Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2021. (X.20.) önkormányzati rendelete

Vác Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 21- 2021. 10. 21

Vác Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2021. (X. 20.) önkormányzati rendelete

Vác Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Vác Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet „finanszírozási műveletek nélkül 8.079.635 eFt-ban,” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„finanszírozási műveletek nélkül 8.123.952 eFt-ban,”

2. § A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet „finanszírozási műveletekkel 8.824.208 eFt-ban” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„finanszírozási műveletekkel 8.868.525 eFt-ban”

3. § A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet „finanszírozási műveletek nélkül 8.684.270 eFt-ban,” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„finanszírozási műveletek nélkül 8.728.587 eFt-ban,”

4. § A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet „finanszírozási műveletekkel 8.824.208 eFt-ban” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„finanszírozási műveletekkel 8.868.525 eFt-ban”

5. § A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet szövege helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„b.) Működési kiadások kiemelt előirányzatai összesen: 6.803.830 eFt

ebből: - személyi juttatások: 2.603.836 eFt

- munkaadókat terhelő járulékok és adók: 459.715 eFt

- dologi kiadások: 2.563.138 eFt

- ebből: - egyéb dologi 1.871.871 eFt

- közüzemi díjak: 187.405 eFt

- élelmezési kiad.: 456.017 eFt

- karbantartás: 47.845 eFt”

6. § A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet szövege helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: 1.120.091 eFt

c.) Működési tartalék 290.354 eFt”

7. § A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.) Intézményi tartalék 289.354 eFt”

8. § A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet szövege helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„melléklet szerint 2.759.953eFt

e.) az Önkormányzat felújítási kiadásai a 3. sz. melléklet szerint: 462.488 eFt

f.) az Önkormányzat beruházási kiadásai a 4. sz. melléklet szerint: 998.082 eFt

g.) a Költségvetési szervek beruházási kiadásai az 5.sz. melléklet szerint:42.002 eFt”

9. § A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet szövege helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„j.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a 8. sz. melléklet szerint: 115.031eFt

k) Felhalmozási céltartalék 3.400 eFt

1.) Alapellátási keret 3.400 eFt”

10. § (1) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(2) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(3) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(4) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(5) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 1a. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(6) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 2a. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(7) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 8a. melléklet 1. függeléke helyébe a 12. melléklet lép.

(8) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 8a. melléklet 2. függeléke helyébe a 6. melléklet lép.

(9) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 8a. melléklet 3. függeléke helyébe a 7. melléklet lép.

(10) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 8a. melléklet 4. függeléke helyébe a 8. melléklet lép.

(11) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(12) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.

(13) A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének című 9/2021.(II.18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

„2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2melleklet_E_2021_10.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet

„2a. melléklet

Vác Város Önkormányzat

2/a.sz. melléklet

Vác Város Önkormányzat 2021. évi működési kiadásai feladatonként

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat

Személyi

Munkaadó-

Dologi

Pénzesz-

Ellátottak

Kiadások

Feladat

juttatások

kat terhelő

kiadások

köz áta-

pénzbeli

összesen

jellege

járulékok, adók

dás

juttatása

Kötelező

Önként vállalt

Választott tisztségviselők

67 286

10 377

500

78 163

74 568

3 595

Közfoglalkoztatás

4 274

552

4 826

4 826

Pénzügyi, jogi és egyéb szolgáltatások, díjak

252 608

631 611

884 219

884 219

Környezet- és Természetvédelem

22 900

100

23 000

23 000

Településrendezés, Értékvédelem

1 500

233

3 580

5 313

5 313

Város- és községgazdálkodás

76 260

161 000

237 260

237 260

Saját v. bérelt ingatlan (Lakásszámla)

1 250

1 250

1 250

Saját v. bérelt ingatlan (Rádi u. 23.)

10 700

10 700

10 700

Állategészségügyi feladatok

550

5 000

5 550

5 550

Polgári Védelem

700

2 000

2 700

2 700

Közterület Felügyelet

1 292

1 292

1 292

Parkolási feladatok

12 224

12 224

12 224

Szociális és egészségügyi feladatok

2 500

388

7 962

5 501

57 050

73 401

65 013

8 388

Köznevelési, közművelődési feladatok

7 480

1 594

14 830

53 681

77 585

62 664

14 921

Sport feladatok

840

180

1 550

5 880

8 450

5 880

2 570

Turisztikai feladat

31 300

31 300

31 300

Szervezési és tájékoztatási feladatok

8 200

4 322

55 887

3 350

71 759

38 457

33 302

Koronavírus járvány elleni védekezés

961

961

961

Feladatellátási szerződés alapján

Közbeszerzés

13 000

13 000

13 000

Parkfenntartás

235 000

30 000

265 000

265 000

Saját v. bérelt ingatlan

210 000

210 000

210 000

Piaci- vásári tevékenység

8 700

8 700

8 700

Településtisztaság

82 500

82 500

82 500

Hulladéklerakóhelyek utógondozása, őrzése
(Csörög, Derecske - dűlő)

28 000

28 000

28 000

Közutak, hidak

127 500

127 500

127 500

Közvilágítás

120 000

120 000

120 000

Város- és községgazdálkodás

18 000

18 000

18 000

Szennyvízelvezetés és kezelés

14 000

14 000

14 000

Települési vízellátás

300

300

300

Temetőfenntartás

25 000

25 000

25 000

Stadion karbantartás

8 000

8 000

8 000

Épület karbantartás

120 000

120 000

120 000

Városi parkolók üzemeltetése - mélygarázs

60 000

60 000

60 000

Sportlétesítmények működtetése

130 000

130 000

130 000

MINDÖSSZESEN:

92 080

17 646

1 533 754

1 059 423

57 050

2 759 953

2 697 177

62 776”

3. melléklet

„3. melléklet

Vác Város Önkormányzat

3. sz. melléklet

Vác Város Önkormányzat felújítási kiadásai

2021. év

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím

Feladat jellege

Felújítási célok megnevezése

Előirányzat

Kötelező

Önként
vállalt

4

FŐMÉRNÖKSÉG

INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK

X

Rendkívüli felújítások

2 000

X

Óvodák felújítása

3 000

X

Sirály utcai óvoda belső felújítás folytatás

3 000

X

Újhegyi úti óvoda férőhely bővítés belső átalakításokkal

12 000

X

Vám utcai Óvoda felújítása

52 890

X

Városháza felújítás

200 000

KÖZMŰ ÉS EGYÉB FELÚJÍTÁSOK

X

Közterületi játszóterek felújítása

10 804

X

Görög templom felújítás

30

X

Kőhíd úti játszótér kerítés felújítás

500

X

Munkácsy park felújítása

500

X

Március 15. tér 10. homlokzat és tető felújítás

95 000

X

Március 15. tér 10.belső felújítás tervezés

4 000

X

Március 15. tér 21. tetőfelújítás

991

X

Deákvári fasor 2. hajléktalan szálló tetőfelújítása

2 583

X

Deákvári fasor 2. hajléktalan szálló befejezése

284

X

Dózsa Gy. út. 25. tetőfelújítás

740

X

Főtéri 2 db szökőkút elektromos felújítás

3 584

X

Galcsek u. 9. lakások felújítás tervezés

8 500

JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FELÚJÍTÁS

X

Rádi út - Magyar utca és a Budapest-Vác vasútvona Rádi úti vasúti átjárója közötti szakasz felújítása

1 582

X

Budapesti főút /Múzeum utca - Kép utca közötti szaskasz/ tervezés + kivitelezés

53 500

X

Radnóti úti buszmegálló átalakítása

5 000

X

2-es főúti "gumigyári" buszmegálló átalakítása

2 000

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN

462 488”

4. melléklet

„1a. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1amelleklet_E_2021_10.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet

„1. melléklet

Vác Város Önkormányzat

1. sz. melléklet

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi bevételei

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek 1.000 Ft-ban

Bevételi források megnevezése

Előirányzat

Feladat jellege

Kötelező

Önként
vállalt

Államig.

I. Működési bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

583 023

583 023

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

708 022

708 022

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

570 798

570 798

III. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

308 098

308 098

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

73 802

73 802

Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - Óvodai és iskolai szociális segítéshez kapcsolódó támogatás

51 156

51 156

Önkormányzatok kiegészítő támogatásai - muzeális intézményi feladatok támogatása

28 800

28 800

Rendkívüli Önkormányzati támogatás

3 000

3 000

Elvonások és befizetések bevételei

42 823

42 823

Elszámolásból származó bevétel

6 699

6 699

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Működési célú támogatás

129 322

127 922

1 400

Működési célú támogatás - NEAK

177 190

177 190

Közhatalmi bevételek

Vagyoni típusú adók

- Építményadó

503 000

503 000

- Telekadó

64 000

64 000

- Magánszemélyek kommunális adója

266 000

266 000

Értékesítési és forgalmi adók

- Iparűzési adó

2 300 000

2 300 000

Egyéb közhatalmi bevételek

- Adópótlék, adóbírság

5 500

5 500

- Egyéb birságok

36 600

36 600

- Egyéb közhatalmi bevételek

1 520

1 520

Működési bevételek

Készletértékesítés ellenértéke

170

170

Szolgáltatások ellenértéke

- nyújtott szolgáltatások ellenértéke

159 969

149 269

6 700

4 000

- parkolási díj - mélygarázs

17 000

17 000

- parkolási díj - térfelszín

52 000

52 000

- bérbeadásból származó bevétel (intézmények)

29 368

29 368

Bevételi források megnevezése

Előirányzat

Feladat jellege

Kötelező

Önként
vállalt

Államig.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

52 239

52 239

Tulajdonosi bevételek

- Önkormányzati lakások lakbérbevétele

83 710

83 710

- Nem lakás célú helyiségek bérbeadása

145 000

145 000

- Földhaszon, földhasználat

3 250

3 250

- Halgazdálkodási jog haszonbérbe adása

12

12

Ellátási díjak

355 624

355 624

Kiszámlázott általános forgalmi adó

157 279

154 059

2 140

1 080

Általános forgalmi adó visszatérülés

1 703

1 703

Kamatbevételek

1 252

1 252

Egyéb működési bevételek

5 371

5 371

Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

35 500

35 500

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kiívülről

550

550

Működési bevételek összesen

6 959 350

6 943 860

10 410

5 080

II. Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

398 000

398 000

Felhalmozási célú támogatás

175 430

174 680

750

Ingatlanok értékesítése

464 590

464 590

Önkormányzati lakások értékesítése

106 531

106 531

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

15 417

15 417

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

4 634

500

4 134

Felhalmozási bevételek összesen

1 164 602

1 159 718

4 884

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

8 123 952

8 103 578

15 294

5 080

III. Finanszírozási bevételek

Maradvány működési célra

239 802

239 802

Maradvány felhalmozási célra

504 771

504 771

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

744 573

744 573

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

8 868 525

8 848 151

15 294

5 080”

6. melléklet

„2. függelék

Vác Város Önkormányzat

2. sz. függelék

Elkülönített számlák

2021. évi költségvetése

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Megnevezés

Előirányzat

I. RÁDI U. 23.

BEVÉTELEK:

Lakbér

10 700

I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10 700

KIADÁSOK:

Működési kiadások:

Közüzemi díjak

- víz

500

- áram

850

- gáz

300

Karbantartás, fenntartás, üzemeltetés

8 830

Egyéb kiadások (postai közreműködési díj, bankszámlaköltségek)

220

Működési kiadások összesen:

10 700

I. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

10 700

II. LAKÁSSZÁMLA

BEVÉTELEK:

Bérlakás értékesítés

- tőke

106 531

- kamat

1 250

Első lakáshoz jutók támogatás visszafizetése

100

II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

107 881

KIADÁSOK:

Működési kiadások:

Nem önkormányzati rendelkezésű lakások elszámolása

60

Számlakezelés, postaköltség és egyéb dologi kiadások

1 190

Működési kiadások összesen:

1 250

Első lakáshoz jutók támogatása (felhalmozási célú kölcsön nyújtás)

1 400

Dózsa György út 25. önkormányzati lakások feletti tető felújítása

740

Március 15. tér 21. tetőfelújítás

991

Március 15. tér 10. homlokzat és tetőfelújítás

95 000

Galcsek u. 9. felújítás tervezés

8 500

Felhalmozási kiadások összesen

106 631

II. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

107 881

”

7. melléklet

„3. függelék

Vác Város Önkormányzat

3.sz. függelék

2021. évi végleges pénzeszköz átadások, egyéb támogatások

az Önkormányzat költségvetésében

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Feladat jellege

Megnevezés

2021. évi előirányzat

Kötelező

Önként
vállalt

Pénzügyi, jogi, egyéb szolgáltatások, díjak

X

Központi költségvetés - szolidaritási hozzájárulás

583 742

X

Téli rezsicsökkentés fel nem használt összeg visszafiz.

1 226

X

Hársfa utcai Óvoda energetikai felújítás visszafiz.

232

X

2020. évi normatíva elszámolásból adódó különbözet visszafiz.

10 911

X

Hulladékgazdálkodási Kft. Pótbefizetés

35 500

Város és közsséggazdálkodás

X

Volánbusz Zrt. Helyi közösségi közlekedés támogatása

161 000

Környezet-és Természetvédelem

X

Bagolybükk Környezet-és Tetmészetvédelmi Egyesület támogatás

100

Állategészségügyi feladatok

X

Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány

5 000

Polgári Védelem

X

Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület

2 000

Szociális és egészségügyi feladatok

X

Egészségügyi prevenciós pályázati keret

1 000

X

Városi orvosi ügyelet

4 501

Köznevelési, közművelődési feladatok

X

BURSA felsőoktatási ösztöndíj pályázat

2 250

X

WALDORF támogatás óvoda

2 100

X

Váci Dunakanyar Színház

31 765

X

Váci Dunakanyar Színház pótbefizetés

14 316

X

Dunakanyar Néptánc Egyesület

500

X

Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása

450

X

Vox Humana Alapítvány

250

X

Váci Harmónia Kórus

100

X

Serenus Kórus - Dunakanyar Kórus Alapítvány

100

X

Parlando Színház Kulturális Egyesület támogatása

300

X

Dunakanyari Látássérültek Egyesülete

150

X

Fónay-Humánia Társulat (Fónay Márta Amatőr Színjátszó Egyesület)

300

X

Gyémánt Musical Stúdió

100

X

Madách Imre Művelődési, Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.

1 000

Sport feladatok

X

Váci Lakóterületi SE - Városi és diák sportrendezvények megrendezése, diákolimpia

1 800

X

Váci Reménység Egyesület

1 000

X

Játszva Sportolva Megelőzni Al. Csónakház működtetés támogatása

3 080

Turisztikai feladat

X

Dunakanyar Térségi TDM Nonprofit Kft.

31 300

Szervezési és Tájékoztatási feladatok

X

Köztisztviselői rendezvények támogatása (pl: köztisztviselői nap, nőnap)

350

X

Dunakanyar Rendezvényiroda

3 000

Feladatellátási szerződés alapján

X

Sportlétesítmények működtetése

130 000

X

Városfejlesztő Kft.-nek 122/2021.(III.17.) Kt. Hat alapján

30 000

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN

1 059 423

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

X

Értékvédelmi pályázat

12 350

X

Multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok

100 000

X

Zöld Menedék Állatvédő Alapítvány hűtőkamra felújítás

960

X

Attila szobor támogatás visszafizetés

1 721

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZ.

115 031

PÉNZESZKÖZÁTADÁS MINDÖSSZESEN

1 174 454”

8. melléklet

„4. függelék

Vác Város Önkormányzat

4.sz. függelék

Céltartalékok állománya 2021.év

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.

Feladat jellege

Megnevezés

Összeg

- ebből:

Kötelező

Önként
vállalt

Működési

Felhalmozási

1.)

X

Intézményi tartalék

289 354

289 354

2.)

X

Alapellátási keret

3 400

3 400

Összesen:

292 754

289 354

3 400

Általános tartalék 2021. év

Összegek: 1.000 Ft-ban

Ssz.

Feladat jellege

Megnevezés

Összeg

- ebből:

Kötelező

Önként
vállalt

Működési

Felhalmozási

1.)

X

Általános tartalék

1 000

1 000

”

9. melléklet

„5. melléklet

Vác Város Önkormányzat

5. sz. melléklet

Költségvetési szervek beruházási kiadásai

2021. év

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím

Feladat jellege

Beruházási feladat megnevezése

Előirányzat

Kötelező

Önként
vállalt

1

Szociális és gyermekjóléti feladatok

X

Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye

- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése

2 000

X

Szociális Szolgáltatások Háza

- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - szociális feladat

164

- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése - NEAK feladat

889

X

Váci Család- és Gyermekjóléti Központ

- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése

972

- NSZI pályázatból gépkocsi beszerzés

2 453

X

Idősek Otthona

- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése

3 550

2

Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok

X

Gazdasági Hivatal

- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése

17 546

X

Alsóvárosi Óvoda

- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése

600

X

Deákvári Óvoda

- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése

2 200

X

Kisvác - Középvárosi Óvoda

- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése

600

3

Kulturális feladatok

X

Madách Imre Művelődési Központ

- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése

6 838

X

Katona Lajos Városi Könyvtár

- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése

254

X

Vác Városi Levéltár

- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése

2 228

X

Tragor Ignác Múzeum

- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése

508

4

Általános működési feladatok

X

Polgármesteri Hivatal

- Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése

1 200

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BERUHÁZÁSA ÖSSZESEN

42 002”

10. melléklet

„9. melléklet

Vác Város Önkormányzat

9.sz. melléklet

Vác Város Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek mérlege 2021. év

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1.000 Ft-ban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

2 326 699

Személyi juttatások

2 603 836

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

306 512

Munkaadókat terhelő járulékok és adók

459 715

Közhatalmi bevételek

3 176 620

Dologi kiadások

2 563 138

Működési bevételek

1 099 997

Ellátottak pénzbeni juttatásai

57 050

Elvonások, befizetések bevételei

42 823

Pénzeszközátadások, támogatások működési célra

1 120 091

Elszámolásból származó bevételek

6 699

Működési célú tartalékok

290 354

Működési bevételek összesen

6 959 350

Működési kiadások összesen

7 094 184

Működési többlet / hiány összege

-134 834

Önkormányzatok felhalmozási támogatásai

398 000

Felhalmozási célú támogatás

175 430

Felújítási kiadások

474 488

Ingatlanok értékesítése

464 590

Beruházási kiadások

1 040 084

Önkormányzati lakások értékesítése

106 531

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

115 031

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

4 634

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

1 400

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

15 417

Felhalmozási célú tartalékok

3 400

Felhalmozási bevételek összesen

1 164 602

Felhalmozási kiadások összesen

1 634 403

Felhalmozási többlet / hiány összege

-469 801

Költségvetési bevételek összesen

8 123 952

Költségvetési kiadások összesen

8 728 587

Költségvetési többlet/hiány összege

-604 635

Finanszírozási műveletek

Előző évi maradvány működési célra

239 802

Felhalmozási célú külső forrás törlesztése

53 246

Előző évi maradvány felhalmozási célra

504 771

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

86 692

Finanszírozási művelet összesen

744 573

Finanszírozási művelet összesen

139 938

Vác Város Önkormányzat bevételei összesen:

8 868 525

Vác Város Önkormányzat kiadásai összesen:

8 868 525

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:

18 276,00

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEKKEL:

- 18 276,00”

11. melléklet

„12. melléklet

Vác Város Önkormányzat

12.sz. melléklet

Előirányzat - felhasználási ütemterv

2021.év

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X

XI.

XII.

Összesen:

BEVÉTELEK

Intézmények bevételei

68 500

68 500

68 500

68 500

70 650

53 000

54 260

51 200

73 443

69 000

69 000

69 014

783 567

Önkormányzat bevételei

- központi költségv. szárm. források

270 113

183 844

183 735

183 748

184 130

190 546

592 300

207 262

183 930

183 930

183 930

183 930

2 731 398

- közhatalmi

34 700

35 300

1 175 210

51 500

45 000

40 000

38 000

32 000

1 235 210

157 000

113 000

219 700

3 176 620

- működési bevételek

36 400

36 300

36 600

37 100

82 123

40 600

43 095

167 564

76 300

38 800

36 800

35 830

667 512

- felhalmozási bevételek

30 000

67 037

13 700

40 000

60 000

60 000

181 360

80 777

60 500

65 000

44 746

61 735

764 855

- Finanszírozási bevételek

427 002

317 571

744 573

Bevételek összesen:

439 713

390 981

1 477 745

807 850

759 474

384 146

909 015

538 803

1 629 383

513 730

447 476

570 209

8 868 525

KIADÁSOK

Személyi és járulék

246 248

252 248

247 248

247 248

252 091

246 248

246 248

245 248

278 373

265 632

265 632

271 087

3 063 551

Dologi és egyéb működési

247 325

247 325

384 325

208 325

304 325

316 639

247 605

243 110

422 213

293 951

388 449

436 687

3 740 279

Működési tartalékok

50 497

12 578

13 615

61 664

75 000

77 000

290 354

Felhalmozási kiadások

6 000

31 000

40 000

35 000

50 000

40 809

42 385

30 000

200 883

344 797

177 083

633 046

1 631 003

Felhalmozási tartalékok

3 400

3 400

Finanszírozási kiadások

86 692

13 311

13 311

13 312

13 312

139 938

Kiadások összesen:

586 265

530 573

684 884

490 573

606 416

667 504

536 238

530 936

928 396

966 044

906 164

1 434 532

8 868 525”

12. melléklet

„1. függelék

Vác Város Önkormányzat

1.sz. függelék

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. számú melleklete alapján a települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Megnevezés

Eredeti
előirányzat
(Ft)

I.

A települési önkormányzatok működésének támogatása

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

322 587 000

Település-üzemeltetés, zöldterület gazdálkodás támogatása

36 358 560

Település-üzemeltetés, közvilágítás támogatása

82 800 000

Település-üzemeltetés, köztemető támogatása

10 915 528

Település-üzemeltetés, közutak támogatása

34 807 050

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

91 827 000

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

3 728 100

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

583 023 238

II.

Óvodapedagógusok bértámogatása

390 378 450

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

166 383 000

Óvodaműködtetési támogatás

87 562 600

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

22 414 000

Kiegészítő felmérés alapján

41 283 863

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

708 021 913

III.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

129 211 700

Család- és Gyermekjóléti szolgálat

17 630 000

Gyermekjóléti központ

37 960 000

Szociális étkeztetés

13 272 000

Személyi gondozás

8 712 000

Időskorúak nappali intézményi ellátása

4 340 000

Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása

15 372 000

Hajléktalanok nappali intézményi ellátása

15 087 900

Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely

16 837 800

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

Bölcsőde támogatása

148 732 000

Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

21 420 000

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

78 810 000

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

48 502 000

A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása

199 725 718

Kiegészítő felmérés alapján

21 997 398

Bértámogatás

139 723 320

Intézmény-üzemeltetési támogatás

38 005 000

Szociális ágazati összevont pótlék

92 327 737

Egészségügyi kiegészítő pótlék

800 923

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

570 798 078

Gyermekétkeztetés támogatása

Bértámogatás

175 633 920

Üzemeltetési támogatás

132 400 786

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

63 270

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

308 097 976

IV.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

73 801 700

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

73 801 700

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

2 243 742 905

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. számú melleklete alapján a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

Megnevezés

Eredeti
előirányzat
(Ft)

2.2.3

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

51 156 272

2.3.2.3

Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása

28 800 000

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN

79 956 272

Rendkívüli önkormányzati támogatás

3 000 000

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN

2 326 699 177”

13. melléklet

„4. melléklet

Vác Város Önkormányzat

4. sz. melléklet

Vác Város Önkormányzat beruházási kiadásai

2021. év

(Időközi módosításokkal egységes szerkezetben)

Összegek: 1000 Ft-ban

Cím

Feladat jellege

Beruházási feladat megnevezése

Előirányzat

Kötelező

Önként
vállalt

4

FŐMÉRNÖKSÉG

KÖZMŰFEJLESZTÉSEK

X

Alsó utca csapadékvíz elvezetés tervezés, engedélyezés, kivitelezése

8 351

X

Halász köz egyesített csatorna szétválasztása

172

KÖZVILÁGÍTÁS FEJLESZTÉSEK

X

Közvilágítási kapcsolási időpont szabályozás

3 805

X

Közvilágítás fejlesztések

10 000

JÁRDA, PARKOLÓ ÉS ÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉS

X

Horgásztói út tervezés, kivitelezés

25 600

X

Parkolók tervezése, bővítése, építése

7 000

X

Németh László út - Árok sarok járda készítése

2 800

X

Zöldfa u. burkolarcsere

1 978

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSEK

X

Közintézményi játszóterek fejlesztése

8 000

X

Bauer utcai bölcsőde külső közműhálózat kiépítése

18 000

X

Bauer utcai bölcsőde építése

447 241

X

Hársfa utcai óvoda emergetikai fejlesztés

2 929

X

Iskolaváros megközelíthetőségének javítása

7 000

X

Sirály utcai óvoda bővítése

85 000

X

Újhegyi úti óvoda bővítése

95 000

X

Kölcsey utcai bölcsőde külső közműhálózat kiépítése

18 000

EGYÉB FEJLESZTÉSEK

X

Kutyafuttató létesítése

1 500

X

Vizes Sportok Háza

8 249

X

Vizes Sportok Háza sólya kialakítás, környezetrendezés

15 200

X

Gyalogos átkelők kialakítása, vízelvezető rendszer fejlesztése, aszfaltozás

16 000

X

Szent István tér burkolatcsere

74 177

X

Duna parti bringapark kialakítása - pályázati önrész

42 000

X

Attila király emlékmű

1 618

X

Szelektív hulladékgyűjtő szigetekre kamerák kiépítése

1 177

X

Kolodko Mihály szobrainak megvásárlása

5 200

X

Pannónia Ház átalakítása

10 000

X

Ivóvíz hálózat fejlesztése, tervezés és kivitelezés

12 000

X

Deákvári főtér kerítés építés és a Deákvári főtéren és a Lehotka parkban kutyafuttató létesítése

5 000

X

Szelektív gyűjtőszigetek kialakítása

2 000

X

Sas utca tömbbelső csapadékvíz elvezetés

16 000

X

4 db hulladékgyűjtő edény cseréje

415

X

Avar utcai temető új mérőpont kialakítása

895

X

Alsóvárosi temető kamera és risztórendszer kiépítése

545

X

Deákvári főtér északi részén kialakítandó streetball pálya kivitelezés

300

X

Brusznyai Árpád u. 6. kazáncsere

3 000

IGAZGATÁS

X

Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. üzletrész vásárlás

1 560

X

Madách Imre Művelődési, Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. Alapítás, törzstőke

3 000

X

Váci Hulladékgazdálkodási Kft. Tőkeemelés

500

FŐÉPÍTÉSZ

X

HÉSZ módosítás

11 200

X

Elővásárlási jog gyakorlása

440

X

Településrendezési eszközök módosítása

4 640

X

Parkolási koncepció készítése

3 200

X

Egyéb tervezések

2 413

KÖRNYEZETVÉDELEM

X

Ligeti tó vízjogi fennmaradási engedély

1 124

KÖZTERÜLET FELÜGYELET

X

Görgey és Eötvös utcai be- és kiléptető, valamint az Eszterházy utca beléptető kapuinak rendszámfelismerő kamerák és KÖZREND program beszerzése

3 853

X

Rendszámfelismerő rendszer bővítése

10 000

Összesen

998 082”