Kántorjánosi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

Kántorjánosi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 29- 2022. 09. 07

Kántorjánosi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Kántorjánosi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

2021.05.29.

A Polgármester a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (2) bekezdésében, továbbá a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kántorjánosi Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörének gyakorlása során, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 481 812 980 Ft Költségvetési bevétellel

b) 577 162 079 Ft Költségvetési kiadással

c) 154 773 433 Ft Finanszírozási bevétellel

d) 8 073 269 Ft Finanszírozási kiadással

e) 636 586 413 Ft Összes teljesített bevétellel

f) 585 235 348 Ft Összes teljesített kiadással

g) 51 351 065 Ft Költségvetési maradvánnyal

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. mellékletben szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételeit és kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(4) Előző évhez viszonyítva a 2020. évi zárszámadás pénzügyi mérlege a 10. melléklet tartalma szerint fogadja el.

(5) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

(6) Céljelleggel jutottt támogatások felhasználásáról szóló kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.

(7) Pénzeszközök változásának levezetését a 13. melléklet tartalmazza.

(8) A vagyonkimutatást a 14. melléklet tartalmával fogadja el.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyző és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet

Kántorjánosi Község Önkormányzata 2020. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

Kántorjánosi Község Önkormányzata
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE


B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	201 831 723	222 188 850	222 188 850
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 445 490	56 990 448	56 990 448
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 670 520	63 348 470	63 348 470
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 056 087	87 283 006	87 283 006
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 659 626	3 573 806	3 573 806
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		10 993 120	10 993 120
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	178 094 445	202 520 870	184 354 325
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	178 094 445	202 520 870	184 354 325
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	19 559 006	46 326 571	38 561 313
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	19 559 006	46 326 571	38 561 313
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	7 600 000	1 270 055	485 097
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó		18 300	18 300
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	6 600 000
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó, egyéb közhatalmi bevétel	1 000 000	1 251 755	466 797
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	30 503 362	32 844 481	27 852 334
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 094 488	4 370 079	4 072 104
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 567 000	9 911 653	9 652 588
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	240 000	240 000	229 416
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 068 137	3 154 425	2 547 520
5.5.	Ellátási díjak	5 378 140	4 396 304	4 396 304
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 656 009	3 616 699	3 382 887
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 497 488	6 406 672	2 966 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 100	15 739	15 115
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		732 910	590 400
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	8 000 000	8 275 591	8 197 061
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 000 000	8 000 000	7 921 470
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		275 591	275 591
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	401 700	402 000	174 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	401 700	402 000	174 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	445 990 236	513 828 418	481 812 980
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	145 000 000	146 686 462	146 686 462
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 000 000	146 686 462	146 686 462
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	8 073 269	8 086 971	8 086 971
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 073 269	8 086 971	8 086 971
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	153 073 269	154 773 433	154 773 433
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	599 063 505	668 601 851	636 586 413

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	506 280 353	543 037 845	468 876 908
1.1.	Személyi juttatások	285 978 110	297 991 785	269 576 707
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 783 514	36 700 892	32 678 164
1.3.	Dologi kiadások	151 182 729	163 160 784	132 888 850
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 200 000	30 200 000	26 038 430
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 136 000	7 827 817	7 694 757
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 191 817	6 191 817
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 036 000	1 036 000	902 940
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100 000	600 000	600 000
1.18.	Tartalékok		7 156 567
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		7 156 567
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	84 709 883	117 490 737	108 285 171
2.1.	Beruházások	51 327 734	63 528 004	61 931 625
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	49 422 734	49 422 734	49 422 734
2.3.	Felújítások	33 382 149	53 859 237	46 250 050
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	33 382 149	33 382 149	33 382 149
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		103 496	103 496
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		103 496	103 496
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	590 990 236	660 528 582	577 162 079
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	8 073 269	8 073 269	8 073 269
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 073 269	8 073 269	8 073 269
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	8 073 269	8 073 269	8 073 269
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	599 063 505	668 601 851	585 235 348

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-145 000 000	-146 700 164	-95 349 099
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	145 000 000	146 700 164	146 700 164

Kántorjánosi Község Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	164 020 318	182 977 153	183 826 099
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 634 085	17 778 751	18 627 697
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 670 520	63 348 470	63 348 470
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 056 087	87 283 006	87 283 006
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 659 626	3 573 806	3 573 806
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		10 993 120	10 993 120
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	178 094 445	202 520 870	184 354 325
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	178 094 445	202 520 870	184 354 325
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	7 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	19 559 006	46 326 571	38 561 313
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	19 559 006	46 326 571	38 561 313
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	19 559 006
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	7 600 000	1 270 055	485 097
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó		18 300	18 300
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	6 600 000	251 755	251 755
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó, egyéb közhatalmi bevétel	1 000 000	1 000 000	215 042
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	23 322 462	30 895 382	25 903 260
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 094 488	4 370 079	4 072 104
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 902 827	8 153 992	7 894 927
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	240 000	240 000	229 416
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 068 137	3 154 425	2 547 520
5.5.	Ellátási díjak	5 378 140	4 396 304	4 396 304
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 139 382	3 425 361	3 191 549
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 497 488	6 406 672	2 966 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	15 639	15 040
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		732 910	590 400
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	8 000 000	8 275 591	8 197 061
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 000 000	8 000 000	7 921 470
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		275 591	275 591
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	401 700	402 000	174 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	401 700	402 000	174 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	400 997 931	472 667 622	441 501 155
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	145 000 000	146 272 658	146 272 658
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 000 000	146 272 658	146 272 658
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	8 073 269	8 086 971	8 086 971
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 073 269	8 086 971	8 086 971
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	153 073 269	154 359 629	154 359 629
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	554 071 200	627 027 251	595 860 784

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	461 288 048	502 501 333	429 902 133
1.1.	Személyi juttatások	253 296 710	265 893 280	237 988 631
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 111 609	31 315 981	27 479 572
1.3.	Dologi kiadások	144 543 729	160 107 688	130 700 743
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 200 000	30 200 000	26 038 430
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 136 000	7 827 817	7 694 757
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 191 817	6 191 817
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 036 000	1 036 000	902 940
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100 000	600 000	600 000
1.18.	Tartalékok		7 156 567
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		7 156 567
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	84 709 883	117 490 737	108 285 171
2.1.	Beruházások	51 327 734	63 528 004	61 931 625
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	49 422 734	49 422 734	49 422 734
2.3.	Felújítások	33 382 149	53 859 237	46 250 050
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	33 382 149	33 382 149	33 382 149
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		103 496	103 496
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		103 496	103 496
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	545 997 931	619 992 070	538 187 304
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	8 073 269	8 073 269	8 073 269
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 073 269	8 073 269	8 073 269
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	8 073 269	8 073 269	8 073 269
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	554 071 200	628 065 339	546 260 573
			-1 038 088
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-145 000 000	-147 324 448	-96 686 149
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	145 000 000	146 286 360	146 286 360

Kántorjánosi Község Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó, egyéb közhatalmi bevétel
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	7 130 800	1 898 999	1 898 999
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 614 173	1 707 661	1 707 661
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 516 627	191 338	191 338
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	7 130 800	1 898 999	1 898 999
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 130 800	1 898 999	1 898 999

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	7 130 800	860 911	860 911
1.1.	Személyi juttatások	2 704 800	743 773	743 773
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	426 000	117 138	117 138
1.3.	Dologi kiadások	4 000 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 130 800	860 911	860 911
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7 130 800	860 911	860 911
			1 038 088
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		1 038 088	1 038 088
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

Kántorjánosi Község Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	37 811 405	39 211 697	38 362 751
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 811 405	39 211 697	38 362 751
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó, egyéb közhatalmi bevétel
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	50 100	50 100	50 075
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000	50 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100	100	75
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	37 861 505	39 261 797	38 412 826
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		413 804	413 804
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		413 804	413 804
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)		413 804	413 804
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	37 861 505	39 675 601	38 826 630

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	37 861 505	39 675 601	38 113 864
1.1.	Személyi juttatások	29 976 600	31 354 732	30 844 303
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 245 905	5 267 773	5 081 454
1.3.	Dologi kiadások	2 639 000	3 053 096	2 188 107
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	37 861 505	39 675 601	38 113 864
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	37 861 505	39 675 601	38 113 864

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-413 804	298 962
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		413 804	413 804

2. melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	201 831 723	222 188 850	222 188 850	Személyi juttatások	285 978 110	297 991 785	269 576 707
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	178 094 445	202 520 870	184 354 325	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 783 514	36 700 892	32 678 164
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	151 182 729	163 160 784	132 888 850
4.	Közhatalmi bevételek	7 600 000	1 270 055	485 097	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 200 000	30 200 000	26 038 430
5.	Működési bevételek	30 503 362	32 844 481	27 852 334	Egyéb működési célú kiadások	2 136 000	7 827 817	7 694 757
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	401 700	402 000	174 000	Tartalékok		7 156 567
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	418 431 230	459 226 256	435 054 606	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	506 280 353	543 037 845	468 876 908
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )	87 849 123	89 534 585	89 534 585	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	87 849 123	89 534 585	89 534 585	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.)	8 073 269	8 086 971	8 086 971	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások
23.	Állami megelőlegezés bevétele	8 073 269	8 086 971	8 086 971	Állami megelőlegezés visszafizetése	8 073 269	8 073 269	8 073 269
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	95 922 392	97 621 556	97 621 556	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	8 073 269	8 073 269	8 073 269
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	514 353 622	556 847 812	532 676 162		514 353 622	551 111 114	476 950 177
26.	Költségvetési hiány:	87 849 123	83 811 589	33 822 302	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	5 736 698	55 725 985

3. melléklet

Kántorjánosi Község Önkormányzata összes bevétel, kiadás

Megnevezés	Kántorjánosi Község Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	201 831 723	222 188 850	222 188 850
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 445 490	56 990 448	56 990 448
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	59 670 520	63 348 470	63 348 470
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	88 056 087	87 283 006	87 283 006
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 659 626	3 573 806	3 573 806
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		10 993 120	10 993 120
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	178 094 445	202 520 870	184 354 325
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	178 094 445	202 520 870	184 354 325
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	19 559 006	46 326 571	38 561 313
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	19 559 006	46 326 571	38 561 313
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	7 600 000	1 270 055	485 097
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó		18 300	18 300
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	6 600 000
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó, egyéb közhatalmi bevétel	1 000 000	1 251 755	466 797
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	14 524 534	17 920 591	16 369 740
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 094 488	4 370 079	4 072 104
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 917 000	7 038 299	6 779 234
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	240 000	240 000	229 416
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 068 137	3 154 425	2 547 520
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 203 909	2 420 223	2 186 411
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	14 861	14 861
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		682 704	540 194
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	8 000 000	8 275 591	8 197 061
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	8 000 000	8 000 000	7 921 470
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		275 591	275 591
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	401 700	402 000	174 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	401 700	402 000	174 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	430 011 408	498 904 528	470 330 386
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	145 000 000	145 867 495	145 867 495
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 000 000	145 867 495	145 867 495
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	8 073 269	8 086 971	8 086 971
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 073 269	8 086 971	8 086 971
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	153 073 269	153 954 466	153 954 466
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	583 084 677	652 858 994	624 284 852

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	348 540 599	391 729 251	324 238 371
1.1.	Személyi juttatások	192 594 896	204 188 161	177 112 915
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 079 194	21 027 962	17 295 778
1.3.	Dologi kiadások	103 530 509	121 328 744	96 096 491
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 200 000	30 200 000	26 038 430
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 136 000	7 827 817	7 694 757
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 191 817	6 191 817
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 036 000	1 036 000	902 940
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100 000	600 000	600 000
1.18.	Tartalékok		7 156 567
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		7 156 567
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	84 471 123	110 111 707	100 906 141
2.1.	Beruházások	51 088 974	56 148 974	54 552 595
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	49 422 734	49 422 734	49 422 734
2.3.	Felújítások	33 382 149	53 859 237	46 250 050
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	33 382 149	33 382 149	33 382 149
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		103 496	103 496
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		103 496	103 496
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	433 011 722	501 840 958	425 144 512
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	150 072 955	151 018 036	149 174 737
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 073 269	8 073 269	8 073 269
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	141 999 686	142 944 767	141 101 468
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	150 072 955	151 018 036	149 174 737
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	583 084 677	652 858 994	574 319 249

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		19	19	19
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		145	129	129

4. melléklet

Kántorjánosi Polgármesteri HIvatal összes bevétel, kiadás

5. melléklet

Kántorjánosi Csicsergő Óvoda összes bevétel, kiadás

6. melléklet

Kántorjánosi Gyermekjóléti és Szociális Inétzmény összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv	Kántorjánosi Gyermekjóléti és Szociális Intézmény			04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020.XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	15 928 228	14 873 290	11 432 234
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	2 823 354	2 823 354
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	5 378 140	4 396 304	4 396 304
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 452 100	1 196 476	1 196 476
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	7 497 488	6 406 672	2 966 000
1.8.	Kamatbevételek	500	500	116
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek		49 984	49 984
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3.-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)	15 928 228	14 873 290	11 432 234
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	44 518 260	40 710 839	40 710 481
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		324 636	324 636
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	44 518 260	40 386 203	40 385 845
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	60 446 488	55 584 129	52 142 715

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	60 446 488	55 584 129	51 696 481
1.1.	Személyi juttatások	18 112 856	18 534 164	18 518 689
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 532 007	3 110 699	3 110 699
1.3.	Dologi kiadások	38 801 625	33 939 266	30 067 093
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	60 446 488	55 584 129	51 696 481
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		6	6	6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

7. melléklet

Beruházási kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként
						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Óvoda (udvari játékok beszerzése)	6 000 000	2020.		6 000 000	6 000 000	6 000 000
Homlokrakodó beszerzése közfoglalkoztatás keretében	1 905 000	2020.		1 905 000	1 905 000	1 905 000
Telep 40 program keretében beruházási kiadások	145 992 094	2019-2020.	142 759 346	3 232 748	3 232 808	145 992 154
Telep 28 program keretében eszközök beszerzése	2 540 000	2020.		2 540 000	2 540 000	2 540 000
052 hrsz-ú mezőgazdasági út építése	112 055 853	2018-2020.	74 885 127	37 170 726	37 170 726	112 055 853
Biztos Kezdet Gyerekház eszközök beszerzése	4 000 000	2019-2020.		3 880 924	2 284 485	2 284 485
"Turistaház Kántorjánosiban" projekthez ingatlan beszerzése	2 000 000	2020.		2 000 000	2 000 000	2 000 000
"Turistaház Kántorjánosiban" projekthez laptop beszerzése	240 500	2020.
Óvodai székek beszerzése	1 379 030	2020.		1 379 030	1 379 030	1 379 030
Római Katólikus Egyháztól telek-rész vásárlása	200 000	2020.		200 000	200 000	200 000
Hangfal művelődési házba	25 990	2020.		25 990	25 990	25 990
120/5 hrsz-ú ingatlan vásárlása (Arany János u. 20.)	5 000 000	2020.		5 000 000	5 000 000	5 000 000
Ingatlan vásárlása (Arany János u. 18.)	3 500 000	2020-2021.		60 000	60 000	60 000
2 db fűnyíró beszerzése közfoglalkoztatás keretében	133 586	2020.		133 586	133 586	133 586




ÖSSZESEN:	284 972 053		217 644 473	63 528 004	61 931 625	279 576 098

8. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként
						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2020. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2020. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2020. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Telep 40 program keretében felújítási kiadások	34 618 580	2019-2020.	16 225 453	18 393 127	18 393 127	34 618 580
Biztos Kezdet Gyerekház(ERFA) épület felújítása	9 498 448	2019-2020.	7 820 326	1 693 835	1 693 835	9 514 161
"Turistaház Kántorjánosiban" felújítási kiadások	13 310 900	2020.		7 609 187
Magyar Falu programban a Mátyás király utca felújítása	25 537 088	2020.		25 537 088	25 537 088	25 537 088
Raktárépület felújítása közfoglalkoztatás keretében	626 000	2020.		626 000	626 000	626 000














ÖSSZESEN:	83 591 016		24 045 779	53 859 237	46 250 050	70 295 829

9. melléklet

Költségvetési szervek maradványának alakulása

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						*Forintban!*
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Kántorjánosi Község Önkormányzata	49 965 603		49 965 603	29 083 191	20 882 412
2.	Kántorjánosi Polgármesteri Hivatal	712 766		712 766	712 766
3.	Kántorjánosi Csicsergő Óvoda	226 462		226 462	226 462
4.	Kántorjánosi Gyermekjóléti és Szoc.Int.	446 234		446 234	446 234
Összesen:		51 351 065		51 351 065	30 468 653	20 882 412

10. melléklet

2020. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

Kántorjánosi Község Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019 évi tény	2020. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019 évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	217 354 569	222 188 850	222 188 850
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 872 123	56 990 448	56 990 448
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	57 195 049	63 348 470	63 348 470
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	86 486 760	87 283 006	87 283 006
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 679 820	3 573 806	3 573 806
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	19 120 817	10 993 120	10 993 120
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	248 722 369	202 520 870	184 354 325
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	248 722 369	202 520 870	184 354 325
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	65 268 297
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	269 352 072	46 326 571	38 561 313
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	269 352 072	46 326 571	38 561 313
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	267 339 553
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 399 600	1 270 055	485 097
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó	9 000	18 300	18 300
4.3.	Iparűzési adó
4.4.	Talajterhelési díj	553 433
4.5.	Gépjárműadó	4 351 019
4.6.	Telekadó
4.7.	Kommunális adó	486 148	1 251 755	466 797
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	26 414 410	32 844 481	27 852 334
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 736 079	4 370 079	4 072 104
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 408 419	9 911 653	9 652 588
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	228 803	240 000	229 416
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 023 234	3 154 425	2 547 520
5.5.	Ellátási díjak	5 065 821	4 396 304	4 396 304
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 838 686	3 616 699	3 382 887
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 406 000	6 406 672	2 966 000
5.8.	Kamatbevételek	32 772	15 739	15 115
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	1 322 741
5.11.	Egyéb működési bevételek	351 855	732 910	590 400
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	415 505	8 275 591	8 197 061
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	415 505	8 000 000	7 921 470
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		275 591	275 591
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	653 200	402 000	174 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	164 200	402 000	174 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	489 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	768 311 725	513 828 418	481 812 980
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	131 805 639	146 686 462	146 686 462
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	131 805 639	146 686 462	146 686 462
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	8 073 269	8 086 971	8 086 971
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 073 269	8 086 971	8 086 971
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	139 878 908	154 773 433	154 773 433
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	908 190 633	668 601 851	636 586 413
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2019 évi tény	2020. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	2019 évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	520 212 665	543 037 845	468 876 908
1.1.	Személyi juttatások	270 465 427	297 991 785	269 576 707
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 260 441	36 700 892	32 678 164
1.3.	Dologi kiadások	176 162 017	163 160 784	132 888 850
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 971 859	30 200 000	26 038 430
1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 352 921	7 827 817	7 694 757
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	6 066 194	6 191 817	6 191 817
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 015 630	1 036 000	902 940
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 271 097	600 000	600 000
1.18.	Tartalékok		7 156 567
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		7 156 567
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	234 289 284	117 490 737	108 285 171
2.1.	Beruházások	192 599 263	63 528 004	61 931 625
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	192 599 263	49 422 734	49 422 734
2.3.	Felújítások	41 690 021	53 859 237	46 250 050
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	41 690 021	33 382 149	33 382 149
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		103 496	103 496
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		103 496	103 496
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	754 501 949	660 528 582	577 162 079
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.4.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	7 001 647	8 073 269	8 073 269
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 001 647	8 073 269	8 073 269
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	7 001 647	8 073 269	8 073 269
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	761 503 596	668 601 851	585 235 348

11. melléklet



			*Forintban*
	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
	B	C	D
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	3 429 000	2 743 318
2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6	-ebből: Építményadó
7	Telekadó
8	Magánszemélyek kommunális adója
9	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
10	Idegenforgalmi adó épület után
11	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
12	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
13	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
14	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség
15	Egyéb kedvezmény
16	Egyéb kölcsön elengedése
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26	Összesen:	3 429 000	2 743 318

12. melléklet

A 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

K I M U T A T Á S
A 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

				*Forintban!*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett	Tényleges
1.	Kántorjánosi Polgárőr Egyesület	működési támogatás	600 000	600 000
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			600 000	600 000

13. melléklet



	Megnevezés	Összeg (Ft )
1	Pénzkészlet 2020. január 1-jén Ebből:	145 986 462
2	Bankszámlák egyenlege	145 986 462
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege
4	Bevételek ( + )	636 586 413
5	Kiadások ( - )	585 235 348
6	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-146 711 462
7	Pénzkészlet 2020. december 31-én Ebből:	50 626 065
8	Bankszámlák egyenlege	50 626 065
9	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

14. melléklet

Vagyonkimutatás 2020.

Vagyonkimutatás - 2020
Értéktípus: Forint
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	2 167 788 396	2 144 004 402	98,90
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	4 887 650	2 480 300	50,75
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d
2. Szellemi termékek	A/I/2	4 887 650	2 480 300	50,75
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	4 887 650	2 480 300	50,75
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 872 969 308	1 858 867 638	99,25
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	1 624 191 524	1 837 098 663	113,11
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	1 329 919 638	1 393 118 206	104,75
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	248 639 479	375 645 547	151,08
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	45 632 407	68 334 910	149,75
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	18 331 212	16 476 566	89,88
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	1 434 465	1 434 465	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	12 652 514	12 370 578	97,77
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	4 244 233	2 671 523	62,94
3. Tenyészállatok	A/II/3	908 000	508 000	55,95
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	908 000	508 000	55,95
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	229 538 572	4 784 409	2,08
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	229 538 572	4 784 409	2,08
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	348 200	348 200	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	348 200	348 200	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	348 200	348 200	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	289 583 238	282 308 264	97,49
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	289 583 238	282 308 264	97,49
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	288 965 238	281 690 264	97,48
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	15 890 683	15 890 683	100
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	-15 272 683	-15 272 683	100
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	150 000
I. Készletek	B/I	150 000
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	145 986 462	50 626 065	34,68
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II
III. Forintszámlák	C/III	145 986 462	50 626 065	34,68
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D	4 275 165	3 102 252	72,56
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	3 575 165	2 377 252	66,49
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	700 000	725 000	103,57
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	2 280 484	1 244 000	54,55
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	2 320 480 507	2 198 976 719	94,76

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	2 153 144 674	2 068 437 876	96,07
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 358 973 212	1 358 973 212	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	524 866 080	524 866 080	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	66 584 071	66 584 071	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	27 722 314	202 721 311	731,26
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	174 998 997	-84 706 798	-48,40
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	52 234 058	14 381 595	27,53
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	39 214 364	5 831 306	14,87
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	13 019 694	8 550 289	65,67
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	115 101 775	116 157 248	100,92
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	2 320 480 507	2 198 976 719	94,76

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	95 735 573	107 209 803	111,99
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	33 357 886	45 012 827	134,94
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6		-6 730 640
Függő kötelezettségek	L/7		35 194
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8