Csór Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(III.5.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 06- 2021. 10. 17Csór Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021.(III.5.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Csór Község Önkormányzat hatáskörében eljáró Csór Község Önkormányzat polgármestere veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a 8. § (4)-(7) bekezdése tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület
a) az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételek főösszegét 211.181.145.- Ft-ban állapítja meg.
b) az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási főösszegét 211.181.145.- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, és az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.
(3) A Képviselő- testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Csóri Csivitelő Óvoda: 68.658.774.- Ft
2. § Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A 2021. évi költségvetés kormányzati funkciónkként tagolt kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.
(2) A 2021. évi költségvetés kormányzati funkciónkként tagolt bevételi előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szerv beruházási kiadásait feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat és intézménye költségvetési létszámkeretét a 5. melléklet tartalmazza.
(5) Az intézménynek adott finanszírozást, a szociális jellegű ellátásokat, az átadott támogatásokat a 6. melléklet,
(6) a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 7. melléklet részletezi.
4. § A Képviselő-testület tartalékot nem képez
5. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 8. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket nem tervez.
6. § (1) Az Önkormányzat és intézménye által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2020. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembe vételével kerültek meghatározásra
2. Az Önkormányzat intézménye
7. § A Csóri Csivitelő Óvoda 2021. évi költségvetését a 2.1., 3.1. és 4., 5. mellékletek tartalmazzák.
8. § Az intézmény költségvetése az Önkormányzat költségvetésének a részét képezi.
3. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 9. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.
10. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy ügyletenként 1.000.000 Ft összeg erejéig önállóan dönthet a költségvetési rendeletben meghatározott forrás felhasználásról, melyről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást nyújt.
(3) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
(4) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy évközben az önkormányzat bevételeit és kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. Az előirányzat módosítás a költségvetés főösszegét akkor változtathatja, ha a kiadás fedezete államháztartáson belüli forrás, támogatás. Ezen tételeket tartalmazó költségvetés módosítást, negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
(5) A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézmény vezetői kezdeményezésére az intézmény kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások a költségvetés fő összegét nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
(6) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (3) bekezdése alapján felhatalmazza a jegyzőt, hogy év közben a Táci Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait módosítsa, és az előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre. A módosítások a költségvetés fő összegét nem változtathatják, nem járhatnak többletfinanszírozási igénnyel. Az így végrehajtott átcsoportosításokat negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig be kell terjeszteni.
11. § Az Önkormányzat és intézményei a mennyiségi felvétellel történő leltározást háromévente hajtják végre.
4. Záró rendelkezések
12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
forintban |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti ei. |
1 |
2 |
3 |
1. |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.+10.) |
91 700 822 |
2. |
B11. Önkormányzatok működési támogatásai (3+…+9.) |
83 814 122 |
3. |
B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a |
22 635 477 |
4. |
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
33 848 400 |
5. |
B1131. Telelpülési önkormányzatok szoc.és gyemrekjóléti fel.tám. |
8 630 732 |
6. |
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
14 474 523 |
7. |
B114. Telelpülési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a |
4 224 990 |
8. |
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
|
9. |
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
|
10. |
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről |
7 886 700 |
11. |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (12.+.13.) |
1 650 000 |
12. |
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
13. |
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 650 000 |
14. |
B3. Közhatalmi bevétel (15.+16.+20.) |
26 300 000 |
15. |
B34. Vagyoni típusú adók |
6 000 000 |
16. |
B35. Termékek és szolgáltatások adói (17.+..+19.) |
20 000 000 |
17. |
B351. Értékesítési és forg. adók(Iparűzési adó) |
20 000 000 |
18. |
B354. Gépjármű adók 40% |
|
19. |
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
20. |
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
21. |
B.4.Működési bevételek |
20 716 100 |
22. |
B5. Felhalmozási bevételek |
17 120 763 |
23. |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
600 000 |
24. |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
25. |
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|
26. |
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
27. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
158 087 685 |
28. |
B8. Finanszírozási bevételek 27.+…29.) |
53 093 460 |
29. |
B8111Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
|
30. |
B.814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
31. |
B813. Maradvány igénybevétele |
53 093 460 |
32. |
Bevételek összesen: |
211 181 145 |
K I A D Á S O K |
||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
Eredeti ei. |
1 |
2 |
3 |
1. |
K1. Személyi juttatás (2.+3.) |
42 611 722 |
2. |
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
32 138 482 |
3. |
K12. Külső személyi juttatások |
10 473 240 |
4. |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 287 322 |
5. |
K3. Dologi kiadások |
35 833 751 |
6. |
ebből:K353 felhalmozási kamat |
- |
7. |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatása |
300 000 |
8. |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
8 372 753 |
9. |
Ebből: K513. Tartalékok |
|
10. |
K513. Tartalékok (működési) |
|
11. |
K513. Tartalékok (felhalmozási) |
|
12. |
K6. Beruházás |
3 527 800 |
13. |
K7. Felújítás |
51 262 950 |
14. |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
15. |
K9. Finanszírozási kiadások (16.+17.) |
62 984 847 |
16. |
K9. Finanszírozási kiadások ( Óvoda) |
59 632 282 |
17. |
K9. Finanszírozási kiadások (megelőlegezés vissza fiz.) |
3 352 565 |
18. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+4.+5.+4.+5.+7.+8.+12.+13.+14.+15.) |
211 181 145 |
2021. Évi Költségvetési kiadások összesen |
211 181 145 |
|
2021. Évi Költségvetési bevételek összesen |
211 181 145 |
|
2. melléklet
Kormányzati funkciók |
Kiadási jogcímek |
Eredeti e.i. |
011130 Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotói és ált.igazg.tevékenysége |
K1. Személyi juttatások |
12 195 440 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 751 165 |
|
K3. Dologi kiadások |
20 646 281 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
350 000 |
|
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
62 984 847 |
|
Összesen |
97 927 733 |
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
444 500 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
444 500 |
|
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
646 540 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
646 540 |
|
091140 Óvodai ellátás működése |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
884 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
|
Összesen |
884 000 |
|
041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás |
K1 Személyi juttatások |
896 830 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
82 141 |
|
K3. Dologi kiadások |
370 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
1 348 971 |
|
046010 Közvilágítás |
K1. Személyi juttatások |
- |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
4 572 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
4 572 000 |
|
072111 Háziorvosi ellátás |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
120 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
- |
|
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
120 000 |
|
066020 Város- és községgazdálkodás |
K1. Személyi juttatások |
15 621 500 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 439 333 |
|
K3. Dologi kiadások |
1 519 700 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
1 677 800 |
|
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
21 258 333 |
|
084031 Civil szervezetekműködési támogatása |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
||
ebből:K353 felhalmozási kamat |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
1 980 000 |
|
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
1 980 000 |
|
066010 Zöldterület-kezelés |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
1 890 700 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
1 890 700 |
|
074031 Védőnői gondozás |
K1. Személyi juttatások |
5 850 052 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
906 758 |
|
K3. Dologi kiadások |
177 240 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
31 800 000 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
38 734 050 |
|
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
K1. Személyi juttatások |
1 503 300 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
233 012 |
|
K3. Dologi kiadások |
2 039 100 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
1 000 000 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
4 775 412 |
|
082042 Könyvtári szolgáltatások |
K1. Személyi juttatások |
900 000 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
670 000 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
1 570 000 |
|
082091 Közművelődés- közösségi kulturális értékek gondozása Műv.ház |
K1. Személyi juttatások |
5 644 600 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
874 913 |
|
K3. Dologi kiadások |
1 280 500 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
234 950 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
8 034 963 |
|
018030 Támogatási fin.műv. |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
6 042 753 |
|
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
6 042 753 |
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés(szünidei) |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
25 400 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
25 400 |
|
107060 Pénzbeni Természetbeni ellátások |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
300 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
300 000 |
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
1 850 000 |
|
K7. Felújítások |
18 228 000 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
20 078 000 |
|
041237 Ketészet |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
547 790 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
|
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
547 790 |
|
Összesen: |
K1. Személyi juttatások |
42 611 722 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 287 322 |
|
K3. Dologi kiadások |
35 833 751 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
300 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
8 372 753 |
|
K513. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
3 527 800 |
|
K7. Felújítások |
51 262 950 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
62 984 847 |
|
Összesen |
211 181 145 |
3. melléklet
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Eredeti e.i. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg.vetéssel |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
83 814 122 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|
B3. Közhatalmi bevétel |
||
B4. Működési bevételek |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
||
Összesen: |
83 814 122 |
|
041233 Hosszabb időtartamú közfgolalkoztatás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
773 100 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
||
B4. Működési bevételek |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
||
Összesen: |
773 100 |
|
074031 Család gondozásvédőnői támogatás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 113 600 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
||
B4. Működési bevételek |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
||
Összesen: |
7 113 600 |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és általános igazg.tevékenysége |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 650 000 |
|
B3. Közhatalmi bevétel |
26 300 000 |
|
B4. Működési bevételek |
7 567 100 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
17 120 763 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
53 093 460 |
|
Összesen: |
105 731 323 |
|
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdákkodás |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
||
B4. Működési bevételek |
10 355 000 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
||
Összesen: |
10 355 000 |
|
041237 Kertészet |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
||
B4. Működési bevételek |
2 794 000 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
||
Összesen: |
2 794 000 |
|
062020 Településfejl. pályázatok támogatások (MVH) |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
||
B4. Működési bevételek |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
600 000 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
||
Összesen: |
600 000 |
|
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
91 700 822 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 650 000 |
|
B3. Közhatalmi bevétel |
26 300 000 |
|
B4. Működési bevételek |
20 716 100 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
17 120 763 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
600 000 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
53 093 460 |
|
Összesen: |
211 181 145 |
4. melléklet
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Felújítási cél megnevezése |
Eredeti e.i. |
1. |
074031 |
Orvosi Rendelő (TOP) |
30 149 000 |
2. |
074031 |
Orvosi Rendelő (Utófinanszírozás) |
1 651 000 |
3. |
082091 |
Közösségi tér ki-/átalakítás |
234 950 |
4. |
066020 |
Tűzcsap kialakítása, Fő tér 10. (Fejérvíz) |
1 677 800 |
5. |
081030 |
Sportcsarnok villámvédelem+villanyszerelés |
1 000 000 |
6. |
062020 |
Orvosi eszközök pályázat |
1 850 000 |
7. |
062020 |
Fő tér 10. épület vizesedés megszűntetése |
18 228 000 |
Összesen (K6+K7) |
54 790 750 |
||
Csivitelő Óvoda Beruházási kiadásai feladatonként |
|||
forintban |
|||
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Feladat megnevezése |
Eredeti e.i. |
1. |
|||
Összesen |
- |
||
Csór község Önkormányzat karbantartási kiadásai feladatonként |
|||
forintban |
|||
Ssz. |
Kormányzati funkció |
Feladat megnevezése |
Eredeti e.i. |
1. |
082091 |
Gépek, épület kisebb karbantartások |
30 000 |
2. |
066010 |
Gépek karbantartása |
270 000 |
3. |
041237 |
Gépek karbantartása |
60 000 |
4. |
066020 |
Gépek, épületek kisebb karbantartása |
40 000 |
Összesen (K334) |
400 000 |
||
3.1. melléklet
Kormányzati funkciók |
Bevételi jogcímek |
Eredeti e.i. |
096015 Gyermekétkeztetés |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
||
B4. Működési bevételek |
8 600 550 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
14 365 653 |
|
Összesen: |
22 966 203 |
|
018010 Önkormányzati támogatások |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
||
B3. Közhatalmi bevétel |
||
B4. Működési bevételek |
||
B5. Felhalmozási bevételek |
||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
B8. Finanszírozási bevételek |
45 692 571 |
|
Összesen: |
45 692 571 |
|
Összesen: |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
|
B3. Közhatalmi bevétel |
- |
|
B4. Működési bevételek |
8 600 550 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
60 058 224 |
|
Összesen: |
68 658 774 |
2.1. melléklet
Kormányzati funkciók |
Kiadási jogcímek |
Eredeti e.i. |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
K1. Személyi juttatások |
30 871 603 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 750 999 |
|
K3. Dologi kiadások |
740 410 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K512. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
36 363 012 |
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
1 684 740 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K512. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
1 684 740 |
|
096015 Óvodai étkeztetés feladatai |
K1. Személyi juttatások |
12 224 720 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 885 842 |
|
K3. Dologi kiadások |
16 500 460 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
||
K512. Tartalék tartalék |
||
K6. Beruházások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K9. Finanszírozási kiadások |
||
Összesen |
30 611 022 |
|
Összesen: |
K1. Személyi juttatások |
43 096 323 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 636 841 |
|
K3. Dologi kiadások |
18 925 610 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül) |
- |
|
K512. Tartalék tartalék |
- |
|
K6. Beruházások |
- |
|
K7. Felújítások |
- |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
- |
|
Összesen |
68 658 774 |
5. melléklet
2021.jan.01. |
2021. dec. 31. |
Átlaglétszám |
|||
Önkormányzat |
14 |
14 |
14 |
||
polgármester |
1 |
1 |
1 |
||
közalkalmazott: |
9 |
9 |
9 |
||
munkatörvénykönyves: |
1 |
1 |
1 |
||
közfoglalkoztatott |
3 |
3 |
3 |
||
Csivitelő Óvoda Csór |
12,5 |
11,5 |
11 |
||
óvónő |
5 |
5 |
3,5 |
||
dajka |
2 |
2 |
2 |
||
konyhai dolgozó |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
||
ped.asszisztens |
1 |
0 |
0,5 |
||
Összesen |
27 |
26 |
25 |
||
6. melléklet
Kiemelt előirányzatok |
Önkormányzat |
Eredeti e.i. |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
300 000 |
Önkormányzat saját hatéskörben adott támogatása: szoc.segélyek,temetési segély, szoc. étkez. |
300 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
8 372 753 |
Csór Civil szervezetek támogatása |
1 980 000 |
Pénzbeni szoc ellátások (Bursa, egyéb támogatás) |
450 000 |
Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás |
1 336 000 |
Képviselői tiszteletdíj |
- |
Iszkai Társulás támogatása |
1 900 000 |
Sárvíz támogatás |
141 000 |
Közös önkormányzati Hivatal hozzájárulás |
2 015 753 |
Középdunántúli Hulladékgazdálkodás |
200 000 |
Megelőlegezés vissza fizetése ( decemberi bérek) |
3 352 565 |
Szoc.tűzifa fel nem használt része |
350 000 |
K9. Finanszírozási kiadások |
62 984 847 |
K91. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (működési) |
|
K915. Központi irányítószervi támogatás folyósítás Óvódának |
59 632 282 |
Működési kiadások összesen |
71 657 600 |
7. melléklet
Megnevezés |
Sor- |
Tárgyév |
Helyi adóból származó bevétel (B32-35) |
1. |
26 000 000 |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel (B4) |
2. |
20 716 100 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
3. |
- |
Díjak, pótlékok, bírságok (B36) |
4. |
300 000 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel (B5) |
5. |
17 120 763 |
Részvények, részesedések értékesítése |
6. |
- |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
7. |
- |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
8. |
- |
Saját bevételek (01+…+08)3 |
9. |
64 136 863 |
8. melléklet
Megnevezés |
Sor- |
Tárgyév |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség |
Összesen |
|||
1. évben |
2. évben |
3. évben |
4. és az azt követő években1 |
||||
Helyi adóból származó bevétel |
1. |
26 000 000 |
26 520 000 |
27 050 400 |
27 591 408 |
28 143 236 |
135 305 044 |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
2. |
20 716 100 |
21 130 422 |
21 553 030 |
21 984 091 |
22 423 773 |
107 807 416 |
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel |
3. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Díjak, pótlékok, bírságok |
4. |
300 000 |
306 000 |
312 120 |
318 362 |
324 730 |
1 561 212 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből, vagyon hasznosításából származó bevétel |
5. |
17 120 763 |
17 463 178 |
17 812 442 |
18 168 691 |
18 532 064 |
89 097 138 |
Részvények, részesedések értékesítése |
6. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek |
7. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
8. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Saját bevételek (01+…+08)3 |
9. |
64 136 863 |
65 419 600 |
66 727 992 |
68 062 552 |
69 423 803 |
333 770 811 |
Saját bevételek (09. sor) 50 %-a3 |
10. |
32 068 432 |
32 709 800 |
33 363 996 |
34 031 276 |
34 711 902 |
166 885 405 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési |
11. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
12. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
13. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
14. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
15. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Adott váltó |
16. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Pénzügyi lízing |
17. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Halasztott fizetés |
18. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
19. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő |
20. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
21. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
22. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
23. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Adott váltó |
24. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Pénzügyi lízing |
25. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Halasztott fizetés |
26. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
27. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen (12+19) |
28. |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (10-28) |
29. |
32 068 432 |
32 709 800 |
33 363 996 |
34 031 276 |
34 711 902 |
166 885 405 |
1 A saját bevételeket és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének végéig be kell mutatni, évenkénti bontásban. |
|||||||
2 Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a |
|||||||
3 A tárgyévet követő 3. évtől a futamidő végéig változatlan összeggel. |
|||||||
9. melléklet
jogcím |
2021. évi |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Működési célú támogatások |
91 700 822 |
7 641 000 |
7 641 000 |
7 641 000 |
7 641 000 |
7 641 000 |
7 641 000 |
7 641 000 |
7 641 000 |
7 641 000 |
7 641 000 |
7 641 000 |
7 649 822 |
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 650 000 |
1 650 000 |
|||||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
26 300 000 |
600 000 |
600 000 |
8 000 000 |
3 000 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
8 000 000 |
3 000 000 |
600 000 |
100 000 |
4. |
Működési bevételek |
20 716 100 |
1 726 000 |
1 726 000 |
1 726 000 |
1 726 000 |
1 726 000 |
1 726 000 |
1 726 000 |
1 726 000 |
1 726 000 |
1 726 000 |
1 726 000 |
1 730 100 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
17 120 763 |
17 120 763 |
|||||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||||||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
8. |
Finanszírozási bevételek |
53 693 460 |
4 474 455 |
4 474 455 |
4 474 455 |
4 474 455 |
4 474 455 |
4 474 455 |
4 474 455 |
4 474 455 |
4 474 455 |
4 474 455 |
4 474 455 |
4 474 455 |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
211 181 145 |
14 441 455 |
14 441 455 |
21 841 455 |
16 841 455 |
14 441 455 |
14 441 455 |
31 562 218 |
14 441 455 |
21 841 455 |
16 841 455 |
14 441 455 |
15 604 377 |
10. |
Személyi juttatás |
42 611 722 |
3 550 000 |
3 550 000 |
3 550 000 |
3 550 000 |
3 550 000 |
3 550 000 |
3 550 000 |
3 550 000 |
3 550 000 |
3 550 000 |
3 550 000 |
3 561 722 |
11. |
Munkáltatót terhelő járulékok és |
6 287 322 |
523 000 |
523 000 |
523 000 |
523 000 |
523 000 |
523 000 |
523 000 |
523 000 |
523 000 |
523 000 |
523 000 |
534 322 |
12. |
Dologi kiadás |
35 833 751 |
2 986 000 |
2 986 000 |
2 986 000 |
2 986 000 |
2 986 000 |
2 986 000 |
2 986 000 |
2 986 000 |
2 986 000 |
2 986 000 |
2 986 000 |
2 987 751 |
13. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
300 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
14. |
Egyéb működési célú kiadások |
8 372 753 |
696 000 |
696 000 |
696 000 |
696 000 |
696 000 |
696 000 |
696 000 |
696 000 |
696 000 |
696 000 |
711 753 |
701 000 |
15. |
Beruházások |
3 527 800 |
1 677 800 |
1 850 000 |
||||||||||
16. |
Felújítások |
51 262 950 |
1 000 000 |
234 950 |
31 800 000 |
18 228 000 |
||||||||
17. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||||||||||||
18. |
Finanszírozási kiadások |
62 984 847 |
5 248 000 |
5 248 000 |
5 248 000 |
5 248 000 |
5 248 000 |
5 248 000 |
5 248 000 |
5 248 000 |
5 248 000 |
5 248 000 |
5 248 000 |
5 256 847 |
19. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
211 181 145 |
14 705 800 |
14 028 000 |
13 262 950 |
13 028 000 |
14 878 000 |
13 028 000 |
13 028 000 |
13 028 000 |
44 828 000 |
13 028 000 |
13 043 753 |
31 294 642 |