Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 13- 2021. 09. 23

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

l. §

A rendelet hatálya kiterjed Pilisszentlászló Község Önkormányzatára és szerveire, a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalra, valamint a Pilisszentlászlói Vadvirág Óvodára.

2. Pilisszentlászló Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege

2. § (1) A Képviselő-testület Pilisszentlászló község 2021. évi költségvetésének

összegben állapítja meg, az 2. számú melléklet szerinti részletezésben.

(2) Az (1) bekezdés szerinti főösszegeken belül

a 2/a és 2/b számú melléklet szerinti részletezésben.

(3) Felhalmozási kiadások összege 160.638.991 Ft 2021. évre, a 3. számú melléklet szerint.

(4) A működési kiadási és bevételi előirányzatokat mérlegszerűen, a 2/a és 2/b számú melléklet tartalmazza.

3. § Az Önkormányzat a 2021. költségvetési gazdálkodási évre 350.000 Ft működési tartalékot képez a 4. sz. melléklet szerint.

4. § (1) A Képviselő-testület a Pilisszentlászló Község Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézmény (óvoda) közalkalmazotti létszámát 5 főben állapítja meg a 8. számú melléklet szerint.

(2) Az egyéb ellátandó feladatok elvégzésére közfoglalkoztatásban átlag 2 fő/hó dolgozót alkalmaz az önkormányzat a 8. számú melléklet szerint.

(3) A települési védőnői feladatok ellátására 1 főt alkalmazhat az az önkormányzat a 8. számú melléklet szerint.

3. Pilisszentlászló Község Önkormányzata költségvetése végrehajtásának szabályai

5. § (1) Pilisszentlászló Község Önkormányzatának és a Pilisszentlászlói Vadvirág Óvodának az alapokmányaikat e rendelet mellékleteiben meghatározott összegek figyelembevételével kell elkészíteniük.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzatot és a Pilisszentlászlói Vadvirág Óvodát az előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadásoknak a befolyt bevételek arányában történő teljesítésére.

(3) A költségvetési intézménynél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését.

(4) A költségvetési szerv támogatása csak az alaptevékenység és az ezzel összefüggő kötelező feladatok ellátására használható fel.

(5) Minden év közben teljesülő szabadon felhasználható többletbevétel csak költségvetési hiány csökkentésére használható fel.

6. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője felelős.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetést, bevételi és kiadási, valamint a költségvetési szerv költségvetését - rendeletének módosításával - megváltoztathatja. Az előirányzat módosítás nem érintheti az Országgyűlés, illetve a Kormány kizárólagos előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatot.

(3) Ha év közben a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet az előirányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) Ha év közben az előző bekezdésben leírt szervek közül valamely előirányzatot zárolnak az önkormányzatnál, annak kihirdetését követően a Polgármester haladéktalanul a Képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.

(5) Év közben a testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását:

- a központi szervek által biztosított pótelőirányzat tervbevételére,

- a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves beszámoló, illetve az éves beszámolót megelőzően.

(6) A Polgármester pót-költségvetési rendelet-tervezetet köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változtak meg, hogy azok az önkormányzat költségvetésének végrehajtását jelentősen veszélyeztetik.

7. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két testületi ülés között a sürgős, halasztást nem tűrő esetben intézkedjen, kötelezettséget vállaljon l 000 000 Ft egyedi értékhatárig a következő képviselő-testületi ülésen történő tájékoztatási kötelezettséggel, az előirányzat módosítás saját hatáskörben történő megtételével. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadások közötti átcsoportosítás jogát saját hatáskörben fenntartja.

8. § A személyi juttatások előirányzatának évközi maradványa (átmeneti bérmegtakarítás) a költségvetési szerv hatáskörébe tartozó többletmunka, célfeladat díjazására, kiemelkedő teljesítmény jutalmazására használható fel a Képviselő-testület jóváhagyásával.

9. § A normatív állami hozzájárulás 2020. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az érintett intézmény részére befizetési kötelezettség írható elő.

10. § Az Önkormányzat köteles a gazdálkodás vitelére a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatallal munkamegosztási megállapodást kötni. A megállapodás megkötésére a Polgármester jogosult.

11. § A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására a Képviselő-testület engedélyezésével kerülhet sor.

12. § Az önkormányzat pályázatokból származó bevételeinek növelése érdekében az egyes szakminisztériumok, szakmai alapok, megyei önkormányzat stb. által kiírt pályázatokat a Polgármesternek figyelemmel kell kísérnie.

13. § (1) Az önállóan működő Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda hitelt nem vehet fel, kezességet nem vállalhat, értékpapírt nem vásárolhat, váltót nem bocsáthat ki és nem fogadhat el, pénzeszközeit tartós betétként nem kötheti le.

(2) Az önállóan működő Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda önálló bankszámlával rendelkezhet.

14. § (1) A Képviselő-testület a hitelfelvétellel kapcsolatos döntést megtartja saját hatáskörben.

(2) Önkormányzati kezességet kizárólag a Képviselő-testület vállalhat.

15. § (1) A behajthatatlan követelések mérséklésére, elengedésére: 10 000 Ft egyedi értékhatárig a Polgármester jogosult. E tevékenységéről negyedévente tájékoztató jelentést kell készíteni a Képviselő-testületnek.

(2) A 10 000 Ft értékhatárt meghaladó fizetési kötelezettség mérséklésére, elengedésére a Képviselő- testület jogosult.

4. Vegyes és záró rendelkezések

16. § A Polgármester Pilisszentlászló Község Önkormányzata gazdálkodásának első féléves helyzetéről 2021. szeptember 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

17. § (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, hatálya 2021. december 31-ig tart, rendelkezéseit 2021. január l-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Sorszám	Intézmény megnevezése	Rövid név	Gazdálkodási jogkör
1.	Pilisszentlászló Község Önkormányzat	Önk	önállóan működő és gazdálkodó
2.	Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda	Óvoda	önállóan működő

2. melléklet

	Összesítés	2019. Eredeti előirányzat	2020. Eredeti előirányzat			2021. Eredeti előirányzat
	Összesítés	2019. Eredeti előirányzat	Önkormányzat Összesen	Intézmények Összesen	Mindösszesen	Önkormányzat Összesen	Intézmények Összesen	Mindösszesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	123 968 495	158 197 167	2 009 100	160 206 267	166 212 174	231 314	166 443 488
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	41 739 361	44 396 130	0	44 396 130	62 355 012	0	62 355 012
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 555 340	8 823 939	0	8 823 939	6 186 516	0	6 186 516
	Elkülönített állami pénzalaptól	3 904 340	4 161 939		4 161 939	1 746 516		1 746 516
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől származó bevételek	3 500 000	4 662 000		4 662 000	4 440 000		4 440 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 566 514	64 485 098	0	64 485 098	49 878 725	0	49 878 725
B3	Közhatalmi bevételek	25 610 000	27 435 000	0	27 435 000	29 675 000	0	29 675 000
B34	Vagyoni tipusú adók (magánsz.komm.adója)	7 875 000	8 200 000	0	8 200 000	10 200 000	0	10 200 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	17 485 000	18 985 000	0	18 985 000	19 200 000	0	19 200 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	13 500 000	15 000 000	0	15 000 000	19 200 000	0	19 200 000
B354	Gépjármű adók	3 985 000	3 985 000	0	3 985 000	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	250 000	250 000	0	250 000	275 000	0	275 000
B4	Működési bevételek	3 497 280	2 400 000	2 009 100	4 409 100	9 819 921	231 314	10 051 235
B5	Felhalmozási bevételek	0	10 657 000	0	10 657 000	8 297 000		8 297 000
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	269 025 196	306 268 589	34 861 833	341 130 422	226 193 020	38 039 107	264 232 127
K1	Személyi juttatások	32 842 615	13 224 760	20 849 575	34 074 335	12 703 640	24 032 862	36 736 502
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 979 189	2 243 742	3 741 883	5 985 625	1 949 353	3 711 105	5 660 458
K3	Dologi kiadások	35 033 390	22 317 439	10 270 375	32 587 814	44 251 036	10 295 140	54 546 176
K4	*Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)*	5 206 000	6 147 000	0	6 147 000	5 940 000	0	5 940 000
K5	*Egyéb működési célú kiadások (4. és 8-sz.melléklet)*	2 475 537	1 163 019	0	1 163 019	710 000	0	710 000
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	2 060 000	960 000	0	960 000	360 000	0	360 000
K513,	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	415 537	203 019	0	203 019	350 000	0	350 000
	Működési tartalék	415 537	203 019	0	203 019	350 000	0	350 000
	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0	0	0	0
K6	*Beruházások (3/a sz.melléklet)*	186 488 465	223 313 093	0	223 313 093	110 732 260	0	110 732 260
K7	*Felújítások (3/c sz. melléklet)*	0	37 859 536	0	37 859 536	49 906 731	0	49 906 731
K8	*Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)*	0	0	0	0	0	0	0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	146 500 000	182 700 000	0	182 700 000	100 000 000	0	100 000 000
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	146 500 000	182 700 000	0	182 700 000	100 000 000	0	100 000 000
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	146 500 000	182 700 000	0	182 700 000	100 000 000	0	100 000 000
	Ebből: működési	0	0	0	0	0	0	0
	fejlesztései	146 500 000	182 700 000	0	182 700 000	100 000 000	0	100 000 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 443 299	1 775 845	0	1 775 845	2 211 361	0	2 211 361
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 443 299	1 775 845	0	1 775 845	2 211 361	0	2 211 361
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
K914	Megelőlegezések	1 443 299	1 775 845	0	1 775 845	2 211 361	0	2 211 361
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	145 056 701	180 924 155	0	180 924 155	97 788 639	0	97 788 639
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	270 468 495	340 897 167	2 009 100	342 906 267	266 212 174	231 314	266 443 488
	Ebből: Működési	78 401 981	83 055 069	2 009 100	85 064 169	108 036 449	231 314	108 267 763
	Ebből: Felhalmozási	192 066 514	75 142 098	0	75 142 098	58 175 725	0	58 175 725
	Ebből: Finanszírozási	0	182 700 000	0	182 700 000	100 000 000	0	100 000 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	270 468 495	308 044 434	34 861 833	342 906 267	228 404 381	38 039 107	266 443 488
	Ebből: Működési	82 121 194	45 095 960	34 861 833	79 957 793	65 554 029	38 039 107	103 593 136
	Ebből: Felhalmozási	186 488 465	261 172 629	0	261 172 629	160 638 991	0	160 638 991
	Ebből: Finanszírozási	1 443 299	1 775 845	0	1 775 845	2 211 361	0	2 211 361
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	32 852 733	-32 852 733	0	37 807 793	-37 807 793	0
	Ebből: Működési	-3 719 213	37 959 109	-32 852 733	5 106 376	42 482 420	-37 807 793	4 674 627
	Ebből: Felhalmozási	5 578 049	-186 030 531	0	-186 030 531	-102 463 266	0	-102 463 266
	Ebből: Finanszírozási	-1 443 299	-1 775 845	0	-1 775 845	97 788 639	0	97 788 639

	Pilisszentlászló Község Önkormányzat	2019 Eredeti előirányzat	2020. Eredeti előirányzat			2021. Eredeti előirányzat
	Pilisszentlászló Község Önkormányzat	2019 Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	122 871 215	145 140 167	13 057 000	158 197 167	148 095 253	18 116 921	166 212 174
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	41 739 361	44 396 130		44 396 130	62 355 012		62 355 012
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 555 340	8 823 939	0	8 823 939	6 186 516	0	6 186 516
	Elkülönített állami pénzalaptól	3 904 340	4 161 939		4 161 939	1 746 516		1 746 516
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől származó bevételek	3 500 000	4 662 000		4 662 000	4 440 000		4 440 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	45 566 514	64 485 098		64 485 098	49 878 725		49 878 725
B3	Közhatalmi bevételek	25 610 000	27 435 000	0	27 435 000	29 675 000	0	29 675 000
B34	Vagyoni tipusú adók (magánsz.komm.adója)	7 875 000	8 200 000		8 200 000	10 200 000		10 200 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	17 485 000	18 985 000	0	18 985 000	19 200 000	0	19 200 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (IPA)	13 500 000	15 000 000		15 000 000	19 200 000		19 200 000
B354	Gépjármű adók	3 985 000	3 985 000		3 985 000	0		0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság)	250 000	250 000		250 000	275 000		275 000
B4	Működési bevételek	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	9 819 921	9 819 921
B5	Felhalmozási bevételek (ingatlanértékesítés)	0	0	10 657 000	10 657 000	0	8 297 000	8 297 000
B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0			0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	236 338 466	306 268 589	0	306 268 589	225 843 020	350 000	226 193 020
K1	Személyi juttatások	14 416 888	13 224 760		13 224 760	12 703 640		12 703 640
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 230 838	2 243 742		2 243 742	1 949 353		1 949 353
K3	Dologi kiadások	24 520 738	22 317 439	0	22 317 439	44 251 036	0	44 251 036
K4	*Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)*	5 206 000	6 147 000		6 147 000	5 940 000		5 940 000
K5	*Egyéb működési célú kiadások (4. és 8-sz.melléklet)*	2 475 537	1 163 019	0	1 163 019	360 000	350 000	710 000
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	2 060 000	960 000		960 000	360 000		360 000
K513	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	415 537	203 019	0	203 019	0	350 000	350 000
	Működési tartalék	415 537	203 019		203 019		350 000	350 000
	Felhalmozási tartalék				0			0
K6	*Beruházások (3/a sz.melléklet)*	186 488 465	223 313 093		223 313 093	110 732 260		110 732 260
K7	*Felújítások (3/c sz. melléklet)*		37 859 536		37 859 536	49 906 731		49 906 731
K8	*Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)*				0			0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	146 500 000	182 700 000	0	182 700 000	100 000 000	0	100 000 000
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	146 500 000	182 700 000	0	182 700 000	100 000 000	0	100 000 000
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0			0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0			0
B813	Maradvány igénybevétele	146 500 000	182 700 000	0	182 700 000	100 000 000	0	100 000 000
	Ebből: működési				0			0
	fejlesztései	146 500 000	182 700 000		182 700 000	100 000 000		100 000 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0			0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás				0			0
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	33 032 749	34 628 578	0	34 628 578	40 019 154	0	40 019 154
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	33 032 749	34 628 578	0	34 628 578	40 019 154	0	40 019 154
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0			0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0			0
K914	Megelőlegezések	1 443 299	1 775 845		1 775 845	2 211 361		2 211 361
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	31 589 450	32 852 733		32 852 733	37 807 793		37 807 793
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	113 467 251	148 071 422	0	148 071 422	59 980 846	0	59 980 846
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	269 371 215	327 840 167	13 057 000	340 897 167	248 095 253	18 116 921	266 212 174
	Ebből: Működési	77 304 701	80 655 069	2 400 000	83 055 069	98 216 528	9 819 921	108 036 449
	Ebből: Felhalmozási	192 066 514	64 485 098	10 657 000	75 142 098	49 878 725	8 297 000	58 175 725
	Ebből: Finanszírozási	0	182 700 000	0	182 700 000	100 000 000	0	100 000 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	269 371 215	340 897 167	0	340 897 167	265 862 174	350 000	266 212 174
	Ebből: Működési	49 850 001	45 095 960	0	45 095 960	65 204 029	350 000	65 554 029
	Ebből: Felhalmozási	186 488 465	261 172 629	0	261 172 629	160 638 991	0	160 638 991
	Ebből: Finanszírozási	33 032 749	34 628 578	0	34 628 578	40 019 154	0	40 019 154
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	-13 057 000	13 057 000	0	-17 766 921	17 766 921	0
	Ebből: Működési	27 454 700	35 559 109	2 400 000	37 959 109	33 012 499	9 469 921	42 482 420
	Ebből: Felhalmozási	5 578 049	-196 687 531	10 657 000	-186 030 531	-110 760 266	8 297 000	-102 463 266
	Ebből: Finanszírozási	-33 032 749	148 071 422	0	148 071 422	59 980 846	0	59 980 846

	Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda	2019 Eredeti előirányzat	2020. Eredeti előirányzat			2021. Eredeti előirányzat
	Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda	2019 Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Nem kötelező feladatok	Összesen
I.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 097 280	485 100	1 524 000	2 009 100	231 314	0	231 314
B11	Önkormányzatok működési támogatásai				0			0
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	Elkülönített állami pénzalaptól
	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől származó bevételek
	Egyéb működési támogatás ÁH belülről
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0			0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	1 097 280	485 100	1 524 000	2 009 100	231 314	0	231 314
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszköz				0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0			0
II.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	32 686 730	33 337 833	1 524 000	34 861 833	38 039 107	0	38 039 107
K1	Személyi juttatások	18 425 727	20 849 575	0	20 849 575	24 032 862		24 032 862
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 748 351	3 741 883		3 741 883	3 711 105		3 711 105
K3	Dologi kiadások	10 512 652	8 746 375	1 524 000	10 270 375	10 295 140		10 295 140
K4	*Ellátottak pénzbeli juttatásai (6.sz.melléklet)*	0	0		0	0		0
K5	*Egyéb működési célú kiadások (4. és 8-sz.melléklet)*	0	0	0	0	0	0	0
K5	Ebből: egyéb működési célú támogatások (8.sz.melléklet)	0	0		0	0		0
K512	Ebből: tartalék (4.sz.melléklet)	0	0	0	0	0	0	0
	Működési tartalék	0	0		0	0		0
	Felhalmozási tartalék				0			0
K6	*Beruházások (3/a sz.melléklet)*				0			0
K7	*Felújítások (3/c sz. melléklet)*				0			0
K8	*Egyéb felhalmozási célú kiadások (8.sz.melléklet)*				0			0
III.B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	31 589 450	32 852 733	0	32 852 733	37 807 793	0	37 807 793
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	31 589 450	32 852 733	0	32 852 733	37 807 793	0	37 807 793
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0			0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0			0
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: működési	0			0			0
	fejlesztései				0			0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0			0
B816	Központi, önkormányzattól kapott támogatás	31 589 450	32 852 733		32 852 733	37 807 793		37 807 793
IV.K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0			0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0			0
K914	Megelőlegezések				0			0
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0			0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				0			0
	FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-IV.)	31 589 450	32 852 733	0	32 852 733	37 807 793	0	37 807 793
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+III.)	32 686 730	33 337 833	1 524 000	34 861 833	38 039 107	0	38 039 107
	Ebből: Működési	1 097 280	485 100	1 524 000	2 009 100	231 314	0	231 314
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	31 589 450	32 852 733	0	32 852 733	37 807 793	0	37 807 793
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (II.+IV.)	32 686 730	33 337 833	1 524 000	34 861 833	38 039 107	0	38 039 107
	Ebből: Működési	32 686 730	33 337 833	1 524 000	34 861 833	38 039 107	0	38 039 107
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Működési	-31 589 450	-32 852 733	0	-32 852 733	-37 807 793	0	-37 807 793
	Ebből: Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0
	Ebből: Finanszírozási	31 589 450	32 852 733	0	32 852 733	37 807 793	0	37 807 793

3. melléklet

Felhalmozás

	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021 ebből önerő	2020. 12.31-ig megvalósult	Megjegyzés
I	Pályázátból megvalósuló beruházások
1	Csapadékvíz elvezetés	102 441 412	9 410 841	4 558 589	PM_CSAPVIZGAZD_2017/12_TELJES PROJEKT: 107.000.001 Ft, ebből önrész 9.410.841 Ft A Projektből 4.558.589 Ft 2020.12.31-ig megvalósult, előlegen kifizetve 8.078.610 Ft. Beérkezett támogatás. 2018-ban 63.656.175 Ft és 2020-ban 12.714.260 Ft.
2	Könyvtár eszközbeszerzés	3 290 884	300 000		Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése pályázat 2.961.795 Ft támogatás, a teljes összeg beérkezett 2020.01.20.-án
3	MFP köztéri játszótér fejlesztése	4 999 964			Önerő nincs, a teljes támogatási összeg beérkezett 2020.08.28-án
	Pályázátból megvalósuló beruházások összesen:	110 732 260	9 710 841	4 558 589
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	110 732 260	9 710 841	4 558 589
	Pályázátból megvalósuló felújítások
1	Vis maior_2019_Tölgyfa1107hrsz, Hrabina 1167 hrsz	15 733 333	1 573 333		Támogatás összege 14.160.000 (90%), önrész 10%, utófinanszírozású
2	Honvéd utca, Petőfi tér, Petőfi S. utca, Szabadság tér burkolatfelújítás	22 987 000	3 448 050		BMÖFT/334-10/2020. pályázat Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
3	Vis maior_Petőfi S. u. 1170.hrsz	486 398	486 398		40/2020. (XI.25.) önk. hat. pályázat beadás alatt
	Pályázátból megvalósuló felújítások összesen:	39 206 731	5 507 781	0
4	Petőfi Sándor utca felújítás	10 700 000			Szent László Templom és Sportpálya közötti szakasz, Vis-maior pályázat beadva 4.500.000 Ft-ra, saját forrás 6.200.000 Ft
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	*49 906 731*	5 507 781	0
		*160 638 991*	15 218 622	4 558 589

4. melléklet

Tartalék

	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat

I.	Általános tartalék	203 019	0

II.	Céltartalék		350 000
	EFI iroda támogatása 36/2017. (VI.16.) Kt.sz.hat.		350 000





Tartalék összesen		203 019	350 000

5. melléklet

Központi költségvetésből származó bevételek

	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirány-zat	Változás Ft-ban	Vált. %
1.1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	7 225 562	7 269 490	8 794 508	1 525 018	21%
1.1.1.2.	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 870 970	2 129 400	2 576 193	446 793	21%
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 072 000	3 072 000	3 716 571	644 571	21%
1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	314 502	100 000	120 982	20 982	21%
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	1 968 090	1 968 090	2 380 762	412 672	21%
Éves támogatás összesen		7 225 562	7 269 490	8 794 508	1 525 018	21%
1.1.1.6.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	7 000 000	9 678 569	2 678 569	38%
	Beszámítás összege	0	0	0	0
	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás összege	0	0	0	0
Éves támogatás összesen		6 000 000	7 000 000	9 678 569	2 678 569	38%
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	560 300	512 400		-512 400	-100%
1.1. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:		13 785 862	14 781 890	18 473 077	3 691 187	25%
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	2 142 800	2 016 180	2 727 200	711 020	35%
1.2.2.,5.	Óvodapedagógusok bértámogatása	15 484 467	14 854 450	19 936 350	5 081 900	34%
1.2.3	Minősített óvodapedagógus támogatása	396 700	396 700	864 000	467 300	118%
1.2.4	Nemzetiségi pótlék	563 000	811 600	811 600	0
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:		18 586 967	18 078 930	24 339 150	6 260 220	35%
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI és GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

III.2	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatás	5 055 000	6 367 000	6 160 000	-207 000	-3%
III.5	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	2 511 532	3 368 310	3 553 715	185 405	6%
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI és GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:		7 566 532	9 735 310	9 713 715	-21 595	0%
IV. KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MÚZEUMI FELADATOK TÁMOGATÁSA

IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatinak támogatása	1 800 000	1 800 000	2 758 070	958 070	53%
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:		41 739 361	44 396 130	55 284 012	10 887 882	25%

6. melléklet

Ellátottak juttatásai

Rovat	Megnevezés	Önkormányzat			Állami támogatás 2021.év
		2020. év		2021. évi terv
		eredeti ei	teljesítés (2020.12.31.)	2021. évi terv
		0		0
	Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. b)-c) pontok szerint	0		0
	Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B. § (1) bek. d) pont szerint
K4817	Települési támogatás (szoctv. 45§) (gyógyszertámogatás, segélyek)	3 350 000	3 303 625	3 350 000
K4815	Önk rendeltében megállapított pénzbeli ellátás (fűtési és egyéb támogatás időseknek, rászorulóknak, szociális tüzifával kapcsolatos kiadások)	2 097 000	1 720 000	2 000 000
K4815	Önk rendeltében megállapított pénzbeli ellátás (iskolakezdési, újszülöttek támogatása)	550 000	260 000	440 000
	Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	5 997 000	5 283 625	5 790 000	6 160 000
	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.
k4816	Köztemetés Szt. 48. §	150 000		150 000
k4212	Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények Gyvt. 148. § (5) bek., Közokt. tv. 10. § (4) bek., Tpr.tv. 8. § (4) bek. (Erzsébet utalvány)
K312	Szociális tűzifa	70 000	0	70 000
K4899	Egyéb nem intézményi ellátások
	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § (4) bek.
	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	220 000	0	220 000	0
	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen	6 217 000	5 283 625	6 010 000	6 160 000

7. melléklet

Pénzeszköz átadások/támogatások

Megnevezés			2020. évi előirányzat			2021. évi előirányzat
Megnevezés			Kötelező	Nem kötelező	Összesen	Kötelező	Nem kötelező	Összesen
I /a	Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások
	Általános támogatások
K50601	1	Bursa Hungarica		150 000	150 000		150 000	150 000
K51203	2	Civil szervezeteknek nyútott támogatás Polgárőrség		400 000	400 000		150 000	150 000
K50607	3	Szentlászló települések támogatása		60 000	60 000		60 000	60 000
K5	5	EFI iroda támogatása 36/2017. (VI.16.) Kt.sz.hat.		350 000	350 000			0
Működési támogatás összesen			0	960 000	960 000	0	360 000	360 000
I/b	Társaságok működési támogatása
	1
Társaságok működési támogatása összesen
Működési támogatások mindösszesen			0	960 000	960 000	0	360 000	360 000

II.	Fejlesztési célú támogatások, pénzeszköz átadások
	Általános támogatások
	1
	2
Fejlesztési támogatás összesen			0	0	0	0	0	0

8. melléklet

Létszámkeret

Intézmények a címrend szerint	2019	2020	2021
Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda	5,00	5,00	5,00


Önkormányzat intézményei összesen	5,00	5,00	5,00
Kulturális foglalkoztatott (Pilisszentlászló Község Önkormányzat)	1,00
Védőnő (Pilisszentlászló Község Önkormányzat)	1,00	1,00	1,00
Közfoglakoztatottak (Pilisszentlászló Község Önkormányzat)	3,00	3,00	2,00
Önkormányzat összesen	5,00	4,00	3,00