Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021 (II.12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 13- 2021. 09. 23Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021 (II.12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Csabdi Község Önkormányzat Polgármestere- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a képviselő-testület hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:
1.A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület
- a) az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 281.041.153.- Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 27.391.707.- Ft, a működési célú bevétel 124.225.331.-, finanszírozási bevétel 129.424.115.- Ft.
- b) az önkormányzat összes kiadását 281.041.153.- Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 228.767.191.- Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 93.878.531.- Ft, a működési célú kiadások összege 134.888.659.- Ft, finanszírozási kiadás 52.273.963.- Ft.
- c) A Csabdi Napraforgó Óvoda 2021. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 50.288.194.- Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 e Ft, a működési célú bevétel 321.200.- Ft, finanszírozási bevétel 49.966.994.- Ft.
- d) a Csabdi Napraforgó Óvoda összes kiadását 50.288.194.- Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 50.288.194.- Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 317.500,-Ft, a működési célú kiadások összege 49.970.694.- Ft.
(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
- a) előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 151.617.038.- Ft
- b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 228.767.191.- Ft
- c) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: 3.500.869.-Ft
- d) intézményfinanszírozás: 48.773.094.- Ft
- e) a hiány (maradvány) összege: 129.424.115.- Ft
- f) értékpapír vásárlás: 0 Ft
(3) A Csabdi Napraforgó Óvoda tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
- a) előző évi maradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 321.200.- Ft
- b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 50.288.194.- Ft
- c) intézményfinanszírozás: 48.773.094.- Ft
- d) a hiány (maradvány) összege: 1.193.900.- Ft
(4) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési, felhalmozási bevételei, és az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat működési és fejlesztési hitel felvételével nem számol.
2. § Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban a 2., 2/a és 2/b melléklet, bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 3., 3/a, 3/b. melléklet szerint állapítja meg, mely tartalmazza a működési és felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegeit is.
(2) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét a 4. melléklet, lakosságnak juttatott támogatásokat a 9. melléklet, a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 10. melléklet, az átvett támogatásokat a 11. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 12. melléklet, az intézményfinanszírozás összegét a 14. melléklet részletezi.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat szabad felhasználású tartalékát 1.798.440 Ft-ban hagyja jóvá.
5. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
6. § Az európai uniós támogatással megvalósuló, projekt kiadásait és bevételeit a 13. melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület a környezetvédelmi alap bevételeit és kiadásait a 15. melléklet szerint állapítja meg. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. és 8. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Csabdi Napraforgó Óvoda által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2021. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembe vételével kerültek meghatározásra.
(2) A Képviselő-testület a normatív jutalmazásra fordítható összeg nagyságát a törvény szerinti illetmény eredeti előirányzatának 4 %-ában határozza meg.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § Csabdi Község Önkormányzatának, valamint a Csabdi Napraforgó Óvodának a bankszámla vezetője az OTP Bank Nyrt. Bicskei Fiókja (2060 Bicske, Bocskai köz 1.)
9. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, a saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
(3) A Képviselő-testület az Áht 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (3) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadás kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Csabdi Napraforgó Óvoda vezetőjének kezdeményezésére az óvoda kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások az intézményi költségvetés főösszegét nem változtathatják, nem járhat többletfinanszírozási igényel.
(7) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
10. § (1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.
(3) A Képviselő-testület a 2022. évi átmeneti gazdálkodás időszakában, az önkormányzat és Csabdi Napraforgó Óvoda zavartalan működése érdekében, felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a 2021. évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadások és beszedett bevételek az új költségvetési rendeletbe kerüljenek betervezésre.
(4) Az Önkormányzat és a Csabdi Napraforgó Óvoda a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtja végre.
Záró rendelkezések
11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek
Megnevezés | Önkormányzat | Óvoda | Összesen |
|---|---|---|---|
K1. Személyi juttatások | 15 961 351 | 32 405 741 | 48 367 092 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 152 872 | 5 002 368 | 7 155 240 |
K3. Dologi kiadások | 78 006 468 | 12 562 585 | 90 569 053 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 150 000 | 0 | 6 150 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 32 617 968 | 0 | 32 617 968 |
K6. Beruházási kiadások | 15 861 081 | 317 500 | 16 178 581 |
K7. Felújítások | 73 132 711 | 0 | 73 132 711 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 4 884 739 | 0 | 4 884 739 |
K1-8. Költségvetési kiadások | 228 767 190 | 50 288 194 | 279 055 384 |
K9. Finanszírozási kiadások | 52 273 963 | 0 | 52 273 963 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 281 041 153 | 50 288 194 | 331 329 347 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 91 185 451 | 0 | 91 185 451 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 27 391 707 | 0 | 27 391 707 |
B3. Közhatalmi bevételek | 19 000 000 | 0 | 19 000 000 |
B4. Működési bevételek | 14 039 880 | 321 200 | 14 361 080 |
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
B1-7. Költségvetési bevételek | 151 617 038 | 321 200 | 151 938 238 |
B8. Finanszírozási bevételek | 129 424 115 | 49 966 994 | 179 391 109 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 281 041 153 | 50 288 194 | 331 329 347 |
2. melléklet
Kiadások (Ft)
2.a
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 5 677 560 | 5 677 560 | ||
Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | ||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 | ||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | ||
Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | ||
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | ||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | 0 | ||
Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | ||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | 0 | ||
Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | ||
Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | ||
Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | ||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 0 | ||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 5 677 560 | 0 | 0 | 5 677 560 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 3 291 791 | 3 291 791 | ||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 6 492 000 | 6 492 000 | ||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 500 000 | 500 000 | ||
Külső személyi juttatások | K12 | 10 283 791 | 0 | 0 | 10 283 791 |
Személyi juttatások | K1 | 15 961 351 | 0 | 0 | 15 961 351 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 152 872 | 2 152 872 | ||
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 20 000 | 20 000 | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 7 385 000 | 7 385 000 | ||
Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | ||
Készletbeszerzés | K31 | 7 405 000 | 0 | 0 | 7 405 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 120 000 | 120 000 | ||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 400 000 | 400 000 | ||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 520 000 | 0 | 0 | 520 000 |
Közüzemi díjak | K331 | 3 620 000 | 3 620 000 | ||
Vásárolt élelmezés | K332 | 13 804 700 | 13 804 700 | ||
Bérleti és lízing díjak | K333 | 250 000 | 250 000 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 7 433 000 | 7 433 000 | ||
Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | ||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 16 775 000 | 16 775 000 | ||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 9 015 973 | 9 015 973 | ||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 50 898 673 | 0 | 0 | 50 898 673 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | 0 | ||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | ||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 15 332 795 | 15 332 795 | ||
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | ||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 850 000 | 850 000 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 19 182 795 | 0 | 0 | 19 182 795 |
Dologi kiadások | K3 | 78 006 468 | 0 | 0 | 78 006 468 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | ||
Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | ||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | ||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | ||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | ||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | ||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 150 000 | 150 000 | ||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 6 150 000 | 0 | 0 | 6 150 000 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | ||
Elvonások és befizetések | K502 | 0 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 7 312 416 | 7 312 416 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | ||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | ||
Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 3 400 000 | 3 400 000 | ||
Tartalékok-általános | K513 | 21 905 552 | 21 905 552 | ||
Tartalékok-cél | K513 | 0 | 0 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 32 617 968 | 0 | 0 | 32 617 968 |
Működési kiadások összesen | 134 888 659 | 0 | 0 | 134 888 659 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 13 208 725 | 13 208 725 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | ||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1 352 356 | 1 352 356 | ||
Beruházások | K6 | 15 861 081 | 0 | 0 | 15 861 081 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 57 584 812 | 57 584 812 | ||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | ||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 15 547 899 | 15 547 899 | ||
Felújítások | K7 | 73 132 711 | 0 | 0 | 73 132 711 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 4 884 739 | 4 884 739 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | ||
Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 4 884 739 | 0 | 0 | 4 884 739 |
Felhalmozási kiadások összesen | 93 878 531 | 0 | 0 | 93 878 531 | |
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 228 767 190 | 0 | 0 | 228 767 190 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | 0 | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | 0 | ||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | 0 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | 0 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | ||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 3 500 869 | 3 500 869 | ||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 48 773 094 | 48 773 094 | ||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | ||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | ||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 52 273 963 | 0 | 0 | 52 273 963 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | ||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | ||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | 0 | ||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | ||
Finanszírozási kiadások | K9 | 52 273 963 | 0 | 0 | 52 273 963 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 281 041 153 | 0 | 0 | 281 041 153 |
2.b
ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI | |||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 27 836 763 | 27 836 763 | ||
Normatív jutalmak | K1102 | 1 113 470 | 1 113 470 | ||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 | ||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 100 000 | 100 000 | ||
Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | ||
Jubileumi jutalom | K1106 | 643 104 | 643 104 | ||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | 0 | ||
Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | ||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 132 404 | 132 404 | ||
Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | ||
Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | ||
Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | ||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 300 000 | 300 000 | ||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 30 125 741 | 0 | 0 | 30 125 741 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | 0 | ||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 2 280 000 | 2 280 000 | ||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | 0 | ||
Külső személyi juttatások | K12 | 2 280 000 | 0 | 0 | 2 280 000 |
Személyi juttatások | K1 | 32 405 741 | 0 | 0 | 32 405 741 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 5 002 368 | 5 002 368 | ||
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 500 000 | 500 000 | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 007 250 | 1 007 250 | ||
Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | ||
Készletbeszerzés | K31 | 1 507 250 | 0 | 0 | 1 507 250 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 0 | 0 | ||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 95 400 | 95 400 | ||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 95 400 | 0 | 0 | 95 400 |
Közüzemi díjak | K331 | 1 002 000 | 1 002 000 | ||
Vásárolt élelmezés | K332 | 5 359 200 | 5 359 200 | ||
Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 0 | ||
Karbantartási-, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 500 000 | 500 000 | ||
Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | ||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 650 000 | 650 000 | ||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 768 500 | 768 500 | ||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 8 279 700 | 0 | 0 | 8 279 700 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | 0 | ||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | ||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 2 668 235 | 2 668 235 | ||
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 0 | ||
Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | ||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 12 000 | 12 000 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 2 680 235 | 0 | 0 | 2 680 235 |
Dologi kiadások | K3 | 12 562 585 | 0 | 0 | 12 562 585 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | ||
Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | ||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | ||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | ||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | ||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | ||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | 0 | ||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | 0 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | ||
Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | 0 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | ||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | ||
Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 0 | 0 | ||
Tartalékok-általános | K513 | 0 | 0 | ||
Tartalékok-cél | K513 | 0 | 0 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési kiadások összesen | 49 970 694 | 0 | 0 | 49 970 694 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 250 000 | 250 000 | ||
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | ||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | ||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 67 500 | 67 500 | ||
Beruházások | K6 | 317 500 | 0 | 0 | 317 500 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | ||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | ||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | 0 | ||
Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | ||
Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási kiadások összesen | 317 500 | 0 | 0 | 317 500 | |
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 50 288 194 | 0 | 0 | 50 288 194 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | 0 | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | 0 | ||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | 0 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | 0 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | ||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | 0 | ||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | ||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | ||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | ||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | ||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | ||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | 0 | ||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | ||
Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 50 288 194 | 0 | 0 | 50 288 194 |
2.c
ÖNKORMÁNYZAT ÉS ÓVODA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN | |||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 33 514 323 | 0 | 0 | 33 514 323 |
Normatív jutalmak | K1102 | 1 113 470 | 0 | 0 | 1 113 470 |
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jubileumi jutalom | K1106 | 643 104 | 0 | 0 | 643 104 |
Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 132 404 | 0 | 0 | 132 404 |
Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 35 803 301 | 0 | 0 | 35 803 301 |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 3 291 791 | 0 | 0 | 3 291 791 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 8 772 000 | 0 | 0 | 8 772 000 |
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |
Külső személyi juttatások | K12 | 12 563 791 | 0 | 0 | 12 563 791 |
Személyi juttatások | K1 | 48 367 092 | 0 | 0 | 48 367 092 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 7 155 240 | 0 | 0 | 7 155 240 |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 520 000 | 0 | 0 | 520 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 8 392 250 | 0 | 0 | 8 392 250 |
Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Készletbeszerzés | K31 | 8 912 250 | 0 | 0 | 8 912 250 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 120 000 | 0 | 0 | 120 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 495 400 | 0 | 0 | 495 400 |
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 615 400 | 0 | 0 | 615 400 |
Közüzemi díjak | K331 | 4 622 000 | 0 | 0 | 4 622 000 |
Vásárolt élelmezés | K332 | 19 163 900 | 0 | 0 | 19 163 900 |
Bérleti és lízing díjak | K333 | 250 000 | 0 | 0 | 250 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 7 933 000 | 0 | 0 | 7 933 000 |
Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 17 425 000 | 0 | 0 | 17 425 000 |
Egyéb szolgáltatások | K337 | 9 784 473 | 0 | 0 | 9 784 473 |
Szolgáltatási kiadások | K33 | 59 178 373 | 0 | 0 | 59 178 373 |
Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 18 001 030 | 0 | 0 | 18 001 030 |
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 |
Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb dologi kiadások | K355 | 862 000 | 0 | 0 | 862 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 21 863 030 | 0 | 0 | 21 863 030 |
Dologi kiadások | K3 | 90 569 053 | 0 | 0 | 90 569 053 |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 6 000 000 | 0 | 0 | 6 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 6 150 000 | 0 | 0 | 6 150 000 |
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 7 312 416 | 0 | 0 | 7 312 416 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 3 400 000 | 0 | 0 | 3 400 000 |
Tartalékok-általános | K513 | 21 905 552 | 0 | 0 | 21 905 552 |
Tartalékok-cél | K513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 32 617 968 | 0 | 0 | 32 617 968 |
Működési kiadások összesen | 184 859 353 | 0 | 0 | 184 859 353 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 13 208 725 | 0 | 0 | 13 208 725 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 1 550 000 | 0 | 0 | 1 550 000 |
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1 419 856 | 0 | 0 | 1 419 856 |
Beruházások | K6 | 16 178 581 | 0 | 0 | 16 178 581 |
Ingatlanok felújítása | K71 | 57 584 812 | 0 | 0 | 57 584 812 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 15 547 899 | 0 | 0 | 15 547 899 |
Felújítások | K7 | 73 132 711 | 0 | 0 | 73 132 711 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 4 884 739 | 0 | 0 | 4 884 739 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 4 884 739 | 0 | 0 | 4 884 739 |
Felhalmozási kiadások összesen | 94 196 031 | 0 | 0 | 94 196 031 | |
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 279 055 384 | 0 | 0 | 279 055 384 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 3 500 869 | 0 | 0 | 3 500 869 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 48 773 094 | 0 | 0 | 48 773 094 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 52 273 963 | 0 | 0 | 52 273 963 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások | K9 | 52 273 963 | 0 | 0 | 52 273 963 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 331 329 347 | 0 | 0 | 331 329 347 |
3. melléklet
Bevételek (Ft)
3.a
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||||
Rovat megnevezése | Rovat- | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 30 792 700 | 30 792 700 | ||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 29 958 350 | 29 958 350 | ||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 23 962 707 | 23 962 707 | ||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 807 980 | 2 807 980 | ||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | 0 | ||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 0 | ||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 87 521 737 | 0 | 0 | 87 521 737 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 3 663 714 | 3 663 714 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 91 185 451 | 0 | 0 | 91 185 451 |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | ||
Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | ||
Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | ||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | ||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 15 000 000 | 15 000 000 | ||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | ||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | ||
Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | ||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | ||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 4 000 000 | 0 | 0 | 4 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 | ||
Közhatalmi bevételek | B3 | 19 000 000 | 0 | 0 | 19 000 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | ||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 6 050 000 | 6 050 000 | ||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 0 | ||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | ||
Ellátási díjak | B405 | 5 440 850 | 5 440 850 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 2 549 030 | 2 549 030 | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | ||
Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | ||
Egyéb működési bevételek | B410 | 0 | 0 | ||
Működési bevételek | B4 | 14 039 880 | 0 | 0 | 14 039 880 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | 0 | ||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | 0 | ||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési bevételek összesen | 124 225 331 | 0 | 0 | 124 225 331 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 27 391 707 | 27 391 707 | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 27 391 707 | 0 | 0 | 27 391 707 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | ||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | ||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | ||
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | ||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek összesen | 27 391 707 | 0 | 0 | 27 391 707 | |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 151 617 038 | 0 | 0 | 151 617 038 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | -10 663 328 | 0 | 0 | -10 663 328 | |
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | -66 486 824 | 0 | 0 | -66 486 824 | |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | 0 | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | 0 | ||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | ||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 129 424 115 | 129 424 115 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 0 | 0 | ||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | 0 | 0 | ||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | 0 | 0 | ||
Maradvány igénybevétele | B813 | 129 424 115 | 0 | 0 | 129 424 115 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | ||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | 0 | ||
Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | ||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 129 424 115 | 0 | 0 | 129 424 115 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | ||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | ||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | 0 | ||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | ||
Finanszírozási bevételek | B8 | 129 424 115 | 0 | 0 | 129 424 115 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 281 041 153 | 0 | 0 | 281 041 153 |
3.b
ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI | |||||
Rovat megnevezése | Rovat- | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | 0 | ||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 | ||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 0 | 0 | ||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | 0 | ||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | 0 | ||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 0 | ||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | 0 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | ||
Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | ||
Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | ||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | ||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 0 | 0 | ||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | 0 | ||
Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | ||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | ||
Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | ||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | ||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 | ||
Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | ||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | 0 | ||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 0 | ||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | ||
Ellátási díjak | B405 | 321 200 | 321 200 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 0 | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | ||
Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | ||
Egyéb működési bevételek | B410 | 0 | 0 | ||
Működési bevételek | B4 | 321 200 | 0 | 0 | 321 200 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | 0 | ||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | 0 | ||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport | 321 200 | 0 | 0 | 321 200 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | ||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | ||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | ||
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | ||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 321 200 | 0 | 0 | 321 200 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | -49 649 494 | 0 | 0 | -49 649 494 | |
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | -317 500 | 0 | 0 | -317 500 | |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | 0 | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | 0 | ||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | ||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 1 193 900 | 1 193 900 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 0 | 0 | ||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | 0 | 0 | ||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | 0 | 0 | ||
Maradvány igénybevétele | B813 | 1 193 900 | 0 | 0 | 1 193 900 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | ||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 48 773 094 | 48 773 094 | ||
Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | ||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | ||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 49 966 994 | 0 | 0 | 49 966 994 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | ||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | ||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | 0 | ||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | ||
Finanszírozási bevételek | B8 | 49 966 994 | 0 | 0 | 49 966 994 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 50 288 194 | 0 | 0 | 50 288 194 |
3.c
ÖNKORMÁNYZAT ÉS ÓVODA ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN | |||||
Rovat megnevezése | Rovat- | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 30 792 700 | 0 | 0 | 30 792 700 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 29 958 350 | 0 | 0 | 29 958 350 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 23 962 707 | 0 | 0 | 23 962 707 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 807 980 | 0 | 0 | 2 807 980 |
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 87 521 737 | 0 | 0 | 87 521 737 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 3 663 714 | 0 | 0 | 3 663 714 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 91 185 451 | 0 | 0 | 91 185 451 |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vagyoni tipusú adók | B34 | 15 000 000 | 0 | 0 | 15 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 4 000 000 | 0 | 0 | 4 000 000 |
Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 4 000 000 | 0 | 0 | 4 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 19 000 000 | 0 | 0 | 19 000 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 6 050 000 | 0 | 0 | 6 050 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ellátási díjak | B405 | 5 762 050 | 0 | 0 | 5 762 050 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 2 549 030 | 0 | 0 | 2 549 030 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési bevételek | B410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési bevételek | B4 | 14 361 080 | 0 | 0 | 14 361 080 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport | 124 546 531 | 0 | 0 | 124 546 531 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 27 391 707 | 0 | 0 | 27 391 707 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 27 391 707 | 0 | 0 | 27 391 707 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 27 391 707 | 0 | 0 | 27 391 707 | |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 151 938 238 | 0 | 0 | 151 938 238 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | -60 312 822 | 0 | 0 | -60 312 822 | |
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | -66 804 324 | 0 | 0 | -66 804 324 | |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 130 618 015 | 0 | 0 | 130 618 015 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maradvány igénybevétele | B813 | 130 618 015 | 0 | 0 | 130 618 015 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 48 773 094 | 0 | 0 | 48 773 094 |
Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 179 391 109 | 0 | 0 | 179 391 109 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek | B8 | 179 391 109 | 0 | 0 | 179 391 109 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 331 329 347 | 0 | 0 | 331 329 347 | |
4. melléklet
Foglalkoztatottak létszáma (fő)
MEGNEVEZÉS | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | |||
I. besorolási osztály összesen | |||
II. besorolási osztály összesen | |||
III. besorolási osztály összesen | |||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN | |||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | |||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | |||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | |||
"A", "B" fizetési osztály összesen | 1 | 2 | 3 |
"C", "D" fizetési osztály összesen | 0 | 1 | 1 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen | 4 | 4 | |
kutató, felsőoktatásban oktató | |||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 1 | 7 | 8 |
fizikai alkalmazott, | 1 | ||
ösztöndíjas foglalkoztatott | |||
közfoglalkoztatott | 4 | 4 | |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 5 | 0 | 5 |
polgármester, főpolgármester | 1 | 1 | |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 5 | 5 | |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, | 1 | 1 | |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 7 | 0 | 7 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN | 13 | 7 | 20 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek | |||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma | |||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) | |||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek | |||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
5. melléklet
Beruházások és felújítások (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 |
Járda építés | 3 708 725 | ||
Szennyvízhálózat bővítése KEHOP | 9 500 000 | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 13 208 725 | 0 |
0 | |||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 200 000 | ||
Iskola kapu | 800 000 | ||
Tálaló szekrény nagy csoportba | 0 | 250 000 | |
0 | |||
0 | |||
Egyéb eszköz beszerzés | 300 000 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 1 300 000 | 250 000 |
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1 352 356 | 67 500 |
Beruházások | K6 | 15 861 081 | 317 500 |
Óvoda Energetikai korszerűsítés | 36 569 857 | ||
Szennyvízhálózat felújítása | 8 700 000 | ||
Óvoda kerítés az utca fronton | 2 000 000 | ||
Felújítás | 10 314 955 | ||
Ingatlanok felújítása | K71 | 57 584 812 | 0 |
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 15 547 899 | |
Felújítások | K7 | 73 132 711 | 0 |
Megnevezés | nettó | áfa | bruttó |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | ||
Beruházások | K6 | ||
Ingatlanok felújítása | K71 | ||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||
Felújítások | K7 |
6. melléklet
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | NEMLEGES | |||||||
Kötelezettségek megnevezése | Köt.vállalás éve | Tárgyév előtti kifizetés | Tárgyévi kifizetés (2017. évi ei.) | 2017. évi kifizetés | 2018. évi kifizetés | 2019. évi kifizetés | 2020. év utáni kifizetések | Összesen |
Működési célú hiteltörlesztések összesen: | ||||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztések | ||||||||
Beruházások összesen: | ||||||||
Felújítások összesen: | ||||||||
MINDÖSSZESEN: |
7. melléklet
A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)
7.a
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||||||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kiadási eredeti előirányzat | ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás | ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet | adósságot keletkeztető ügylet fajtája | adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) | adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja | adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja | adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
hitel/lízing/kölcsön/értékpapír | |||||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | ||||||
Járda építés | 3 708 725 | 3 708 725 | |||||||
Szennyvízhálózat bővítés | 9 500 000 | ||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 13 208 725 | 3 708 725 | ||||||
0 | |||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | ||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
0 | |||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 300 000 | 300 000 | |||||||
Iskola kapu | 800 000 | 800 000 | |||||||
Egyéb eszköz beszerzés | 200 000 | 200 000 | |||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 1 300 000 | 1 300 000 | ||||||
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | ||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | ||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1 352 356 | 1 352 356 | ||||||
Beruházások | K6 | 15 861 081 | 6 361 081 | ||||||
Óvoda kerítés az utca fronton | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||||
Szennyvízhálózat felújítása | 8 700 000 | 8 700 000 | |||||||
Óvoda Energetikai korszerűsítés | 36 569 857 | ||||||||
Telkek közművesítése | 10 314 955 | 0 | |||||||
Ingatlanok felújítása | K71 | 57 584 812 | 10 700 000 | ||||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | ||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 15 547 899 | 2 889 000 | ||||||
Felújítások | K7 | 73 132 711 | 13 589 000 | ||||||
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig | |||||||||
ebből: | |||||||||
ebből: | |||||||||
ebből: | |||||||||
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke: | |||||||||
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, | |||||||||
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, | |||||||||
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, | |||||||||
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, | |||||||||
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, | |||||||||
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, | |||||||||
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. | |||||||||
(2) Az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletként nem kell figyelembe venni a költségvetési év első hat hónapjában lejáró adósság előző költségvetési évben történő előfinanszírozását, amelynek összege nem haladja meg a költségvetési év első hat hónapja során várható törlesztések összegét. |
7.b
ÓVODAI ELŐIRÁNYZATOK | |||||||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kiadási eredeti előirányzat | ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás | ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet | adósságot keletkeztető ügylet fajtája | adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) | adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja | adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja | adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
hitel/lízing/kölcsön/értékpapír | |||||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | ||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | ||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | ||||||
Tálaló szekrény nagy csoportba | 250 000 | 250 000 | |||||||
Irodába bútor beszerzés | 0 | ||||||||
Felnőtt székes beszerzése | 0 | ||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 250 000 | 250 000 | ||||||
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | ||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | ||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 67 500 | 67 500 | ||||||
Beruházások | K6 | 317 500 | 317 500 | ||||||
Ingatlanok felújítása | K71 | 0 | 0 | ||||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | ||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | ||||||||
Felújítások | K7 | 0 | 0 | ||||||
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig | |||||||||
ebből: | |||||||||
ebből: | |||||||||
ebből: | |||||||||
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke: | |||||||||
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, | |||||||||
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, | |||||||||
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, | |||||||||
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, | |||||||||
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, | |||||||||
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, | |||||||||
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. | |||||||||
(2) Az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletként nem kell figyelembe venni a költségvetési év első hat hónapjában lejáró adósság előző költségvetési évben történő előfinanszírozását, amelynek összege nem haladja meg a költségvetési év első hat hónapja során várható törlesztések összegét. |
8. melléklet
A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja | adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja | adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | |||
ebből: pénzügyi vállalkozás | B8111 | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | |||
ebből: pénzügyi vállalkozás | B8113 | |||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | |||
ebből: befektetési jegyek | B8121 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | |||
ebből: kárpótlási jegyek | B8123 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | |||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | |||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | |||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | |||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | |||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek | B824 | |||
ebből: más kormányok | B824 | |||
ebből: külföldi pénzintézetek | B824 | |||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | |||
Rovat megnevezése | saját bevételek 2020. | saját bevételek 2021. | saját bevételek 2022. | saját bevételek 2023. |
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendeletértelmében az önkormányzat saját bevételének minősül | ||||
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, | 23 160 000 | 19 000 000 | 19 000 000 | 19 000 000 |
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, | 15 000 000 | 7 130 000 | 7 130 000 | 7 130 000 |
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÖSSZESEN: | 38 360 000 | 26 130 000 | 26 130 000 | 26 130 000 |
Saját bevétel 50%-a | 19 180 000 | 13 065 000 | 13 065 000 | 13 065 000 |
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. | ||||
9. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | K44 | |
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | K44 | |
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése | K44 | |
cukorbetegek támogatása | K44 | |
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] | K44 | |
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] | K44 | |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] | K45 | |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | |
lakbértámogatás | K46 | |
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | K46 | |
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] | K46 | |
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] | K46 | |
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] | K46 | |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai | K47 | |
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | K47 | 150 000 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 150 000 |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] | K48 | |
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] | K48 | |
települési támogatás [Szoctv. 45. §] | K48 | 6 000 000 |
temetési segély [Szoctv. 46. §] | K48 | |
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] | K48 | |
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] | K48 | |
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} | K48 | |
köztemetés [Szoctv. 48. §] | K48 | |
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] | K48 | |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | K48 | |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 6 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 6 150 000 |
10. melléklet
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. |
központi költségvetési szervek részére | K504 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K504 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K504 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K504 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K504 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K504 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | |
társulások és költségvetési szerveik részére | K504 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K504 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 |
központi költségvetési szervek részére | K505 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K505 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K505 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K505 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K505 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K505 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | |
társulások és költségvetési szerveik részére | K505 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K505 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 |
központi költségvetési szervek részére | K506 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K506 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K506 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K506 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K506 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K506 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | 7 277 416 |
társulások és költségvetési szerveik részére | K506 | 35 000 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K506 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 7 312 416 |
egyházi jogi személyek részére | K508 | |
egyéb civil szervezetek részére | K508 | |
háztartások részére | K508 | |
pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |
egyéb vállalkozások részére | K508 | |
Európai Unió részére | K508 | |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K508 | |
egyéb külföldiek részére | K508 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 |
egyházi jogi személyek részére | K512 | |
egyéb civil szervezetek részére | K512 | 900 000 |
háztartások részére | K512 | |
pénzügyi vállalkozások részére | K512 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K512 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K512 | |
egyéb vállalkozások részére | K512 | 2 500 000 |
Európai Unió részére | K512 | |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K512 | |
egyéb külföldiek részére | K512 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 3 400 000 |
központi költségvetési szervek részére | K82 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K82 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K82 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K82 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K82 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K82 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | |
társulások és költségvetési szerveik részére | K82 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K82 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 |
központi költségvetési szervek részére | K83 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K83 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K83 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K83 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K83 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K83 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | |
társulások és költségvetési szerveik részére | K83 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K83 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 |
központi költségvetési szervek részére | K84 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K84 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K84 | 4 884 739 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K84 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K84 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K84 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | |
társulások és költségvetési szerveik részére | K84 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K84 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 4 884 739 |
egyházi jogi személyek részére | K86 | |
egyéb civil szervezetek részére | K86 | |
háztartások részére | K86 | |
pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |
egyéb vállalkozások részére | K86 | |
Európai Unió részére | K86 | |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K86 | |
egyéb külföldiek részére | K86 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 |
egyházi jogi személyek részére | K88 | |
egyéb civil szervezetek részére | K88 | |
háztartások részére | K88 | |
pénzügyi vállalkozások részére | K88 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K88 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K88 | |
egyéb vállalkozások részére | K88 | |
Európai Unió részére | K88 | |
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K88 | |
egyéb külföldiek részére | K88 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 |
11. melléklet
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. |
központi költségvetési szervektől | B14 | |
központi kezelésű előirányzatoktól | B14 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B14 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B14 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B14 | |
elkülönített állami pénzalapoktól | B14 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | |
társulások és költségvetési szerveiktől | B14 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B14 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 |
központi költségvetési szervektől | B15 | |
központi kezelésű előirányzatoktól | B15 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B15 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B15 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B15 | |
elkülönített állami pénzalapoktól | B15 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | |
társulások és költségvetési szerveiktől | B15 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B15 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 |
központi költségvetési szervektől | B16 | 2 700 000 |
központi kezelésű előirányzatoktól | B16 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B16 | 0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B16 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B16 | 138 700 |
elkülönített állami pénzalapoktól | B16 | 825 014 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | |
társulások és költségvetési szerveiktől | B16 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B16 | |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 3 663 714 |
központi költségvetési szervektől | B21 | |
központi kezelésű előirányzatoktól | B21 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B21 | 0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B21 | 0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B21 | 0 |
elkülönített állami pénzalapoktól | B21 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B21 | 0 |
társulások és költségvetési szerveiktől | B21 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B21 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B21 | |
központi költségvetési szervektől | B21 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 |
központi költségvetési szervektől | B23 | |
központi kezelésű előirányzatoktól | B23 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B23 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B23 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B23 | |
elkülönített állami pénzalapoktól | B23 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | |
társulások és költségvetési szerveiktől | B23 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B23 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 |
központi költségvetési szervektől | B24 | |
központi kezelésű előirányzatoktól | B24 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B24 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B24 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B24 | |
elkülönített állami pénzalapoktól | B24 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | |
társulások és költségvetési szerveiktől | B24 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B24 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 |
központi költségvetési szervektől | B25 | |
központi kezelésű előirányzatoktól | B25 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B25 | 17 391 707 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B25 | 10 000 000 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B25 | |
elkülönített állami pénzalapoktól | B25 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | |
társulások és költségvetési szerveiktől | B25 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B25 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 27 391 707 |
egyházi jogi személyektől | B62 | |
egyéb civil szervezetektől | B62 | |
háztartásoktól | B62 | |
pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | |
egyéb vállalkozásoktól | B62 | |
Európai Uniótól | B62 | |
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B62 | |
egyéb külföldiektől | B62 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 |
egyházi jogi személyektől | B63 | |
egyéb civil szervezetektől | B63 | |
háztartásoktól | B63 | |
pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | |
egyéb vállalkozásoktól | B63 | |
Európai Uniótól | B63 | |
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B63 | |
egyéb külföldiektől | B63 | |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 |
egyházi jogi személyektől | B72 | |
egyéb civil szervezetektől | B72 | |
háztartásoktól | B72 | |
pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | |
egyéb vállalkozásoktól | B72 | |
Európai Uniótól | B72 | |
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B72 | |
egyéb külföldiektől | B72 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 |
egyházi jogi személyektől | B73 | |
egyéb civil szervezetektől | B73 | |
háztartásoktól | B73 | |
pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | |
egyéb vállalkozásoktól | B73 | |
Európai Uniótól | B73 | |
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B73 | |
egyéb külföldiektől | B73 | |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 |
12. melléklet
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. |
|---|---|---|
építményadó | B34 | 9 000 000 |
épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | |
magánszemélyek kommunális adója | B34 | |
telekadó | B34 | 6 000 000 |
Vagyoni tipusú adók | B34 | 15 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 4 000 000 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | 4 000 000 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | |
Gépjárműadók | B354 | 0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része | B354 | |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | B354 | |
ebből: külföldi gépjárművek adója | B354 | |
ebből: gépjármű túlsúlydíj | B354 | |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | B355 | 0 |
ebből: talajterhelési díj | B355 | 0 |
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 4 000 000 |
eljárási illetékek | B36 | |
igazgatási szolgáltatási díjak | B36 | |
felügyeleti díjak | B36 | |
ebrendészeti hozzájárulás | B36 | |
környezetvédelmi bírság | B36 | |
természetvédelmi bírság | B36 | |
műemlékvédelmi bírság | B36 | |
építésügyi bírság | B36 | |
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36 | |
egyéb bírság | B36 | 0 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 |
13. melléklet
A környezetvédelmi alap tervezett bevételei-kiadásai
Bevételi jogcímek | Jogcím szerinti összeg |
|---|---|
Talajterhelési díj | 0 |
Bevételek összesen | 0 |
Kiadási jogcímei | Jogcím szerinti összeg |
Környezetvédelmi feladatok ellátása | 0 |
Kiadások összesen | 0 |
14. melléklet
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||
Megnevezés | Rovat-szám | Csabdi Napraforgó Óvoda | ÖSSZESEN |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra | K915 | 48 773 094 | 48 773 094 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra | K915 | ||
ÖSSZESEN: | 48 773 094 | 48 773 094 |