Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(III.9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 10- 2021. 09. 23

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Maglóca Község Önkormányzatának Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat hivatalára terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését

a) 22.652 e Ft költségvetési bevétellel,
b) 33.600 e Ft kiadással,
c) 10.948 eFt hiánnyal állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. Az önkormányzat önként vállalt, valamint államigazgatási feladatot nem lát el.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti és a felújítások célonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.
b) Az önkormányzat 2021. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
c) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához tájékoztatásul az 4. melléklet tartalmazza.
d) A lakosságnak juttatok támogatásokat, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat az 5. melléklet tartalmazza.
e) A 2. §. (1) bekezdésében megállapított kiadások feladatonkénti megoszlását és az éves létszám előirányzatot a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozása belső finanszírozással, az előző évek maradványának igénybevételével történik.

(3) Az önkormányzat a kiadások között 459 eFt tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámát 1 főben állapítja meg.

4. § (1) A képviselő-testület a 3. mellékletben meghatározott feladatok megvalósítását a polgármesterre bízza a megállapított előirányzaton belül.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.

(3) Az önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételeket az önkormányzati ingatlanok felújítására, felhalmozási célú kiadásaira kell fordítani.

(4) A képviselő-testület közvetett támogatást nem tervez.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(III.4.) önkormányzati rendelet, a 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2019.(X.21.) és 4/2020.(VI.4.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet 1. melléklet

Maglóca Község Önkormányzatának 2020 évi költségvetési mérlege

Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	18.408	Személyi juttatások	7.302
ebből: Helyi önkormányzatok működésének támogatása	8.487	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.185
ebből: Köznevelési feladatok támogatása		Dologi kiadások	6.713
ebből: Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7.651	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.060
ebből: Kulturális feladatok támogatása	2.270	Tartalékok	459
ebből: Kiegészítő támogatások		Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre	1.238
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	567	ebből: központi költségvetési szervek
ebből: társulások és költségvetési szerveik	567	ebből: központi kezelésű előirányzatok
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	775
ebből: elkülönített állami pénzalapok		ebből: társulások és költségvetési szerveik	463
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		Felhalmozási célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		ebből: központi költségvetési szervek
ebből: központi költségvetési szervek		ebből: központi kezelésű előirányzatok
ebből:egyéb kezelésű előirányzatok		ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		ebből: társulások és költségvetési szerveik
Közhatalmi bevételek	350	Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre	45
ebből: Vagyoni típusú adók	350	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre
ebből: Termékek és szolgáltatások adói		Beruházások	8.862
ebből: Egyéb közhatalmi bevételek		Felújítások	5.000
Működési bevételek (készletért., szolgáltatás, tulajdonosi bev. stb.)	27	Lakástámogatás
Felhalmozási bevételek	3.300
ebből: ingatlanok értékesítése	3.300
ebből: tárgyi eszközök értékesítése
ebből: részesedések értékesítése
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	22.652	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	32.864
Hitel-, kölcsönfelvétel		Hitel-, kölcsöntörlesztés
Maradvány igénybevétele	10.948	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	736
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10.948	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	736
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	33.600	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33.600

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege

Működési költségvetési hiány
Működési költségvetési többlet	350
Felhalmozási költségvetési hiány	10.562
Felhalmozási költségvetési többlet

Finanszírozási célú pénzügyi bevételek és kiadások egyenlege

Finanszírozási célú műveletek bevételei	10.948
ebből: működési célú műveletek bevételei	10.042
ebből: felhalmozási célú műveletek bevételei	906
Finanszírozási célú műveletek kiadásai	736
ebből: működési célú műveletek kiadásai	736
ebből: felhalmozási célú műveletek kiadásai

2. melléklet 2. melléklet

Maglóca Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek		Kiadások
Jogcím	2021. évi előirányzat	Jogcím	2021. évi előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai összesen	18.408	Személyi juttatások	7.302
Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	567	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.185
Közhatalmi bevételek	350	Dologi kiadások	6.713
Működési bevételek	27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.060
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		Működési célú támogatások kiadásai ÁHT-n belülre	1.238
		Működési célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre	45
		Tartalékok	459
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI	19.352	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK - MŰKÖDÉSI	19.002
Hitel-, kölcsönfelvétel		Hitel-, kölcsöntörlesztés
Maradvány igénybevétele	10.042	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	736
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI	10.042	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - MŰKÖDÉSI	736
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	29.394	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	19.738
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		Felhalmozási célú átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre
Felhalmozási célú állami támogatás		Beruházások	8.862
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		Felújítások	5.000
Felhalmozási bevételek	3.300	Tartalékok
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK - FEJLESZTÉSI	3.300	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK - FEJLESZTÉSI	13.862
Hitel-, kölcsönfelvétel		Hitelek törlesztése
Maradvány igénybevétele	906
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK - FEJLESZTÉSI	906	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK - FEJLESZTÉSI

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK	4.206	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK	13.862
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	33.600	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33.600

3. melléklet

Maglóca Község Önkormányzata beruházási (felhalmozási) és felújítási kiadásainak előirányzatai célonként

Megnevezés	Teljes költsége	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020.XII-31-ig	2021. évi előirányzat
MFP - játszótér	4.799	2021-2021	150	4.649
Közösségi Színtér - garázs	348	2020-2021	78	270
Temető – konténer beszerzés	100	2021-2021		100
Kamerarendszer bővítése	200	2021-2021		200
Ingatlan kisajátítás	2.470	2021-2021		2.470
Közösségi színtér eszközfejlesztés (pályázati önrész)	200	2021-2021		200
Játszótér kerítése	973	2021-2021		973
Beruházások összesen	9.090		228	8.862
Arany János utca útfelújítás (pályázati önrész)	5.000	2021-2021		5.000








Felújítások összesen	5.000			5.000

4. melléklet 4. melléklet

Maglóca Község Önkormányzata saját bevételeinek várható alakulása 2021-2024

(Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek)

eFt-ban

Saját bevételek	2020.	2021.	2022.	2023.
Vagyoni típusú adók (építményadó, magánszem. komm.)	350	350	350	350
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Egyéb közhatalmi bevételek (ig. szolg. díj, pótlékok, bírságok)
Tulajdonosi bevételek	2	2	2	2
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése	3.300
Egyéb tárgyi e. értékesítése
Részesedések értékesítése
Összesen	3.652	352	352	352

Maglóca Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetésikötelezettségeinek várható alakulása 2020-2023.

Megnevezés	2021.	2022.	2023.	2024.
Adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség esedékesség szerint	0	0	0	0

5. melléklet 5. melléklet

LAKOSSÁGNAK JUTTATOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK

Megnevezés	2021. évi előirányzat
Családi támogatások
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
Lakhatással kapcsolatos ellátások
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb nem intézményi ellátások	2.060
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	160
ebből: ebből: köztemetés
ebből: települési támogatás	1.900
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás
Lakástámogatás
Összesen	2.060

6. melléklet 6. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként

KIADÁSOK - CÍM	Eredeti elői.
1. Községgazdálkodás, önkormányzati igazgatás, zöldterület gondozás
Személyi juttatások	2.931
Munkaadót terhelőjárulékok	455
Dologi kiadások	2.600
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n belülre	1.238
Működési célú átadás ÁHT-n kívülre	45
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	736
Fejlesztési kiadások	5.822
Tartalékok	459
Összesen	14.286
2. Falugondnoki szolgálat
Személyi juttatások	4.021
Munkaadót terhelő járulékok	625
Dologi kiadások	1.529
Fejlesztési kiadások
Összesen	6.175
3. Közösségi Színtér
Személyi juttatások	350
Munkaadót terhelő járulékok	105
Dologi kiadások	1.740
Fejlesztési kiadások	470
Összesen	2.665
4. Köztemető fenntartás
Dologi kiadások	94
Fejlesztési kiadások	100
Összesen	194
5. Közvilágítás Dologi kiadások	650
6. Ellátottak juttatásai
Dologi kiadások
Ellátottak juttatása	2.060
Összesen	2.060
7. Háziorvosi rendelő Dologi kiadások	50
8. Köztisztasági tevékenység Dologi kiadások	50
9. Önkormányzati vagyongazdálkodás Fejlesztési kiadások	2.470
10. Utak, járdák Fejlesztési kiadások	5.000
Összesen	33.600