Rudolftelep Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Rudolftelep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.12.) rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 31- 2023. 04. 28Rudolftelep Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Rudolftelep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.12.) rendeletének módosításáról
Rudolftelep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Rudolftelep község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.12.) önkormányzati rendelete című Rudolftelep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(V.08.) rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § [1] A költségvetés bevételei és kiadásai
Költségvetési bevételét | 142.993.268.-Ft-tal |
Költségvetési kiadását | 142.993.268.-Ft-tal |
Finanszírozási bevételét | 0.-Ft-tal |
Finanszírozási kiadását | 0.-Ft-tal |
módosítja az önkormányzat a 2020. évi költségvetését.
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:
355.138.390.-Ft | Költségvetési bevétellel |
355.138.390.-Ft | Költségvetési kiadással |
0.-Ft | Költségvetési egyenleggel[2] |
0.-Ft | Finanszírozási bevétellel |
0.-Ft | Finanszírozási kiadással |
0.-Ft | Finanszírozási egyenleggel |
a bevételek és kiadások főösszegét 335.138.390.-Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban a 2. melléklete szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. és a 4. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét rendeli el.
[1] Módosította a 3/2020. (V.08.) Önk rendelet
[2] A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési többletet vagy hiányt (költségvetési egyenleg) kell bemutatni.”
2. § (1) A Rudolftelep község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.12.) önkormányzati rendelete című Rudolftelep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(V.08.) rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rudolftelep község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.12.) önkormányzati rendelete című Rudolftelep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(V.08.) rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rudolftelep község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.12.) önkormányzati rendelete című Rudolftelep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(V.08.) rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rudolftelep község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.12.) önkormányzati rendelete című Rudolftelep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(V.08.) rendelete 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Rudolftelep község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.12.) önkormányzati rendelete című Rudolftelep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(V.08.) rendelete 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Rudolftelep község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.12.) önkormányzati rendelete című Rudolftelep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(V.08.) rendelete 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Rudolftelep község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.12.) önkormányzati rendelete című Rudolftelep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(V.08.) rendelete 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Rudolftelep község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.12.) önkormányzati rendelete című Rudolftelep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(V.08.) rendelete 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Rudolftelep község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.12.) önkormányzati rendelete című Rudolftelep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(V.08.) rendelete 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Rudolftelep község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.12.) önkormányzati rendelete című Rudolftelep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(V.08.) rendelete 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Rudolftelep Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetés összevont mérlege
B E V É T E L E K | |||||||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | ||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | |||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat | |||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 56 148 614 | 11 006 871 | 11 006 871 | #HIV! | ||||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 16 637 124 | 16 637 124 | ||||||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 15 034 400 | 1 016 250 | 1 016 250 | 16 050 650 | ||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 22 677 090 | -434 302 | -434 302 | 22 242 788 | ||||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 309 170 | 309 170 | 2 109 170 | ||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | #HIV! | 9 607 350 | 9 607 350 | #HIV! | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | #HIV! | 508 403 | 508 403 | #HIV! | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 87 252 734 | 15 493 479 | 102 746 213 | #HIV! | ||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | #HIV! | #HIV! | ||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | #HIV! | #HIV! | ||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | #HIV! | #HIV! | ||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | #HIV! | #HIV! | ||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | #HIV! | 87 252 734 | 15 493 479 | 102 746 213 | #HIV! | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | #HIV! | #HIV! | ||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 47 185 887 | 47 185 887 | #HIV! | |||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | #HIV! | 15 390 312 | 15 390 312 | #HIV! | ||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | #HIV! | #HIV! | ||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | #HIV! | #HIV! | ||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | #HIV! | #HIV! | ||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | #HIV! | 31 795 575 | 31 795 575 | #HIV! | ||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | #HIV! | #HIV! | ||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 8 400 000 | -1 400 000 | -2 444 378 | -3 844 378 | #HIV! | |||||
4.1. | Építményadó | #HIV! | #HIV! | ||||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | #HIV! | #HIV! | ||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 5 200 000 | -2 444 378 | -2 444 378 | 2 755 622 | ||||||
4.4. | Talajterhelési díj | #HIV! | #HIV! | ||||||||
4.5. | Gépjárműadó | 1 400 000 | -1 400 000 | -1 400 000 | |||||||
4.6. | Telekadó | #HIV! | #HIV! | ||||||||
4.7. | Kommunális adó | 1 800 000 | 1 800 000 | ||||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 11 684 000 | 342 489 | 342 489 | #HIV! | ||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 500 000 | ||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 184 000 | 2 823 087 | 2 823 087 | 6 007 087 | ||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 5 500 000 | -5 500 000 | -5 500 000 | |||||||
5.5. | Ellátási díjak | #HIV! | 342 489 | 342 489 | #HIV! | ||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | #HIV! | 676 913 | 676 913 | #HIV! | ||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | #HIV! | #HIV! | ||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | #HIV! | #HIV! | ||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | #HIV! | #HIV! | ||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | #HIV! | #HIV! | ||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | #HIV! | #HIV! | ||||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | #HIV! | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | #HIV! | #HIV! | ||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | #HIV! | #HIV! | ||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | #HIV! | #HIV! | ||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | #HIV! | #HIV! | ||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | #HIV! | #HIV! | ||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 14 780 000 | -14 780 000 | -14 780 000 | #HIV! | ||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | #HIV! | #HIV! | ||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | #HIV! | #HIV! | ||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 14 780 000 | -14 780 000 | -14 780 000 | |||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | #HIV! | #HIV! | ||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | #HIV! | |||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | #HIV! | #HIV! | ||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | #HIV! | #HIV! | ||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | #HIV! | #HIV! | ||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | #HIV! | #HIV! | ||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 91 012 614 | 85 852 734 | 56 804 348 | 142 657 082 | #HIV! | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | #HIV! | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | #HIV! | #HIV! | ||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | #HIV! | #HIV! | ||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | #HIV! | #HIV! | ||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | #HIV! | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | #HIV! | #HIV! | ||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | #HIV! | #HIV! | ||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | #HIV! | #HIV! | ||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | #HIV! | #HIV! | ||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 121 132 508 | 336 186 | 336 186 | #HIV! | ||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 121 132 508 | 336 186 | 336 186 | 121 468 694 | ||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | #HIV! | #HIV! | ||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | #HIV! | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | #HIV! | #HIV! | ||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | #HIV! | #HIV! | ||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | #HIV! | #HIV! | ||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | #HIV! | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | #HIV! | #HIV! | ||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | #HIV! | #HIV! | ||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | #HIV! | #HIV! | ||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | #HIV! | #HIV! | ||||||||
15. | Váltóbevételek | #HIV! | #HIV! | ||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | #HIV! | #HIV! | ||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 121 132 508 | 336 186 | 336 186 | #HIV! | ||||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 212 145 122 | 85 852 734 | 57 140 534 | 142 993 268 | #HIV! | |||||
K I A D Á S O K | |||||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | ||||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | |||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat | |||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) | |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 119 285 880 | 83 606 789 | -2 326 687 | 81 280 102 | #HIV! | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 39 931 580 | 53 503 821 | 851 051 | 54 354 872 | 94 286 452 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 934 490 | 9 363 169 | 386 185 | 9 749 354 | 15 683 844 | |||||
1.3. | Dologi kiadások | 55 255 432 | 23 739 799 | -6 205 325 | 17 534 474 | 72 789 906 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 602 000 | -200 000 | -200 000 | 10 402 000 | ||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 562 378 | -3 000 000 | 2 841 402 | -158 598 | 7 403 780 | |||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 3 000 000 | -3 000 000 | 5 392 222 | 2 392 222 | 5 392 222 | |||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | #HIV! | #HIV! | ||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | #HIV! | #HIV! | ||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | #HIV! | #HIV! | ||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | #HIV! | #HIV! | ||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | #HIV! | #HIV! | ||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 4 116 378 | -3 816 378 | -3 816 378 | 300 000 | ||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | #HIV! | #HIV! | ||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | #HIV! | #HIV! | ||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | #HIV! | #HIV! | ||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | #HIV! | #HIV! | ||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 446 000 | 1 265 558 | 1 265 558 | 1 711 558 | ||||||
1.18. | Tartalékok | #HIV! | #HIV! | ||||||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | #HIV! | #HIV! | ||||||||
1.20. | - Céltartalék | #HIV! | #HIV! | ||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 92 859 242 | 59 467 221 | 59 467 221 | #HIV! | ||||||
2.1. | Beruházások | 4 101 741 | 7 201 838 | 7 201 838 | 11 303 579 | ||||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 4 101 741 | 7 201 838 | 7 201 838 | 11 303 579 | ||||||
2.3. | Felújítások | 88 757 501 | 52 265 383 | 52 265 383 | 141 022 884 | ||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 88 757 501 | 52 265 383 | 52 265 383 | 141 022 884 | ||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | #HIV! | #HIV! | ||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | #HIV! | #HIV! | ||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | #HIV! | #HIV! | ||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | #HIV! | #HIV! | ||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | #HIV! | #HIV! | ||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | #HIV! | #HIV! | ||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | #HIV! | #HIV! | ||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | #HIV! | #HIV! | ||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | #HIV! | #HIV! | ||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 212 145 122 | 83 606 789 | 57 140 534 | 140 747 323 | #HIV! | |||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | #HIV! | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | #HIV! | #HIV! | ||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | #HIV! | #HIV! | ||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | #HIV! | #HIV! | ||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | #HIV! | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | #HIV! | #HIV! | ||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | #HIV! | #HIV! | ||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | #HIV! | #HIV! | ||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | #HIV! | #HIV! | ||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | #HIV! | #HIV! | ||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | #HIV! | #HIV! | ||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 2 245 945 | 2 245 945 | #HIV! | |||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | #HIV! | #HIV! | ||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | #HIV! | 2 245 945 | 2 245 945 | #HIV! | ||||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | #HIV! | #HIV! | ||||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | #HIV! | #HIV! | ||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | #HIV! | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | #HIV! | #HIV! | ||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | #HIV! | #HIV! | ||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | #HIV! | #HIV! | ||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | #HIV! | #HIV! | ||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | #HIV! | #HIV! | ||||||||
9. | Váltókiadások | #HIV! | #HIV! | ||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 2 245 945 | 2 245 945 | #HIV! | |||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 212 145 122 | 85 852 734 | 57 140 534 | 142 993 268 | #HIV! | |||||
#HIV! | |||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | ||||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -121 132 508 | 2 245 945 | -336 186 | 1 909 759 | #HIV! | |||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 121 132 508 | -2 245 945 | 336 186 | -1 909 759 | #HIV!” | |||||
2. melléklet
„2. melléklet
Rudolftelep Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetés összevont mérlege
B E V É T E L E K | |||||||||||||||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | ||||||||||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | |||||||||||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) | |||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 56 148 614 | 11 006 871 | 11 006 871 | #HIV! | ||||||||||||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 16 637 124 | 16 637 124 | ||||||||||||||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 15 034 400 | 1 016 250 | 1 016 250 | 16 050 650 | ||||||||||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 22 677 090 | -434 302 | -434 302 | 22 242 788 | ||||||||||||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 309 170 | 309 170 | 2 109 170 | ||||||||||||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | #HIV! | 9 607 350 | 9 607 350 | #HIV! | ||||||||||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | #HIV! | 508 403 | 508 403 | #HIV! | ||||||||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 87 252 734 | 15 493 479 | 102 746 213 | #HIV! | ||||||||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | #HIV! | 87 252 734 | 15 493 479 | 102 746 213 | #HIV! | |||||||||||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 47 185 887 | 47 185 887 | #HIV! | |||||||||||||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | #HIV! | 15 390 312 | 15 390 312 | #HIV! | ||||||||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | #HIV! | 31 795 575 | 31 795 575 | #HIV! | ||||||||||||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 8 400 000 | -1 400 000 | -2 444 378 | -3 844 378 | #HIV! | |||||||||||||
4.1. | Építményadó | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 5 200 000 | -2 444 378 | -2 444 378 | 2 755 622 | ||||||||||||||
4.4. | Talajterhelési díj | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
4.5. | Gépjárműadó | 1 400 000 | -1 400 000 | -1 400 000 | |||||||||||||||
4.6. | Telekadó | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
4.7. | Kommunális adó | 1 800 000 | 1 800 000 | ||||||||||||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 11 684 000 | 342 489 | 342 489 | #HIV! | ||||||||||||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 500 000 | ||||||||||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 184 000 | 2 823 087 | 2 823 087 | 6 007 087 | ||||||||||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||||||||||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 5 500 000 | -5 500 000 | -5 500 000 | |||||||||||||||
5.5. | Ellátási díjak | #HIV! | 342 489 | 342 489 | #HIV! | ||||||||||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | #HIV! | 676 913 | 676 913 | #HIV! | ||||||||||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | #HIV! | |||||||||||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 14 780 000 | -14 780 000 | -14 780 000 | #HIV! | ||||||||||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 14 780 000 | -14 780 000 | -14 780 000 | |||||||||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | #HIV! | |||||||||||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 91 012 614 | 85 852 734 | 56 804 348 | 142 657 082 | #HIV! | |||||||||||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | #HIV! | |||||||||||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | #HIV! | |||||||||||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 121 132 508 | 336 186 | 336 186 | #HIV! | ||||||||||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 121 132 508 | 336 186 | 336 186 | 121 468 694 | ||||||||||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | #HIV! | |||||||||||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | #HIV! | |||||||||||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
15. | Váltóbevételek | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 121 132 508 | 336 186 | 336 186 | #HIV! | ||||||||||||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 212 145 122 | 85 852 734 | 57 140 534 | 142 993 268 | #HIV! | |||||||||||||
K I A D Á S O K | |||||||||||||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | ||||||||||||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | |||||||||||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) | |||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 119 285 880 | 83 606 789 | -2 326 687 | 81 280 102 | #HIV! | |||||||||||||
1.1. | Személyi juttatások | 39 931 580 | 53 503 821 | 851 051 | 54 354 872 | 94 286 452 | |||||||||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 934 490 | 9 363 169 | 386 185 | 9 749 354 | 15 683 844 | |||||||||||||
1.3. | Dologi kiadások | 55 255 432 | 23 739 799 | -6 205 325 | 17 534 474 | 72 789 906 | |||||||||||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 602 000 | -200 000 | -200 000 | 10 402 000 | ||||||||||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 562 378 | -3 000 000 | 2 841 402 | -158 598 | 7 403 780 | |||||||||||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 3 000 000 | -3 000 000 | 5 392 222 | 2 392 222 | 5 392 222 | |||||||||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 4 116 378 | -3 816 378 | -3 816 378 | 300 000 | ||||||||||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 446 000 | 1 265 558 | 1 265 558 | 1 711 558 | ||||||||||||||
1.18. | Tartalékok | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
1.20. | - Céltartalék | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 92 859 242 | 59 467 221 | 59 467 221 | #HIV! | ||||||||||||||
2.1. | Beruházások | 4 101 741 | 7 201 838 | 7 201 838 | 11 303 579 | ||||||||||||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 4 101 741 | 7 201 838 | 7 201 838 | 11 303 579 | ||||||||||||||
2.3. | Felújítások | 88 757 501 | 52 265 383 | 52 265 383 | 141 022 884 | ||||||||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 88 757 501 | 52 265 383 | 52 265 383 | 141 022 884 | ||||||||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 212 145 122 | 83 606 789 | 57 140 534 | 140 747 323 | #HIV! | |||||||||||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | #HIV! | |||||||||||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | #HIV! | |||||||||||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 2 245 945 | 2 245 945 | #HIV! | |||||||||||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | #HIV! | 2 245 945 | 2 245 945 | #HIV! | ||||||||||||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | #HIV! | |||||||||||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
9. | Váltókiadások | #HIV! | #HIV! | ||||||||||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 2 245 945 | 2 245 945 | #HIV! | |||||||||||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 212 145 122 | 85 852 734 | 57 140 534 | 142 993 268 | #HIV! | |||||||||||||
#HIV! | |||||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||||||||||||||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | ||||||||||||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -121 132 508 | 2 245 945 | -336 186 | 1 909 759 | #HIV! | |||||||||||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 121 132 508 | -2 245 945 | 336 186 | -1 909 759 | #HIV! | ” | ||||||||||||
3. melléklet
„3. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
Forintban! | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2020. 12.31.-ig | 2020. Módosítás után | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2020. 12.31.-ig | 2020. Módosítás után | |
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 56 148 614 | 11 006 871 | 67 155 485 | Személyi juttatások | 39 931 580 | 54 354 872 | 94 286 452 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | #HIV! | 102 746 213 | #HIV! | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 934 490 | 9 749 354 | 15 683 844 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | #HIV! | #HIV! | Dologi kiadások | 55 255 432 | 17 534 474 | 72 789 906 | |
4. | Közhatalmi bevételek | 8 400 000 | -3 844 378 | 4 555 622 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 602 000 | -200 000 | 10 402 000 |
5. | Működési bevételek | 11 684 000 | 342 489 | 12 026 489 | Egyéb működési célú kiadások | 7 562 378 | -158 598 | 7 403 780 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 14 780 000 | -14 780 000 | Tartalékok | #HIV! | #HIV! | ||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | ||
8. | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | ||
9. | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | ||
10. | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | ||
11. | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | ||
12. | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | |||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 91 012 614 | 95 471 195 | #HIV! | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 119 285 880 | 81 280 102 | #HIV! |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 28 273 266 | -11 945 148 | #HIV! | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | #HIV! | #HIV! | |
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 28 273 266 | -11 945 148 | 16 328 118 | Likviditási célú hitelek törlesztése | #HIV! | #HIV! | |
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | #HIV! | #HIV! | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | #HIV! | #HIV! | ||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | #HIV! | #HIV! | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | #HIV! | #HIV! | ||
18. | Értékpapír értékesítése | #HIV! | #HIV! | Kölcsön törlesztése | #HIV! | #HIV! | ||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | #HIV! | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | #HIV! | #HIV! | |||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | #HIV! | #HIV! | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | #HIV! | #HIV! | ||
21. | Egyéb | #HIV! | #HIV! | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | #HIV! | #HIV! | ||
22. | Váltóbevételek | #HIV! | #HIV! | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | #HIV! | 2 245 945 | #HIV! | |
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | ||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 28 273 266 | -11 945 148 | #HIV! | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 2 245 945 | #HIV! | |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 119 285 880 | 83 526 047 | #HIV! | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 119 285 880 | 83 526 047 | #HIV! |
26. | Költségvetési hiány: | 28 273 266 | - | #HIV! | Költségvetési többlet: | - | 14 191 093 | #HIV! |
27. | Bruttó hiány: | - | - | #HIV! | Bruttó többlet: | - | - | #HIV!” |
4. melléklet
1. A Rudolftelep község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020(II.12.) önkormányzati rendelete című Rudolftelep Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020.(V.08.) rendelete 4. melléklet része helyébe a következő rendelkezés lép:
Forintban! | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2020.12.31.-ig | 2020. Módosítás után | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2020.12.31.-ig | 2020. Módosítás után | |
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | #HIV! | 15 390 312 | #HIV! | Beruházások | 4 101 741 | 7 201 838 | 11 303 579 |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | #HIV! | #HIV! | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 4 101 741 | 4 101 741 | ||
3. | Felhalmozási bevételek | #HIV! | #HIV! | Felújítások | 88 757 501 | 52 265 383 | 141 022 884 | |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | #HIV! | #HIV! | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 88 757 501 | 88 757 501 | ||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | #HIV! | #HIV! | Egyéb felhalmozási kiadások | #HIV! | #HIV! | ||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | #HIV! | 31 795 575 | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | |
7. | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | ||
8. | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | ||
9. | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | ||
10. | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | ||
11. | #HIV! | #HIV! | #HIV! | Tartalékok | #HIV! | #HIV! | ||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 47 185 887 | #HIV! | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 92 859 242 | 59 467 221 | #HIV! | |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 92 859 242 | 12 281 334 | #HIV! | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | #HIV! | #HIV! | |
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 92 859 242 | 12 281 334 | 105 140 576 | Hitelek törlesztése | #HIV! | #HIV! | |
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | #HIV! | #HIV! | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | #HIV! | #HIV! | ||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | #HIV! | #HIV! | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | #HIV! | #HIV! | ||
17. | Értékpapír értékesítése | #HIV! | #HIV! | Kölcsön törlesztése | #HIV! | #HIV! | ||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | #HIV! | #HIV! | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | #HIV! | #HIV! | ||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | #HIV! | Betét elhelyezése | #HIV! | #HIV! | |||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | #HIV! | #HIV! | Pénzügyi lízing kiadásai | #HIV! | #HIV! | ||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | ||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | ||
23. | Értékpapírok kibocsátása | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | ||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | ||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 92 859 242 | 12 281 334 | #HIV! | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | #HIV! | ||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 92 859 242 | 59 467 221 | #HIV! | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 92 859 242 | 59 467 221 | #HIV! |
27. | Költségvetési hiány: | 92 859 242 | 12 281 334 | #HIV! | Költségvetési többlet: | - | - | #HIV! |
28. | Bruttó hiány: | - | - | #HIV! | Bruttó többlet: | - | - | #HIV!” |
5. melléklet
„8. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
Forintban! | ||||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi | Eddigi módosítások összege 2020-ban | 2.sz. módosítás | Módosítások összesen 2020. 12.31.-ig | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
Óvoda pályázat MFP-FOB/2019 | 2 179 330 | 2020 | #HIV! | 2 179 330 | 2 179 330 | |||
Magyar falu program védőnői pályáat | 1 122 411 | 2020 | #HIV! | 1 122 411 | 1 122 411 | |||
TOP rendezvény pályázat | 800 000 | 2019 | #HIV! | 800 000 | 800 000 | |||
Köztemető kandeláber elhelyezés | 468 630 | 2 020 | #HIV! | #HIV! | 468 630 | 468 630 | #HIV! | |
Start munkaprogramból ületetvény létrehozás | 490 000 | 2 020 | #HIV! | #HIV! | 490 000 | 490 000 | #HIV! | |
Start munkaprogramból traktor vásárlás | 4 696 581 | 2 020 | #HIV! | #HIV! | 4 696 581 | 4 696 581 | #HIV! | |
Start Fűkasza | 147 037 | 2 020 | #HIV! | #HIV! | 147 037 | 147 037 | #HIV! | |
MŰV. Ház média eszközök | 1 399 590 | 2 020 | #HIV! | #HIV! | 1 399 590 | 1 399 590 | #HIV! | |
#HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | |||
#HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | |||
#HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | |||
#HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | |||
#HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | |||
#HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | |||
#HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | |||
#HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | |||
ÖSSZESEN: | #HIV! | #HIV! | #HIV! | 7 201 838 | #HIV!” |
6. melléklet
„9. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
Forintban! | ||||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi | Eddigi módosítások összege 2020-ban | 2.sz. módosítás | Módosítások összesen 2020. 12.31.-ig | 2.számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
Óvoda pályázat MFP-FOB/2019 | 7 563 452 | 2020 | #HIV! | 7 563 452 | 7 563 452 | |||
TOP-3.2.1-16-BOI-2017-00035 | 90 370 600 | 2019-2020 | 9 176 551 | 81 194 049 | 81 194 049 | |||
Járda pályázat | 15 390 312 | 2 020 | #HIV! | #HIV! | 15 390 312 | 15 390 312 | #HIV! | |
Utcabútorgyártó üzem | 36 875 071 | 2 020 | #HIV! | #HIV! | 36 875 071 | 36 875 071 | #HIV! | |
#HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | |||
#HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | |||
#HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | |||
#HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | |||
#HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | |||
#HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | |||
#HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | |||
#HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | |||
#HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | |||
#HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | |||
#HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | |||
#HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | |||
#HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | |||
ÖSSZESEN: | #HIV! | #HIV! | #HIV! | 52 265 383 | #HIV!” |
7. melléklet
„10. melléklet
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
Forintban! | |||||
Támogatott neve | Előirányzat | ||||
Összesen: | |||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek | |||||
bevételei, kiadásai, hozzájárulások | |||||
EU-s projekt neve, azonosítója:TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00035 | |||||
Forintban! | |||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||
Összes tervezett | Évenkénti ütemezés | ||||
2020. előtti tervezett forrás, kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. év utáni tervezett forrás, kiadás | |||
A | B=(C+D+E) | C | D | E | |
Saját erő | |||||
- saját erőből központi támogatás | |||||
EU-s forrás | 101 540 000 | 14 187 051 | 87 352 949 | ||
Társfinanszírozás | |||||
Hitel | |||||
Egyéb forrás | |||||
Források összesen: | 101 540 000 | 14 187 051 | 87 352 949 | ||
Személyi jellegű | |||||
Beruházások, beszerzések | 90 370 600 | 9 176 551 | 81 194 049 | ||
Szolgáltatások igénybe vétele | 11 169 400 | 5 010 500 | 6 158 900 | ||
Adminisztratív költségek | |||||
Kiadások összesen: | 101 540 000 | 14 187 051 | 87 352 949 | ||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! | |||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | A helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00024 | ||||
Forintban! | |||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||
Összes tervezett | Évenkénti ütemezés | ||||
2020. előtti tervezett forrás, kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. év utáni tervezett forrás, kiadás | |||
A | B=(C+D+E) | C | D | E | |
Saját erő | |||||
- saját erőből központi támogatás | |||||
EU-s forrás | 3 543 045 | 736 090 | 2 806 955 | ||
Társfinanszírozás | |||||
Hitel | |||||
Egyéb forrás | |||||
Források összesen: | 3 543 045 | 736 090 | 2 806 955 | ||
Személyi jellegű | |||||
Beruházások, beszerzések | |||||
Szolgáltatások igénybe vétele | 3 543 045 | 736 090 | 2 806 955 | ||
Adminisztratív költségek | |||||
Kiadások összesen: | 3 543 045 | 736 090 | 2 806 955 | ||
EU-s projekt neve, azonosítója: | Magyar Falu Program - Óvoda fejlesztés | ||||
Forintban! | |||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||
Összes tervezett | Évenkénti ütemezés | ||||
2020. előtti tervezett forrás, kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. év utáni tervezett forrás, kiadás | |||
A | B=(C+D+E) | C | D | E | |
Saját erő | |||||
- saját erőből központi támogatás | |||||
EU-s forrás | 10 579 612 | 10 579 612 | |||
Társfinanszírozás | |||||
Hitel | |||||
Egyéb forrás | |||||
Források összesen: | 10 579 612 | 10 579 612 | |||
Személyi jellegű | |||||
Beruházások, beszerzések | |||||
Szolgáltatások igénybe vétele | 9 742 782 | 9 742 782 | |||
Adminisztratív költségek | 836 830 | 836 830 | |||
Kiadások összesen: | 10 579 612 | 10 579 612 | |||
EU-s projekt neve, azonosítója: | Magyar Falu Program - Orvosi eszközök | ||||
Forintban! | |||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||
Összes tervezett | Évenkénti ütemezés | ||||
2020. előtti tervezett forrás, kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. év utáni tervezett forrás, kiadás | |||
A | B=(C+D+E) | C | D | E | |
Saját erő | |||||
- saját erőből központi támogatás | |||||
EU-s forrás | 1 122 411 | 1 122 411 | |||
Társfinanszírozás | |||||
Hitel | |||||
Egyéb forrás | |||||
Források összesen: | 1 122 411 | 1 122 411 | |||
Személyi jellegű | |||||
Beruházások, beszerzések | 1 122 411 | 1 122 411 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | |||||
Adminisztratív költségek | |||||
Kiadások összesen: | 1 122 411 | 1 122 411 | |||
EU-s projekt neve, azonosítója: | EFOP-1.5.3-16-2017/00030 | ||||
Forintban! | |||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||
Összes tervezett | Évenkénti ütemezés | ||||
2020. előtti tervezett forrás, kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. év utáni tervezett forrás, kiadás | |||
A | B=(C+D+E) | C | D | E | |
Saját erő | |||||
- saját erőből központi támogatás | |||||
EU-s forrás | 1 044 068 | 1 044 068 | |||
Társfinanszírozás | |||||
Hitel | |||||
Egyéb forrás | |||||
Források összesen: | 1 044 068 | 1 044 068 | |||
Személyi jellegű | 1 044 068 | 1 044 068 | |||
Beruházások, beszerzések | |||||
Szolgáltatások igénybe vétele | |||||
Adminisztratív költségek | |||||
Kiadások összesen: | 1 044 068 | 1 044 068 | |||
EU-s projekt neve, azonosítója: | |||||
Forintban! | |||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||
Összes tervezett | Évenkénti ütemezés | ||||
2020. előtti tervezett forrás, kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. év utáni tervezett forrás, kiadás | |||
A | B=(C+D+E) | C | D | E | |
Saját erő | |||||
- saját erőből központi támogatás | |||||
EU-s forrás | |||||
Társfinanszírozás | |||||
Hitel | |||||
Egyéb forrás | |||||
Források összesen: | |||||
Személyi jellegű | |||||
Beruházások, beszerzések | |||||
Szolgáltatások igénybe vétele | |||||
Adminisztratív költségek | |||||
Kiadások összesen: | |||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | |||||
Forintban! | |||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||
Összes tervezett | Évenkénti ütemezés | ||||
2020. előtti tervezett forrás, kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. év utáni tervezett forrás, kiadás | |||
A | B=(C+D+E) | C | D | E | |
Saját erő | |||||
- saját erőből központi támogatás | |||||
EU-s forrás | |||||
Társfinanszírozás | |||||
Hitel | |||||
Egyéb forrás | |||||
Források összesen: | |||||
Személyi jellegű | |||||
Beruházások, beszerzések | |||||
Szolgáltatások igénybe vétele | |||||
Adminisztratív költségek | |||||
Kiadások összesen: | |||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | |||||
Forintban! | |||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||
Összes tervezett | Évenkénti ütemezés | ||||
2020. előtti tervezett forrás, kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. év utáni tervezett forrás, kiadás | |||
A | B=(C+D+E) | C | D | E | |
Saját erő | |||||
- saját erőből központi támogatás | |||||
EU-s forrás | |||||
Társfinanszírozás | |||||
Hitel | |||||
Egyéb forrás | |||||
Források összesen: | |||||
Személyi jellegű | |||||
Beruházások, beszerzések | |||||
Szolgáltatások igénybe vétele | |||||
Adminisztratív költségek | |||||
Kiadások összesen: | |||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | |||||
Forintban! | |||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||
Összes tervezett | Évenkénti ütemezés | ||||
2020. előtti tervezett forrás, kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. év utáni tervezett forrás, kiadás | |||
A | B=(C+D+E) | C | D | E | |
Saját erő | |||||
- saját erőből központi támogatás | |||||
EU-s forrás | |||||
Társfinanszírozás | |||||
Hitel | |||||
Egyéb forrás | |||||
Források összesen: | |||||
Személyi jellegű | |||||
Beruházások, beszerzések | |||||
Szolgáltatások igénybe vétele | |||||
Adminisztratív költségek | |||||
Kiadások összesen: | |||||
EU-s projekt neve, azonosítója: | |||||
Forintban! | |||||
Források | Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások | ||||
Összes tervezett | Évenkénti ütemezés | ||||
2020. előtti tervezett forrás, kiadás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. év utáni tervezett forrás, kiadás | |||
A | B=(C+D+E) | C | D | E | |
Saját erő | |||||
- saját erőből központi támogatás | |||||
EU-s forrás | |||||
Társfinanszírozás | |||||
Hitel | |||||
Egyéb forrás | |||||
Források összesen: | |||||
Személyi jellegű | |||||
Beruházások, beszerzések | |||||
Szolgáltatások igénybe vétele | |||||
Adminisztratív költségek | |||||
Kiadások összesen: | ” | ||||
8. melléklet
„11. melléklet
Rudolftelep Községi Önkormányzat Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása
Rudolftelep Község Önkormányzata | |||||||||||
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása | |||||||||||
Forintban! | |||||||||||
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások összesen | 2.számú módosítás utáni előirányzat | ||
B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) | ||
Bevételek | |||||||||||
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 56 148 614 | 11 006 871 | 11 006 871 | #HIV! | |||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 16 637 124 | 16 637 124 | |||||||||
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 15 034 400 | 1 016 250 | 1 016 250 | 16 050 650 | |||||||
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 22 677 090 | -434 302 | -434 302 | 22 242 788 | |||||||
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 309 170 | 309 170 | 2 109 170 | |||||||
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | #HIV! | 9 607 350 | 9 607 350 | #HIV! | |||||||
Elszámolásból származó bevételek | #HIV! | 508 403 | 508 403 | #HIV! | |||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 87 252 734 | 15 493 479 | 102 746 213 | #HIV! | |||||||
Elvonások és befizetések bevételei | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei | #HIV! | 87 252 734 | 15 493 479 | 102 746 213 | #HIV! | ||||||
2.5.-ből EU-s támogatás | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 47 185 887 | 47 185 887 | #HIV! | ||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | #HIV! | 15 390 312 | 15 390 312 | #HIV! | |||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | #HIV! | 31 795 575 | 31 795 575 | #HIV! | |||||||
3.5.-ből EU-s támogatás | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 8 400 000 | -1 400 000 | -2 444 378 | -3 844 378 | #HIV! | ||||||
Építményadó | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Idegenforgalmi adó | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Iparűzési adó | 5 200 000 | -2 444 378 | -2 444 378 | 2 755 622 | |||||||
Talajterhelési díj | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Gépjárműadó | 1 400 000 | -1 400 000 | -1 400 000 | ||||||||
Telekadó | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Kommunális adó | 1 800 000 | 1 800 000 | |||||||||
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 8 500 000 | #HIV! | |||||||||
Készletértékesítés ellenértéke | 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 500 000 | |||||||
Szolgáltatások ellenértéke | #HIV! | 3 500 000 | 3 500 000 | #HIV! | |||||||
Közvetített szolgáltatások értéke | 2 500 000 | 2 500 000 | |||||||||
Tulajdonosi bevételek | 5 500 000 | -5 500 000 | -5 500 000 | ||||||||
Ellátási díjak | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Kamatbevételek | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Egyéb működési bevételek | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | #HIV! | ||||||||||
Immateriális javak értékesítése | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Ingatlanok értékesítése | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Részesedések értékesítése | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 14 780 000 | -14 780 000 | -14 780 000 | #HIV! | |||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 14 780 000 | -14 780 000 | -14 780 000 | ||||||||
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | #HIV! | ||||||||||
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | #HIV! | #HIV! | |||||||||
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | #HIV! | #HIV! | |||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 87 828 614 | 85 852 734 | 56 461 859 | 142 314 593 | #HIV! | ||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | #HIV! | ||||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | #HIV! | ||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 121 132 508 | #HIV! | |||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 121 132 508 | 121 132 508 | |||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | #HIV! | ||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Lejötött betétek megszüntetése | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | #HIV! | ||||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Váltóbevételek | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | #HIV! | #HIV! | |||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 121 132 508 | #HIV! | |||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 208 961 122 | 85 852 734 | 56 461 859 | 142 314 593 | #HIV! | ||||||
Kiadások | |||||||||||
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 87 692 880 | 83 606 789 | -1 836 797 | 81 769 992 | #HIV! | ||||||
Személyi juttatások | 23 340 580 | 53 503 821 | 2 026 376 | 55 530 197 | 78 870 777 | ||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 030 490 | 9 363 169 | 489 409 | 9 852 578 | 12 883 068 | ||||||
Dologi kiadások | 43 157 432 | 23 739 799 | -6 993 984 | 16 745 815 | 59 903 247 | ||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 602 000 | -200 000 | -200 000 | 10 402 000 | |||||||
Egyéb működési célú kiadások | 7 562 378 | -3 000 000 | 2 841 402 | -158 598 | 7 403 780 | ||||||
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 3 000 000 | -3 000 000 | 5 392 222 | 2 392 222 | 5 392 222 | ||||||
- Törvényi előíráson alapuló befizetések | #HIV! | #HIV! | |||||||||
- Elvonások és befizetések | #HIV! | #HIV! | |||||||||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | #HIV! | #HIV! | |||||||||
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | #HIV! | #HIV! | |||||||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | #HIV! | #HIV! | |||||||||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 4 116 378 | -3 816 378 | -3 816 378 | 300 000 | |||||||
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | #HIV! | #HIV! | |||||||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | #HIV! | #HIV! | |||||||||
- Árkiegészítések, ártámogatások | #HIV! | #HIV! | |||||||||
- Kamattámogatások | #HIV! | #HIV! | |||||||||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 446 000 | 1 265 558 | 1 265 558 | 1 711 558 | |||||||
Tartalékok | #HIV! | #HIV! | |||||||||
az 1.18-ból: - Általános tartalék | #HIV! | #HIV! | |||||||||
- Céltartalék | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 92 859 242 | 58 052 894 | 58 052 894 | #HIV! | |||||||
Beruházások | 4 101 741 | 5 787 511 | 5 787 511 | 9 889 252 | |||||||
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 4 101 741 | 4 101 741 | |||||||||
Felújítások | 88 757 501 | 52 265 383 | 52 265 383 | 141 022 884 | |||||||
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 88 757 501 | 88 757 501 | |||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | #HIV! | #HIV! | |||||||||
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | #HIV! | #HIV! | |||||||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | #HIV! | #HIV! | |||||||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | #HIV! | #HIV! | |||||||||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | #HIV! | #HIV! | |||||||||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | #HIV! | #HIV! | |||||||||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | #HIV! | #HIV! | |||||||||
- Lakástámogatás | #HIV! | #HIV! | |||||||||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | #HIV! | #HIV! | |||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 180 552 122 | 83 606 789 | 56 216 097 | 139 822 886 | #HIV! | ||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | #HIV! | ||||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | #HIV! | ||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Kincstárjegyek beváltása | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Belföldi kötvények beváltása | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 28 409 000 | 2 245 945 | 245 762 | 2 491 707 | #HIV! | ||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | #HIV! | 2 245 945 | 2 245 945 | #HIV! | |||||||
Központi, irányító szervi támogatás | 28 409 000 | 245 762 | 245 762 | 28 654 762 | |||||||
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | #HIV! | ||||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | #HIV! | #HIV! | |||||||||
Váltókiadások | #HIV! | #HIV! | |||||||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 28 409 000 | 2 245 945 | 245 762 | 2 491 707 | #HIV! | ||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 208 961 122 | 85 852 734 | 56 461 859 | 142 314 593 | #HIV! | ||||||
#HIV! | |||||||||||
7 | 8 | ||||||||||
30 | 62 | ” | |||||||||
9. melléklet
„12. melléklet
Rudolftelepi Huncutkák Óvodája Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Költségvetési szerv megnevezése | Rudolftelepi Huncutkák Óvoda | 03 | |||||||||||
Feladat megnevezése | Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 | |||||||||||
Forintban! | |||||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | Eeredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások | 2.számú módosítás utáni előirányzat | |||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) | |||
Bevételek | |||||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | #HIV! | |||||||||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | #HIV! | #HIV! | ||||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | #HIV! | #HIV! | ||||||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | #HIV! | #HIV! | ||||||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | #HIV! | #HIV! | ||||||||||
1.5. | Ellátási díjak | #HIV! | #HIV! | ||||||||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | #HIV! | #HIV! | ||||||||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | #HIV! | #HIV! | ||||||||||
1.8. | Kamatbevételek | #HIV! | #HIV! | ||||||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | #HIV! | #HIV! | ||||||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | #HIV! | #HIV! | ||||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | #HIV! | #HIV! | ||||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | #HIV! | |||||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | #HIV! | #HIV! | ||||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | #HIV! | #HIV! | ||||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | #HIV! | #HIV! | ||||||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | #HIV! | #HIV! | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | #HIV! | #HIV! | ||||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | #HIV! | |||||||||||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | #HIV! | #HIV! | ||||||||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | #HIV! | #HIV! | ||||||||||
4.3. | 4.3.-ból EU-s támogatás | #HIV! | #HIV! | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | #HIV! | |||||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | #HIV! | #HIV! | ||||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | #HIV! | #HIV! | ||||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | #HIV! | #HIV! | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | #HIV! | #HIV! | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | #HIV! | #HIV! | ||||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | #HIV! | |||||||||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 15 387 000 | 1 016 250 | 1 016 250 | #HIV! | ||||||||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | #HIV! | 103 426 | 103 426 | #HIV! | ||||||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | #HIV! | #HIV! | ||||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 15 387 000 | 912 824 | 912 824 | 16 299 824 | ||||||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 15 387 000 | 1 016 250 | 1 016 250 | #HIV! | ||||||||
Kiadások | |||||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 15 387 000 | -398 077 | -398 077 | #HIV! | ||||||||
1.1. | Személyi juttatások | 11 176 000 | -517 086 | -517 086 | 10 658 914 | ||||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 956 000 | -44 921 | -44 921 | 1 911 079 | ||||||||
1.3. | Dologi kiadások | 2 255 000 | 163 930 | 163 930 | 2 418 930 | ||||||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | #HIV! | #HIV! | ||||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | #HIV! | #HIV! | ||||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 1 414 327 | 1 414 327 | #HIV! | |||||||||
2.1. | Beruházások | #HIV! | 1 414 327 | 1 414 327 | #HIV! | ||||||||
2.2. | Felújítások | #HIV! | #HIV! | ||||||||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | #HIV! | #HIV! | ||||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | #HIV! | #HIV! | ||||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | #HIV! | #HIV! | ||||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 15 387 000 | 1 016 250 | 1 016 250 | #HIV! | ||||||||
#HIV! | |||||||||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 3 | 3 | |||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | #HIV! | #HIV! | ” | ||||||||||
10. melléklet
„13. melléklet
Rudolftelepi Konyha Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása
Költségvetési szerv megnevezése | Rudolftelepi Konyha | 04 | |||||||||||
Feladat megnevezése | Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 | |||||||||||
Forintban! | |||||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | Eeredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | … . sz. módosítás | Módosítások | 2.számú módosítás utáni előirányzat | |||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) | |||
Bevételek | |||||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 3 184 000 | 342 489 | 342 489 | #HIV! | ||||||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | #HIV! | #HIV! | ||||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 3 184 000 | -676 913 | -676 913 | 2 507 087 | ||||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | #HIV! | #HIV! | ||||||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | #HIV! | #HIV! | ||||||||||
1.5. | Ellátási díjak | #HIV! | 342 489 | 342 489 | #HIV! | ||||||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | #HIV! | 676 913 | 676 913 | #HIV! | ||||||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | #HIV! | #HIV! | ||||||||||
1.8. | Kamatbevételek | #HIV! | #HIV! | ||||||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | #HIV! | #HIV! | ||||||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | #HIV! | #HIV! | ||||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | #HIV! | #HIV! | ||||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | #HIV! | |||||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | #HIV! | #HIV! | ||||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | #HIV! | #HIV! | ||||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | #HIV! | #HIV! | ||||||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | #HIV! | #HIV! | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | #HIV! | #HIV! | ||||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | #HIV! | |||||||||||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | #HIV! | #HIV! | ||||||||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | #HIV! | #HIV! | ||||||||||
4.3. | 4.3.-ból EU-s támogatás | #HIV! | #HIV! | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | #HIV! | |||||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | #HIV! | #HIV! | ||||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | #HIV! | #HIV! | ||||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | #HIV! | #HIV! | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | #HIV! | #HIV! | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | #HIV! | #HIV! | ||||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 3 184 000 | 342 489 | 342 489 | #HIV! | ||||||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 13 022 000 | -434 302 | -434 302 | #HIV! | ||||||||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | #HIV! | 232 760 | 232 760 | #HIV! | ||||||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | #HIV! | #HIV! | ||||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 13 022 000 | -667 062 | -667 062 | 12 354 938 | ||||||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 16 206 000 | -91 813 | -91 813 | #HIV! | ||||||||
Kiadások | |||||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 16 206 000 | -91 813 | -91 813 | #HIV! | ||||||||
1.1. | Személyi juttatások | 5 415 000 | -658 239 | -658 239 | 4 756 761 | ||||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 948 000 | -58 303 | -58 303 | 889 697 | ||||||||
1.3. | Dologi kiadások | 9 843 000 | 624 729 | 624 729 | 10 467 729 | ||||||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | #HIV! | #HIV! | ||||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | #HIV! | #HIV! | ||||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | #HIV! | |||||||||||
2.1. | Beruházások | #HIV! | #HIV! | ||||||||||
2.2. | Felújítások | #HIV! | #HIV! | ||||||||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | #HIV! | #HIV! | ||||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | #HIV! | #HIV! | ||||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | #HIV! | #HIV! | ||||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 16 206 000 | -91 813 | -91 813 | #HIV! | ||||||||
#HIV! | |||||||||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 2 | 2 | |||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | #HIV! | #HIV! | ” | ||||||||||