238

B406

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 142 705

B407

42

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

B4082

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

8 000

B410

49

Biztosító által fizetett kártérítés

-

B411

50

Egyéb működési bevételek

10 000

B4

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)

10 578 444

B52

53

Ingatlanok értékesítése

-

B53

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

B5

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56)

-

B62

58

Működési célű visszatérítendő támogatások visszatérülése ÁHT kívülről (Sportegyesület)

440 000

B65

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

B6

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

440 000

B7

64

-

B7

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

B7

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)

-

B1-B7

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

197 395 194

B8131

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

57 598 196

B813

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

57 598 196

B814

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

B816

15

Központi, irányító szervi támogatás

-

B81

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

57 598 196

B8

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

115 196 392

B

Bevételek mindösszesen (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)

254 993 390

2. melléklet

Ásványráró Község Önkormányzata 2021.évi költségvetés

KIADÁS

Eredeti
költségvetés (Ft-ban)

K1101

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

18 831 463

K1103

03

Céljuttatás, projektprémium

415 400

K1107

07

Béren kívüli juttatások

696 000

K1108

08

Ruházati költségtérítés

-

K1109

09

Közlekedési költségtérítés

120 000

K1113

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

244 000

K11

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

20 306 863

K121

15

Választott tisztségviselők juttatásai

8 923 200

K122

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

1 374 400

K123

17

Egyéb külső személyi juttatások

220 000

K12

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

10 517 600

K1

19

Személyi juttatások (=14+18)

30 824 463

K2

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 836 289

K311

21

Szakmai anyagok beszerzése

60 000

K312

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

5 617 060

K313

23

Árubeszerzés

-

K31

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

5 677 060

K321

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

1 500 000

K322

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

582 000

K32

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

2 082 000

K331

28

Közüzemi díjak

3 988 000

K332

29

Vásárolt élelmezés

16 732 970

K333

30

Bérleti és lízing díjak

3 439 161

K334

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

6 832 000

K335

32

Közvetített szolgáltatások

130 000

K336

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

840 000

K337

34

Egyéb szolgáltatások

12 406 782

K33

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

44 368 913

K341

36

Kiküldetések kiadásai

600 000

K342

37

Reklám- és propagandakiadások

-

K34

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

600 000

K351

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

9 444 783

K352

40

Fizetendő általános forgalmi adó

13 618 020

K355

43

Egyéb dologi kiadások

435 000

K35

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

23 497 803

K3

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

76 225 776

K48

53

Egyéb nem intézményi ellátások

6 056 234

K4

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

6 056 234

K5021

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

1 042

K502

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

1 042

K506

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

4 073 446

K512

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

10 720 000

K513

70

Tartalékok

1 719 450

K5

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

16 513 938

K61

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

-

K62

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

18 379 530

K63

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

-

K64

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

1 500 000

K67

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 667 489

K6

79

Beruházások (=72+…+78)

22 547 019

K71

80

Ingatlanok felújítása

30 300 922

K72

81

Informatikai eszközök felújítása

-

K73

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

-

K74

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 080 235

K7

84

Felújítások (=80+...+83)

31 381 157

K84

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

247 440

K89

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

10 000 000

K8

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

10 247 440

K1-K8

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

198 632 316

K914

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 565 244

K915

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

51 795 830

K91

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

56 361 074

K9

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

56 361 074

K

Kiadások mindösszesen (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9)

254 993 390

3. melléklet

Az Önkormányzat 2021.évi létszámkerete

1. Önkormányzati igazgatás

1

fő

2. Város-és községgazdálkodás

1

fő

3.Család és nővédelmi eü.gondozás

1

fő

4. Könyvtár

1

fő

5. Közművelődés

1

fő

6. Sportlétesítmények fenntartása, üzemeltetése

1

fő

7. Településfejlesztés

1

fő

8. Zöldterületkezelés

1

Fő

Összesen

8

fő

4. melléklet

Ásványrárói Tündérkert Óvoda és Mini bölcsőde 2021.évi költségvetése

Kiadások

Óvoda

Mini bölcsőde

Intézményi költségvetés összesen

K1101

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

29 271 269

6 153 863

35 425 132

K1103

03

Céljuttatás, projektprémium

451 500

120 400

571 900

K1106

06

Jubileumi jutalom

1 810 000

-

1 810 000

K1107

07

Béren kívüli juttatások

1 080 000

288 000

1 368 000

K1108

08

Ruházati költségtérítés

-

-

-

K1109

09

Közlekedési költségtérítés

-

-

-

K1113

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

200 000

-

200 000

K11

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

32 812 769

6 562 263

39 375 032

K122

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

1 800 000

-

1 800 000

K123

17

Egyéb külső személyi juttatások

60 000

-

60 000

K12

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

1 860 000

-

1 860 000

K1

19

Személyi juttatások (=14+18)

34 672 769

6 562 263

41 235 032

K2

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 447 458

1 045 711

6 493 169

K311

21

Szakmai anyagok beszerzése

240 000

10 000

250 000

K312

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

460 000

46 000

506 000

K313

23

Árubeszerzés

-

-

-

K31

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

700 000

56 000

756 000

K321

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

55 000

2 000

57 000

K322

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

92 000

8 000

100 000

K32

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

147 000

10 000

157 000

K331

28

Közüzemi díjak

1 350 000

553 800

1 903 800

K332

29

Vásárolt élelmezés

-

-

-

K333

30

Bérleti és lízing díjak

-

-

-

K334

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

100 000

-

100 000

K337

34

Egyéb szolgáltatások

480 000

50 000

530 000

K33

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

1 930 000

603 800

2 533 800

K341

36

Kiküldetések kiadásai

-

-

-

K342

37

Reklám- és propagandakiadások

30 000

-

30 000

K34

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

30 000

-

30 000

K351

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

700 000

101 526

801 526

K352

40

Fizetendő általános forgalmi adó

-

-

-

K355

43

Egyéb dologi kiadások

6 000

1 000

7 000

K35

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

706 000

102 526

808 526

K3

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

3 513 000

772 326

4 285 326

K64

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

100 000

110 000

210 000

K67

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

27 000

29 700

56 700

K6

79

Beruházások (=72+…+78)

127 000

139 700

266 700

K71

80

Ingatlanok felújítása

-

-

-

K72

81

Informatikai eszközök felújítása

-

-

-

K73

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

-

-

-

K74

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

-

-

-

K7

84

Felújítások (=80+...+83)

-

-

-

K1-K8

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

43 760 227

8 520 000

52 280 227

K914

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

K915

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

-

-

-

K91

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

-

-

-

K9

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

-

-

-

K

Kiadások mindösszesen (K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8+K9)

43 760 227

8 520 000

52 280 227

Bevételek

B4082

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

50

-

50

B410

49

Biztosító által fizetett kártérítés

-

-

-

B411

50

Egyéb működési bevételek

2 000

-

2 000

B4

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)

2 050

-

2 050

B1-B7

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

2 050

-

2 050

B8131

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

482 347

-

482 347

B8132

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

-

-

-

B813

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

482 347

-

482 347

B816

13

Központi, irányító szervi támogatás / normatív

39 421 770

8 520 000

47 941 770

B816

15

Központi, irányító szervi támogatás / önkorm. Kieg.

3 854 060

-

3 854 060

B816

15

Központi, irányító szervi támogatás / összesen

43 275 830

8 520 000

51 795 830

B8

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

43 758 177

8 520 000

52 278 177

B

Bevételek mindösszesen (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)

43 760 227

8 520 000

52 280 227

5. melléklet

Ásványrárói Tündérkert Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi létszámkerete

Óvodai nevelés

7

fő

Minibölcsőde

2

fő

6. melléklet

Ásványráró Község Önkormányzat 2021.évi bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatonként működési és felhalmozási cél szerinti bontásban-tartalmazza az óvoda adatait

kiadások Ft.-ban

Bevételek és pénzmaradvány Ft-ban

működési kiadások összesen

191 035 471

működési bevételek összesen

187 030 145

személyi juttatások

72 059 495

kapott támogatás

130 419 598

munkaadót terh.járulékok

11 329 458

közhatalmi bevételek

19 536 061

dologi kiadások

80 511 102

intézményi műk.bevétel

10 580 494

ellátottak pénzb.juttatásai

6 056 234

visszatérítendő támogatás

440 000

elszámolás költségvetéssel

1 042

előző évi pénzmaradvány

26 053 992

pénzeszköz átadások

16 512 896

-

finanszírozási előleg visszafiz.

4 565 244

felhalmozási kiadások összesen

64 442 316

felhalm.célú bevételek össz.

68 447 642

beruházások

22 813 719

előző évi pénzmaradvány

32 026 551

felújítások

31 381 157

felhalm.c.tám.

36 421 091

egyéb felhalmozási kiadások

10 247 440

Összesen

255 477 787

255 477 787