Zsira Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 28- 2023. 09. 28

Zsira Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

2021.05.28.

Zsira Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Zsira Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére és a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ára figyelemmel, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre.

II. Fejezet

Az önkormányzat zárszámadása

2. § (1) Zsira község Önkormányzata a település 2020.évi költségvetési beszámolóját

a) 217.889.850,-Ft. bevétellel,

b) 207.646.040,-Ft. kiadással,

c) 11.158.528,-Ft.záró pénzkészlettel hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat összesített pénzmaradványa 10.243.810,- forint.

(3) A költségvetés végrehajtásának részleteit a mellékletek tartalmazzák.

A költségvetési beszámoló részletezése

3. § (1) A működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását és a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 1.melléklet részletezi.

(2) A helyi adók és egyéb közhatalmi bevételeinek részletezését a 2 .melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2020,évi kiadásait rovat bontásban az 3.1 melléklet, bevételeit rovat bontásban az 3.2 melléklet, a maradvány-kimutatást a 3.3 melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei összesített bevételeit rovat bontásban a 4.1 melléklet az önkormányzat és költségvetési szervei összesített kiadásait rovat bontásban az 4.2 melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak részletezését az 5. melléklet részletezi.

(6) Az önkormányzat által nyújtott működési támogatásokat a 6.1 melléklet a lakosságnak nyújtott pénzbeli támogatásokat a 6.2 melléklet részletezi.

(7) A Napközi Otthonos Óvodának, mint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervének kiemelt előirányzatonkénti bevételeit a 7.1 melléklet kiadásait a 7.2 melléklet, a maradvány-kimutatást a 7.3 melléklet a mérleg 7.4 melléklet határozza meg.

(8) Az önkormányzat és intézményei létszáma 12 fő, ezt a 8. melléklet tartalmazza: Önkormányzat 4 fő, Óvoda 8 fő

(9) Az Önkormányzat 2020. évi mérlegét és vagyonkimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.

1. melléklet

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (Ft )

BEVÉTELEK				KIADÁSOK
Működést szolgáló bevételek	2020			Működési kiadások	2020
	Eredeti ei.	módosított ei.	Teljesítés		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 827 315	58 520 927	58 520 927	Személyi juttatások	44 611 312	47 338 561	46 958 905
Közhatalmi bevételek	26 117 000	18 377 838	18 377 838	Munkakadókat terhelő járulék	7 725 620	7 882 102	7 671 137
Működési bevételek	20 433 137	49 266 447	49 266 447	Dologi kiadások	36 413 165	47 311 761	42 349 101
Működési célú átvett pénzeszközök	0	14 000 000	14 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	1 094 518	1 094 518
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	16 752 361	5 678 154	5 678 154	Egyéb működési kiadások	1 182 526	15 880 892	1 569 643
Intézményfinanszírozás	37 354 118	38 421 760	38 421 760	Intézményfinanszírozás	37 354 118	38 421 760	38 421 760
Államhoztartáson belüli megelőlegezések	0	2 901 835	2 901 835	Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.	1 911 472	1 911 472	1 911 472
				Tartalékok	12 505 196	3 447 717

Működési bevételek összesen	153 483 931	187 166 961	187 166 961	Működési kiadások összesen	142 203 409	163 288 783	139 976 536

Felhalmozást szolgáló bevételek				Felhalmozási kiadások

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	33 785 620	44 283 739	30 722 889	Beruházási kiadások	0	18 185 651	18 185 651
Felhalmozási bevételek				Beruházási kiadások előzetes ÁFÁ-ja	0	4 910 124	4 910 124
Felhalmozási célú visszatér.tám. visszatérülése				Felújítási kiadások	35 485 150	35 485 150	35 097 426
				Felújítási előzetes ÁFÁ-ja	9 580 992	9 580 992	9 476 303
				Egyéb felhalmozási kiadások

Felhalmozási bevételek összesen	33 785 620	44 283 739	30 722 889	Felhalmozási kiadások összesen	45 066 142	68 161 917	67 669 504

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	187 269 551	231 450 700	217 889 850	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	187 269 551	231 450 700	207 646 040

2. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
építményadó	B34			1 159 731
magánszemélyek kommunális adója	B34			1 409 066
telekadó	B34			477 050
Vagyoni tipusú adók	B34	2 415 000	3 045 847	3 045 847
Értékesítési és forgalmi adók	B351	19 000 000	14 600 773	14 600 773
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351			14 600 773
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354	4 000 000	0	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	700 000	507 600	507 600
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355			507 600
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	23 700 000	15 108 373	15 108 373
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 000	223 618	223 618
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
egyéb bírság	B36
Közhatalmi bevételek	B3	26 117 000	18 377 838	18 377 838

3. melléklet

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 725 640	12 725 640	12 597 554
Normatív jutalmak	K1102
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107	230 000	422 000	422 000
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	50 000	50 000	16 200
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000	639 200	639 200
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13 105 640	13 836 840	13 674 954
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 952 272	3 952 272	3 952 272
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	887 000	2 081 878	2 081 878
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	245 000	245 000
Külső személyi juttatások	K12	4 839 272	6 279 150	6 279 150
Személyi juttatások	K1	*17 944 912*	*20 115 990*	*19 954 104*
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	*3 059 000*	*3 215 482*	*3 215 482*
Szakmai anyagok beszerzése	K311	90 000	90 000	83 031
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 200 000	3 200 000	2 456 664
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	3 290 000	3 290 000	2 539 695
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	63 400	63 400	29 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	158 971	174 688	174 688
Kommunikációs szolgáltatások	K32	222 371	238 088	203 688
Közüzemi díjak	K331	4 895 000	5 766 553	5 766 553
Vásárolt élelmezés	K332	7 988 644	7 988 644	4 333 934
Bérleti és lízing díjak	K333	4 400 000	6 361 279	6 361 279
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	222 000	552 098	552 098
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	280 000	280 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 515 000	8 642 062	8 642 062
Szolgáltatási kiadások	K33	20 020 644	29 590 636	25 935 926
Kiküldetések kiadásai	K341	25 000	38 315	38 315
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	25 000	38 315	38 315
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 900 000	5 191 231	5 191 231
Fizetendő általános forgalmi adó	K352
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	30 000	256 834	256 834
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 930 000	5 448 065	5 448 065
Dologi kiadások	K3	*28 488 015*	*38 605 104*	*34 165 689*
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	500 000	1 094 518	1 094 518
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	*500 000*	*1 094 518*	*1 094 518*
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502	0	698 366	698 366
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	892 526	892 526	755 077
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	290 000	14 290 000	116 200
Tartalékok	K513	12 505 196	3 447 717	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	*13 687 722*	*19 328 609*	*1 569 643*
*Működési költségvetés előirányzat csoport*
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	12 774 832	12 774 832
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	5 181 904	5 181 904
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	4 848 316	4 848 316
Beruházások	K6	0	*22 805 052*	*22 805 052*
Ingatlanok felújítása	K71	35 485 150	35 485 150	35 097 426
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 580 992	9 580 992	9 476 303
Felújítások	K7	*45 066 142*	*45 066 142*	*44 573 729*
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési kiadások	K1-K8	108 745 791	150 230 897	127 378 217
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 911 472	1 911 472	1 911 472
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	37 354 118	38 421 760	38 421 760
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	39 265 590	40 333 232	40 333 232
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	39 265 590	40 333 232	40 333 232
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		148 011 381	190 564 129	167 711 449

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	2 078 553	1 885 744	1 885 744
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	33 039 300	37 612 430	37 612 430
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	10 868 962	8 653 026	8 653 026
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti é gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	10 868 962	8 653 026	8 653 026
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 170 660	2 170 660
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	489 300	489 300
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	158 067	158 067
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	*47 786 815*	*50 969 227*	*50 969 227*
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 040 500	7 551 700	7 551 700
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	52 827 315	58 520 927	58 520 927
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházt. Belülről	B25	33 785 620	44 283 739	30 722 889
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	*33 785 620*	44 283 739	30 722 889
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	2 415 000	3 045 847	3 045 847
Értékesítési és forgalmi adók	B351	19 000 000	14 600 773	14 600 773
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354	4 000 000	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	700 000	507 600	507 600
Termékek és szolgáltatások adói	B35	23 700 000	15 108 373	15 108 373
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 000	223 618	223 618
Közhatalmi bevételek	B3	26 117 000	18 377 838	18 377 838
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 507 453	8 384 866	8 384 866
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404	8 245 524	8 438 052	8 438 052
Ellátási díjak	B405	3 500 000	2 128 948	2 128 948
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 800 000	2 932 143	2 932 143
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	742 000	742 000
Kamatbevételek	B408	0	1 074	1 074
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Biztosító által fizetett kártérítés	B410
Egyéb működési bevételek	B411	0	25 760 287	25 760 287
Működési bevételek	B4	*20 052 977*	*48 387 370*	*48 387 370*
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	14 000 000	14 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	14 000 000	14 000 000
*Működési költségvetés előirányzat csoport*
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési bevételek	B1-B7	132 782 912	183 569 874	170 009 024
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	15 228 469	4 092 420	4 092 420
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	15 228 469	4 092 420	4 092 420
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	2 901 835	2 901 835
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	15 228 469	6 994 255	6 994 255
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	15 228 469	6 994 255	6 994 255
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		148 011 381	190 564 129	177 003 279

Maradványkimutatás

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	170 009 024
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	127 378 217
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	42 630 807
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 994 255
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	40 333 232
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-33 338 977
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	9 291 830
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)
C) Összes maradvány (=A+B)	9 291 830
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	824 210
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	8 467 620
F) *Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség =B0,1)**
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

4. melléklet

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	2 078 553	1 885 744	1 885 744
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	33 039 300	37 612 430	37 612 430
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	10 868 962	8 653 026	8 653 026
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	10 868 962	8 653 026	8 653 026
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 170 660	2 170 660
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	489 300	489 300
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	158 067	158 067
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	*47 786 815*	*50 969 227*	*50 969 227*
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 040 500	7 551 700	7 551 700
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	52 827 315	58 520 927	58 520 927
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B25	33 785 620	44 283 739	30 722 889
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	*33 785 620*	44 283 739	30 722 889
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	2 415 000	3 045 847	3 045 847
Értékesítési és forgalmi adók	B351	19 000 000	14 600 773	14 600 773
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354	4 000 000	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	700 000	507 600	507 600
Termékek és szolgáltatások adói	B35	23 700 000	15 108 373	15 108 373
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 000	223 618	223 618
Közhatalmi bevételek	B3	26 117 000	18 377 838	18 377 838
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 507 453	8 384 866	8 384 866
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404	8 245 524	8 438 052	8 438 052
Ellátási díjak	B405	3 880 160	2 490 908	2 490 908
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 800 000	2 932 143	2 932 143
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	742 000	742 000
Kamatbevételek	B408	0	1 122	1 122
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Biztosító által fizetett kártérítés	B410
Egyéb működési bevételek	B411	0	26 277 356	26 277 356
Működési bevételek	B4	20 433 137	49 266 447	49 266 447
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	14 000 000	14 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	14 000 000	14 000 000
*Működési költségvetés előirányzat csoport*
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési bevételek	B1-B7	133 163 072	184 448 951	170 888 101
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	16 752 361	5 678 154	5 678 154
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	16 752 361	5 678 154	5 678 154
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	2 901 835	2 901 835
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	37 354 118	38 421 760	38 421 760
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	54 106 479	47 001 749	47 001 749
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	54 106 479	47 001 749	47 001 749
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		187 269 551	231 450 700	217 889 850

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	38 906 840	38 906 840	38 635 984
Normatív jutalmak	K1102
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	172 500	172 500
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107	590 000	882 000	882 000
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	125 000	125 000	16 200
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	150 200	973 071	973 071
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	39 772 040	41 059 411	40 679 755
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 952 272	3 952 272	3 952 272
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	887 000	2 081 878	2 081 878
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	245 000	245 000
Külső személyi juttatások	K12	4 839 272	6 279 150	6 279 150
Személyi juttatások	K1	44 611 312	47 338 561	46 958 905
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 725 620	7 882 102	7 671 137
Szakmai anyagok beszerzése	K311	140 000	140 000	106 774
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 570 000	6 141 874	5 398 538
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	5 710 000	6 281 874	5 505 312
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	63 400	63 400	29 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	158 971	174 688	174 688
Kommunikációs szolgáltatások	K32	222 371	238 088	203 688
Közüzemi díjak	K331	5 115 000	6 182 194	6 182 194
Vásárolt élelmezés	K332	10 788 644	10 297 783	6 189 012
Bérleti és lízing díjak	K333	4 430 000	6 398 147	6 398 147
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	302 000	948 598	948 598
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	190 000	372 577	349 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 175 000	9 514 950	9 514 950
Szolgáltatási kiadások	K33	24 000 644	33 714 249	29 581 901
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	63 315	43 965
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000	63 315	43 965
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 400 150	6 757 401	6 757 401
Fizetendő általános forgalmi adó	K352
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	30 000	256 834	256 834
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 430 150	7 014 235	7 014 235
Dologi kiadások	K3	36 413 165	47 311 761	42 349 101
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	500 000	1 094 518	1 094 518
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	500 000	1 094 518	1 094 518
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502	0	698 366	698 366
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	892 526	892 526	755 077
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	290 000	14 290 000	116 200
Tartalékok-általános	K513
Tartalékok-cél	K513
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 182 526	15 880 892	1 569 643
*Működési költségvetés előirányzat csoport*
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	12 774 832	12 774 832
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	5 410 819	5 410 819
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	4 910 124	4 910 124
Beruházások	K6	0	*23 095 775*	*23 095 775*
Ingatlanok felújítása	K71	35 485 150	35 485 150	35 097 426
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 580 992	9 580 992	9 476 303
Felújítások	K7	45 066 142	45 066 142	44 573 729
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési kiadások	K1-K8	148 003 961	191 117 468	167 312 808
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 911 472	1 911 472	1 911 472
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	37 354 118	38 421 760	38 421 760
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	39 265 590	40 333 232	40 333 232
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	39 265 590	40 333 232	40 333 232
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		187 269 551	231 450 700	207 646 040

5. melléklet

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	12 774 832	12 774 832
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	5 181 904	5 181 904
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	4 848 316	4 848 316
Beruházások	K6	0	22 805 052	22 805 052
Ingatlanok felújítása	K71	35 485 150	35 485 150	35 097 426
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 580 992	9 580 992	9 476 303
Felújítások	K7	45 066 142	45 066 142	44 573 729

6. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére	K506
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			518 400
társulások és költségvetési szerveik részére	K506			236 677
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	892 526	892 526	755 077
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
egyházi jogi személyek részére	K512
egyéb civil szervezetek részére	K512			116 200
háztartások részére	K512
pénzügyi vállalkozások részére	K512
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
egyéb vállalkozások részére	K512
Európai Unió részére	K512
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
egyéb külföldiek részére	K512
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	290 000	14 290 000	116 200
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
egyházi jogi személyek részére	K88
egyéb civil szervezetek részére	K88
háztartások részére	K88
pénzügyi vállalkozások részére	K88
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
egyéb vállalkozások részére	K88
Európai Unió részére	K88
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
egyéb külföldiek részére	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42
Családi támogatások	K42
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
települési támogatás [Szoctv. 45. §]	K48			390 000
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48			120 000
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48			574 518
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	500 000	1 094 518	1 094 518
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	500 000	1 094 518	1 094 518

7. melléklet

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
Működési célú központosított előirányzatok	B115
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405	380 160	361 960	361 960
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408	0	48	48
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B411	0	517 069	517 069
Működési bevételek	B4	380 160	879 077	879 077
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
*Működési költségvetés előirányzat csoport*
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési bevételek	B1-B7	380 160	879 077	879 077
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 523 892	1 585 734	1 585 734
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	1 523 892	1 585 734	1 585 734
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	37 354 118	38 421 760	38 421 760
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	38 878 010	40 007 494	40 007 494
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	38 878 010	40 007 494	40 007 494
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		39 258 170	40 886 571	40 886 571

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 181 200	26 181 200	26 038 430
Normatív jutalmak	K1102
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	172 500	172 500
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107	360 000	460 000	460 000
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	75 000	75 000	0
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	50 200	333 871	333 871
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 666 400	27 222 571	*27 004 801*
Választott tisztségviselők juttatásai	K121
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
Egyéb külső személyi juttatások	K123
Külső személyi juttatások	K12
Személyi juttatások	K1	26 666 400	27 222 571	27 004 801
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 666 620	4 666 620	4 455 655
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000	50 000	23 743
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 370 000	2 941 874	2 941 874
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	2 420 000	2 991 874	*2 965 617*
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322
Kommunikációs szolgáltatások	K32
Közüzemi díjak	K331	220 000	415 641	415 641
Vásárolt élelmezés	K332	2 800 000	2 309 139	1 855 078
Bérleti és lízing díjak	K333	30 000	36 868	36 868
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	80 000	396 500	396 500
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	190 000	92 577	69 000
Egyéb szolgáltatások	K337	660 000	872 888	872 888
Szolgáltatási kiadások	K33	3 980 000	4 123 613	*3 645 975*
Kiküldetések kiadásai	K341	25 000	25 000	5 650
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	25 000	25 000	*5 650*
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 500 150	1 566 170	1 566 170
Fizetendő általános forgalmi adó	K352
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 500 150	1 566 170	1 566 170
Dologi kiadások	K3	7 925 150	8 706 657	8 183 412
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
Tartalékok-általános	K512
Tartalékok-cél	K512
Egyéb működési célú kiadások	K5
*Működési költségvetés előirányzat csoport*
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	228 915	228 915
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	61 808	61 808
Beruházások	K6	0	290 723	290 723
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési kiadások	K1-K8	39 258 170	40 886 571	39 934 591
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		39 258 170	40 886 571	39 934 591

Maradványkimutatás

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	879 077
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	39 934 591
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-39 055 514
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	40 007 494
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	40 007 494
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	951 980
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)
C) Összes maradvány (=A+B)	951 980
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	951 980
F) *Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség =B0,1)**
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

MÉRLEG

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3		5
A/II/4 Beruházások, felújítások
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)
C/II/1 Forintpénztár	19 075		43 010
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	19 075		43 010
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 977 078		908 970
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 977 078		908 970
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	1 996 153		951 980
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0		6 391
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 996 153		958 371
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)
G/IV Felhalmozott eredmény	-628 300		-1 019 152
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-390 852		-456 843
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	-1 019 152		-1 475 995
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)
H/III/1 Kapott előlegek	410 419		0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	410 419		0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	410 419		0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 604 886		2 434 366
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 604 886		2 434 366
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 996 153		958 371

8. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) Napközi Otthonos Óvoda
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
I. besorolási osztály összesen
II. besorolási osztály összesen
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen	1
"C", "D" fizetési osztály összesen	1	4
"E"-"J" fizetési osztály összesen	2	3
gyakornok (pedagógus)		1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	4	8
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	1
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	2
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	8	8
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)

9. melléklet

MÉRLEG

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	3		5
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	208 659		58 807
A/I/2 Szellemi termékek	240 276		0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	448 935		58 807
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 390 306 688		1 359 112 384
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 969 323		30 534 358
A/II/4 Beruházások, felújítások	88 676 190		97 557 083
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 504 952 201		1 487 203 825
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	7 356 000		7 356 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	7 356 000		7 356 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	7 356 000		7 356 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 512 757 136		1 494 618 632
C/II/1 Forintpénztár	84 310		207 940
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	84 310		207 940
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	20 384 118		9 953 404
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	550 322		45 204
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	20 934 440		9 998 608
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	21 018 750		10 206 548
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	22 808 804		14 942 494
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 816 671		999 967
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	19 760 528		12 498 106
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 231 605		1 444 421
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	159 556		0
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	159 556		0
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	22 968 360		14 942 494
D/III/1 Adott előlegek
D/III/1/e - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek
D/III/4 Forgótőke elszámolása	15 000		15 000
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	2 159 970		2 159 970
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	2 174 970		2 174 970
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	25 143 330		17 117 464
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 220 004		5 094 837
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	1 220 004		5 094 837
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 257 387		-8 189 530
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 257 387		-8 189 530
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-4 037 383		-3 094 693
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 554 881 833		1 518 847 951
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	12 924 294 000		12 924 294 000
G/II Nemzeti vagyon változásai	337 273 433		339 471 596
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	19 516 000		19 516 000
G/IV Felhalmozott eredmény	-11 794 287 071		-11 785 519 634
G/VI Mérleg szerinti eredmény	8 767 437		6 034 083
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	1 495 563 799		1 503 796 045
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	33 785 620		0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	33 785 620		0
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	1 911 472		2 901 835
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 911 472		2 901 835
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	1 911 472		2 901 835
H/III/1 Kapott előlegek	16 941 330		929 718
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	16 941 330		929 718
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	52 638 422		3 831 553
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 679 614		1 769 618
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	4 999 998		9 450 735
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 679 612		11 220 353
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 554 881 833		1 518 847 951