Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 31- 2022. 12. 13Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról1
Bodrogkeresztúr Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (II.11.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2020.évi módosított pénzügyi tervéről (költségvetés) következőket rendeli el:
1. § (1) A 2018. évi L. törvény 2. és 4. melléklete szerint 2020.december 31-ig leutalt normatív támogatás bevételi előirányzatának növelése és ezzel együtt a kiegészítő támogatás csökkentése miatt valamint a bevételekre és kiadásokra gyakorolt év közbeni hatások, miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított
költségvetési bevételét |
21.545.646 Ft-tal |
|---|---|
költségvetési kiadását |
22.305.106 Ft-tal |
módosított költségvetési bevételét |
358.463.594 Ft-ban |
|---|---|
módosított költségvetési kiadását |
920.897.123 Ft-ban |
a költségvetési egyenleg összegét |
-562.433.529 Ft-ban |
2. § Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal, Közös Önkormányzati Hivatal, Faluház és a Bodrogkeresztúri Nyitnikék Óvoda, Bölcsőde és Konyha módosítás utáni előirányzatát a 5.1., 5.2., és a 5.3, 5.4. számú mellékletek tartalmazzák.
3. § Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020 |
||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2020.módosítás utáni |
||
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
115 770 007 |
53 252 829 |
169 022 836 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
29 044 292 |
49 985 648 |
79 029 940 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
30 999 500 |
-614 330 |
30 385 170 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
36 981 146 |
1 246 263 |
38 227 409 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
717 000 |
2 517 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
16 945 069 |
1 918 248 |
18 863 317 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
142 348 153 |
-78 834 132 |
63 514 021 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
142 348 153 |
-78 834 132 |
63 514 021 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
19 241 980 |
4 035 657 |
23 277 637 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
4 035 657 |
4 035 657 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
19 241 980 |
19 241 980 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
60 300 000 |
60 300 000 |
|
4.1. |
Kommunális adó |
2 150 000 |
2 150 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
1 450 000 |
1 450 000 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
6 300 000 |
6 300 000 |
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
400 000 |
400 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
27 749 100 |
27 749 100 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 110 000 |
13 110 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
6 950 000 |
6 950 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 489 100 |
5 489 100 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
300 000 |
300 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
14 600 000 |
14 600 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
14 600 000 |
14 600 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
380 009 240 |
-21 545 646 |
358 463 594 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
563 192 989 |
563 192 989 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
563 192 989 |
563 192 989 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 193 538 |
3 193 538 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 193 538 |
3 193 538 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
586 386 527 |
586 386 527 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
966 395 767 |
-21 545 646 |
944 850 121 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2018. |
||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2018. módosítás után |
||
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
454 967 166 |
-22 305 106 |
432 662 060 |
1.1. |
Személyi juttatások |
209 245 651 |
-7 340 334 |
201 905 317 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
45 765 088 |
-13 539 157 |
32 225 931 |
1.3. |
Dologi kiadások |
176 638 844 |
-2 973 620 |
173 665 224 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 373 600 |
7 373 600 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 943 983 |
1 548 005 |
17 491 988 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
657 223 |
657 223 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 363 983 |
874 839 |
8 238 822 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
8 580 000 |
15 943 |
8 595 943 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
488 235 063 |
488 235 063 |
|
2.1. |
Beruházások |
417 607 783 |
-20 320 000 |
397 287 783 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
50 627 280 |
20 320 000 |
70 947 280 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
943 202 229 |
-22 305 106 |
920 897 123 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
3 193 538 |
759 460 |
#ÉRTÉK! |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 193 538 |
759 460 |
3 952 998 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
23 193 538 |
759 460 |
#ÉRTÉK! |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
966 395 767 |
-21 545 646 |
#ÉRTÉK! |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-563 192 989 |
759 460 |
-562 433 529 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
563 192 989 |
-759 460 |
562 433 529 |
2.1. melléklet a 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2020 eredeti előirányzat |
2020 1. sz. módosítás (±) |
2020. …….. Módisítás után |
Megnevezés |
2020 eredeti előirányzat |
2020 1. sz. módosítás (±) |
2020. …….. Módisítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
115 770 007 |
53 252 829 |
169 022 836 |
Személyi juttatások |
209 245 651 |
-7 340 334 |
201 905 317 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
142 348 153 |
-78 834 132 |
63 514 021 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
45 765 088 |
-13 539 157 |
32 225 931 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
176 638 844 |
-2 973 620 |
173 665 224 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
60 300 000 |
60 300 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 373 600 |
7 373 600 |
||
5. |
Működési bevételek |
27 749 100 |
27 749 100 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 943 983 |
1 548 005 |
17 491 988 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
||||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
346 167 260 |
-25 581 303 |
320 585 957 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
454 967 166 |
-22 305 106 |
432 662 060 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
108 799 906 |
4 035 657 |
112 835 563 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
108 799 906 |
4 035 657 |
112 835 563 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
20 000 000 |
20 000 000 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
20 000 000 |
20 000 000 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
3 193 538 |
3 193 538 |
3 193 538 |
759 460 |
3 952 998 |
||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
131 993 444 |
4 035 657 |
136 029 101 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
23 193 538 |
759 460 |
23 952 998 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
478 160 704 |
-21 545 646 |
456 615 058 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
478 160 704 |
-21 545 646 |
456 615 058 |
26. |
Költségvetési hiány: |
108 799 906 |
3 276 197 |
112 076 103 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
2.2. melléklet a 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2020 eredeti előirányzat |
2020 1. sz. módosítás (±) |
2020. …….. Módisítás után |
Megnevezés |
2020 eredeti előirányzat |
2020 1. sz. módosítás (±) |
2020. …….. Módisítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
19 241 980 |
4 035 657 |
23 277 637 |
Beruházások |
417 607 783 |
-20 320 000 |
397 287 783 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
50 627 280 |
20 320 000 |
70 947 280 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
14 600 000 |
14 600 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
33 841 980 |
4 035 657 |
37 877 637 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
488 235 063 |
488 235 063 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
454 393 083 |
-4 035 657 |
450 357 426 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
454 393 083 |
-4 035 657 |
450 357 426 |
Hitelek törlesztése |
|||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államh.belüli megelőlkegezés visszafizetése |
||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
454 393 083 |
-4 035 657 |
450 357 426 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
488 235 063 |
488 235 063 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
488 235 063 |
488 235 063 |
||
27. |
Költségvetési hiány: |
454 393 083 |
- |
450 357 426 |
Költségvetési többlet: |
- |
4 035 657 |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
3. melléklet a 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2018.XII.31-ig |
2020.évi eredeti előirányzat |
1-sz. módosítás 2020 |
Módosítás utáni 2020. előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Rendezési terv |
650 000 |
2020 |
650 000 |
-650 000 |
||
Kisértékű eszközök |
1 806 500 |
2020 |
1 806 500 |
1 806 500 |
||
Mezőgazdasági közmunka személyautó |
1 484 630 |
2020 |
1 484 630 |
-1 000 000 |
484 630 |
|
Mezőgazdasági közmunka fűnyíró traktor |
1 440 000 |
2020 |
1 440 000 |
1 440 000 |
||
Mezőgazdasági közmunka kisértékű eszközök (láncfűrész, önjáró fűnyíró, fűkasza) |
1 523 489 |
2020 |
1 523 489 |
1 523 489 |
||
Faluház EFOP pályázat kisértékű eszközök |
526 162 |
2020 |
526 162 |
526 162 |
||
0236 Külterületi út |
19 535 685 |
2020 |
19 535 685 |
19 535 685 |
||
TOP-2.1.3 Felszíni csapadékvíz elvezetés |
130 961 873 |
2020 |
130 961 873 |
130 961 873 |
||
TOP-3.1.1 Kerékpárút |
253 176 540 |
2020 |
253 176 540 |
-29 505 882 |
223 670 658 |
|
Magyar Falu Óvoda udvar fejlesztés |
4 999 999 |
2020 |
4 999 999 |
4 999 999 |
||
Magyar Falu Orvosi eszközök |
1 502 905 |
2020 |
1 502 905 |
4 |
1 502 909 |
|
Borsodvíz GFT 1.és8. kutak fejlesztése |
410 870 |
410 870 |
||||
Magyar Falu program Közterület karbantartó eszköz |
9 922 510 |
9 922 510 |
||||
EFOP-3.9.2 eszköz beszerzés |
502 498 |
502 498 |
||||
ÖSSZESEN: |
417 607 783 |
417 607 783 |
-20 320 000 |
397 287 783 |
||
4. melléklet a 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2018.XII.31-ig |
2020.évi eredeti előirányzat |
1.sz módosítás (+-) |
Módosítás utáni 2020. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
TOP-3.2.1 Épületek energetikai korszerűsítése |
50 627 280 |
2020 |
50 627 280 |
-3 389 002 |
47 238 278 |
|
EFOP-3.9.2 Turisztikai Központ felújítás |
2 994 787 |
2 994 787 |
||||
Borsodvíz GFT 3.sz vízműkút felújítás |
559 693 |
559 693 |
||||
Magyar Falu program Faluház felújítás |
14 106 050 |
14 106 050 |
||||
Magyar Falu program Óvoda udvar fejlesztés |
2 325 912 |
2 325 912 |
||||
Vis Maior Felső utca pincebeszakadás helyreállítás |
3 722 560 |
3 722 560 |
||||
ÖSSZESEN: |
50 627 280 |
20 320 000 |
70 947 280 |
|||
5.1. melléklet a 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
………. |
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
115 770 007 |
53 252 829 |
169 022 836 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
29 044 292 |
49 985 648 |
79 029 940 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
30 999 500 |
-614 330 |
30 385 170 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
36 981 146 |
1 246 263 |
38 227 409 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
717 000 |
2 517 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
16 945 069 |
1 918 248 |
18 863 317 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
136 312 502 |
-79 435 312 |
56 877 190 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
136 312 502 |
-79 435 312 |
56 877 190 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
19 241 980 |
4 035 657 |
23 277 637 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
4 035 657 |
4 035 657 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
19 241 980 |
19 241 980 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
60 300 000 |
60 300 000 |
|
4.1. |
Építményadó |
2 150 000 |
2 150 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
1 450 000 |
1 450 000 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
6 300 000 |
6 300 000 |
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
400 000 |
400 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
9 849 100 |
9 849 100 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 940 000 |
5 940 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 709 100 |
1 709 100 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
300 000 |
300 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
14 600 000 |
14 600 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
14 600 000 |
14 600 000 |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
356 073 589 |
-22 146 826 |
333 926 763 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
537 255 835 |
537 255 835 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
537 255 835 |
537 255 835 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 193 538 |
3 193 538 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 193 538 |
3 193 538 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
560 449 373 |
560 449 373 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
916 522 962 |
-22 146 826 |
894 376 136 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
236 962 169 |
-20 993 725 |
215 968 444 |
1.1. |
Személyi juttatások |
77 623 233 |
-7 821 347 |
69 801 886 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
22 138 599 |
-12 412 918 |
9 725 681 |
1.3. |
Dologi kiadások |
115 232 754 |
-1 490 992 |
113 741 762 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 373 600 |
7 373 600 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 593 983 |
731 532 |
15 325 515 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
657 223 |
657 223 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 363 983 |
74 309 |
7 438 292 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
7 230 000 |
7 230 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
486 629 401 |
486 629 401 |
|
2.1. |
Beruházások |
416 002 121 |
-20 320 000 |
395 682 121 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
50 627 280 |
20 320 000 |
70 947 280 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
723 591 570 |
-20 993 725 |
702 597 845 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
172 931 392 |
-1 153 101 |
171 778 291 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 193 538 |
759 460 |
3 952 998 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
169 737 854 |
-1 912 561 |
167 825 293 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
192 931 392 |
-1 153 101 |
191 778 291 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
916 522 962 |
-22 146 826 |
894 376 136 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
0 |
7 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
25 |
0 |
25 |
|
5.2. melléklet a 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Bodrogkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
………. |
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
228 600 |
228 600 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
180 000 |
180 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
48 600 |
48 600 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
5 978 951 |
601 180 |
6 580 131 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
5 978 951 |
601 180 |
6 580 131 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
6 207 551 |
601 180 |
6 808 731 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
79 957 287 |
79 957 287 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
15 942 |
15 942 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
79 941 345 |
79 941 345 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
86 164 838 |
601 180 |
86 766 018 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
86 037 838 |
601 180 |
86 639 018 |
1.1. |
Személyi juttatások |
69 340 533 |
1 169 884 |
70 510 417 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 492 105 |
-568 704 |
11 923 401 |
1.3. |
Dologi kiadások |
4 205 200 |
-121 277 |
4 083 923 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
121 277 |
121 277 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
127 000 |
127 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
127 000 |
127 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
86 164 838 |
601 180 |
86 766 018 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
18 |
-1 |
17 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
||
5.2.1. melléklet |
||||
Költségvetési szerv |
Polgármesteri /közös/ hivatal |
02 |
||
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
………. |
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
85 000 |
85 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
85 000 |
85 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
85 000 |
85 000 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
85 000 |
85 000 |
|
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
|||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
|||
5.3. melléklet a 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Bodrogkeresztúri Nyitnikék Óvoda, Bölcsőde és Konyha |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
………. |
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
16 700 500 |
16 700 500 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 200 000 |
6 200 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
6 950 000 |
6 950 000 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 550 500 |
3 550 500 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
56 700 |
56 700 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
56 700 |
56 700 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
16 757 200 |
16 757 200 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
81 009 644 |
-1 912 561 |
33 514 400 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
39 322 |
39 322 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
80 970 322 |
-1 912 561 |
79 057 761 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
97 766 844 |
-1 912 561 |
95 854 283 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
96 941 344 |
-1 912 561 |
95 028 783 |
1.1. |
Személyi juttatások |
53 446 536 |
-1 369 264 |
52 077 272 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 492 508 |
-543 297 |
8 949 211 |
1.3. |
Dologi kiadások |
34 002 300 |
34 002 300 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
825 500 |
825 500 |
|
2.1. |
Beruházások |
825 500 |
825 500 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
97 766 844 |
-1 912 561 |
95 854 283 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
17 |
17 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
||
5.4. melléklet a 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez a 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Faluház |
03 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
………. |
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
Bevételek |
||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
970 900 |
970 900 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
790 000 |
790 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
180 900 |
180 900 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
970 900 |
970 900 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
34 708 077 |
11 491 236 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
25 881 890 |
25 881 890 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
8 826 187 |
8 826 187 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
35 678 977 |
35 678 977 |
|
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
35 025 815 |
35 025 815 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
8 835 349 |
9 515 742 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 641 876 |
1 627 638 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
23 198 590 |
21 837 239 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 350 000 |
2 045 196 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
653 162 |
653 162 |
|
2.1. |
Beruházások |
653 162 |
653 162 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
35 678 977 |
35 678 977 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
1 |
1 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
||
A 10/2022.(XII.13.) önkormányzati rendelet 23.§-a hatályon kívül helyezte..