Hernádvécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(III.11.) önkormányzati rendelete
Hernádvécse Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 12- 2025. 09. 29Hernádvécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021.(III.11.) önkormányzati rendelete
Hernádvécse Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről1
Hernádvécse Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) – beleértve a közösen fenntartott intézményeket is – terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 367.355.335 forint költségvetési bevétellel, 387.405.357 forint költségvetési kiadással, 20.050.022 forint költségvetési hiánnyal, ezen belül kiemelt előirányzatonként: 122.988.816 forint személyi juttatással, 12.635.124 forint járulékokkal, 79.031.200 forint dologi kiadással, 37.480.000 forint ellátottak pénzbeli juttatásaival, 131.270.217 forint egyéb működési célú kiadással, 4.000.000 forint felhalmozási kiadással állapítja meg.
(2) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete szerint határozza meg a képviselő-testület.
(2) Az önkormányzat működési bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, felhalmozási bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kiadási előirányzatát előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételi és kiadási előirányzatait a 6. melléklet szerint határozza meg.
(6) Az önkormányzat egyéb működési kiadásait a 7. melléklet szerint részletezi.
(7) Az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámát a 8. melléklet szerint határozza meg.
(8) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát 5 főben, a közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 103 főben állapítja meg.
(9) Az európai uniós forrásból finanszírozási támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 10. melléklet mutatja be.
(10) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 11. melléklet részletezi.
(11) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 12. melléklet tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 13. melléklet részletezi.
4. § (1) Képviselőtestület az önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak részére 2021. évben 100.000 Ft/év értékű pénzbeli hozzájárulást biztosít. A juttatás biztosításának feltétele, hogy a közalkalmazott munkavégzési kötelezettséggel együtt járó jogviszonyban álljon.
(2) Képviselőtestület a köztisztviselők és a polgármester cafetéria-keretét 2021 évben nettó 400.000.- Ft-ban állapítja meg.
(3) A képviselő-testület hivatalánál (Novajidrányi Közös Önkormányzati Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak alapján – az illetményalapot 46.380.-Ft-ban állapítja meg.
5. § (1) Az önkormányzatnál és intézményeiben alkalmazott intézményi térítési díjak:
a) óvodai ellátás, általános iskolás gyermekétkeztetés 266 Ft+ÁFA /adag, ebből tízórai 40 Ft, ebéd 184 Ft, uzsonna 42 Ft
b) szociális étkezés helyben fogyasztással 417 Ft/nap
c) szociális étkezés kiszállítási díja 507 Ft/alkalom
d) házi segítségnyújtás 2463 Ft/gondozási óra
(2) A személyi térítési díj összege a jogosult havi jövedelmének 10 %-a, mely térítési díj megfizetése során az önkormányzat a (3) bekezdésben foglalt kedvezményt biztosítja.
(3) A személyi térítési díj összege – ellátási naponként legfeljebb 400 Ft térítési díjra – csökkenthető.
(4) Képviselő-testület a házi segítségnyújtás igénybevételéért térítési díjat nem állapít meg.
(5) Képviselő-testület a szociális étkeztetés kiszállítását díjmentesen biztosítja.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki, ha az általa fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti kiadási előirányzatának 3 %-át, vagy 1 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
(5) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 9. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
Az előirányzatok módosítása
7. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselőtestület dönthet.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 2.000.000.- Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
(4) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a negyedévet követő aktuális testületi ülésen, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani.
A gazdálkodás szabályai
8. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés ellátásáról az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
10. § (1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ezen rendelet rendelkezéseit 2021. január 01. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
|
Bevétel |
Kiadás |
||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
207 748 799 |
K1. Személyi juttatás |
122 988 816 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
6 000 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 635 124 |
|
B4. Működési bevételek |
550 000 |
K3. Dologi kiadások |
79 031 200 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
153 056 536 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
37 480 000 |
|
Működési célú támogatás |
20 050 022 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
131 270 217 |
|
Ebből: Általános tartalék |
- |
||
|
Céltartalék |
- |
||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
387 405 357 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
383 405 357 |
|
B. |
B. |
- |
|
|
- |
|||
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
383 405 357 |
|
|
- |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
K6. Beruházások |
4 000 000 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
K7. Felújítások |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
- |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
4 000 000 |
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
- |
||
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
|||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
- |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
4 000 000 |
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
387 405 357 |
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
387 405 357 |
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) |
- |
|
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
387 405 357 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
387 405 357 |
2. melléklet
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (állam- igazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 242 082 |
- |
- |
21 242 082 |
|||
|
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
- |
||||||
|
2. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása |
6 394 254 |
6 394 254 |
|||||
|
2.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolódó feladatellátás tám. |
2 162 160 |
2 162 160 |
|||||
|
2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 048 000 |
2 048 000 |
|||||
|
2.3. Köztemető fenntartásának támogatása |
972 141 |
972 141 |
|||||
|
2.4. Közutak fenntartásának támogatása |
1 211 953 |
1 211 953 |
|||||
|
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||||
|
4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
12 750 |
12 750 |
|||||
|
5. Települési Önkormányzatok kiegészítő támogatása |
6 835 078 |
6 835 078 |
|||||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
75 287 150 |
75 287 150 |
|||||
|
1. Óvodaped.és segítők bértámogatása |
64 670 550 |
64 670 550 |
|||||
|
2. Óvoda működtetési támogatás |
10 616 600 |
10 616 600 |
|||||
|
3. Társulás által fenntartott bejáró gyermekek utaztatásának támogatás |
- |
||||||
|
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
108 828 227 |
- |
- |
108 828 227 |
|||
|
1. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
53 395 000 |
53 395 000 |
|||||
|
2. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - családsegítés |
- |
||||||
|
3. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - gyermekjóléti szolg. |
- |
||||||
|
4. Szociális étkeztetés |
398 160 |
398 160 |
|||||
|
5. Házi segítségnyújtás |
1 452 000 |
1 452 000 |
|||||
|
6. Idősek nappali intézményi ellátása |
- |
||||||
|
7. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
- |
||||||
|
8. Gyermekétkeztetés támogatása (bér + üzemeltetés) |
42 775 867 |
42 775 867 |
|||||
|
9. Gyermekétkeztetés szünidei |
10 807 200 |
10 807 200 |
|||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 391 340 |
2 391 340 |
|||||
|
B115. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
20 050 022 |
20 050 022 |
|||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
153 056 536 |
153 056 536 |
|||||
|
1. Közfoglalkoztatás |
117 831 136 |
117 831 136 |
|||||
|
2. OEP |
35 225 400 |
35 225 400 |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
380 855 357 |
- |
- |
380 855 357 |
|||
|
B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó) |
- |
||||||
|
B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazg.szolg.díja, önk-nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság, egyéb bírság) |
- |
||||||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||
|
B405.Intézményi ellátási díjak |
- |
||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
|||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
- |
- |
|||||
|
B408. Kamatbevételek |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
- |
||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
550 000 |
550 000 |
|||||
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
|||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
- |
- |
|||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
387 405 357 |
- |
- |
387 405 357 |
|||
|
B813. Maradvány igénybevétele (önkormányzat) |
- |
||||||
|
- |
|||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
- |
- |
|||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
387 405 357 |
- |
- |
387 405 357 |
|||
3. melléklet
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (állam- igazgatási) feladatok |
Összesen |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
|||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
- |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
- |
- |
- |
- |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
- |
|||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
- |
|||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
|||
|
B54. Részesedések értékesítése |
- |
|||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
|||
|
- |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
- |
|||
|
- |
||||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
- |
- |
||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
|||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|||
|
- |
||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
- |
- |
- |
- |
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
- |
- |
- |
- |
4. melléklet
|
011130 Önk.és önk.hiv. jogalkotó és államigazg. tev. |
041232 Start-munka program - téli közfoglalk. |
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgált. |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
107051 Szociális étkeztetés |
107052 Házi segítségnyújtás |
082041 Könyvtári feladatok |
Összesen |
|||||
|
Személyi juttatások |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
15 378 576 |
94 877 140 |
2 860 000 |
6 325 500 |
2 707 600 |
840 000 |
122 988 816 |
|||||||
|
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
|||||||||||||||
|
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
|||||||||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
3 014 358 |
7 390 139 |
503 300 |
1 107 935 |
476 592 |
142 800 |
12 635 124 |
|||||||
|
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
|||||||||||||||
|
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
|||||||||||||||
|
Dologi kiadások |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
16 838 400 |
15 900 000 |
3 810 000 |
2 222 500 |
2 375 000 |
30 996 400 |
2 105 700 |
3 320 000 |
30 000 |
1 433 200 |
79 031 200 |
|||
|
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
|||||||||||||||
|
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
|||||||||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
37 480 000 |
37 480 000 |
||||||||||||
|
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
|||||||||||||||
|
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
|||||||||||||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
131 270 217 |
131 270 217 |
||||||||||||
|
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
|||||||||||||||
|
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
|||||||||||||||
|
Felhalmozási célú kiadás |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||||||||||
|
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
|||||||||||||||
|
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
|||||||||||||||
|
ÖSSZESEN |
kötelező feladat |
eredeti ei. |
170 501 551 |
118 167 279 |
3 810 000 |
2 222 500 |
2 375 000 |
30 996 400 |
5 469 000 |
37 480 000 |
10 753 435 |
3 214 192 |
2 416 000 |
387 405 357 |
||
|
önként vállalt feladatok |
eredeti ei. |
|||||||||||||||
|
állam-igazgatási feladatok |
eredeti ei. |
|||||||||||||||
5. melléklet
|
forintban |
||||
|
Kiadások |
||||
|
eredeti ei. |
||||
|
Beruházási/felújítási feladatok |
||||
|
TOP energetikai fejlesztési pályázat és VP mgi útfejlesztés, erőgép-beszerzés önereje |
4 000 000 |
|||
|
Felhalmozási célú kiadások |
4 000 000 |
|||
6. melléklet
|
forintban |
||||||||||
|
Megnevezés |
Előző évi |
Intézményi |
Átvett |
Támo- |
Bevétel |
Személyi |
Járulék |
Dologi |
Felhalm. |
Kiadás |
|
pénzmaradv. |
bevételek |
pénzeszköz |
gatás |
összesen |
juttatás |
kiadás |
kiadás |
összesen |
||
|
Hernádvécsei Napsugár Óvoda |
||||||||||
|
eredeti ei. |
360 000 |
0 |
115 616 545 |
115 976 545 |
63 133 740 |
10 964 405 |
41 878 400 |
115 976 545 |
||
7. melléklet
|
eredeti ei. |
||||
|
Óvoda állami támogatás Társulásnak |
128 870 217 |
|||
|
ÖSSZESEN |
128 870 217 |
|||
|
Társulási hozzájárulások |
2 400 000 |
|||
|
Települési támogatások |
37 480 000 |
|||
|
ÖSSZESEN |
39 880 000 |
|||
|
MINDÖSSZESEN |
168 750 217 |
|||
8. melléklet
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
||
|
Hernádvécse Község Önkormányzata |
|||
|
Közalkalmazott |
4 |
||
|
Polgármester |
1 |
||
|
Összesen |
5 |
||
|
Közfoglalkoztatottak engedelyezett létszáma |
|||
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
||
|
4 órás |
6 órás |
8 órás |
|
|
Hernádvécse Község Önkormányzata |
103 |
||
|
Összesen |
103 |
||
9. melléklet
|
2021. ......................... hó |
|||||
|
Költségvetési szerv neve: ........................................ |
|||||
|
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata: ......................... eFt |
|||||
|
Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat ....... %-a: ......................... eFt |
|||||
|
(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték) |
|||||
|
sorsz. |
........ napon túli |
||||
|
Tartozásállomány megnevezése |
tartozásállomány |
||||
|
(x) |
|||||
|
1 |
Állammal szembeni tartozások |
||||
|
2 |
Központi költségvetési szervekkel |
||||
|
szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3 |
Elkülönített állami pénzalapokkal |
||||
|
szembeni tartozás |
|||||
|
4 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
||||
|
5 |
Tartozásállomány önkormányzatok |
||||
|
és intézményeik felé |
|||||
|
6 |
Szállítókkal szembeni tartozásállomány |
||||
|
7 |
Egyéb tartozásállomány |
||||
|
Összesen |
|||||
|
(x) Az önkormányzat költségvetési rendeletének ....... §-ában |
|||||
|
meghatározott határnapon túli tartozásállomány. |
|||||
|
........................ 2021. ............ hó .... nap |
|||||
|
.......................................... |
|||||
|
költségvetési szerv vezetője |
|||||
10. melléklet
|
forintban |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója |
TOP 3.2.1-15-BO1-2016-00021 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Hernádvécsén |
|||
|
Megnevezés Forrás/Kiadás |
Összes tervezett forrás, kiadás |
2021 előtti tervezett forrás, kiadás |
2021 évi előirányzat |
2021 év után tervezett kiadás, forrás |
|
EU-s forrás |
88 549 795 |
52 104 642 |
36 445 153 |
|
|
Saját erő |
||||
|
Források összesen |
88 549 795 |
52 104 642 |
36 445 153 |
0 |
|
Személyi jellegű kiadások |
356 000 |
356 000 |
||
|
Járulékok |
62 300 |
62 300 |
||
|
Beruházások, szolgáltatások |
88 131 495 |
51 748 642 |
36 382 853 |
|
|
Kiadások összesen |
88 549 795 |
52 166 942 |
36 382 853 |
0 |
|
EU-s projekt neve, azonosítója |
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 – 1826785120 azonosítószámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című pályázat - Külterületi mezőgazdasági utak fejlesztése Hernádvécsén |
|||
|
Megnevezés Forrás/Kiadás |
Összes tervezett forrás, kiadás |
2021 előtti tervezett forrás, kiadás |
2021 évi előirányzat |
2021 év után tervezett kiadás, forrás |
|
EU-s forrás |
109 444 537 |
103 806 270 |
5 638 267 |
|
|
Saját erő |
5 762 145 |
3 762 145 |
2 000 000 |
|
|
Egyéb - pénzmaradvány |
||||
|
Források összesen |
115 206 682 |
107 568 415 |
7 638 267 |
|
|
Beruházások |
109 649 797 |
101 049 581 |
8 600 216 |
|
|
Szolgáltatások |
5 556 885 |
2 676 162 |
2 880 723 |
|
|
Kiadások összesen |
115 206 682 |
103 725 743 |
11 480 939 |
|
11. melléklet
|
forintban |
|||||
|
"Nemleges" |
|||||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
|||||
|
2. |
|||||
|
3. |
|||||
|
4. |
|||||
|
5. |
|||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
||||
12. melléklet
|
forintban |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2021. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból származó bevétel |
6 000 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
6 000 000 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
13. melléklet
|
"Nemleges" |
||
|
forintban |
||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
||
|
5. |
||
|
6. |
||
|
Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege* |
||
|
*Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek |
||
Az önkormányzati rendeletet a Hernádvécse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte 2025. szeptember 30. napjával.