Gyalóka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról.
Hatályos: 2021. 05. 28- 2023. 08. 12Gyalóka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról.
Gyalóka Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Gyalóka Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére és a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ára figyelemmel, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el.
A rendelet hatálya.
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre.
Az önkormányzat zárszámadása.
2. § (1) Gyalóka község Önkormányzata a település 2020. évi költségvetési beszámolóját:
a) 29.746.535,- Ft bevétellel,
b) 28.092.191,-Ft kiadással,
c) 2.081.964,-Ft záró pénzkészlettel hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat pénzmaradványa 1.654.344,- forint.
(3) A költségvetés végrehajtásának részleteit a mellékletek tartalmazzák:
(4) A működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását és a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 1. melléklet részletezi.
(5) A helyi adók és egyéb közhatalmi bevételeinek részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi kiadásait rovat bontásban az 3.1 melléklet, bevételeit rovat bontásban az 3.2 melléklet, a maradvány-kimutatást a 3.3 melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak részletezését az 4. melléklet részletezi.
(3) Az önkormányzat által nyújtott működési támogatásokat a 5.1 melléklet a lakosságnak nyújtott pénzbeli támogatásokat a 5.2 melléklet részletezi.
(4) Az önkormányzat létszáma 2 fő, ezt a 6. melléklet tartalmazza.
(5) A mérleg és a vagyonkimutatás a 7. mellékletben szerepel.
Záró rendelkezések
4. § A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.05.) rendelete.
5. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési bevételek |
2020 |
Működési kiadások |
2020 |
||||
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
10 644 532 |
11 076 112 |
11 076 112 |
Személyi juttatások (K1) |
4 781 478 |
4 231 999 |
3 308 728 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
595 000 |
552 020 |
552 039 |
Munkakadókat terhelő járulék (K2) |
773 357 |
773 357 |
499 075 |
Működési bevételek (B4) |
2 050 298 |
3 397 518 |
3 397 518 |
Dologi kiadások (K3) |
4 501 000 |
5 101 585 |
4 834 303 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 367 500 |
1 368 000 |
1 368 000 |
|||
Maradvány igénybevétele (B8) |
12 155 208 |
12 282 618 |
12 282 618 |
Egyéb működési kiadások (K5) |
1 306 468 |
217 686 |
119 005 |
Államhoztartáson belüli megelőlegezések (B8) |
0 |
438 252 |
438 252 |
ebből: tartalék |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai (K9) |
415 142 |
415 142 |
415 142 |
||||
Működési bevételek összesen |
25 445 038 |
27 746 520 |
27 746 539 |
Működési kiadások összesen |
13 144 945 |
12 107 769 |
10 544 253 |
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
1 999 996 |
1 999 996 |
Beruházási kiadások (K6) |
1 388 140 |
3 656 428 |
3 565 619 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
Beruházási előzetes ÁFA (K6) |
374 798 |
962 717 |
962 717 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
Felújítási kiadások (K7) |
8 296 972 |
10 281 420 |
10 281 420 |
|||
Felújítási előzetes ÁFA (K7) |
2 240 183 |
2 738 182 |
2 738 182 |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
1 999 996 |
1 999 996 |
Felhalmozási kiadások összesen |
12 300 093 |
17 638 747 |
17 547 938 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
25 445 038 |
29 746 516 |
29 746 535 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
25 445 038 |
29 746 516 |
28 092 191 |
2. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
450 000 |
552 020 |
552 020 |
ebből: építményadó (B34) |
319 140 |
||
ebből: telekadó (B34) |
232 880 |
||
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
|||
Fogyasztási adók (B352) |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
|||
Gépjárműadók (B354) |
145 000 |
0 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
|||
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
145 000 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
0 |
19 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
595 000 |
552 020 |
552 039 |
3. melléklet
3.1. melléklet |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
244 590 |
531 886 |
531 886 |
Normatív jutalmak (K1102) |
|||
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
|||
Végkielégítés (K1105) |
|||
Jubileumi jutalom (K1106) |
|||
Béren kívüli juttatások (K1107) |
|||
Ruházati költségtérítés (K1108) |
|||
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
|||
Egyéb költségtérítések (K1110) |
|||
Lakhatási támogatások (K1111) |
|||
Szociális támogatások (K1112) |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
244 590 |
531 886 |
531 886 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 296 888 |
3 460 113 |
2 549 842 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
|||
Külső személyi juttatások (K12) |
4 536 888 |
3 700 113 |
2 789 842 |
Személyi juttatások (K1) |
4 781 478 |
4 231 999 |
3 308 728 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
773 357 |
773 357 |
499 075 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
499 075 |
||
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
200 000 |
228 505 |
228 505 |
Árubeszerzés (K313) |
|||
Készletbeszerzés (K31) |
200 000 |
228 505 |
228 505 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
101 000 |
110 861 |
110 861 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
101 000 |
110 861 |
110 861 |
Közüzemi díjak (K331) |
560 000 |
560 000 |
543 686 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
|||
Bérleti és lízing díjak (K333) |
387 310 |
387 310 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
100 000 |
100 000 |
8 128 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
40 000 |
40 000 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 600 000 |
2 722 909 |
2 722 909 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
3 260 000 |
3 810 219 |
3 702 033 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
|||
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
12 000 |
12 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
12 000 |
12 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
900 000 |
900 000 |
777 223 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
|||
Kamatkiadások (K353) |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) |
|||
Egyéb dologi kiadások (K355) |
40 000 |
40 000 |
3 681 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
40 000 |
40 000 |
3 681 |
Dologi kiadások (K3) |
4 501 000 |
5 101 585 |
4 834 303 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
|||
Családi támogatások (K42) |
|||
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 367 500 |
1 368 000 |
1 368 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 367 500 |
1 368 000 |
1 368 000 |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
|||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
|||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
|||
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
|||
Elvonások és befizetések (K502) |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
152 446 |
152 446 |
66 165 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
|||
Kamattámogatások (K510) |
|||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
65 240 |
65 240 |
52 840 |
Tartalékok (K513) |
1 088 782 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 306 468 |
217 686 |
119 005 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
2 268 288 |
2 268 288 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 388 140 |
1 388 140 |
1 297 331 |
Részesedések beszerzése (K65) |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
374 798 |
962 717 |
962 717 |
Beruházások (K6) |
1 762 938 |
4 619 145 |
4 528 336 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
8 296 972 |
10 281 420 |
10 281 420 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
2 240 183 |
2 738 182 |
2 738 182 |
Felújítások (K7) |
10 537 155 |
13 019 602 |
13 019 602 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
|||
Lakástámogatás (K87) |
|||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
|||
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
25 029 896 |
29 331 374 |
27 677 049 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
|||
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
|||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) |
|||
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
|||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126) |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
415 142 |
415 142 |
415 142 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
|||
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
|||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
|||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
|||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
415 142 |
415 142 |
415 142 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása (K923) |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925) |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
|||
Váltókiadások (K94) |
|||
Finanszírozási kiadások (K9) |
415 142 |
415 142 |
415 142 |
Összes kiadás (K1-K9) |
25 445 038 |
29 746 516 |
28 092 191 |
3.2. melléklet |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
7 211 040 |
7 211 040 |
7 211 040 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
|||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
1 367 500 |
1 367 500 |
1 367 500 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 800 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
|||
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
10 378 540 |
10 578 540 |
10 578 540 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
265 992 |
497 572 |
497 572 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
23 268 |
||
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
474 304 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
10 644 532 |
11 076 112 |
11 076 112 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
1 999 996 |
1 999 996 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
1 999 996 |
1 999 996 |
Magánszemélyek jövedelemadói (B311) |
|||
Társaságok jövedelemadói (B312) |
|||
Jövedelemadók (B31) |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
|||
Vagyoni tipusú adók (B34) |
450 000 |
552 020 |
552 020 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
319 140 |
ebből: telekadó (B34) |
0 |
0 |
232 880 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
|||
Fogyasztási adók (B352) |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
|||
Gépjárműadók (B354) |
145 000 |
0 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
|||
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
145 000 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
0 |
19 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
595 000 |
552 020 |
552 039 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
|||
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
222 310 |
222 310 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
|||
Tulajdonosi bevételek (B404) |
1 614 408 |
1 614 414 |
1 614 414 |
Ellátási díjak (B405) |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
435 890 |
495 914 |
495 914 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
336 000 |
336 000 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
|||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
882 |
882 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
882 |
882 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
|||
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
|||
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
727 998 |
727 998 |
Működési bevételek (B4) |
2 050 298 |
3 397 518 |
3 397 518 |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
|||
ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) |
|||
Ingatlanok értékesítése (B52) |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
|||
Részesedések értékesítése (B54) |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
|||
Felhalmozási bevételek (B5) |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
|||
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
13 289 830 |
17 025 646 |
17 025 665 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) |
|||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
|||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
12 155 208 |
12 282 618 |
12 282 618 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
|||
Maradvány igénybevétele (B813) |
12 155 208 |
12 282 618 |
12 282 618 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
438 252 |
438 252 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
|||
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
|||
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
|||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
|||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
|||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
12 155 208 |
12 720 870 |
12 720 870 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
|||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
|||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
|||
Váltóbevételek (B84) |
|||
Finanszírozási bevételek (B8) |
12 155 208 |
12 720 870 |
12 720 870 |
Összes bevétel (B1-B8) |
25 445 038 |
29 746 516 |
29 746 535 |
3.3. melléklet |
|
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
17 025 665 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
27 677 049 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-10 651 384 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
12 720 870 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
415 142 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
12 305 728 |
A) Alaptevékenység maradványa |
1 654 344 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
|
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
|
B) Vállalkozási tevékenység maradványa |
|
C) Összes maradvány |
1 654 344 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
1 654 344 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség |
|
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa |
4. melléklet
4. melléklet |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
2 268 288 |
2 268 288 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 388 140 |
1 388 140 |
1 297 331 |
Részesedések beszerzése (K65) |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
374 798 |
962 717 |
962 717 |
Beruházások (K6) |
1 762 938 |
4 619 145 |
4 528 336 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
8 296 972 |
10 281 420 |
10 281 420 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
2 240 183 |
2 738 182 |
2 738 182 |
Felújítások (K7) |
10 537 155 |
13 019 602 |
13 019 602 |
5. melléklet
5.1. melléklet |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
|||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
|||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
|||
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
|||
Elvonások és befizetések (K502) |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
152 446 |
152 446 |
66 165 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
46 800 |
||
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
19 365 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
|||
Kamattámogatások (K510) |
|||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
65 240 |
65 240 |
52 840 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
37 600 |
||
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
15 240 |
||
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
|||
Lakástámogatás (K87) |
|||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
|||
Összesen |
5.2. melléklet |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
|||
Családi támogatások (K42) |
|||
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 367 500 |
1 368 000 |
1 368 000 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
1 368 000 |
||
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 367 500 |
1 368 000 |
1 368 000 |
6. melléklet
Megnevezés |
Létszám |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
|
I. besorolási osztály összesen |
|
II. besorolási osztály összesen |
|
III. besorolási osztály összesen |
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
|
"E" - "J" fizetési osztály összesen |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
|
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|
közfoglalkoztatott |
1 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
1 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
1 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
2 |
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) |
2 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
2 |
Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) |
7. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
13 962 |
3 936 |
|
A/I/2 Szellemi termékek |
194 265 |
0 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
208 227 |
3 936 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
97 301 840 |
105 493 419 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 856 044 |
3 479 807 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
1 318 773 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
100 157 884 |
110 291 999 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
1 634 000 |
1 634 000 |
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
1 634 000 |
1 634 000 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 634 000 |
1 634 000 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
102 000 111 |
111 929 935 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
19 785 |
3 385 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
19 785 |
3 385 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
11 652 126 |
2 078 579 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
11 652 126 |
2 078 579 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
11 671 911 |
2 081 964 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
803 133 |
688 101 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
628 205 |
622 298 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
132 729 |
0 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
42 199 |
65 803 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
803 133 |
688 101 |
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
2 705 116 |
2 705 116 |
|
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
1 259 566 |
1 259 566 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
3 964 682 |
3 964 682 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
4 767 815 |
4 652 783 |
|
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
595 295 |
1 039 709 |
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
595 295 |
1 039 709 |
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-219 007 |
-714 921 |
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-219 007 |
-714 921 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
376 288 |
324 788 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
118 816 125 |
118 989 470 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
80 528 000 |
80 528 000 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
50 718 218 |
50 578 218 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
549 860 |
549 860 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-25 408 377 |
-26 780 870 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 372 493 |
8 235 773 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
105 015 208 |
113 110 981 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
415 142 |
438 252 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
415 142 |
438 252 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
2 094 409 |
3 132 736 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
2 094 409 |
3 132 736 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 509 551 |
3 570 988 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
542 181 |
307 505 |
|
J/3 Halsztott eredményszemléletű bevételek |
10 749 185 |
1 999 996 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
11 291 366 |
2 307 501 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
118 816 125 |
118 989 470 |