Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 19Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Mohora Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.
Általános rendelkezések
1. § E rendelet hatálya kiterjed Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületére, az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, közhasznú társaságokra, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.
Mohora Község Önkormányzata összesített 2021. évi kiadásai és bevételei
1. Mohora Község Önkormányzata összesített 2021. évi költségvetési kiadásai és bevételei
2. § Mohora Község Önkormányzata összesített 2021. évi
a)1 kiadási főösszege 196 370 209 forint
b)2 bevételi főösszege 196 370 209 forint
3. § Mohora Község Önkormányzata összesített 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként
a)3 működési kiadások 127 696 806 forint
aa) személyi juttatások 46 761 116 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 713 007 forint
ac) dologi kiadások 32 115 689 forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 9 036 761 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 33 070 233 forint
b)4 felhalmozási kiadások 65 721 411 forint
ba) beruházások 16 969 042 forint
bb) felújítások 48 752 369 forint
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint
4. § Mohora Község Önkormányzata összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a)5 működési bevételek 106 895 742 forint
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 92 877 807 forint
ab) közhatalmi bevételek 7 348 084 forint
ac) működési bevételek 6 669 851 forint
ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 forint
b)6 felhalmozási bevételek 32 335 452 forint
ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 32 335 452 forint
bb) felhalmozási bevételek 0 forint
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint
2. Mohora Község Önkormányzata összesített 2021. évi finanszírozási kiadásai és bevételei
5. § Mohora Község Önkormányzata összesített 2021. évi finanszírozási kiadásai és bevételei
a)7 finanszírozási kiadások (K915 nélkül) 2 951 992 forint
aa) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 951 992 forint
ab) központi, irányító szervi támogatás folyósítása 33 728 907 forint
b)8 finanszírozási bevételek (B816 nélkül) 57 139 015 forint
ba) maradvány igénybevétele 54 106 193 forint
bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 3 032 822
bc) központi, irányító szervi támogatás 33 728 907 forint
3. Mohora Község Önkormányzata összesített 2021. évi költségvetési egyenlege
6. § Mohora Község Önkormányzata összesített 2021. évi költségvetési egyenlegét az 1. melléklet tartalmazza.
7. § Mohora Község Önkormányzata összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.
8. § Mohora Község Önkormányzata összesített 2021. évi kiemelt bevételi előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.
4. Mohora Község Önkormányzata összesített 2021. évi létszám-előirányzata
9. § Mohora Község Önkormányzata összesített 2021. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzata 15 fő, az alábbiak szerint:
a) közalkalmazott: 9 fő
b) közfoglalkoztatott: 5 fő
c) polgármester: 1 fő
Mohora Község Önkormányzata 2021. évi kiadásai és bevételei
5. Mohora Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési kiadásai és bevételei
10. § Mohora Község Önkormányzata 2021. évi
a)9 kiadási főösszege 196 112 651 forint
b)10 bevételi főösszege 196 112 651 forint
11. § Mohora Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként
a)11 működési kiadások 93 870 339 forint
aa) személyi juttatások 20 414 124 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 678 532 forint
ac) dologi kiadások 28 670 689 forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 9 036 761 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 33 070 233 forint
b)12 felhalmozási kiadások 65 561 413 forint
ba) beruházások 16 809 044 forint
bb) felújítások 48 752 369 forint
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint
12. § Mohora Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként
a)13 működési bevételek 106 772 490 forint
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 92 877 807 forint
ab) közhatalmi bevételek 7 348 084 forint
ac) működési bevételek 6 546 599 forint
ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 forint
b)14 felhalmozási bevételek 32 335 452 forint
ba) felhalmozási bevételek államháztartáson belülről 32 335 452 forint
bb) felhalmozási bevételek 0 forint
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint
6. Mohora Község Önkormányzata 2021. évi finanszírozási kiadásai és bevételei
13. §15 Mohora Község Önkormányzata 2021. évi finanszírozási kiadásai és bevételei
a) finanszírozási kiadások 36 680 899 forint
aa) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 951 992 forint
ab) központi, irányító szervi támogatás folyósítása 33 728 907 forint
b) finanszírozási bevételek 57 004 709 forint
ba) maradvány igénybevétele 53 971 887 forint
bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 3 032 822 forint
bc) központi, irányító szervi támogatás 0 forint
7. Mohora Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési egyenlege
14. § Mohora Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési egyenlegét a 4. melléklet tartalmazza.
15. § Mohora Község Önkormányzata 2021. évi kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
16. § Mohora Község Önkormányzata 2021. évi bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.
8. Mohora Község Önkormányzata 2021. évi létszám-előirányzata
17. § Mohora Község Önkormányzata 2021. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzata 8 fő, az alábbiak szerint:
a) közalkalmazott: 2 fő
b) közfoglalkoztatott: 5 fő
c) polgármester: 1 fő
Zichy Márta Óvoda 2021. évi kiadásai és bevételei
9. Zichy Márta Óvoda 2021. évi költségvetési kiadásai és bevételei
18. § Zichy Márta Óvoda 2021. évi
a)16 kiadási főösszege 33 986 465 forint
b)17 bevételi főösszege 33 986 465 forint
19. § Zichy Márta Óvoda 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként
a)18 működési kiadások 33 826 467 forint
aa) személyi juttatások 26 346 992 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 034 475 forint
ac) dologi kiadások 3 445 000 forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 0 forint
b)19 felhalmozási kiadások 159 998 forint
ba) beruházások 159 998 forint
bb) felújítások 0 forint
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint
20. § Zichy Márta Óvoda 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként
a)20 működési bevételek 123 252 forint
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
ab) közhatalmi bevételek 0 forint
ac) működési bevételek 123 252 forint
ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 forint
b) felhalmozási bevételek 0 forint
ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 forint
bb) felhalmozási bevételek 0 forint
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint
10. Zichy Márta Óvoda 2021. évi finanszírozási kiadásai és bevételei
21. § A Mohorai Napsugár Óvoda 2021. évi finanszírozási kiadásai és bevételei
a) finanszírozási kiadások 0 forint
b)21 finanszírozási bevételek 33 863 213 forint
ba) maradvány igénybevétele 134 306 forint
bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 0 forint
bc) központi, irányító szervi támogatás 33 728 907 forint
11. Zichy Márta Óvoda 2021. évi költségvetési egyenlege
22. § Zichy Márta Óvoda 2021. évi költségvetési egyenlegét a 7. melléklet tartalmazza.
23. § Zichy Márta Óvoda 2021. évi kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
24. § Zichy Márta Óvoda 2021. évi bevételi előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
12. Zichy Márta Óvoda 2021. évi létszám-előirányzata
25. § Zichy Márta Óvoda 2021. évi tervezett átlagos statisztikai állományi létszám-előirányzata 4 fő, az alábbiak szerint:
a) közalkalmazott: 7 fő
b) közfoglalkoztatott: 0 fő
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
26. § A képviselő-testület önkormányzat a 2021. évi költségvetésében nem tervez olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
27. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében nem tervez a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettséget.
28. § A képviselő- testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében nem tervez Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételt.
29. § A polgármester a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján havi nettó 200 000 forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
30. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében megjelenő finanszírozási kiadásokkal és a finanszírozási bevételekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
31. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2021. évi költségvetésében megjelenő bevételek és kiadások módosításával, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítással kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.
32. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében nem tervez európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket.
Záró rendelkezések
33. § Ez a rendelet 2021. március 13-án lép hatályba.
34. § E rendelet rendelkezéseit 2021. január 1. napjával alkalmazni kell.
A 2. § a) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § b) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § b) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § b) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § b) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § a) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § b) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 11. § a) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 11. § b) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 12. § a) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 12. § b) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 13. § a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 18. § a) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.
A 18. § b) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.
A 19. § a) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.
A 19. § b) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.
A 20. § a) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 11. §-ával megállapított szöveg.
A 21. § b) pontja a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 12. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 13. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 13. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 13. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 13. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 13. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 13. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 13. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Mohora Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 13. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.